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昨日金價大幅下跌。開盤1254,最高1258,最低1242,收盤1243,下跌0.87%,最高振幅16點。
基本面方面:
1)美上周初請失業救濟人數減少27,000人,續請失業救濟人數亦減少2,000人,為連續第二月下降。
2)美國7月份貿易逆差大幅收窄,較上月縮小14%,至427.8億美元,改變此前連續三周擴大趨勢。原因是飛機出口激增的同時進口普遍下降。其中主要原因是消費類進口的下降。前日公布的消費信貸下降可為佐證。這種由於消費下降引發的逆差收窄對美國經濟並非好事。
但以上兩條信息大幅降低了昨日的避險需求,由於貿易數據對美元影響巨大,本應因經濟好轉下跌的美元因此微幅昇高。
3)蓋特納昨日進一步明確了奧巴馬本論經濟刺激方案。方案涉及三個方面,共涉及資金3500億,為上一輪刺激計劃的一半,
1)對企業投資減稅共2000億
2)500億基礎建設投資
3)對企業研發稅收抵免1000億
但對中產階級的永久減稅方案和富人增稅(俗稱殺富濟貧)的提議在國會將面臨共和黨的強烈狙擊。有效果嗎?個人認為效果不會明顯,此舉只會進一步惡化美國的財政狀況,並且惡化美國的投資環境,導致資本進一步外流,關鍵因素並不在美國國內,如果人民幣能大幅昇值可以緩解美國經濟的下滑局面,但如果美國不能壓服中國政府使人民幣大幅昇值,任何刺激方案都難以解決美國的就業狀況。
其他市場:
昨日原油在美元走強和庫存增高的雙重壓力下,收低
美歐股市收高,但中國股市大幅收低,上證綜指跌1.44%,深成指跌2.20%,市場傳聞證券監管當局開始調查浙江資金在期貨市場聯手坐莊炒作天然橡膠引發期貨市場暴跌。導致a股上近期炒作概念股的資金主動或被動撤離。
負利率時代,資本急於尋找出路,炒作不可避免,懲罰解決不了問題,但上海期貨交易所接連爆發的問題(上一次是黃金期貨爆倉)說明中國的期貨交易規則存在嚴重問題,投資者不可不慎重對臺。
中國人民銀行行長周小川在『牛津中國財經論壇』的午餐會上表示中央銀行保持對利差的適當管理,將有利於調節銀行業對實體經濟提供服務的積極性。使人聯想到在cpi可能創新高的背景下,貨幣政策可能會收緊。
同日愛爾蘭於本周四成功發行短期債券共4億歐元,認購倍數達到了9.41倍,早前愛爾蘭拆分了一家有問題的銀行,
愛爾蘭、葡萄牙兩國成功發行債券令市場對歐洲國家債務安全的擔心暫時得到緩解,但情況仍舊會不斷反復,有消息說目前債券發行良好是由於歐洲央行一直在積極買入債券,人為制造認購債券的假象,部分人士預計,歐洲央行本周迄今為止已經買入3億歐元債券。
在目前消減赤字壓力和銀行債務問題的雙重壓力下,歐洲銀行會否賣出資產尤其是黃金資產,值得關注。
Imf向孟加拉國出售10噸黃金
Spdr 昨日繼續減倉0.91噸
技術上昨日的陰線和前兩日的k線組成『黃昏之星』反轉意味明顯,跌破10日均線1247,收在上昇趨勢線1242上,建議逢高平掉多倉,在1242跌破後輕倉建空頭,止損設在1247,金價會回調到1221~1196區間內。
支橕1242 1239
壓力1247
世元金行黃金分析師:楊濤
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