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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票 1.0621 1.0621 0.0253 2.4402% 未公布 未公布2 163810中銀價值混合 1.0220 1.0220 0.0220 2.2000%未公布未公布
3 165508信誠深度價值(LOF) 1.0180 1.0180 0.0180 1.8000%未公布未公布
4 000021華夏優勢增長 2.3900 2.5100 0.0410 1.7454% 2.3490 2.4690
5 161611融通內需驅動 1.0040 1.1040 0.0150 1.5167% 0.9890 1.0890
6 210001金鷹成份股優選 0.7117 2.4429 0.0102 1.4540% 0.7015 2.4273
7 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.1900 1.5100 0.0160 1.3629% 1.1740 1.4940
8 180010銀華優質增長 1.7410 3.1910 0.0224 1.3034% 1.7186 3.1686
9 481004工銀成長 1.3882 1.6382 0.0176 1.2841% 1.3706 1.6206
10 110002易方達策略成長 3.8730 4.7030 0.0490 1.2814% 3.8240 4.6540
11 112002易方達策略成長二號 1.4420 2.9770 0.0180 1.2640% 1.4240 2.9590
12 121006國投瑞銀穩健增長 1.2510 1.4910 0.0150 1.2136% 1.2360 1.4760
13 690001民生藍籌 1.1960 1.2260 0.0140 1.1844% 1.1820 1.2120
14 110013易方達科翔 1.4200 5.3840 0.0160 1.1396% 1.4040 5.3630
15 206005鵬華上證民企50ETF聯接 1.0100 1.0100 0.0110 1.1011%未公布未公布
16 450007富蘭克林國海成長 1.2348 1.2348 0.0131 1.0723% 1.2217 1.2217
17 290002泰信先行策略 0.6887 2.5721 0.0073 1.0713% 0.6814 2.5561
18 257030國聯安德盛優勢 1.0410 1.2010 0.0110 1.0680% 1.0300 1.1900
19 519668銀河競爭優勢 1.4233 1.6983 0.0148 1.0508% 1.4085 1.6835
20 481001工銀瑞信核心價值 0.3819 3.8740 0.0039 1.0317% 0.3780 3.8599
21 320007諾安成長 1.1940 1.3340 0.0120 1.0152% 1.1820 1.3220
22 510073鵬華上證民企ETF 1.0090 1.0090 0.0100 1.0010%未公布未公布
23 290004泰信優質生活 1.2251 1.7251 0.0119 0.9809% 1.2132 1.7132
24 519670銀河行業優選 1.2510 1.4010 0.0120 0.9685% 1.2390 1.3890
25 110009易方達價值精選 1.1842 2.5242 0.0112 0.9548% 1.1730 2.5130
26 163805中銀策略 1.2205 1.3905 0.0112 0.9262% 1.2093 1.3793
27 162006長城久富核心成長(LOF) 1.3378 3.5386 0.0122 0.9203% 1.3256 3.5264
28 610004信達澳銀中小盤 1.0990 1.0990 0.0100 0.9183% 1.0890 1.0890
29 100039富國通脹通縮主題 1.1080 1.1080 0.0100 0.9107% 1.0980 1.0980
30 200011長城景氣行業龍頭 1.1140 1.1140 0.0100 0.9058% 1.1040 1.1040
31 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5176 1.6676 0.0135 0.8975% 1.5041 1.6541
32 213008寶盈資源優選 0.9596 1.2287 0.0085 0.8937% 0.9511 1.2195
33 180001銀華優勢企業 1.1133 2.7433 0.0098 0.8881% 1.1035 2.7335
34 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4957 3.1757 0.0131 0.8836% 1.4826 3.1626
35 620004金元比聯價值增長 0.9140 0.9140 0.0080 0.8830% 0.9060 0.9060
36 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2829 1.6029 0.0112 0.8807% 1.2717 1.5917
37 398031中海藍籌 1.0694 1.3294 0.0092 0.8678% 1.0602 1.3202
38 540002匯豐晉信龍騰 1.8271 2.2931 0.0157 0.8667% 1.8114 2.2774
39 630005華商動態阿爾法 1.0520 1.0520 0.0090 0.8629% 1.0430 1.0430
40 519089新華優選成長 1.5826 1.9826 0.0134 0.8539% 1.5692 1.9692
41 040008華安策略優選 0.7398 2.2761 0.0062 0.8451% 0.7336 2.2699
42 320001諾安平衡 0.7783 3.0383 0.0065 0.8422% 0.7718 3.0318
43 310358申萬巴黎新經濟 0.7050 2.0369 0.0058 0.8295% 0.6992 2.0311
44 070017嘉實量化 1.0960 1.1760 0.0090 0.8280% 1.0870 1.1670
45 160616鵬華中證500(LOF) 0.9780 0.9780 0.0080 0.8247% 0.9700 0.9700
46 161606融通行業景氣 0.9800 2.9200 0.0080 0.8230% 0.9720 2.9120
47 200007長城安心回報 0.7143 1.9181 0.0058 0.8186% 0.7085 1.9050
48 160613鵬華創新(LOF) 1.4850 1.5150 0.0120 0.8147% 1.4730 1.5030
49 040016華安行業輪動 1.0522 1.0522 0.0085 0.8144% 1.0437 1.0437
50 530003建信優選成長 0.9983 2.4483 0.0078 0.7875% 0.9905 2.4405
51 151001銀河銀聯穩健 1.0240 3.2202 0.0080 0.7874% 1.0160 3.2092
52 160119南方中證500(LOF) 1.1677 1.2177 0.0090 0.7767% 1.1587 1.2087
53 162711廣發中證500(LOF) 1.0390 1.0390 0.0080 0.7759% 1.0310 1.0310
54 320011諾安中小盤 1.1700 1.1700 0.0090 0.7752% 1.1610 1.1610
55 040007華安中小盤成長 1.1268 2.4417 0.0086 0.7691% 1.1182 2.4331
56 050014博時創業成長 1.0690 1.0690 0.0080 0.7540% 1.0610 1.0610
57 257010國聯安德盛小盤 0.8050 2.9350 0.0060 0.7509% 0.7990 2.9290
58 161609融通動力先鋒 1.3440 1.8640 0.0100 0.7496% 1.3340 1.8540
59 162607景順長城資源(LOF) 0.8140 2.7900 0.0060 0.7426% 0.8080 2.7840
60 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5349 2.0799 0.0039 0.7345% 0.5310 2.0760
61 270002廣發穩健增長 1.5353 3.1803 0.0111 0.7283% 1.5242 3.1692
62 217010招商大盤藍籌 1.4000 1.6000 0.0100 0.7194% 1.3900 1.5900
63 350005天治創新先鋒 1.3762 1.3762 0.0098 0.7172% 1.3664 1.3664
64 660003農銀雙利 1.1347 1.1847 0.0080 0.7100% 1.1267 1.1767
65 260109景順長城內需增長貳號 1.1350 2.3230 0.0080 0.7098% 1.1270 2.3150
66 379010上投中小盤 1.4320 1.4720 0.0100 0.7032% 1.4220 1.4620
67 210002金鷹紅利 1.2105 1.4985 0.0084 0.6988% 1.2021 1.4901
68 580003東吳行業輪動 1.2122 1.2122 0.0084 0.6978% 1.2038 1.2038
69 320003諾安股票 1.0119 2.8954 0.0070 0.6966% 1.0049 2.8884
70 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0190 1.0890 0.0070 0.6917% 1.0120 1.0820
71 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2252 1.2252 0.0083 0.6821% 1.2169 1.2169
72 162203泰達宏利穩定 0.7242 2.6642 0.0049 0.6812% 0.7193 2.6593
73 483003工銀平衡 0.7258 1.9249 0.0049 0.6797% 0.7209 1.9161
74 470009匯添富民營活力 1.0430 1.0430 0.0070 0.6757% 1.0360 1.0360
75 630006華商產業昇級 1.0630 1.0630 0.0070 0.6629% 1.0560 1.0560
76 360009光大保德信增利C 1.0660 1.1140 0.0070 0.6610% 1.0590 1.1070
77 360008光大保德信增利A 1.0670 1.1210 0.0070 0.6604% 1.0600 1.1140
78 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2250 3.5680 0.0080 0.6574% 1.2170 3.5490
79 310388申萬巴黎消費增長 1.0730 1.1080 0.0070 0.6567% 1.0660 1.1010
80 260104景順長城內需增長 3.8340 4.8320 0.0250 0.6563% 3.8090 4.8070
81 610103信達穩定價值B 1.0820 1.0820 0.0070 0.6512% 1.0750 1.0750
82 540006匯豐晉信大盤 1.0871 1.1471 0.0070 0.6481% 1.0801 1.1401
83 450004富蘭克林國海深化價值 1.3994 1.5994 0.0090 0.6473% 1.3904 1.5904
84 610003信達穩定價值A 1.0890 1.0890 0.0070 0.6470% 1.0820 1.0820
85 070002嘉實理財增長 4.8240 5.4150 0.0310 0.6468% 4.7930 5.3840
86 550009信誠中小盤 1.0950 1.0950 0.0070 0.6434% 1.0880 1.0880
87 310318申萬巴黎盛利配置 1.0014 1.7924 0.0064 0.6432% 0.9950 1.7860
88 000061華夏盛世精選 0.9480 0.9480 0.0060 0.6369% 0.9420 0.9420
89 540003匯豐晉信動態策略 1.1379 1.2579 0.0072 0.6368% 1.1307 1.2507
90 481006工銀瑞信紅利 0.9816 1.0216 0.0062 0.6356% 0.9754 1.0154
91 519013海富通風格優勢股票 1.1100 2.0660 0.0070 0.6346% 1.1030 2.0590
92 530006建信精選 1.1150 1.6950 0.0070 0.6318% 1.1080 1.6880
93 580005東吳進取策略 1.2304 1.2304 0.0077 0.6298% 1.2227 1.2227
94 070011嘉實策略增長 1.2800 1.5540 0.0080 0.6289% 1.2720 1.5460
95 002021華夏回報二號 1.1240 2.4120 0.0070 0.6267% 1.1170 2.4050
96 320006諾安靈活配置 1.1340 1.5540 0.0070 0.6211% 1.1270 1.5470
97 162211泰達宏利品質 1.1350 1.2350 0.0070 0.6206% 1.1280 1.2280
98 519692交銀施羅德成長 2.5378 2.7828 0.0156 0.6185% 2.5222 2.7672
99 161810銀華內需精選(LOF) 0.9800 0.9320 0.0060 0.6160% 0.9740 0.9260
100 660001農銀成長 1.1184 1.7184 0.0068 0.6117% 1.1116 1.7116
101 398021中海能源策略 0.8929 1.2029 0.0054 0.6085% 0.8875 1.1975
102 110011易方達中小盤 1.6928 1.7328 0.0102 0.6062% 1.6826 1.7226
103 257040國聯安德盛紅利 0.9970 1.3070 0.0060 0.6054% 0.9910 1.3010
104 121003國投瑞銀核心企業 0.9216 2.4516 0.0055 0.6004% 0.9161 2.4461
105 090004大成精選增值 0.9385 2.9240 0.0056 0.6003% 0.9329 2.9184
106 377530上投行業輪動 1.0110 1.0110 0.0060 0.5970% 1.0050 1.0050
107 080003長盛積極配置 1.2136 1.2336 0.0072 0.5968% 1.2064 1.2264
108 398011中海分紅增利 0.7956 2.1956 0.0047 0.5943% 0.7909 2.1909
109 206001鵬華行業成長 1.0385 3.9511 0.0061 0.5909% 1.0324 3.9290
110 160603鵬華普天收益 0.8520 3.2980 0.0050 0.5903% 0.8470 3.2930
111 210003金鷹行業優勢 1.0227 1.0227 0.0060 0.5901% 1.0167 1.0167
112 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3373 2.5973 0.0078 0.5867% 1.3295 2.5895
113 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3720 1.5720 0.0080 0.5865% 1.3640 1.5640
114 166002中歐藍籌 1.2358 1.5058 0.0072 0.5860% 1.2286 1.4986
115 290006泰信藍籌精選 1.0815 1.2315 0.0063 0.5859% 1.0752 1.2252
116 002001華夏回報 1.3770 3.3890 0.0080 0.5844% 1.3690 3.3810
117 288001華夏經典配置 1.0350 3.1750 0.0060 0.5831% 1.0290 3.1690
118 510081長盛動態精選 1.0751 2.8751 0.0062 0.5800% 1.0689 2.8689
119 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 1.0477 1.0477 0.0060 0.5760% 1.0417 1.0417
120 290005泰信優勢增長 1.2380 1.3680 0.0070 0.5686% 1.2310 1.3610
121 090006大成2020生命周期 0.7090 2.5310 0.0040 0.5674% 0.7050 2.5270
122 540007匯豐晉信中小盤 1.0300 1.0300 0.0058 0.5663% 1.0242 1.0242
123 070099嘉實優質 0.8900 1.7860 0.0050 0.5650% 0.8850 1.7810
124 519026海富通中小盤 1.0700 1.0700 0.0060 0.5639% 1.0640 1.0640
125 260101景順長城優選股票 1.1425 3.0632 0.0064 0.5633% 1.1361 3.0568
126 163503天治核心成長(LOF) 0.5744 2.1308 0.0032 0.5602% 0.5712 2.1245
127 550004信誠三得益A 1.0790 1.1370 0.0060 0.5592% 1.0730 1.1310
128 040001華安創新 0.7210 3.4140 0.0040 0.5579% 0.7170 3.3970
129 519005海富通股票 0.7230 2.6720 0.0040 0.5563% 0.7190 2.6680
130 450001富蘭克林國海收益 0.6336 2.1248 0.0035 0.5555% 0.6301 2.1187
131 530001建信恆久價值 0.7924 2.3206 0.0043 0.5456% 0.7881 2.3163
132 080002長盛創新先鋒 1.1527 1.3727 0.0062 0.5408% 1.1465 1.3665
133 050009博時新興成長 0.7470 3.3730 0.0040 0.5384% 0.7430 3.3580
134 040015華安動態靈活配置 0.9510 0.9510 0.0050 0.5285% 0.9460 0.9460
135 050007博時平衡配置 1.1430 2.4220 0.0060 0.5277% 1.1370 2.4160
136 202009南方盛元 0.9670 1.0260 0.0050 0.5198% 0.9620 1.0210
137 590002中郵核心成長 0.6787 0.6787 0.0035 0.5184% 0.6752 0.6752
138 217013招商中小盤精選 0.9700 0.9700 0.0050 0.5181% 0.9650 0.9650
139 340006興業全球視野 3.3420 3.3420 0.0171 0.5143% 3.3249 3.3249
140 291007泰信增強收益C 1.0187 1.0187 0.0052 0.5131% 1.0135 1.0135
141 519997長信銀利精選 0.7646 2.6846 0.0039 0.5127% 0.7607 2.6807
142 290007泰信增強收益A 1.0232 1.0232 0.0052 0.5108% 1.0180 1.0180
143 571002諾德靈活配置 1.2399 1.2399 0.0063 0.5107% 1.2336 1.2336
144 460001華泰柏瑞盛世中國 0.6102 2.6211 0.0031 0.5106% 0.6071 2.6137
145 000031華夏復興 1.3800 1.3800 0.0070 0.5098% 1.3730 1.3730
146 310328申萬巴黎新動力 0.7492 2.6316 0.0038 0.5098% 0.7454 2.6247
147 690003民生精選 0.9920 0.9920 0.0050 0.5066% 0.9870 0.9870
148 377010上投阿爾法 3.0984 5.0184 0.0156 0.5060% 3.0828 5.0028
149 213007寶盈增強收益A/B 1.2151 1.2921 0.0061 0.5045% 1.2090 1.2860
150 160106南方高增長(LOF) 1.5783 2.9323 0.0079 0.5031% 1.5704 2.9244
151 160215國泰價值經典(LOF) 1.0030 1.0030 0.0050 0.5010%未公布未公布
152 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0040 3.1040 0.0050 0.5005% 0.9990 3.0990
153 213917寶盈增強收益C 1.2057 1.2827 0.0060 0.5001% 1.1997 1.2767
154 110022易方達消費行業 1.0060 1.0060 0.0050 0.4995%未公布未公布
155 160605鵬華中國50 1.8110 3.4410 0.0090 0.4994% 1.8020 3.4320
156 610005信達澳銀紅利回報 1.0120 1.0120 0.0050 0.4965% 1.0070 1.0070
157 519688交銀施羅德精選 0.9129 3.0587 0.0045 0.4954% 0.9084 3.0542
158 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2200 1.5850 0.0060 0.4942% 1.2140 1.5790
159 217009招商核心價值 0.9630 1.0530 0.0047 0.4905% 0.9583 1.0483
160 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0320 1.2320 0.0050 0.4869% 1.0270 1.2260
161 260110景順長城精選藍籌 0.8280 0.8280 0.0040 0.4854% 0.8240 0.8240
162 580006東吳新經濟 1.0510 1.0510 0.0050 0.4780% 1.0460 1.0460
163 213003寶盈策略增長 0.9061 1.3061 0.0043 0.4768% 0.9018 1.3018
164 550005信誠三得益B 1.0670 1.1250 0.0050 0.4708% 1.0620 1.1200
165 100016富國天源平衡 1.0258 2.3544 0.0048 0.4701% 1.0210 2.3496
166 121008國投瑞銀成長優選 0.8805 2.1934 0.0041 0.4678% 0.8764 2.1844
167 519995長信金利趨勢 0.7110 2.1309 0.0033 0.4663% 0.7077 2.1229
168 180012銀華富裕主題 1.2544 2.2074 0.0058 0.4645% 1.2486 2.2016
169 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0760 2.1760 0.0095 0.4597% 2.0665 2.1665
170 519039長盛同德 0.8829 2.5300 0.0040 0.4551% 0.8789 2.5185
171 160910大成創新成長(LOF) 0.8910 2.1020 0.0040 0.4510% 0.8870 2.0980
172 660004農銀策略 1.0738 1.0738 0.0048 0.4490% 1.0690 1.0690
173 090001大成價值增長 0.8332 3.4932 0.0037 0.4461% 0.8295 3.4895
174 519069匯添富價值精選 1.5800 1.6600 0.0070 0.4450% 1.5730 1.6530
175 519987長信恆利 0.9140 0.9140 0.0040 0.4396% 0.9100 0.9100
176 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0802 3.3152 0.0091 0.4394% 2.0711 3.3061
177 110015易方達行業領先 1.3770 1.4120 0.0060 0.4376% 1.3710 1.4060
178 202003南方績優成長 1.3813 2.1913 0.0060 0.4363% 1.3753 2.1853
179 217001招商安泰股票 0.5614 3.4354 0.0024 0.4293% 0.5590 3.4330
180 460005華泰柏瑞價值增長 1.3212 1.6312 0.0056 0.4257% 1.3156 1.6256
181 202005南方成份精選 0.8854 0.8854 0.0037 0.4196% 0.8817 0.8817
182 110012易方達科匯 1.6760 5.4640 0.0070 0.4194% 1.6690 5.4570
183 288002華夏收入股票 2.4070 3.8070 0.0100 0.4172% 2.3970 3.7970
184 519007海富通強化回報混合 0.7270 2.2230 0.0030 0.4144% 0.7240 2.2200
185 150103銀河銀泰理財分紅 1.0179 3.5579 0.0042 0.4143% 1.0137 3.5537
186 202011南方價值 1.2230 1.6630 0.0050 0.4105% 1.2180 1.6580
187 519113浦銀生活 0.9910 0.9910 0.0040 0.4053% 0.9870 0.9870
188 020001國泰金鷹增長 0.9930 3.9350 0.0040 0.4044% 0.9890 3.9310
189 519029華夏穩增 1.7420 2.4470 0.0070 0.4035% 1.7350 2.4400
190 481010工銀瑞信中小盤 0.9970 0.9970 0.0040 0.4028% 0.9930 0.9930
191 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0230 1.3730 0.0041 0.4024% 1.0189 1.3689
192 400003東方精選 0.9748 3.2350 0.0039 0.4017% 0.9709 3.2244
193 630007華商穩健雙利A 1.0040 1.0040 0.0040 0.4000%未公布未公布
194 630107華商穩健雙利B 1.0040 1.0040 0.0040 0.4000%未公布未公布
195 519672銀河藍籌精選 1.0100 1.0100 0.0040 0.3976% 1.0060 1.0060
196 620003金元比聯豐利債券 1.0120 1.0220 0.0040 0.3968% 1.0080 1.0180
197 150017興業合潤B 1.0645 1.0645 0.0042 0.3961% 1.0603 1.0603
198 519690交銀施羅德穩健配置 1.3982 2.8532 0.0055 0.3949% 1.3927 2.8477
199 519025海富通領先成長股票 1.2710 1.2710 0.0050 0.3949% 1.2660 1.2660
200 253030國聯安信心增益債券 1.0210 1.0210 0.0040 0.3933%未公布未公布
201 080001長盛成長價值 1.0270 2.8710 0.0040 0.3910% 1.0230 2.8670
202 217002招商安泰平衡 1.4468 2.5918 0.0056 0.3886% 1.4412 2.5862
203 162102金鷹中小盤精選 1.1382 2.4982 0.0044 0.3881% 1.1338 2.4938
204 350007天治趨勢精選 1.0390 1.0390 0.0040 0.3865% 1.0350 1.0350
205 580001東吳嘉禾優勢 0.8062 2.5262 0.0031 0.3860% 0.8031 2.5231
206 690004民生穩健成長 1.0430 1.0430 0.0040 0.3850% 1.0390 1.0390
207 160505博時主題行業(LOF) 1.8260 3.4710 0.0070 0.3848% 1.8190 3.4640
208 470008匯添富策略回報 1.0540 1.0540 0.0040 0.3810% 1.0500 1.0500
209 159902華夏中小板股票ETF 2.9000 3.0000 0.0110 0.3808% 2.8890 2.9890
210 519682交銀增利C類 1.0605 1.2265 0.0040 0.3786% 1.0565 1.2225
211 202002南方穩健成長貳號 0.5305 1.8713 0.0020 0.3784% 0.5285 1.8671
212 217016招商深證100指數 1.0640 1.0640 0.0040 0.3774% 1.0600 1.0600
213 373020上投雙核平衡 1.1981 1.2481 0.0045 0.3770% 1.1936 1.2436
214 040004華安寶利配置 1.0650 3.3450 0.0040 0.3770% 1.0610 3.3410
215 519680交銀增利A/B 1.0674 1.2384 0.0040 0.3762% 1.0634 1.2344
216 260103景順長城動力平衡 0.7231 3.0131 0.0027 0.3748% 0.7204 3.0104
217 202001南方穩健成長 0.9705 2.7855 0.0036 0.3723% 0.9669 2.7819
218 040013華安強債B 1.0790 1.1140 0.0040 0.3721% 1.0750 1.1100
219 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8904 1.1504 0.0033 0.3720% 0.8871 1.1471
220 519989長信利豐 1.0800 1.1200 0.0040 0.3717% 1.0760 1.1160
221 690202民生增強收益C 1.0850 1.1150 0.0040 0.3700% 1.0810 1.1110
222 690002民生增強收益A 1.0900 1.1200 0.0040 0.3683% 1.0860 1.1160
223 050008博時第三產業成長 1.1030 2.8600 0.0040 0.3640% 1.0990 2.8510
224 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9111 2.2753 0.0033 0.3635% 0.9078 2.2720
225 255010國聯安德盛穩健 1.3920 2.4120 0.0050 0.3605% 1.3870 2.4070
226 420001天弘精選 0.6126 1.7789 0.0022 0.3604% 0.6104 1.7740
227 310379申萬巴黎添益寶B 1.1170 1.1240 0.0040 0.3594% 1.1130 1.1200
228 350001天治財富增長 0.7830 2.3283 0.0028 0.3589% 0.7802 2.3255
229 310378申萬巴黎添益寶A 1.1230 1.1300 0.0040 0.3575% 1.1190 1.1260
230 200006長城消費增值 0.8709 2.3109 0.0031 0.3572% 0.8678 2.3078
231 519001銀華核心價值優選 1.4986 5.0644 0.0053 0.3549% 1.4933 5.0472
232 373010上投雙息平衡 0.9067 2.3359 0.0032 0.3542% 0.9035 2.3327
233 110017易方達增強回報A 1.1410 1.2810 0.0040 0.3518% 1.1370 1.2770
234 202211南方恆元保本 1.1230 1.1630 0.0040 0.3512% 1.1390 1.1590
235 217005招商先鋒 0.7151 2.6651 0.0025 0.3508% 0.7126 2.6626
236 460007華泰柏瑞行業領先 0.8660 0.8660 0.0030 0.3476% 0.8630 0.8630
237 002011華夏紅利 2.3110 4.1440 0.0080 0.3474% 2.3030 4.1360
238 240001華寶興業寶康消費品 1.4456 4.3882 0.0050 0.3471% 1.4406 4.3758
239 240005華寶興業多策略增長 0.6378 4.2101 0.0022 0.3461% 0.6356 4.2050
240 582001東吳優信穩健A 1.0444 1.0564 0.0036 0.3459% 1.0408 1.0528
241 166006中歐中小盤(LOF) 0.9872 0.9872 0.0034 0.3456% 0.9838 0.9838
242 270007廣發大盤成長 0.9057 0.9057 0.0031 0.3435% 0.9026 0.9026
243 630001華商領先企業 1.1137 1.2187 0.0038 0.3424% 1.1099 1.2149
244 519991長信雙利優選 0.8810 1.1810 0.0030 0.3417% 0.8780 1.1780
245 582201東吳優信穩健C 1.0388 1.0508 0.0035 0.3381% 1.0353 1.0473
246 202102南方多利債券C 1.0711 1.2263 0.0036 0.3372% 1.0675 1.2227
247 202103南方多利債券A 1.0774 1.2306 0.0036 0.3353% 1.0738 1.2270
248 320004諾安優化債券 1.1727 1.2473 0.0039 0.3337% 1.1688 1.2434
249 519087新華優選分紅 0.8196 2.5094 0.0027 0.3305% 0.8169 2.5051
250 560002益民紅利成長 0.6722 1.7963 0.0022 0.3284% 0.6700 1.7923
251 150019銀華銳進 1.2250 1.2250 0.0040 0.3276% 1.2210 1.2210
252 660002農銀增利 1.1107 1.1137 0.0036 0.3252% 1.1071 1.1101
253 377020上投內需動力 1.1478 1.3278 0.0037 0.3234% 1.1441 1.3241
254 160105南方積極配置(LOF) 1.1517 2.5757 0.0037 0.3223% 1.1480 2.5720
255 206002鵬華精選成長 0.9380 0.9380 0.0030 0.3209% 0.9350 0.9350
256 519008匯添富優勢精選 2.5034 4.5334 0.0080 0.3206% 2.4954 4.5254
257 180013銀華領先 1.5398 1.9198 0.0049 0.3192% 1.5349 1.9149
258 460002華泰柏瑞積極成長 0.9754 1.0054 0.0031 0.3188% 0.9723 1.0023
259 310308申萬巴黎盛利精選 1.0142 2.5862 0.0032 0.3165% 1.0110 2.5830
260 290003泰信雙息債券 1.0833 1.2176 0.0034 0.3148% 1.0799 1.2142
261 080005長盛量化紅利 0.9570 0.9570 0.0030 0.3145% 0.9540 0.9540
262 050012博時策略 0.9600 0.9690 0.0030 0.3135% 0.9570 0.9660
263 550003信誠盛世藍籌 1.9360 1.9360 0.0060 0.3109% 1.9300 1.9300
264 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0733 5.4730 0.0033 0.3084% 1.0700 5.4598
265 519093新華鑽石品質 0.9830 0.9830 0.0030 0.3061% 0.9800 0.9800
266 161610融通領先成長(LOF) 0.9910 2.8350 0.0030 0.3036% 0.9880 2.8270
267 240011華寶興業大盤 1.6779 1.7579 0.0050 0.2989% 1.6729 1.7529
268 040011華安核心優選 1.1202 1.6202 0.0033 0.2955% 1.1169 1.6169
269 070005嘉實理財債券 1.3590 1.7840 0.0040 0.2952% 1.3550 1.7800
270 590003中郵核心優勢 1.0200 1.1000 0.0030 0.2950% 1.0170 1.0970
271 070018嘉實回報混合 1.0200 1.0310 0.0030 0.2950% 1.0170 1.0280
272 070019嘉實價值優勢 1.0360 1.0360 0.0030 0.2904% 1.0330 1.0330
273 570005諾德成長優勢 1.0380 1.0380 0.0030 0.2899% 1.0350 1.0350
274 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0400 1.9810 0.0030 0.2893% 1.0370 1.9780
275 202101南方寶元債券 1.1808 2.4208 0.0034 0.2888% 1.1774 2.4174
276 320009諾安增利債券B 1.0480 1.0630 0.0030 0.2871% 1.0450 1.0600
277 210004金鷹穩健成長 1.0660 1.0960 0.0030 0.2822% 1.0630 1.0930
278 340008興業有機增長 1.1839 1.1839 0.0033 0.2795% 1.1806 1.1806
279 162201泰達宏利成長 1.1156 2.9306 0.0031 0.2787% 1.1125 2.9275
280 213001寶盈鴻利收益 0.5408 2.3783 0.0015 0.2781% 0.5393 2.3763
281 040012華安強債A 1.0850 1.1200 0.0030 0.2773% 1.0820 1.1170
282 531009建信收益增強C 1.0890 1.0890 0.0030 0.2762% 1.0860 1.0860
283 519066匯添富藍籌穩健 1.4540 1.5940 0.0040 0.2759% 1.4500 1.5900
284 519068匯添富成長焦點 1.2404 1.4204 0.0034 0.2749% 1.2370 1.4170
285 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1525 1.3475 0.0031 0.2697% 1.1494 1.3444
286 630103華商收益增強B 1.1250 1.1980 0.0030 0.2674% 1.1220 1.1950
287 630003華商收益增強A 1.1270 1.2070 0.0030 0.2669% 1.1240 1.2040
288 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1350 1.3300 0.0030 0.2650% 1.1320 1.3270
289 110018易方達增強回報B 1.1380 1.2680 0.0030 0.2643% 1.1350 1.2650
290 161902萬家增強收益債券 1.1437 1.6534 0.0030 0.2630% 1.1407 1.6502
291 050001博時價值增長 0.7640 3.2660 0.0020 0.2625% 0.7620 3.2640
292 180018銀華和諧主題 1.1780 1.2580 0.0030 0.2553% 1.1750 1.2550
293 519003海富通收益增長混合 0.7910 2.4060 0.0020 0.2535% 0.7890 2.4040
294 519018匯添富均衡增長 0.7917 2.4642 0.0020 0.2533% 0.7897 2.4590
295 519698交銀先鋒 1.1893 1.2143 0.0030 0.2529% 1.1863 1.2113
296 519694交銀施羅德藍籌 0.8154 0.8304 0.0020 0.2459% 0.8134 0.8284
297 630002華商盛世成長 2.0071 2.2721 0.0049 0.2447% 2.0022 2.2672
298 360006光大保德信新增長 1.2311 2.5111 0.0030 0.2443% 1.2281 2.5081
299 163406興業合潤分級股票 1.0387 1.0387 0.0025 0.2413% 1.0362 1.0362
300 590001中郵核心優選 1.3794 2.5994 0.0033 0.2398% 1.3761 2.5961
301 519185萬家精選 0.9687 1.0487 0.0023 0.2380% 0.9664 1.0464
302 270001廣發聚富 1.2259 3.5359 0.0029 0.2371% 1.2230 3.5330
303 570001諾德價值優勢 0.9386 0.9386 0.0022 0.2349% 0.9364 0.9364
304 519993長信增利動態策略 0.7776 2.0166 0.0018 0.2320% 0.7758 2.0148
305 519019大成景陽 0.8680 3.8470 0.0020 0.2309% 0.8660 3.8450
306 400001東方龍 0.6516 2.4131 0.0015 0.2307% 0.6501 2.4116
307 519110浦銀價值 0.8750 0.8750 0.0020 0.2291% 0.8730 0.8730
308 253010國聯安德盛安心成長 0.8890 1.9060 0.0020 0.2255% 0.8870 1.9030
309 040010華安穩定收益B 1.0758 1.1858 0.0024 0.2236% 1.0734 1.1834
310 610001信達澳銀領先增長 1.0789 1.3589 0.0024 0.2229% 1.0765 1.3565
311 040009華安穩定收益A 1.0877 1.1977 0.0024 0.2211% 1.0853 1.1953
312 260108景順長城新興成長 0.9080 2.2580 0.0020 0.2208% 0.9060 2.2560
313 110019易方達深證100ETF聯接 0.9090 0.9090 0.0020 0.2205% 0.9070 0.9070
314 340007興業社會責任 1.3690 1.5590 0.0030 0.2196% 1.3660 1.5560
315 110005易方達積極成長 1.0987 4.3411 0.0024 0.2189% 1.0963 4.3351
316 202019南方策略 0.9200 0.9200 0.0020 0.2179% 0.9180 0.9180
317 166003中歐穩健收益A 1.0691 1.1357 0.0023 0.2156% 1.0668 1.1334
318 090003大成藍籌穩健 0.7609 3.3309 0.0016 0.2107% 0.7593 3.3293
319 151002銀河銀聯收益 1.5900 2.0700 0.0033 0.2080% 1.5867 2.0667
320 166004中歐穩健收益C 1.0652 1.1292 0.0022 0.2070% 1.0630 1.1270
321 160314華夏行業精選(LOF) 0.9720 4.3310 0.0020 0.2062% 0.9700 4.3240
322 360005光大保德信紅利 2.2584 2.9164 0.0046 0.2041% 2.2538 2.9118
323 166005中歐價值發現 0.9860 0.9860 0.0020 0.2033% 0.9840 0.9840
324 100029富國天成紅利 1.2975 1.3825 0.0026 0.2008% 1.2949 1.3799
325 398041中海量化策略 1.0120 1.0340 0.0020 0.1980% 1.0100 1.0320
326 519181萬家和諧增長 0.6581 1.4251 0.0013 0.1979% 0.6568 1.4229
327 090002大成債券A/B類 1.0726 1.5076 0.0021 0.1962% 1.0705 1.5055
328 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0310 1.0310 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0290
329 573003諾德增強收益 1.0310 1.0580 0.0020 0.1944% 1.0290 1.0560
330 092002大成債券C類 1.0460 1.4810 0.0020 0.1916% 1.0440 1.4790
331 320008諾安增利債券A 1.0530 1.0680 0.0020 0.1903% 1.0510 1.0660
332 270021廣發聚瑞股票 1.0550 1.0550 0.0020 0.1899% 1.0530 1.0530
333 159901易方達深證100ETF 3.7100 3.6370 0.0070 0.1890% 3.7030 3.6300
334 590005中郵核心主題 1.0680 1.1030 0.0020 0.1876% 1.0660 1.1010
335 163801中銀中國(LOF) 1.7097 3.4197 0.0032 0.1875% 1.7065 3.4165
336 121002國投瑞銀景氣行業 0.9087 2.8777 0.0017 0.1874% 0.9070 2.8760
337 519697交銀保本 1.0870 1.1070 0.0020 0.1843% 1.0850 1.1050
338 270008廣發核心 1.6320 1.7920 0.0030 0.1842% 1.6290 1.7890
339 001003華夏債券C類 1.0880 1.5580 0.0020 0.1842% 1.0860 1.5560
340 050006博時穩定價值債券B類 1.0940 1.2680 0.0020 0.1832% 1.0920 1.2660
341 530009建信收益增強A 1.0940 1.0940 0.0020 0.1832% 1.0920 1.0920
342 180003銀華道瓊斯88 0.9886 2.7886 0.0018 0.1824% 0.9868 2.7868
343 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2800 0.0020 0.1812% 1.1040 1.2780
344 001001華夏債券A/B類 1.1060 1.5760 0.0020 0.1812% 1.1040 1.5740
345 240010華寶興業行業精選 0.9428 0.9428 0.0017 0.1806% 0.9411 0.9411
346 400009東方穩健回報 1.1110 1.1110 0.0020 0.1803% 1.1090 1.1090
347 519017大成積極成長 1.1120 2.1690 0.0020 0.1802% 1.1100 2.1670
348 410005華富收益增強B 1.1680 1.3100 0.0021 0.1801% 1.1659 1.3079
349 410004華富收益增強A 1.1691 1.3211 0.0021 0.1799% 1.1670 1.3190
350 161812銀華深證100指數分級 1.1210 1.1210 0.0020 0.1787% 1.1190 1.1190
351 519187萬家穩增C 1.0653 1.0653 0.0019 0.1787% 1.0634 1.0634
352 519186萬家穩增A 1.0698 1.0698 0.0019 0.1779% 1.0679 1.0679
353 270009廣發增強債券 1.1290 1.1790 0.0020 0.1775% 1.1270 1.1770
354 070006嘉實服務增值 3.9670 4.3370 0.0070 0.1768% 3.9600 4.3300
355 202202南方避險增值 2.3298 2.8938 0.0041 0.1763% 2.3257 2.8897
356 217008招商安本增利 1.1967 1.4267 0.0021 0.1758% 1.1946 1.4246
357 090007大成策略回報 1.1400 1.7900 0.0020 0.1757% 1.1380 1.7880
358 420002天弘永利A 1.0280 1.1188 0.0018 0.1754% 1.0262 1.1170
359 420102天弘永利B 1.0300 1.1294 0.0018 0.1751% 1.0282 1.1276
360 253021國聯安德盛增利B 1.1530 1.1680 0.0020 0.1738% 1.1510 1.1660
361 253020國聯安德盛增利A 1.1540 1.1740 0.0020 0.1736% 1.1520 1.1720
362 100026富國天合穩健優選 0.9387 2.3182 0.0016 0.1707% 0.9371 2.3166
363 050004博時精選 1.4251 2.9301 0.0024 0.1687% 1.4227 2.9277
364 530008建信穩定增利 1.1910 1.2760 0.0020 0.1682% 1.1890 1.2740
365 161604融通深證100指數 1.2300 2.5800 0.0020 0.1629% 1.2280 2.5780
366 090008大成強化收益債券 1.1145 1.2145 0.0018 0.1618% 1.1127 1.2127
367 350002天治品質優選 0.9326 3.4426 0.0015 0.1611% 0.9311 3.4411
368 161605融通藍籌成長 1.2850 2.5350 0.0020 0.1559% 1.2830 2.5330
369 260111景順長城公司治理 1.2890 1.4790 0.0020 0.1554% 1.2870 1.4770
370 519015海富通精選貳號混合 0.6820 1.0020 0.0010 0.1468% 0.6810 1.0010
371 161601融通新藍籌 0.8318 3.1268 0.0012 0.1445% 0.8306 3.1256
372 070010嘉實主題精選 1.3920 2.9000 0.0020 0.1439% 1.3900 2.8980
373 050201博時價值增長貳號 0.7210 2.1760 0.0010 0.1389% 0.7200 2.1750
374 163803中銀增長 0.7945 2.8321 0.0011 0.1386% 0.7934 2.8293
375 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0163 1.0163 0.0014 0.1379% 1.0149 1.0149
376 270006廣發策略優選 1.6277 2.6277 0.0022 0.1353% 1.6255 2.6255
377 121009國投瑞銀穩定增利 1.0946 1.2096 0.0014 0.1281% 1.0932 1.2082
378 519666銀河銀信添利B 1.0389 1.2949 0.0013 0.1253% 1.0376 1.2936
379 100018富國天利增長債券 1.2819 1.9869 0.0016 0.1250% 1.2803 1.9853
380 519667銀河銀信添利A 1.0494 1.3054 0.0013 0.1240% 1.0481 1.3041
381 040002華安中國A股指數 0.8150 3.1100 0.0010 0.1229% 0.8140 3.1070
382 217203招商安泰債券B類 1.1632 1.5197 0.0014 0.1205% 1.1618 1.5183
383 217003招商安泰債券A類 1.1666 1.5431 0.0014 0.1202% 1.1652 1.5417
384 340009興業磐穩增利 1.0280 1.0480 0.0012 0.1169% 1.0268 1.0468
385 110010易方達價值成長 1.4006 1.4606 0.0016 0.1144% 1.3990 1.4590
386 100038富國滬深300 0.8820 0.8820 0.0010 0.1135% 0.8810 0.8810
387 519115浦銀紅利 0.8980 0.8980 0.0010 0.1115% 0.8970 0.8970
388 400007東方策略成長 1.3576 1.3576 0.0015 0.1106% 1.3561 1.3561
389 020003國泰金龍行業精選 0.9300 3.7800 0.0010 0.1076% 0.9290 3.7770
390 510130易方達上證中盤ETF 2.8250 0.9720 0.0030 0.1063% 2.8220 0.9710
391 620005金元比聯核心動力 0.9750 0.9750 0.0010 0.1027% 0.9740 0.9740
392 460003華泰柏瑞增利B 1.0729 1.2329 0.0011 0.1026% 1.0718 1.2318
393 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9820 0.9820 0.0010 0.1019% 0.9810 0.9810
394 519519華泰柏瑞增利A 1.0824 1.2424 0.0011 0.1017% 1.0813 1.2413
395 163809中銀藍籌精選 0.9980 0.9980 0.0010 0.1003% 0.9970 0.9970
396 164205天弘深證成份指數(LOF) 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
397 485111工銀瑞信雙利A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
398 050016博時宏觀回報A/B 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
399 050116博時宏觀回報C 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010
400 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0050 1.0830 0.0010 0.0996% 1.0040 1.0820
401 110029易方達科訊 0.7044 4.1033 0.0007 0.0995% 0.7037 4.1014
402 206004鵬華信用增利B 1.0120 1.0120 0.0010 0.0989% 1.0110 1.0110
403 206003鵬華信用增利A 1.0130 1.0130 0.0010 0.0988% 1.0120 1.0120
404 360011光大保德信動態優選 1.0170 1.0170 0.0010 0.0984% 1.0160 1.0160
405 002031華夏策略精選 2.0550 2.0550 0.0020 0.0974% 2.0530 2.0530
406 020010國泰金牛創新成長 1.0360 1.1310 0.0010 0.0966% 1.0350 1.1300
407 519112浦銀收益C 1.0310 1.0410 0.0010 0.0962% 1.0400 1.0400
408 519111浦銀收益A 1.0350 1.0450 0.0010 0.0958% 1.0440 1.0440
409 020012國泰金龍債券C類 1.0510 1.4240 0.0010 0.0952% 1.0500 1.4230
410 460009華泰柏瑞量化先行 1.0510 1.0510 0.0010 0.0952% 1.0500 1.0500
411 570006諾德中小盤 1.0540 1.0540 0.0010 0.0950% 1.0530 1.0530
412 550007信誠經典優債B 1.0540 1.0780 0.0010 0.0950% 1.0530 1.0770
413 020002國泰金龍債券A類 1.0550 1.4340 0.0010 0.0949% 1.0540 1.4330
414 550006信誠經典優債A 1.0630 1.0870 0.0010 0.0942% 1.0620 1.0860
415 100037富國優化增強C 1.0630 1.0780 0.0010 0.0942% 1.0620 1.0770
416 580002東吳價值成長雙動力 1.3846 1.9046 0.0013 0.0940% 1.3833 1.9033
417 100035富國優化增強A/B 1.0680 1.0830 0.0010 0.0937% 1.0670 1.0820
418 217012招商行業領先 1.0700 1.0700 0.0010 0.0935% 1.0690 1.0690
419 395001中海穩健收益 1.0760 1.2660 0.0010 0.0930% 1.0750 1.2650
420 050111博時信用C 1.0780 1.0930 0.0010 0.0929% 1.0770 1.0920
421 470078匯添富增強收益C 1.0770 1.1770 0.0010 0.0929% 1.0760 1.1760
422 161603融通債券 1.0800 1.4850 0.0010 0.0927% 1.0790 1.4840
423 050011博時信用A/B 1.0830 1.0980 0.0010 0.0924% 1.0820 1.0970
424 288102中信穩定雙利債券 1.0827 1.5127 0.0010 0.0924% 1.0817 1.5117
425 340001興業可轉債 1.1930 2.8640 0.0011 0.0923% 1.1919 2.8629
426 070016嘉實多元B 1.0840 1.2210 0.0010 0.0923% 1.0830 1.2200
427 070015嘉實多元A 1.0900 1.2290 0.0010 0.0918% 1.0890 1.2280
428 180015銀華增強收益 1.1190 1.2290 0.0010 0.0894% 1.1180 1.2280
429 180002銀華保本增值(三期) 1.0099 1.0099 0.0009 0.0892% 1.0090 1.0090
430 160612鵬華豐收債券 1.1440 1.2640 0.0010 0.0875% 1.1430 1.2630
431 020020國泰雙利債券C 1.1680 1.1780 0.0010 0.0857% 1.1670 1.1770
432 360007光大保德信優勢配置 0.7093 0.7093 0.0006 0.0847% 0.7087 0.7087
433 020015國泰區位優勢 1.1850 1.2300 0.0010 0.0845% 1.1840 1.2290
434 360001光大保德信量化核心 0.8719 2.8456 0.0007 0.0803% 0.8712 2.8449
435 240012華寶興業增強收益A 1.0765 1.0865 0.0008 0.0744% 1.0757 1.0857
436 110008易方達穩健收益B 1.1277 1.2563 0.0008 0.0710% 1.1269 1.2555
437 110007易方達穩健收益A 1.1275 1.2471 0.0008 0.0710% 1.1267 1.2463
438 000001華夏成長 1.4210 3.2020 0.0010 0.0704% 1.4200 3.2010
439 110001易方達平穩增長 1.4350 2.6850 0.0010 0.0697% 1.4340 2.6840
440 240013華寶興業增強收益B 1.0698 1.0798 0.0007 0.0655% 1.0691 1.0791
441 070013嘉實研究精選 1.5390 1.7490 0.0010 0.0650% 1.5380 1.7480
442 510080長盛全債指數增強 1.2864 1.9964 0.0008 0.0622% 1.2856 1.9956
443 519985長信中短債 1.0039 1.0039 0.0006 0.0598% 1.0033 1.0033
444 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0430 1.0830 0.0006 0.0576% 1.0424 1.0824
445 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0455 1.0855 0.0006 0.0574% 1.0449 1.0849
446 040005華安宏利 2.4477 3.0677 0.0012 0.0490% 2.4465 3.0665
447 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0833 1.0833 0.0005 0.0462% 1.0828 1.0828
448 660005農銀中小盤 1.1135 1.1135 0.0005 0.0449% 1.1130 1.1130
449 350006天治穩健雙盈 1.0650 1.0650 0.0004 0.0376% 1.0646 1.0646
450 485007工銀瑞信添利B 1.1221 1.2721 0.0004 0.0357% 1.1217 1.2717
451 485107工銀瑞信添利A 1.1343 1.2843 0.0004 0.0353% 1.1339 1.2839
452 519011海富通精選混合 0.8664 3.7622 0.0003 0.0346% 0.8661 3.7612
453 162299泰達宏利集利C 1.0328 1.0608 0.0002 0.0194% 1.0326 1.0606
454 162210泰達宏利集利A 1.0412 1.0692 0.0002 0.0192% 1.0410 1.0690
455 159903南方深證成份ETF 1.1539 0.8514 0.0002 0.0173% 1.1537 0.8513
456 161706招商優質成長(LOF) 1.3119 3.2222 0.0002 0.0152% 1.3117 3.2220
457 202017南方深證成份ETF聯接 0.8690 0.8690 0.0001 0.0115% 0.8689 0.8689
458 550002信誠精萃成長 0.9354 2.1874 0.0001 0.0107% 0.9353 2.1872
459 200002長城久泰300指數 1.1519 4.0119 0.0001 0.0087% 1.1518 4.0118
460 160602鵬華普天債券A類 1.2330 1.4320 0.0000 0.0000% 1.2330 1.4320
461 217011招商安心收益 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000% 1.1940 1.1940
462 100032富國天鼎 1.1920 1.6170 0.0000 0.0000% 1.1920 1.6170
463 160608鵬華普天債券B類 1.1920 1.3910 0.0000 0.0000% 1.1920 1.3910
464 020019國泰雙利債券A 1.1760 1.1860 0.0000 0.0000% 1.1760 1.1860
465 200009長城穩健增利 1.1360 1.2010 0.0000 0.0000% 1.1360 1.2010
466 519024海富通穩健添利債券A 1.1290 1.1490 0.0000 0.0000% 1.1290 1.1490
467 519023海富通穩健添利債券C 1.1280 1.1480 0.0000 0.0000% 1.1280 1.1480
468 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.2390 0.0000 0.0000% 1.1190 1.2390
469 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2300 0.0000 0.0000% 1.1100 1.2300
470 519078匯添富增強收益A 1.0810 1.1810 0.0000 0.0000% 1.0810 1.1810
471 371020上投純債A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0390 1.0390
472 519700交銀主題優選 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0350 1.0350
473 371120上投純債B 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
474 580007東吳新創業 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000%未公布未公布
475 150012國聯安雙禧A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000% 1.0220 1.0220
476 519095新華行業周期輪換 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200
477 150018銀華穩進 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000% 1.0170 1.0170
478 519021國泰金鼎價值精選 1.0070 2.0110 0.0000 0.0000% 1.0070 2.0110
479 540005匯豐晉信平穩增利 1.0053 1.0084 0.0000 0.0000% 1.0053 1.0084
480 070009嘉實超短債 1.0006 1.1251 0.0000 0.0000% 1.0026 1.1251
481 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
482 485011工銀瑞信雙利B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
483 519091新華泛資源 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000% 0.9540 0.9540
484 240004華寶興業動力組合 0.9102 3.4202 0.0000 0.0000% 0.9102 3.4202
485 161811銀華滬深300(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000% 0.8950 0.8950
486 257020國聯安德盛精選 0.8900 2.6740 0.0000 0.0000% 0.8900 2.6740
487 161207國投瑞和滬深300 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000% 0.8740 0.8740
488 150008國投瑞和小康 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000% 0.8740 0.8740
489 150009國投瑞和遠見 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000% 0.8740 0.8740
490 070003嘉實理財穩健 0.8620 2.5290 0.0000 0.0000% 0.8620 2.5290
491 470007匯添富上證綜指 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000% 0.8590 0.8590
492 165309建信滬深300(LOF) 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000% 0.8340 0.8340
493 000051華夏滬深300 0.8290 0.8290 0.0000 0.0000% 0.8290 0.8290
494 050002博時滬深300 0.7940 2.7740 0.0000 0.0000% 0.7940 2.7740
495 410003華富成長趨勢 0.6938 0.9838 0.0000 0.0000% 0.6938 0.9838
496 020011國泰滬深300 0.5900 0.8450 0.0000 0.0000% 0.5900 0.8450
497 560005益民多利 1.0639 1.1049 -0.0001 -0.0094% 1.0640 1.1050
498 000011華夏大盤精選 10.5080 10.9880 -0.0010 -0.0095% 10.5090 10.9890
499 410001華富競爭力優選 0.6953 2.0142 -0.0001 -0.0144% 0.6954 2.0144
500 240003華寶興業寶康債券 1.1958 1.6858 -0.0003 -0.0251% 1.1961 1.6861
501 163807中銀優選 1.1470 1.2170 -0.0004 -0.0349% 1.1474 1.2174
502 481009工銀滬深300 1.0422 1.2072 -0.0004 -0.0384% 1.0426 1.2076
503 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7544 2.6224 -0.0003 -0.0398% 0.7547 2.6227
504 202015南方滬深300 1.0908 1.1508 -0.0005 -0.0458% 1.0913 1.1513
505 240008華寶興業收益增長 3.1078 3.1078 -0.0016 -0.0515% 3.1094 3.1094
506 163804中銀收益 0.9622 2.1422 -0.0005 -0.0519% 0.9627 2.1427
507 270005廣發聚豐 0.7340 4.1491 -0.0004 -0.0545% 0.7344 4.1510
508 519300大成滬深300指數 0.8896 2.2996 -0.0005 -0.0562% 0.8901 2.3001
509 410007華富價值增長混合 0.8549 0.8549 -0.0005 -0.0585% 0.8554 0.8554
510 360012光大保德信中小盤 1.0217 1.0217 -0.0006 -0.0587% 1.0223 1.0223
511 213002寶盈泛沿海 0.4760 2.0219 -0.0003 -0.0630% 0.4763 2.0225
512 270010廣發滬深300指數 1.3850 1.5250 -0.0010 -0.0722% 1.3860 1.5260
513 200001長城久恆 1.3430 2.5030 -0.0010 -0.0744% 1.3440 2.5040
514 121001國投瑞銀融華債券 1.3935 2.4455 -0.0011 -0.0789% 1.3946 2.4466
515 360010光大保德信均衡精選 1.0503 1.1703 -0.0009 -0.0856% 1.0512 1.1712
516 162205泰達宏利風險預算 1.2542 2.3592 -0.0011 -0.0876% 1.2553 2.3603
517 320005諾安價值增長 0.9061 1.8511 -0.0008 -0.0882% 0.9069 1.8519
518 163806中銀增利 1.1180 1.1480 -0.0010 -0.0894% 1.1190 1.1490
519 620002金元比聯成長動力 1.0930 1.2630 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.2640
520 420005天弘周期策略 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.0924% 1.0820 1.0820
521 550008信誠優勝精選 1.0690 1.0690 -0.0010 -0.0935% 1.0700 1.0700
522 160615鵬華滬深300(LOF) 1.0330 1.0930 -0.0010 -0.0967% 1.0340 1.0940
523 090011大成核心雙動力 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.0978% 1.0220 1.0220
524 160807長盛滬深300(LOF) 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996%未公布未公布
525 450008富蘭克林國海滬深300 0.9970 0.9970 -0.0010 -0.1002% 0.9980 0.9980
526 163001長信中證央企100(LOF) 0.9630 0.9630 -0.0010 -0.1037% 0.9640 0.9640
527 398001中海優質成長 0.5702 2.8644 -0.0006 -0.1051% 0.5708 2.8659
528 213006寶盈核心優勢 0.9281 1.1281 -0.0010 -0.1076% 0.9291 1.1291
529 040180華安上證180ETF聯接 0.9100 0.9100 -0.0010 -0.1098% 0.9110 0.9110
530 161903萬家公用事業(LOF) 0.7264 2.0648 -0.0008 -0.1100% 0.7272 2.0663
531 510090建信上證社會責任ETF 0.9070 1.0820 -0.0010 -0.1101% 0.9080 1.0830
532 110020易方達滬深300 0.8870 0.8870 -0.0010 -0.1126% 0.8880 0.8880
533 560003益民創新優勢 0.8761 0.8961 -0.0010 -0.1140% 0.8771 0.8971
534 519686交銀治理ETF聯接 0.8120 0.8120 -0.0010 -0.1230% 0.8130 0.8130
535 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8060 2.5080 -0.0010 -0.1239% 0.8070 2.5110
536 510010交銀上證180公司治理ETF 0.7200 0.8010 -0.0010 -0.1387% 0.7210 0.8030
537 519100長盛中證100指數 0.8050 1.4250 -0.0012 -0.1488% 0.8062 1.4262
538 050010博時特許價值 1.2820 1.4300 -0.0020 -0.1558% 1.2840 1.4320
539 202007南方隆元 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.1560% 0.6410 0.6410
540 400011東方核心動力 0.8957 0.8957 -0.0014 -0.1561% 0.8971 0.8971
541 510180華安上證180ETF 0.6160 2.3680 -0.0010 -0.1621% 0.6170 2.3720
542 530005建信優化配置 0.8447 1.3947 -0.0014 -0.1655% 0.8461 1.3961
543 090009大成行業輪動 1.0890 1.0890 -0.0020 -0.1833% 1.0910 1.0910
544 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8614 2.0718 -0.0016 -0.1854% 0.8630 2.0757
545 519180萬家上證180指數 0.6372 2.9772 -0.0012 -0.1880% 0.6384 2.9784
546 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.1910% 1.0470 1.0470
547 162204泰達宏利行業精選 4.6538 4.8738 -0.0097 -0.2080% 4.6635 4.8835
548 090010大成中證紅利 0.9480 0.9480 -0.0020 -0.2105% 0.9500 0.9500
549 257050國聯安主題 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.2200% 0.9090 0.9090
550 410008華富中證100 0.7929 0.7929 -0.0018 -0.2265% 0.7947 0.7947
551 420003天弘永定 1.0985 1.2885 -0.0025 -0.2271% 1.1010 1.2910
552 213010寶盈中證100 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.2286% 0.8750 0.8750
553 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8700 2.3840 -0.0020 -0.2294% 0.8720 2.3860
554 240009華寶興業先進成長 2.1315 2.1315 -0.0050 -0.2340% 2.1365 2.1365
555 020005國泰金馬穩健回報 0.8340 3.4570 -0.0020 -0.2392% 0.8360 3.4650
556 163808中銀中證100 0.8300 0.8400 -0.0020 -0.2404% 0.8320 0.8420
557 240014華寶興業中證100指數 0.8168 0.8168 -0.0020 -0.2443% 0.8188 0.8188
558 162307海富通中證100(LOF) 0.8070 0.8070 -0.0020 -0.2472% 0.8090 0.8090
559 410006華富策略精選 1.0262 1.0262 -0.0026 -0.2527% 1.0288 1.0288
560 240002華寶興業寶康配置 1.3704 3.0604 -0.0035 -0.2547% 1.3739 3.0639
561 320010諾安中證100 0.7820 0.7820 -0.0020 -0.2551% 0.7840 0.7840
562 519035富國天博創新主題 0.8506 2.9667 -0.0022 -0.2580% 0.8528 2.9726
563 519183萬家雙引擎 1.0118 1.5018 -0.0028 -0.2760% 1.0146 1.5046
564 110003易方達50指數 0.7348 2.5848 -0.0021 -0.2850% 0.7369 2.5869
565 162213泰達宏利中證財富大盤 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2901% 1.0340 1.0340
566 162509國聯安雙禧中證100 1.0290 1.0290 -0.0030 -0.2907% 1.0320 1.0320
567 100020富國天益價值 0.9178 3.9291 -0.0028 -0.3041% 0.9206 3.9319
568 162208泰達宏利首選企業 1.4425 1.4925 -0.0046 -0.3179% 1.4471 1.4971
569 510060工銀上證央企ETF 1.2774 0.8171 -0.0042 -0.3277% 1.2816 0.8198
570 378010上投成長先鋒 1.5707 2.2507 -0.0054 -0.3426% 1.5761 2.2561
571 510050華夏上證50ETF 1.9620 2.4660 -0.0070 -0.3555% 1.9690 2.4740
572 121005國投瑞銀創新動力 0.8952 2.4633 -0.0032 -0.3562% 0.8984 2.4686
573 399001中海上證50 0.8260 0.8260 -0.0030 -0.3619% 0.8290 0.8290
574 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1490 1.4520 -0.0080 -0.3709% 2.1570 1.4570
575 550001信誠四季紅 1.0739 2.2349 -0.0042 -0.3896% 1.0781 2.2391
576 270022廣發內需增長 1.0040 1.0040 -0.0040 -0.3968% 1.0080 1.0080
577 050013博時超大ETF聯接 0.7340 0.7340 -0.0030 -0.4071% 0.7370 0.7370
578 162209泰達宏利市值優選 0.7510 0.7510 -0.0032 -0.4243% 0.7542 0.7542
579 070001嘉實成長收益 0.8846 3.0775 -0.0040 -0.4501% 0.8886 3.0843
580 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9698 3.2798 -0.0093 -0.4699% 1.9791 3.2891
581 150013國聯安雙禧B 1.0340 1.0340 -0.0050 -0.4812% 1.0390 1.0390
582 162202泰達宏利周期 1.0095 3.0345 -0.0050 -0.4929% 1.0145 3.0395
583 510020博時超大ETF 0.1960 0.7230 -0.0010 -0.5076% 0.1970 0.7270
584 260112景順長城能源基建 1.1390 1.1390 -0.0060 -0.5240% 1.1450 1.1450
585 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7538 0.7538 -0.0040 -0.5278% 0.7578 0.7578
586 200010長城雙動力 1.2207 1.2207 -0.0066 -0.5378% 1.2273 1.2273
587 200008長城品牌優選 0.7505 0.7505 -0.0042 -0.5565% 0.7547 0.7547
588 100022富國天瑞強勢地區 0.8006 3.2240 -0.0046 -0.5713% 0.8052 3.2349
589 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8420 0.8420 -0.0050 -0.5903% 0.8470 0.8470
590 310398申萬巴黎滬深300 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.6002% 0.8330 0.8330
591 519671銀河滬深300價值 0.8280 0.8280 -0.0050 -0.6002% 0.8330 0.8330
592 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9730 0.9730 -0.0060 -0.6129% 0.9790 0.9790
593 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5510 0.8730 -0.0160 -0.6233% 2.5670 0.8790
594 375010上投中國優勢 2.1744 5.2444 -0.0164 -0.7486% 2.1908 5.2608
595 620001金元比聯寶石動力 1.0252 1.0352未公布未公布1.0252 1.0352
596 202021南方小康ETF聯接 1.0002 1.0002未公布未公布未公布未公布
597 070020嘉實穩固收益債券 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
598 660006農銀大盤藍籌 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
599 510163小康ETF 0.9984 0.9984未公布未公布未公布未公布
600 121012國投瑞銀增強債A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 128112國投瑞銀增強債C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 539001建信全球機遇(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
603 270023廣發亞太精選股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
604 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
605 620006金元比聯消費主題股票 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
606 040018華安香港精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
607 320012諾安主題精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
608 510113海富通周期ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
609 519027海富通上證ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
610 206006鵬華環球(QDII-FOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
611 470006匯添富醫藥保健 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
612 180020銀華成長先鋒混合 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
613 160717嘉實H股(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
614 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0310 1.0310
615 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
616 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8940 0.8940
617 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6880 0.6880
618 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
619 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3080 1.5780
620 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
621 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0090 1.0090
622 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
623 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
624 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
625 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8140 0.8140
626 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
627 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6030 0.6030
628 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6520 0.6520
629 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9040 0.9040
630 519696 交銀環球(QDII) 未公布 未公布 未公布 未公布 1.4340 1.5140請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||