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歐美股市暴跌,周四A股市場也未能獨善其身,主要股指收跌逾1%。盤中地產板塊繼續逞強,帶領大盤走出低谷,並將早盤的跳空缺口回補。但因美元大漲、國際原油暴跌,煤炭、石油、有色等資源類板塊明顯承壓,股指尾盤再現跳水,2600點及2590點失守,20日線也被擊穿。我們認為,滬指收出墓碑線,短線反抽或告與段落,明日早盤若不能重新回到2585點上方,大盤或將繼續向下尋找支橕。而傳說中的頭肩底右肩能否成功構築,需密切留意5周線、2525—2550點、以及2500點支橕的有效性。
截至收盤,上證綜指收市報2575.48點,下跌1.21%;深證成指收市報10680.0點,下跌1.17%。滬市成交為973.5億;深市成交為945.6億,兩市合計成交1919.1億,成交同比微幅放大。
政策消息面上,主要有保險資金投資股票和基金比例提高至25%、光大銀行中簽率為3.63%、中信銀行擬A+H配股融資不超260億、白酒企業上半年業績增勢不減、融資淨買入額近7個交易日縮水九成、央行公開市場實現連續四周淨回籠,以及經濟前景堪懮導致歐美股市暴跌、國際油價跌至78美元水平等,整體內外消息面壓力明顯,場內觀望氣氛未見改觀。
盤口顯示,今日早盤,受隔夜歐美股市大跌影響,滬深兩市股指大幅低開,滬指開盤失守2600點及2590點,直逼5周均線。但股指在低位持續時間不長,在地產、釀酒、電子信息等板塊反復拉動下,主要股指震蕩回昇,並先後翻紅,將早盤的跳空缺口完全回補。無奈煤炭、石油等權重板塊表現十分羸弱,在萎靡的成交之下,大盤掉頭下挫。午後,滬指圍繞2590點窄幅波動,量能繼續萎縮。而中小板綜合指數相對活躍,再度成功翻紅。可惜尾盤股指再現跳水,滬指第二次考驗5周線支橕,最終收出墓碑線。
市場熱點明顯缺乏持續性,而做空的板塊家數逐漸增多。具體來看,地產、釀酒、電子信息等少數板塊在業績及消息面利好的推動下盤中多數時間逆勢逞強,與之相關的物聯網、深圳本地(地產股居多)等表現相對活躍。此外,隨著全球經濟增速放緩預期明顯,市場避險情緒昇溫,黃金股表現也逆勢收漲。而泛消費板塊分化加大,釀酒、電器相對活躍與酒店旅游、商業百貨、食品等萎靡不振形成鮮明對比。此外,煤炭、石油、鋼鐵、水泥、有色、金融等權重板塊的弱勢調整,整體跌幅超過1%,對股指拖累也十分明顯。
個股方面,八成個股收跌,非ST個股跌停僅有1只。今日上市的N韓照、N達剛、N樂視網等3只新股雖然收盤均有不錯漲幅,但多數出現高開低走的態勢。近期有近13只個股登陸,創業板迎發行小高潮,或對單只個股的漲幅形成抑制。權重指標股方面,多數走勢低迷,農業銀行命懸一線,『兩桶油』和工商銀行合計拖累滬指下跌7.13點,佔滬指跌幅的逾兩成。
整體來看,首先,從兩大權重板塊的兩極走勢來看,一方面,在全球經濟放緩漸濃的背景下,地產板塊憑借業績優勢連續逞強,但今日明顯有些力不從心,龍頭品種的衝高回落,打壓了投資者追高的熱情,單從技術走勢來看,後市繼續逞強的動力略顯不足。此外,隨著地產新政效果的逐步顯現,下半年來看地產股的業績預期不樂觀;另一方面銀行最近新聞不斷,有統計顯示,銀信新規或斷掉銀行200億財路。同時,各行融資逐步付諸於實踐,對市場情緒產生負面影響,今日以工商銀行、浦發銀行、中國石化、中國石油等重心下移明顯,且逐步遠離均線系統,對後市大盤拖累明顯。
其次,流動性方面,本周雖然有光大銀行申購,但央行公開市場仍堅持大比例回籠。據統計,本周公開市場到期資金量為920億元,1年期央票的330億元後,3年期央票發行量860億元,同時91天期正回購400億元,合計1590元,淨回籠670億元,力度較上周加大,央行在公開市場實現連續四周淨回籠操作。
第三,技術上看,下周期指主力合約即將交割,今日8月合約波動相對較大,上攻過程中明顯受阻短期均線,接連收出十字星。先於現貨上竄下跳,對股指當日走勢形成一定的暗示。(中證投資張索清)
此外,今日滬指在回補早盤的缺口後對2590點進行了反復的爭奪,尾盤放量跳水,關鍵點位先後失守。從15分鍾圖上看,大跌之後,滬指呈現出下跌三角形的整理,今日尾盤出現明顯的破位,收出墓碑線,明日早盤若不能重新回到2585點上方,大盤將繼續向下尋找支橕。傳聞中的頭肩底右肩構築進入關鍵時期,能夠成功關注5周線、2525—2550點,以及2500點支橕的有效性。而向上關注2585—2590點,以及各條均線的壓力。
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