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核心提示:周末及今日消息面利好大於利空,利好方面:一是央行表示繼續落實適度寬松貨幣政策;二是已經公布的中報顯示上市公司上半年整體業績提昇。利空方面:一是7月PMI數據繼續下滑;二是歐美股市走弱。在利好利空夾雜之下今日A股開盤小幅震蕩之後開始上行,盤中雖有回調,但尾盤再度放量回昇,最終滬指全天上漲35.02點,收於2672.52點。從K線上看已經接近前期的2680高點,這個點位具有相當的套牢盤,那麼主力在這個位置將如何對待這些套牢盤?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析。
一、影響主力行為的信息與解讀
1、央行落實適度寬松貨幣政策信貸堅持"有扶有控";
2、 7月PMI為51.2%,比6月回落0.9個百分點,已是連續第3個月下降,並創下17個月來最低水平;
3、行程過半264家公司先亮相上半年整體淨利同比增五成;
4、由於經濟數據好壞參半,30日歐美股市漲跌不一。
信息解讀:周末央行表示,下半年要繼續實施適度寬松的貨幣政策,按照年初確定的全年貨幣信貸預期目標,合理搭配公開市場操作、存款准備金率等工具,保持銀行體系流動性處於合理水平,央行的此種表態暗示了下半年貨幣不會太緊,以保證經濟發展模式的平穩過度,可見近期一系列政策的主基調還在一個"穩"字。盡管目前PMI數據顯示經濟下滑,由於政府的提前意識采取對策,出現經濟二次探底的可能性依然較小。二季度報陸續公布,已經顯示出企業盈利整體上昇,有望迎來一波中報行情,特別是業績高增長、高配送預期個股有望獲得資金追捧。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標55
短期行為:預期轉為相對樂觀;
中長期行為:謹慎樂觀。
點評:根據萬隆主力資金監測系統數據,今日基金再一次淨流入,淨流入額11.64億,屬於中等流入規模。基金主力在上周末短暫的流出之後又轉為淨流入狀態,而且流入規模遠大約流出規模,說明上周末的小幅流出在很大程度上是屬於洗盤性質,進一步驗證了之前的判斷。不過之前流出較大的消費板塊是今日基金的主要流入對象,目前反彈已經接近前期2680高點,此時基金們采取一個防御性策略,不排除他們這是為短期內再一次洗盤做准備。
2、QFII、熱錢:共振情緒指標50
短期行為:謹慎樂觀
中長期行為:布局期指
點評:根據萬隆主力資金監測系統數據,今日QFII海外資金表現為淨流入,淨流入額為3.18億,稍微大於上周五2.98億的流出量。近十個交易日QFII資金累計流入26.5億,日均流入量2.65億,也就是說今日流入量要大於其日均流入量,說明在目前相對高位QFII資金依然相對樂觀。
三、投資機會與風險
行為方向總結:周末及今日消息面利好大於利空,利好方面:一是央行表示繼續落實適度寬松貨幣政策;二是已經公布的中報顯示上市公司上半年整體業績提昇。利空方面:一是7月PMI數據繼續下滑;二是歐美股市走弱。在利好利空夾雜之下今日A股開盤小幅震蕩之後開始上行,盤中雖有回調,但尾盤再度放量回昇,最終滬指全天上漲35.02點,收於2672.52點。從K線上看已經接近前期的2680高點,這個點位具有相當的套牢盤,那麼這個位置也是主力與散戶博弈的關鍵點位,根據此前一系列的主力資金數據監控我們判斷主力已經正在收集籌碼,那麼這個位置大量的套牢盤將被主力視為一塊必吃肥肉。如果散戶情緒好轉,拋售意願下降,那麼這些套牢盤套現的意願也就下降了,如此主力便難以吃到足夠籌碼,很有可能發起打壓;如果散戶情緒依然較為低落,那麼在這個位置解套出局可能性就大了,一旦這些籌碼拋出被主力接去,那麼主力很有可能趁勢逼空。因此,短期是否調整還要看散戶預期,但是不管如何,市場中線走好可能性都比較大。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:金融、區域板塊、節能環保、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為50.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。