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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.5590 10.0390 -0.1120 -1.1581% 9.6710 10.1510
2 070002嘉實理財增長 4.3270 4.9180 -0.0500 -1.1423% 4.3770 4.9680
3 162204泰達宏利行業精選 4.2398 4.4598 -0.0588 -1.3679% 4.2986 4.5186
4 070006嘉實服務增值 3.6370 4.0070 -0.0280 -0.7640% 3.6650 4.0350
5 110002易方達策略成長 3.4890 4.3190 -0.0390 -1.1054% 3.5280 4.3580
6 260104景順長城內需增長 3.3570 4.3550 -0.0270 -0.7979% 3.3840 4.3820
7 159901易方達深證100ETF 3.2570 3.2060 -0.0530 -1.6012% 3.3100 3.2570
8 340006興業全球視野 3.0549 3.0549 -0.0183 -0.5955% 3.0732 3.0732
9 240008華寶興業收益增長 2.8129 2.8129 -0.0170 -0.6007% 2.8299 2.8299
10 377010上投阿爾法 2.8121 4.7321 -0.0335 -1.1773% 2.8456 4.7656
11 510130易方達上證中盤ETF 2.5740 0.8850 -0.0340 -1.3037% 2.6080 0.8970
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.5320 0.8670 0.0010 0.0395% 2.5310 0.8660
13 159902華夏中小板股票ETF 2.4690 2.5690 -0.0490 -1.9460% 2.5180 2.6180
14 519692交銀施羅德成長 2.2919 2.5369 -0.0147 -0.6373% 2.3066 2.5516
15 519008匯添富優勢精選 2.2898 4.3198 -0.0243 -1.0501% 2.3141 4.3441
16 288002華夏收入股票 2.2540 3.6540 -0.0200 -0.8795% 2.2740 3.6740
17 202202南方避險增值 2.2043 2.7683 -0.0055 -0.2489% 2.2098 2.7738
18 040005華安宏利 2.2022 2.8222 -0.0210 -0.9446% 2.2232 2.8432
19 002011華夏紅利 2.1350 3.9680 -0.0250 -1.1574% 2.1600 3.9930
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.1190 1.4190 -0.0130 -0.6098% 2.1320 1.4280
21 375010上投中國優勢 2.0753 5.1453 -0.0113 -0.5416% 2.0866 5.1566
22 360005光大保德信紅利 2.0576 2.7156 -0.0165 -0.7955% 2.0741 2.7321
23 240009華寶興業先進成長 2.0048 2.0048 -0.0121 -0.5999% 2.0169 2.0169
24 000021華夏優勢增長 2.0030 2.1230 -0.0320 -1.5725% 2.0350 2.1550
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9549 2.0549 -0.0110 -0.5595% 1.9659 2.0659
26 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9401 3.1751 -0.0141 -0.7215% 1.9542 3.1892
27 510050華夏上證50ETF 1.9340 2.4330 0.0030 0.1554% 1.9310 2.4290
28 002031華夏策略精選 1.8810 1.8810 -0.0240 -1.2598% 1.9050 1.9050
29 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7860 3.0960 -0.0250 -1.3805% 1.8110 3.1210
30 630002華商盛世成長 1.7756 2.0406 -0.0239 -1.3281% 1.7995 2.0645
31 550003信誠盛世藍籌 1.7060 1.7060 -0.0220 -1.2731% 1.7280 1.7280
32 540002匯豐晉信龍騰 1.6801 2.1461 -0.0190 -1.1182% 1.6991 2.1651
33 160605鵬華中國50 1.6440 3.2740 -0.0150 -0.9042% 1.6590 3.2890
34 519029華夏穩增 1.5880 2.2930 -0.0150 -0.9357% 1.6030 2.3080
35 160505博時主題行業(LOF) 1.5730 3.2180 -0.0090 -0.5689% 1.5820 3.2270
36 151002銀河銀聯收益 1.5497 2.0297 -0.0033 -0.2125% 1.5530 2.0330
37 163801中銀中國(LOF) 1.5396 3.2496 -0.0164 -1.0540% 1.5560 3.2660
38 180010銀華優質增長 1.5359 2.9859 -0.0205 -1.3171% 1.5564 3.0064
39 240011華寶興業大盤 1.5116 1.5916 -0.0099 -0.6507% 1.5215 1.6015
40 378010上投成長先鋒 1.4849 2.1649 -0.0113 -0.7552% 1.4962 2.1762
41 110011易方達中小盤 1.4608 1.5008 -0.0270 -1.8148% 1.4878 1.5278
42 110012易方達科匯 1.4430 5.2230 -0.0180 -1.2320% 1.4610 5.2420
43 519069匯添富價值精選 1.4390 1.5190 -0.0120 -0.8270% 1.4510 1.5310
44 070013嘉實研究精選 1.4300 1.6400 -0.0100 -0.6944% 1.4400 1.6500
45 270008廣發核心 1.4240 1.5840 -0.0160 -1.1111% 1.4400 1.6000
46 519089新華優選成長 1.4231 1.8231 -0.0039 -0.2733% 1.4270 1.8270
47 160106南方高增長(LOF) 1.4149 2.7689 -0.0139 -0.9728% 1.4288 2.7828
48 270006廣發策略優選 1.4097 2.4097 -0.0164 -1.1500% 1.4261 2.4261
49 217002招商安泰平衡 1.3886 2.5336 -0.0184 -1.3077% 1.4070 2.5520
50 270002廣發穩健增長 1.3816 3.0266 -0.0168 -1.2014% 1.3984 3.0434
51 180013銀華領先 1.3622 1.7422 -0.0036 -0.2636% 1.3658 1.7458
52 240001華寶興業寶康消費品 1.3600 4.1753 -0.0100 -0.7299% 1.3700 4.2001
53 160613鵬華創新(LOF) 1.3580 1.3880 -0.0160 -1.1645% 1.3740 1.4040
54 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3569 1.5069 -0.0160 -1.1654% 1.3729 1.5229
55 162208泰達宏利首選企業 1.3445 1.3945 -0.0148 -1.0888% 1.3593 1.4093
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3360 1.4760 -0.0130 -0.9637% 1.3490 1.4890
57 070010嘉實主題精選 1.3250 2.8330 -0.0100 -0.7491% 1.3350 2.8430
58 121001國投瑞銀融華債券 1.3183 2.3703 -0.0053 -0.4004% 1.3236 2.3756
59 000001華夏成長 1.3160 3.0970 -0.0040 -0.3030% 1.3200 3.1010
60 070005嘉實理財債券 1.3110 1.7360 -0.0010 -0.0762% 1.3120 1.7370
61 519001銀華核心價值優選 1.3047 4.4376 -0.0143 -1.0842% 1.3190 4.4838
62 270010廣發滬深300指數 1.3020 1.4420 -0.0090 -0.6865% 1.3110 1.4510
63 112002易方達策略成長二號 1.2990 2.8340 -0.0150 -1.1416% 1.3140 2.8490
64 255010國聯安德盛穩健 1.2980 2.3180 -0.0050 -0.3837% 1.3030 2.3230
65 200001長城久恆 1.2920 2.4520 -0.0030 -0.2317% 1.2950 2.4550
66 002001華夏回報 1.2920 3.3040 -0.0080 -0.6154% 1.3000 3.3120
67 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2876 2.9676 -0.0115 -0.8852% 1.2991 2.9791
68 510060工銀上證央企ETF 1.2874 0.8235 -0.0025 -0.1938% 1.2899 0.8251
69 110001易方達平穩增長 1.2820 2.5320 -0.0100 -0.7740% 1.2920 2.5420
70 240002華寶興業寶康配置 1.2781 2.9681 -0.0078 -0.6066% 1.2859 2.9759
71 050004博時精選 1.2746 2.7796 -0.0099 -0.7707% 1.2845 2.7895
72 519668銀河競爭優勢 1.2746 1.5496 -0.0188 -1.4535% 1.2934 1.5684
73 340007興業社會責任 1.2740 1.4640 -0.0200 -1.5456% 1.2940 1.4840
74 217010招商大盤藍籌 1.2690 1.4690 -0.0100 -0.7819% 1.2790 1.4790
75 110013易方達科翔 1.2650 5.1760 -0.0130 -1.0172% 1.2780 5.1940
76 519690交銀施羅德穩健配置 1.2631 2.7181 -0.0031 -0.2448% 1.2662 2.7212
77 217008招商安本增利 1.2621 1.3621 -0.0041 -0.3238% 1.2662 1.3662
78 379010上投中小盤 1.2580 1.2980 -0.0160 -1.2559% 1.2740 1.3140
79 400007東方策略成長 1.2540 1.2540 -0.0054 -0.4288% 1.2594 1.2594
80 161609融通動力先鋒 1.2510 1.7710 -0.0120 -0.9501% 1.2630 1.7830
81 110010易方達價值成長 1.2499 1.3099 -0.0170 -1.3419% 1.2669 1.3269
82 590001中郵核心優選 1.2446 2.4646 -0.0187 -1.4803% 1.2633 2.4833
83 100018富國天利增長債券 1.2386 1.9236 -0.0015 -0.1210% 1.2401 1.9251
84 000031華夏復興 1.2380 1.2380 -0.0180 -1.4331% 1.2560 1.2560
85 510080長盛全債指數增強 1.2378 1.9478 -0.0032 -0.2579% 1.2410 1.9510
86 162205泰達宏利風險預算 1.2324 2.3374 -0.0024 -0.1944% 1.2348 2.3398
87 481004工銀成長 1.2252 1.4752 -0.0116 -0.9379% 1.2368 1.4868
88 450004富蘭克林國海深化價值 1.2183 1.4183 -0.0144 -1.1682% 1.2327 1.4327
89 580002東吳價值成長雙動力 1.2174 1.7374 -0.0113 -0.9197% 1.2287 1.7487
90 202003南方績優成長 1.2126 2.0226 -0.0155 -1.2621% 1.2281 2.0381
91 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2090 1.4090 -0.0140 -1.1447% 1.2230 1.4230
92 260111景順長城公司治理 1.2040 1.3940 -0.0170 -1.3923% 1.2210 1.4110
93 160602鵬華普天債券A類 1.2010 1.4000 -0.0020 -0.1663% 1.2030 1.4020
94 100029富國天成紅利 1.1990 1.2640 -0.0068 -0.5639% 1.2058 1.2708
95 213007寶盈增強收益A/B 1.1892 1.2272 -0.0010 -0.0840% 1.1902 1.2282
96 202011南方價值 1.1870 1.5270 -0.0110 -0.9182% 1.1980 1.5380
97 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1858 2.4458 -0.0144 -1.1998% 1.2002 2.4602
98 162006長城久富核心成長(LOF) 1.1823 3.3831 -0.0201 -1.6717% 1.2024 3.4032
99 213917寶盈增強收益C 1.1812 1.2192 -0.0010 -0.0846% 1.1822 1.2202
100 161605融通藍籌成長 1.1800 2.4300 -0.0060 -0.5059% 1.1860 2.4360
101 161706招商優質成長(LOF) 1.1779 3.0882 -0.0131 -1.0999% 1.1910 3.1013
102 110015易方達行業領先 1.1760 1.2110 -0.0180 -1.5075% 1.1940 1.2290
103 160608鵬華普天債券B類 1.1620 1.3610 -0.0020 -0.1718% 1.1640 1.3630
104 350005天治創新先鋒 1.1615 1.1615 -0.0168 -1.4258% 1.1783 1.1783
105 240003華寶興業寶康債券 1.1613 1.6513 -0.0009 -0.0774% 1.1622 1.6522
106 200010長城雙動力 1.1613 1.1613 -0.0054 -0.4628% 1.1667 1.1667
107 530008建信穩定增利 1.1580 1.2430 -0.0020 -0.1724% 1.1600 1.2450
108 410004華富收益增強A 1.1565 1.2765 -0.0020 -0.1726% 1.1585 1.2785
109 410005華富收益增強B 1.1563 1.2663 -0.0020 -0.1727% 1.1583 1.2683
110 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1554 1.4754 -0.0139 -1.1887% 1.1693 1.4893
111 460005華泰柏瑞價值增長 1.1545 1.4645 -0.0121 -1.0372% 1.1666 1.4766
112 050010博時特許價值 1.1530 1.3010 -0.0090 -0.7745% 1.1620 1.3100
113 121006國投瑞銀穩健增長 1.1490 1.3890 -0.0100 -0.8628% 1.1590 1.3990
114 519068匯添富成長焦點 1.1404 1.3204 -0.0162 -1.4007% 1.1566 1.3366
115 217003招商安泰債券A類 1.1373 1.5138 -0.0009 -0.0791% 1.1382 1.5147
116 217203招商安泰債券B類 1.1353 1.4918 -0.0009 -0.0792% 1.1362 1.4927
117 360006光大保德信新增長 1.1334 2.4134 -0.0082 -0.7183% 1.1416 2.4216
118 340001興業可轉債 1.1314 2.7824 -0.0047 -0.4137% 1.1361 2.7871
119 202101南方寶元債券 1.1302 2.3702 -0.0025 -0.2207% 1.1327 2.3727
120 217011招商安心收益 1.1280 1.1280 -0.0060 -0.5291% 1.1340 1.1340
121 100032富國天鼎 1.1250 1.5420 -0.0090 -0.7937% 1.1340 1.5520
122 320004諾安優化債券 1.1231 1.1977 -0.0013 -0.1156% 1.1244 1.1990
123 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1209 1.3159 0.0008 0.0714% 1.1201 1.3151
124 080003長盛積極配置 1.1190 1.1390 -0.0014 -0.1250% 1.1204 1.1404
125 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1190 3.3200 -0.0110 -0.9735% 1.1300 3.3460
126 001011華夏希望債券A級 1.1170 1.2070 -0.0010 -0.0894% 1.1180 1.2080
127 160612鵬華豐收債券 1.1160 1.2360 -0.0020 -0.1789% 1.1180 1.2380
128 070011嘉實策略增長 1.1160 1.3900 -0.0160 -1.4134% 1.1320 1.4060
129 270001廣發聚富 1.1158 3.4258 -0.0064 -0.5703% 1.1222 3.4322
130 290005泰信優勢增長 1.1130 1.2430 -0.0180 -1.5915% 1.1310 1.2610
131 485107工銀瑞信添利A 1.1119 1.2619 0.0007 0.0630% 1.1112 1.2612
132 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1115 1.1115 -0.0130 -1.1561% 1.1245 1.1245
133 020019國泰雙利債券A 1.1110 1.1210 -0.0020 -0.1797% 1.1130 1.1230
134 050007博時平衡配置 1.1100 2.3890 0.0000 0.0000% 1.1100 2.3890
135 040009華安穩定收益A 1.1100 1.1400 -0.0024 -0.2157% 1.1124 1.1424
136 001013華夏希望債券C級 1.1090 1.1990 -0.0010 -0.0901% 1.1100 1.2000
137 163805中銀策略 1.1069 1.2769 -0.0059 -0.5302% 1.1128 1.2828
138 519025海富通領先成長股票 1.1060 1.1060 -0.0150 -1.3381% 1.1210 1.1210
139 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1048 1.2998 0.0007 0.0634% 1.1041 1.2991
140 373020上投雙核平衡 1.1043 1.1543 -0.0130 -1.1635% 1.1173 1.1673
141 163806中銀增利 1.1040 1.1140 -0.0010 -0.0905% 1.1050 1.1150
142 020020國泰雙利債券C 1.1040 1.1140 -0.0030 -0.2710% 1.1070 1.1170
143 270009廣發增強債券 1.1030 1.1530 -0.0010 -0.0906% 1.1040 1.1540
144 161902萬家增強收益債券 1.1017 1.6085 -0.0023 -0.2083% 1.1040 1.6110
145 001001華夏債券A/B類 1.1010 1.5510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.5510
146 485007工銀瑞信添利B 1.1008 1.2508 0.0007 0.0636% 1.1001 1.2501
147 200009長城穩健增利 1.1000 1.1650 -0.0010 -0.0908% 1.1010 1.1660
148 630003華商收益增強A 1.1000 1.1510 -0.0020 -0.1815% 1.1020 1.1530
149 040010華安穩定收益B 1.0994 1.1294 -0.0025 -0.2269% 1.1019 1.1319
150 180012銀華富裕主題 1.0987 2.0517 -0.0142 -1.2759% 1.1129 2.0659
151 110017易方達增強回報A 1.0970 1.2070 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.2080
152 110018易方達增強回報B 1.0960 1.1960 0.0000 0.0000% 1.0960 1.1960
153 519078匯添富增強收益A 1.0960 1.1460 -0.0010 -0.0912% 1.0970 1.1470
154 630103華商收益增強B 1.0950 1.1430 -0.0030 -0.2732% 1.0980 1.1460
155 180015銀華增強收益 1.0940 1.2040 -0.0010 -0.0913% 1.0950 1.2050
156 166002中歐藍籌 1.0933 1.3633 -0.0100 -0.9064% 1.1033 1.3733
157 470078匯添富增強收益C 1.0930 1.1430 -0.0010 -0.0914% 1.0940 1.1440
158 253021國聯安德盛增利B 1.0920 1.1070 -0.0010 -0.0915% 1.0930 1.1080
159 253020國聯安德盛增利A 1.0920 1.1120 -0.0020 -0.1828% 1.0940 1.1140
160 571002諾德靈活配置 1.0917 1.0917 -0.0101 -0.9167% 1.1018 1.1018
161 161604融通深證100指數 1.0870 2.4370 -0.0160 -1.4506% 1.1030 2.4530
162 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0860 1.4060 -0.0150 -1.3624% 1.1010 1.4210
163 050106博時穩定價值債券A類 1.0850 1.2590 0.0000 0.0000% 1.0850 1.2590
164 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0850 1.4500 -0.0090 -0.8227% 1.0940 1.4590
165 001003華夏債券C類 1.0840 1.5340 0.0000 0.0000% 1.0840 1.5340
166 290004泰信優質生活 1.0822 1.5822 -0.0255 -2.3021% 1.1077 1.6077
167 070015嘉實多元A 1.0820 1.1960 -0.0010 -0.0923% 1.0830 1.1970
168 110007易方達穩健收益A 1.0815 1.2011 -0.0013 -0.1201% 1.0828 1.2024
169 110008易方達穩健收益B 1.0810 1.2096 -0.0014 -0.1293% 1.0824 1.2110
170 180018銀華和諧主題 1.0810 1.1610 -0.0090 -0.8257% 1.0900 1.1700
171 166003中歐穩健收益A 1.0790 1.1056 0.0003 0.0278% 1.0787 1.1053
172 519024海富通穩健添利債券A 1.0790 1.0990 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.1000
173 519023海富通穩健添利債券C 1.0790 1.0990 -0.0010 -0.0926% 1.0800 1.1000
174 400009東方穩健回報 1.0780 1.0780 -0.0020 -0.1852% 1.0800 1.0800
175 450007富蘭克林國海成長 1.0768 1.0768 -0.0126 -1.1566% 1.0894 1.0894
176 519698交銀先鋒 1.0766 1.1016 -0.0125 -1.1477% 1.0891 1.1141
177 166004中歐穩健收益C 1.0762 1.1002 0.0003 0.0279% 1.0759 1.0999
178 070016嘉實多元B 1.0760 1.1880 -0.0020 -0.1855% 1.0780 1.1900
179 200002長城久泰300指數 1.0752 3.9352 -0.0090 -0.8301% 1.0842 3.9442
180 050006博時穩定價值債券B類 1.0740 1.2480 0.0000 0.0000% 1.0740 1.2480
181 310378申萬巴黎添益寶A 1.0730 1.0800 -0.0020 -0.1860% 1.0750 1.0820
182 320007諾安成長 1.0710 1.2110 -0.0060 -0.5571% 1.0770 1.2170
183 288102中信穩定雙利債券 1.0680 1.4690 -0.0018 -0.1683% 1.0698 1.4708
184 310379申萬巴黎添益寶B 1.0680 1.0750 -0.0020 -0.1869% 1.0700 1.0770
185 202211南方恆元保本 1.0680 1.0880 -0.0050 -0.4660% 1.0730 1.0930
186 690001民生藍籌 1.0680 1.0980 -0.0080 -0.7435% 1.0760 1.1060
187 340008興業有機增長 1.0670 1.0670 -0.0156 -1.4410% 1.0826 1.0826
188 160105南方積極配置(LOF) 1.0660 2.4900 -0.0111 -1.0305% 1.0771 2.5011
189 519519華泰柏瑞增利A 1.0656 1.2256 0.0000 0.0000% 1.0656 1.2256
190 620002金元比聯成長動力 1.0650 1.2350 -0.0100 -0.9302% 1.0750 1.2450
191 519670銀河行業優選 1.0640 1.2140 -0.0150 -1.3902% 1.0790 1.2290
192 260101景順長城優選股票 1.0639 2.9746 -0.0099 -0.9220% 1.0738 2.9845
193 050011博時信用A/B 1.0620 1.0620 -0.0010 -0.0941% 1.0630 1.0630
194 161603融通債券 1.0600 1.4650 -0.0010 -0.0943% 1.0610 1.4660
195 020015國泰區位優勢 1.0600 1.1050 -0.0070 -0.6560% 1.0670 1.1120
196 163807中銀優選 1.0594 1.1294 -0.0075 -0.7030% 1.0669 1.1369
197 050111博時信用C 1.0580 1.0580 -0.0010 -0.0944% 1.0590 1.0590
198 360008光大保德信增利A 1.0580 1.0580 -0.0020 -0.1887% 1.0600 1.0600
199 460003華泰柏瑞增利B 1.0569 1.2169 0.0000 0.0000% 1.0569 1.2169
200 002021華夏回報二號 1.0540 2.3420 -0.0060 -0.5660% 1.0600 2.3480
201 202103南方多利債券A 1.0539 1.2071 -0.0016 -0.1516% 1.0555 1.2087
202 090008大成強化收益債券 1.0532 1.1532 -0.0032 -0.3029% 1.0564 1.1564
203 090002大成債券A/B類 1.0526 1.4776 -0.0013 -0.1234% 1.0539 1.4789
204 550004信誠三得益A 1.0520 1.1000 0.0000 0.0000% 1.0520 1.1000
205 360009光大保德信增利C 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.1898% 1.0540 1.0540
206 530009建信收益增強A 1.0520 1.0520 -0.0020 -0.1898% 1.0540 1.0540
207 240012華寶興業增強收益A 1.0511 1.0611 -0.0023 -0.2183% 1.0534 1.0634
208 110009易方達價值精選 1.0510 2.3910 -0.0072 -0.6804% 1.0582 2.3982
209 580005東吳進取策略 1.0509 1.0509 -0.0106 -0.9986% 1.0615 1.0615
210 121009國投瑞銀穩定增利 1.0500 1.1650 -0.0004 -0.0381% 1.0504 1.1654
211 519697交銀保本 1.0490 1.0690 -0.0030 -0.2852% 1.0520 1.0720
212 290003泰信雙息債券 1.0486 1.1829 -0.0029 -0.2758% 1.0515 1.1858
213 202102南方多利債券C 1.0483 1.2035 -0.0016 -0.1524% 1.0499 1.2051
214 531009建信收益增強C 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.0953% 1.0490 1.0490
215 519989長信利豐 1.0480 1.0880 -0.0020 -0.1905% 1.0500 1.0900
216 560005益民多利 1.0462 1.0872 -0.0008 -0.0764% 1.0470 1.0880
217 240013華寶興業增強收益B 1.0454 1.0554 -0.0023 -0.2195% 1.0477 1.0577
218 540003匯豐晉信動態策略 1.0451 1.1651 -0.0131 -1.2380% 1.0582 1.1782
219 690002民生增強收益A 1.0440 1.0740 -0.0020 -0.1912% 1.0460 1.0760
220 210002金鷹紅利 1.0430 1.3310 -0.0162 -1.5295% 1.0592 1.3472
221 080002長盛創新先鋒 1.0429 1.2629 -0.0061 -0.5815% 1.0490 1.2690
222 550005信誠三得益B 1.0420 1.0900 0.0000 0.0000% 1.0420 1.0900
223 660002農銀增利 1.0419 1.0449 -0.0018 -0.1725% 1.0437 1.0467
224 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0418 1.0418 -0.0025 -0.2394% 1.0443 1.0443
225 690202民生增強收益C 1.0400 1.0700 -0.0020 -0.1919% 1.0420 1.0720
226 040012華安強債A 1.0360 1.0660 -0.0040 -0.3846% 1.0400 1.0700
227 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000% 1.0330 1.0330
228 320006諾安靈活配置 1.0330 1.4530 -0.0090 -0.8637% 1.0420 1.4620
229 350006天治穩健雙盈 1.0326 1.0326 -0.0004 -0.0387% 1.0330 1.0330
230 377020上投內需動力 1.0324 1.2124 -0.0164 -1.5637% 1.0488 1.2288
231 100035富國優化增強A/B 1.0310 1.0310 -0.0030 -0.2901% 1.0340 1.0340
232 040013華安強債B 1.0310 1.0610 -0.0040 -0.3865% 1.0350 1.0650
233 371020上投純債A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290
234 162210泰達宏利集利A 1.0289 1.0569 -0.0001 -0.0097% 1.0290 1.0570
235 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000% 1.0280 1.0280
236 092002大成債券C類 1.0273 1.4523 -0.0013 -0.1264% 1.0286 1.4536
237 100037富國優化增強C 1.0260 1.0260 -0.0040 -0.3883% 1.0300 1.0300
238 110005易方達積極成長 1.0251 4.0295 -0.0105 -1.0139% 1.0356 4.0560
239 620001金元比聯寶石動力保本 1.0250 1.0350 0.0000 0.0000% 1.0250 1.0350
240 040007華安中小盤成長 1.0242 2.3391 -0.0107 -1.0339% 1.0349 2.3498
241 371120上投純債B 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000% 1.0240 1.0240
242 660003農銀雙利 1.0232 1.0732 -0.0075 -0.7277% 1.0307 1.0807
243 202015南方滬深300 1.0230 1.0830 -0.0070 -0.6796% 1.0300 1.0900
244 610003信達穩定價值A 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.0978% 1.0230 1.0230
245 020002國泰金龍債券A類 1.0220 1.4010 -0.0040 -0.3899% 1.0260 1.4050
246 162299泰達宏利集利C 1.0214 1.0494 -0.0001 -0.0098% 1.0215 1.0495
247 519186萬家穩增A 1.0212 1.0212 -0.0012 -0.1174% 1.0224 1.0224
248 395001中海穩健收益 1.0210 1.2110 -0.0010 -0.0978% 1.0220 1.2120
249 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0207 1.0607 0.0001 0.0098% 1.0206 1.0606
250 573003諾德增強收益 1.0200 1.0200 -0.0020 -0.1957% 1.0220 1.0220
251 519680交銀增利A/B 1.0192 1.1902 -0.0023 -0.2252% 1.0215 1.1925
252 550006信誠經典優債A 1.0190 1.0390 0.0000 0.0000% 1.0190 1.0390
253 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0180 1.0580 0.0001 0.0098% 1.0179 1.0579
254 020012國泰金龍債券C類 1.0180 1.3910 -0.0040 -0.3914% 1.0220 1.3950
255 162211泰達宏利品質 1.0180 1.1180 -0.0120 -1.1650% 1.0300 1.1300
256 162201泰達宏利成長 1.0180 2.8330 -0.0130 -1.2609% 1.0310 2.8460
257 519187萬家穩增C 1.0177 1.0177 -0.0011 -0.1080% 1.0188 1.0188
258 160119南方中證500(LOF) 1.0170 1.0670 -0.0160 -1.5489% 1.0330 1.0830
259 610103信達穩定價值B 1.0160 1.0160 -0.0020 -0.1965% 1.0180 1.0180
260 580003東吳行業輪動 1.0149 1.0149 -0.0088 -0.8596% 1.0237 1.0237
261 159903南方深證成份ETF 1.0140 0.7480 -0.0140 -1.3619% 1.0280 0.7590
262 519682交銀增利C類 1.0135 1.1795 -0.0023 -0.2264% 1.0158 1.1818
263 162102金鷹中小盤精選 1.0124 2.3724 -0.0107 -1.0458% 1.0231 2.3831
264 550007信誠經典優債B 1.0110 1.0310 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0310
265 150012國聯安雙禧A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000% 1.0110 1.0110
266 340009興業磐穩增利 1.0106 1.0306 0.0001 0.0099% 1.0105 1.0305
267 519013海富通風格優勢股票 1.0100 1.9660 -0.0130 -1.2708% 1.0230 1.9790
268 540006匯豐晉信大盤 1.0092 1.0692 -0.0102 -1.0006% 1.0194 1.0794
269 040011華安核心優選 1.0083 1.5083 -0.0148 -1.4466% 1.0231 1.5231
270 180001銀華優勢企業 1.0082 2.6382 -0.0063 -0.6210% 1.0145 2.6445
271 150018銀華穩進 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000% 1.0070 1.0070
272 050008博時第三產業成長 1.0070 2.6480 -0.0050 -0.4941% 1.0120 2.6590
273 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
274 630001華商領先企業 1.0047 1.1097 -0.0054 -0.5346% 1.0101 1.1151
275 519667銀河銀信添利A 1.0040 1.2600 -0.0016 -0.1591% 1.0056 1.2616
276 540005匯豐晉信平穩增利 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000% 1.0030 1.0030
277 519112浦銀收益C 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.0996% 1.0040 1.0040
278 070017嘉實量化 1.0030 1.0830 -0.0110 -1.0848% 1.0140 1.0940
279 630006華商產業昇級 1.0020 1.0020未公布未公布未公布未公布
280 180002銀華保本增值(三期) 1.0015 1.0015 -0.0004 -0.0399% 1.0019 1.0019
281 206003鵬華信用增利A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
282 206004鵬華信用增利B 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000%未公布未公布
283 420102天弘永利B 1.0007 1.1001 -0.0004 -0.0400% 1.0011 1.1005
284 070009嘉實超短債 1.0002 1.1197 -0.0001 -0.0100% 1.0003 1.1198
285 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
286 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
287 217016招商深證100指數 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
288 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
289 253030國聯安信心增益債券 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
290 460009華泰柏瑞量化先行 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
291 090011大成核心雙動力 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
292 420002天弘永利A 0.9995 1.0903 -0.0004 -0.0400% 0.9999 1.0907
293 510093建信上證社會責任ETF 0.9990 0.9990 0.0030 0.3012%未公布未公布
294 070019嘉實價值優勢 0.9990 0.9990 0.0020 0.2006%未公布未公布
295 050014博時創業成長 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000%未公布未公布
296 320011諾安中小盤 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0000
297 100039富國通脹通縮主題 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.1001%未公布未公布
298 530006建信精選 0.9980 1.5780 -0.0050 -0.4985% 1.0030 1.5830
299 040016華安行業輪動 0.9975 0.9975 -0.0006 -0.0601% 0.9981 0.9981
300 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9971 5.1687 -0.0062 -0.6180% 1.0033 5.1934
301 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 0.9964 0.9964 0.0038 0.3828%未公布未公布
302 590005中郵核心主題 0.9950 0.9950 0.0050 0.5051%未公布未公布
303 519666銀河銀信添利B 0.9948 1.2508 -0.0015 -0.1506% 0.9963 1.2523
304 582001東吳優信穩健A 0.9941 1.0061 -0.0011 -0.1105% 0.9952 1.0072
305 090007大成策略回報 0.9920 1.6420 -0.0110 -1.0967% 1.0030 1.6530
306 550008信誠優勝精選 0.9920 0.9920 -0.0110 -1.0967% 1.0030 1.0030
307 161812銀華深證100指數分級 0.9900 0.9900 -0.0140 -1.3944% 1.0040 1.0040
308 582201東吳優信穩健C 0.9896 1.0016 -0.0011 -0.1110% 0.9907 1.0027
309 660001農銀成長 0.9892 1.5892 -0.0113 -1.1294% 1.0005 1.6005
310 260109景順長城內需增長貳號 0.9890 2.1770 -0.0080 -0.8024% 0.9970 2.1850
311 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 0.9888 0.9888 0.0065 0.6617%未公布未公布
312 470009匯添富民營活力 0.9880 0.9880 0.0010 0.1013%未公布未公布
313 620003金元比聯豐利債券 0.9860 0.9960 -0.0030 -0.3033% 0.9890 0.9990
314 162509國聯安雙禧中證100 0.9860 0.9860 -0.0040 -0.4040% 0.9900 0.9900
315 200011長城景氣行業龍頭 0.9850 0.9850 -0.0160 -1.5984% 1.0010 1.0010
316 420003天弘永定 0.9838 1.1738 -0.0146 -1.4623% 0.9984 1.1884
317 410006華富策略精選 0.9827 0.9827 -0.0095 -0.9575% 0.9922 0.9922
318 550009信誠中小盤 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1017% 0.9830 0.9830
319 290007泰信增強收益A 0.9806 0.9806 -0.0019 -0.1934% 0.9825 0.9825
320 519026海富通中小盤 0.9780 0.9780 -0.0060 -0.6098% 0.9840 0.9840
321 660005農銀中小盤 0.9772 0.9772 0.0045 0.4626% 0.9727 0.9727
322 291007泰信增強收益C 0.9770 0.9770 -0.0019 -0.1941% 0.9789 0.9789
323 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9760 1.0780 0.0000 0.0000% 0.9760 1.0780
324 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9760 0.9760 -0.0050 -0.5097% 0.9810 0.9810
325 090009大成行業輪動 0.9760 0.9760 -0.0080 -0.8130% 0.9840 0.9840
326 360010光大保德信均衡精選 0.9760 1.0960 -0.0103 -1.0443% 0.9863 1.1063
327 481009工銀滬深300 0.9753 1.1403 -0.0070 -0.7126% 0.9823 1.1473
328 150019銀華銳進 0.9730 0.9730 -0.0280 -2.7972% 1.0010 1.0010
329 210004金鷹穩健成長 0.9710 0.9710 -0.0050 -0.5123% 0.9760 0.9760
330 510081長盛動態精選 0.9693 2.7693 -0.0097 -0.9908% 0.9790 2.7790
331 150013國聯安雙禧B 0.9690 0.9690 -0.0070 -0.7172% 0.9760 0.9760
332 610001信達澳銀領先增長 0.9678 1.2478 -0.0077 -0.7893% 0.9755 1.2555
333 398031中海藍籌 0.9674 1.2274 -0.0093 -0.9522% 0.9767 1.2367
334 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000% 0.9670 0.9670
335 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9670 1.0270 -0.0070 -0.7187% 0.9740 1.0340
336 288001華夏經典配置 0.9660 3.1060 -0.0030 -0.3096% 0.9690 3.1090
337 040004華安寶利配置 0.9620 3.2420 -0.0080 -0.8247% 0.9700 3.2500
338 163406興業合潤分級股票 0.9605 0.9605 -0.0083 -0.8567% 0.9688 0.9688
339 519017大成積極成長 0.9600 2.0170 -0.0100 -1.0309% 0.9700 2.0270
340 550001信誠四季紅 0.9581 2.1191 -0.0104 -1.0738% 0.9685 2.1295
341 610004信達澳銀中小盤 0.9570 0.9570 -0.0120 -1.2384% 0.9690 0.9690
342 070018嘉實回報混合 0.9530 0.9640 -0.0080 -0.8325% 0.9610 0.9720
343 290006泰信藍籌精選 0.9518 1.1018 -0.0126 -1.3065% 0.9644 1.1144
344 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9515 1.3015 -0.0135 -1.3990% 0.9650 1.3150
345 470008匯添富策略回報 0.9490 0.9490 -0.0080 -0.8359% 0.9570 0.9570
346 217012招商行業領先 0.9480 0.9480 -0.0080 -0.8368% 0.9560 0.9560
347 540007匯豐晉信中小盤 0.9480 0.9480 -0.0131 -1.3630% 0.9611 0.9611
348 310318申萬巴黎盛利配置 0.9475 1.7385 -0.0001 -0.0106% 0.9476 1.7386
349 420005天弘周期策略 0.9460 0.9460 -0.0180 -1.8672% 0.9640 0.9640
350 163001長信中證央企100(LOF) 0.9440 0.9440 -0.0030 -0.3168% 0.9470 0.9470
351 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9430 1.8840 -0.0060 -0.6322% 0.9490 1.8900
352 100016富國天源平衡 0.9411 2.2697 -0.0082 -0.8638% 0.9493 2.2779
353 519183萬家雙引擎 0.9384 1.4284 -0.0038 -0.4033% 0.9422 1.4322
354 580006東吳新經濟 0.9370 0.9370 -0.0090 -0.9514% 0.9460 0.9460
355 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9360 1.0060 -0.0130 -1.3699% 0.9490 1.0190
356 150017興業合潤B 0.9342 0.9342 -0.0138 -1.4557% 0.9480 0.9480
357 660004農銀策略 0.9307 0.9307 -0.0097 -1.0315% 0.9404 0.9404
358 620005金元比聯核心動力 0.9300 0.9300 -0.0070 -0.7471% 0.9370 0.9370
359 257030國聯安德盛優勢 0.9300 1.0900 -0.0100 -1.0638% 0.9400 1.1000
360 270021廣發聚瑞股票 0.9300 0.9300 -0.0220 -2.3109% 0.9520 0.9520
361 270022廣發內需增長 0.9290 0.9290 -0.0060 -0.6417% 0.9350 0.9350
362 151001銀河銀聯穩健 0.9288 3.0893 -0.0109 -1.1599% 0.9397 3.1043
363 310388申萬巴黎消費增長 0.9280 0.9630 -0.0130 -1.3815% 0.9410 0.9760
364 163809中銀藍籌精選 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.3226% 0.9300 0.9300
365 450008富蘭克林國海滬深300 0.9250 0.9250 -0.0080 -0.8574% 0.9330 0.9330
366 519113浦銀生活 0.9250 0.9250 -0.0160 -1.7003% 0.9410 0.9410
367 350007天治趨勢精選 0.9250 0.9250 -0.0170 -1.8047% 0.9420 0.9420
368 180003銀華道瓊斯88 0.9249 2.7249 -0.0077 -0.8256% 0.9326 2.7326
369 260112景順長城能源基建 0.9240 0.9240 -0.0110 -1.1765% 0.9350 0.9350
370 202001南方穩健成長 0.9235 2.7385 -0.0051 -0.5492% 0.9286 2.7436
371 206001鵬華行業成長 0.9231 3.5327 -0.0060 -0.6458% 0.9291 3.5545
372 161611融通內需驅動 0.9230 1.0230 -0.0060 -0.6459% 0.9290 1.0290
373 020010國泰金牛創新成長 0.9220 1.0170 -0.0070 -0.7535% 0.9290 1.0240
374 377530上投行業輪動 0.9220 0.9220 -0.0090 -0.9667% 0.9310 0.9310
375 398041中海量化策略 0.9220 0.9440 -0.0140 -1.4957% 0.9360 0.9580
376 320003諾安股票 0.9217 2.8052 -0.0081 -0.8712% 0.9298 2.8133
377 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9180 3.0180 -0.0090 -0.9709% 0.9270 3.0270
378 590003中郵核心優勢 0.9180 0.9980 -0.0100 -1.0776% 0.9280 1.0080
379 162202泰達宏利周期 0.9151 2.9401 -0.0111 -1.1984% 0.9262 2.9512
380 161810銀華內需精選(LOF) 0.9150 0.8700 -0.0120 -1.2945% 0.9270 0.8810
381 481010工銀瑞信中小盤 0.9150 0.9150 -0.0150 -1.6129% 0.9300 0.9300
382 080001長盛成長價值 0.9140 2.7580 -0.0060 -0.6522% 0.9200 2.7640
383 150103銀河銀泰理財分紅 0.9139 3.4539 -0.0127 -1.3706% 0.9266 3.4666
384 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9120 0.9120 -0.0060 -0.6536% 0.9180 0.9180
385 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9110 1.0880 -0.0080 -0.8705% 0.9190 1.0970
386 162212泰達宏利紅利先鋒 0.9110 0.9110 -0.0100 -1.0858% 0.9210 0.9210
387 050012博時策略 0.9100 0.9190 -0.0060 -0.6550% 0.9160 0.9250
388 360012光大保德信中小盤 0.9096 0.9096 -0.0095 -1.0336% 0.9191 0.9191
389 161606融通行業景氣 0.9090 2.8490 -0.0020 -0.2195% 0.9110 2.8510
390 570005諾德成長優勢 0.9060 0.9060 -0.0090 -0.9836% 0.9150 0.9150
391 630005華商動態阿爾法 0.9060 0.9060 -0.0100 -1.0917% 0.9160 0.9160
392 162711廣發中證500(LOF) 0.9060 0.9060 -0.0140 -1.5217% 0.9200 0.9200
393 360011光大保德信動態優選 0.9030 0.9030 -0.0070 -0.7692% 0.9100 0.9100
394 160314華夏行業精選(LOF) 0.9020 4.0760 -0.0120 -1.3129% 0.9140 4.1200
395 530003建信優選成長 0.9019 2.3519 -0.0070 -0.7702% 0.9089 2.3589
396 690003民生精選 0.9000 0.9000 -0.0060 -0.6623% 0.9060 0.9060
397 519021國泰金鼎價值精選 0.8980 1.8320 -0.0070 -0.7735% 0.9050 1.8440
398 310308申萬巴黎盛利精選 0.8979 2.4699 -0.0100 -1.1014% 0.9079 2.4799
399 519185萬家精選 0.8954 0.9754 -0.0013 -0.1450% 0.8967 0.9767
400 161610融通領先成長(LOF) 0.8930 2.5830 -0.0060 -0.6674% 0.8990 2.5980
401 257040國聯安德盛紅利 0.8930 1.2030 -0.0070 -0.7778% 0.9000 1.2100
402 210003金鷹行業優勢 0.8912 0.8912 -0.0083 -0.9227% 0.8995 0.8995
403 020001國泰金鷹增長 0.8830 3.8250 -0.0070 -0.7865% 0.8900 3.8320
404 217013招商中小盤精選 0.8820 0.8820 -0.0080 -0.8989% 0.8900 0.8900
405 090010大成中證紅利 0.8820 0.8820 -0.0080 -0.8989% 0.8900 0.8900
406 240010華寶興業行業精選 0.8811 0.8811 -0.0058 -0.6540% 0.8869 0.8869
407 519091新華泛資源 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000% 0.8800 0.8800
408 400003東方精選 0.8787 2.9733 -0.0088 -0.9915% 0.8875 2.9973
409 213003寶盈策略增長 0.8782 1.2782 -0.0087 -0.9809% 0.8869 1.2869
410 040015華安動態靈活配置 0.8760 0.8760 -0.0090 -1.0169% 0.8850 0.8850
411 519093新華鑽石品質 0.8730 0.8730 -0.0020 -0.2286% 0.8750 0.8750
412 121002國投瑞銀景氣行業 0.8725 2.8415 -0.0026 -0.2971% 0.8751 2.8441
413 163804中銀收益 0.8722 2.0522 -0.0108 -1.2231% 0.8830 2.0630
414 040180華安上證180ETF聯接 0.8720 0.8720 -0.0030 -0.3429% 0.8750 0.8750
415 202009南方盛元 0.8710 0.9300 -0.0070 -0.7973% 0.8780 0.9370
416 481006工銀瑞信紅利 0.8709 0.9109 -0.0050 -0.5708% 0.8759 0.9159
417 217009招商核心價值 0.8687 0.9587 -0.0098 -1.1155% 0.8785 0.9685
418 080005長盛量化紅利 0.8640 0.8640 -0.0070 -0.8037% 0.8710 0.8710
419 000061華夏盛世精選 0.8630 0.8630 -0.0090 -1.0321% 0.8720 0.8720
420 166006中歐中小盤(LOF) 0.8630 0.8630 -0.0095 -1.0888% 0.8725 0.8725
421 460002華泰柏瑞積極成長 0.8626 0.8926 -0.0081 -0.9303% 0.8707 0.9007
422 121003國投瑞銀核心企業 0.8625 2.3925 -0.0050 -0.5764% 0.8675 2.3975
423 070001嘉實成長收益 0.8617 3.0388 -0.0011 -0.1275% 0.8628 3.0407
424 206002鵬華精選成長 0.8600 0.8600 -0.0070 -0.8074% 0.8670 0.8670
425 202019南方策略 0.8540 0.8540 0.0080 0.9456%未公布未公布
426 519987長信恆利 0.8520 0.8520 -0.0110 -1.2746% 0.8630 0.8630
427 160616鵬華中證500(LOF) 0.8520 0.8520 -0.0140 -1.6166% 0.8660 0.8660
428 320005諾安價值增長 0.8512 1.7962 -0.0036 -0.4212% 0.8548 1.7998
429 260108景順長城新興成長 0.8500 2.2000 -0.0120 -1.3921% 0.8620 2.2120
430 373010上投雙息平衡 0.8496 2.2788 -0.0110 -1.2782% 0.8606 2.2898
431 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8483 2.2125 -0.0070 -0.8184% 0.8553 2.2195
432 257050國聯安主題 0.8470 0.8470 -0.0010 -0.1179% 0.8480 0.8480
433 166005中歐價值發現 0.8460 0.8460 -0.0100 -1.1682% 0.8560 0.8560
434 620004金元比聯價值增長 0.8460 0.8460 -0.0130 -1.5134% 0.8590 0.8590
435 240004華寶興業動力組合 0.8455 3.3555 -0.0070 -0.8211% 0.8525 3.3625
436 213006寶盈核心優勢 0.8435 1.0435 -0.0102 -1.1948% 0.8537 1.0537
437 100026富國天合穩健優選 0.8417 2.2212 -0.0066 -0.7780% 0.8483 2.2278
438 213008寶盈資源優選 0.8414 1.1001 -0.0148 -1.7286% 0.8562 1.1162
439 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8410 0.8410 -0.0010 -0.1188% 0.8420 0.8420
440 090004大成精選增值 0.8406 2.8261 -0.0090 -1.0593% 0.8496 2.8351
441 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8406 1.1006 -0.0113 -1.3264% 0.8519 1.1119
442 161811銀華滬深300(LOF) 0.8390 0.8390 -0.0060 -0.7101% 0.8450 0.8450
443 253010國聯安德盛安心成長 0.8370 1.8110 -0.0030 -0.3571% 0.8400 1.8160
444 519300大成滬深300指數 0.8359 2.2459 -0.0059 -0.7009% 0.8418 2.2518
445 213010寶盈中證100 0.8350 0.8350 -0.0030 -0.3580% 0.8380 0.8380
446 550002信誠精萃成長 0.8344 1.9642 -0.0113 -1.3362% 0.8457 1.9892
447 121008國投瑞銀成長優選 0.8327 2.0886 -0.0047 -0.5613% 0.8374 2.0989
448 110020易方達滬深300 0.8320 0.8320 -0.0060 -0.7160% 0.8380 0.8380
449 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8310 2.3450 -0.0030 -0.3597% 0.8340 2.3480
450 100038富國滬深300 0.8310 0.8310 -0.0050 -0.5981% 0.8360 0.8360
451 257020國聯安德盛精選 0.8280 2.5790 -0.0030 -0.3610% 0.8310 2.5830
452 470007匯添富上證綜指 0.8280 0.8280 -0.0040 -0.4808% 0.8320 0.8320
453 398021中海能源策略 0.8278 1.1378 -0.0065 -0.7791% 0.8343 1.1443
454 519115浦銀紅利 0.8270 0.8270 -0.0080 -0.9581% 0.8350 0.8350
455 570001諾德價值優勢 0.8254 0.8254 -0.0074 -0.8886% 0.8328 0.8328
456 202005南方成份精選 0.8247 0.8247 -0.0070 -0.8416% 0.8317 0.8317
457 100020富國天益價值 0.8225 3.8338 -0.0074 -0.8917% 0.8299 3.8412
458 070003嘉實理財穩健 0.8210 2.4460 -0.0020 -0.2430% 0.8230 2.4500
459 121005國投瑞銀創新動力 0.8203 2.3389 -0.0113 -1.3588% 0.8316 2.3577
460 399001中海上證50 0.8200 0.8200 0.0010 0.1221% 0.8190 0.8190
461 161207國投瑞和滬深300 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.6068% 0.8240 0.8240
462 150008國投瑞和小康 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.6068% 0.8240 0.8240
463 150009國投瑞和遠見 0.8190 0.8190 -0.0050 -0.6068% 0.8240 0.8240
464 519688交銀施羅德精選 0.8176 2.9634 -0.0087 -1.0529% 0.8263 2.9721
465 519671銀河滬深300價值 0.8170 0.8170 -0.0020 -0.2442% 0.8190 0.8190
466 020003國泰金龍行業精選 0.8170 3.4290 -0.0060 -0.7290% 0.8230 3.4480
467 350002天治品質優選 0.8147 3.3247 -0.0079 -0.9604% 0.8226 3.3326
468 310398申萬巴黎滬深300 0.8140 0.8140 -0.0020 -0.2451% 0.8160 0.8160
469 160910大成創新成長(LOF) 0.8090 2.0200 -0.0090 -1.1002% 0.8180 2.0290
470 519991長信雙利優選 0.8070 1.1070 -0.0080 -0.9816% 0.8150 1.1150
471 519039長盛同德 0.8051 2.3070 -0.0071 -0.8742% 0.8122 2.3274
472 560003益民創新優勢 0.8047 0.8247 -0.0071 -0.8746% 0.8118 0.8318
473 270007廣發大盤成長 0.8040 0.8040 -0.0084 -1.0340% 0.8124 0.8124
474 110019易方達深證100ETF聯接 0.8030 0.8030 -0.0120 -1.4724% 0.8150 0.8150
475 200006長城消費增值 0.8025 2.2425 -0.0040 -0.4960% 0.8065 2.2465
476 519110浦銀價值 0.8020 0.8020 -0.0100 -1.2315% 0.8120 0.8120
477 400011東方核心動力 0.7999 0.7999 -0.0055 -0.6829% 0.8054 0.8054
478 163808中銀中證100 0.7940 0.8040 -0.0030 -0.3764% 0.7970 0.8070
479 360001光大保德信量化核心 0.7938 2.7675 -0.0038 -0.4764% 0.7976 2.7713
480 410007華富價值增長混合 0.7930 0.7930 -0.0051 -0.6390% 0.7981 0.7981
481 519686交銀治理ETF聯接 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.3797% 0.7900 0.7900
482 519011海富通精選混合 0.7862 3.4979 -0.0046 -0.5817% 0.7908 3.5131
483 165309建信滬深300(LOF) 0.7830 0.7830 -0.0050 -0.6345% 0.7880 0.7880
484 240014華寶興業中證100指數 0.7807 0.7807 -0.0025 -0.3192% 0.7832 0.7832
485 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7804 1.8770 -0.0094 -1.1902% 0.7898 1.8996
486 530005建信優化配置 0.7771 1.3271 -0.0059 -0.7535% 0.7830 1.3330
487 162307海富通中證100(LOF) 0.7740 0.7740 -0.0020 -0.2577% 0.7760 0.7760
488 000051華夏滬深300 0.7740 0.7740 -0.0050 -0.6418% 0.7790 0.7790
489 070099嘉實優質 0.7700 1.6660 -0.0100 -1.2821% 0.7800 1.6760
490 519100長盛中證100指數 0.7682 1.3882 -0.0025 -0.3244% 0.7707 1.3907
491 020005國泰金馬穩健回報 0.7680 3.1940 -0.0030 -0.3891% 0.7710 3.2060
492 260110景順長城精選藍籌 0.7680 0.7680 -0.0050 -0.6468% 0.7730 0.7730
493 202017南方深證成份ETF聯接 0.7680 0.7680 -0.0100 -1.2853% 0.7780 0.7780
494 161601融通新藍籌 0.7641 3.0591 -0.0075 -0.9720% 0.7716 3.0666
495 519019大成景陽 0.7640 3.7430 -0.0060 -0.7792% 0.7700 3.7490
496 519035富國天博創新主題 0.7593 2.7224 -0.0084 -1.0942% 0.7677 2.7449
497 519694交銀施羅德藍籌 0.7588 0.7738 -0.0066 -0.8623% 0.7654 0.7804
498 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7580 2.3690 -0.0030 -0.3942% 0.7610 2.3770
499 100022富國天瑞強勢地區 0.7574 3.1215 -0.0056 -0.7339% 0.7630 3.1348
500 160603鵬華普天收益 0.7570 3.2030 -0.0080 -1.0458% 0.7650 3.2110
501 410008華富中證100 0.7563 0.7563 -0.0026 -0.3426% 0.7589 0.7589
502 320010諾安中證100 0.7520 0.7520 -0.0030 -0.3974% 0.7550 0.7550
503 519993長信增利動態策略 0.7504 1.9894 -0.0043 -0.5698% 0.7547 1.9937
504 040002華安中國A股指數 0.7450 2.8810 -0.0070 -0.9309% 0.7520 2.9040
505 050002博時滬深300 0.7440 2.7240 -0.0050 -0.6676% 0.7490 2.7290
506 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7420 0.7420 0.0000 0.0000% 0.7420 0.7420
507 460007華泰柏瑞行業領先 0.7380 0.7380 -0.0040 -0.5391% 0.7420 0.7420
508 090001大成價值增長 0.7378 3.3978 -0.0073 -0.9797% 0.7451 3.4051
509 050013博時超大ETF聯接 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000% 0.7370 0.7370
510 257010國聯安德盛小盤 0.7330 2.8630 -0.0060 -0.8119% 0.7390 2.8690
511 200008長城品牌優選 0.7312 0.7312 -0.0021 -0.2864% 0.7333 0.7333
512 163803中銀增長 0.7288 2.6649 -0.0060 -0.8165% 0.7348 2.6802
513 162607景順長城資源(LOF) 0.7240 2.7000 -0.0090 -1.2278% 0.7330 2.7090
514 519018匯添富均衡增長 0.7238 2.2879 -0.0083 -1.1337% 0.7321 2.3094
515 519087新華優選分紅 0.7230 2.3540 -0.0019 -0.2621% 0.7249 2.3571
516 519003海富通收益增長混合 0.7210 2.3360 -0.0050 -0.6887% 0.7260 2.3410
517 398011中海分紅增利 0.7195 2.1195 -0.0098 -1.3438% 0.7293 2.1293
518 110003易方達50指數 0.7166 2.5666 0.0005 0.0698% 0.7161 2.5661
519 530001建信恆久價值 0.7111 2.2393 -0.0061 -0.8505% 0.7172 2.2454
520 050001博時價值增長 0.7100 3.2120 -0.0030 -0.4208% 0.7130 3.2150
521 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.7067 2.5747 -0.0050 -0.7025% 0.7117 2.5797
522 580001東吳嘉禾優勢 0.7066 2.4266 -0.0106 -1.4780% 0.7172 2.4372
523 161903萬家公用事業(LOF) 0.7055 2.0278 -0.0036 -0.5077% 0.7091 2.0341
524 320001諾安平衡 0.7033 2.9633 -0.0068 -0.9576% 0.7101 2.9701
525 350001天治財富增長 0.6979 2.2432 -0.0071 -1.0071% 0.7050 2.2503
526 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6970 0.7760 -0.0030 -0.4286% 0.7000 0.7790
527 519997長信銀利精選 0.6927 2.6127 -0.0055 -0.7877% 0.6982 2.6182
528 090003大成藍籌穩健 0.6867 3.2567 -0.0083 -1.1942% 0.6950 3.2650
529 162209泰達宏利市值優選 0.6846 0.6846 -0.0097 -1.3971% 0.6943 0.6943
530 050009博時新興成長 0.6840 3.1360 -0.0070 -1.0130% 0.6910 3.1630
531 050201博時價值增長貳號 0.6760 2.1310 -0.0020 -0.2950% 0.6780 2.1330
532 310328申萬巴黎新動力 0.6746 2.4961 -0.0077 -1.1285% 0.6823 2.5101
533 260103景順長城動力平衡 0.6730 2.9630 -0.0058 -0.8544% 0.6788 2.9688
534 519007海富通強化回報混合 0.6640 2.1600 -0.0040 -0.5988% 0.6680 2.1640
535 360007光大保德信優勢配置 0.6613 0.6613 -0.0037 -0.5564% 0.6650 0.6650
536 040008華安策略優選 0.6609 2.1972 -0.0074 -1.1073% 0.6683 2.2046
537 483003工銀平衡 0.6602 1.8076 -0.0060 -0.9006% 0.6662 1.8183
538 040001華安創新 0.6570 3.1390 -0.0080 -1.2030% 0.6650 3.1740
539 210001金鷹成份股優選 0.6495 2.3480 -0.0067 -1.0210% 0.6562 2.3582
540 162203泰達宏利穩定 0.6494 2.5894 -0.0042 -0.6426% 0.6536 2.5936
541 410001華富競爭力優選 0.6463 1.9244 -0.0022 -0.3392% 0.6485 1.9284
542 519995長信金利趨勢 0.6450 1.9709 -0.0040 -0.6163% 0.6490 1.9806
543 217005招商先鋒 0.6417 2.5917 -0.0045 -0.6964% 0.6462 2.5962
544 270005廣發聚豐 0.6391 3.7195 -0.0060 -0.9301% 0.6451 3.7467
545 519005海富通股票 0.6390 2.5880 -0.0100 -1.5408% 0.6490 2.5980
546 200007長城安心回報 0.6386 1.7476 -0.0077 -1.1914% 0.6463 1.7650
547 110029易方達科訊 0.6352 3.9078 -0.0062 -0.9666% 0.6414 3.9253
548 310358申萬巴黎新經濟 0.6301 1.9620 -0.0082 -1.2847% 0.6383 1.9702
549 410003華富成長趨勢 0.6251 0.9151 -0.0090 -1.4193% 0.6341 0.9241
550 519015海富通精選貳號混合 0.6230 0.9430 -0.0040 -0.6380% 0.6270 0.9470
551 519180萬家上證180指數 0.6152 2.9552 -0.0023 -0.3725% 0.6175 2.9575
552 090006大成2020生命周期 0.6150 2.4370 -0.0070 -1.1254% 0.6220 2.4440
553 202007南方隆元 0.6140 0.6140 -0.0040 -0.6472% 0.6180 0.6180
554 519181萬家和諧增長 0.6124 1.3453 -0.0062 -1.0023% 0.6186 1.3561
555 590002中郵核心成長 0.6052 0.6052 -0.0055 -0.9006% 0.6107 0.6107
556 400001東方龍 0.6035 2.3650 -0.0019 -0.3138% 0.6054 2.3669
557 290002泰信先行策略 0.6029 2.3837 -0.0097 -1.5834% 0.6126 2.4050
558 560002益民紅利成長 0.6020 1.6694 -0.0066 -1.0845% 0.6086 1.6814
559 450001富蘭克林國海收益 0.5903 2.0503 -0.0051 -0.8566% 0.5954 2.0590
560 510180華安上證180ETF 0.5900 2.2710 -0.0020 -0.3378% 0.5920 2.2790
561 240005華寶興業多策略增長 0.5824 4.0830 -0.0058 -0.9861% 0.5882 4.0963
562 020011國泰滬深300 0.5530 0.7920 -0.0040 -0.7181% 0.5570 0.7970
563 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5456 2.4667 -0.0062 -1.1236% 0.5518 2.4816
564 420001天弘精選 0.5363 1.6078 -0.0090 -1.6505% 0.5453 1.6280
565 217001招商安泰股票 0.5312 3.4052 -0.0094 -1.7388% 0.5406 3.4146
566 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5143 2.0593 -0.0055 -1.0581% 0.5198 2.0648
567 398001中海優質成長 0.5120 2.7195 -0.0061 -1.1774% 0.5181 2.7347
568 202002南方穩健成長貳號 0.5059 1.8190 -0.0031 -0.6090% 0.5090 1.8256
569 163503天治核心成長(LOF) 0.5010 1.9876 -0.0053 -1.0468% 0.5063 1.9979
570 213001寶盈鴻利收益 0.4991 2.3214 -0.0021 -0.4190% 0.5012 2.3243
571 213002寶盈泛沿海 0.4630 1.9994 0.0003 0.0648% 0.4627 1.9989
572 481001工銀瑞信核心價值 0.3385 3.7165 -0.0038 -1.1101% 0.3423 3.7303
573 510020博時超大ETF 0.1970 0.7270 0.0000 0.0000% 0.1970 0.7270
574 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
575 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
576 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
577 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
578 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
579 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
582 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
583 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 160807長盛滬深300(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 510073鵬華上證民企ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 206005鵬華上證民企50ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
592 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
593 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
595 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
596 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7840 0.7840
597 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3990 1.4790
599 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8770 0.8770
600 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6540 0.6540
601 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5790 0.5790
602 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
603 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6800 0.6800
604 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8890 0.8890
605 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3150 1.5850
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