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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 9.4950 9.9750 -0.2450 -2.5154% 9.7400 10.2200
2 070002嘉實理財增長 4.2990 4.8900 -0.1350 -3.0447% 4.4340 5.0250
3 162204泰達宏利行業精選 4.2039 4.4239 -0.1633 -3.7392% 4.3672 4.5872
4 070006嘉實服務增值 3.5860 3.9560 -0.0920 -2.5014% 3.6780 4.0480
5 110002易方達策略成長 3.4770 4.3070 -0.0870 -2.4411% 3.5640 4.3940
6 260104景順長城內需增長 3.3060 4.3040 -0.1150 -3.3616% 3.4210 4.4190
7 159901易方達深證100ETF 3.2170 3.1680 -0.0790 -2.3968% 3.2960 3.2430
8 340006興業全球視野 3.0161 3.0161 -0.0613 -1.9919% 3.0774 3.0774
9 377010上投阿爾法 2.7903 4.7103 -0.1038 -3.5866% 2.8941 4.8141
10 240008華寶興業收益增長 2.7723 2.7723 -0.0416 -1.4784% 2.8139 2.8139
11 510130易方達上證中盤ETF 2.5640 0.8820 -0.0940 -3.5365%未公布未公布
12 510030華寶興業上證180價值ETF 2.4700 0.8460 -0.0180 -0.7235% 2.4880 0.8520
13 159902華夏中小板股票ETF 2.4400 2.5400 -0.0960 -3.7855% 2.5360 2.6360
14 519692交銀施羅德成長 2.2652 2.5102 -0.0464 -2.0073% 2.3116 2.5566
15 519008匯添富優勢精選 2.2528 4.2828 -0.0576 -2.4931% 2.3104 4.3404
16 288002華夏收入股票 2.2310 3.6310 -0.0480 -2.1062% 2.2790 3.6790
17 202202南方避險增值 2.1973 2.7613 -0.0231 -1.0404% 2.2204 2.7844
18 040005華安宏利 2.1870 2.8070 -0.0577 -2.5705% 2.2447 2.8647
19 002011華夏紅利 2.1200 3.9530 -0.0620 -2.8414% 2.1820 4.0150
20 510880華泰柏瑞上證紅利ETF 2.0970 1.4050 -0.0270 -1.2712% 2.1240 1.4230
21 375010上投中國優勢 2.0415 5.1115 -0.0193 -0.9365% 2.0608 5.1308
22 360005光大保德信紅利 2.0175 2.6755 -0.0312 -1.5229% 2.0487 2.7067
23 000021華夏優勢增長 1.9920 2.1120 -0.0800 -3.8610% 2.0720 2.1920
24 240009華寶興業先進成長 1.9691 1.9691 -0.0229 -1.1496% 1.9920 1.9920
25 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9337 2.0337 -0.0313 -1.5929% 1.9650 2.0650
26 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9291 3.1641 -0.0450 -2.2795% 1.9741 3.2091
27 510050華夏上證50ETF 1.8870 2.3770 -0.0100 -0.5271% 1.8970 2.3890
28 002031華夏策略精選 1.8840 1.8840 -0.0390 -2.0281% 1.9230 1.9230
29 630002華商盛世成長 1.7781 2.0431 -0.0683 -3.6991% 1.8464 2.1114
30 162703廣發小盤成長(LOF) 1.7652 3.0752 -0.0438 -2.4212% 1.8090 3.1190
31 550003信誠盛世藍籌 1.6830 1.6830 -0.0660 -3.7736% 1.7490 1.7490
32 540002匯豐晉信龍騰 1.6622 2.1282 -0.0498 -2.9089% 1.7120 2.1780
33 160605鵬華中國50 1.6360 3.2660 -0.0310 -1.8596% 1.6670 3.2970
34 519029華夏穩增 1.5770 2.2820 -0.0510 -3.1327% 1.6280 2.3330
35 151002銀河銀聯收益 1.5476 2.0276 -0.0078 -0.5015% 1.5554 2.0354
36 160505博時主題行業(LOF) 1.5400 3.1850 -0.0300 -1.9108% 1.5700 3.2150
37 163801中銀中國(LOF) 1.5308 3.2408 -0.0351 -2.2415% 1.5659 3.2759
38 180010銀華優質增長 1.5245 2.9745 -0.0576 -3.6407% 1.5821 3.0321
39 240011華寶興業大盤 1.4863 1.5663 -0.0250 -1.6542% 1.5113 1.5913
40 378010上投成長先鋒 1.4758 2.1558 -0.0476 -3.1246% 1.5234 2.2034
41 110011易方達中小盤 1.4600 1.5000 -0.0503 -3.3305% 1.5103 1.5503
42 110012易方達科匯 1.4320 5.2120 -0.0350 -2.3858% 1.4670 5.2480
43 519069匯添富價值精選 1.4240 1.5040 -0.0310 -2.1306% 1.4550 1.5350
44 270008廣發核心 1.4190 1.5790 -0.0450 -3.0738% 1.4640 1.6240
45 070013嘉實研究精選 1.4170 1.6270 -0.0350 -2.4105% 1.4520 1.6620
46 160106南方高增長(LOF) 1.4119 2.7659 -0.0288 -1.9990% 1.4407 2.7947
47 270006廣發策略優選 1.3991 2.3991 -0.0401 -2.7863% 1.4392 2.4392
48 519089新華優選成長 1.3826 1.7826 -0.0273 -1.9363% 1.4099 1.8099
49 217002招商安泰平衡 1.3794 2.5244 -0.0472 -3.3086% 1.4266 2.5716
50 270002廣發穩健增長 1.3753 3.0203 -0.0447 -3.1479% 1.4200 3.0650
51 310368申萬巴黎競爭優勢 1.3517 1.5017 -0.0481 -3.4362% 1.3998 1.5498
52 162208泰達宏利首選企業 1.3413 1.3913 -0.0494 -3.5522% 1.3907 1.4407
53 240001華寶興業寶康消費品 1.3397 4.1248 -0.0255 -1.8679% 1.3652 4.1882
54 160613鵬華創新(LOF) 1.3380 1.3680 -0.0310 -2.2644% 1.3690 1.3990
55 070010嘉實主題精選 1.3300 2.8380 -0.0300 -2.2059% 1.3600 2.8680
56 519066匯添富藍籌穩健 1.3230 1.4630 -0.0420 -3.0769% 1.3650 1.5050
57 121001國投瑞銀融華債券 1.3168 2.3688 -0.0237 -1.7680% 1.3405 2.3925
58 180013銀華領先 1.3129 1.6929 -0.0158 -1.1891% 1.3287 1.7087
59 070005嘉實理財債券 1.3070 1.7320 -0.0040 -0.3051% 1.3110 1.7360
60 000001華夏成長 1.3000 3.0810 -0.0150 -1.1407% 1.3150 3.0960
61 112002易方達策略成長二號 1.2950 2.8300 -0.0330 -2.4849% 1.3280 2.8630
62 255010國聯安德盛穩健 1.2860 2.3060 -0.0170 -1.3047% 1.3030 2.3230
63 519001銀華核心價值優選 1.2843 4.3716 -0.0377 -2.8517% 1.3220 4.4935
64 270010廣發滬深300指數 1.2830 1.4230 -0.0210 -1.6104% 1.3040 1.4440
65 002001華夏回報 1.2800 3.2920 -0.0230 -1.7652% 1.3030 3.3150
66 200001長城久恆 1.2790 2.4390 -0.0240 -1.8419% 1.3030 2.4630
67 110001易方達平穩增長 1.2750 2.5250 -0.0180 -1.3921% 1.2930 2.5430
68 379010上投中小盤 1.2740 1.3140 -0.0470 -3.5579% 1.3210 1.3610
69 519668銀河競爭優勢 1.2725 1.5475 -0.0434 -3.2981% 1.3159 1.5909
70 340007興業社會責任 1.2690 1.4590 -0.0450 -3.4247% 1.3140 1.5040
71 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.2662 2.9462 -0.0308 -2.3747% 1.2970 2.9770
72 240002華寶興業寶康配置 1.2660 2.9560 -0.0160 -1.2480% 1.2820 2.9720
73 050004博時精選 1.2607 2.7657 -0.0240 -1.8681% 1.2847 2.7897
74 510060工銀上證央企ETF 1.2596 0.8057 -0.0091 -0.7173% 1.2687 0.8115
75 217010招商大盤藍籌 1.2570 1.4570 -0.0300 -2.3310% 1.2870 1.4870
76 161609融通動力先鋒 1.2550 1.7750 -0.0350 -2.7132% 1.2900 1.8100
77 217008招商安本增利 1.2541 1.3541 -0.0124 -0.9791% 1.2665 1.3665
78 110013易方達科翔 1.2540 5.1620 -0.0280 -2.1841% 1.2820 5.1990
79 110010易方達價值成長 1.2410 1.3010 -0.0342 -2.6819% 1.2752 1.3352
80 510080長盛全債指數增強 1.2365 1.9465 -0.0069 -0.5549% 1.2434 1.9534
81 400007東方策略成長 1.2352 1.2352 -0.0149 -1.1919% 1.2501 1.2501
82 100018富國天利增長債券 1.2343 1.9193 -0.0083 -0.6680% 1.2426 1.9276
83 162205泰達宏利風險預算 1.2315 2.3365 -0.0144 -1.1558% 1.2459 2.3509
84 590001中郵核心優選 1.2315 2.4515 -0.0335 -2.6482% 1.2650 2.4850
85 519690交銀施羅德穩健配置 1.2310 2.6860 -0.0190 -1.5200% 1.2500 2.7050
86 000031華夏復興 1.2310 1.2310 -0.0520 -4.0530% 1.2830 1.2830
87 450004富蘭克林國海深化價值 1.2154 1.4154 -0.0260 -2.0944% 1.2414 1.4414
88 202003南方績優成長 1.2092 2.0192 -0.0333 -2.6801% 1.2425 2.0525
89 481004工銀成長 1.2059 1.4559 -0.0422 -3.3811% 1.2481 1.4981
90 580002東吳價值成長雙動力 1.2026 1.7226 -0.0356 -2.8751% 1.2382 1.7582
91 260111景順長城公司治理 1.2000 1.3900 -0.0310 -2.5183% 1.2310 1.4210
92 160602鵬華普天債券A類 1.1950 1.3940 -0.0070 -0.5824% 1.2020 1.4010
93 610002信達澳銀精華靈活配置 1.1930 1.3930 -0.0410 -3.3225% 1.2340 1.4340
94 202011南方價值 1.1840 1.5240 -0.0250 -2.0678% 1.2090 1.5490
95 213007寶盈增強收益A/B 1.1829 1.2209 -0.0113 -0.9462% 1.1942 1.2322
96 450002富蘭克林國海彈性市值 1.1828 2.4428 -0.0257 -2.1266% 1.2085 2.4685
97 162006長城久富核心成長(LOF) 1.1825 3.3833 -0.0391 -3.2007% 1.2216 3.4224
98 100029富國天成紅利 1.1761 1.2411 -0.0226 -1.8854% 1.1987 1.2637
99 213917寶盈增強收益C 1.1750 1.2130 -0.0113 -0.9525% 1.1863 1.2243
100 161605融通藍籌成長 1.1720 2.4220 -0.0180 -1.5126% 1.1900 2.4400
101 110015易方達行業領先 1.1680 1.2030 -0.0340 -2.8286% 1.2020 1.2370
102 350005天治創新先鋒 1.1603 1.1603 -0.0438 -3.6376% 1.2041 1.2041
103 240003華寶興業寶康債券 1.1595 1.6495 -0.0044 -0.3780% 1.1639 1.6539
104 161706招商優質成長(LOF) 1.1584 3.0687 -0.0338 -2.8351% 1.1922 3.1025
105 160608鵬華普天債券B類 1.1570 1.3560 -0.0060 -0.5159% 1.1630 1.3620
106 530008建信穩定增利 1.1550 1.2400 -0.0060 -0.5168% 1.1610 1.2460
107 410004華富收益增強A 1.1497 1.2697 -0.0092 -0.7939% 1.1589 1.2789
108 410005華富收益增強B 1.1496 1.2596 -0.0092 -0.7939% 1.1588 1.2688
109 200010長城雙動力 1.1480 1.1480 -0.0290 -2.4639% 1.1770 1.1770
110 460005華泰柏瑞價值增長 1.1475 1.4575 -0.0311 -2.6387% 1.1786 1.4886
111 121006國投瑞銀穩健增長 1.1420 1.3820 -0.0230 -1.9742% 1.1650 1.4050
112 217003招商安泰債券A類 1.1377 1.5142 -0.0025 -0.2193% 1.1402 1.5167
113 217203招商安泰債券B類 1.1359 1.4924 -0.0024 -0.2108% 1.1383 1.4948
114 540004匯豐晉信2026生命周期 1.1348 1.4548 -0.0354 -3.0251% 1.1702 1.4902
115 217011招商安心收益 1.1320 1.1320 -0.0100 -0.8757% 1.1420 1.1420
116 050010博時特許價值 1.1300 1.2780 -0.0230 -1.9948% 1.1530 1.3010
117 519068匯添富成長焦點 1.1276 1.3076 -0.0349 -3.0022% 1.1625 1.3425
118 202101南方寶元債券 1.1264 2.3664 -0.0094 -0.8276% 1.1358 2.3758
119 340001興業可轉債 1.1250 2.7760 -0.0141 -1.2378% 1.1391 2.7901
120 320004諾安優化債券 1.1212 1.1958 -0.0068 -0.6028% 1.1280 1.2026
121 485105工銀瑞信增強收益A類 1.1159 1.3109 -0.0040 -0.3572% 1.1199 1.3149
122 080003長盛積極配置 1.1152 1.1352 -0.0065 -0.5795% 1.1217 1.1417
123 001011華夏希望債券A級 1.1150 1.2050 -0.0050 -0.4464% 1.1200 1.2100
124 050007博時平衡配置 1.1150 2.3940 -0.0140 -1.2400% 1.1290 2.4080
125 100032富國天鼎 1.1130 1.5290 -0.0190 -1.6784% 1.1320 1.5500
126 360006光大保德信新增長 1.1124 2.3924 -0.0232 -2.0430% 1.1356 2.4156
127 160612鵬華豐收債券 1.1120 1.2320 -0.0070 -0.6256% 1.1190 1.2390
128 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1110 3.3020 -0.0260 -2.2867% 1.1370 3.3620
129 040009華安穩定收益A 1.1108 1.1408 -0.0051 -0.4570% 1.1159 1.1459
130 290005泰信優勢增長 1.1090 1.2390 -0.0350 -3.0594% 1.1440 1.2740
131 070011嘉實策略增長 1.1090 1.3830 -0.0410 -3.5652% 1.1500 1.4240
132 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1086 1.1086 -0.0411 -3.5748% 1.1497 1.1497
133 270001廣發聚富 1.1076 3.4176 -0.0137 -1.2218% 1.1213 3.4313
134 001013華夏希望債券C級 1.1070 1.1970 -0.0050 -0.4496% 1.1120 1.2020
135 519025海富通領先成長股票 1.1070 1.1070 -0.0460 -3.9896% 1.1530 1.1530
136 485107工銀瑞信添利A 1.1068 1.2568 -0.0029 -0.2613% 1.1097 1.2597
137 020019國泰雙利債券A 1.1050 1.1150 -0.0070 -0.6295% 1.1120 1.1220
138 163806中銀增利 1.1030 1.1130 -0.0030 -0.2712% 1.1060 1.1160
139 270009廣發增強債券 1.1010 1.1510 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.1550
140 040010華安穩定收益B 1.1003 1.1303 -0.0051 -0.4614% 1.1054 1.1354
141 163805中銀策略 1.1002 1.2702 -0.0236 -2.1000% 1.1238 1.2938
142 001001華夏債券A/B類 1.1000 1.5500 -0.0030 -0.2720% 1.1030 1.5530
143 485005工銀瑞信增強收益B類 1.1000 1.2950 -0.0039 -0.3533% 1.1039 1.2989
144 020020國泰雙利債券C 1.0990 1.1090 -0.0070 -0.6329% 1.1060 1.1160
145 373020上投雙核平衡 1.0973 1.1473 -0.0369 -3.2534% 1.1342 1.1842
146 200009長城穩健增利 1.0970 1.1620 -0.0050 -0.4537% 1.1020 1.1670
147 630003華商收益增強A 1.0970 1.1480 -0.0060 -0.5440% 1.1030 1.1540
148 485007工銀瑞信添利B 1.0958 1.2458 -0.0029 -0.2639% 1.0987 1.2487
149 519078匯添富增強收益A 1.0950 1.1450 -0.0030 -0.2732% 1.0980 1.1480
150 110017易方達增強回報A 1.0940 1.2040 -0.0080 -0.7260% 1.1020 1.2120
151 180015銀華增強收益 1.0930 1.2030 -0.0020 -0.1826% 1.0950 1.2050
152 630103華商收益增強B 1.0930 1.1410 -0.0060 -0.5460% 1.0990 1.1470
153 161902萬家增強收益債券 1.0926 1.5988 -0.0091 -0.8260% 1.1017 1.6085
154 470078匯添富增強收益C 1.0920 1.1420 -0.0030 -0.2740% 1.0950 1.1450
155 110018易方達增強回報B 1.0920 1.1920 -0.0080 -0.7273% 1.1000 1.2000
156 180012銀華富裕主題 1.0874 2.0404 -0.0369 -3.2820% 1.1243 2.0773
157 253020國聯安德盛增利A 1.0870 1.1070 -0.0050 -0.4579% 1.0920 1.1120
158 253021國聯安德盛增利B 1.0860 1.1010 -0.0060 -0.5495% 1.0920 1.1070
159 166002中歐藍籌 1.0847 1.3547 -0.0220 -1.9879% 1.1067 1.3767
160 050106博時穩定價值債券A類 1.0830 1.2570 -0.0040 -0.3680% 1.0870 1.2610
161 001003華夏債券C類 1.0820 1.5320 -0.0040 -0.3683% 1.0860 1.5360
162 070015嘉實多元A 1.0800 1.1940 -0.0050 -0.4608% 1.0850 1.1990
163 110007易方達穩健收益A 1.0781 1.1977 -0.0069 -0.6359% 1.0850 1.2046
164 110008易方達穩健收益B 1.0776 1.2062 -0.0070 -0.6454% 1.0846 1.2132
165 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.0770 1.3970 -0.0480 -4.2667% 1.1250 1.4450
166 290004泰信優質生活 1.0770 1.5770 -0.0625 -5.4849% 1.1395 1.6395
167 166003中歐穩健收益A 1.0763 1.1029 -0.0043 -0.3979% 1.0806 1.1072
168 519698交銀先鋒 1.0762 1.1012 -0.0321 -2.8963% 1.1083 1.1333
169 519023海富通穩健添利債券C 1.0760 1.0960 -0.0060 -0.5545% 1.0820 1.1020
170 519024海富通穩健添利債券A 1.0760 1.0960 -0.0070 -0.6464% 1.0830 1.1030
171 450007富蘭克林國海成長 1.0756 1.0756 -0.0251 -2.2804% 1.1007 1.1007
172 690002民生增強收益A 1.0750 1.0750 -0.0070 -0.6470% 1.0820 1.0820
173 400009東方穩健回報 1.0750 1.0750 -0.0080 -0.7387% 1.0830 1.0830
174 070016嘉實多元B 1.0740 1.1860 -0.0050 -0.4634% 1.0790 1.1910
175 161604融通深證100指數 1.0740 2.4240 -0.0250 -2.2748% 1.0990 2.4490
176 166004中歐穩健收益C 1.0737 1.0977 -0.0042 -0.3896% 1.0779 1.1019
177 571002諾德靈活配置 1.0729 1.0729 -0.0301 -2.7289% 1.1030 1.1030
178 050006博時穩定價值債券B類 1.0720 1.2460 -0.0040 -0.3717% 1.0760 1.2500
179 690202民生增強收益C 1.0710 1.0710 -0.0070 -0.6494% 1.0780 1.0780
180 160610鵬華動力增長(LOF) 1.0710 1.4360 -0.0300 -2.7248% 1.1010 1.4660
181 310378申萬巴黎添益寶A 1.0700 1.0770 -0.0070 -0.6500% 1.0770 1.0840
182 180018銀華和諧主題 1.0670 1.1470 -0.0220 -2.0202% 1.0890 1.1690
183 288102中信穩定雙利債券 1.0669 1.4679 -0.0048 -0.4479% 1.0717 1.4727
184 519519華泰柏瑞增利A 1.0654 1.2254 -0.0030 -0.2808% 1.0684 1.2284
185 310379申萬巴黎添益寶B 1.0650 1.0720 -0.0070 -0.6530% 1.0720 1.0790
186 620002金元比聯成長動力 1.0630 1.2330 -0.0250 -2.2978% 1.0880 1.2580
187 050011博時信用A/B 1.0610 1.0610 -0.0040 -0.3756% 1.0650 1.0650
188 200002長城久泰300指數 1.0610 3.9210 -0.0191 -1.7684% 1.0801 3.9401
189 340008興業有機增長 1.0585 1.0585 -0.0386 -3.5184% 1.0971 1.0971
190 161603融通債券 1.0580 1.4630 -0.0030 -0.2828% 1.0610 1.4660
191 050111博時信用C 1.0570 1.0570 -0.0040 -0.3770% 1.0610 1.0610
192 460003華泰柏瑞增利B 1.0568 1.2168 -0.0030 -0.2831% 1.0598 1.2198
193 163807中銀優選 1.0564 1.1264 -0.0130 -1.2156% 1.0694 1.1394
194 202211南方恆元保本 1.0560 1.0760 -0.0270 -2.4931% 1.0830 1.1030
195 320007諾安成長 1.0560 1.1960 -0.0300 -2.7624% 1.0860 1.2260
196 360008光大保德信增利A 1.0540 1.0540 -0.0050 -0.4721% 1.0590 1.0590
197 160105南方積極配置(LOF) 1.0534 2.4774 -0.0378 -3.4641% 1.0912 2.5152
198 519670銀河行業優選 1.0530 1.2030 -0.0360 -3.3058% 1.0890 1.2390
199 090002大成債券A/B類 1.0528 1.4778 -0.0029 -0.2747% 1.0557 1.4807
200 519989長信利豐 1.0520 1.0920 -0.0010 -0.0950% 1.0530 1.0930
201 690001民生藍籌 1.0520 1.0820 -0.0240 -2.2305% 1.0760 1.1060
202 260101景順長城優選股票 1.0519 2.9626 -0.0348 -3.2024% 1.0867 2.9974
203 202103南方多利債券A 1.0505 1.2037 -0.0050 -0.4737% 1.0555 1.2087
204 550004信誠三得益A 1.0500 1.0980 -0.0030 -0.2849% 1.0530 1.1010
205 090008大成強化收益債券 1.0490 1.1490 -0.0057 -0.5404% 1.0547 1.1547
206 530009建信收益增強A 1.0490 1.0490 -0.0060 -0.5687% 1.0550 1.0550
207 240012華寶興業增強收益A 1.0490 1.0590 -0.0066 -0.6252% 1.0556 1.0656
208 121009國投瑞銀穩定增利 1.0480 1.1630 -0.0038 -0.3613% 1.0518 1.1668
209 360009光大保德信增利C 1.0480 1.0480 -0.0050 -0.4748% 1.0530 1.0530
210 519697交銀保本 1.0470 1.0670 -0.0090 -0.8523% 1.0560 1.0760
211 020015國泰區位優勢 1.0460 1.0910 -0.0200 -1.8762% 1.0660 1.1110
212 560005益民多利 1.0454 1.0864 -0.0039 -0.3717% 1.0493 1.0903
213 202102南方多利債券C 1.0450 1.2002 -0.0050 -0.4762% 1.0500 1.2052
214 531009建信收益增強C 1.0450 1.0450 -0.0060 -0.5709% 1.0510 1.0510
215 002021華夏回報二號 1.0440 2.3320 -0.0190 -1.7874% 1.0630 2.3510
216 290003泰信雙息債券 1.0439 1.1782 -0.0065 -0.6188% 1.0504 1.1847
217 240013華寶興業增強收益B 1.0434 1.0534 -0.0066 -0.6286% 1.0500 1.0600
218 550005信誠三得益B 1.0400 1.0880 -0.0030 -0.2876% 1.0430 1.0910
219 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0387 1.0387 -0.0041 -0.3932% 1.0428 1.0428
220 580005東吳進取策略 1.0386 1.0386 -0.0321 -2.9980% 1.0707 1.0707
221 660002農銀增利 1.0375 1.0405 -0.0088 -0.8411% 1.0463 1.0493
222 040012華安強債A 1.0370 1.0670 -0.0070 -0.6705% 1.0440 1.0740
223 377020上投內需動力 1.0366 1.2166 -0.0477 -4.3992% 1.0843 1.2643
224 110009易方達價值精選 1.0359 2.3759 -0.0231 -2.1813% 1.0590 2.3990
225 320008諾安增利債券A 1.0330 1.0330 -0.0020 -0.1932% 1.0350 1.0350
226 350006天治穩健雙盈 1.0323 1.0323 -0.0024 -0.2320% 1.0347 1.0347
227 040013華安強債B 1.0320 1.0620 -0.0070 -0.6737% 1.0390 1.0690
228 210002金鷹紅利 1.0300 1.3180 -0.0333 -3.1318% 1.0633 1.3513
229 540003匯豐晉信動態策略 1.0300 1.1500 -0.0339 -3.1864% 1.0639 1.1839
230 080002長盛創新先鋒 1.0295 1.2495 -0.0215 -2.0457% 1.0510 1.2710
231 371020上投純債A 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.0972% 1.0290 1.0290
232 320009諾安增利債券B 1.0280 1.0280 -0.0020 -0.1942% 1.0300 1.0300
233 162210泰達宏利集利A 1.0280 1.0560 -0.0041 -0.3972% 1.0321 1.0601
234 092002大成債券C類 1.0276 1.4526 -0.0029 -0.2814% 1.0305 1.4555
235 320006諾安靈活配置 1.0270 1.4470 -0.0290 -2.7462% 1.0560 1.4760
236 100035富國優化增強A/B 1.0260 1.0260 -0.0090 -0.8696% 1.0350 1.0350
237 620001金元比聯寶石動力保本 1.0243 1.0343 -0.0007 -0.0683% 1.0250 1.0350
238 371120上投純債B 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0250
239 040007華安中小盤成長 1.0237 2.3386 -0.0208 -1.9914% 1.0445 2.3594
240 100037富國優化增強C 1.0220 1.0220 -0.0080 -0.7767% 1.0300 1.0300
241 162299泰達宏利集利C 1.0206 1.0486 -0.0041 -0.4001% 1.0247 1.0527
242 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0198 1.0598 -0.0016 -0.1566% 1.0214 1.0614
243 519186萬家穩增A 1.0196 1.0196 -0.0043 -0.4200% 1.0239 1.0239
244 573003諾德增強收益 1.0190 1.0190 -0.0080 -0.7790% 1.0270 1.0270
245 020002國泰金龍債券A類 1.0190 1.3980 -0.0090 -0.8755% 1.0280 1.4070
246 395001中海穩健收益 1.0180 1.2080 -0.0050 -0.4888% 1.0230 1.2130
247 519680交銀增利A/B 1.0178 1.1888 -0.0067 -0.6540% 1.0245 1.1955
248 580003東吳行業輪動 1.0172 1.0172 -0.0519 -4.8546% 1.0691 1.0691
249 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0171 1.0571 -0.0017 -0.1669% 1.0188 1.0588
250 519187萬家穩增C 1.0161 1.0161 -0.0043 -0.4214% 1.0204 1.0204
251 610003信達穩定價值A 1.0160 1.0160 -0.0100 -0.9747% 1.0260 1.0260
252 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0350 -0.0020 -0.1967% 1.0170 1.0370
253 020012國泰金龍債券C類 1.0150 1.3880 -0.0090 -0.8789% 1.0240 1.3970
254 519682交銀增利C類 1.0121 1.1781 -0.0067 -0.6576% 1.0188 1.1848
255 110005易方達積極成長 1.0114 3.9950 -0.0245 -2.3651% 1.0359 4.0567
256 660003農銀雙利 1.0112 1.0612 -0.0351 -3.3547% 1.0463 1.0963
257 610103信達穩定價值B 1.0110 1.0110 -0.0100 -0.9794% 1.0210 1.0210
258 162211泰達宏利品質 1.0110 1.1110 -0.0400 -3.8059% 1.0510 1.1510
259 162201泰達宏利成長 1.0103 2.8253 -0.0396 -3.7718% 1.0499 2.8649
260 340009興業磐穩增利 1.0102 1.0302 -0.0017 -0.1680% 1.0119 1.0319
261 150012國聯安雙禧A 1.0100 1.0100 0.0010 0.0991%未公布未公布
262 202015南方滬深300 1.0080 1.0680 -0.0170 -1.6585% 1.0250 1.0850
263 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0270 -0.0030 -0.2970% 1.0100 1.0300
264 040011華安核心優選 1.0063 1.5063 -0.0362 -3.4724% 1.0425 1.5425
265 150018銀華穩進 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000% 1.0060 1.0060
266 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 -0.0020 -0.1984% 1.0080 1.0080
267 519013海富通風格優勢股票 1.0050 1.9610 -0.0360 -3.4582% 1.0410 1.9970
268 540005匯豐晉信平穩增利 1.0034 1.0034 -0.0002 -0.0199% 1.0036 1.0036
269 519112浦銀收益C 1.0030 1.0030 -0.0020 -0.1990% 1.0050 1.0050
270 160119南方中證500(LOF) 1.0030 1.0530 -0.0410 -3.9272% 1.0440 1.0940
271 162102金鷹中小盤精選 1.0027 2.3627 -0.0300 -2.9050% 1.0327 2.3927
272 519667銀河銀信添利A 1.0019 1.2579 -0.0060 -0.5953% 1.0079 1.2639
273 180002銀華保本增值(三期) 1.0016 1.0016 -0.0014 -0.1396% 1.0030 1.0030
274 420102天弘永利B 1.0003 1.0997 -0.0027 -0.2692% 1.0030 1.1024
275 070009嘉實超短債 1.0001 1.1196 -0.0009 -0.0899% 1.0010 1.1205
276 530010建信上證社會責任ETF聯接 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%未公布未公布
277 150016興業合潤A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000% 1.0000 1.0000
278 206003鵬華信用增利A 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999%未公布未公布
279 206004鵬華信用增利B 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.0999%未公布未公布
280 420002天弘永利A 0.9992 1.0900 -0.0027 -0.2695% 1.0019 1.0927
281 180001銀華優勢企業 0.9992 2.6292 -0.0217 -2.1256% 1.0209 2.6509
282 050014博時創業成長 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000%未公布未公布
283 100039富國通脹通縮主題 0.9990 0.9990 -0.0100 -0.9911%未公布未公布
284 159903南方深證成份ETF 0.9990 0.7370 -0.0190 -1.8664% 1.0180 1.0180
285 040016華安行業輪動 0.9986 0.9986 -0.0005 -0.0500% 0.9991 0.9991
286 630001華商領先企業 0.9971 1.1021 -0.0205 -2.0145% 1.0176 1.1226
287 070019嘉實價值優勢 0.9970 0.9970 -0.0030 -0.3000%未公布未公布
288 510093建信上證社會責任ETF 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.4000%未公布未公布
289 050008博時第三產業成長 0.9950 2.6210 -0.0210 -2.0669% 1.0160 2.6680
290 582001東吳優信穩健A 0.9945 1.0065 -0.0033 -0.3307% 0.9978 1.0098
291 540006匯豐晉信大盤 0.9943 1.0543 -0.0328 -3.1935% 1.0271 1.0871
292 070017嘉實量化 0.9930 1.0730 -0.0260 -2.5515% 1.0190 1.0990
293 519666銀河銀信添利B 0.9928 1.2488 -0.0058 -0.5808% 0.9986 1.2546
294 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 0.9926 0.9926 -0.0113 -1.1256%未公布未公布
295 163402興業趨勢投資(LOF) 0.9910 5.1443 -0.0168 -1.6670% 1.0078 5.2114
296 582201東吳優信穩健C 0.9901 1.0021 -0.0033 -0.3322% 0.9934 1.0054
297 590005中郵核心主題 0.9900 0.9900 -0.0120 -1.1976%未公布未公布
298 200011長城景氣行業龍頭 0.9900 0.9900 -0.0300 -2.9412% 1.0200 1.0200
299 320011諾安中小盤 0.9880 0.9880 -0.0100 -1.0020% 0.9980 0.9980
300 470009匯添富民營活力 0.9870 0.9870 -0.0130 -1.3000%未公布未公布
301 620003金元比聯豐利債券 0.9840 0.9940 -0.0080 -0.8065% 0.9920 1.0020
302 550008信誠優勝精選 0.9840 0.9840 -0.0260 -2.5743% 1.0100 1.0100
303 540008匯豐晉信低碳先鋒股票 0.9823 0.9823 -0.0208 -2.0736%未公布未公布
304 550009信誠中小盤 0.9820 0.9820 -0.0010 -0.1017% 0.9830 0.9830
305 530006建信精選 0.9820 1.5620 -0.0180 -1.8000% 1.0000 1.5800
306 090007大成策略回報 0.9820 1.6320 -0.0290 -2.8684% 1.0110 1.6610
307 660001農銀成長 0.9817 1.5817 -0.0415 -4.0559% 1.0232 1.6232
308 161812銀華深證100指數分級 0.9810 0.9810 -0.0200 -1.9980% 1.0010 1.0010
309 410006華富策略精選 0.9797 0.9797 -0.0407 -3.9886% 1.0204 1.0204
310 290007泰信增強收益A 0.9790 0.9790 -0.0063 -0.6394% 0.9853 0.9853
311 420003天弘永定 0.9760 1.1660 -0.0436 -4.2762% 1.0196 1.2096
312 291007泰信增強收益C 0.9755 0.9755 -0.0063 -0.6417% 0.9818 0.9818
313 260109景順長城內需增長貳號 0.9750 2.1630 -0.0340 -3.3697% 1.0090 2.1970
314 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9730 1.0750 -0.0010 -0.1027% 0.9740 1.0760
315 660005農銀中小盤 0.9727 0.9727 -0.0253 -2.5351%未公布未公布
316 210004金鷹穩健成長 0.9690 0.9690 -0.0130 -1.3238% 0.9820 0.9820
317 162509國聯安雙禧中證100 0.9680 0.9680 -0.0100 -1.0225%未公布未公布
318 519026海富通中小盤 0.9680 0.9680 -0.0160 -1.6260% 0.9840 0.9840
319 360010光大保德信均衡精選 0.9671 1.0871 -0.0135 -1.3767% 0.9806 1.1006
320 510081長盛動態精選 0.9649 2.7649 -0.0258 -2.6042% 0.9907 2.7907
321 090009大成行業輪動 0.9630 0.9630 -0.0270 -2.7273% 0.9900 0.9900
322 162213泰達宏利中證財富大盤 0.9620 0.9620 -0.0110 -1.1305% 0.9730 0.9730
323 481009工銀滬深300 0.9611 1.1261 -0.0160 -1.6375% 0.9771 1.1421
324 040004華安寶利配置 0.9600 3.2400 -0.0170 -1.7400% 0.9770 3.2570
325 288001華夏經典配置 0.9580 3.0980 -0.0150 -1.5416% 0.9730 3.1130
326 450003富蘭克林國海潛力組合 0.9563 1.3063 -0.0200 -2.0486% 0.9763 1.3263
327 150019銀華銳進 0.9560 0.9560 -0.0400 -4.0161% 0.9960 0.9960
328 163406興業合潤分級股票 0.9549 0.9549 -0.0213 -2.1819% 0.9762 0.9762
329 398031中海藍籌 0.9542 1.2142 -0.0271 -2.7616% 0.9813 1.2413
330 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 0.9540 0.9540 -0.0050 -0.5214% 0.9590 0.9590
331 160615鵬華滬深300(LOF) 0.9530 1.0130 -0.0160 -1.6512% 0.9690 1.0290
332 610001信達澳銀領先增長 0.9518 1.2318 -0.0237 -2.4295% 0.9755 1.2555
333 550001信誠四季紅 0.9482 2.1092 -0.0309 -3.1560% 0.9791 2.1401
334 519017大成積極成長 0.9460 2.0030 -0.0280 -2.8747% 0.9740 2.0310
335 310318申萬巴黎盛利配置 0.9453 1.7363 -0.0031 -0.3269% 0.9484 1.7394
336 070018嘉實回報混合 0.9450 0.9560 -0.0230 -2.3760% 0.9680 0.9790
337 610004信達澳銀中小盤 0.9430 0.9430 -0.0380 -3.8736% 0.9810 0.9810
338 163001長信中證央企100(LOF) 0.9420 0.9420 -0.0040 -0.4228% 0.9460 0.9460
339 150013國聯安雙禧B 0.9400 0.9400 -0.0170 -1.7764%未公布未公布
340 470008匯添富策略回報 0.9400 0.9400 -0.0240 -2.4896% 0.9640 0.9640
341 420005天弘周期策略 0.9400 0.9400 -0.0340 -3.4908% 0.9740 0.9740
342 160611鵬華優質治理(LOF) 0.9390 1.0090 -0.0280 -2.8956% 0.9670 1.0370
343 290006泰信藍籌精選 0.9350 1.0850 -0.0367 -3.7769% 0.9717 1.1217
344 020009國泰金鵬藍籌價值 0.9340 1.8750 -0.0160 -1.6842% 0.9500 1.8910
345 217012招商行業領先 0.9320 0.9320 -0.0250 -2.6123% 0.9570 0.9570
346 270021廣發聚瑞股票 0.9320 0.9320 -0.0400 -4.1152% 0.9720 0.9720
347 540007匯豐晉信中小盤 0.9303 0.9303 -0.0382 -3.9442% 0.9685 0.9685
348 620005金元比聯核心動力 0.9300 0.9300 -0.0190 -2.0021% 0.9490 0.9490
349 350007天治趨勢精選 0.9270 0.9270 -0.0250 -2.6261% 0.9520 0.9520
350 100016富國天源平衡 0.9262 2.2548 -0.0213 -2.2480% 0.9475 2.2761
351 519113浦銀生活 0.9250 0.9250 -0.0210 -2.2199% 0.9460 0.9460
352 151001銀河銀聯穩健 0.9249 3.0839 -0.0295 -3.0909% 0.9544 3.1245
353 150017興業合潤B 0.9248 0.9248 -0.0355 -3.6968% 0.9603 0.9603
354 660004農銀策略 0.9246 0.9246 -0.0199 -2.1069% 0.9445 0.9445
355 163809中銀藍籌精選 0.9230 0.9230 -0.0110 -1.1777% 0.9340 0.9340
356 398041中海量化策略 0.9200 0.9420 -0.0260 -2.7484% 0.9460 0.9680
357 580006東吳新經濟 0.9190 0.9190 -0.0290 -3.0591% 0.9480 0.9480
358 519183萬家雙引擎 0.9187 1.4087 -0.0212 -2.2556% 0.9399 1.4299
359 270022廣發內需增長 0.9180 0.9180 -0.0150 -1.6077% 0.9330 0.9330
360 257030國聯安德盛優勢 0.9180 1.0780 -0.0180 -1.9231% 0.9360 1.0960
361 377530上投行業輪動 0.9170 0.9170 -0.0270 -2.8602% 0.9440 0.9440
362 481010工銀瑞信中小盤 0.9170 0.9170 -0.0360 -3.7775% 0.9530 0.9530
363 310388申萬巴黎消費增長 0.9160 0.9510 -0.0360 -3.7815% 0.9520 0.9870
364 161611融通內需驅動 0.9150 1.0150 -0.0170 -1.8240% 0.9320 1.0320
365 450008富蘭克林國海滬深300 0.9140 0.9140 -0.0170 -1.8260% 0.9310 0.9310
366 110021易方達上證中盤ETF聯接 0.9120 0.9120 -0.0100 -1.0846% 0.9220 0.9220
367 206001鵬華行業成長 0.9120 3.4925 -0.0171 -1.8405% 0.9291 3.5545
368 202001南方穩健成長 0.9115 2.7265 -0.0129 -1.3955% 0.9244 2.7394
369 150103銀河銀泰理財分紅 0.9114 3.4514 -0.0272 -2.8979% 0.9386 3.4786
370 320003諾安股票 0.9110 2.7945 -0.0220 -2.3580% 0.9330 2.8165
371 590003中郵核心優勢 0.9100 0.9900 -0.0240 -2.5696% 0.9340 1.0140
372 162605景順長城鼎益(LOF) 0.9100 3.0100 -0.0290 -3.0884% 0.9390 3.0390
373 180003銀華道瓊斯88 0.9086 2.7086 -0.0204 -2.1959% 0.9290 2.7290
374 050012博時策略 0.9080 0.9170 -0.0100 -1.0893% 0.9180 0.9270
375 162202泰達宏利周期 0.9071 2.9321 -0.0368 -3.8987% 0.9439 2.9689
376 080001長盛成長價值 0.9070 2.7510 -0.0220 -2.3681% 0.9290 2.7730
377 020010國泰金牛創新成長 0.9040 0.9990 -0.0170 -1.8458% 0.9210 1.0160
378 360012光大保德信中小盤 0.9036 0.9036 -0.0130 -1.4183% 0.9166 0.9166
379 161810銀華內需精選(LOF) 0.9030 0.8590 -0.0260 -2.7987% 0.9290 0.8830
380 260112景順長城能源基建 0.9020 0.9020 -0.0220 -2.3810% 0.9240 0.9240
381 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9020 1.0770 -0.0230 -2.4865% 0.9250 1.1040
382 630005華商動態阿爾法 0.9000 0.9000 -0.0350 -3.7433% 0.9350 0.9350
383 162212泰達宏利紅利先鋒 0.8990 0.8990 -0.0370 -3.9530% 0.9360 0.9360
384 570005諾德成長優勢 0.8980 0.8980 -0.0250 -2.7086% 0.9230 0.9230
385 360011光大保德信動態優選 0.8970 0.8970 -0.0110 -1.2115% 0.9080 0.9080
386 160314華夏行業精選(LOF) 0.8970 4.0580 -0.0290 -3.1317% 0.9260 4.1630
387 310308申萬巴黎盛利精選 0.8937 2.4657 -0.0272 -2.9536% 0.9209 2.4929
388 162711廣發中證500(LOF) 0.8930 0.8930 -0.0370 -3.9785% 0.9300 0.9300
389 161606融通行業景氣 0.8920 2.8320 -0.0110 -1.2182% 0.9030 2.8430
390 161610融通領先成長(LOF) 0.8900 2.5750 -0.0280 -3.0501% 0.9180 2.6470
391 257040國聯安德盛紅利 0.8880 1.1980 -0.0170 -1.8785% 0.9050 1.2150
392 690003民生精選 0.8860 0.8860 -0.0240 -2.6374% 0.9100 0.9100
393 530003建信優選成長 0.8857 2.3357 -0.0280 -3.0645% 0.9137 2.3637
394 519021國泰金鼎價值精選 0.8840 1.8090 -0.0180 -1.9956% 0.9020 1.8390
395 210003金鷹行業優勢 0.8823 0.8823 -0.0286 -3.1398% 0.9109 0.9109
396 090010大成中證紅利 0.8780 0.8780 -0.0140 -1.5695% 0.8920 0.8920
397 217013招商中小盤精選 0.8760 0.8760 -0.0190 -2.1229% 0.8950 0.8950
398 040015華安動態靈活配置 0.8740 0.8740 -0.0200 -2.2371% 0.8940 0.8940
399 020001國泰金鷹增長 0.8740 3.8160 -0.0200 -2.2371% 0.8940 3.8360
400 163804中銀收益 0.8728 2.0528 -0.0206 -2.3058% 0.8934 2.0734
401 240010華寶興業行業精選 0.8692 0.8692 -0.0138 -1.5629% 0.8830 0.8830
402 519185萬家精選 0.8683 0.9483 -0.0146 -1.6536% 0.8829 0.9629
403 213003寶盈策略增長 0.8683 1.2683 -0.0284 -3.1672% 0.8967 1.2967
404 217009招商核心價值 0.8666 0.9566 -0.0306 -3.4106% 0.8972 0.9872
405 400003東方精選 0.8628 2.9300 -0.0207 -2.3430% 0.8835 2.9864
406 202009南方盛元 0.8610 0.9200 -0.0210 -2.3810% 0.8820 0.9410
407 040180華安上證180ETF聯接 0.8590 0.8590 -0.0110 -1.2644% 0.8700 0.8700
408 166006中歐中小盤(LOF) 0.8584 0.8584 -0.0193 -2.1989% 0.8777 0.8777
409 121002國投瑞銀景氣行業 0.8582 2.8272 -0.0106 -1.2201% 0.8688 2.8378
410 460002華泰柏瑞積極成長 0.8561 0.8861 -0.0228 -2.5942% 0.8789 0.9089
411 000061華夏盛世精選 0.8540 0.8540 -0.0220 -2.5114% 0.8760 0.8760
412 481006工銀瑞信紅利 0.8537 0.8937 -0.0145 -1.6701% 0.8682 0.9082
413 519091新華泛資源 0.8530 0.8530 -0.0060 -0.6985% 0.8590 0.8590
414 206002鵬華精選成長 0.8530 0.8530 -0.0140 -1.6148% 0.8670 0.8670
415 080005長盛量化紅利 0.8520 0.8520 -0.0200 -2.2936% 0.8720 0.8720
416 519987長信恆利 0.8520 0.8520 -0.0220 -2.5172% 0.8740 0.8740
417 121003國投瑞銀核心企業 0.8508 2.3808 -0.0202 -2.3192% 0.8710 2.4010
418 260108景順長城新興成長 0.8500 2.2000 -0.0280 -3.1891% 0.8780 2.2280
419 373010上投雙息平衡 0.8494 2.2786 -0.0236 -2.7033% 0.8730 2.3022
420 213006寶盈核心優勢 0.8493 1.0493 -0.0091 -1.0601% 0.8584 1.0584
421 519093新華鑽石品質 0.8490 0.8490 -0.0160 -1.8497% 0.8650 0.8650
422 202019南方策略 0.8460 0.8460 -0.0210 -2.4221%未公布未公布
423 620004金元比聯價值增長 0.8460 0.8460 -0.0250 -2.8703% 0.8710 0.8710
424 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.8450 2.2092 -0.0175 -2.0290% 0.8625 2.2267
425 070001嘉實成長收益 0.8416 3.0049 -0.0055 -0.6493% 0.8471 3.0142
426 160616鵬華中證500(LOF) 0.8410 0.8410 -0.0350 -3.9954% 0.8760 0.8760
427 240004華寶興業動力組合 0.8381 3.3481 -0.0117 -1.3768% 0.8498 3.3598
428 320005諾安價值增長 0.8356 1.7806 -0.0088 -1.0422% 0.8444 1.7894
429 213008寶盈資源優選 0.8349 1.0931 -0.0251 -2.9186% 0.8600 1.1204
430 166001中歐新趨勢(LOF) 0.8346 1.0946 -0.0257 -2.9873% 0.8603 1.1203
431 253010國聯安德盛安心成長 0.8310 1.8000 -0.0030 -0.3597% 0.8340 1.8050
432 166005中歐價值發現 0.8310 0.8310 -0.0270 -3.1469% 0.8580 0.8580
433 090004大成精選增值 0.8276 2.8131 -0.0209 -2.4632% 0.8485 2.8340
434 257050國聯安主題 0.8270 0.8270 -0.0090 -1.0766% 0.8360 0.8360
435 161811銀華滬深300(LOF) 0.8270 0.8270 -0.0130 -1.5476% 0.8400 0.8400
436 398021中海能源策略 0.8265 1.1365 -0.0176 -2.0851% 0.8441 1.1541
437 100026富國天合穩健優選 0.8256 2.2051 -0.0164 -1.9477% 0.8420 2.2215
438 550002信誠精萃成長 0.8247 1.9428 -0.0268 -3.1474% 0.8515 2.0020
439 519300大成滬深300指數 0.8237 2.2337 -0.0131 -1.5655% 0.8368 2.2468
440 519115浦銀紅利 0.8230 0.8230 -0.0220 -2.6036% 0.8450 0.8450
441 121008國投瑞銀成長優選 0.8221 2.0654 -0.0144 -1.7215% 0.8365 2.0970
442 110020易方達滬深300 0.8200 0.8200 -0.0130 -1.5606% 0.8330 0.8330
443 121005國投瑞銀創新動力 0.8193 2.3372 -0.0329 -3.8606% 0.8522 2.3919
444 213010寶盈中證100 0.8180 0.8180 -0.0070 -0.8485% 0.8250 0.8250
445 570001諾德價值優勢 0.8172 0.8172 -0.0200 -2.3889% 0.8372 0.8372
446 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.8160 2.3300 -0.0080 -0.9709% 0.8240 2.3380
447 202005南方成份精選 0.8160 0.8160 -0.0129 -1.5563% 0.8289 0.8289
448 470007匯添富上證綜指 0.8160 0.8160 -0.0150 -1.8051% 0.8310 0.8310
449 100038富國滬深300 0.8150 0.8150 -0.0140 -1.6888% 0.8290 0.8290
450 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 0.8140 0.8140 -0.0010 -0.1227% 0.8150 0.8150
451 070003嘉實理財穩健 0.8140 2.4320 -0.0140 -1.6908% 0.8280 2.4600
452 519688交銀施羅德精選 0.8133 2.9591 -0.0205 -2.4586% 0.8338 2.9796
453 257020國聯安德盛精選 0.8110 2.5530 -0.0080 -0.9768% 0.8190 2.5650
454 161207國投瑞和滬深300 0.8070 0.8070 -0.0130 -1.5854% 0.8200 0.8200
455 150008國投瑞和小康 0.8070 0.8070 -0.0130 -1.5854% 0.8200 0.8200
456 150009國投瑞和遠見 0.8070 0.8070 -0.0130 -1.5854% 0.8200 0.8200
457 020003國泰金龍行業精選 0.8070 3.3980 -0.0180 -2.1818% 0.8250 3.4540
458 350002天治品質優選 0.8049 3.3149 -0.0234 -2.8251% 0.8283 3.3383
459 100020富國天益價值 0.8046 3.8159 -0.0159 -1.9378% 0.8205 3.8318
460 160910大成創新成長(LOF) 0.8030 2.0140 -0.0260 -3.1363% 0.8290 2.0400
461 519991長信雙利優選 0.8020 1.1020 -0.0140 -1.7157% 0.8160 1.1160
462 560003益民創新優勢 0.8002 0.8202 -0.0207 -2.5216% 0.8209 0.8409
463 399001中海上證50 0.8000 0.8000 -0.0060 -0.7444% 0.8060 0.8060
464 519671銀河滬深300價值 0.8000 0.8000 -0.0060 -0.7444% 0.8060 0.8060
465 310398申萬巴黎滬深300 0.7970 0.7970 -0.0060 -0.7472% 0.8030 0.8030
466 270007廣發大盤成長 0.7970 0.7970 -0.0241 -2.9351% 0.8211 0.8211
467 519039長盛同德 0.7951 2.2784 -0.0202 -2.4776% 0.8153 2.3363
468 519110浦銀價值 0.7950 0.7950 -0.0220 -2.6928% 0.8170 0.8170
469 110019易方達深證100ETF聯接 0.7930 0.7930 -0.0190 -2.3399% 0.8120 0.8120
470 200006長城消費增值 0.7927 2.2327 -0.0112 -1.3932% 0.8039 2.2439
471 400011東方核心動力 0.7893 0.7893 -0.0190 -2.3506% 0.8083 0.8083
472 410007華富價值增長混合 0.7816 0.7816 -0.0117 -1.4749% 0.7933 0.7933
473 519011海富通精選混合 0.7792 3.4748 -0.0164 -2.0613% 0.7956 3.5289
474 163808中銀中證100 0.7790 0.7890 -0.0070 -0.8906% 0.7860 0.7960
475 360001光大保德信量化核心 0.7735 2.7472 -0.0106 -1.3519% 0.7841 2.7578
476 519686交銀治理ETF聯接 0.7720 0.7720 -0.0090 -1.1524% 0.7810 0.7810
477 165309建信滬深300(LOF) 0.7720 0.7720 -0.0120 -1.5306% 0.7840 0.7840
478 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.7718 1.8563 -0.0304 -3.7896% 0.8022 1.9294
479 240014華寶興業中證100指數 0.7660 0.7660 -0.0071 -0.9184% 0.7731 0.7731
480 530005建信優化配置 0.7637 1.3137 -0.0106 -1.3690% 0.7743 1.3243
481 000051華夏滬深300 0.7630 0.7630 -0.0120 -1.5484% 0.7750 0.7750
482 161601融通新藍籌 0.7612 3.0562 -0.0173 -2.2222% 0.7785 3.0735
483 020005國泰金馬穩健回報 0.7610 3.1660 -0.0140 -1.8065% 0.7750 3.2220
484 070099嘉實優質 0.7600 1.6560 -0.0230 -2.9374% 0.7830 1.6790
485 162307海富通中證100(LOF) 0.7580 0.7580 -0.0070 -0.9150% 0.7650 0.7650
486 202017南方深證成份ETF聯接 0.7580 0.7580 -0.0130 -1.6861% 0.7710 0.7710
487 260110景順長城精選藍籌 0.7580 0.7580 -0.0200 -2.5707% 0.7780 0.7780
488 519100長盛中證100指數 0.7523 1.3723 -0.0066 -0.8697% 0.7589 1.3789
489 519019大成景陽 0.7520 3.7310 -0.0180 -2.3377% 0.7700 3.7490
490 160603鵬華普天收益 0.7510 3.1970 -0.0180 -2.3407% 0.7690 3.2150
491 519694交銀施羅德藍籌 0.7504 0.7654 -0.0209 -2.7097% 0.7713 0.7863
492 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.7480 2.3400 -0.0090 -1.1889% 0.7570 2.3660
493 519035富國天博創新主題 0.7477 2.6914 -0.0173 -2.2614% 0.7650 2.7377
494 519993長信增利動態策略 0.7475 1.9865 -0.0132 -1.7352% 0.7607 1.9997
495 410008華富中證100 0.7420 0.7420 -0.0066 -0.8816% 0.7486 0.7486
496 100022富國天瑞強勢地區 0.7408 3.0821 -0.0066 -0.8831% 0.7474 3.0978
497 320010諾安中證100 0.7380 0.7380 -0.0060 -0.8065% 0.7440 0.7440
498 040002華安中國A股指數 0.7350 2.8480 -0.0160 -2.1305% 0.7510 2.9000
499 050002博時滬深300 0.7330 2.7130 -0.0110 -1.4785% 0.7440 2.7240
500 257010國聯安德盛小盤 0.7280 2.8580 -0.0150 -2.0188% 0.7430 2.8730
501 090001大成價值增長 0.7280 3.3880 -0.0202 -2.6998% 0.7482 3.4082
502 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.7270 0.7270 -0.0050 -0.6831% 0.7320 0.7320
503 460007華泰柏瑞行業領先 0.7270 0.7270 -0.0230 -3.0667% 0.7500 0.7500
504 050013博時超大ETF聯接 0.7260 0.7260 -0.0080 -1.0899% 0.7340 0.7340
505 163803中銀增長 0.7193 2.6407 -0.0178 -2.4149% 0.7371 2.6860
506 398011中海分紅增利 0.7181 2.1181 -0.0289 -3.8688% 0.7470 2.1470
507 200008長城品牌優選 0.7178 0.7178 -0.0060 -0.8290% 0.7238 0.7238
508 519003海富通收益增長混合 0.7140 2.3290 -0.0150 -2.0576% 0.7290 2.3440
509 162607景順長城資源(LOF) 0.7140 2.6900 -0.0180 -2.4590% 0.7320 2.7080
510 519018匯添富均衡增長 0.7138 2.2619 -0.0205 -2.7918% 0.7343 2.3151
511 580001東吳嘉禾優勢 0.7043 2.4243 -0.0236 -3.2422% 0.7279 2.4479
512 519087新華優選分紅 0.7037 2.3230 -0.0130 -1.8139% 0.7167 2.3439
513 050001博時價值增長 0.7020 3.2040 -0.0090 -1.2658% 0.7110 3.2130
514 530001建信恆久價值 0.7010 2.2292 -0.0150 -2.0950% 0.7160 2.2442
515 110003易方達50指數 0.6982 2.5482 -0.0039 -0.5555% 0.7021 2.5521
516 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.6964 2.5644 -0.0112 -1.5828% 0.7076 2.5756
517 161903萬家公用事業(LOF) 0.6963 2.0114 -0.0116 -1.6386% 0.7079 2.0320
518 350001天治財富增長 0.6943 2.2396 -0.0166 -2.3351% 0.7109 2.2562
519 320001諾安平衡 0.6927 2.9527 -0.0170 -2.3954% 0.7097 2.9697
520 510010交銀上證180公司治理ETF 0.6830 0.7600 -0.0080 -1.1577% 0.6910 0.7690
521 519997長信銀利精選 0.6830 2.6030 -0.0151 -2.1630% 0.6981 2.6181
522 050009博時新興成長 0.6820 3.1290 -0.0140 -2.0115% 0.6960 3.1810
523 090003大成藍籌穩健 0.6788 3.2488 -0.0122 -1.7656% 0.6910 3.2610
524 162209泰達宏利市值優選 0.6773 0.6773 -0.0302 -4.2686% 0.7075 0.7075
525 310328申萬巴黎新動力 0.6699 2.4876 -0.0236 -3.4030% 0.6935 2.5305
526 260103景順長城動力平衡 0.6676 2.9576 -0.0164 -2.3977% 0.6840 2.9740
527 050201博時價值增長貳號 0.6670 2.1220 -0.0080 -1.1852% 0.6750 2.1300
528 040008華安策略優選 0.6617 2.1980 -0.0126 -1.8686% 0.6743 2.2106
529 519007海富通強化回報混合 0.6600 2.1560 -0.0130 -1.9316% 0.6730 2.1690
530 040001華安創新 0.6590 3.1480 -0.0160 -2.3704% 0.6750 3.2170
531 483003工銀平衡 0.6554 1.7990 -0.0154 -2.2958% 0.6708 1.8265
532 360007光大保德信優勢配置 0.6531 0.6531 -0.0092 -1.3891% 0.6623 0.6623
533 210001金鷹成份股優選 0.6451 2.3412 -0.0203 -3.0508% 0.6654 2.3722
534 519005海富通股票 0.6420 2.5910 -0.0240 -3.6036% 0.6660 2.6150
535 200007長城安心回報 0.6385 1.7474 -0.0173 -2.6380% 0.6558 1.7864
536 162203泰達宏利穩定 0.6365 2.5765 -0.0207 -3.1497% 0.6572 2.5972
537 410001華富競爭力優選 0.6344 1.9026 -0.0056 -0.8750% 0.6400 1.9128
538 217005招商先鋒 0.6341 2.5841 -0.0149 -2.2958% 0.6490 2.5990
539 270005廣發聚豐 0.6314 3.6847 -0.0134 -2.0782% 0.6448 3.7453
540 519995長信金利趨勢 0.6311 1.9372 -0.0120 -1.8660% 0.6431 1.9663
541 110029易方達科訊 0.6288 3.8897 -0.0115 -1.7960% 0.6403 3.9222
542 310358申萬巴黎新經濟 0.6217 1.9536 -0.0227 -3.5227% 0.6444 1.9763
543 410003華富成長趨勢 0.6192 0.9092 -0.0294 -4.5328% 0.6486 0.9386
544 519015海富通精選貳號混合 0.6190 0.9390 -0.0120 -1.9017% 0.6310 0.9510
545 202007南方隆元 0.6120 0.6120 -0.0060 -0.9709% 0.6180 0.6180
546 519181萬家和諧增長 0.6114 1.3435 -0.0147 -2.3479% 0.6261 1.3692
547 090006大成2020生命周期 0.6070 2.4290 -0.0150 -2.4116% 0.6220 2.4440
548 519180萬家上證180指數 0.6052 2.9452 -0.0075 -1.2241% 0.6127 2.9527
549 290002泰信先行策略 0.6012 2.3800 -0.0210 -3.3751% 0.6222 2.4261
550 590002中郵核心成長 0.5992 0.5992 -0.0127 -2.0755% 0.6119 0.6119
551 560002益民紅利成長 0.5955 1.6577 -0.0172 -2.8072% 0.6127 1.6888
552 400001東方龍 0.5941 2.3556 -0.0055 -0.9173% 0.5996 2.3611
553 450001富蘭克林國海收益 0.5891 2.0482 -0.0105 -1.7512% 0.5996 2.0663
554 510180華安上證180ETF 0.5800 2.2340 -0.0080 -1.3605% 0.5880 2.2640
555 240005華寶興業多策略增長 0.5766 4.0696 -0.0139 -2.3539% 0.5905 4.1015
556 020011國泰滬深300 0.5450 0.7800 -0.0090 -1.6245% 0.5540 0.7930
557 460001華泰柏瑞盛世中國 0.5435 2.4617 -0.0161 -2.8771% 0.5596 2.5002
558 420001天弘精選 0.5319 1.5979 -0.0170 -3.0971% 0.5489 1.6360
559 217001招商安泰股票 0.5262 3.4002 -0.0234 -4.2576% 0.5496 3.4236
560 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5138 2.0588 -0.0155 -2.9284% 0.5293 2.0743
561 398001中海優質成長 0.5079 2.7093 -0.0142 -2.7198% 0.5221 2.7447
562 202002南方穩健成長貳號 0.4991 1.8046 -0.0076 -1.4999% 0.5067 1.8207
563 163503天治核心成長(LOF) 0.4973 1.9804 -0.0126 -2.4711% 0.5099 2.0049
564 213001寶盈鴻利收益 0.4911 2.3105 -0.0075 -1.5042% 0.4986 2.3207
565 213002寶盈泛沿海 0.4542 1.9841 -0.0016 -0.3510% 0.4558 1.9869
566 481001工銀瑞信核心價值 0.3361 3.7078 -0.0087 -2.5232% 0.3448 3.7393
567 510020博時超大ETF 0.1940 0.7160 -0.0020 -1.0204% 0.1960 0.7230
568 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2940 1.5640
569 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920
570 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6790 0.6790
571 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8890 0.8890
572 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7770 0.7770
573 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
574 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8800 0.8800
575 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6440 0.6440
576 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5700 0.5700
577 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4090 1.4890
578 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9640 0.9640
579 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
580 080006長盛環球景氣(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
581 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
582 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
583 161210國投瑞銀新興市場(QDII-LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
584 630006華商產業昇級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
585 217016招商深證100指數 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
586 470888匯添富亞洲澳洲優勢精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
587 166007中歐滬深300指數增強(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
588 253030國聯安信心增益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
589 460009華泰柏瑞量化先行 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
590 090011大成核心雙動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
591 519985長信中短債 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
592 690004民生穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
593 519700交銀主題優選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
594 580007東吳新創業 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
595 570006諾德中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
596 519672銀河藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
597 610005信達澳銀紅利回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
598 519095新華行業周期輪換 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
599 050015博時大中華亞太精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
600 165508信誠深度價值(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
601 050016博時宏觀回報A/B 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
602 050116博時宏觀回報C 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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