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天津力生制藥股份有限公司關於使用超募資金補充公司流動資金的公告
證券代碼:002393 證券簡稱:力生制藥 公告編號:2010-001
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、准確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天津力生制藥股份有限公司(以下簡稱『公司』)於2010年5月17日召開的第三屆董事會第二十一次會議審議通過了《關於使用超募資金補充公司流動資金的議案》,現就使用超募資金補充公司流動資金的相關事宜公告如下:
經中國證券監督管理委員會《關於核准天津力生制藥股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2010]371號)文核准,公司首次向社會公開發行人民幣普通股(A股)4,600萬股,每股面值1.00元,發行價格為45元/股,共募集資金總額2,070,000,000.00元,扣除各項發行費用69,994,129.88元,實際募集資金淨額為2,000,005,870.12元。中瑞岳華會計師事務所有限公司已對力生制藥首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,並出具『中瑞岳華驗字【2010】第090號』驗資報告。
根據《招股說明書》中披露的募集資金用途,公司計劃使用募集資金為867,684,000元,本次募集資金淨額超過計劃募集資金1,132,321,870.12元。公司為了提高募集資金的使用效率,降低公司財務費用,在保證募集資金投資項目的資金需求前提下,根據深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》和公司《募集資金專項存儲制度》的相關規定,經2010年5月17日公司第三屆董事會第二十一次會議審議,公司決定將募集資金超額部分人民幣8500萬元用於補充公司流動資金,其中:
(1)人民幣6000萬元用於補充力生制藥自身流動資金;
(2)人民幣2500萬元以委托貸款的形式通過興業銀行股份有限公司天津梅江支行為其進行委托貸款用於補充公司子公司天津生物化學制藥有限公司流動資金。
公司承諾:本公司不存在證券投資,公司將上述超募資金補充公司流動資金,將不影響募集資金投資計劃的正常進行,且未變相改變募集資金的用途。公司最近十二個月未進行證券投資等高風險投資,在使用超募資金補充公司流動資金後的12個月內,公司將不從事證券投資及其他高風險投資。
公司獨立董事對上述超募資金補充流動資金的事項發表了如下獨立意見:公司擬將人民幣8500萬元超募資金用於補充公司流動資金,是在遵循股東利益最大化的原則並保證募集資金投資項目資金需求的前提下提出的,可以降低公司財務成本、提高資金使用效率,保證了公司全體股東的利益,不影響募集資金投資計劃的正常進行。符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定。同意公司將人民幣8500萬元超募資金用於補充公司流動資金。
公司監事會於2010年5月17日召開第三屆監事會第八次會議,審議通過了《關於使用超募資金補充公司流動資金的議案》,監事會發表了如下意見:公司將人民幣8500萬元超募資金用於補充流動資金行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸,不會影響募投項目的正常實施,符合深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的有關規定。監事會同意公司將人民幣8500萬元超募資金用於補充流動資金。
公司保薦機構渤海證券股份有限公司及保薦代表人王鎮、王振剛在核查後出具《關於天津力生制藥股份有限公司將超募資金用於擴建項目、建立合資企業及補充流動資金的核查意見》,認為:力生制藥本次使用超募資金補充公司流動資金事項已經公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過,獨立董事和監事會對該事項發表了同意意見,該事項的審議程序符合《公司法》、《證券法》、深圳證券交易所頒布的《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》等法律、法規、規則的有關規定。本保薦機構同意力生制藥本次使用8500萬元超募資金補充公司流動資金。
特此公告
天津力生制藥股份有限公司董事會
2010年5月17日
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