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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.8160 11.2960 0.0910 0.8485% 10.7250 11.2050 開放
2 162204泰達宏利行業精選 4.7465 4.9665 0.0079 0.1667% 4.7386 4.9586開放開放
3 070002嘉實理財增長 4.6950 5.2860 0.0120 0.2562% 4.6830 5.2740開放開放
4 110002易方達策略成長 4.1750 5.0050 0.0190 0.4572% 4.1560 4.9860開放開放
5 159901易方達深證100ETF 4.0440 3.9540 0.0190 0.4720% 4.0250 3.9360開放開放
6 260104景順長城內需增長 4.0070 5.0050 0.0290 0.7290% 3.9780 4.9760開放開放
7 070006嘉實服務增值 3.9560 4.3260 0.0210 0.5337% 3.9350 4.3050開放開放
8 340006興業全球視野 3.5094 3.5094 0.0181 0.5184% 3.4913 3.4913開放開放
9 240008華寶興業收益增長 3.3577 3.3577 0.0084 0.2508% 3.3493 3.3493開放開放
10 377010上投阿爾法 3.2640 5.1840 0.0186 0.5731% 3.2454 5.1654開放開放
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8420 2.9420 0.0230 0.8159% 2.8190 2.9190開放開放
12 519692交銀施羅德成長 2.6334 2.8784 0.0101 0.3850% 2.6233 2.8683開放開放
13 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6170 1.7460 0.0040 0.1531% 2.6130 1.7430開放開放
14 040005華安宏利 2.6055 3.2255 0.0146 0.5635% 2.5909 3.2109開放開放
15 288002華夏收入股票 2.6020 4.0020 0.0130 0.5021% 2.5890 3.9890 開放
16 519008匯添富優勢精選 2.5446 4.5746 0.0123 0.4857% 2.5323 4.5623開放開放
17 360005光大保德信紅利 2.4734 3.1314 0.0065 0.2635% 2.4669 3.1249開放開放
18 002011華夏紅利 2.4470 4.2800 0.0130 0.5341% 2.4340 4.2670 開放
19 240009華寶興業先進成長 2.3923 2.3923 0.0075 0.3145% 2.3848 2.3848開放開放
20 202202南方避險增值 2.3692 2.9132 0.0039 0.1649% 2.3653 2.9093 開放
21 510050華夏上證50ETF 2.3670 2.9450 0.0020 0.0846% 2.3650 2.9430開放開放
22 375010上投中國優勢 2.2695 5.3395 -0.0049 -0.2154% 2.2744 5.3444開放開放
23 000021華夏優勢增長 2.2490 2.3690 0.0130 0.5814% 2.2360 2.3560開放開放
24 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1147 3.3497 0.0208 0.9934% 2.0939 3.3289開放開放
25 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1090 3.4190 0.0124 0.5914% 2.0966 3.4066開放開放
26 002031華夏策略精選 2.0750 2.0750 0.0130 0.6305% 2.0620 2.0620 開放
27 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0532 2.1532 0.0031 0.1512% 2.0501 2.1501開放開放
28 180010銀華優質增長 2.0374 3.2374 0.0121 0.5974% 2.0253 3.2253開放開放
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8837 2.3497 0.0068 0.3623% 1.8769 2.3429開放開放
30 160505博時主題行業(LOF) 1.8740 3.5190 0.0080 0.4287% 1.8660 3.5110開放開放
31 160605鵬華中國50 1.8580 3.4880 0.0070 0.3782% 1.8510 3.4810開放開放
32 630002華商盛世成長 1.8538 2.1188 0.0186 1.0135% 1.8352 2.1002開放開放
33 550003信誠盛世藍籌 1.8150 1.8150 0.0130 0.7214% 1.8020 1.8020開放開放
34 240011華寶興業大盤 1.8089 1.8889 0.0064 0.3551% 1.8025 1.8825開放開放
35 519029華夏穩增 1.7640 2.4690 0.0100 0.5701% 1.7540 2.4590開放開放
36 110011易方達中小盤 1.7341 1.7741 0.0135 0.7846% 1.7206 1.7606開放開放
37 519089新華優選成長 1.7136 2.1136 0.0150 0.8831% 1.6986 2.0986開放開放
38 160613鵬華創新(LOF) 1.7080 1.7380 0.0170 1.0053% 1.6910 1.7210開放開放
39 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6950 3.6058 0.0131 0.7789% 1.6819 3.5927開放開放
40 163801中銀中國(LOF) 1.6857 3.3957 0.0026 0.1545% 1.6831 3.3931開放開放
41 378010上投成長先鋒 1.6856 2.3656 0.0035 0.2081% 1.6821 2.3621開放開放
42 180013銀華領先 1.6349 2.0149 0.0057 0.3499% 1.6292 2.0092 開放
43 160106南方高增長(LOF) 1.6281 2.9821 0.0082 0.5062% 1.6199 2.9739開放開放
44 255010國聯安德盛穩健 1.6280 2.5080 0.0000 0.0000% 1.6280 2.5080開放開放
45 110012易方達科匯 1.6250 5.4110 0.0140 0.8690% 1.6110 5.3970開放開放
46 519069匯添富價值精選 1.6010 1.6810 0.0080 0.5022% 1.5930 1.6730開放開放
47 270010廣發滬深300指數 1.6000 1.7400 0.0060 0.3764% 1.5940 1.7340開放開放
48 070013嘉實研究精選 1.5990 1.8090 0.0070 0.4397% 1.5920 1.8020開放開放
49 151002銀河銀聯收益 1.5955 2.0755 0.0026 0.1632% 1.5929 2.0729開放開放
50 510060工銀上證央企ETF 1.5930 1.0190 -0.0010 -0.0627% 1.5940 1.0200開放開放
51 270008廣發核心 1.5910 1.7510 0.0100 0.6325% 1.5810 1.7410開放開放
52 270002廣發穩健增長 1.5901 3.2351 0.0130 0.8243% 1.5771 3.2221開放開放
53 590001中郵核心優選 1.5795 2.7995 0.0055 0.3494% 1.5740 2.7940 開放
54 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5647 1.7147 0.0165 1.0658% 1.5482 1.6982開放開放
55 162208泰達宏利首選企業 1.5607 1.6107 0.0018 0.1155% 1.5589 1.6089開放開放
56 519001銀華核心價值優選 1.5542 5.2441 0.0088 0.5694% 1.5454 5.2156 開放
57 112002易方達策略成長二號 1.5500 3.0850 0.0070 0.4537% 1.5430 3.0780開放開放
58 270006廣發策略優選 1.5480 2.5480 0.0083 0.5391% 1.5397 2.5397開放開放
59 240001華寶興業寶康消費品 1.5408 4.6250 0.0100 0.6533% 1.5308 4.6002開放開放
60 217002招商安泰平衡 1.5271 2.6721 0.0053 0.3483% 1.5218 2.6668開放開放
61 162205泰達宏利風險預算 1.5256 2.4306 0.0004 0.0262% 1.5252 2.4302開放開放
62 240002華寶興業寶康配置 1.4958 3.1858 0.0024 0.1607% 1.4934 3.1834開放開放
63 110013易方達科翔 1.4920 5.4810 0.0070 0.4714% 1.4850 5.4710開放開放
64 110010易方達價值成長 1.4917 1.5517 0.0091 0.6138% 1.4826 1.5426開放開放
65 000001華夏成長 1.4840 3.2650 0.0070 0.4739% 1.4770 3.2580開放開放
66 519690交銀施羅德穩健配置 1.4827 2.9377 0.0037 0.2502% 1.4790 2.9340開放開放
67 110001易方達平穩增長 1.4760 2.7260 0.0070 0.4765% 1.4690 2.7190開放開放
68 519066匯添富藍籌穩健 1.4750 1.6150 0.0120 0.8202% 1.4630 1.6030開放開放
69 400007東方策略成長 1.4717 1.4717 0.0009 0.0612% 1.4708 1.4708開放開放
70 340007興業社會責任 1.4680 1.6580 0.0120 0.8242% 1.4560 1.6460開放開放
71 050004博時精選 1.4620 2.9670 0.0057 0.3914% 1.4563 2.9613開放開放
72 200001長城久恆 1.4560 2.5660 0.0050 0.3446% 1.4510 2.5610開放開放
73 379010上投中小盤 1.4550 1.4950 0.0100 0.6920% 1.4450 1.4850開放開放
74 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4469 3.1269 0.0090 0.6259% 1.4379 3.1179開放開放
75 450004富蘭克林國海深化價值 1.4379 1.6379 0.0174 1.2249% 1.4205 1.6205開放開放
76 217010招商大盤藍籌 1.4260 1.6260 0.0100 0.7062% 1.4160 1.6160開放開放
77 161706招商優質成長(LOF) 1.4145 3.3248 0.0040 0.2836% 1.4105 3.3208開放開放
78 481004工銀成長 1.4138 1.6638 0.0108 0.7698% 1.4030 1.6530開放開放
79 161609融通動力先鋒 1.4060 1.9260 0.0100 0.7163% 1.3960 1.9160開放開放
80 519668銀河競爭優勢 1.4045 1.6795 0.0142 1.0214% 1.3903 1.6653開放開放
81 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4017 2.6617 0.0185 1.3375% 1.3832 2.6432開放開放
82 002001華夏回報 1.3970 3.4090 0.0040 0.2872% 1.3930 3.4050開放開放
83 202003南方績優成長 1.3913 2.2013 0.0079 0.5711% 1.3834 2.1934開放開放
84 121001國投瑞銀融華債券 1.3897 2.4417 0.0034 0.2453% 1.3863 2.4383開放開放
85 070010嘉實主題精選 1.3880 2.8960 0.0080 0.5797% 1.3800 2.8880開放開放
86 000031華夏復興 1.3750 1.3750 0.0170 1.2518% 1.3580 1.3580 開放
87 110015易方達行業領先 1.3730 1.4080 0.0140 1.0302% 1.3590 1.3940開放開放
88 100032富國天鼎 1.3680 1.8160 0.0020 0.1464% 1.3660 1.8130開放開放
89 360006光大保德信新增長 1.3662 2.6462 0.0063 0.4633% 1.3599 2.6399開放開放
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3620 1.5620 0.0120 0.8889% 1.3500 1.5500開放開放
91 050010博時特許價值 1.3510 1.4990 0.0050 0.3715% 1.3460 1.4940開放開放
92 260111景順長城公司治理 1.3410 1.5310 0.0130 0.9789% 1.3280 1.5180開放開放
93 161604融通深證100指數 1.3330 2.6830 0.0060 0.4521% 1.3270 2.6770開放開放
94 350005天治創新先鋒 1.3196 1.3196 0.0105 0.8021% 1.3091 1.3091開放開放
95 200002長城久泰300指數 1.3185 4.1785 0.0043 0.3272% 1.3142 4.1742開放開放
96 100029富國天成紅利 1.3130 1.3680 0.0063 0.4821% 1.3067 1.3617開放開放
97 460005友邦華泰價值增長 1.3090 1.6190 0.0113 0.8708% 1.2977 1.6077開放開放
98 202011南方價值 1.3080 1.6480 0.0040 0.3067% 1.3040 1.6440開放開放
99 070005嘉實理財債券 1.3070 1.7320 0.0000 0.0000% 1.3070 1.7320開放開放
100 161605融通藍籌成長 1.3050 2.5550 0.0020 0.1535% 1.3030 2.5530開放開放
101 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3037 1.6237 0.0043 0.3309% 1.2994 1.6194開放開放
102 660001農銀成長 1.3000 1.7000 0.0071 0.5492% 1.2929 1.6929開放開放
103 580002東吳價值成長雙動力 1.2982 1.8182 0.0099 0.7685% 1.2883 1.8083開放開放
104 160119南方中證500(LOF) 1.2970 1.2970 0.0140 1.0912% 1.2830 1.2830開放開放
105 519025海富通領先成長股票 1.2890 1.2890 0.0120 0.9397% 1.2770 1.2770開放開放
106 217008招商安本增利 1.2719 1.3719 0.0010 0.0787% 1.2709 1.3709開放開放
107 270001廣發聚富 1.2707 3.5807 0.0016 0.1261% 1.2691 3.5791開放開放
108 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2700 3.6720 0.0080 0.6339% 1.2620 3.6540開放開放
109 510080長盛全債指數增強 1.2646 1.9746 -0.0007 -0.0553% 1.2653 1.9753開放開放
110 202015南方滬深300 1.2610 1.3210 0.0040 0.3182% 1.2570 1.3170開放開放
111 290005泰信優勢增長 1.2590 1.3890 0.0090 0.7200% 1.2500 1.3800開放開放
112 290004泰信優質生活 1.2589 1.7589 0.0061 0.4869% 1.2528 1.7528開放開放
113 519068匯添富成長焦點 1.2579 1.4379 0.0050 0.3991% 1.2529 1.4329開放開放
114 159903南方深證成份ETF 1.2550 1.2550 0.0040 0.3197% 1.2510 1.2510開放開放
115 100018富國天利增長債券 1.2546 1.9396 0.0002 0.0159% 1.2544 1.9394開放開放
116 200010長城雙動力 1.2544 1.2544 0.0049 0.3922% 1.2495 1.2495開放開放
117 163805中銀策略 1.2526 1.4226 0.0033 0.2641% 1.2493 1.4193開放開放
118 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2510 1.5710 0.0040 0.3208% 1.2470 1.5670開放開放
119 070011嘉實策略增長 1.2500 1.5240 0.0050 0.4016% 1.2450 1.5190開放開放
120 121006國投瑞銀穩健增長 1.2490 1.4890 0.0090 0.7258% 1.2400 1.4800開放開放
121 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2487 1.2487 0.0026 0.2087% 1.2461 1.2461開放開放
122 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2480 1.6130 0.0050 0.4023% 1.2430 1.6080開放開放
123 110009易方達價值精選 1.2437 2.5837 0.0051 0.4118% 1.2386 2.5786開放開放
124 166002中歐藍籌 1.2349 1.5049 0.0065 0.5291% 1.2284 1.4984開放開放
125 571002諾德靈活配置 1.2331 1.2331 0.0107 0.8753% 1.2224 1.2224開放開放
126 180012銀華富裕主題 1.2329 2.1679 0.0099 0.8095% 1.2230 2.1580開放開放
127 450007富蘭克林國海成長 1.2220 1.2220 0.0099 0.8168% 1.2121 1.2121開放開放
128 373020上投雙核平衡 1.2198 1.2698 0.0049 0.4033% 1.2149 1.2649開放開放
129 213007寶盈增強收益A/B 1.2116 1.2496 -0.0020 -0.1648% 1.2136 1.2516開放開放
130 040007華安中小盤成長 1.2113 2.5262 0.0091 0.7569% 1.2022 2.5171開放開放
131 070017嘉實量化 1.2100 1.2900 0.0060 0.4983% 1.2040 1.2840開放開放
132 160602鵬華普天債券A類 1.2090 1.4080 -0.0010 -0.0826% 1.2100 1.4090開放開放
133 257030國聯安德盛優勢 1.2080 1.3080 0.0100 0.8347% 1.1980 1.2980開放開放
134 260101景順長城優選股票 1.2076 3.1183 0.0043 0.3574% 1.2033 3.1140開放開放
135 180018銀華和諧主題 1.2060 1.2860 0.0060 0.5000% 1.2000 1.2800開放開放
136 340008興業有機增長 1.2057 1.2057 0.0057 0.4750% 1.2000 1.2000開放開放
137 213917寶盈增強收益C 1.2044 1.2424 -0.0020 -0.1658% 1.2064 1.2444開放開放
138 690001民生藍籌 1.2020 1.2320 0.0000 0.0000% 1.2020 1.2320開放開放
139 050007博時平衡配置 1.2000 2.4790 0.0170 1.4370% 1.1830 2.4620開放開放
140 481009工銀滬深300 1.1970 1.3620 0.0040 0.3353% 1.1930 1.3580開放開放
141 340001興業可轉債 1.1964 2.8224 0.0047 0.3944% 1.1917 2.8177開放開放
142 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1930 1.2530 0.0040 0.3364% 1.1890 1.2490開放開放
143 020015國泰區位優勢 1.1910 1.2360 0.0100 0.8467% 1.1810 1.2260開放開放
144 519698交銀先鋒 1.1910 1.2160 0.0040 0.3370% 1.1870 1.2120開放開放
145 210002金鷹紅利 1.1845 1.4725 0.0028 0.2369% 1.1817 1.4697開放開放
146 410006華富策略精選 1.1840 1.1840 0.0028 0.2370% 1.1812 1.1812開放開放
147 080002長盛創新先鋒 1.1835 1.4035 0.0090 0.7663% 1.1745 1.3945開放開放
148 040011華安核心優選 1.1825 1.6825 0.0122 1.0425% 1.1703 1.6703開放開放
149 160105南方積極配置(LOF) 1.1818 2.6058 0.0060 0.5103% 1.1758 2.5998開放開放
150 260109景順長城內需增長貳號 1.1800 2.3680 0.0090 0.7686% 1.1710 2.3590開放開放
151 530008建信穩定增利 1.1790 1.2440 -0.0010 -0.0847% 1.1800 1.2450開放開放
152 519013海富通風格優勢股票 1.1770 2.1330 0.0090 0.7705% 1.1680 2.1240開放開放
153 320007諾安成長 1.1770 1.3170 0.0080 0.6843% 1.1690 1.3090開放開放
154 217011招商安心收益 1.1760 1.1760 -0.0010 -0.0850% 1.1770 1.1770開放開放
155 360010光大保德信均衡精選 1.1752 1.2952 0.0044 0.3758% 1.1708 1.2908開放開放
156 620002金元比聯成長動力 1.1710 1.3410 0.0080 0.6879% 1.1630 1.3330開放開放
157 160608鵬華普天債券B類 1.1710 1.3700 -0.0010 -0.0853% 1.1720 1.3710開放開放
158 163807中銀優選 1.1706 1.2406 0.0072 0.6189% 1.1634 1.2334開放開放
159 485107工銀瑞信添利A 1.1691 1.2391 -0.0019 -0.1623% 1.1710 1.2410開放開放
160 202101南方寶元債券 1.1687 2.4087 0.0028 0.2402% 1.1659 2.4059開放開放
161 377020上投內需動力 1.1649 1.3449 0.0076 0.6567% 1.1573 1.3373開放開放
162 110005易方達積極成長 1.1644 4.3807 0.0071 0.6135% 1.1573 4.3628開放開放
163 240003華寶興業寶康債券 1.1642 1.6542 -0.0003 -0.0258% 1.1645 1.6545開放開放
164 202211南方恆元保本 1.1630 1.1830 0.0080 0.6926% 1.1550 1.1750開放開放
165 485007工銀瑞信添利B 1.1591 1.2291 -0.0019 -0.1637% 1.1610 1.2310開放開放
166 162211泰達宏利品質 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000% 1.1560 1.2560開放開放
167 162102金鷹中小盤精選 1.1545 2.5145 0.0071 0.6188% 1.1474 2.5074開放開放
168 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1535 5.7933 0.0061 0.5316% 1.1474 5.7689開放開放
169 410005華富收益增強B 1.1513 1.2613 -0.0006 -0.0521% 1.1519 1.2619開放開放
170 510081長盛動態精選 1.1511 2.9511 0.0096 0.8410% 1.1415 2.9415開放開放
171 410004華富收益增強A 1.1506 1.2706 -0.0005 -0.0434% 1.1511 1.2711開放開放
172 540003匯豐晉信動態策略 1.1428 1.2628 0.0024 0.2105% 1.1404 1.2604開放開放
173 519670銀河行業優選 1.1420 1.2920 0.0130 1.1515% 1.1290 1.2790開放開放
174 320004諾安優化債券 1.1402 1.1998 -0.0005 -0.0438% 1.1407 1.2003開放開放
175 180001銀華優勢企業 1.1397 2.7697 0.0054 0.4761% 1.1343 2.7643開放開放
176 002021華夏回報二號 1.1390 2.4270 0.0040 0.3524% 1.1350 2.4230開放開放
177 217012招商行業領先 1.1370 1.1370 0.0040 0.3530% 1.1330 1.1330開放開放
178 110008易方達穩健收益B 1.1369 1.2335 0.0002 0.0176% 1.1367 1.2333開放開放
179 610001信達澳銀領先增長 1.1364 1.4164 0.0040 0.3532% 1.1324 1.4124開放開放
180 200009長城穩健增利 1.1360 1.1610 0.0020 0.1764% 1.1340 1.1590開放開放
181 001011華夏希望債券A級 1.1360 1.2260 0.0000 0.0000% 1.1360 1.2260開放開放
182 320006諾安靈活配置 1.1350 1.5550 0.0040 0.3537% 1.1310 1.5510開放開放
183 550008信誠優勝精選 1.1330 1.1330 0.0150 1.3417% 1.1180 1.1180開放開放
184 080003長盛積極配置 1.1329 1.1529 -0.0018 -0.1586% 1.1347 1.1547開放開放
185 110007易方達穩健收益A 1.1318 1.2254 0.0002 0.0177% 1.1316 1.2252開放開放
186 540006匯豐晉信大盤 1.1296 1.1896 0.0068 0.6056% 1.1228 1.1828開放開放
187 020019國泰雙利A 1.1290 1.1390 0.0010 0.0887% 1.1280 1.1380開放開放
188 001013華夏希望債券C級 1.1290 1.2190 0.0000 0.0000% 1.1290 1.2190開放開放
189 580005東吳進取策略 1.1266 1.1266 0.0109 0.9770% 1.1157 1.1157開放開放
190 310388申萬巴黎消費增長 1.1260 1.1610 0.0100 0.8961% 1.1160 1.1510開放開放
191 020020國泰雙利C 1.1240 1.1340 0.0020 0.1783% 1.1220 1.1320開放開放
192 160612鵬華豐收債券 1.1230 1.2430 -0.0010 -0.0890% 1.1240 1.2440開放開放
193 519519友邦增利A 1.1218 1.2318 0.0031 0.2771% 1.1187 1.2287開放開放
194 040009華安穩定收益A 1.1215 1.1515 -0.0004 -0.0357% 1.1219 1.1519開放開放
195 162201泰達宏利成長 1.1214 2.9364 0.0009 0.0803% 1.1205 2.9355開放開放
196 580003東吳行業輪動 1.1213 1.1213 -0.0005 -0.0446% 1.1218 1.1218開放開放
197 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1191 1.4691 0.0071 0.6385% 1.1120 1.4620開放開放
198 420003天弘永定 1.1177 1.3077 0.0076 0.6846% 1.1101 1.3001開放開放
199 660003農銀雙利 1.1166 1.1666 0.0060 0.5402% 1.1106 1.1606開放開放
200 161902萬家增強收益債券 1.1151 1.6229 -0.0003 -0.0269% 1.1154 1.6232開放開放
201 519023海富通穩健添利債券C 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1150開放開放
202 519024海富通穩健添利債券A 1.1150 1.1150 0.0000 0.0000% 1.1150 1.1150開放開放
203 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1140 2.0550 0.0050 0.4509% 1.1090 2.0500開放開放
204 460003友邦增利B 1.1137 1.2237 0.0031 0.2791% 1.1106 1.2206開放開放
205 050008博時第三產業成長 1.1130 2.8820 0.0080 0.7240% 1.1050 2.8650開放開放
206 180015銀華增強收益 1.1120 1.2220 0.0020 0.1802% 1.1100 1.2200開放開放
207 040010華安穩定收益B 1.1117 1.1417 -0.0005 -0.0450% 1.1122 1.1422開放開放
208 257040國聯安德盛紅利 1.1110 1.4210 0.0020 0.1803% 1.1090 1.4190開放開放
209 450008富蘭克林國海滬深300 1.1100 1.1100 0.0060 0.5435% 1.1040 1.1040開放開放
210 217003招商安泰債券A類 1.1091 1.4856 0.0005 0.0451% 1.1086 1.4851開放開放
211 217203招商安泰債券B類 1.1085 1.4650 0.0005 0.0451% 1.1080 1.4645開放開放
212 110017易方達增強回報A 1.1080 1.2180 0.0000 0.0000% 1.1080 1.2180開放開放
213 290006泰信藍籌精選 1.1074 1.2574 0.0061 0.5539% 1.1013 1.2513開放開放
214 110018易方達增強回報B 1.1070 1.2070 0.0000 0.0000% 1.1070 1.2070開放開放
215 162711廣發中證500(LOF) 1.1050 1.1050 0.0120 1.0979% 1.0930 1.0930開放開放
216 630003華商收益增強A 1.1050 1.1560 0.0000 0.0000% 1.1050 1.1560開放開放
217 180003銀華道瓊斯88 1.1031 2.9031 0.0063 0.5744% 1.0968 2.8968開放開放
218 530006建信精選 1.1030 1.6830 0.0080 0.7306% 1.0950 1.6750開放開放
219 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1030 3.2030 0.0060 0.5469% 1.0970 3.1970開放開放
220 040004華安寶利配置 1.1030 3.3830 0.0040 0.3640% 1.0990 3.3790開放開放
221 630103華商收益增強B 1.1020 1.1500 0.0010 0.0908% 1.1010 1.1490開放開放
222 090007大成策略回報 1.1010 1.7510 0.0080 0.7319% 1.0930 1.7430開放開放
223 270009廣發增強債券 1.1010 1.1510 0.0000 0.0000% 1.1010 1.1510開放開放
224 288102中信穩定雙利債券 1.0977 1.4987 0.0001 0.0091% 1.0976 1.4986 開放
225 001001華夏債券A/B類 1.0970 1.5470 0.0000 0.0000% 1.0970 1.5470開放開放
226 200011長城景氣行業龍頭 1.0960 1.0960 0.0060 0.5505% 1.0900 1.0900開放開放
227 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0959 1.2909 -0.0022 -0.2003% 1.0981 1.2931開放開放
228 630001華商領先企業 1.0956 1.2006 0.0132 1.2195% 1.0824 1.1874開放開放
229 163806中銀增利 1.0950 1.1050 -0.0010 -0.0912% 1.0960 1.1060開放開放
230 020010國泰金牛創新成長 1.0940 1.1890 0.0040 0.3670% 1.0900 1.1850開放開放
231 519078匯添富增強收益A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440開放開放
232 253020國聯安德盛增利A 1.0940 1.1140 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.1160開放開放
233 253021國聯安德盛增利B 1.0940 1.1090 -0.0020 -0.1825% 1.0960 1.1110開放開放
234 398031中海藍籌 1.0931 1.3531 0.0053 0.4872% 1.0878 1.3478開放開放
235 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0920 1.1620 0.0040 0.3676% 1.0880 1.1580開放開放
236 470078匯添富增強收益C 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000% 1.0920 1.1420開放開放
237 570005諾德成長優勢 1.0910 1.0910 0.0070 0.6458% 1.0840 1.0840開放開放
238 590003中郵核心優勢 1.0870 1.1670 0.0080 0.7414% 1.0790 1.1590 開放
239 217009招商核心價值 1.0861 1.1761 0.0062 0.5741% 1.0799 1.1699開放開放
240 519697交銀保本 1.0850 1.1050 0.0020 0.1847% 1.0830 1.1030 開放
241 070015嘉實多元A 1.0850 1.1990 0.0010 0.0923% 1.0840 1.1980開放開放
242 260112景順長城能源基建 1.0830 1.0830 0.0070 0.6506% 1.0760 1.0760開放開放
243 161611融通內需驅動 1.0830 1.1830 0.0060 0.5571% 1.0770 1.1770開放開放
244 070016嘉實多元B 1.0810 1.1930 0.0010 0.0926% 1.0800 1.1920開放開放
245 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0810 1.2760 -0.0022 -0.2031% 1.0832 1.2782開放開放
246 090009大成行業 1.0800 1.0800 0.0050 0.4651% 1.0750 1.0750開放開放
247 050106博時穩定價值債券A類 1.0800 1.2540 0.0000 0.0000% 1.0800 1.2540開放開放
248 001003華夏債券C類 1.0800 1.5300 0.0000 0.0000% 1.0800 1.5300開放開放
249 398041中海量化策略 1.0790 1.0810 0.0090 0.8411% 1.0700 1.0720開放開放
250 270021廣發聚瑞股票 1.0780 1.0780 0.0020 0.1859% 1.0760 1.0760開放開放
251 161810銀華內需精選(LOF) 1.0770 1.0240 0.0090 0.8427% 1.0680 1.0150開放開放
252 360008光大保德信增利A 1.0760 1.0760 -0.0010 -0.0929% 1.0770 1.0770開放開放
253 690002民生增強收益A 1.0750 1.0750 0.0010 0.0931% 1.0740 1.0740開放開放
254 310378申萬巴黎添益寶A 1.0730 1.0800 0.0000 0.0000% 1.0730 1.0800開放開放
255 690202民生增強收益C 1.0720 1.0720 0.0010 0.0934% 1.0710 1.0710開放開放
256 240012華寶興業增強收益A 1.0702 1.0802 0.0001 0.0093% 1.0701 1.0801開放開放
257 070018嘉實回報混合 1.0700 1.0810 0.0080 0.7533% 1.0620 1.0730開放開放
258 610004信達澳銀中小盤 1.0700 1.0700 0.0070 0.6585% 1.0630 1.0630開放開放
259 050006博時穩定價值債券B類 1.0700 1.2440 0.0000 0.0000% 1.0700 1.2440開放開放
260 360009光大保德信增利C 1.0700 1.0700 -0.0010 -0.0934% 1.0710 1.0710開放開放
261 310379申萬巴黎添益寶B 1.0690 1.0760 0.0000 0.0000% 1.0690 1.0760開放開放
262 166003中歐穩健收益A 1.0682 1.0948 0.0001 0.0094% 1.0681 1.0947開放開放
263 202001南方穩健成長 1.0679 2.8829 0.0021 0.1970% 1.0658 2.8808開放開放
264 090008大成強債 1.0673 1.1673 -0.0006 -0.0562% 1.0679 1.1679開放開放
265 040180華安上證180ETF聯接 1.0670 1.0670 0.0010 0.0938% 1.0660 1.0660開放開放
266 320003諾安股票 1.0668 2.9503 0.0034 0.3197% 1.0634 2.9469開放開放
267 166004中歐穩健收益C 1.0663 1.0903 0.0000 0.0000% 1.0663 1.0903開放開放
268 040012華安強債A 1.0660 1.0910 0.0020 0.1880% 1.0640 1.0890開放開放
269 519183萬家雙引擎 1.0656 1.5556 0.0050 0.4714% 1.0606 1.5506開放開放
270 240013華寶興業增強收益B 1.0653 1.0753 0.0001 0.0094% 1.0652 1.0752開放開放
271 400009東方穩健回報 1.0630 1.0630 0.0040 0.3777% 1.0590 1.0590開放開放
272 519113浦銀生活 1.0610 1.0610 0.0030 0.2836% 1.0580 1.0580開放開放
273 040013華安強債B 1.0610 1.0860 0.0020 0.1889% 1.0590 1.0840開放開放
274 161603融通債券 1.0590 1.4640 0.0020 0.1892% 1.0570 1.4620開放開放
275 530009建信收益增強A 1.0560 1.0560 0.0010 0.0948% 1.0550 1.0550開放開放
276 290003泰信雙息債券 1.0552 1.1895 -0.0004 -0.0379% 1.0556 1.1899開放開放
277 550004信誠三得益A 1.0550 1.1030 0.0030 0.2852% 1.0520 1.1000開放開放
278 161606融通行業景氣 1.0550 2.9950 0.0020 0.1899% 1.0530 2.9930開放開放
279 660002農銀增利 1.0542 1.0572 0.0009 0.0854% 1.0533 1.0563開放開放
280 213003寶盈策略增長 1.0538 1.4538 0.0072 0.6879% 1.0466 1.4466開放開放
281 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0530 1.2570 0.0070 0.6692% 1.0460 1.2490開放開放
282 121009國投瑞銀穩定增利 1.0530 1.1680 -0.0004 -0.0380% 1.0534 1.1684開放開放
283 350007天治趨勢精選 1.0520 1.0520 0.0030 0.2860% 1.0490 1.0490開放開放
284 531009建信收益增強C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520開放開放
285 202103南方多利債券A 1.0520 1.2052 -0.0006 -0.0570% 1.0526 1.2058開放開放
286 560005益民多利 1.0512 1.0922 0.0001 0.0095% 1.0511 1.0921開放開放
287 519017大成積極成長 1.0510 2.1080 0.0080 0.7670% 1.0430 2.1000開放開放
288 573003諾德增強收益 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000% 1.0490 1.0490開放開放
289 213008寶盈資源優選 1.0478 1.3246 0.0089 0.8567% 1.0389 1.3150開放開放
290 090002大成債券A/B類 1.0471 1.4721 -0.0003 -0.0286% 1.0474 1.4724開放開放
291 202102南方多利債券C 1.0471 1.2023 -0.0006 -0.0573% 1.0477 1.2029開放開放
292 580006東吳新經濟 1.0470 1.0470 0.0100 0.9643% 1.0370 1.0370開放開放
293 050011博時信用A/B 1.0470 1.0470 0.0010 0.0956% 1.0460 1.0460開放開放
294 151001銀河銀聯穩健 1.0468 3.2447 0.0025 0.2394% 1.0443 3.2413開放開放
295 210003金鷹行業優勢 1.0460 1.0460 0.0076 0.7319% 1.0384 1.0384開放開放
296 550005信誠三得益B 1.0460 1.0940 0.0030 0.2876% 1.0430 1.0910開放開放
297 020002國泰金龍債券A類 1.0450 1.4240 0.0010 0.0958% 1.0440 1.4230開放開放
298 519667銀河銀信添利A 1.0447 1.2827 -0.0014 -0.1338% 1.0461 1.2841開放開放
299 161610融通領先成長(LOF) 1.0430 2.9690 0.0070 0.6506% 1.0760 2.9510開放開放
300 519093新華鑽石品質 1.0430 1.0430 0.0010 0.0960% 1.0420 1.0420開放開放
301 050111博時信用C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0430開放開放
302 020012國泰金龍債券C類 1.0420 1.4150 0.0000 0.0000% 1.0420 1.4150開放開放
303 519680交銀增利A/B 1.0418 1.2128 0.0011 0.1057% 1.0407 1.2117開放開放
304 420005天弘周期策略 1.0410 1.0410 0.0030 0.2890% 1.0380 1.0380開放開放
305 481010工銀瑞信中小盤 1.0400 1.0400 0.0080 0.7752% 1.0320 1.0320開放
306 240010華寶興業行業精選 1.0400 1.0400 0.0020 0.1927% 1.0380 1.0380開放開放
307 320008諾安增利債券A 1.0400 1.0400 0.0010 0.0962% 1.0390 1.0390開放開放
308 400003東方精選 1.0397 3.4118 0.0095 0.9222% 1.0302 3.3859開放開放
309 660004農銀策略 1.0397 1.0397 0.0056 0.5415% 1.0341 1.0341開放開放
310 519989長信利豐 1.0390 1.0790 0.0030 0.2896% 1.0360 1.0760開放開放
311 550001信誠四季紅 1.0377 2.1987 0.0103 1.0025% 1.0274 2.1884開放開放
312 519682交銀增利C類 1.0368 1.2028 0.0011 0.1062% 1.0357 1.2017開放開放
313 481006工銀瑞信紅利 1.0367 1.0767 0.0049 0.4749% 1.0318 1.0718開放開放
314 217013招商中小盤精選 1.0360 1.0360 0.0030 0.2904% 1.0330 1.0330開放開放
315 320009諾安增利債券B 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350開放開放
316 519666銀河銀信添利B 1.0360 1.2740 -0.0014 -0.1350% 1.0374 1.2754開放開放
317 350006天治穩健雙盈 1.0354 1.0354 -0.0008 -0.0772% 1.0362 1.0362開放開放
318 519185萬家精選 1.0350 1.1150 0.0043 0.4172% 1.0307 1.1107開放開放
319 610003信達穩定價值A 1.0350 1.0350 -0.0010 -0.0965% 1.0360 1.0360開放開放
320 206001鵬華行業成長 1.0334 3.9326 0.0062 0.6036% 1.0272 3.9101開放開放
321 540007匯豐晉信中小盤 1.0326 1.0326 0.0040 0.3889% 1.0286 1.0286開放開放
322 288001華夏經典配置 1.0320 3.1720 0.0040 0.3891% 1.0280 3.1680 開放
323 620001金元比聯寶石動力保本 1.0315 1.0415 -0.0002 -0.0194% 1.0317 1.0417開放開放
324 162210泰達宏利集利A 1.0312 1.0592 0.0002 0.0194% 1.0310 1.0590開放開放
325 161811銀華滬深300(LOF) 1.0300 1.0300 0.0030 0.2921% 1.0270 1.0270開放開放
326 610103信達穩定價值B 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.0970% 1.0310 1.0310開放開放
327 530003建信優選成長 1.0293 2.4793 0.0076 0.7439% 1.0217 2.4717開放開放
328 100035富國優化增強A/B 1.0290 1.0290 0.0020 0.1947% 1.0270 1.0270開放開放
329 213010寶盈中證100 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000% 1.0290 1.0290開放開放
330 160314華夏行業精選(LOF) 1.0280 4.5350 0.0060 0.5871% 1.0220 4.5140開放開放
331 020001國泰金鷹增長 1.0270 3.9690 0.0070 0.6863% 1.0200 3.9620開放開放
332 050012博時策略 1.0270 1.0360 0.0060 0.5877% 1.0210 1.0300開放開放
333 519091新華泛資源 1.0270 1.0270 0.0020 0.1951% 1.0250 1.0250開放開放
334 519300大成滬深300指數 1.0263 2.4363 0.0031 0.3030% 1.0232 2.4332開放開放
335 420102天弘永利B 1.0257 1.1061 -0.0007 -0.0682% 1.0264 1.1068開放開放
336 340009興業磐穩增利 1.0254 1.0254 0.0004 0.0390% 1.0250 1.0250開放開放
337 202009南方盛元 1.0250 1.0840 0.0040 0.3918% 1.0210 1.0800開放開放
338 100037富國優化增強C 1.0250 1.0250 0.0010 0.0977% 1.0240 1.0240開放開放
339 162299泰達宏利集利C 1.0245 1.0525 0.0002 0.0195% 1.0243 1.0523開放開放
340 420002天弘永利A 1.0243 1.0971 -0.0007 -0.0683% 1.0250 1.0978開放開放
341 371020上投純債A 1.0240 1.0240 0.0010 0.0978% 1.0230 1.0230開放開放
342 550006信誠經典優債A 1.0240 1.0440 -0.0010 -0.0976% 1.0250 1.0450開放開放
343 092002大成債券C類 1.0227 1.4477 -0.0003 -0.0293% 1.0230 1.4480開放開放
344 100016富國天源平衡 1.0221 2.3507 0.0012 0.1175% 1.0209 2.3495開放開放
345 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0220 2.5360 0.0020 0.1961% 1.0200 2.5340開放開放
346 110020易方達滬深300 1.0210 1.0210 0.0030 0.2947% 1.0180 1.0180開放開放
347 690003民生精選 1.0210 1.0210 0.0010 0.0980% 1.0200 1.0200開放開放
348 395001中海穩健收益 1.0210 1.2110 0.0000 0.0000% 1.0210 1.2110開放開放
349 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0203 1.0203 0.0004 0.0392% 1.0199 1.0199開放開放
350 371120上投純債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200開放開放
351 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0199 1.0599 0.0018 0.1768% 1.0181 1.0581開放開放
352 377530上投行業輪動 1.0190 1.0190 0.0040 0.3941% 1.0150 1.0150開放開放
353 519186萬家穩增A 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.0491% 1.0187 1.0187開放開放
354 166006中歐中小盤(LOF) 1.0181 1.0181 0.0066 0.6525% 1.0115 1.0115開放開放
355 550007信誠經典優債B 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000% 1.0180 1.0380開放開放
356 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0177 1.0577 0.0019 0.1870% 1.0158 1.0558開放開放
357 519187萬家穩增C 1.0155 1.0155 -0.0006 -0.0590% 1.0161 1.0161開放開放
358 206002鵬華精選成長 1.0150 1.0150 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0130開放開放
359 163809中銀藍籌精選 1.0150 1.0150 0.0020 0.1974% 1.0130 1.0130開放開放
360 040015華安動態靈活配置 1.0140 1.0140 0.0070 0.6951% 1.0070 1.0070開放開放
361 620004金元比聯價值增長 1.0140 1.0140 0.0040 0.3960% 1.0100 1.0100開放開放
362 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000% 1.0140 1.0140開放開放
363 150008國投瑞和小康 1.0110 1.0110 0.0050 0.4970% 1.0060 1.0060
364 470007匯添富上證綜指 1.0110 1.0110 0.0020 0.1982% 1.0090 1.0090開放開放
365 470008匯添富策略回報 1.0090 1.0090 0.0060 0.5982% 1.0030 1.0030開放開放
366 100038富國滬深300 1.0080 1.0080 0.0010 0.0993% 1.0070 1.0070開放開放
367 360011光大保德信動態優選 1.0070 1.0070 0.0070 0.7000% 1.0000 1.0000開放開放
368 161207國投瑞和300 1.0070 1.0070 0.0030 0.2988% 1.0040 1.0040開放開放
369 460002友邦華泰積極成長 1.0061 1.0361 0.0061 0.6100% 1.0000 1.0300開放開放
370 630005華商動態阿爾法 1.0060 1.0060 0.0130 1.3092% 0.9930 0.9930開放開放
371 310398申萬巴黎滬深300 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993% 1.0070 1.0070開放開放
372 121003國投瑞銀核心企業 1.0059 2.5359 0.0021 0.2092% 1.0038 2.5338開放開放
373 519021國泰金鼎價值精選 1.0040 2.0060 0.0090 0.9045% 0.9950 1.9920開放開放
374 310318申萬巴黎盛利配置 1.0040 1.7950 0.0042 0.4201% 0.9998 1.7908開放開放
375 162202泰達宏利周期 1.0039 3.0289 0.0026 0.2597% 1.0013 3.0263開放開放
376 260108景順長城新興成長 1.0030 2.3530 0.0090 0.9054% 0.9940 2.3440開放開放
377 150009國投瑞和遠見 1.0030 1.0030 0.0010 0.0998% 1.0020 1.0020
378 540005匯豐晉信平穩增利 1.0028 1.0028 0.0001 0.0100% 1.0027 1.0027開放開放
379 070009嘉實超短債 1.0023 1.1180 0.0002 0.0200% 1.0021 1.1178開放開放
380 519111浦銀收益A 1.0020 1.0020 0.0010 0.0999% 1.0010 1.0010開放開放
381 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0020 1.1040 0.0000 0.0000% 1.0020 1.1040開放開放
382 180002銀華保本增值(三期) 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000% 1.0012 1.0012開放開放
383 519115浦銀紅利 1.0010 1.0010 0.0050 0.5020% 0.9960 0.9960開放開放
384 519112浦銀收益C 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000開放開放
385 090004大成精選增值 1.0002 2.9857 0.0090 0.9080% 0.9912 2.9767開放開放
386 519671銀河滬深300價值 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.1000% 1.0000 1.0000開放開放
387 582001東吳優信穩健A 0.9982 1.0102 0.0003 0.0301% 0.9979 1.0099開放開放
388 620003金元比聯豐利債券 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9980 1.0080開放開放
389 080005長盛量化紅利 0.9970 0.9970 0.0060 0.6054% 0.9910 0.9910開放開放
390 519987長信恆利 0.9960 0.9960 0.0070 0.7078% 0.9890 0.9890開放開放
391 240004華寶興業動力組合 0.9958 3.5058 0.0047 0.4742% 0.9911 3.5011開放開放
392 582201東吳優信穩健C 0.9945 1.0065 0.0003 0.0302% 0.9942 1.0062開放開放
393 290007泰信增強收益A 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.0201% 0.9946 0.9946開放開放
394 310308申萬巴黎盛利精選 0.9941 2.5661 0.0077 0.7806% 0.9864 2.5584開放開放
395 202005南方成份精選 0.9936 0.9936 0.0038 0.3839% 0.9898 0.9898開放開放
396 213006寶盈核心優勢 0.9923 1.1923 0.0063 0.6389% 0.9860 1.1860開放開放
397 080001長盛成長價值 0.9920 2.8360 0.0050 0.5066% 0.9870 2.8310開放開放
398 291007泰信增強收益C 0.9915 0.9915 -0.0002 -0.0202% 0.9917 0.9917開放開放
399 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9892 1.2492 0.0022 0.2229% 0.9870 1.2470開放開放
400 519688交銀施羅德精選 0.9878 3.1336 0.0054 0.5497% 0.9824 3.1282開放開放
401 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9857 2.3499 0.0061 0.6227% 0.9796 2.3438開放開放
402 150103銀河銀泰理財分紅 0.9851 3.5251 0.0057 0.5820% 0.9794 3.5194開放開放
403 110019易方達深證100ETF聯接 0.9850 0.9850 0.0040 0.4077% 0.9810 0.9810開放開放
404 570001諾德價值優勢 0.9811 0.9811 0.0055 0.5638% 0.9756 0.9756開放開放
405 000061華夏盛世精選 0.9800 0.9800 0.0030 0.3071% 0.9770 0.9770 開放
406 257050國聯安主題 0.9770 0.9770 0.0020 0.2051% 0.9750 0.9750開放開放
407 240014華寶興業中證100指數 0.9668 0.9668 0.0006 0.0621% 0.9662 0.9662開放開放
408 519686交銀治理ETF聯接 0.9640 0.9640 0.0010 0.1038% 0.9630 0.9630開放開放
409 121008國投瑞銀成長優選 0.9634 2.3752 0.0026 0.2706% 0.9608 2.3695開放開放
410 165309建信滬深300(LOF) 0.9630 0.9630 0.0030 0.3125% 0.9600 0.9600開放開放
411 163808中銀中證100 0.9630 0.9730 0.0010 0.1040% 0.9620 0.9720開放開放
412 320005諾安價值增長 0.9623 1.9073 0.0029 0.3023% 0.9594 1.9044開放開放
413 400011東方核心動力 0.9616 0.9616 0.0065 0.6806% 0.9551 0.9551開放開放
414 257020國聯安德盛精選 0.9610 2.7830 0.0040 0.4180% 0.9570 2.7760開放開放
415 360001光大保德信量化核心 0.9575 2.9312 0.0032 0.3353% 0.9543 2.9280開放開放
416 100026富國天合穩健優選 0.9569 2.3364 0.0028 0.2935% 0.9541 2.3336開放開放
417 373010上投雙息平衡 0.9567 2.3859 0.0080 0.8433% 0.9487 2.3779開放開放
418 121005國投瑞銀創新動力 0.9561 2.5644 0.0052 0.5469% 0.9509 2.5558開放開放
419 550002信誠精萃成長 0.9558 2.2325 0.0093 0.9826% 0.9465 2.2120開放開放
420 163804中銀收益 0.9542 2.1342 0.0020 0.2100% 0.9522 2.1322開放開放
421 398021中海能源策略 0.9530 1.2630 0.0054 0.5699% 0.9476 1.2576開放開放
422 070001嘉實成長收益 0.9516 3.1906 0.0005 0.0526% 0.9511 3.1898開放開放
423 121002國投瑞銀景氣行業 0.9502 2.9192 0.0018 0.1898% 0.9484 2.9174開放開放
424 000051華夏滬深300 0.9490 0.9490 0.0030 0.3171% 0.9460 0.9460開放開放
425 519110浦銀價值 0.9470 0.9470 0.0040 0.4242% 0.9430 0.9430開放開放
426 519991長信雙利優選 0.9470 1.2470 0.0030 0.3178% 0.9440 1.2440開放開放
427 162307海富通中證100(LOF) 0.9470 0.9470 0.0010 0.1057% 0.9460 0.9460開放開放
428 519100長盛中證100指數 0.9447 1.5647 -0.0007 -0.0740% 0.9454 1.5654開放開放
429 202017南方深證成份ETF聯接 0.9410 0.9410 0.0030 0.3198% 0.9380 0.9380開放開放
430 260110景順長城精選藍籌 0.9390 0.9390 0.0060 0.6431% 0.9330 0.9330開放開放
431 020003國泰金龍行業精選 0.9330 3.7890 0.0030 0.3226% 0.9300 3.7800開放開放
432 410007華富價值增長混合 0.9327 0.9327 0.0018 0.1934% 0.9309 0.9309開放開放
433 410008華富中證100 0.9301 0.9301 0.0004 0.0430% 0.9297 0.9297開放開放
434 200006長城消費增值 0.9297 2.3697 0.0021 0.2264% 0.9276 2.3676開放開放
435 560003益民創新優勢 0.9283 0.9483 0.0046 0.4980% 0.9237 0.9437開放開放
436 100020富國天益價值 0.9255 3.9368 0.0018 0.1949% 0.9237 3.9350開放開放
437 350002天治品質優選 0.9253 3.4353 0.0058 0.6308% 0.9195 3.4295開放開放
438 320010諾安中證100 0.9250 0.9250 0.0010 0.1082% 0.9240 0.9240開放開放
439 519039長盛同德 0.9243 2.6486 0.0066 0.7192% 0.9177 2.6297開放開放
440 160910大成創新成長(LOF) 0.9220 2.1330 0.0050 0.5453% 0.9170 2.1280開放開放
441 270007廣發大盤成長 0.9200 0.9200 0.0065 0.7115% 0.9135 0.9135 開放
442 530005建信優化配置 0.9172 1.4672 0.0038 0.4160% 0.9134 1.4634開放開放
443 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9170 0.9170 -0.0010 -0.1089% 0.9180 0.9180開放開放
444 253010國聯安德盛安心成長 0.9160 1.9560 -0.0010 -0.1091% 0.9170 1.9580開放開放
445 050013博時超大ETF聯接 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000% 0.9150 0.9150開放開放
446 166005中歐價值發現 0.9140 0.9140 0.0070 0.7718% 0.9070 0.9070開放開放
447 050002博時滬深300 0.9140 2.8940 0.0030 0.3293% 0.9110 2.8910開放開放
448 070003嘉實理財穩健 0.9140 2.6340 0.0030 0.3293% 0.9110 2.6280開放開放
449 040002華安中國A股指數 0.9080 3.4160 0.0030 0.3315% 0.9050 3.4060開放開放
450 020005國泰金馬穩健回報 0.9040 3.7360 0.0070 0.7804% 0.8970 3.7080開放開放
451 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8980 2.7750 0.0010 0.1115% 0.8970 2.7720開放開放
452 100022富國天瑞強勢地區 0.8924 3.4419 0.0011 0.1234% 0.8913 3.4392開放開放
453 200008長城品牌優選 0.8838 0.8838 -0.0014 -0.1582% 0.8852 0.8852開放開放
454 519694交銀施羅德藍籌 0.8800 0.8950 0.0034 0.3879% 0.8766 0.8916開放開放
455 519993長信增利動態策略 0.8783 2.1173 0.0052 0.5956% 0.8731 2.1121 開放
456 519035富國天博創新主題 0.8777 3.0392 0.0038 0.4348% 0.8739 3.0291開放開放
457 519011海富通精選混合 0.8762 3.7879 0.0045 0.5162% 0.8717 3.7731開放開放
458 110003易方達50指數 0.8687 2.7187 0.0007 0.0806% 0.8680 2.7180開放開放
459 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8652 2.7332 0.0029 0.3363% 0.8623 2.7303開放開放
460 161601融通新藍籌 0.8651 3.1601 0.0031 0.3596% 0.8620 3.1570開放開放
461 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8650 0.9630 0.0010 0.1157% 0.8640 0.9620開放開放
462 161903萬家公用事業(LOF) 0.8605 2.3027 0.0049 0.5727% 0.8556 2.2940開放開放
463 162607景順長城資源(LOF) 0.8570 2.8330 0.0040 0.4689% 0.8530 2.8290開放開放
464 257010國聯安德盛小盤 0.8560 2.9860 0.0040 0.4695% 0.8520 2.9820開放開放
465 160603鵬華普天收益 0.8540 3.3000 0.0030 0.3525% 0.8510 3.2970開放開放
466 519087新華優選分紅 0.8524 2.5622 0.0006 0.0704% 0.8518 2.5612 開放
467 460007友邦行業領先 0.8400 0.8400 0.0060 0.7194% 0.8340 0.8340開放開放
468 163803中銀增長 0.8315 2.9263 0.0016 0.1928% 0.8299 2.9222開放開放
469 090001大成價值增長 0.8309 3.4909 0.0037 0.4473% 0.8272 3.4872開放開放
470 070099嘉實優質 0.8300 1.7260 0.0030 0.3628% 0.8270 1.7230開放開放
471 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8286 1.9929 0.0057 0.6927% 0.8229 1.9792開放開放
472 398011中海分紅增利 0.8285 2.2285 0.0034 0.4121% 0.8251 2.2251開放開放
473 519019大成景陽 0.8220 3.8010 0.0070 0.8589% 0.8150 3.7940開放開放
474 519018匯添富均衡增長 0.8206 2.5393 0.0047 0.5761% 0.8159 2.5271開放開放
475 320001諾安平衡 0.8145 3.0745 0.0081 1.0045% 0.8064 3.0664開放開放
476 519997長信銀利精選 0.8129 2.7329 0.0044 0.5442% 0.8085 2.7285開放開放
477 519003海富通收益增長混合 0.8040 2.4190 0.0060 0.7519% 0.7980 2.4130開放開放
478 360007光大保德信優勢配置 0.8039 0.8039 0.0025 0.3120% 0.8014 0.8014開放開放
479 050001博時價值增長 0.7960 3.2980 0.0030 0.3783% 0.7930 3.2950開放開放
480 410001華富競爭力優選 0.7946 2.1961 -0.0028 -0.3511% 0.7974 2.2013開放開放
481 580001東吳嘉禾優勢 0.7934 2.5134 0.0021 0.2654% 0.7913 2.5113開放開放
482 310328申萬巴黎新動力 0.7909 2.7073 0.0075 0.9574% 0.7834 2.6937開放開放
483 530001建信恆久價值 0.7903 2.3185 0.0051 0.6495% 0.7852 2.3134開放開放
484 050009博時新興成長 0.7890 3.5300 0.0050 0.6378% 0.7840 3.5110開放開放
485 040008華安策略優選 0.7886 2.3249 0.0038 0.4842% 0.7848 2.3211開放開放
486 260103景順長城動力平衡 0.7858 3.0758 0.0046 0.5888% 0.7812 3.0712開放開放
487 090003大成藍籌穩健 0.7837 3.3537 0.0040 0.5130% 0.7797 3.3497開放開放
488 590002中郵核心成長 0.7796 0.7796 0.0016 0.2057% 0.7780 0.7780 開放
489 519995長信金利趨勢 0.7744 2.2847 0.0035 0.4540% 0.7709 2.2762開放開放
490 350001天治財富增長 0.7706 2.3159 0.0020 0.2602% 0.7686 2.3139開放開放
491 110029易方達科訊 0.7629 4.2686 0.0046 0.6066% 0.7583 4.2556開放開放
492 162209泰達宏利市值優選 0.7616 0.7616 0.0019 0.2501% 0.7597 0.7597開放開放
493 270005廣發聚豐 0.7615 4.2736 0.0018 0.2369% 0.7597 4.2655 開放
494 050201博時價值增長貳號 0.7610 2.2160 0.0030 0.3958% 0.7580 2.2130開放開放
495 483003工銀平衡 0.7603 1.9865 0.0039 0.5156% 0.7564 1.9796開放開放
496 210001金鷹成份股優選 0.7572 2.5124 0.0035 0.4644% 0.7537 2.5070開放開放
497 519180萬家上證180指數 0.7538 3.0938 0.0017 0.2260% 0.7521 3.0921開放開放
498 310358申萬巴黎新經濟 0.7528 2.0847 0.0070 0.9386% 0.7458 2.0777開放開放
499 040001華安創新 0.7520 3.5480 0.0040 0.5348% 0.7480 3.5300開放開放
500 519005海富通股票 0.7490 2.6980 0.0060 0.8075% 0.7430 2.6920開放開放
501 519007海富通強化回報混合 0.7350 2.2310 0.0020 0.2729% 0.7330 2.2290開放開放
502 217005招商先鋒 0.7323 2.6823 0.0022 0.3013% 0.7301 2.6801開放開放
503 510180華安上證180ETF 0.7300 2.7930 0.0010 0.1372% 0.7290 2.7890開放開放
504 290002泰信先行策略 0.7294 2.6615 0.0065 0.8992% 0.7229 2.6472開放開放
505 410003華富成長趨勢 0.7283 1.0183 0.0017 0.2340% 0.7266 1.0166開放開放
506 090006大成2020生命周期 0.7120 2.5340 0.0060 0.8499% 0.7060 2.5280開放開放
507 162203泰達宏利穩定 0.7114 2.6514 0.0059 0.8363% 0.7055 2.6455開放開放
508 200007長城安心回報 0.7084 1.9048 0.0052 0.7395% 0.7032 1.8931開放開放
509 560002益民紅利成長 0.7072 1.8596 0.0014 0.1984% 0.7058 1.8570開放開放
510 240005華寶興業多策略增長 0.7061 4.3668 0.0039 0.5554% 0.7022 4.3579開放開放
511 519015海富通精選貳號混合 0.6940 1.0140 0.0030 0.4342% 0.6910 1.0110開放開放
512 519181萬家和諧增長 0.6852 1.4725 0.0037 0.5429% 0.6815 1.4660開放開放
513 400001東方龍 0.6852 2.4467 -0.0002 -0.0292% 0.6854 2.4469開放開放
514 202007南方隆元 0.6840 0.6840 0.0010 0.1464% 0.6830 0.6830開放開放
515 020011國泰滬深300 0.6770 0.9690 0.0030 0.4451% 0.6740 0.9650開放開放
516 450001富蘭克林國海收益 0.6596 2.1695 0.0024 0.3652% 0.6572 2.1654開放開放
517 460001友邦華泰盛世中國 0.6329 2.6754 0.0030 0.4763% 0.6299 2.6682開放開放
518 420001天弘精選 0.6078 1.7681 0.0036 0.5958% 0.6042 1.7601開放開放
519 163503天治核心成長(LOF) 0.5994 2.1796 0.0020 0.3348% 0.5974 2.1757開放開放
520 217001招商安泰股票 0.5993 3.4733 0.0027 0.4526% 0.5966 3.4706開放開放
521 213002寶盈泛沿海 0.5898 2.2192 0.0003 0.0509% 0.5895 2.2187開放開放
522 398001中海優質成長 0.5897 2.9129 0.0028 0.4771% 0.5869 2.9059開放開放
523 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5882 2.1332 0.0019 0.3241% 0.5863 2.1313開放開放
524 202002南方穩健成長貳號 0.5859 1.9891 0.0010 0.1710% 0.5849 1.9869開放開放
525 213001寶盈鴻利收益 0.5830 2.4359 0.0023 0.3961% 0.5807 2.4328開放開放
526 481001工銀瑞信核心價值 0.3879 3.8958 0.0013 0.3363% 0.3866 3.8911開放開放
527 510020博時超大ETF 0.2480 0.9150 0.0000 0.0000% 0.2480 0.9150開放開放
528 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4670 1.7370開放開放
529 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0980 1.0980開放開放
530 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7470 0.7470開放開放
531 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9740 0.9740開放開放
532 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6280 0.6280開放開放
533 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5390 1.6190開放開放
534 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9550 0.9550開放開放
535 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8340 0.8340開放開放
536 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970開放開放
538 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布開放開放
540 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990開放開放
546 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
559 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
560 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
561 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
562 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
563 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
565 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
566 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
567 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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