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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1 000011華夏大盤精選 10.7250 11.2050 -0.0330 -0.3067% 10.7580 11.2380
2 162204泰達宏利行業精選 4.7386 4.9586 0.0040 0.0845% 4.7346 4.9546
3 070002嘉實理財增長 4.6830 5.2740 -0.0240 -0.5099% 4.7070 5.2980
4 110002易方達策略成長 4.1560 4.9860 0.0090 0.2170% 4.1470 4.9770
5 159901易方達深證100ETF 4.0250 3.9360 0.0220 0.5496% 4.0030 3.9150
6 260104景順長城內需增長 3.9780 4.9760 0.0140 0.3532% 3.9640 4.9620
7 070006嘉實服務增值 3.9350 4.3050 -0.0090 -0.2282% 3.9440 4.3140
8 340006興業全球視野 3.4913 3.4913 0.0362 1.0477% 3.4551 3.4551
9 240008華寶興業收益增長 3.3493 3.3493 0.0393 1.1873% 3.3100 3.3100
10 377010上投阿爾法 3.2454 5.1654 -0.0119 -0.3653% 3.2573 5.1773
11 159902華夏中小板股票ETF 2.8190 2.9190 -0.0440 -1.5368% 2.8630 2.9630
12 519692交銀施羅德成長 2.6233 2.8683 0.0296 1.1412% 2.5937 2.8387
13 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.6130 1.7430 0.0370 1.4363% 2.5760 1.7190
14 040005華安宏利 2.5909 3.2109 0.0073 0.2826% 2.5836 3.2036
15 288002華夏收入股票 2.5890 3.9890 0.0090 0.3488% 2.5800 3.9800
16 519008匯添富優勢精選 2.5323 4.5623 -0.0063 -0.2482% 2.5386 4.5686
17 360005光大保德信紅利 2.4669 3.1249 0.0298 1.2228% 2.4371 3.0951
18 002011華夏紅利 2.4340 4.2670 -0.0020 -0.0821% 2.4360 4.2690
19 240009華寶興業先進成長 2.3848 2.3848 0.0159 0.6712% 2.3689 2.3689
20 202202南方避險增值 2.3653 2.9093 0.0022 0.0931% 2.3631 2.9071
21 510050華夏上證50ETF 2.3650 2.9430 0.0470 2.0276% 2.3180 2.8870
22 375010上投中國優勢 2.2744 5.3444 0.0077 0.3397% 2.2667 5.3367
23 000021華夏優勢增長 2.2360 2.3560 -0.0180 -0.7986% 2.2540 2.3740
24 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0966 3.4066 0.0168 0.8078% 2.0798 3.3898
25 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0939 3.3289 -0.0189 -0.8945% 2.1128 3.3478
26 002031華夏策略精選 2.0620 2.0620 -0.0080 -0.3865% 2.0700 2.0700
27 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0501 2.1501 0.0041 0.2004% 2.0460 2.1460
28 180010銀華優質增長 2.0253 3.2253 -0.0215 -1.0504% 2.0468 3.2468
29 540002匯豐晉信龍騰 1.8769 2.3429 0.0013 0.0693% 1.8756 2.3416
30 160505博時主題行業(LOF) 1.8660 3.5110 0.0120 0.6472% 1.8540 3.4990
31 160605鵬華中國50 1.8510 3.4810 0.0040 0.2166% 1.8470 3.4770
32 630002華商盛世成長 1.8352 2.1002 -0.0169 -0.9125% 1.8521 2.1171
33 240011華寶興業大盤 1.8025 1.8825 0.0198 1.1107% 1.7827 1.8627
34 550003信誠盛世藍籌 1.8020 1.8020 -0.0130 -0.7163% 1.8150 1.8150
35 519029華夏穩增 1.7540 2.4590 -0.0060 -0.3409% 1.7600 2.4650
36 110011易方達中小盤 1.7206 1.7606 -0.0140 -0.8071% 1.7346 1.7746
37 519089新華優選成長 1.6986 2.0986 0.0109 0.6458% 1.6877 2.0877
38 160613鵬華創新(LOF) 1.6910 1.7210 -0.0070 -0.4122% 1.6980 1.7280
39 163801中銀中國(LOF) 1.6831 3.3931 -0.0056 -0.3316% 1.6887 3.3987
40 378010上投成長先鋒 1.6821 2.3621 -0.0093 -0.5498% 1.6914 2.3714
41 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6819 3.5927 0.0113 0.6764% 1.6706 3.5814
42 180013銀華領先 1.6292 2.0092 0.0209 1.2995% 1.6083 1.9883
43 255010國聯安德盛穩健 1.6280 2.5080 0.0110 0.6803% 1.6170 2.4970
44 160106南方高增長(LOF) 1.6199 2.9739 -0.0062 -0.3813% 1.6261 2.9801
45 110012易方達科匯 1.6110 5.3970 0.0000 0.0000% 1.6110 5.3970
46 510060工銀上證央企ETF 1.5940 1.0200 0.0290 1.8530% 1.5650 1.0010
47 270010廣發滬深300指數 1.5940 1.7340 0.0180 1.1421% 1.5760 1.7160
48 519069匯添富價值精選 1.5930 1.6730 0.0060 0.3781% 1.5870 1.6670
49 151002銀河銀聯收益 1.5929 2.0729 -0.0036 -0.2255% 1.5965 2.0765
50 070013嘉實研究精選 1.5920 1.8020 -0.0050 -0.3131% 1.5970 1.8070
51 270008廣發核心 1.5810 1.7410 -0.0320 -1.9839% 1.6130 1.7730
52 270002廣發穩健增長 1.5771 3.2221 0.0023 0.1461% 1.5748 3.2198
53 590001中郵核心優選 1.5740 2.7940 -0.0006 -0.0381% 1.5746 2.7946
54 162208泰達宏利首選企業 1.5589 1.6089 0.0062 0.3993% 1.5527 1.6027
55 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5482 1.6982 -0.0065 -0.4181% 1.5547 1.7047
56 519001銀華核心價值優選 1.5454 5.2156 -0.0102 -0.6557% 1.5556 5.2486
57 112002易方達策略成長二號 1.5430 3.0780 0.0050 0.3251% 1.5380 3.0730
58 270006廣發策略優選 1.5397 2.5397 -0.0066 -0.4268% 1.5463 2.5463
59 240001華寶興業寶康消費品 1.5308 4.6002 -0.0001 -0.0065% 1.5309 4.6004
60 162205泰達宏利風險預算 1.5252 2.4302 -0.0072 -0.4699% 1.5324 2.4374
61 217002招商安泰平衡 1.5218 2.6668 -0.0228 -1.4761% 1.5446 2.6896
62 240002華寶興業寶康配置 1.4934 3.1834 0.0170 1.1514% 1.4764 3.1664
63 110013易方達科翔 1.4850 5.4710 0.0060 0.4057% 1.4790 5.4630
64 110010易方達價值成長 1.4826 1.5426 0.0092 0.6244% 1.4734 1.5334
65 519690交銀施羅德穩健配置 1.4790 2.9340 0.0274 1.8876% 1.4516 2.9066
66 000001華夏成長 1.4770 3.2580 0.0020 0.1356% 1.4750 3.2560
67 400007東方策略成長 1.4708 1.4708 0.0104 0.7121% 1.4604 1.4604
68 110001易方達平穩增長 1.4690 2.7190 0.0060 0.4101% 1.4630 2.7130
69 519066匯添富藍籌穩健 1.4630 1.6030 -0.0140 -0.9479% 1.4770 1.6170
70 050004博時精選 1.4563 2.9613 0.0143 0.9917% 1.4420 2.9470
71 340007興業社會責任 1.4560 1.6460 0.0060 0.4138% 1.4500 1.6400
72 200001長城久恆 1.4510 2.5610 -0.0050 -0.3434% 1.4560 2.5660
73 379010上投中小盤 1.4450 1.4850 -0.0150 -1.0274% 1.4600 1.5000
74 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4379 3.1179 0.0075 0.5243% 1.4304 3.1104
75 450004富蘭克林國海深化價值 1.4205 1.6205 0.0133 0.9451% 1.4072 1.6072
76 217010招商大盤藍籌 1.4160 1.6160 -0.0130 -0.9097% 1.4290 1.6290
77 161706招商優質成長(LOF) 1.4105 3.3208 0.0085 0.6063% 1.4020 3.3123
78 481004工銀成長 1.4030 1.6530 -0.0017 -0.1210% 1.4047 1.6547
79 161609融通動力先鋒 1.3960 1.9160 -0.0110 -0.7818% 1.4070 1.9270
80 002001華夏回報 1.3930 3.4050 0.0060 0.4326% 1.3870 3.3990
81 519668銀河競爭優勢 1.3903 1.6653 -0.0269 -1.8981% 1.4172 1.6922
82 121001國投瑞銀融華債券 1.3863 2.4383 -0.0016 -0.1153% 1.3879 2.4399
83 202003南方績優成長 1.3834 2.1934 0.0018 0.1303% 1.3816 2.1916
84 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3832 2.6432 0.0143 1.0446% 1.3689 2.6289
85 070010嘉實主題精選 1.3800 2.8880 -0.0170 -1.2169% 1.3970 2.9050
86 100032富國天鼎 1.3660 1.8130 0.0140 1.0355% 1.3520 1.7980
87 360006光大保德信新增長 1.3599 2.6399 0.0068 0.5025% 1.3531 2.6331
88 110015易方達行業領先 1.3590 1.3940 0.0020 0.1474% 1.3570 1.3920
89 000031華夏復興 1.3580 1.3580 -0.0100 -0.7310% 1.3680 1.3680
90 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3500 1.5500 -0.0120 -0.8811% 1.3620 1.5620
91 050010博時特許價值 1.3460 1.4940 0.0140 1.0511% 1.3320 1.4800
92 260111景順長城公司治理 1.3280 1.5180 0.0070 0.5299% 1.3210 1.5110
93 161604融通深證100指數 1.3270 2.6770 0.0070 0.5303% 1.3200 2.6700
94 200002長城久泰300指數 1.3142 4.1742 0.0148 1.1390% 1.2994 4.1594
95 350005天治創新先鋒 1.3091 1.3091 -0.0156 -1.1776% 1.3247 1.3247
96 070005嘉實理財債券 1.3070 1.7320 -0.0030 -0.2290% 1.3100 1.7350
97 100029富國天成紅利 1.3067 1.3617 0.0050 0.3841% 1.3017 1.3567
98 202011南方價值 1.3040 1.6440 -0.0070 -0.5339% 1.3110 1.6510
99 161605融通藍籌成長 1.3030 2.5530 -0.0050 -0.3823% 1.3080 2.5580
100 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2994 1.6194 0.0062 0.4794% 1.2932 1.6132
101 460005友邦華泰價值增長 1.2977 1.6077 -0.0066 -0.5060% 1.3043 1.6143
102 660001農銀成長 1.2929 1.6929 -0.0075 -0.5767% 1.3004 1.7004
103 580002東吳價值成長雙動力 1.2883 1.8083 -0.0209 -1.5964% 1.3092 1.8292
104 160119南方中證500(LOF) 1.2830 1.2830 -0.0140 -1.0794% 1.2970 1.2970
105 519025海富通領先成長股票 1.2770 1.2770 -0.0130 -1.0078% 1.2900 1.2900
106 217008招商安本增利 1.2709 1.3709 -0.0059 -0.4621% 1.2768 1.3768
107 270001廣發聚富 1.2691 3.5791 0.0081 0.6423% 1.2610 3.5710
108 510080長盛全債指數增強 1.2653 1.9753 0.0012 0.0949% 1.2641 1.9741
109 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2620 3.6540 0.0030 0.2383% 1.2590 3.6470
110 202015南方滬深300 1.2570 1.3170 0.0140 1.1263% 1.2430 1.3030
111 100018富國天利增長債券 1.2544 1.9394 -0.0023 -0.1830% 1.2567 1.9417
112 519068匯添富成長焦點 1.2529 1.4329 -0.0140 -1.1051% 1.2669 1.4469
113 290004泰信優質生活 1.2528 1.7528 -0.0173 -1.3621% 1.2701 1.7701
114 159903南方深證成份ETF 1.2510 1.2510 0.0120 0.9685% 1.2390 1.2390
115 290005泰信優勢增長 1.2500 1.3800 -0.0130 -1.0293% 1.2630 1.3930
116 200010長城雙動力 1.2495 1.2495 -0.0143 -1.1315% 1.2638 1.2638
117 163805中銀策略 1.2493 1.4193 0.0055 0.4422% 1.2438 1.4138
118 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2470 1.5670 0.0090 0.7270% 1.2380 1.5580
119 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2461 1.2461 -0.0174 -1.3771% 1.2635 1.2635
120 070011嘉實策略增長 1.2450 1.5190 -0.0040 -0.3203% 1.2490 1.5230
121 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2430 1.6080 -0.0010 -0.0804% 1.2440 1.6090
122 121006國投瑞銀穩健增長 1.2400 1.4800 0.0030 0.2425% 1.2370 1.4770
123 110009易方達價值精選 1.2386 2.5786 0.0074 0.6010% 1.2312 2.5712
124 166002中歐藍籌 1.2284 1.4984 0.0005 0.0407% 1.2279 1.4979
125 180012銀華富裕主題 1.2230 2.1580 -0.0176 -1.4187% 1.2406 2.1756
126 571002諾德靈活配置 1.2224 1.2224 -0.0061 -0.4965% 1.2285 1.2285
127 373020上投雙核平衡 1.2149 1.2649 -0.0092 -0.7516% 1.2241 1.2741
128 213007寶盈增強收益A/B 1.2136 1.2516 -0.0009 -0.0741% 1.2145 1.2525
129 450007富蘭克林國海成長 1.2121 1.2121 0.0052 0.4309% 1.2069 1.2069
130 160602鵬華普天債券A類 1.2100 1.4090 -0.0020 -0.1650% 1.2120 1.4110
131 213917寶盈增強收益C 1.2064 1.2444 -0.0008 -0.0663% 1.2072 1.2452
132 070017嘉實量化 1.2040 1.2840 0.0060 0.5008% 1.1980 1.2780
133 260101景順長城優選股票 1.2033 3.1140 -0.0024 -0.1991% 1.2057 3.1164
134 040007華安中小盤成長 1.2022 2.5171 0.0002 0.0166% 1.2020 2.5169
135 690001民生藍籌 1.2020 1.2320 0.0070 0.5858% 1.1950 1.2250
136 340008興業有機增長 1.2000 1.2000 -0.0044 -0.3653% 1.2044 1.2044
137 180018銀華和諧主題 1.2000 1.2800 -0.0080 -0.6623% 1.2080 1.2880
138 257030國聯安德盛優勢 1.1980 1.2980 0.0160 1.3536% 1.1820 1.2820
139 481009工銀滬深300 1.1930 1.3580 0.0130 1.1017% 1.1800 1.3450
140 340001興業可轉債 1.1917 2.8177 0.0023 0.1934% 1.1894 2.8154
141 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1890 1.2490 0.0130 1.1054% 1.1760 1.2360
142 519698交銀先鋒 1.1870 1.2120 0.0024 0.2026% 1.1846 1.2096
143 050007博時平衡配置 1.1830 2.4620 -0.0080 -0.6717% 1.1910 2.4700
144 210002金鷹紅利 1.1817 1.4697 -0.0169 -1.4100% 1.1986 1.4866
145 410006華富策略精選 1.1812 1.1812 -0.0057 -0.4802% 1.1869 1.1869
146 020015國泰區位優勢 1.1810 1.2260 0.0040 0.3398% 1.1770 1.2220
147 530008建信穩定增利 1.1800 1.2450 0.0010 0.0848% 1.1790 1.2440
148 217011招商安心收益 1.1770 1.1770 -0.0010 -0.0849% 1.1780 1.1780
149 160105南方積極配置(LOF) 1.1758 2.5998 -0.0013 -0.1104% 1.1771 2.6011
150 080002長盛創新先鋒 1.1745 1.3945 0.0076 0.6513% 1.1669 1.3869
151 160608鵬華普天債券B類 1.1720 1.3710 -0.0020 -0.1704% 1.1740 1.3730
152 260109景順長城內需增長貳號 1.1710 2.3590 0.0030 0.2568% 1.1680 2.3560
153 485107工銀瑞信添利A 1.1710 1.2410 0.0019 0.1625% 1.1691 1.2391
154 360010光大保德信均衡精選 1.1708 1.2908 0.0107 0.9223% 1.1601 1.2801
155 040011華安核心優選 1.1703 1.6703 0.0031 0.2656% 1.1672 1.6672
156 320007諾安成長 1.1690 1.3090 -0.0030 -0.2560% 1.1720 1.3120
157 519013海富通風格優勢股票 1.1680 2.1240 -0.0020 -0.1709% 1.1700 2.1260
158 202101南方寶元債券 1.1659 2.4059 0.0011 0.0944% 1.1648 2.4048
159 240003華寶興業寶康債券 1.1645 1.6545 -0.0025 -0.2142% 1.1670 1.6570
160 163807中銀優選 1.1634 1.2334 0.0052 0.4490% 1.1582 1.2282
161 620002金元比聯成長動力 1.1630 1.3330 0.0020 0.1723% 1.1610 1.3310
162 485007工銀瑞信添利B 1.1610 1.2310 0.0019 0.1639% 1.1591 1.2291
163 110005易方達積極成長 1.1573 4.3628 -0.0017 -0.1467% 1.1590 4.3671
164 377020上投內需動力 1.1573 1.3373 -0.0136 -1.1615% 1.1709 1.3509
165 162211泰達宏利品質 1.1560 1.2560 -0.0040 -0.3448% 1.1600 1.2600
166 202211南方恆元保本 1.1550 1.1750 -0.0030 -0.2591% 1.1580 1.1780
167 410005華富收益增強B 1.1519 1.2619 -0.0020 -0.1733% 1.1539 1.2639
168 410004華富收益增強A 1.1511 1.2711 -0.0020 -0.1734% 1.1531 1.2731
169 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1474 5.7689 0.0103 0.9058% 1.1371 5.7278
170 162102金鷹中小盤精選 1.1474 2.5074 -0.0124 -1.0691% 1.1598 2.5198
171 510081長盛動態精選 1.1415 2.9415 0.0009 0.0789% 1.1406 2.9406
172 320004諾安優化債券 1.1407 1.2003 -0.0026 -0.2274% 1.1433 1.2029
173 540003匯豐晉信動態策略 1.1404 1.2604 -0.0009 -0.0789% 1.1413 1.2613
174 110008易方達穩健收益B 1.1367 1.2333 -0.0007 -0.0615% 1.1374 1.2340
175 001011華夏希望債券A級 1.1360 1.2260 0.0020 0.1764% 1.1340 1.2240
176 002021華夏回報二號 1.1350 2.4230 0.0030 0.2650% 1.1320 2.4200
177 080003長盛積極配置 1.1347 1.1547 -0.0019 -0.1672% 1.1366 1.1566
178 180001銀華優勢企業 1.1343 2.7643 -0.0005 -0.0441% 1.1348 2.7648
179 200009長城穩健增利 1.1340 1.1590 -0.0010 -0.0881% 1.1350 1.1600
180 217012招商行業領先 1.1330 1.1330 0.0050 0.4433% 1.1280 1.1280
181 610001信達澳銀領先增長 1.1324 1.4124 0.0057 0.5059% 1.1267 1.4067
182 110007易方達穩健收益A 1.1316 1.2252 -0.0007 -0.0618% 1.1323 1.2259
183 320006諾安靈活配置 1.1310 1.5510 0.0050 0.4440% 1.1260 1.5460
184 001013華夏希望債券C級 1.1290 1.2190 0.0020 0.1775% 1.1270 1.2170
185 519670銀河行業優選 1.1290 1.2790 -0.0100 -0.8780% 1.1390 1.2890
186 020019國泰雙利A 1.1280 1.1380 -0.0020 -0.1770% 1.1300 1.1400
187 160612鵬華豐收債券 1.1240 1.2440 -0.0010 -0.0889% 1.1250 1.2450
188 540006匯豐晉信大盤 1.1228 1.1828 0.0076 0.6815% 1.1152 1.1752
189 020020國泰雙利C 1.1220 1.1320 -0.0020 -0.1779% 1.1240 1.1340
190 040009華安穩定收益A 1.1219 1.1519 0.0021 0.1875% 1.1198 1.1498
191 580003東吳行業輪動 1.1218 1.1218 -0.0078 -0.6905% 1.1296 1.1296
192 162201泰達宏利成長 1.1205 2.9355 -0.0209 -1.8311% 1.1414 2.9564
193 519519友邦增利A 1.1187 1.2287 -0.0015 -0.1339% 1.1202 1.2302
194 550008信誠優勝精選 1.1180 1.1180 -0.0080 -0.7105% 1.1260 1.1260
195 310388申萬巴黎消費增長 1.1160 1.1510 0.0040 0.3597% 1.1120 1.1470
196 580005東吳進取策略 1.1157 1.1157 -0.0204 -1.7956% 1.1361 1.1361
197 161902萬家增強收益債券 1.1154 1.6232 0.0069 0.6225% 1.1085 1.6158
198 519024海富通穩健添利債券A 1.1150 1.1150 0.0030 0.2698% 1.1120 1.1120
199 519023海富通穩健添利債券C 1.1150 1.1150 0.0020 0.1797% 1.1130 1.1130
200 040010華安穩定收益B 1.1122 1.1422 0.0021 0.1892% 1.1101 1.1401
201 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1120 1.4620 0.0075 0.6790% 1.1045 1.4545
202 660003農銀雙利 1.1106 1.1606 0.0018 0.1623% 1.1088 1.1588
203 460003友邦增利B 1.1106 1.2206 -0.0015 -0.1349% 1.1121 1.2221
204 420003天弘永定 1.1101 1.3001 -0.0173 -1.5345% 1.1274 1.3174
205 180015銀華增強收益 1.1100 1.2200 -0.0010 -0.0900% 1.1110 1.2210
206 257040國聯安德盛紅利 1.1090 1.4190 0.0110 1.0018% 1.0980 1.4080
207 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1090 2.0500 0.0060 0.5440% 1.1030 2.0440
208 217003招商安泰債券A類 1.1086 1.4851 0.0001 0.0090% 1.1085 1.4850
209 110017易方達增強回報A 1.1080 1.2180 0.0010 0.0903% 1.1070 1.2170
210 217203招商安泰債券B類 1.1080 1.4645 0.0001 0.0090% 1.1079 1.4644
211 110018易方達增強回報B 1.1070 1.2070 0.0010 0.0904% 1.1060 1.2060
212 050008博時第三產業成長 1.1050 2.8650 0.0080 0.7293% 1.0970 2.8470
213 630003華商收益增強A 1.1050 1.1560 -0.0020 -0.1807% 1.1070 1.1580
214 450008富蘭克林國海滬深300 1.1040 1.1040 0.0130 1.1916% 1.0910 1.0910
215 290006泰信藍籌精選 1.1013 1.2513 0.0009 0.0818% 1.1004 1.2504
216 630103華商收益增強B 1.1010 1.1490 -0.0030 -0.2717% 1.1040 1.1520
217 270009廣發增強債券 1.1010 1.1510 -0.0040 -0.3620% 1.1050 1.1550
218 040004華安寶利配置 1.0990 3.3790 0.0070 0.6410% 1.0920 3.3720
219 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0981 1.2931 0.0041 0.3748% 1.0940 1.2890
220 288102中信穩定雙利債券 1.0976 1.4986 -0.0019 -0.1728% 1.0995 1.5005
221 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0970 3.1970 0.0020 0.1826% 1.0950 3.1950
222 001001華夏債券A/B類 1.0970 1.5470 -0.0010 -0.0911% 1.0980 1.5480
223 180003銀華道瓊斯88 1.0968 2.8968 0.0089 0.8181% 1.0879 2.8879
224 253020國聯安德盛增利A 1.0960 1.1160 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1150
225 253021國聯安德盛增利B 1.0960 1.1110 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1100
226 163806中銀增利 1.0960 1.1060 0.0010 0.0913% 1.0950 1.1050
227 530006建信精選 1.0950 1.6750 0.0000 0.0000% 1.0950 1.6750
228 519078匯添富增強收益A 1.0940 1.1440 0.0000 0.0000% 1.0940 1.1440
229 090007大成策略回報 1.0930 1.7430 0.0020 0.1833% 1.0910 1.7410
230 162711廣發中證500(LOF) 1.0930 1.0930 -0.0130 -1.1754% 1.1060 1.1060
231 470078匯添富增強收益C 1.0920 1.1420 0.0010 0.0917% 1.0910 1.1410
232 200011長城景氣行業龍頭 1.0900 1.0900 0.0050 0.4608% 1.0850 1.0850
233 020010國泰金牛創新成長 1.0900 1.1850 0.0020 0.1838% 1.0880 1.1830
234 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0880 1.1580 0.0040 0.3690% 1.0840 1.1540
235 398031中海藍籌 1.0878 1.3478 -0.0035 -0.3207% 1.0913 1.3513
236 570005諾德成長優勢 1.0840 1.0840 0.0060 0.5566% 1.0780 1.0780
237 070015嘉實多元A 1.0840 1.1980 -0.0040 -0.3676% 1.0880 1.2020
238 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0832 1.2782 0.0040 0.3706% 1.0792 1.2742
239 519697交銀保本 1.0830 1.1030 -0.0020 -0.1843% 1.0850 1.1050
240 630001華商領先企業 1.0824 1.1874 -0.0030 -0.2764% 1.0854 1.1904
241 050106博時穩定價值債券A類 1.0800 1.2540 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.2550
242 001003華夏債券C類 1.0800 1.5300 -0.0010 -0.0925% 1.0810 1.5310
243 070016嘉實多元B 1.0800 1.1920 -0.0030 -0.2770% 1.0830 1.1950
244 217009招商核心價值 1.0799 1.1699 0.0053 0.4932% 1.0746 1.1646
245 590003中郵核心優勢 1.0790 1.1590 -0.0060 -0.5530% 1.0850 1.1650
246 360008光大保德信增利A 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.0928% 1.0780 1.0780
247 161611融通內需驅動 1.0770 1.1770 -0.0030 -0.2778% 1.0800 1.1800
248 161610融通領先成長(LOF) 1.0760 2.9510 -0.0020 -0.1855% 1.0780 2.9560
249 270021廣發聚瑞股票 1.0760 1.0760 -0.0170 -1.5554% 1.0930 1.0930
250 260112景順長城能源基建 1.0760 1.0760 -0.0280 -2.5362% 1.1040 1.1040
251 090009大成行業 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000% 1.0750 1.0750
252 690002民生增強收益A 1.0740 1.0740 -0.0030 -0.2786% 1.0770 1.0770
253 310378申萬巴黎添益寶A 1.0730 1.0800 -0.0060 -0.5561% 1.0790 1.0860
254 360009光大保德信增利C 1.0710 1.0710 -0.0010 -0.0933% 1.0720 1.0720
255 690202民生增強收益C 1.0710 1.0710 -0.0030 -0.2793% 1.0740 1.0740
256 240012華寶興業增強收益A 1.0701 1.0801 -0.0034 -0.3167% 1.0735 1.0835
257 050006博時穩定價值債券B類 1.0700 1.2440 -0.0010 -0.0934% 1.0710 1.2450
258 398041中海量化策略 1.0700 1.0720 -0.0090 -0.8341% 1.0790 1.0810
259 310379申萬巴黎添益寶B 1.0690 1.0760 -0.0060 -0.5581% 1.0750 1.0820
260 166003中歐穩健收益A 1.0681 1.0947 -0.0009 -0.0842% 1.0690 1.0956
261 161810銀華內需精選(LOF) 1.0680 1.0150 -0.0150 -1.3850% 1.0830 1.0300
262 090008大成強債 1.0679 1.1679 0.0012 0.1125% 1.0667 1.1667
263 166004中歐穩健收益C 1.0663 1.0903 -0.0008 -0.0750% 1.0671 1.0911
264 040180華安上證180ETF聯接 1.0660 1.0660 0.0150 1.4272% 1.0510 1.0510
265 202001南方穩健成長 1.0658 2.8808 0.0083 0.7849% 1.0575 2.8725
266 240013華寶興業增強收益B 1.0652 1.0752 -0.0033 -0.3088% 1.0685 1.0785
267 040012華安強債A 1.0640 1.0890 0.0000 0.0000% 1.0640 1.0890
268 320003諾安股票 1.0634 2.9469 0.0106 1.0068% 1.0528 2.9363
269 610004信達澳銀中小盤 1.0630 1.0630 -0.0170 -1.5741% 1.0800 1.0800
270 070018嘉實回報混合 1.0620 1.0730 -0.0060 -0.5618% 1.0680 1.0790
271 519183萬家雙引擎 1.0606 1.5506 0.0067 0.6357% 1.0539 1.5439
272 040013華安強債B 1.0590 1.0840 0.0000 0.0000% 1.0590 1.0840
273 400009東方穩健回報 1.0590 1.0590 -0.0020 -0.1885% 1.0610 1.0610
274 519113浦銀生活 1.0580 1.0580 0.0010 0.0946% 1.0570 1.0570
275 161603融通債券 1.0570 1.4620 0.0010 0.0947% 1.0560 1.4610
276 290003泰信雙息債券 1.0556 1.1899 -0.0047 -0.4433% 1.0603 1.1946
277 530009建信收益增強A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000% 1.0550 1.0550
278 121009國投瑞銀穩定增利 1.0534 1.1684 -0.0004 -0.0380% 1.0538 1.1688
279 660002農銀增利 1.0533 1.0563 -0.0030 -0.2840% 1.0563 1.0593
280 161606融通行業景氣 1.0530 2.9930 -0.0070 -0.6604% 1.0600 3.0000
281 202103南方多利債券A 1.0526 1.2058 0.0021 0.1999% 1.0505 1.2037
282 531009建信收益增強C 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000% 1.0520 1.0520
283 550004信誠三得益A 1.0520 1.1000 -0.0010 -0.0950% 1.0530 1.1010
284 560005益民多利 1.0511 1.0921 0.0011 0.1048% 1.0500 1.0910
285 573003諾德增強收益 1.0490 1.0490 0.0010 0.0954% 1.0480 1.0480
286 350007天治趨勢精選 1.0490 1.0490 -0.0080 -0.7569% 1.0570 1.0570
287 202102南方多利債券C 1.0477 1.2029 0.0021 0.2008% 1.0456 1.2008
288 090002大成債券A/B類 1.0474 1.4724 -0.0019 -0.1811% 1.0493 1.4743
289 213003寶盈策略增長 1.0466 1.4466 -0.0023 -0.2193% 1.0489 1.4489
290 519667銀河銀信添利A 1.0461 1.2841 0.0032 0.3068% 1.0429 1.2809
291 050011博時信用A/B 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.0955% 1.0470 1.0470
292 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0460 1.2490 -0.0030 -0.2860% 1.0490 1.2520
293 151001銀河銀聯穩健 1.0443 3.2413 -0.0047 -0.4480% 1.0490 3.2477
294 020002國泰金龍債券A類 1.0440 1.4230 -0.0030 -0.2865% 1.0470 1.4260
295 519017大成積極成長 1.0430 2.1000 0.0010 0.0960% 1.0420 2.0990
296 550005信誠三得益B 1.0430 1.0910 0.0000 0.0000% 1.0430 1.0910
297 050111博時信用C 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.0958% 1.0440 1.0440
298 519093新華鑽石品質 1.0420 1.0420 0.0130 1.2634% 1.0290 1.0290
299 020012國泰金龍債券C類 1.0420 1.4150 -0.0030 -0.2871% 1.0450 1.4180
300 519680交銀增利A/B 1.0407 1.2117 -0.0011 -0.1056% 1.0418 1.2128
301 320008諾安增利債券A 1.0390 1.0390 -0.0080 -0.7641% 1.0470 1.0470
302 213008寶盈資源優選 1.0389 1.3150 -0.0014 -0.1346% 1.0403 1.3165
303 210003金鷹行業優勢 1.0384 1.0384 -0.0031 -0.2976% 1.0415 1.0415
304 240010華寶興業行業精選 1.0380 1.0380 0.0113 1.1006% 1.0267 1.0267
305 420005天弘周期策略 1.0380 1.0380 -0.0280 -2.6266% 1.0660 1.0660
306 519666銀河銀信添利B 1.0374 1.2754 0.0031 0.2997% 1.0343 1.2723
307 580006東吳新經濟 1.0370 1.0370 -0.0030 -0.2885% 1.0400 1.0400
308 350006天治穩健雙盈 1.0362 1.0362 -0.0055 -0.5280% 1.0417 1.0417
309 610003信達穩定價值A 1.0360 1.0360 0.0010 0.0966% 1.0350 1.0350
310 519989長信利豐 1.0360 1.0760 -0.0040 -0.3846% 1.0400 1.0800
311 519682交銀增利C類 1.0357 1.2017 -0.0011 -0.1061% 1.0368 1.2028
312 320009諾安增利債券B 1.0350 1.0350 -0.0080 -0.7670% 1.0430 1.0430
313 660004農銀策略 1.0341 1.0341 0.0086 0.8386% 1.0255 1.0255
314 217013招商中小盤精選 1.0330 1.0330 0.0020 0.1940% 1.0310 1.0310
315 481010工銀瑞信中小盤 1.0320 1.0320 -0.0020 -0.1934% 1.0340 1.0340
316 481006工銀瑞信紅利 1.0318 1.0718 0.0014 0.1359% 1.0304 1.0704
317 620001金元比聯寶石動力保本 1.0317 1.0417 0.0003 0.0291% 1.0314 1.0414
318 610103信達穩定價值B 1.0310 1.0310 0.0010 0.0971% 1.0300 1.0300
319 162210泰達宏利集利A 1.0310 1.0590 0.0006 0.0582% 1.0304 1.0584
320 519185萬家精選 1.0307 1.1107 0.0179 1.7674% 1.0128 1.0928
321 400003東方精選 1.0302 3.3859 0.0016 0.1556% 1.0286 3.3816
322 213010寶盈中證100 1.0290 1.0290 0.0170 1.6798% 1.0120 1.0120
323 540007匯豐晉信中小盤 1.0286 1.0286 -0.0058 -0.5607% 1.0344 1.0344
324 288001華夏經典配置 1.0280 3.1680 0.0040 0.3906% 1.0240 3.1640
325 550001信誠四季紅 1.0274 2.1884 -0.0037 -0.3588% 1.0311 2.1921
326 206001鵬華行業成長 1.0272 3.9101 -0.0010 -0.0973% 1.0282 3.9137
327 161811銀華滬深300(LOF) 1.0270 1.0270 0.0120 1.1823% 1.0150 1.0150
328 100035富國優化增強A/B 1.0270 1.0270 -0.0050 -0.4845% 1.0320 1.0320
329 420102天弘永利B 1.0264 1.1068 -0.0043 -0.4172% 1.0307 1.1111
330 519091新華泛資源 1.0250 1.0250 0.0150 1.4851% 1.0100 1.0100
331 340009興業磐穩增利 1.0250 1.0250 0.0002 0.0195% 1.0248 1.0248
332 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0450 -0.0010 -0.0975% 1.0260 1.0460
333 420002天弘永利A 1.0250 1.0978 -0.0043 -0.4178% 1.0293 1.1021
334 162299泰達宏利集利C 1.0243 1.0523 0.0006 0.0586% 1.0237 1.0517
335 100037富國優化增強C 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.3891% 1.0280 1.0280
336 519300大成滬深300指數 1.0232 2.4332 0.0119 1.1767% 1.0113 2.4213
337 371020上投純債A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000% 1.0230 1.0230
338 092002大成債券C類 1.0230 1.4480 -0.0018 -0.1756% 1.0248 1.4498
339 160314華夏行業精選(LOF) 1.0220 4.5140 -0.0080 -0.7767% 1.0300 4.5430
340 530003建信優選成長 1.0217 2.4717 -0.0021 -0.2051% 1.0238 2.4738
341 202009南方盛元 1.0210 1.0800 0.0040 0.3933% 1.0170 1.0760
342 050012博時策略 1.0210 1.0300 0.0030 0.2947% 1.0180 1.0270
343 395001中海穩健收益 1.0210 1.2110 -0.0020 -0.1955% 1.0230 1.2130
344 100016富國天源平衡 1.0209 2.3495 0.0022 0.2160% 1.0187 2.3473
345 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0200 2.5340 0.0150 1.4925% 1.0050 2.5190
346 690003民生精選 1.0200 1.0200 0.0080 0.7905% 1.0120 1.0120
347 371120上投純債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000% 1.0200 1.0200
348 020001國泰金鷹增長 1.0200 3.9620 -0.0020 -0.1957% 1.0220 3.9640
349 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0199 1.0199 0.0005 0.0490% 1.0194 1.0194
350 519186萬家穩增A 1.0187 1.0187 0.0060 0.5925% 1.0127 1.0127
351 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0181 1.0581 0.0015 0.1476% 1.0166 1.0566
352 110020易方達滬深300 1.0180 1.0180 0.0120 1.1928% 1.0060 1.0060
353 550007信誠經典優債B 1.0180 1.0380 -0.0010 -0.0981% 1.0190 1.0390
354 519187萬家穩增C 1.0161 1.0161 0.0061 0.6040% 1.0100 1.0100
355 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0158 1.0558 0.0015 0.1479% 1.0143 1.0543
356 377530上投行業輪動 1.0150 1.0150 -0.0040 -0.3925% 1.0190 1.0190
357 162212泰達宏利紅利先鋒 1.0140 1.0140 -0.0040 -0.3929% 1.0180 1.0180
358 206002鵬華精選成長 1.0130 1.0130 0.0120 1.1988% 1.0010 1.0010
359 163809中銀藍籌精選 1.0130 1.0130 0.0070 0.6958% 1.0060 1.0060
360 166006中歐中小盤(LOF) 1.0115 1.0115 0.0000 0.0000% 1.0115 1.0115
361 620004金元比聯價值增長 1.0100 1.0100 -0.0070 -0.6883% 1.0170 1.0170
362 470007匯添富上證綜指 1.0090 1.0090 0.0110 1.1022% 0.9980 0.9980
363 310398申萬巴黎滬深300 1.0070 1.0070 0.0170 1.7172% 0.9900 0.9900
364 100038富國滬深300 1.0070 1.0070 0.0130 1.3078% 0.9940 0.9940
365 040015華安動態靈活配置 1.0070 1.0070 0.0060 0.5994% 1.0010 1.0010
366 150008國投瑞和小康 1.0060 1.0060 0.0130 1.3092% 0.9930 0.9930
367 161207國投瑞和300 1.0040 1.0040 0.0110 1.1078% 0.9930 0.9930
368 121003國投瑞銀核心企業 1.0038 2.5338 0.0009 0.0897% 1.0029 2.5329
369 470008匯添富策略回報 1.0030 1.0030 -0.0070 -0.6931% 1.0100 1.0100
370 540005匯豐晉信平穩增利 1.0027 1.0027 0.0001 0.0100% 1.0026 1.0026
371 070009嘉實超短債 1.0021 1.1178 0.0000 0.0000% 1.0021 1.1178
372 150009國投瑞和遠見 1.0020 1.0020 0.0090 0.9063% 0.9930 0.9930
373 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0020 1.1040 0.0010 0.0999% 1.0010 1.1030
374 162202泰達宏利周期 1.0013 3.0263 -0.0113 -1.1159% 1.0126 3.0376
375 180002銀華保本增值(三期) 1.0012 1.0012 0.0003 0.0300% 1.0009 1.0009
376 519111浦銀收益A 1.0010 1.0010 0.0010 0.1000% 1.0000 1.0000
377 519671銀河滬深300價值 1.0000 1.0000 0.0160 1.6260% 0.9840 0.9840
378 360011光大保德信動態優選 1.0000 1.0000 0.0060 0.6036% 0.9940 0.9940
379 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0010 0.1001% 0.9990 0.9990
380 460002友邦華泰積極成長 1.0000 1.0300 0.0002 0.0200% 0.9998 1.0298
381 310318申萬巴黎盛利配置 0.9998 1.7908 -0.0119 -1.1762% 1.0117 1.8027
382 620003金元比聯豐利債券 0.9980 1.0080 0.0000 0.0000% 0.9980 1.0080
383 582001東吳優信穩健A 0.9979 1.0099 -0.0002 -0.0200% 0.9981 1.0101
384 519115浦銀紅利 0.9960 0.9960 0.0010 0.1005% 0.9950 0.9950
385 519021國泰金鼎價值精選 0.9950 1.9920 0.0080 0.8105% 0.9870 1.9780
386 290007泰信增強收益A 0.9946 0.9946 -0.0006 -0.0603% 0.9952 0.9952
387 582201東吳優信穩健C 0.9942 1.0062 -0.0003 -0.0302% 0.9945 1.0065
388 260108景順長城新興成長 0.9940 2.3440 -0.0020 -0.2008% 0.9960 2.3460
389 630005華商動態阿爾法 0.9930 0.9930 -0.0160 -1.5857% 1.0090 1.0090
390 291007泰信增強收益C 0.9917 0.9917 -0.0006 -0.0605% 0.9923 0.9923
391 090004大成精選增值 0.9912 2.9767 0.0077 0.7829% 0.9835 2.9690
392 240004華寶興業動力組合 0.9911 3.5011 0.0061 0.6193% 0.9850 3.4950
393 080005長盛量化紅利 0.9910 0.9910 0.0060 0.6091% 0.9850 0.9850
394 202005南方成份精選 0.9898 0.9898 0.0099 1.0103% 0.9799 0.9799
395 519987長信恆利 0.9890 0.9890 -0.0020 -0.2018% 0.9910 0.9910
396 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9870 1.2470 0.0041 0.4171% 0.9829 1.2429
397 080001長盛成長價值 0.9870 2.8310 -0.0030 -0.3030% 0.9900 2.8340
398 310308申萬巴黎盛利精選 0.9864 2.5584 -0.0095 -0.9539% 0.9959 2.5679
399 213006寶盈核心優勢 0.9860 1.1860 0.0026 0.2644% 0.9834 1.1834
400 519688交銀施羅德精選 0.9824 3.1282 0.0062 0.6351% 0.9762 3.1220
401 110019易方達深證100ETF聯接 0.9810 0.9810 0.0050 0.5123% 0.9760 0.9760
402 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9796 2.3438 0.0015 0.1534% 0.9781 2.3423
403 150103銀河銀泰理財分紅 0.9794 3.5194 -0.0115 -1.1606% 0.9909 3.5309
404 000061華夏盛世精選 0.9770 0.9770 0.0050 0.5144% 0.9720 0.9720
405 570001諾德價值優勢 0.9756 0.9756 0.0066 0.6811% 0.9690 0.9690
406 257050國聯安主題 0.9750 0.9750 0.0090 0.9317% 0.9660 0.9660
407 240014華寶興業中證100指數 0.9662 0.9662 0.0140 1.4703% 0.9522 0.9522
408 519686交銀治理ETF聯接 0.9630 0.9630 0.0150 1.5823% 0.9480 0.9480
409 163808中銀中證100 0.9620 0.9720 0.0130 1.3699% 0.9490 0.9590
410 121008國投瑞銀成長優選 0.9608 2.3695 -0.0024 -0.2492% 0.9632 2.3747
411 165309建信滬深300(LOF) 0.9600 0.9600 0.0110 1.1591% 0.9490 0.9490
412 320005諾安價值增長 0.9594 1.9044 0.0109 1.1492% 0.9485 1.8935
413 257020國聯安德盛精選 0.9570 2.7760 0.0120 1.2698% 0.9450 2.7580
414 400011東方核心動力 0.9551 0.9551 -0.0006 -0.0628% 0.9557 0.9557
415 360001光大保德信量化核心 0.9543 2.9280 0.0134 1.4242% 0.9409 2.9146
416 100026富國天合穩健優選 0.9541 2.3336 0.0056 0.5904% 0.9485 2.3280
417 163804中銀收益 0.9522 2.1322 -0.0003 -0.0315% 0.9525 2.1325
418 070001嘉實成長收益 0.9511 3.1898 0.0003 0.0316% 0.9508 3.1893
419 121005國投瑞銀創新動力 0.9509 2.5558 -0.0002 -0.0210% 0.9511 2.5561
420 373010上投雙息平衡 0.9487 2.3779 -0.0063 -0.6597% 0.9550 2.3842
421 121002國投瑞銀景氣行業 0.9484 2.9174 0.0023 0.2431% 0.9461 2.9151
422 398021中海能源策略 0.9476 1.2576 -0.0008 -0.0844% 0.9484 1.2584
423 550002信誠精萃成長 0.9465 2.2120 -0.0010 -0.1055% 0.9475 2.2142
424 162307海富通中證100(LOF) 0.9460 0.9460 0.0140 1.5021% 0.9320 0.9320
425 000051華夏滬深300 0.9460 0.9460 0.0110 1.1765% 0.9350 0.9350
426 519100長盛中證100指數 0.9454 1.5654 0.0154 1.6559% 0.9300 1.5500
427 519991長信雙利優選 0.9440 1.2440 0.0030 0.3188% 0.9410 1.2410
428 519110浦銀價值 0.9430 0.9430 -0.0010 -0.1059% 0.9440 0.9440
429 202017南方深證成份ETF聯接 0.9380 0.9380 0.0090 0.9688% 0.9290 0.9290
430 260110景順長城精選藍籌 0.9330 0.9330 0.0070 0.7559% 0.9260 0.9260
431 410007華富價值增長混合 0.9309 0.9309 0.0131 1.4273% 0.9178 0.9178
432 020003國泰金龍行業精選 0.9300 3.7800 -0.0030 -0.3215% 0.9330 3.7890
433 410008華富中證100 0.9297 0.9297 0.0140 1.5289% 0.9157 0.9157
434 200006長城消費增值 0.9276 2.3676 0.0130 1.4214% 0.9146 2.3546
435 320010諾安中證100 0.9240 0.9240 0.0140 1.5385% 0.9100 0.9100
436 100020富國天益價值 0.9237 3.9350 0.0061 0.6648% 0.9176 3.9289
437 560003益民創新優勢 0.9237 0.9437 0.0035 0.3804% 0.9202 0.9402
438 350002天治品質優選 0.9195 3.4295 0.0002 0.0218% 0.9193 3.4293
439 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9180 0.9180 0.0160 1.7738% 0.9020 0.9020
440 519039長盛同德 0.9177 2.6297 0.0047 0.5148% 0.9130 2.6162
441 253010國聯安德盛安心成長 0.9170 1.9580 0.0040 0.4381% 0.9130 1.9510
442 160910大成創新成長(LOF) 0.9170 2.1280 0.0000 0.0000% 0.9170 2.1280
443 050013博時超大ETF聯接 0.9150 0.9150 0.0140 1.5538% 0.9010 0.9010
444 270007廣發大盤成長 0.9135 0.9135 -0.0026 -0.2838% 0.9161 0.9161
445 530005建信優化配置 0.9134 1.4634 0.0130 1.4438% 0.9004 1.4504
446 050002博時滬深300 0.9110 2.8910 0.0110 1.2222% 0.9000 2.8800
447 070003嘉實理財穩健 0.9110 2.6280 0.0040 0.4410% 0.9070 2.6200
448 166005中歐價值發現 0.9070 0.9070 -0.0020 -0.2200% 0.9090 0.9090
449 040002華安中國A股指數 0.9050 3.4060 0.0080 0.8919% 0.8970 3.3790
450 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8970 2.7720 0.0100 1.1274% 0.8870 2.7430
451 020005國泰金馬穩健回報 0.8970 3.7080 0.0070 0.7865% 0.8900 3.6800
452 100022富國天瑞強勢地區 0.8913 3.4392 0.0075 0.8486% 0.8838 3.4214
453 200008長城品牌優選 0.8852 0.8852 0.0128 1.4672% 0.8724 0.8724
454 519694交銀施羅德藍籌 0.8766 0.8916 0.0055 0.6314% 0.8711 0.8861
455 519035富國天博創新主題 0.8739 3.0291 0.0041 0.4714% 0.8698 3.0181
456 519993長信增利動態策略 0.8731 2.1121 -0.0042 -0.4787% 0.8773 2.1163
457 519011海富通精選混合 0.8717 3.7731 -0.0015 -0.1718% 0.8732 3.7780
458 110003易方達50指數 0.8680 2.7180 0.0162 1.9019% 0.8518 2.7018
459 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8640 0.9620 0.0140 1.6471% 0.8500 0.9460
460 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8623 2.7303 0.0097 1.1377% 0.8526 2.7206
461 161601融通新藍籌 0.8620 3.1570 0.0018 0.2093% 0.8602 3.1552
462 161903萬家公用事業(LOF) 0.8556 2.2940 0.0020 0.2343% 0.8536 2.2905
463 162607景順長城資源(LOF) 0.8530 2.8290 0.0070 0.8274% 0.8460 2.8220
464 257010國聯安德盛小盤 0.8520 2.9820 0.0020 0.2353% 0.8500 2.9800
465 519087新華優選分紅 0.8518 2.5612 0.0116 1.3806% 0.8402 2.5425
466 160603鵬華普天收益 0.8510 3.2970 -0.0020 -0.2345% 0.8530 3.2990
467 460007友邦行業領先 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000% 0.8340 0.8340
468 163803中銀增長 0.8299 2.9222 0.0056 0.6794% 0.8243 2.9080
469 090001大成價值增長 0.8272 3.4872 0.0014 0.1695% 0.8258 3.4858
470 070099嘉實優質 0.8270 1.7230 -0.0060 -0.7203% 0.8330 1.7290
471 398011中海分紅增利 0.8251 2.2251 -0.0022 -0.2659% 0.8273 2.2273
472 162207泰達宏利效率優選(LOF) 0.8229 1.9792 -0.0120 -1.4373% 0.8349 2.0081
473 519018匯添富均衡增長 0.8159 2.5271 0.0001 0.0123% 0.8158 2.5268
474 519019大成景陽 0.8150 3.7940 0.0010 0.1229% 0.8140 3.7930
475 519997長信銀利精選 0.8085 2.7285 0.0027 0.3351% 0.8058 2.7258
476 320001諾安平衡 0.8064 3.0664 -0.0007 -0.0867% 0.8071 3.0671
477 360007光大保德信優勢配置 0.8014 0.8014 0.0084 1.0593% 0.7930 0.7930
478 519003海富通收益增長混合 0.7980 2.4130 -0.0040 -0.4988% 0.8020 2.4170
479 410001華富競爭力優選 0.7974 2.2013 0.0107 1.3601% 0.7867 2.1817
480 050001博時價值增長 0.7930 3.2950 0.0040 0.5070% 0.7890 3.2910
481 580001東吳嘉禾優勢 0.7913 2.5113 -0.0051 -0.6404% 0.7964 2.5164
482 530001建信恆久價值 0.7852 2.3134 0.0050 0.6409% 0.7802 2.3084
483 040008華安策略優選 0.7848 2.3211 0.0064 0.8222% 0.7784 2.3147
484 050009博時新興成長 0.7840 3.5110 0.0030 0.3841% 0.7810 3.5000
485 310328申萬巴黎新動力 0.7834 2.6937 -0.0012 -0.1529% 0.7846 2.6959
486 260103景順長城動力平衡 0.7812 3.0712 0.0016 0.2052% 0.7796 3.0696
487 090003大成藍籌穩健 0.7797 3.3497 0.0065 0.8407% 0.7732 3.3432
488 590002中郵核心成長 0.7780 0.7780 0.0022 0.2836% 0.7758 0.7758
489 519995長信金利趨勢 0.7709 2.2762 0.0063 0.8240% 0.7646 2.2609
490 350001天治財富增長 0.7686 2.3139 -0.0023 -0.2984% 0.7709 2.3162
491 270005廣發聚豐 0.7597 4.2655 0.0049 0.6492% 0.7548 4.2433
492 162209泰達宏利市值優選 0.7597 0.7597 -0.0019 -0.2495% 0.7616 0.7616
493 110029易方達科訊 0.7583 4.2556 0.0040 0.5303% 0.7543 4.2443
494 050201博時價值增長貳號 0.7580 2.2130 0.0040 0.5305% 0.7540 2.2090
495 483003工銀平衡 0.7564 1.9796 0.0007 0.0926% 0.7557 1.9783
496 210001金鷹成份股優選 0.7537 2.5070 0.0024 0.3194% 0.7513 2.5033
497 519180萬家上證180指數 0.7521 3.0921 0.0103 1.3885% 0.7418 3.0818
498 040001華安創新 0.7480 3.5300 -0.0010 -0.1335% 0.7490 3.5350
499 310358申萬巴黎新經濟 0.7458 2.0777 -0.0005 -0.0670% 0.7463 2.0782
500 519005海富通股票 0.7430 2.6920 -0.0060 -0.8011% 0.7490 2.6980
501 519007海富通強化回報混合 0.7330 2.2290 -0.0010 -0.1362% 0.7340 2.2300
502 217005招商先鋒 0.7301 2.6801 0.0030 0.4126% 0.7271 2.6771
503 510180華安上證180ETF 0.7290 2.7890 0.0110 1.5320% 0.7180 2.7480
504 410003華富成長趨勢 0.7266 1.0166 -0.0014 -0.1923% 0.7280 1.0180
505 290002泰信先行策略 0.7229 2.6472 -0.0008 -0.1105% 0.7237 2.6490
506 090006大成2020生命周期 0.7060 2.5280 0.0030 0.4267% 0.7030 2.5250
507 560002益民紅利成長 0.7058 1.8570 0.0057 0.8142% 0.7001 1.8467
508 162203泰達宏利穩定 0.7055 2.6455 0.0013 0.1846% 0.7042 2.6442
509 200007長城安心回報 0.7032 1.8931 0.0045 0.6441% 0.6987 1.8829
510 240005華寶興業多策略增長 0.7022 4.3579 0.0027 0.3860% 0.6995 4.3517
511 519015海富通精選貳號混合 0.6910 1.0110 -0.0010 -0.1445% 0.6920 1.0120
512 400001東方龍 0.6854 2.4469 0.0034 0.4985% 0.6820 2.4435
513 202007南方隆元 0.6830 0.6830 0.0040 0.5891% 0.6790 0.6790
514 519181萬家和諧增長 0.6815 1.4660 -0.0023 -0.3364% 0.6838 1.4701
515 020011國泰滬深300 0.6740 0.9650 0.0070 1.0495% 0.6670 0.9550
516 450001富蘭克林國海收益 0.6572 2.1654 -0.0010 -0.1519% 0.6582 2.1671
517 460001友邦華泰盛世中國 0.6299 2.6682 0.0030 0.4785% 0.6269 2.6611
518 420001天弘精選 0.6042 1.7601 -0.0043 -0.7067% 0.6085 1.7697
519 163503天治核心成長(LOF) 0.5974 2.1757 0.0016 0.2685% 0.5958 2.1725
520 217001招商安泰股票 0.5966 3.4706 -0.0110 -1.8104% 0.6076 3.4816
521 213002寶盈泛沿海 0.5895 2.2187 0.0127 2.2018% 0.5768 2.1967
522 398001中海優質成長 0.5869 2.9059 0.0001 0.0170% 0.5868 2.9057
523 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5863 2.1313 -0.0092 -1.5449% 0.5955 2.1405
524 202002南方穩健成長貳號 0.5849 1.9869 0.0062 0.6676% 0.9287 1.9738
525 213001寶盈鴻利收益 0.5807 2.4328 0.0046 0.7985% 0.5761 2.4265
526 481001工銀瑞信核心價值 0.3866 3.8911 0.0014 0.3634% 0.3852 3.8860
527 510020博時超大ETF 0.2480 0.9150 0.0040 1.6393% 0.2440 0.9000
528 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
540 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543 210004金鷹穩健成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
544 162213泰達宏利中證財富大盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545 270022廣發內需增長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546 162509國聯安雙禧中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547 510033華寶興業上證180價值ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
548 240016華寶興業上證180價值ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
549 160213國泰納斯達克100指數(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
550 163406興業合潤分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
551 320011諾安中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
552 470009匯添富民營活力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
553 161812銀華深證100指數分級 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
554 233007摩根士丹利華鑫卓越成長 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
555 100039富國通脹通縮主題 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
556 040016華安行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
557 486002工銀瑞信全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
558 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7020 0.7020
559 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9600 0.9600
560 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6340 0.6340
561 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5490 1.6290
562 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
563 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
564 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1070 1.1070
565 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7510 0.7510
566 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
567 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4790 1.7490
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