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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.4550 10.8350 0.0960 0.93% 10.3590 10.7390
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.4455 4.6655 0.0423 0.96% 4.4032 4.6232
3. 070002嘉實理財增長 4.3430 4.9340 0.0340 0.79% 4.3090 4.9000
4. 110002易方達策略成長 3.9780 4.8080 0.0200 0.51% 3.9580 4.7880
5. 159901易方達深證100ETF 3.9410 3.8560 0.0310 0.79% 3.9100 3.8260
6. 260104景順長城內需增長 3.8100 4.8080 0.0060 0.16% 3.8040 4.8020
7. 070006嘉實服務增值 3.7160 4.0860 0.0350 0.95% 3.6810 4.0510
8. 340006興業全球視野 3.3735 3.3735 0.0248 0.74% 3.3487 3.3487
9. 002011華夏紅利 3.3300 4.1630 0.0280 0.85% 3.3020 4.1350
10. 240008華寶興業收益增長 3.2121 3.2121 0.0266 0.84% 3.1855 3.1855
11. 377010上投阿爾法 3.1445 5.0645 0.0085 0.27% 3.1360 5.0560
12. 519008匯添富優勢精選 2.8787 4.4387 0.0174 0.61% 2.8613 4.4213
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.6420 2.7420 0.0300 1.15% 2.6120 2.7120
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5470 1.7000 0.0240 0.95% 2.5230 1.6840
15. 288002中信紅利精選 2.5421 3.9421 0.0183 0.73% 2.5238 3.9238
16. 519692交銀施羅德成長 2.5369 2.7819 0.0206 0.82% 2.5163 2.7613
17. 040005華安宏利 2.5106 3.1306 0.0197 0.79% 2.4909 3.1109
18. 360005光大保德信紅利 2.3826 3.0406 0.0180 0.76% 2.3646 3.0226
19. 202202南方避險增值 2.3356 2.8796 0.0033 0.14% 2.3323 2.8763
20. 240009華寶興業先進成長 2.3211 2.3211 0.0165 0.72% 2.3046 2.3046
21. 510050華夏上證50ETF 2.2870 2.8510 0.0160 0.70% 2.2710 2.8320
22. 375010上投中國優勢 2.2536 5.3236 0.0079 0.35% 2.2457 5.3157
23. 000021華夏優勢增長 2.1520 2.2720 0.0240 1.13% 2.1280 2.2480
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0373 3.3473 0.0149 0.74% 2.0224 3.3324
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0179 2.1179 0.0057 0.28% 2.0122 2.1122
26. 002031華夏策略精選 1.9990 1.9990 0.0160 0.81% 1.9830 1.9830
27. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9914 3.2264 0.0137 0.69% 1.9777 3.2127
28. 519089新華優選成長 1.9378 1.9878 0.0228 1.19% 1.9150 1.9650
29. 180010銀華優質增長 1.9299 3.1299 0.0146 0.76% 1.9153 3.1153
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8640 3.5090 0.0080 0.43% 1.8560 3.5010
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.8166 2.2826 0.0106 0.59% 1.8060 2.2720
32. 160605鵬華中國50 1.8010 3.4310 0.0170 0.95% 1.7840 3.4140
33. 240011華寶興業大盤 1.7193 1.7993 0.0150 0.88% 1.7043 1.7843
34. 630002華商盛世成長 1.7011 1.9661 0.0127 0.75% 1.6884 1.9534
35. 519029華夏穩增 1.6620 2.3670 0.0160 0.97% 1.6460 2.3510
36. 550003信誠盛世藍籌 1.6470 1.6470 0.0180 1.10% 1.6290 1.6290
37. 160613鵬華創新(LOF) 1.6460 1.6760 0.0180 1.11% 1.6280 1.6580
38. 180013銀華領先 1.6424 2.0224 0.0133 0.82% 1.6291 2.0091
39. 110011易方達中小盤 1.6221 1.6621 0.0153 0.95% 1.6068 1.6468
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6218 3.5326 0.0078 0.48% 1.6140 3.5248
41. 378010上投成長先鋒 1.6176 2.2976 0.0038 0.24% 1.6138 2.2938
42. 163801中銀中國(LOF) 1.6055 3.3155 0.0125 0.78% 1.5930 3.3030
43. 255010國聯安德盛穩健 1.5830 2.4630 0.0120 0.76% 1.5710 2.4510
44. 519069匯添富價值精選 1.5760 1.5760 0.0130 0.83% 1.5630 1.5630
45. 160106南方高增長(LOF) 1.5738 2.8778 0.0126 0.81% 1.5612 2.8652
46. 151002銀河銀聯收益 1.5725 2.0525 0.0035 0.22% 1.5690 2.0490
47. 270010廣發滬深300指數 1.5490 1.6890 0.0120 0.78% 1.5370 1.6770
48. 510060工銀上證央企ETF 1.5470 0.9900 0.0090 0.59% 1.5380 0.9840
49. 070013嘉實研究精選 1.5320 1.7420 0.0120 0.79% 1.5200 1.7300
50. 590001中郵核心優選 1.5229 2.7429 0.0133 0.88% 1.5096 2.7296
51. 110012易方達科匯 1.5100 5.2920 0.0100 0.67% 1.5000 5.2820
52. 519066匯添富藍籌穩健 1.5070 1.5370 0.0100 0.67% 1.4970 1.5270
53. 519001銀華核心價值優選 1.5070 5.0915 0.0130 0.87% 1.4940 5.0495
54. 270008廣發核心 1.5040 1.6640 0.0120 0.80% 1.4920 1.6520
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.5036 1.5536 0.0162 1.09% 1.4874 1.5374
56. 217002招商安泰平衡 1.5030 2.6480 0.0111 0.74% 1.4919 2.6369
57. 240001華寶興業寶康消費品 1.4998 4.5230 0.0076 0.51% 1.4922 4.5041
58. 270002廣發穩健增長 1.4970 3.1420 0.0050 0.34% 1.4920 3.1370
59. 270006廣發策略優選 1.4948 2.4948 0.0110 0.74% 1.4838 2.4838
60. 162205泰達荷銀風險預算 1.4898 2.3948 0.0057 0.38% 1.4841 2.3891
61. 112002易方達策略成長二號 1.4770 3.0120 0.0080 0.54% 1.4690 3.0040
62. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4709 1.6209 0.0110 0.75% 1.4599 1.6099
63. 202003南方績優成長 1.4655 2.1355 0.0106 0.73% 1.4549 2.1249
64. 240002華寶興業寶康配置 1.4612 3.1512 0.0111 0.77% 1.4501 3.1401
65. 110001易方達平穩增長 1.4480 2.6980 0.0070 0.49% 1.4410 2.6910
66. 200001長城久恆 1.4380 2.5480 0.0030 0.21% 1.4350 2.5450
67. 110013易方達科翔 1.4260 5.3920 0.0090 0.64% 1.4170 5.3800
68. 050004博時精選 1.4258 2.9308 0.0075 0.53% 1.4183 2.9233
69. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4247 2.8797 0.0088 0.62% 1.4159 2.8709
70. 000001華夏成長 1.4180 3.1990 0.0080 0.57% 1.4100 3.1910
71. 400007東方策略成長 1.4162 1.4162 0.0082 0.58% 1.4080 1.4080
72. 110010易方達價值成長 1.4118 1.4718 0.0106 0.76% 1.4012 1.4612
73. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4020 1.6020 0.0100 0.72% 1.3920 1.5920
74. 340007興業社會責任 1.3970 1.5870 0.0120 0.87% 1.3850 1.5750
75. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3952 3.0752 0.0091 0.66% 1.3861 3.0661
76. 217010招商大盤藍籌 1.3860 1.5860 0.0040 0.29% 1.3820 1.5820
77. 161706招商優質成長(LOF) 1.3762 3.2865 0.0087 0.64% 1.3675 3.2778
78. 379010上投中小盤 1.3720 1.4120 0.0130 0.96% 1.3590 1.3990
79. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3539 2.6139 0.0105 0.78% 1.3434 2.6034
80. 121001國投瑞銀融華債券 1.3475 2.3995 0.0063 0.47% 1.3412 2.3932
81. 161609融通動力先鋒 1.3460 1.8660 0.0070 0.52% 1.3390 1.8590
82. 002001華夏回報 1.3430 3.3550 0.0060 0.45% 1.3370 3.3490
83. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3400 1.5400 0.0070 0.53% 1.3330 1.5330
84. 202011南方價值 1.3380 1.5580 0.0130 0.98% 1.3250 1.5450
85. 100032富國天鼎 1.3370 1.7810 0.0100 0.75% 1.3270 1.7690
86. 481004工銀成長 1.3286 1.5786 0.0115 0.87% 1.3171 1.5671
87. 070010嘉實主題精選 1.3260 2.8340 0.0140 1.07% 1.3120 2.8200
88. 519668銀河競爭優勢 1.3138 1.5888 0.0069 0.53% 1.3069 1.5819
89. 161604融通深證100指數 1.3010 2.6510 0.0090 0.70% 1.2920 2.6420
90. 360006光大保德信新增長 1.2931 2.5731 0.0117 0.91% 1.2814 2.5614
91. 050010博時特許價值 1.2880 1.4360 0.0070 0.55% 1.2810 1.4290
92. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2820 1.5820 0.0100 0.79% 1.2720 1.5720
93. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2780 1.4780 0.0080 0.63% 1.2700 1.4700
94. 110015易方達行業領先 1.2780 1.3130 0.0090 0.71% 1.2690 1.3040
95. 070005嘉實理財債券 1.2770 1.7020 0.0040 0.31% 1.2730 1.6980
96. 200002長城久泰300指數 1.2734 4.1334 0.0103 0.82% 1.2631 4.1231
97. 110009易方達價值精選 1.2721 2.5321 0.0073 0.58% 1.2648 2.5248
98. 260111景順長城公司治理 1.2690 1.4590 0.0060 0.48% 1.2630 1.4530
99. 000031華夏復興 1.2650 1.2650 0.0100 0.80% 1.2550 1.2550
100. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2633 1.5833 0.0077 0.61% 1.2556 1.5756
101. 161605融通藍籌成長 1.2630 2.5130 0.0050 0.40% 1.2580 2.5080
102. 100029富國天成紅利 1.2598 1.3148 0.0077 0.62% 1.2521 1.3071
103. 100018富國天利增長債券 1.2475 1.9125 0.0016 0.13% 1.2459 1.9109
104. 460005友邦華泰價值增長 1.2467 1.5567 0.0082 0.66% 1.2385 1.5485
105. 159903南方深證成份ETF 1.2440 1.2440 0.0090 0.73% 1.2350 1.2350
106. 217008招商安本增利 1.2427 1.3427 0.0039 0.31% 1.2388 1.3388
107. 270001廣發聚富 1.2420 3.5520 0.0075 0.61% 1.2345 3.5445
108. 510080長盛全債指數增強 1.2346 1.9446 0.0022 0.18% 1.2324 1.9424
109. 519025海富通領先成長股票 1.2260 1.2260 0.0150 1.24% 1.2110 1.2110
110. 660001農銀成長 1.2230 1.6230 0.0120 0.99% 1.2110 1.6110
111. 202015南方滬深300 1.2210 1.2810 0.0100 0.83% 1.2110 1.2710
112. 160119南方中證500(LOF) 1.2180 1.2180 0.0130 1.08% 1.2050 1.2050
113. 350005天治創新先鋒 1.2157 1.2157 0.0106 0.88% 1.2051 1.2051
114. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2150 3.5440 0.0090 0.75% 1.2060 3.5230
115. 163805中銀策略 1.2051 1.3751 0.0070 0.58% 1.1981 1.3681
116. 200010長城雙動力 1.1969 1.1969 0.0046 0.39% 1.1923 1.1923
117. 580002東吳價值成長雙動力 1.1925 1.7125 0.0159 1.35% 1.1766 1.6966
118. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1920 1.4320 0.0050 0.42% 1.1870 1.4270
119. 290004泰信優質生活 1.1904 1.6904 0.0101 0.86% 1.1803 1.6803
120. 160105南方積極配置(LOF) 1.1898 2.5538 0.0080 0.68% 1.1818 2.5458
121. 519068匯添富成長焦點 1.1897 1.3697 0.0087 0.74% 1.1810 1.3610
122. 166002中歐藍籌 1.1874 1.4574 0.0084 0.71% 1.1790 1.4490
123. 290005泰信優勢增長 1.1850 1.3150 0.0060 0.51% 1.1790 1.3090
124. 110005易方達積極成長 1.1843 4.2292 0.0070 0.59% 1.1773 4.2116
125. 450007富蘭克林國海成長 1.1812 1.1812 0.0122 1.04% 1.1690 1.1690
126. 340001興業可轉債 1.1769 2.8029 0.0029 0.25% 1.1740 2.8000
127. 160602鵬華普天債券A類 1.1740 1.3730 0.0010 0.09% 1.1730 1.3720
128. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1729 1.1729 0.0085 0.73% 1.1644 1.1644
129. 571002諾德靈活配置 1.1716 1.1716 0.0069 0.59% 1.1647 1.1647
130. 040007華安中小盤成長 1.1710 2.4859 0.0080 0.69% 1.1630 2.4779
131. 690001民生藍籌 1.1710 1.2010 0.0080 0.69% 1.1630 1.1930
132. 213007寶盈增強收益A/B 1.1701 1.2081 0.0023 0.20% 1.1678 1.2058
133. 180012銀華富裕主題 1.1646 2.0996 0.0074 0.64% 1.1572 2.0922
134. 213917寶盈增強收益C 1.1636 1.2016 0.0022 0.19% 1.1614 1.1994
135. 485107工銀瑞信添利A 1.1626 1.2326 0.0008 0.07% 1.1618 1.2318
136. 202101南方寶元債券 1.1616 2.3816 0.0019 0.16% 1.1597 2.3797
137. 530008建信穩定增利 1.1600 1.2250 0.0010 0.09% 1.1590 1.2240
138. 070011嘉實策略增長 1.1600 1.4340 0.0090 0.78% 1.1510 1.4250
139. 373020上投雙核平衡 1.1598 1.2098 0.0066 0.57% 1.1532 1.2032
140. 481009工銀滬深300 1.1580 1.3230 0.0080 0.70% 1.1500 1.3150
141. 070017嘉實量化 1.1570 1.2370 0.0090 0.78% 1.1480 1.2280
142. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1550 1.2150 0.0090 0.79% 1.1460 1.2060
143. 485007工銀瑞信添利B 1.1531 1.2231 0.0007 0.06% 1.1524 1.2224
144. 210002金鷹紅利 1.1484 1.4364 0.0101 0.89% 1.1383 1.4263
145. 519698交銀先鋒 1.1484 1.1734 0.0058 0.51% 1.1426 1.1676
146. 240003華寶興業寶康債券 1.1478 1.6378 0.0010 0.09% 1.1468 1.6368
147. 257030國聯安德盛優勢 1.1450 1.2450 0.0130 1.15% 1.1320 1.2320
148. 163807中銀優選 1.1440 1.2140 0.0046 0.40% 1.1394 1.2094
149. 395001中海穩健收益 1.1420 1.2020 0.0010 0.09% 1.1410 1.2010
150. 160608鵬華普天債券B類 1.1380 1.3370 0.0010 0.09% 1.1370 1.3360
151. 260101景順長城優選股票 1.1371 3.0478 0.0077 0.68% 1.1294 3.0401
152. 180018銀華和諧主題 1.1360 1.2160 0.0090 0.80% 1.1270 1.2070
153. 410006華富策略精選 1.1354 1.1354 0.0062 0.55% 1.1292 1.1292
154. 360010光大保德信均衡精選 1.1345 1.2545 0.0110 0.98% 1.1235 1.2435
155. 050007博時平衡配置 1.1320 2.4110 0.0030 0.27% 1.1290 2.4080
156. 200009長城穩健增利 1.1310 1.1560 0.0010 0.09% 1.1300 1.1550
157. 020015國泰區位優勢 1.1290 1.1740 0.0060 0.53% 1.1230 1.1680
158. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 1.1250 1.1250
159. 040011華安核心優選 1.1263 1.6263 0.0083 0.74% 1.1180 1.6180
160. 340008興業有機增長 1.1252 1.1252 0.0056 0.50% 1.1196 1.1196
161. 260109景順長城內需增長貳號 1.1250 2.3130 0.0020 0.18% 1.1230 2.3110
162. 410005華富收益增強B 1.1233 1.2333 0.0021 0.19% 1.1212 1.2312
163. 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.2120 0.0010 0.09% 1.1210 1.2110
164. 410004華富收益增強A 1.1220 1.2420 0.0021 0.19% 1.1199 1.2399
165. 080002長盛創新先鋒 1.1205 1.3405 0.0053 0.48% 1.1152 1.3352
166. 377020上投內需動力 1.1194 1.2994 0.0036 0.32% 1.1158 1.2958
167. 001013華夏希望債券C級 1.1150 1.2050 0.0010 0.09% 1.1140 1.2040
168. 020019國泰雙利A 1.1130 1.1230 0.0020 0.18% 1.1110 1.1210
169. 610001信達澳銀領先增長 1.1121 1.3921 0.0097 0.88% 1.1024 1.3824
170. 620002金元比聯成長動力 1.1120 1.2820 0.0100 0.91% 1.1020 1.2720
171. 020020國泰雙利C 1.1080 1.1180 0.0020 0.18% 1.1060 1.1160
172. 202211南方恆元保本 1.1060 1.1260 0.0040 0.36% 1.1020 1.1220
173. 001001華夏債券A/B類 1.1060 1.5360 0.0010 0.09% 1.1050 1.5350
174. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1058 5.6028 0.0071 0.65% 1.0987 5.5744
175. 161902萬家增強收益債券 1.1055 1.6126 -0.0001 -0.01% 1.1056 1.6127
176. 519013海富通風格優勢股票 1.1050 2.0610 0.0130 1.19% 1.0920 2.0480
177. 162102金鷹中小盤精選 1.1049 2.4649 0.0181 1.67% 1.0868 2.4468
178. 040009華安穩定收益A 1.1047 1.1347 0.0014 0.13% 1.1033 1.1333
179. 217012招商行業領先 1.1040 1.1040 0.0090 0.82% 1.0950 1.0950
180. 162211泰達荷銀品質 1.1040 1.2040 0.0090 0.82% 1.0950 1.1950
181. 217203招商安泰債券B類 1.1030 1.4595 0.0013 0.12% 1.1017 1.4582
182. 217003招商安泰債券A類 1.1029 1.4794 0.0013 0.12% 1.1016 1.4781
183. 180001銀華優勢企業 1.1024 2.7324 0.0043 0.39% 1.0981 2.7281
184. 519519友邦增利A 1.1009 1.2109 0.0006 0.05% 1.1003 1.2103
185. 320004諾安優化債券 1.1008 1.1604 0.0017 0.15% 1.0991 1.1587
186. 257040國聯安德盛紅利 1.1000 1.4100 0.0090 0.82% 1.0910 1.4010
187. 510081長盛動態精選 1.0997 2.8997 0.0067 0.61% 1.0930 2.8930
188. 320007諾安成長 1.0990 1.2390 0.0060 0.55% 1.0930 1.2330
189. 080003長盛積極配置 1.0986 1.1186 0.0010 0.09% 1.0976 1.1176
190. 070015嘉實多元A 1.0970 1.1780 0.0020 0.18% 1.0950 1.1760
191. 160612鵬華豐收債券 1.0970 1.2170 0.0010 0.09% 1.0960 1.2160
192. 540003匯豐晉信動態策略 1.0970 1.2170 0.0107 0.98% 1.0863 1.2063
193. 040010華安穩定收益B 1.0956 1.1256 0.0014 0.13% 1.0942 1.1242
194. 002021華夏回報二號 1.0950 2.3830 0.0050 0.46% 1.0900 2.3780
195. 460003友邦增利B 1.0933 1.2033 0.0006 0.05% 1.0927 1.2027
196. 288102中信穩定雙利債券 1.0932 1.4732 0.0018 0.16% 1.0914 1.4714
197. 070016嘉實多元B 1.0930 1.1720 0.0020 0.18% 1.0910 1.1700
198. 110008易方達穩健收益B 1.0921 1.1887 0.0027 0.25% 1.0894 1.1860
199. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0912 1.2862 0.0009 0.08% 1.0903 1.2853
200. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0900 1.1200 0.0120 1.11% 1.0780 1.1080
201. 001003華夏債券C類 1.0900 1.5200 0.0020 0.18% 1.0880 1.5180
202. 180015銀華增強收益 1.0890 1.1990 0.0020 0.18% 1.0870 1.1970
203. 110007易方達穩健收益A 1.0876 1.1812 0.0027 0.25% 1.0849 1.1785
204. 270009廣發增強債券 1.0860 1.1360 0.0010 0.09% 1.0850 1.1350
205. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0859 1.4359 0.0061 0.56% 1.0798 1.4298
206. 110018易方達增強回報B 1.0790 1.1790 0.0020 0.19% 1.0770 1.1770
207. 110017易方達增強回報A 1.0790 1.1890 0.0020 0.19% 1.0770 1.1870
208. 519078匯添富增強收益A 1.0790 1.1290 0.0010 0.09% 1.0780 1.1280
209. 470078匯添富增強收益C 1.0770 1.1270 0.0010 0.09% 1.0760 1.1260
210. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0768 1.2718 0.0008 0.07% 1.0760 1.2710
211. 660003農銀雙利 1.0753 1.1253 0.0088 0.83% 1.0665 1.1165
212. 630003華商收益增強A 1.0710 1.1220 0.0010 0.09% 1.0700 1.1210
213. 040004華安寶利配置 1.0710 3.3510 0.0080 0.75% 1.0630 3.3430
214. 310388申萬巴黎消費增長 1.0710 1.1060 0.0090 0.85% 1.0620 1.0970
215. 519023海富通穩健添利債券C 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
216. 519024海富通穩健添利債券A 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
217. 163806中銀增利 1.0700 1.0800 0.0020 0.19% 1.0680 1.0780
218. 630103華商收益增強B 1.0680 1.1160 0.0010 0.09% 1.0670 1.1150
219. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0680 2.0090 0.0070 0.66% 1.0610 2.0020
220. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0680 1.0680 0.0080 0.75% 1.0600 1.0600
221. 200011長城景氣行業龍頭 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 1.0650 1.0650
222. 320006諾安靈活配置 1.0660 1.4860 0.0050 0.47% 1.0610 1.4810
223. 202001南方穩健成長 1.0651 2.8601 0.0059 0.56% 1.0592 2.8542
224. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0650 3.1650 0.0080 0.76% 1.0570 3.1570
225. 519670銀河行業優選 1.0650 1.2150 0.0060 0.57% 1.0590 1.2090
226. 050106博時穩定價值債券A類 1.0650 1.2390 0.0000 0.00% 1.0650 1.2390
227. 540006匯豐晉信大盤 1.0649 1.1249 0.0063 0.60% 1.0586 1.1186
228. 530006建信精選 1.0640 1.6440 0.0060 0.57% 1.0580 1.6380
229. 420003天弘永定 1.0637 1.2537 0.0076 0.72% 1.0561 1.2461
230. 519697交銀保本 1.0630 1.0830 0.0020 0.19% 1.0610 1.0810
231. 202103南方多利債券A 1.0627 1.1959 0.0007 0.07% 1.0620 1.1952
232. 162201泰達荷銀成長 1.0626 2.8776 0.0090 0.85% 1.0536 2.8686
233. 050008博時第三產業成長 1.0620 2.7700 0.0030 0.28% 1.0590 2.7630
234. 202102南方多利債券C 1.0601 1.1933 0.0007 0.07% 1.0594 1.1926
235. 180003銀華道瓊斯88 1.0581 2.8581 0.0079 0.75% 1.0502 2.8502
236. 690002民生增強收益A 1.0580 1.0580 0.0020 0.19% 1.0560 1.0560
237. 253020國聯安德盛增利A 1.0580 1.0780 0.0020 0.19% 1.0560 1.0760
238. 253021國聯安德盛增利B 1.0580 1.0730 0.0020 0.19% 1.0560 1.0710
239. 550004信誠三得益A 1.0580 1.0910 0.0000 0.00% 1.0580 1.0910
240. 090008大成強債 1.0575 1.1575 0.0014 0.13% 1.0561 1.1561
241. 161603融通債券 1.0550 1.4600 0.0010 0.09% 1.0540 1.4590
242. 050006博時穩定價值債券B類 1.0550 1.2290 -0.0010 -0.09% 1.0560 1.2300
243. 690202民生增強收益C 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 1.0530 1.0530
244. 290006泰信藍籌精選 1.0540 1.2040 0.0075 0.72% 1.0465 1.1965
245. 519989長信利豐 1.0530 1.0730 0.0000 0.00% 1.0530 1.0730
246. 590003中郵核心優勢 1.0530 1.1030 0.0100 0.96% 1.0430 1.0930
247. 240012華寶興業增強收益A 1.0528 1.0628 0.0014 0.13% 1.0514 1.0614
248. 550005信誠三得益B 1.0500 1.0830 0.0010 0.10% 1.0490 1.0820
249. 020010國泰金牛創新成長 1.0500 1.1450 0.0070 0.67% 1.0430 1.1380
250. 570005諾德成長優勢 1.0490 1.0490 0.0080 0.77% 1.0410 1.0410
251. 240013華寶興業增強收益B 1.0483 1.0583 0.0013 0.12% 1.0470 1.0570
252. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0470 1.0540 0.0020 0.19% 1.0450 1.0520
253. 360008光大保德信增利A 1.0470 1.0470 0.0000 0.00% 1.0470 1.0470
254. 550008信誠優勝精選 1.0470 1.0470 0.0080 0.77% 1.0390 1.0390
255. 090009大成行業 1.0460 1.0460 0.0080 0.77% 1.0380 1.0380
256. 560005益民多利 1.0452 1.0862 0.0010 0.10% 1.0442 1.0852
257. 400009東方穩健回報 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 1.0400 1.0400
258. 166003中歐穩健收益A 1.0440 1.0706 0.0011 0.11% 1.0429 1.0695
259. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0430 1.0500 0.0020 0.19% 1.0410 1.0480
260. 090007大成策略回報 1.0430 1.6930 0.0060 0.58% 1.0370 1.6870
261. 166004中歐穩健收益C 1.0426 1.0666 0.0010 0.10% 1.0416 1.0656
262. 398031中海藍籌 1.0421 1.3021 0.0043 0.41% 1.0378 1.2978
263. 360009光大保德信增利C 1.0420 1.0420 0.0000 0.00% 1.0420 1.0420
264. 217009招商核心價值 1.0416 1.1316 0.0078 0.75% 1.0338 1.1238
265. 320003諾安股票 1.0399 2.9234 0.0055 0.53% 1.0344 2.9179
266. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0389 1.1539 0.0007 0.07% 1.0382 1.1532
267. 090002大成債券A/B類 1.0384 1.4634 0.0015 0.14% 1.0369 1.4619
268. 162711廣發中證500(LOF) 1.0380 1.0380 0.0110 1.07% 1.0270 1.0270
269. 161610融通領先成長(LOF) 1.0360 2.8480 0.0020 0.19% 1.0340 2.8430
270. 530009建信收益增強A 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
271. 573003諾德增強收益 1.0350 1.0350 0.0030 0.29% 1.0320 1.0320
272. 040012華安強債A 1.0350 1.0600 0.0010 0.10% 1.0340 1.0590
273. 531009建信收益增強C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
274. 040013華安強債B 1.0310 1.0560 0.0010 0.10% 1.0300 1.0550
275. 040180華安上證180ETF聯接 1.0300 1.0300 0.0070 0.68% 1.0230 1.0230
276. 050011博時信用A/B 1.0290 1.0290 0.0010 0.10% 1.0280 1.0280
277. 660002農銀增利 1.0283 1.0313 0.0016 0.16% 1.0267 1.0297
278. 290003泰信雙息債券 1.0278 1.1621 0.0022 0.21% 1.0256 1.1599
279. 162210泰達荷銀集利A 1.0277 1.0557 0.0008 0.08% 1.0269 1.0549
280. 580005東吳進取策略 1.0274 1.0274 0.0150 1.48% 1.0124 1.0124
281. 350006天治穩健雙盈 1.0261 1.0261 0.0011 0.11% 1.0250 1.0250
282. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0260 1.0360 0.0000 0.00% 1.0260 1.0360
283. 050111博時信用C 1.0260 1.0260 0.0010 0.10% 1.0250 1.0250
284. 580003東吳行業輪動 1.0255 1.0255 0.0118 1.16% 1.0137 1.0137
285. 519667銀河銀信添利A 1.0240 1.2620 0.0012 0.12% 1.0228 1.2608
286. 213003寶盈策略增長 1.0232 1.4232 0.0033 0.32% 1.0199 1.4199
287. 020002國泰金龍債券A類 1.0230 1.4020 0.0020 0.20% 1.0210 1.4000
288. 519680交銀增利A/B 1.0224 1.1934 0.0018 0.18% 1.0206 1.1916
289. 519183萬家雙引擎 1.0222 1.5122 0.0062 0.61% 1.0160 1.5060
290. 340009興業磐穩增利 1.0219 1.0219 0.0001 0.01% 1.0218 1.0218
291. 162299泰達荷銀集利C 1.0214 1.0494 0.0008 0.08% 1.0206 1.0486
292. 270021廣發聚瑞股票 1.0210 1.0210 0.0080 0.79% 1.0130 1.0130
293. 371020上投純債A 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
294. 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 0.0010 0.10% 1.0200 1.3930
295. 550006信誠經典優債A 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 1.0210 1.0310
296. 320008諾安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
297. 398041中海量化策略 1.0190 1.0190 0.0100 0.99% 1.0090 1.0090
298. 371120上投純債B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
299. 519682交銀增利C類 1.0180 1.1840 0.0018 0.18% 1.0162 1.1822
300. 260112景順長城能源基建 1.0170 1.0170 0.0090 0.89% 1.0080 1.0080
301. 630001華商領先企業 1.0169 1.1219 0.0075 0.74% 1.0094 1.1144
302. 070018嘉實回報混合 1.0160 1.0270 0.0070 0.69% 1.0090 1.0200
303. 320009諾安增利債券B 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 1.0130 1.0130
304. 519666銀河銀信添利B 1.0159 1.2539 0.0012 0.12% 1.0147 1.2527
305. 100035富國優化增強A/B 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
306. 550007信誠經典優債B 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 1.0150 1.0250
307. 092002大成債券C類 1.0144 1.4394 0.0013 0.13% 1.0131 1.4381
308. 519186萬家穩增A 1.0138 1.0138 0.0007 0.07% 1.0131 1.0131
309. 161606融通行業景氣 1.0130 2.9530 0.0070 0.70% 1.0060 2.9460
310. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0130 0.9630 0.0070 0.70% 1.0060 0.9560
311. 213008寶盈資源優選 1.0130 1.2868 0.0079 0.79% 1.0051 1.2782
312. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0127 1.0527 0.0000 0.00% 1.0127 1.0527
313. 100037富國優化增強C 1.0120 1.0120 0.0020 0.20% 1.0100 1.0100
314. 519187萬家穩增C 1.0115 1.0115 0.0007 0.07% 1.0108 1.0108
315. 420102天弘永利B 1.0114 1.0918 0.0012 0.12% 1.0102 1.0906
316. 161611融通內需驅動 1.0110 1.1110 0.0030 0.30% 1.0080 1.1080
317. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0108 1.0508 0.0000 0.00% 1.0108 1.0508
318. 240010華寶興業行業精選 1.0107 1.0107 0.0067 0.67% 1.0040 1.0040
319. 420002天弘永利A 1.0105 1.0833 0.0012 0.12% 1.0093 1.0821
320. 519113浦銀生活 1.0100 1.0100 0.0110 1.10% 0.9990 0.9990
321. 610003信達穩定價值A 1.0060 1.0060 0.0010 0.10% 1.0050 1.0050
322. 610004信達澳銀中小盤 1.0050 1.0050 0.0060 0.60% 0.9990 0.9990
323. 070009嘉實超短債 1.0024 1.1163 0.0002 0.02% 1.0022 1.1161
324. 610103信達穩定價值B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
325. 202009南方盛元 1.0020 1.0410 0.0060 0.60% 0.9960 1.0350
326. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0016 1.0016 0.0000 0.00% 1.0016 1.0016
327. 400003東方精選 1.0012 3.3069 0.0063 0.63% 0.9949 3.2898
328. 180002銀華保本增值(三期) 1.0002 1.0002 0.0000 0.00% 1.0002 1.0002
329. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0000 1.1940 0.0060 0.60% 0.9940 1.1870
330. 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0000 0.00% 0.9990 0.9990
331. 050012博時策略 0.9990 1.0080 0.0030 0.30% 0.9960 1.0050
332. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9990 1.1010 0.0000 0.00% 0.9990 1.1010
333. 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
334. 519185萬家精選 0.9972 1.0772 0.0064 0.65% 0.9908 1.0708
335. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9970 0.9970 0.0070 0.71% 0.9900 0.9900
336. 217013招商中小盤精選 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 0.9910 0.9910
337. 519300大成滬深300指數 0.9943 2.4043 0.0074 0.75% 0.9869 2.3969
338. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9940 2.5080 0.0070 0.71% 0.9870 2.5010
339. 350007天治趨勢精選 0.9940 0.9940 0.0100 1.02% 0.9840 0.9840
340. 660004農銀策略 0.9932 0.9932 0.0074 0.75% 0.9858 0.9858
341. 288001中信經典配置 0.9931 3.1331 0.0036 0.36% 0.9895 3.1295
342. 620003金元比聯豐利債券 0.9920 1.0020 0.0000 0.00% 0.9920 1.0020
343. 582001東吳優信穩健A 0.9911 1.0031 0.0008 0.08% 0.9903 1.0023
344. 519017大成積極成長 0.9910 2.0480 0.0050 0.51% 0.9860 2.0430
345. 481006工銀瑞信紅利 0.9905 1.0305 0.0092 0.94% 0.9813 1.0213
346. 519091新華泛資源 0.9890 0.9890 0.0120 1.23% 0.9770 0.9770
347. 110020易方達滬深300 0.9880 0.9880 0.0070 0.71% 0.9810 0.9810
348. 582201東吳優信穩健C 0.9879 0.9999 0.0008 0.08% 0.9871 0.9991
349. 151001銀河銀聯穩健 0.9863 3.1615 0.0064 0.65% 0.9799 3.1527
350. 206001鵬華行業成長 0.9859 3.7604 0.0085 0.87% 0.9774 3.7296
351. 420005天弘周期策略 0.9850 0.9850 0.0120 1.23% 0.9730 0.9730
352. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9836 1.7746 0.0024 0.24% 0.9812 1.7722
353. 213006寶盈核心優勢 0.9833 1.1833 0.0026 0.27% 0.9807 1.1807
354. 540007匯豐晉信中小盤 0.9833 0.9833 0.0076 0.78% 0.9757 0.9757
355. 530003建信優選成長 0.9820 2.4320 0.0066 0.68% 0.9754 2.4254
356. 040015華安動態靈活配置 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 0.9760 0.9760
357. 210003金鷹行業優勢 0.9790 0.9790 0.0092 0.95% 0.9698 0.9698
358. 470007匯添富上證綜指 0.9780 0.9780 0.0070 0.72% 0.9710 0.9710
359. 206002鵬華精選成長 0.9780 0.9780 0.0090 0.93% 0.9690 0.9690
360. 519671銀河滬深300價值 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 0.9690 0.9690
361. 290007泰信增強收益A 0.9756 0.9756 0.0011 0.11% 0.9745 0.9745
362. 100038富國滬深300 0.9740 0.9740 0.0080 0.83% 0.9660 0.9660
363. 100016富國天源平衡 0.9734 2.3020 0.0057 0.59% 0.9677 2.2963
364. 291007泰信增強收益C 0.9731 0.9731 0.0010 0.10% 0.9721 0.9721
365. 360011光大保德信動態優選 0.9700 0.9700 0.0070 0.73% 0.9630 0.9630
366. 020001國泰金鷹增長 0.9680 3.9100 0.0090 0.94% 0.9590 3.9010
367. 519688交銀施羅德精選 0.9669 3.1127 0.0038 0.39% 0.9631 3.1089
368. 460002友邦華泰積極成長 0.9664 0.9964 0.0079 0.82% 0.9585 0.9885
369. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9640 4.3020 0.0080 0.84% 0.9560 4.2730
370. 080005長盛量化紅利 0.9620 0.9620 0.0070 0.73% 0.9550 0.9550
371. 620004金元比聯價值增長 0.9610 0.9610 0.0090 0.95% 0.9520 0.9520
372. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9610 0.9610 0.0070 0.73% 0.9540 0.9540
373. 240004華寶興業動力組合 0.9599 3.4699 0.0083 0.87% 0.9516 3.4616
374. 550001信誠四季紅 0.9586 2.1196 0.0071 0.75% 0.9515 2.1125
375. 202005南方成份精選 0.9582 0.9582 0.0075 0.79% 0.9507 0.9507
376. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9580 0.9580 0.0090 0.95% 0.9490 0.9490
377. 121003國投瑞銀核心企業 0.9580 2.4880 0.0057 0.60% 0.9523 2.4823
378. 260108景順長城新興成長 0.9560 2.3060 0.0070 0.74% 0.9490 2.2990
379. 257050國聯安主題 0.9540 0.9540 0.0120 1.27% 0.9420 0.9420
380. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9538 1.2138 0.0068 0.72% 0.9470 1.2070
381. 519021國泰金鼎價值精選 0.9520 1.9210 0.0070 0.74% 0.9450 1.9090
382. 000061華夏盛世精選 0.9480 0.9480 0.0090 0.96% 0.9390 0.9390
383. 090004大成精選增值 0.9446 2.9301 0.0090 0.96% 0.9356 2.9211
384. 240014華寶興業中證100指數 0.9432 0.9432 0.0064 0.68% 0.9368 0.9368
385. 163808中銀中證100 0.9430 0.9530 0.0070 0.75% 0.9360 0.9460
386. 162202泰達荷銀周期 0.9422 2.9672 0.0076 0.81% 0.9346 2.9596
387. 519115浦銀紅利 0.9420 0.9420 0.0120 1.29% 0.9300 0.9300
388. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9408 2.5128 0.0059 0.63% 0.9349 2.5069
389. 570001諾德價值優勢 0.9406 0.9406 0.0059 0.63% 0.9347 0.9347
390. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9403 2.3045 0.0064 0.69% 0.9339 2.2981
391. 519987長信恆利 0.9400 0.9400 0.0040 0.43% 0.9360 0.9360
392. 080001長盛成長價值 0.9390 2.7830 0.0050 0.54% 0.9340 2.7780
393. 320005諾安價值增長 0.9351 1.8801 0.0038 0.41% 0.9313 1.8763
394. 630005華商動態阿爾法 0.9340 0.9340 0.0070 0.76% 0.9270 0.9270
395. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9330 0.9330 0.0060 0.65% 0.9270 0.9270
396. 257020國聯安德盛精選 0.9320 2.7380 0.0100 1.08% 0.9220 2.7230
397. 165309建信滬深300(LOF) 0.9320 0.9320 0.0080 0.87% 0.9240 0.9240
398. 519686交銀治理ETF聯接 0.9300 0.9300 0.0060 0.65% 0.9240 0.9240
399. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9278 2.8968 0.0061 0.66% 0.9217 2.8907
400. 519100長盛中證100指數 0.9250 1.5450 0.0067 0.73% 0.9183 1.5383
401. 400011東方核心動力 0.9237 0.9237 0.0062 0.68% 0.9175 0.9175
402. 162307海富通中證100(LOF) 0.9230 0.9230 0.0070 0.76% 0.9160 0.9160
403. 100026富國天合穩健優選 0.9207 2.3002 0.0094 1.03% 0.9113 2.2908
404. 253010國聯安德盛安心成長 0.9190 1.9620 0.0020 0.22% 0.9170 1.9580
405. 000051華夏滬深300 0.9190 0.9190 0.0070 0.77% 0.9120 0.9120
406. 519991長信雙利優選 0.9170 1.2170 0.0100 1.10% 0.9070 1.2070
407. 202002南方穩健成長貳號 0.9160 1.9468 0.0047 0.52% 0.9113 1.9368
408. 070001嘉實成長收益 0.9146 3.1282 0.0081 0.89% 0.9065 3.1145
409. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9108 3.4508 0.0083 0.92% 0.9025 3.4425
410. 373010上投雙息平衡 0.9106 2.3398 0.0077 0.85% 0.9029 2.3321
411. 163804中銀收益 0.9101 2.0901 0.0084 0.93% 0.9017 2.0817
412. 260110景順長城精選藍籌 0.9100 0.9100 0.0060 0.66% 0.9040 0.9040
413. 070003嘉實理財穩健 0.9100 2.6060 0.0050 0.55% 0.9050 2.5960
414. 121005國投瑞銀創新動力 0.9087 2.4857 0.0056 0.62% 0.9031 2.4764
415. 360001光大保德信量化核心 0.9086 2.8823 0.0065 0.72% 0.9021 2.8758
416. 550002信誠精萃成長 0.9082 2.1273 0.0072 0.80% 0.9010 2.1114
417. 200006長城消費增值 0.9076 2.3476 0.0043 0.48% 0.9033 2.3433
418. 410008華富中證100 0.9064 0.9064 0.0062 0.69% 0.9002 0.9002
419. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9050 0.9050 0.0070 0.78% 0.8980 0.8980
420. 100020富國天益價值 0.9033 3.9146 0.0049 0.55% 0.8984 3.9097
421. 398021中海能源策略 0.9023 1.2123 0.0078 0.87% 0.8945 1.2045
422. 410007華富價值增長混合 0.9023 0.9023 0.0053 0.59% 0.8970 0.8970
423. 320010諾安中證100 0.9020 0.9020 0.0060 0.67% 0.8960 0.8960
424. 121008國投瑞銀成長優選 0.8992 2.2344 0.0046 0.51% 0.8946 2.2243
425. 050013博時超大ETF聯接 0.8970 0.8970 0.0040 0.45% 0.8930 0.8930
426. 560003益民創新優勢 0.8966 0.9166 0.0077 0.87% 0.8889 0.9089
427. 519110浦銀價值 0.8960 0.8960 0.0100 1.13% 0.8860 0.8860
428. 519039長盛同德 0.8959 2.5672 0.0031 0.35% 0.8928 2.5583
429. 270007廣發大盤成長 0.8872 0.8872 0.0052 0.59% 0.8820 0.8820
430. 160910大成創新成長(LOF) 0.8870 2.0980 0.0070 0.80% 0.8800 2.0910
431. 020003國泰金龍行業精選 0.8840 3.6370 0.0050 0.57% 0.8790 3.6220
432. 050002博時滬深300 0.8840 2.8640 0.0070 0.80% 0.8770 2.8570
433. 166005中歐價值發現 0.8810 0.8810 0.0070 0.80% 0.8740 0.8740
434. 040002華安中國A股指數 0.8760 3.3100 0.0070 0.81% 0.8690 3.2880
435. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8750 2.7080 0.0070 0.81% 0.8680 2.6880
436. 530005建信優化配置 0.8737 1.4237 0.0090 1.04% 0.8647 1.4147
437. 020005國泰金馬穩健回報 0.8700 3.6010 0.0050 0.58% 0.8650 3.5810
438. 100022富國天瑞強勢地區 0.8699 3.3885 0.0130 1.52% 0.8569 3.3576
439. 350002天治品質優選 0.8666 3.3766 0.0043 0.50% 0.8623 3.3723
440. 200008長城品牌優選 0.8648 0.8648 0.0052 0.60% 0.8596 0.8596
441. 519694交銀施羅德藍籌 0.8575 0.8725 0.0052 0.61% 0.8523 0.8673
442. 519035富國天博創新主題 0.8513 2.9686 0.0063 0.75% 0.8450 2.9517
443. 519993長信增利動態策略 0.8488 2.0878 0.0063 0.75% 0.8425 2.0815
444. 161601融通新藍籌 0.8471 3.1421 0.0040 0.47% 0.8431 3.1381
445. 519011海富通精選混合 0.8453 3.6861 0.0069 0.82% 0.8384 3.6633
446. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8370 2.7050 0.0060 0.72% 0.8310 2.6990
447. 110003易方達50指數 0.8366 2.6866 0.0059 0.71% 0.8307 2.6807
448. 162607景順長城資源(LOF) 0.8350 2.7960 0.0060 0.72% 0.8290 2.7900
449. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8330 0.9270 0.0060 0.73% 0.8270 0.9210
450. 257010國聯安德盛小盤 0.8320 2.9620 0.0070 0.85% 0.8250 2.9550
451. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8271 2.2435 0.0047 0.57% 0.8224 2.2351
452. 519087新華優選分紅 0.8184 2.5075 0.0059 0.73% 0.8125 2.4980
453. 160603鵬華普天收益 0.8130 3.2590 0.0040 0.49% 0.8090 3.2550
454. 090001大成價值增長 0.8036 3.4636 0.0067 0.84% 0.7969 3.4569
455. 460007友邦行業領先 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 0.7970 0.7970
456. 163803中銀增長 0.7958 2.8354 0.0062 0.79% 0.7896 2.8196
457. 320001諾安平衡 0.7870 3.0470 0.0061 0.78% 0.7809 3.0409
458. 070099嘉實優質 0.7830 1.6790 0.0070 0.90% 0.7760 1.6720
459. 519997長信銀利精選 0.7805 2.7005 0.0056 0.72% 0.7749 2.6949
460. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7803 1.8768 0.0040 0.52% 0.7763 1.8671
461. 519018匯添富均衡增長 0.7774 2.4271 0.0055 0.71% 0.7719 2.4128
462. 050001博時價值增長 0.7750 3.2770 0.0040 0.52% 0.7710 3.2730
463. 410001華富競爭力優選 0.7745 2.1593 0.0046 0.60% 0.7699 2.1509
464. 398001中海優質成長 0.7733 2.8223 0.0050 0.65% 0.7683 2.8099
465. 360007光大保德信優勢配置 0.7725 0.7725 0.0053 0.69% 0.7672 0.7672
466. 519003海富通收益增長混合 0.7720 2.3870 0.0070 0.92% 0.7650 2.3800
467. 398011中海分紅增利 0.7701 2.1701 0.0057 0.75% 0.7644 2.1644
468. 090003大成藍籌穩健 0.7634 3.3334 0.0070 0.93% 0.7564 3.3264
469. 519019大成景陽 0.7630 3.7420 0.0060 0.79% 0.7570 3.7360
470. 260103景順長城動力平衡 0.7616 3.0516 0.0025 0.33% 0.7591 3.0491
471. 590002中郵核心成長 0.7602 0.7602 0.0058 0.77% 0.7544 0.7544
472. 040008華安策略優選 0.7590 2.2953 0.0059 0.78% 0.7531 2.2894
473. 050009博時新興成長 0.7580 3.4140 0.0040 0.53% 0.7540 3.3990
474. 310328申萬巴黎新動力 0.7572 2.6461 0.0057 0.76% 0.7515 2.6358
475. 270005廣發聚豐 0.7528 4.2343 0.0033 0.44% 0.7495 4.2193
476. 530001建信恆久價值 0.7493 2.2775 0.0028 0.38% 0.7465 2.2747
477. 519995長信金利趨勢 0.7436 2.2100 0.0044 0.60% 0.7392 2.1993
478. 050201博時價值增長貳號 0.7420 2.1970 0.0040 0.54% 0.7380 2.1930
479. 110029易方達科訊 0.7400 4.2039 0.0043 0.58% 0.7357 4.1918
480. 580001東吳嘉禾優勢 0.7362 2.4562 0.0065 0.89% 0.7297 2.4497
481. 350001天治財富增長 0.7295 2.2748 0.0044 0.61% 0.7251 2.2704
482. 519180萬家上證180指數 0.7274 3.0674 0.0053 0.73% 0.7221 3.0621
483. 040001華安創新 0.7260 3.4360 0.0040 0.55% 0.7220 3.4190
484. 162209泰達荷銀市值優選 0.7218 0.7218 0.0061 0.85% 0.7157 0.7157
485. 310358申萬巴黎新經濟 0.7215 2.0534 0.0051 0.71% 0.7164 2.0483
486. 210001金鷹成份股優選 0.7197 2.4551 0.0048 0.67% 0.7149 2.4478
487. 483003工銀平衡 0.7180 1.9109 0.0032 0.45% 0.7148 1.9052
488. 217005招商先鋒 0.7140 2.6640 0.0023 0.32% 0.7117 2.6617
489. 519005海富通股票 0.7100 2.6590 0.0080 1.14% 0.7020 2.6510
490. 510180華安上證180ETF 0.7030 2.6920 0.0050 0.72% 0.6980 2.6740
491. 519007海富通強化回報混合 0.7030 2.1990 0.0050 0.72% 0.6980 2.1940
492. 290002泰信先行策略 0.6907 2.5765 0.0066 0.96% 0.6841 2.5620
493. 560002益民紅利成長 0.6891 1.8268 0.0053 0.78% 0.6838 1.8173
494. 410003華富成長趨勢 0.6877 0.9777 0.0041 0.60% 0.6836 0.9736
495. 200007長城安心回報 0.6816 1.8444 0.0012 0.18% 0.6804 1.8417
496. 202007南方隆元 0.6790 0.6790 0.0030 0.44% 0.6760 0.6760
497. 240005華寶興業多策略增長 0.6750 4.2955 0.0052 0.78% 0.6698 4.2835
498. 090006大成2020生命周期 0.6750 2.4970 0.0040 0.60% 0.6710 2.4930
499. 519015海富通精選貳號混合 0.6740 0.9940 0.0060 0.90% 0.6680 0.9880
500. 162203泰達荷銀穩定 0.6642 2.6042 0.0036 0.54% 0.6606 2.6006
501. 519181萬家和諧增長 0.6625 1.4328 0.0019 0.29% 0.6606 1.4295
502. 020011國泰滬深300 0.6550 0.9380 0.0040 0.61% 0.6510 0.9320
503. 400001東方龍 0.6526 2.4141 0.0034 0.52% 0.6492 2.4107
504. 450001富蘭克林國海收益 0.6261 2.1119 0.0028 0.45% 0.6233 2.1070
505. 460001友邦華泰盛世中國 0.6104 2.6216 0.0040 0.66% 0.6064 2.6121
506. 420001天弘精選 0.5804 1.7067 0.0035 0.61% 0.5769 1.6988
507. 217001招商安泰股票 0.5804 3.4544 0.0054 0.94% 0.5750 3.4490
508. 213002寶盈泛沿海 0.5721 2.1885 0.0046 0.81% 0.5675 2.1806
509. 163503天治核心成長(LOF) 0.5656 2.1136 0.0048 0.86% 0.5608 2.1043
510. 213001寶盈鴻利收益 0.5626 2.4081 0.0033 0.59% 0.5593 2.4036
511. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5532 2.0982 0.0033 0.60% 0.5499 2.0949
512. 481001工銀瑞信核心價值 0.4569 3.8377 0.0019 0.42% 0.4550 3.8308
513. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6540 0.6540
514. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
515. 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布1.0156 1.0156
517. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
519. 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
521. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0430 1.0430
522. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.9940
523. 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
525. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
526. 360012光大保德信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5920 0.5920
528. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
529. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7910 0.7910
532. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
533. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布0.9770 0.9770
534. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9990 0.9990
535. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9905 0.9905
536. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9000 0.9000
537. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布0.2420 0.8930
538. 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9190 0.9190
540. 519026海富通中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541. 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
542. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布0.9980 0.9980
543. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
544. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
545. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3950 1.6650
546. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7120 0.7120
547. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4900 1.5700
548. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
549. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
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