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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.5660 10.9460 0.0310 0.29% 10.5350 10.9150
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.4906 4.7106 0.0303 0.68% 4.4603 4.6803
3. 070002嘉實理財增長 4.3990 4.9900 0.0560 1.29% 4.3430 4.9340
4. 110002易方達策略成長 4.0510 4.8810 0.0260 0.65% 4.0250 4.8550
5. 159901易方達深證100ETF 4.0080 3.9190 0.0270 0.68% 3.9810 3.8940
6. 260104景順長城內需增長 3.9350 4.9330 0.0310 0.79% 3.9040 4.9020
7. 070006嘉實服務增值 3.7700 4.1400 0.0240 0.64% 3.7460 4.1160
8. 340006興業全球視野 3.4098 3.4098 0.0135 0.40% 3.3963 3.3963
9. 002011華夏紅利 3.3900 4.2230 0.0240 0.71% 3.3660 4.1990
10. 240008華寶興業收益增長 3.2547 3.2547 0.0159 0.49% 3.2388 3.2388
11. 377010上投阿爾法 3.2153 5.1353 0.0200 0.63% 3.1953 5.1153
12. 519008匯添富優勢精選 2.9103 4.4703 0.0154 0.53% 2.8949 4.4549
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.6990 2.7990 0.0280 1.05% 2.6710 2.7710
14. 288002中信紅利精選 2.5854 3.9854 0.0195 0.76% 2.5659 3.9659
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5750 1.7180 0.0160 0.63% 2.5590 1.7080
16. 519692交銀施羅德成長 2.5653 2.8103 0.0104 0.41% 2.5549 2.7999
17. 040005華安宏利 2.5204 3.1404 0.0085 0.34% 2.5119 3.1319
18. 360005光大保德信紅利 2.4080 3.0660 0.0159 0.66% 2.3921 3.0501
19. 240009華寶興業先進成長 2.3602 2.3602 0.0116 0.49% 2.3486 2.3486
20. 202202南方避險增值 2.3522 2.8962 0.0039 0.17% 2.3483 2.8923
21. 510050華夏上證50ETF 2.3140 2.8830 0.0100 0.43% 2.3040 2.8710
22. 375010上投中國優勢 2.2849 5.3549 0.0039 0.17% 2.2810 5.3510
23. 000021華夏優勢增長 2.1930 2.3130 0.0260 1.20% 2.1670 2.2870
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0717 3.3817 0.0085 0.41% 2.0632 3.3732
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0305 2.1305 0.0069 0.34% 2.0236 2.1236
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0215 3.2565 0.0113 0.56% 2.0102 3.2452
27. 002031華夏策略精選 2.0120 2.0120 0.0040 0.20% 2.0080 2.0080
28. 180010銀華優質增長 1.9747 3.1747 0.0215 1.10% 1.9532 3.1532
29. 519089新華優選成長 1.9592 2.0092 0.0106 0.54% 1.9486 1.9986
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8910 3.5360 0.0100 0.53% 1.8810 3.5260
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.8484 2.3144 0.0126 0.69% 1.8358 2.3018
32. 160605鵬華中國50 1.8190 3.4490 0.0090 0.50% 1.8100 3.4400
33. 240011華寶興業大盤 1.7429 1.8229 0.0089 0.51% 1.7340 1.8140
34. 630002華商盛世成長 1.7357 2.0007 0.0081 0.47% 1.7276 1.9926
35. 550003信誠盛世藍籌 1.6820 1.6820 0.0150 0.90% 1.6670 1.6670
36. 160613鵬華創新(LOF) 1.6790 1.7090 0.0140 0.84% 1.6650 1.6950
37. 519029華夏穩增 1.6750 2.3800 0.0120 0.72% 1.6630 2.3680
38. 180013銀華領先 1.6686 2.0486 0.0076 0.46% 1.6610 2.0410
39. 110011易方達中小盤 1.6498 1.6898 0.0128 0.78% 1.6370 1.6770
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6464 3.5572 0.0105 0.64% 1.6359 3.5467
41. 378010上投成長先鋒 1.6433 2.3233 0.0059 0.36% 1.6374 2.3174
42. 163801中銀中國(LOF) 1.6267 3.3367 0.0063 0.39% 1.6204 3.3304
43. 160106南方高增長(LOF) 1.6025 2.9065 0.0226 1.43% 1.5799 2.8839
44. 255010國聯安德盛穩健 1.5980 2.4780 0.0010 0.06% 1.5970 2.4770
45. 519069匯添富價值精選 1.5980 1.5980 0.0130 0.82% 1.5850 1.5850
46. 151002銀河銀聯收益 1.5726 2.0526 0.0029 0.18% 1.5697 2.0497
47. 270010廣發滬深300指數 1.5710 1.7110 0.0110 0.71% 1.5600 1.7000
48. 510060工銀上證央企ETF 1.5680 1.0030 0.0070 0.45% 1.5610 0.9980
49. 070013嘉實研究精選 1.5580 1.7680 0.0070 0.45% 1.5510 1.7610
50. 590001中郵核心優選 1.5449 2.7649 0.0109 0.71% 1.5340 2.7540
51. 519001銀華核心價值優選 1.5320 5.1723 0.0146 0.96% 1.5174 5.1251
52. 270008廣發核心 1.5310 1.6910 0.0050 0.33% 1.5260 1.6860
53. 110012易方達科匯 1.5270 5.3100 0.0110 0.73% 1.5160 5.2980
54. 519066匯添富藍籌穩健 1.5250 1.5550 0.0100 0.66% 1.5150 1.5450
55. 270002廣發穩健增長 1.5240 3.1690 0.0088 0.58% 1.5152 3.1602
56. 240001華寶興業寶康消費品 1.5162 4.5638 0.0068 0.45% 1.5094 4.5469
57. 270006廣發策略優選 1.5153 2.5153 0.0059 0.39% 1.5094 2.5094
58. 162208泰達荷銀首選企業 1.5141 1.5641 0.0072 0.48% 1.5069 1.5569
59. 217002招商安泰平衡 1.5106 2.6556 0.0077 0.51% 1.5029 2.6479
60. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5073 1.6573 0.0089 0.59% 1.4984 1.6484
61. 112002易方達策略成長二號 1.5040 3.0390 0.0100 0.67% 1.4940 3.0290
62. 162205泰達荷銀風險預算 1.4950 2.4000 0.0039 0.26% 1.4911 2.3961
63. 202003南方績優成長 1.4919 2.1619 0.0105 0.71% 1.4814 2.1514
64. 240002華寶興業寶康配置 1.4769 3.1669 0.0043 0.29% 1.4726 3.1626
65. 110001易方達平穩增長 1.4540 2.7040 0.0060 0.41% 1.4480 2.6980
66. 110013易方達科翔 1.4510 5.4260 0.0080 0.55% 1.4430 5.4150
67. 200001長城久恆 1.4510 2.5610 0.0000 0.00% 1.4510 2.5610
68. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4462 2.9012 0.0086 0.60% 1.4376 2.8926
69. 050004博時精選 1.4421 2.9471 0.0056 0.39% 1.4365 2.9415
70. 110010易方達價值成長 1.4407 1.5007 0.0096 0.67% 1.4311 1.4911
71. 000001華夏成長 1.4370 3.2180 0.0080 0.56% 1.4290 3.2100
72. 400007東方策略成長 1.4341 1.4341 0.0062 0.43% 1.4279 1.4279
73. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4272 1.6272 0.0099 0.70% 1.4173 1.6173
74. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4198 3.0998 0.0037 0.26% 1.4161 3.0961
75. 340007興業社會責任 1.4160 1.6060 0.0100 0.71% 1.4060 1.5960
76. 217010招商大盤藍籌 1.4160 1.6160 0.0130 0.93% 1.4030 1.6030
77. 161706招商優質成長(LOF) 1.3976 3.3079 0.0154 1.11% 1.3822 3.2925
78. 379010上投中小盤 1.3890 1.4290 0.0030 0.22% 1.3860 1.4260
79. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3830 2.6430 0.0094 0.68% 1.3736 2.6336
80. 070010嘉實主題精選 1.3620 2.8700 0.0250 1.87% 1.3370 2.8450
81. 202011南方價值 1.3600 1.5800 0.0170 1.27% 1.3430 1.5630
82. 002001華夏回報 1.3600 3.3720 0.0060 0.44% 1.3540 3.3660
83. 161609融通動力先鋒 1.3590 1.8790 0.0070 0.52% 1.3520 1.8720
84. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3550 1.5550 0.0070 0.52% 1.3480 1.5480
85. 121001國投瑞銀融華債券 1.3538 2.4058 0.0057 0.42% 1.3481 2.4001
86. 100032富國天鼎 1.3530 1.7990 0.0120 0.89% 1.3410 1.7850
87. 481004工銀成長 1.3483 1.5983 0.0173 1.30% 1.3310 1.5810
88. 519668銀河競爭優勢 1.3256 1.6006 0.0079 0.60% 1.3177 1.5927
89. 161604融通深證100指數 1.3220 2.6720 0.0080 0.61% 1.3140 2.6640
90. 360006光大保德信新增長 1.3152 2.5952 0.0110 0.84% 1.3042 2.5842
91. 050010博時特許價值 1.3120 1.4600 0.0030 0.23% 1.3090 1.4570
92. 260111景順長城公司治理 1.3010 1.4910 0.0090 0.70% 1.2920 1.4820
93. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3000 1.5000 0.0060 0.46% 1.2940 1.4940
94. 000031華夏復興 1.2970 1.2970 0.0130 1.01% 1.2840 1.2840
95. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2960 1.5960 0.0090 0.70% 1.2870 1.5870
96. 110015易方達行業領先 1.2960 1.3310 0.0100 0.78% 1.2860 1.3210
97. 110009易方達價值精選 1.2927 2.5527 0.0071 0.55% 1.2856 2.5456
98. 200002長城久泰300指數 1.2906 4.1506 0.0088 0.69% 1.2818 4.1418
99. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2772 1.5972 0.0079 0.62% 1.2693 1.5893
100. 161605融通藍籌成長 1.2740 2.5240 0.0040 0.32% 1.2700 2.5200
101. 100029富國天成紅利 1.2740 1.3290 0.0064 0.50% 1.2676 1.3226
102. 070005嘉實理財債券 1.2720 1.6970 0.0040 0.32% 1.2680 1.6930
103. 460005友邦華泰價值增長 1.2656 1.5756 0.0107 0.85% 1.2549 1.5649
104. 159903南方深證成份ETF 1.2620 1.2620 0.0070 0.56% 1.2550 1.2550
105. 270001廣發聚富 1.2532 3.5632 0.0025 0.20% 1.2507 3.5607
106. 519025海富通領先成長股票 1.2490 1.2490 0.0120 0.97% 1.2370 1.2370
107. 100018富國天利增長債券 1.2475 1.9125 0.0038 0.31% 1.2437 1.9087
108. 160119南方中證500(LOF) 1.2440 1.2440 0.0170 1.39% 1.2270 1.2270
109. 217008招商安本增利 1.2429 1.3429 0.0039 0.31% 1.2390 1.3390
110. 660001農銀成長 1.2423 1.6423 0.0073 0.59% 1.2350 1.6350
111. 510080長盛全債指數增強 1.2383 1.9483 0.0010 0.08% 1.2373 1.9473
112. 202015南方滬深300 1.2380 1.2980 0.0080 0.65% 1.2300 1.2900
113. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2370 3.5960 0.0080 0.65% 1.2290 3.5770
114. 350005天治創新先鋒 1.2338 1.2338 0.0157 1.29% 1.2181 1.2181
115. 163805中銀策略 1.2242 1.3942 0.0072 0.59% 1.2170 1.3870
116. 290004泰信優質生活 1.2197 1.7197 0.0236 1.97% 1.1961 1.6961
117. 200010長城雙動力 1.2113 1.2113 0.0007 0.06% 1.2106 1.2106
118. 160105南方積極配置(LOF) 1.2095 2.5735 0.0077 0.64% 1.2018 2.5658
119. 110005易方達積極成長 1.2091 4.2917 0.0063 0.52% 1.2028 4.2758
120. 166002中歐藍籌 1.2051 1.4751 0.0068 0.57% 1.1983 1.4683
121. 290005泰信優勢增長 1.2040 1.3340 0.0060 0.50% 1.1980 1.3280
122. 519068匯添富成長焦點 1.2037 1.3837 0.0087 0.73% 1.1950 1.3750
123. 580002東吳價值成長雙動力 1.1970 1.7170 0.0039 0.33% 1.1931 1.7131
124. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1960 1.4360 0.0020 0.17% 1.1940 1.4340
125. 450007富蘭克林國海成長 1.1911 1.1911 0.0097 0.82% 1.1814 1.1814
126. 571002諾德靈活配置 1.1891 1.1891 0.0068 0.58% 1.1823 1.1823
127. 040007華安中小盤成長 1.1875 2.5024 0.0076 0.64% 1.1799 2.4948
128. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1850 1.1850 0.0082 0.70% 1.1768 1.1768
129. 180012銀華富裕主題 1.1844 2.1194 0.0089 0.76% 1.1755 2.1105
130. 340001興業可轉債 1.1834 2.8094 0.0036 0.31% 1.1798 2.8058
131. 690001民生藍籌 1.1800 1.2100 0.0040 0.34% 1.1760 1.2060
132. 373020上投雙核平衡 1.1785 1.2285 0.0065 0.55% 1.1720 1.2220
133. 070011嘉實策略增長 1.1760 1.4500 0.0130 1.12% 1.1630 1.4370
134. 481009工銀滬深300 1.1750 1.3400 0.0080 0.69% 1.1670 1.3320
135. 070017嘉實量化 1.1750 1.2550 0.0110 0.94% 1.1640 1.2440
136. 160602鵬華普天債券A類 1.1750 1.3740 0.0030 0.26% 1.1720 1.3710
137. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1710 1.2310 0.0070 0.60% 1.1640 1.2240
138. 213007寶盈增強收益A/B 1.1701 1.2081 0.0008 0.07% 1.1693 1.2073
139. 519698交銀先鋒 1.1684 1.1934 0.0062 0.53% 1.1622 1.1872
140. 202101南方寶元債券 1.1676 2.3876 0.0024 0.21% 1.1652 2.3852
141. 485107工銀瑞信添利A 1.1662 1.2362 0.0052 0.45% 1.1610 1.2310
142. 260109景順長城內需增長貳號 1.1650 2.3530 0.0110 0.95% 1.1540 2.3420
143. 260101景順長城優選股票 1.1644 3.0751 0.0128 1.11% 1.1516 3.0623
144. 210002金鷹紅利 1.1639 1.4519 0.0043 0.37% 1.1596 1.4476
145. 213917寶盈增強收益C 1.1637 1.2017 0.0008 0.07% 1.1629 1.2009
146. 530008建信穩定增利 1.1620 1.2270 0.0030 0.26% 1.1590 1.2240
147. 163807中銀優選 1.1597 1.2297 0.0073 0.63% 1.1524 1.2224
148. 257030國聯安德盛優勢 1.1590 1.2590 0.0010 0.09% 1.1580 1.2580
149. 410006華富策略精選 1.1575 1.1575 0.0060 0.52% 1.1515 1.1515
150. 485007工銀瑞信添利B 1.1567 1.2267 0.0051 0.44% 1.1516 1.2216
151. 180018銀華和諧主題 1.1520 1.2320 0.0100 0.88% 1.1420 1.2220
152. 020015國泰區位優勢 1.1500 1.1950 0.0070 0.61% 1.1430 1.1880
153. 360010光大保德信均衡精選 1.1487 1.2687 0.0089 0.78% 1.1398 1.2598
154. 240003華寶興業寶康債券 1.1479 1.6379 0.0013 0.11% 1.1466 1.6366
155. 040011華安核心優選 1.1431 1.6431 0.0068 0.60% 1.1363 1.6363
156. 050007博時平衡配置 1.1420 2.4210 0.0070 0.62% 1.1350 2.4140
157. 395001中海穩健收益 1.1400 1.2000 0.0000 0.00% 1.1400 1.2000
158. 160608鵬華普天債券B類 1.1390 1.3380 0.0030 0.26% 1.1360 1.3350
159. 340008興業有機增長 1.1385 1.1385 0.0068 0.60% 1.1317 1.1317
160. 377020上投內需動力 1.1370 1.3170 0.0043 0.38% 1.1327 1.3127
161. 200009長城穩健增利 1.1320 1.1570 0.0010 0.09% 1.1310 1.1560
162. 217011招商安心收益 1.1290 1.1290 0.0020 0.18% 1.1270 1.1270
163. 080002長盛創新先鋒 1.1283 1.3483 0.0040 0.36% 1.1243 1.3443
164. 217012招商行業領先 1.1250 1.1250 0.0130 1.17% 1.1120 1.1120
165. 620002金元比聯成長動力 1.1240 1.2940 0.0100 0.90% 1.1140 1.2840
166. 610001信達澳銀領先增長 1.1220 1.4020 0.0052 0.47% 1.1168 1.3968
167. 410005華富收益增強B 1.1216 1.2316 0.0057 0.51% 1.1159 1.2259
168. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1215 5.6655 0.0058 0.52% 1.1157 5.6423
169. 001011華夏希望債券A級 1.1210 1.2110 0.0020 0.18% 1.1190 1.2090
170. 410004華富收益增強A 1.1203 1.2403 0.0057 0.51% 1.1146 1.2346
171. 257040國聯安德盛紅利 1.1200 1.4300 0.0080 0.72% 1.1120 1.4220
172. 519013海富通風格優勢股票 1.1190 2.0750 0.0120 1.08% 1.1070 2.0630
173. 202211南方恆元保本 1.1180 1.1380 0.0040 0.36% 1.1140 1.1340
174. 162211泰達荷銀品質 1.1170 1.2170 0.0090 0.81% 1.1080 1.2080
175. 510081長盛動態精選 1.1165 2.9165 0.0048 0.43% 1.1117 2.9117
176. 180001銀華優勢企業 1.1161 2.7461 0.0038 0.34% 1.1123 2.7423
177. 540003匯豐晉信動態策略 1.1148 1.2348 0.0105 0.95% 1.1043 1.2243
178. 001013華夏希望債券C級 1.1140 1.2040 0.0020 0.18% 1.1120 1.2020
179. 020019國泰雙利A 1.1130 1.1230 0.0020 0.18% 1.1110 1.1210
180. 040009華安穩定收益A 1.1110 1.1410 0.0057 0.52% 1.1053 1.1353
181. 162102金鷹中小盤精選 1.1109 2.4709 0.0088 0.80% 1.1021 2.4621
182. 161902萬家增強收益債券 1.1099 1.6173 0.0015 0.14% 1.1084 1.6157
183. 002021華夏回報二號 1.1090 2.3970 0.0050 0.45% 1.1040 2.3920
184. 020020國泰雙利C 1.1070 1.1170 0.0010 0.09% 1.1060 1.1160
185. 001001華夏債券A/B類 1.1050 1.5350 0.0020 0.18% 1.1030 1.5330
186. 320007諾安成長 1.1050 1.2450 0.0100 0.91% 1.0950 1.2350
187. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1040 1.1340 0.0100 0.91% 1.0940 1.1240
188. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1039 1.4539 0.0074 0.67% 1.0965 1.4465
189. 040010華安穩定收益B 1.1018 1.1318 0.0056 0.51% 1.0962 1.1262
190. 519519友邦增利A 1.1015 1.2115 0.0008 0.07% 1.1007 1.2107
191. 320004諾安優化債券 1.1014 1.1610 0.0021 0.19% 1.0993 1.1589
192. 217203招商安泰債券B類 1.0998 1.4563 0.0019 0.17% 1.0979 1.4544
193. 217003招商安泰債券A類 1.0997 1.4762 0.0019 0.17% 1.0978 1.4743
194. 160612鵬華豐收債券 1.0980 1.2180 0.0020 0.18% 1.0960 1.2160
195. 070015嘉實多元A 1.0980 1.1790 0.0030 0.27% 1.0950 1.1760
196. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0960 1.2910 0.0046 0.42% 1.0914 1.2864
197. 070016嘉實多元B 1.0940 1.1730 0.0030 0.28% 1.0910 1.1700
198. 310388申萬巴黎消費增長 1.0940 1.1290 0.0110 1.02% 1.0830 1.1180
199. 288102中信穩定雙利債券 1.0939 1.4739 0.0030 0.28% 1.0909 1.4709
200. 460003友邦增利B 1.0939 1.2039 0.0008 0.07% 1.0931 1.2031
201. 080003長盛積極配置 1.0936 1.1136 0.0066 0.61% 1.0870 1.1070
202. 110008易方達穩健收益B 1.0930 1.1896 0.0027 0.25% 1.0903 1.1869
203. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0900 3.1900 0.0090 0.83% 1.0810 3.1810
204. 180015銀華增強收益 1.0900 1.2000 0.0030 0.28% 1.0870 1.1970
205. 001003華夏債券C類 1.0890 1.5190 0.0020 0.18% 1.0870 1.5170
206. 660003農銀雙利 1.0886 1.1386 0.0094 0.87% 1.0792 1.1292
207. 110007易方達穩健收益A 1.0885 1.1821 0.0027 0.25% 1.0858 1.1794
208. 270009廣發增強債券 1.0860 1.1360 0.0010 0.09% 1.0850 1.1350
209. 420003天弘永定 1.0857 1.2757 0.0071 0.66% 1.0786 1.2686
210. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0850 1.0850 0.0090 0.84% 1.0760 1.0760
211. 200011長城景氣行業龍頭 1.0830 1.0830 0.0020 0.18% 1.0810 1.0810
212. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0820 2.0230 0.0070 0.65% 1.0750 2.0160
213. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0817 1.2767 0.0046 0.43% 1.0771 1.2721
214. 530006建信精選 1.0810 1.6610 0.0050 0.46% 1.0760 1.6560
215. 040004華安寶利配置 1.0800 3.3600 0.0090 0.84% 1.0710 3.3510
216. 110017易方達增強回報A 1.0800 1.1900 0.0010 0.09% 1.0790 1.1890
217. 110018易方達增強回報B 1.0800 1.1800 0.0010 0.09% 1.0790 1.1790
218. 202001南方穩健成長 1.0787 2.8737 0.0045 0.42% 1.0742 2.8692
219. 540006匯豐晉信大盤 1.0786 1.1386 0.0071 0.66% 1.0715 1.1315
220. 519078匯添富增強收益A 1.0780 1.1280 0.0010 0.09% 1.0770 1.1270
221. 162201泰達荷銀成長 1.0776 2.8926 0.0058 0.54% 1.0718 2.8868
222. 519670銀河行業優選 1.0770 1.2270 0.0060 0.56% 1.0710 1.2210
223. 470078匯添富增強收益C 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 1.0750 1.1250
224. 590003中郵核心優勢 1.0750 1.1250 0.0080 0.75% 1.0670 1.1170
225. 050008博時第三產業成長 1.0740 2.7960 0.0030 0.28% 1.0710 2.7890
226. 180003銀華道瓊斯88 1.0737 2.8737 0.0046 0.43% 1.0691 2.8691
227. 519023海富通穩健添利債券C 1.0730 1.0730 0.0030 0.28% 1.0700 1.0700
228. 320006諾安靈活配置 1.0730 1.4930 0.0050 0.47% 1.0680 1.4880
229. 519024海富通穩健添利債券A 1.0720 1.0720 0.0020 0.19% 1.0700 1.0700
230. 290006泰信藍籌精選 1.0707 1.2207 0.0110 1.04% 1.0597 1.2097
231. 163806中銀增利 1.0690 1.0790 0.0010 0.09% 1.0680 1.0780
232. 630003華商收益增強A 1.0690 1.1200 0.0000 0.00% 1.0690 1.1200
233. 550008信誠優勝精選 1.0690 1.0690 0.0070 0.66% 1.0620 1.0620
234. 630103華商收益增強B 1.0670 1.1150 0.0000 0.00% 1.0670 1.1150
235. 202103南方多利債券A 1.0668 1.2000 0.0035 0.33% 1.0633 1.1965
236. 519697交銀保本 1.0660 1.0860 0.0010 0.09% 1.0650 1.0850
237. 202102南方多利債券C 1.0642 1.1974 0.0034 0.32% 1.0608 1.1940
238. 570005諾德成長優勢 1.0640 1.0640 0.0080 0.76% 1.0560 1.0560
239. 050106博時穩定價值債券A類 1.0640 1.2380 0.0000 0.00% 1.0640 1.2380
240. 020010國泰金牛創新成長 1.0610 1.1560 0.0060 0.57% 1.0550 1.1500
241. 519989長信利豐 1.0610 1.0810 0.0030 0.28% 1.0580 1.0780
242. 550004信誠三得益A 1.0610 1.0940 0.0010 0.09% 1.0600 1.0930
243. 398031中海藍籌 1.0604 1.3204 0.0098 0.93% 1.0506 1.3106
244. 090008大成強債 1.0603 1.1603 0.0006 0.06% 1.0597 1.1597
245. 162711廣發中證500(LOF) 1.0600 1.0600 0.0140 1.34% 1.0460 1.0460
246. 217009招商核心價值 1.0597 1.1497 0.0074 0.70% 1.0523 1.1423
247. 253021國聯安德盛增利B 1.0590 1.0740 0.0020 0.19% 1.0570 1.0720
248. 253020國聯安德盛增利A 1.0580 1.0780 0.0010 0.09% 1.0570 1.0770
249. 161603融通債券 1.0580 1.4630 0.0020 0.19% 1.0560 1.4610
250. 690002民生增強收益A 1.0580 1.0580 0.0010 0.09% 1.0570 1.0570
251. 320003諾安股票 1.0573 2.9408 0.0036 0.34% 1.0537 2.9372
252. 090009大成行業 1.0560 1.0560 0.0040 0.38% 1.0520 1.0520
253. 690202民生增強收益C 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
254. 050006博時穩定價值債券B類 1.0550 1.2290 0.0000 0.00% 1.0550 1.2290
255. 090007大成策略回報 1.0540 1.7040 0.0030 0.29% 1.0510 1.7010
256. 240012華寶興業增強收益A 1.0532 1.0632 0.0013 0.12% 1.0519 1.0619
257. 580003東吳行業輪動 1.0531 1.0531 0.0125 1.20% 1.0406 1.0406
258. 550005信誠三得益B 1.0520 1.0850 0.0010 0.10% 1.0510 1.0840
259. 161610融通領先成長(LOF) 1.0500 2.8840 0.0040 0.38% 1.0460 2.8740
260. 240013華寶興業增強收益B 1.0488 1.0588 0.0012 0.11% 1.0476 1.0576
261. 360008光大保德信增利A 1.0480 1.0480 0.0030 0.29% 1.0450 1.0450
262. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0470 1.0540 0.0010 0.10% 1.0460 1.0530
263. 560005益民多利 1.0467 1.0877 0.0002 0.02% 1.0465 1.0875
264. 213003寶盈策略增長 1.0452 1.4452 0.0078 0.75% 1.0374 1.4374
265. 270021廣發聚瑞股票 1.0450 1.0450 0.0090 0.87% 1.0360 1.0360
266. 040180華安上證180ETF聯接 1.0440 1.0440 0.0070 0.68% 1.0370 1.0370
267. 166003中歐穩健收益A 1.0438 1.0704 0.0019 0.18% 1.0419 1.0685
268. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0430 1.0500 0.0010 0.10% 1.0420 1.0490
269. 360009光大保德信增利C 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 1.0400 1.0400
270. 166004中歐穩健收益C 1.0425 1.0665 0.0018 0.17% 1.0407 1.0647
271. 400009東方穩健回報 1.0410 1.0410 0.0010 0.10% 1.0400 1.0400
272. 398041中海量化策略 1.0400 1.0400 0.0110 1.07% 1.0290 1.0290
273. 580005東吳進取策略 1.0393 1.0393 0.0085 0.82% 1.0308 1.0308
274. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0392 1.1542 0.0008 0.08% 1.0384 1.1534
275. 090002大成債券A/B類 1.0385 1.4635 0.0008 0.08% 1.0377 1.4627
276. 260112景順長城能源基建 1.0380 1.0380 0.0100 0.97% 1.0280 1.0280
277. 040012華安強債A 1.0380 1.0630 0.0030 0.29% 1.0350 1.0600
278. 530009建信收益增強A 1.0370 1.0370 0.0020 0.19% 1.0350 1.0350
279. 519183萬家雙引擎 1.0366 1.5266 0.0054 0.52% 1.0312 1.5212
280. 573003諾德增強收益 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
281. 040013華安強債B 1.0340 1.0590 0.0030 0.29% 1.0310 1.0560
282. 531009建信收益增強C 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
283. 630001華商領先企業 1.0322 1.1372 0.0065 0.63% 1.0257 1.1307
284. 290003泰信雙息債券 1.0317 1.1660 0.0022 0.21% 1.0295 1.1638
285. 070018嘉實回報混合 1.0310 1.0420 0.0060 0.59% 1.0250 1.0360
286. 213008寶盈資源優選 1.0292 1.3044 0.0090 0.88% 1.0202 1.2946
287. 660002農銀增利 1.0270 1.0300 0.0015 0.15% 1.0255 1.0285
288. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0270 0.9760 0.0060 0.59% 1.0210 0.9710
289. 050011博時信用A/B 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
290. 162210泰達荷銀集利A 1.0264 1.0544 0.0013 0.13% 1.0251 1.0531
291. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0261 1.0361 0.0001 0.01% 1.0260 1.0360
292. 519667銀河銀信添利A 1.0260 1.2640 0.0017 0.17% 1.0243 1.2623
293. 350006天治穩健雙盈 1.0257 1.0257 0.0007 0.07% 1.0250 1.0250
294. 240010華寶興業行業精選 1.0250 1.0250 0.0042 0.41% 1.0208 1.0208
295. 020002國泰金龍債券A類 1.0240 1.4030 0.0010 0.10% 1.0230 1.4020
296. 050111博時信用C 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 1.0230 1.0230
297. 519680交銀增利A/B 1.0234 1.1944 0.0016 0.16% 1.0218 1.1928
298. 610004信達澳銀中小盤 1.0230 1.0230 0.0070 0.69% 1.0160 1.0160
299. 161606融通行業景氣 1.0220 2.9620 0.0060 0.59% 1.0160 2.9560
300. 020012國泰金龍債券C類 1.0220 1.3950 0.0010 0.10% 1.0210 1.3940
301. 340009興業磐穩增利 1.0212 1.0212 0.0004 0.04% 1.0208 1.0208
302. 161611融通內需驅動 1.0210 1.1210 0.0050 0.49% 1.0160 1.1160
303. 371020上投純債A 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
304. 550006信誠經典優債A 1.0210 1.0310 0.0000 0.00% 1.0210 1.0310
305. 400003東方精選 1.0208 3.3603 0.0064 0.63% 1.0144 3.3429
306. 162299泰達荷銀集利C 1.0202 1.0482 0.0014 0.14% 1.0188 1.0468
307. 320008諾安增利債券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
308. 100035富國優化增強A/B 1.0190 1.0190 0.0020 0.20% 1.0170 1.0170
309. 519682交銀增利C類 1.0190 1.1850 0.0016 0.16% 1.0174 1.1834
310. 371120上投純債B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
311. 519113浦銀生活 1.0180 1.0180 0.0090 0.89% 1.0090 1.0090
312. 202009南方盛元 1.0180 1.0570 0.0040 0.39% 1.0140 1.0530
313. 519666銀河銀信添利B 1.0179 1.2559 0.0017 0.17% 1.0162 1.2542
314. 320009諾安增利債券B 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
315. 100037富國優化增強C 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
316. 050012博時策略 1.0160 1.0250 0.0070 0.69% 1.0090 1.0180
317. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0151 1.0551 0.0018 0.18% 1.0133 1.0533
318. 519186萬家穩增A 1.0151 1.0151 0.0020 0.20% 1.0131 1.0131
319. 550007信誠經典優債B 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 1.0150 1.0250
320. 092002大成債券C類 1.0146 1.4396 0.0008 0.08% 1.0138 1.4388
321. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0132 1.0532 0.0018 0.18% 1.0114 1.0514
322. 519187萬家穩增C 1.0129 1.0129 0.0020 0.20% 1.0109 1.0109
323. 420102天弘永利B 1.0123 1.0927 0.0002 0.02% 1.0121 1.0925
324. 420002天弘永利A 1.0114 1.0842 0.0002 0.02% 1.0112 1.0840
325. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0110 1.0110 0.0070 0.70% 1.0040 1.0040
326. 519185萬家精選 1.0101 1.0901 0.0052 0.52% 1.0049 1.0849
327. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0090 1.2050 0.0050 0.50% 1.0040 1.1990
328. 519300大成滬深300指數 1.0083 2.4183 0.0066 0.66% 1.0017 2.4117
329. 610003信達穩定價值A 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
330. 660004農銀策略 1.0066 1.0066 0.0074 0.74% 0.9992 0.9992
331. 288001中信經典配置 1.0060 3.1460 0.0059 0.59% 1.0001 3.1401
332. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0060 2.5200 0.0050 0.50% 1.0010 2.5150
333. 213006寶盈核心優勢 1.0053 1.2053 0.0082 0.82% 0.9971 1.1971
334. 217013招商中小盤精選 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 1.0000 1.0000
335. 610103信達穩定價值B 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
336. 481006工銀瑞信紅利 1.0040 1.0440 0.0091 0.91% 0.9949 1.0349
337. 070009嘉實超短債 1.0033 1.1159 0.0000 0.00% 1.0033 1.1159
338. 519017大成積極成長 1.0030 2.0600 0.0040 0.40% 0.9990 2.0560
339. 540007匯豐晉信中小盤 1.0023 1.0023 0.0073 0.73% 0.9950 0.9950
340. 110020易方達滬深300 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 0.9950 0.9950
341. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0015 1.0015 0.0002 0.02% 1.0013 1.0013
342. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 1.0000 1.1020
343. 180002銀華保本增值(三期) 1.0001 1.0001 0.0001 0.01% 1.0000 1.0000
344. 519111浦銀收益A 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 0.9990 0.9990
345. 206001鵬華行業成長 0.9997 3.8104 0.0062 0.62% 0.9935 3.7879
346. 519112浦銀收益C 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
347. 582001東吳優信穩健A 0.9987 1.0107 0.0022 0.22% 0.9965 1.0085
348. 350007天治趨勢精選 0.9980 0.9980 0.0050 0.50% 0.9930 0.9930
349. 420005天弘周期策略 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 0.9950 0.9950
350. 530003建信優選成長 0.9975 2.4475 0.0056 0.56% 0.9919 2.4419
351. 210003金鷹行業優勢 0.9970 0.9970 0.0106 1.07% 0.9864 0.9864
352. 151001銀河銀聯穩健 0.9967 3.1758 0.0080 0.81% 0.9887 3.1648
353. 582201東吳優信穩健C 0.9955 1.0075 0.0022 0.22% 0.9933 1.0053
354. 620003金元比聯豐利債券 0.9920 1.0020 0.0010 0.10% 0.9910 1.0010
355. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9920 1.7830 0.0010 0.10% 0.9910 1.7820
356. 040015華安動態靈活配置 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 0.9880 0.9880
357. 206002鵬華精選成長 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 0.9880 0.9880
358. 470007匯添富上證綜指 0.9910 0.9910 0.0070 0.71% 0.9840 0.9840
359. 519091新華泛資源 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 0.9890 0.9890
360. 519688交銀施羅德精選 0.9868 3.1326 0.0039 0.40% 0.9829 3.1287
361. 100016富國天源平衡 0.9834 2.3120 0.0027 0.28% 0.9807 2.3093
362. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9830 4.3710 0.0090 0.92% 0.9740 4.3380
363. 360011光大保德信動態優選 0.9810 0.9810 0.0050 0.51% 0.9760 0.9760
364. 020001國泰金鷹增長 0.9790 3.9210 0.0050 0.51% 0.9740 3.9160
365. 550001信誠四季紅 0.9788 2.1398 0.0065 0.67% 0.9723 2.1333
366. 290007泰信增強收益A 0.9771 0.9771 0.0015 0.15% 0.9756 0.9756
367. 620004金元比聯價值增長 0.9770 0.9770 0.0060 0.62% 0.9710 0.9710
368. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9770 0.9770 0.0070 0.72% 0.9700 0.9700
369. 460002友邦華泰積極成長 0.9753 1.0053 0.0068 0.70% 0.9685 0.9985
370. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9750 0.9750 0.0080 0.83% 0.9670 0.9670
371. 291007泰信增強收益C 0.9747 0.9747 0.0015 0.15% 0.9732 0.9732
372. 240004華寶興業動力組合 0.9734 3.4834 0.0050 0.52% 0.9684 3.4784
373. 121003國投瑞銀核心企業 0.9731 2.5031 0.0070 0.72% 0.9661 2.4961
374. 202005南方成份精選 0.9729 0.9729 0.0072 0.75% 0.9657 0.9657
375. 260108景順長城新興成長 0.9710 2.3210 0.0050 0.52% 0.9660 2.3160
376. 080005長盛量化紅利 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 0.9670 0.9670
377. 519021國泰金鼎價值精選 0.9670 1.9460 0.0040 0.42% 0.9630 1.9390
378. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9644 1.2244 0.0053 0.55% 0.9591 1.2191
379. 257050國聯安主題 0.9640 0.9640 0.0010 0.10% 0.9630 0.9630
380. 519987長信恆利 0.9620 0.9620 0.0100 1.05% 0.9520 0.9520
381. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9570 2.5290 0.0046 0.48% 0.9524 2.5244
382. 090004大成精選增值 0.9570 2.9425 0.0060 0.63% 0.9510 2.9365
383. 320005諾安價值增長 0.9564 1.9014 0.0051 0.54% 0.9513 1.8963
384. 630005華商動態阿爾法 0.9560 0.9560 0.0120 1.27% 0.9440 0.9440
385. 163808中銀中證100 0.9560 0.9660 0.0060 0.63% 0.9500 0.9600
386. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9557 2.3199 0.0054 0.57% 0.9503 2.3145
387. 240014華寶興業中證100指數 0.9553 0.9553 0.0046 0.48% 0.9507 0.9507
388. 080001長盛成長價值 0.9550 2.7990 0.0050 0.53% 0.9500 2.7940
389. 570001諾德價值優勢 0.9539 0.9539 0.0050 0.53% 0.9489 0.9489
390. 162202泰達荷銀周期 0.9525 2.9775 0.0065 0.69% 0.9460 2.9710
391. 519115浦銀紅利 0.9510 0.9510 0.0070 0.74% 0.9440 0.9440
392. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 0.9410 0.9410
393. 165309建信滬深300(LOF) 0.9450 0.9450 0.0070 0.75% 0.9380 0.9380
394. 257020國聯安德盛精選 0.9420 2.7530 0.0010 0.11% 0.9410 2.7520
395. 519686交銀治理ETF聯接 0.9420 0.9420 0.0050 0.53% 0.9370 0.9370
396. 400011東方核心動力 0.9387 0.9387 0.0069 0.74% 0.9318 0.9318
397. 519100長盛中證100指數 0.9357 1.5557 0.0044 0.47% 0.9313 1.5513
398. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9346 2.9036 0.0074 0.80% 0.9272 2.8962
399. 162307海富通中證100(LOF) 0.9340 0.9340 0.0050 0.54% 0.9290 0.9290
400. 000051華夏滬深300 0.9320 0.9320 0.0070 0.76% 0.9250 0.9250
401. 100026富國天合穩健優選 0.9309 2.3104 0.0051 0.55% 0.9258 2.3053
402. 202002南方穩健成長貳號 0.9277 1.9716 0.0040 0.43% 0.9237 1.9631
403. 253010國聯安德盛安心成長 0.9270 1.9760 0.0050 0.54% 0.9220 1.9670
404. 260110景順長城精選藍籌 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 0.9190 0.9190
405. 070001嘉實成長收益 0.9225 3.1415 0.0016 0.17% 0.9209 3.1388
406. 373010上投雙息平衡 0.9224 2.3516 0.0063 0.69% 0.9161 2.3453
407. 163804中銀收益 0.9224 2.1024 0.0040 0.44% 0.9184 2.0984
408. 121005國投瑞銀創新動力 0.9224 2.5085 0.0056 0.61% 0.9168 2.4992
409. 070003嘉實理財穩健 0.9220 2.6300 0.0060 0.66% 0.9160 2.6180
410. 360001光大保德信量化核心 0.9208 2.8945 0.0053 0.58% 0.9155 2.8892
411. 550002信誠精萃成長 0.9208 2.1552 0.0051 0.56% 0.9157 2.1439
412. 519991長信雙利優選 0.9190 1.2190 0.0080 0.88% 0.9110 1.2110
413. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9187 3.4587 0.0053 0.58% 0.9134 3.4534
414. 121008國投瑞銀成長優選 0.9186 2.2770 0.0067 0.73% 0.9119 2.2623
415. 200006長城消費增值 0.9178 2.3578 0.0017 0.19% 0.9161 2.3561
416. 410008華富中證100 0.9175 0.9175 0.0046 0.50% 0.9129 0.9129
417. 100020富國天益價值 0.9162 3.9275 0.0034 0.37% 0.9128 3.9241
418. 398021中海能源策略 0.9160 1.2260 0.0086 0.95% 0.9074 1.2174
419. 519039長盛同德 0.9139 2.6188 0.0056 0.62% 0.9083 2.6027
420. 410007華富價值增長混合 0.9136 0.9136 0.0042 0.46% 0.9094 0.9094
421. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9130 0.9130 0.0040 0.44% 0.9090 0.9090
422. 320010諾安中證100 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 0.9080 0.9080
423. 560003益民創新優勢 0.9083 0.9283 0.0067 0.74% 0.9016 0.9216
424. 050013博時超大ETF聯接 0.9080 0.9080 0.0030 0.33% 0.9050 0.9050
425. 270007廣發大盤成長 0.9048 0.9048 0.0055 0.61% 0.8993 0.8993
426. 519110浦銀價值 0.9040 0.9040 0.0050 0.56% 0.8990 0.8990
427. 160910大成創新成長(LOF) 0.9000 2.1110 0.0040 0.45% 0.8960 2.1070
428. 020003國泰金龍行業精選 0.8970 3.6780 0.0030 0.34% 0.8940 3.6680
429. 050002博時滬深300 0.8970 2.8770 0.0060 0.67% 0.8910 2.8710
430. 040002華安中國A股指數 0.8900 3.3560 0.0070 0.79% 0.8830 3.3330
431. 166005中歐價值發現 0.8890 0.8890 0.0060 0.68% 0.8830 0.8830
432. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8880 2.7460 0.0030 0.34% 0.8850 2.7370
433. 020005國泰金馬穩健回報 0.8860 3.6640 0.0030 0.34% 0.8830 3.6520
434. 530005建信優化配置 0.8823 1.4323 0.0052 0.59% 0.8771 1.4271
435. 350002天治品質優選 0.8797 3.3897 0.0114 1.31% 0.8683 3.3783
436. 100022富國天瑞強勢地區 0.8755 3.4017 0.0030 0.34% 0.8725 3.3946
437. 519694交銀施羅德藍籌 0.8717 0.8867 0.0040 0.46% 0.8677 0.8827
438. 200008長城品牌優選 0.8700 0.8700 0.0040 0.46% 0.8660 0.8660
439. 519035富國天博創新主題 0.8634 3.0010 0.0049 0.57% 0.8585 2.9879
440. 519011海富通精選混合 0.8569 3.7243 0.0059 0.69% 0.8510 3.7049
441. 519993長信增利動態策略 0.8548 2.0938 0.0060 0.71% 0.8488 2.0878
442. 161601融通新藍籌 0.8530 3.1480 0.0042 0.49% 0.8488 3.1438
443. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8490 2.7170 0.0060 0.71% 0.8430 2.7110
444. 162607景順長城資源(LOF) 0.8480 2.8090 0.0040 0.47% 0.8440 2.8050
445. 110003易方達50指數 0.8463 2.6963 0.0027 0.32% 0.8436 2.6936
446. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8440 0.9400 0.0050 0.60% 0.8390 0.9340
447. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8424 2.2706 0.0056 0.67% 0.8368 2.2607
448. 257010國聯安德盛小盤 0.8390 2.9690 0.0060 0.72% 0.8330 2.9630
449. 160603鵬華普天收益 0.8270 3.2730 0.0060 0.73% 0.8210 3.2670
450. 519087新華優選分紅 0.8270 2.5213 0.0025 0.30% 0.8245 2.5173
451. 460007友邦行業領先 0.8150 0.8150 0.0050 0.62% 0.8100 0.8100
452. 090001大成價值增長 0.8148 3.4748 0.0046 0.57% 0.8102 3.4702
453. 163803中銀增長 0.8074 2.8650 0.0036 0.45% 0.8038 2.8558
454. 320001諾安平衡 0.7986 3.0586 0.0058 0.73% 0.7928 3.0528
455. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7934 1.9083 0.0047 0.60% 0.7887 1.8970
456. 070099嘉實優質 0.7920 1.6880 0.0050 0.64% 0.7870 1.6830
457. 519997長信銀利精選 0.7904 2.7104 0.0047 0.60% 0.7857 2.7057
458. 519018匯添富均衡增長 0.7884 2.4557 0.0061 0.78% 0.7823 2.4398
459. 410001華富競爭力優選 0.7853 2.1791 0.0010 0.13% 0.7843 2.1773
460. 050001博時價值增長 0.7850 3.2870 0.0020 0.26% 0.7830 3.2850
461. 398011中海分紅增利 0.7837 2.1837 0.0083 1.07% 0.7754 2.1754
462. 398001中海優質成長 0.7834 2.8475 0.0055 0.71% 0.7779 2.8338
463. 519003海富通收益增長混合 0.7830 2.3980 0.0060 0.77% 0.7770 2.3920
464. 360007光大保德信優勢配置 0.7812 0.7812 0.0041 0.53% 0.7771 0.7771
465. 260103景順長城動力平衡 0.7760 3.0660 0.0043 0.56% 0.7717 3.0617
466. 519019大成景陽 0.7760 3.7550 0.0040 0.52% 0.7720 3.7510
467. 310328申萬巴黎新動力 0.7751 2.6786 0.0047 0.61% 0.7704 2.6701
468. 090003大成藍籌穩健 0.7724 3.3424 0.0020 0.26% 0.7704 3.3404
469. 590002中郵核心成長 0.7702 0.7702 0.0053 0.69% 0.7649 0.7649
470. 040008華安策略優選 0.7679 2.3042 0.0034 0.44% 0.7645 2.3008
471. 050009博時新興成長 0.7670 3.4480 0.0060 0.79% 0.7610 3.4250
472. 270005廣發聚豐 0.7660 4.2940 0.0030 0.39% 0.7630 4.2804
473. 530001建信恆久價值 0.7637 2.2919 0.0049 0.65% 0.7588 2.2870
474. 519995長信金利趨勢 0.7597 2.2490 0.0077 1.02% 0.7520 2.2304
475. 050201博時價值增長貳號 0.7510 2.2060 0.0020 0.27% 0.7490 2.2040
476. 580001東吳嘉禾優勢 0.7477 2.4677 0.0064 0.86% 0.7413 2.4613
477. 110029易方達科訊 0.7462 4.2214 0.0042 0.57% 0.7420 4.2096
478. 310358申萬巴黎新經濟 0.7383 2.0702 0.0056 0.76% 0.7327 2.0646
479. 519180萬家上證180指數 0.7370 3.0770 0.0049 0.67% 0.7321 3.0721
480. 350001天治財富增長 0.7361 2.2814 0.0033 0.45% 0.7328 2.2781
481. 210001金鷹成份股優選 0.7354 2.4791 0.0085 1.17% 0.7269 2.4661
482. 040001華安創新 0.7310 3.4570 0.0050 0.69% 0.7260 3.4360
483. 162209泰達荷銀市值優選 0.7299 0.7299 0.0046 0.63% 0.7253 0.7253
484. 483003工銀平衡 0.7286 1.9299 0.0029 0.40% 0.7257 1.9247
485. 519005海富通股票 0.7250 2.6740 0.0070 0.97% 0.7180 2.6670
486. 217005招商先鋒 0.7228 2.6728 0.0044 0.61% 0.7184 2.6684
487. 510180華安上證180ETF 0.7130 2.7300 0.0050 0.71% 0.7080 2.7110
488. 519007海富通強化回報混合 0.7120 2.2080 0.0040 0.56% 0.7080 2.2040
489. 410003華富成長趨勢 0.7013 0.9913 0.0066 0.95% 0.6947 0.9847
490. 290002泰信先行策略 0.6989 2.5945 0.0074 1.07% 0.6915 2.5783
491. 202007南方隆元 0.6950 0.6950 0.0050 0.72% 0.6900 0.6900
492. 560002益民紅利成長 0.6945 1.8366 0.0057 0.83% 0.6888 1.8263
493. 200007長城安心回報 0.6931 1.8703 0.0022 0.32% 0.6909 1.8654
494. 090006大成2020生命周期 0.6870 2.5090 0.0030 0.44% 0.6840 2.5060
495. 519015海富通精選貳號混合 0.6850 1.0050 0.0050 0.74% 0.6800 1.0000
496. 240005華寶興業多策略增長 0.6839 4.3159 0.0050 0.74% 0.6789 4.3044
497. 519181萬家和諧增長 0.6752 1.4550 0.0041 0.61% 0.6711 1.4479
498. 162203泰達荷銀穩定 0.6735 2.6135 0.0027 0.40% 0.6708 2.6108
499. 020011國泰滬深300 0.6650 0.9520 0.0050 0.76% 0.6600 0.9450
500. 400001東方龍 0.6581 2.4196 0.0031 0.47% 0.6550 2.4165
501. 450001富蘭克林國海收益 0.6366 2.1299 0.0046 0.73% 0.6320 2.1220
502. 460001友邦華泰盛世中國 0.6186 2.6412 0.0033 0.54% 0.6153 2.6333
503. 420001天弘精選 0.5927 1.7343 0.0026 0.44% 0.5901 1.7284
504. 217001招商安泰股票 0.5902 3.4642 0.0044 0.75% 0.5858 3.4598
505. 213002寶盈泛沿海 0.5770 2.1970 0.0057 1.00% 0.5713 2.1872
506. 163503天治核心成長(LOF) 0.5753 2.1325 0.0060 1.05% 0.5693 2.1208
507. 213001寶盈鴻利收益 0.5691 2.4170 0.0026 0.46% 0.5665 2.4134
508. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5660 2.1110 0.0030 0.53% 0.5630 2.1080
509. 481001工銀瑞信核心價值 0.4641 3.8639 0.0027 0.59% 0.4614 3.8541
510. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6540 0.6540
512. 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0400 1.0400
519. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 161211國投滬深300金融地產指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5850 0.5850
524. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7860 0.7860
529. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8920 0.8920
534. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9110 0.9110
537. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3930 1.6630
542. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
543. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7070 0.7070
544. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4730 1.5530
545. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
546. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
547. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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