|
||||
時值暖春季節,對寶盈基金而言卻是多事之秋,旗下多只基金業績排名墊底、人事變動頻繁以及不大不小的換帥風波……不僅如此,最近寶盈基金旗下寶盈資源優選陷入了『分紅門』事件,據悉,該基金的系統默認方式出現了錯誤,有近4000名持有者的分紅款被『強迫』紅利再投資。
身陷『分紅門』
按照寶盈資源優選的收益分配方案,以2009年12月31日為基准日,擬每10份派發紅利1.7元。截至去年底,基金份額總計為2.15億份。以此計算,總計派發紅利3655萬元。投資者在分配方式上,既可以選擇現金分紅方式,也可以選擇紅利再投資,若投資者未指定分配方式,系統則默認為現金分紅,而寶盈資源優選就是在默認方式上出現了錯誤。
2月12日,寶盈基金發布了持有人默認分紅方式調整的公告,承認持有寶盈資源優選且未選擇分紅方式的部分賬戶,沒有按默認的現金分紅方式獲取收益分配,而是直接『強迫』地被紅利再投資。寶盈基金稱,3月3日將對這部分持有者賬戶進行調整,調整完成後,這部分人賬戶的分紅方式將統一為默認現金分紅。
究竟是什麼原因造成系統出現錯誤呢?寶盈基金解釋說,原因比較特殊,具體情況正在進行內部調查。公司使用的是業內通用的恆生公司的TA系統,此次收益分配出錯非系統缺陷引起。
另有基金業內人士向記者表示:『後臺TA系統出現問題的概率歷來很小。』
波及近4000個賬戶
此次『分紅門』事件中,持有人將蒙受多少損失呢?根據市場人士計算,以一個投資者持有1000份基金計算,1月18日、19日是該基金的權益登記日和紅利分配日,這兩日淨值分別為1.0934元、1.0957元,到2月25日,淨值為1.0161元,按現金分紅計算,其資產總值為1186.1元;由於淨值出現下跌,按紅利再投資計算,其資產總值只有1173.7元,縮水了12.4元。
此前寶盈公司內部人士的說法是,有近4000個賬戶被 『紅利再投資』,平均每個賬戶資產在3000元左右。若按此說法,涉及資產近1200萬元,分紅款近200萬元。
對此,寶盈基金公司的態度如何?善後工作將如何展開呢?昨日,記者就『分紅系統出錯』一事聯系了寶盈基金,該公司的書面解釋為,『本次受影響的客戶僅僅是基金鴻飛「封轉開」時的小部分客戶,而對封轉開之後申購、確權時設置分紅方式的客戶沒有任何影響。涉及總金額約50萬。』
該公司還表示,保證投資者利益不受影響,承擔此問題發生後淨值差價與期間分紅款的活期利息,保證客戶權益不受任何影響。另外,約有50位資產受損並且已贖回的客戶,公司正與每一位客戶進行聯系,保證投資者利益不受損失。
數據顯示,寶盈資源優選基金經理歐陽東華辭職後,楊宏亮於去年5月份接手,擔任寶盈資源優選的基金經理,2009年,寶盈資源優選在股票型基金中業績排在86名。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||