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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.4970 10.8770 0.1190 1.15% 10.3780 10.7580
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.4827 4.7027 0.0342 0.77% 4.4485 4.6685
3. 070002嘉實理財增長 4.3440 4.9350 0.0290 0.67% 4.3150 4.9060
4. 110002易方達策略成長 4.0390 4.8690 0.0280 0.70% 4.0110 4.8410
5. 159901易方達深證100ETF 3.9910 3.9030 0.0400 1.01% 3.9510 3.8650
6. 260104景順長城內需增長 3.9110 4.9090 0.0060 0.15% 3.9050 4.9030
7. 070006嘉實服務增值 3.7650 4.1350 0.0200 0.53% 3.7450 4.1150
8. 340006興業全球視野 3.4099 3.4099 0.0274 0.81% 3.3825 3.3825
9. 002011華夏紅利 3.3770 4.2100 0.0280 0.84% 3.3490 4.1820
10. 240008華寶興業收益增長 3.2515 3.2515 0.0271 0.84% 3.2244 3.2244
11. 377010上投阿爾法 3.2056 5.1256 0.0199 0.62% 3.1857 5.1057
12. 519008匯添富優勢精選 2.9003 4.4603 0.0223 0.77% 2.8780 4.4380
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.6670 2.7670 0.0290 1.10% 2.6380 2.7380
14. 288002中信紅利精選 2.5732 3.9732 0.0244 0.96% 2.5488 3.9488
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5730 1.7170 0.0320 1.26% 2.5410 1.6960
16. 519692交銀施羅德成長 2.5618 2.8068 0.0217 0.85% 2.5401 2.7851
17. 040005華安宏利 2.5249 3.1449 0.0221 0.88% 2.5028 3.1228
18. 360005光大保德信紅利 2.4017 3.0597 0.0299 1.26% 2.3718 3.0298
19. 240009華寶興業先進成長 2.3541 2.3541 0.0222 0.95% 2.3319 2.3319
20. 202202南方避險增值 2.3507 2.8947 0.0056 0.24% 2.3451 2.8891
21. 510050華夏上證50ETF 2.3130 2.8810 0.0360 1.58% 2.2770 2.8390
22. 375010上投中國優勢 2.2883 5.3583 0.0046 0.20% 2.2837 5.3537
23. 000021華夏優勢增長 2.1670 2.2870 0.0130 0.60% 2.1540 2.2740
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0671 3.3771 0.0231 1.13% 2.0440 3.3540
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0241 2.1241 0.0074 0.37% 2.0167 2.1167
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0153 3.2503 0.0132 0.66% 2.0021 3.2371
27. 002031華夏策略精選 2.0000 2.0000 0.0180 0.91% 1.9820 1.9820
28. 519089新華優選成長 1.9562 2.0062 0.0231 1.20% 1.9331 1.9831
29. 180010銀華優質增長 1.9519 3.1519 0.0081 0.42% 1.9438 3.1438
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8840 3.5290 0.0100 0.53% 1.8740 3.5190
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.8353 2.3013 0.0099 0.54% 1.8254 2.2914
32. 160605鵬華中國50 1.8170 3.4470 0.0080 0.44% 1.8090 3.4390
33. 240011華寶興業大盤 1.7412 1.8212 0.0145 0.84% 1.7267 1.8067
34. 630002華商盛世成長 1.7282 1.9932 0.0085 0.49% 1.7197 1.9847
35. 550003信誠盛世藍籌 1.6690 1.6690 0.0110 0.66% 1.6580 1.6580
36. 180013銀華領先 1.6672 2.0472 0.0137 0.83% 1.6535 2.0335
37. 519029華夏穩增 1.6660 2.3710 0.0070 0.42% 1.6590 2.3640
38. 160613鵬華創新(LOF) 1.6660 1.6960 0.0230 1.40% 1.6430 1.6730
39. 378010上投成長先鋒 1.6451 2.3251 0.0126 0.77% 1.6325 2.3125
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6442 3.5550 0.0131 0.80% 1.6311 3.5419
41. 110011易方達中小盤 1.6382 1.6782 0.0128 0.79% 1.6254 1.6654
42. 163801中銀中國(LOF) 1.6267 3.3367 0.0065 0.40% 1.6202 3.3302
43. 255010國聯安德盛穩健 1.6020 2.4820 0.0130 0.82% 1.5890 2.4690
44. 519069匯添富價值精選 1.5900 1.5900 0.0140 0.89% 1.5760 1.5760
45. 160106南方高增長(LOF) 1.5822 2.8862 0.0101 0.64% 1.5721 2.8761
46. 510060工銀上證央企ETF 1.5690 1.0040 0.0220 1.42% 1.5470 0.9900
47. 151002銀河銀聯收益 1.5676 2.0476 0.0018 0.12% 1.5658 2.0458
48. 270010廣發滬深300指數 1.5660 1.7060 0.0180 1.16% 1.5480 1.6880
49. 070013嘉實研究精選 1.5530 1.7630 0.0060 0.39% 1.5470 1.7570
50. 590001中郵核心優選 1.5403 2.7603 0.0113 0.74% 1.5290 2.7490
51. 270008廣發核心 1.5320 1.6920 0.0070 0.46% 1.5250 1.6850
52. 270002廣發穩健增長 1.5294 3.1744 0.0192 1.27% 1.5102 3.1552
53. 110012易方達科匯 1.5280 5.3110 0.0050 0.33% 1.5230 5.3060
54. 519001銀華核心價值優選 1.5249 5.1494 0.0107 0.71% 1.5142 5.1148
55. 519066匯添富藍籌穩健 1.5210 1.5510 0.0090 0.60% 1.5120 1.5420
56. 240001華寶興業寶康消費品 1.5171 4.5661 0.0066 0.44% 1.5105 4.5497
57. 270006廣發策略優選 1.5164 2.5164 0.0048 0.32% 1.5116 2.5116
58. 162208泰達荷銀首選企業 1.5158 1.5658 0.0207 1.38% 1.4951 1.5451
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5098 1.6598 0.0134 0.90% 1.4964 1.6464
60. 217002招商安泰平衡 1.5040 2.6490 0.0047 0.31% 1.4993 2.6443
61. 112002易方達策略成長二號 1.4990 3.0340 0.0100 0.67% 1.4890 3.0240
62. 162205泰達荷銀風險預算 1.4951 2.4001 0.0092 0.62% 1.4859 2.3909
63. 202003南方績優成長 1.4859 2.1559 0.0090 0.61% 1.4769 2.1469
64. 240002華寶興業寶康配置 1.4778 3.1678 0.0123 0.84% 1.4655 3.1555
65. 110001易方達平穩增長 1.4540 2.7040 0.0120 0.83% 1.4420 2.6920
66. 200001長城久恆 1.4520 2.5620 0.0040 0.28% 1.4480 2.5580
67. 110013易方達科翔 1.4480 5.4220 0.0100 0.70% 1.4380 5.4080
68. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4403 2.8953 0.0162 1.14% 1.4241 2.8791
69. 050004博時精選 1.4402 2.9452 0.0121 0.85% 1.4281 2.9331
70. 110010易方達價值成長 1.4401 1.5001 0.0165 1.16% 1.4236 1.4836
71. 000001華夏成長 1.4340 3.2150 0.0090 0.63% 1.4250 3.2060
72. 400007東方策略成長 1.4298 1.4298 0.0141 1.00% 1.4157 1.4157
73. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4261 1.6261 0.0029 0.20% 1.4232 1.6232
74. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4169 3.0969 0.0121 0.86% 1.4048 3.0848
75. 217010招商大盤藍籌 1.4100 1.6100 0.0070 0.50% 1.4030 1.6030
76. 340007興業社會責任 1.4090 1.5990 0.0090 0.64% 1.4000 1.5900
77. 379010上投中小盤 1.3920 1.4320 0.0060 0.43% 1.3860 1.4260
78. 161706招商優質成長(LOF) 1.3899 3.3002 0.0100 0.72% 1.3799 3.2902
79. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.3826 2.6426 0.0038 0.25% 1.4791 2.6391
80. 002001華夏回報 1.3580 3.3700 0.0080 0.59% 1.3500 3.3620
81. 161609融通動力先鋒 1.3550 1.8750 0.0040 0.30% 1.3510 1.8710
82. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3550 1.5550 0.0080 0.59% 1.3470 1.5470
83. 100032富國天鼎 1.3510 1.7960 0.0130 0.97% 1.3380 1.7820
84. 202011南方價值 1.3440 1.5640 0.0090 0.67% 1.3350 1.5550
85. 121001國投瑞銀融華債券 1.3419 2.3939 0.0009 0.07% 1.3410 2.3930
86. 070010嘉實主題精選 1.3410 2.8490 0.0060 0.45% 1.3350 2.8430
87. 481004工銀成長 1.3335 1.5835 0.0084 0.63% 1.3251 1.5751
88. 519668銀河競爭優勢 1.3205 1.5955 0.0069 0.53% 1.3136 1.5886
89. 161604融通深證100指數 1.3170 2.6670 0.0130 1.00% 1.3040 2.6540
90. 050010博時特許價值 1.3140 1.4620 0.0080 0.61% 1.3060 1.4540
91. 360006光大保德信新增長 1.3061 2.5861 0.0129 1.00% 1.2932 2.5732
92. 110015易方達行業領先 1.2980 1.3330 0.0030 0.23% 1.2950 1.3300
93. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2950 1.4950 0.0060 0.47% 1.2890 1.4890
94. 260111景順長城公司治理 1.2930 1.4830 0.0040 0.31% 1.2890 1.4790
95. 000031華夏復興 1.2930 1.2930 0.0070 0.54% 1.2860 1.2860
96. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2880 1.5880 0.0070 0.55% 1.2810 1.5810
97. 110009易方達價值精選 1.2874 2.5474 0.0094 0.74% 1.2780 2.5380
98. 200002長城久泰300指數 1.2867 4.1467 0.0147 1.16% 1.2720 4.1320
99. 100029富國天成紅利 1.2807 1.3257 0.0105 0.83% 1.2702 1.3152
100. 161605融通藍籌成長 1.2740 2.5240 0.0060 0.47% 1.2680 2.5180
101. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2707 1.5907 0.0087 0.69% 1.2620 1.5820
102. 070005嘉實理財債券 1.2670 1.6920 0.0020 0.16% 1.2650 1.6900
103. 159903南方深證成份ETF 1.2590 1.2590 0.0150 1.21% 1.2440 1.2440
104. 460005友邦華泰價值增長 1.2576 1.5676 0.0127 1.02% 1.2449 1.5549
105. 270001廣發聚富 1.2546 3.5646 0.0094 0.75% 1.2452 3.5552
106. 100018富國天利增長債券 1.2436 1.9086 0.0035 0.28% 1.2401 1.9051
107. 660001農銀成長 1.2398 1.6398 0.0089 0.72% 1.2309 1.6309
108. 217008招商安本增利 1.2388 1.3388 0.0036 0.29% 1.2352 1.3352
109. 510080長盛全債指數增強 1.2376 1.9476 0.0021 0.17% 1.2355 1.9455
110. 519025海富通領先成長股票 1.2360 1.2360 0.0080 0.65% 1.2280 1.2280
111. 202015南方滬深300 1.2340 1.2940 0.0150 1.23% 1.2190 1.2790
112. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2320 3.5840 0.0100 0.82% 1.2220 3.5610
113. 160119南方中證500(LOF) 1.2260 1.2260 0.0130 1.07% 1.2130 1.2130
114. 163805中銀策略 1.2203 1.3903 0.0052 0.43% 1.2151 1.3851
115. 350005天治創新先鋒 1.2177 1.2177 0.0052 0.43% 1.2125 1.2125
116. 200010長城雙動力 1.2138 1.2138 0.0066 0.55% 1.2072 1.2072
117. 160105南方積極配置(LOF) 1.2064 2.5704 0.0053 0.44% 1.2011 2.5651
118. 110005易方達積極成長 1.2032 4.2769 0.0085 0.71% 1.1947 4.2554
119. 580002東吳價值成長雙動力 1.1995 1.7195 0.0003 0.02% 1.1992 1.7192
120. 290004泰信優質生活 1.1994 1.6994 0.0040 0.33% 1.1954 1.6954
121. 166002中歐藍籌 1.1972 1.4672 0.0074 0.62% 1.1898 1.4598
122. 290005泰信優勢增長 1.1970 1.3270 0.0070 0.59% 1.1900 1.3200
123. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1950 1.4350 0.0050 0.42% 1.1900 1.4300
124. 519068匯添富成長焦點 1.1948 1.3748 0.0090 0.76% 1.1858 1.3658
125. 450007富蘭克林國海成長 1.1899 1.1899 0.0094 0.80% 1.1805 1.1805
126. 571002諾德靈活配置 1.1873 1.1873 0.0096 0.82% 1.1777 1.1777
127. 040007華安中小盤成長 1.1829 2.4978 0.0055 0.47% 1.1774 2.4923
128. 340001興業可轉債 1.1812 2.8072 0.0044 0.37% 1.1768 2.8028
129. 690001民生藍籌 1.1790 1.2090 0.0110 0.94% 1.1680 1.1980
130. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1779 1.1779 0.0067 0.57% 1.1712 1.1712
131. 180012銀華富裕主題 1.1779 2.1129 0.0009 0.08% 1.1770 2.1120
132. 373020上投雙核平衡 1.1751 1.2251 0.0043 0.37% 1.1708 1.2208
133. 481009工銀滬深300 1.1710 1.3360 0.0140 1.21% 1.1570 1.3220
134. 160602鵬華普天債券A類 1.1710 1.3700 0.0020 0.17% 1.1690 1.3680
135. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1680 1.2280 0.0140 1.21% 1.1540 1.2140
136. 070017嘉實量化 1.1680 1.2480 0.0140 1.21% 1.1540 1.2340
137. 213007寶盈增強收益A/B 1.1677 1.2057 0.0036 0.31% 1.1641 1.2021
138. 070011嘉實策略增長 1.1660 1.4400 0.0070 0.60% 1.1590 1.4330
139. 202101南方寶元債券 1.1655 2.3855 0.0045 0.39% 1.1610 2.3810
140. 257030國聯安德盛優勢 1.1650 1.2650 0.0110 0.95% 1.1540 1.2540
141. 519698交銀先鋒 1.1648 1.1898 0.0058 0.50% 1.1590 1.1840
142. 213917寶盈增強收益C 1.1613 1.1993 0.0035 0.30% 1.1578 1.1958
143. 530008建信穩定增利 1.1600 1.2250 0.0030 0.26% 1.1570 1.2220
144. 485107工銀瑞信添利A 1.1598 1.2298 0.0048 0.42% 1.1550 1.2250
145. 260109景順長城內需增長貳號 1.1570 2.3450 0.0020 0.17% 1.1550 2.3430
146. 210002金鷹紅利 1.1536 1.4416 0.0080 0.70% 1.1456 1.4336
147. 260101景順長城優選股票 1.1526 3.0633 0.0040 0.35% 1.1486 3.0593
148. 020015國泰區位優勢 1.1510 1.1960 0.0090 0.79% 1.1420 1.1870
149. 485007工銀瑞信添利B 1.1504 1.2204 0.0047 0.41% 1.1457 1.2157
150. 410006華富策略精選 1.1468 1.1468 0.0056 0.49% 1.1412 1.1412
151. 240003華寶興業寶康債券 1.1464 1.6364 0.0014 0.12% 1.1450 1.6350
152. 163807中銀優選 1.1460 1.2160 0.0065 0.57% 1.1395 1.2095
153. 360010光大保德信均衡精選 1.1460 1.2660 0.0142 1.25% 1.1318 1.2518
154. 050007博時平衡配置 1.1410 2.4200 0.0060 0.53% 1.1350 2.4140
155. 180018銀華和諧主題 1.1390 1.2190 0.0060 0.53% 1.1330 1.2130
156. 395001中海穩健收益 1.1390 1.1990 0.0010 0.09% 1.1380 1.1980
157. 040011華安核心優選 1.1385 1.6385 0.0055 0.49% 1.1330 1.6330
158. 340008興業有機增長 1.1359 1.1359 0.0074 0.66% 1.1285 1.1285
159. 377020上投內需動力 1.1356 1.3156 0.0065 0.58% 1.1291 1.3091
160. 160608鵬華普天債券B類 1.1350 1.3340 0.0020 0.18% 1.1330 1.3320
161. 200009長城穩健增利 1.1310 1.1560 0.0000 0.00% 1.1310 1.1560
162. 080002長盛創新先鋒 1.1287 1.3487 0.0085 0.76% 1.1202 1.3402
163. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0040 0.36% 1.1230 1.1230
164. 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.2090 0.0010 0.09% 1.1180 1.2080
165. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1190 5.6555 0.0091 0.82% 1.1099 5.6192
166. 202211南方恆元保本 1.1180 1.1380 0.0060 0.54% 1.1120 1.1320
167. 610001信達澳銀領先增長 1.1175 1.3975 0.0080 0.72% 1.1095 1.3895
168. 410005華富收益增強B 1.1151 1.2251 0.0025 0.22% 1.1126 1.2226
169. 257040國聯安德盛紅利 1.1150 1.4250 0.0070 0.63% 1.1080 1.4180
170. 162211泰達荷銀品質 1.1140 1.2140 0.0080 0.72% 1.1060 1.2060
171. 620002金元比聯成長動力 1.1140 1.2840 0.0070 0.63% 1.1070 1.2770
172. 410004華富收益增強A 1.1137 1.2337 0.0025 0.22% 1.1112 1.2312
173. 217012招商行業領先 1.1130 1.1130 0.0060 0.54% 1.1070 1.1070
174. 510081長盛動態精選 1.1129 2.9129 0.0073 0.66% 1.1056 2.9056
175. 180001銀華優勢企業 1.1124 2.7424 0.0029 0.26% 1.1095 2.7395
176. 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.2020 0.0010 0.09% 1.1110 1.2010
177. 020019國泰雙利A 1.1100 1.1200 0.0020 0.18% 1.1080 1.1180
178. 161902萬家增強收益債券 1.1079 1.6152 0.0014 0.13% 1.1065 1.6137
179. 002021華夏回報二號 1.1070 2.3950 0.0070 0.64% 1.1000 2.3880
180. 519013海富通風格優勢股票 1.1070 2.0630 0.0070 0.64% 1.1000 2.0560
181. 040009華安穩定收益A 1.1058 1.1358 0.0033 0.30% 1.1025 1.1325
182. 020020國泰雙利C 1.1050 1.1150 0.0020 0.18% 1.1030 1.1130
183. 540003匯豐晉信動態策略 1.1022 1.2222 0.0069 0.63% 1.0953 1.2153
184. 001001華夏債券A/B類 1.1020 1.5320 0.0010 0.09% 1.1010 1.5310
185. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.0996 1.4496 0.0103 0.86% 1.1902 1.4402
186. 162102金鷹中小盤精選 1.0992 2.4592 0.0070 0.64% 1.0922 2.4522
187. 519519友邦增利A 1.0989 1.2089 0.0015 0.14% 1.0974 1.2074
188. 320004諾安優化債券 1.0983 1.1579 0.0025 0.23% 1.0958 1.1554
189. 320007諾安成長 1.0970 1.2370 0.0100 0.92% 1.0870 1.2270
190. 040010華安穩定收益B 1.0968 1.1268 0.0033 0.30% 1.0935 1.1235
191. 217203招商安泰債券B類 1.0965 1.4530 0.0011 0.10% 1.0954 1.4519
192. 217003招商安泰債券A類 1.0964 1.4729 0.0011 0.10% 1.0953 1.4718
193. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0960 1.1260 0.0070 0.64% 1.0890 1.1190
194. 160612鵬華豐收債券 1.0950 1.2150 0.0020 0.18% 1.0930 1.2130
195. 070015嘉實多元A 1.0940 1.1750 0.0020 0.18% 1.0920 1.1730
196. 288102中信穩定雙利債券 1.0920 1.4720 0.0030 0.28% 1.0890 1.4690
197. 460003友邦增利B 1.0914 1.2014 0.0015 0.14% 1.0899 1.1999
198. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0903 1.2853 0.0050 0.46% 1.0853 1.2803
199. 310388申萬巴黎消費增長 1.0890 1.1240 0.0160 1.49% 1.0730 1.1080
200. 110008易方達穩健收益B 1.0890 1.1856 0.0021 0.19% 1.0869 1.1835
201. 070016嘉實多元B 1.0890 1.1680 0.0010 0.09% 1.0880 1.1670
202. 080003長盛積極配置 1.0871 1.1071 0.0054 0.50% 1.0817 1.1017
203. 001003華夏債券C類 1.0860 1.5160 0.0010 0.09% 1.0850 1.5150
204. 270009廣發增強債券 1.0850 1.1350 0.0020 0.18% 1.0830 1.1330
205. 180015銀華增強收益 1.0850 1.1950 0.0020 0.18% 1.0830 1.1930
206. 110007易方達穩健收益A 1.0845 1.1781 0.0021 0.19% 1.0824 1.1760
207. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0840 3.1840 0.0060 0.56% 1.0780 3.1780
208. 200011長城景氣行業龍頭 1.0840 1.0840 0.0030 0.28% 1.0810 1.0810
209. 420003天弘永定 1.0824 1.2724 0.0094 0.88% 1.0730 1.2630
210. 660003農銀雙利 1.0791 1.1291 0.0044 0.41% 1.0747 1.1247
211. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0790 2.0200 0.0080 0.75% 1.0710 2.0120
212. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0790 1.0790 0.0110 1.03% 1.0680 1.0680
213. 110017易方達增強回報A 1.0790 1.1890 0.0020 0.19% 1.0770 1.1870
214. 110018易方達增強回報B 1.0790 1.1790 0.0030 0.28% 1.0760 1.1760
215. 202001南方穩健成長 1.0777 2.8727 0.0096 0.90% 1.0681 2.8631
216. 050008博時第三產業成長 1.0770 2.8030 0.0100 0.94% 1.0670 2.7810
217. 519078匯添富增強收益A 1.0760 1.1260 0.0000 0.00% 1.0760 1.1260
218. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0760 1.2710 0.0049 0.46% 1.0711 1.2661
219. 540006匯豐晉信大盤 1.0758 1.1358 0.0075 0.70% 1.0683 1.1283
220. 530006建信精選 1.0750 1.6550 0.0080 0.75% 1.0670 1.6470
221. 162201泰達荷銀成長 1.0746 2.8896 0.0046 0.43% 1.0700 2.8850
222. 470078匯添富增強收益C 1.0740 1.1240 0.0000 0.00% 1.0740 1.1240
223. 590003中郵核心優勢 1.0710 1.1210 0.0080 0.75% 1.0630 1.1130
224. 519670銀河行業優選 1.0710 1.2210 0.0060 0.56% 1.0650 1.2150
225. 040004華安寶利配置 1.0710 3.3510 0.0100 0.94% 1.0610 3.3410
226. 180003銀華道瓊斯88 1.0706 2.8706 0.0120 1.13% 1.0586 2.8586
227. 320006諾安靈活配置 1.0690 1.4890 0.0070 0.66% 1.0620 1.4820
228. 519023海富通穩健添利債券C 1.0690 1.0690 0.0010 0.09% 1.0680 1.0680
229. 630003華商收益增強A 1.0680 1.1190 0.0020 0.19% 1.0660 1.1170
230. 519024海富通穩健添利債券A 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 1.0670 1.0670
231. 630103華商收益增強B 1.0660 1.1140 0.0030 0.28% 1.0630 1.1110
232. 163806中銀增利 1.0660 1.0760 0.0020 0.19% 1.0640 1.0740
233. 519697交銀保本 1.0640 1.0840 0.0020 0.19% 1.0620 1.0820
234. 202103南方多利債券A 1.0632 1.1964 0.0033 0.31% 1.0599 1.1931
235. 050106博時穩定價值債券A類 1.0630 1.2370 0.0010 0.09% 1.0620 1.2360
236. 550008信誠優勝精選 1.0620 1.0620 0.0040 0.38% 1.0580 1.0580
237. 290006泰信藍籌精選 1.0619 1.2119 0.0114 1.09% 1.0505 1.2005
238. 202102南方多利債券C 1.0607 1.1939 0.0033 0.31% 1.0574 1.1906
239. 090008大成強債 1.0594 1.1594 0.0034 0.32% 1.0560 1.1560
240. 550004信誠三得益A 1.0590 1.0920 0.0000 0.00% 1.0590 1.0920
241. 020010國泰金牛創新成長 1.0580 1.1530 0.0070 0.67% 1.0510 1.1460
242. 570005諾德成長優勢 1.0580 1.0580 0.0100 0.95% 1.0480 1.0480
243. 253020國聯安德盛增利A 1.0570 1.0770 0.0020 0.19% 1.0550 1.0750
244. 253021國聯安德盛增利B 1.0570 1.0720 0.0020 0.19% 1.0550 1.0700
245. 519989長信利豐 1.0570 1.0770 0.0010 0.09% 1.0560 1.0760
246. 320003諾安股票 1.0561 2.9396 0.0103 0.98% 1.0458 2.9293
247. 161603融通債券 1.0560 1.4610 0.0020 0.19% 1.0540 1.4590
248. 217009招商核心價值 1.0557 1.1457 0.0100 0.96% 1.0457 1.1357
249. 690002民生增強收益A 1.0550 1.0550 0.0020 0.19% 1.0530 1.0530
250. 090007大成策略回報 1.0540 1.7040 0.0050 0.48% 1.0490 1.6990
251. 090009大成行業 1.0540 1.0540 0.0040 0.38% 1.0500 1.0500
252. 050006博時穩定價值債券B類 1.0530 1.2270 0.0000 0.00% 1.0530 1.2270
253. 690202民生增強收益C 1.0520 1.0520 0.0020 0.19% 1.0500 1.0500
254. 240012華寶興業增強收益A 1.0513 1.0613 0.0019 0.18% 1.0494 1.0594
255. 398031中海藍籌 1.0500 1.3100 0.0070 0.67% 1.0430 1.3030
256. 550005信誠三得益B 1.0500 1.0830 0.0000 0.00% 1.0500 1.0830
257. 161610融通領先成長(LOF) 1.0490 2.8810 0.0080 0.77% 1.0410 2.8610
258. 240013華寶興業增強收益B 1.0470 1.0570 0.0019 0.18% 1.0451 1.0551
259. 560005益民多利 1.0467 1.0877 0.0008 0.08% 1.0459 1.0869
260. 360008光大保德信增利A 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 1.0440 1.0440
261. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0450 1.0520 0.0030 0.29% 1.0420 1.0490
262. 162711廣發中證500(LOF) 1.0450 1.0450 0.0110 1.06% 1.0340 1.0340
263. 166003中歐穩健收益A 1.0413 1.0679 0.0013 0.12% 1.0400 1.0666
264. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0410 1.0480 0.0030 0.29% 1.0380 1.0450
265. 040180華安上證180ETF聯接 1.0410 1.0410 0.0130 1.26% 1.0280 1.0280
266. 360009光大保德信增利C 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
267. 213003寶盈策略增長 1.0409 1.4409 0.0064 0.62% 1.0345 1.4345
268. 166004中歐穩健收益C 1.0400 1.0640 0.0012 0.12% 1.0388 1.0628
269. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0380 1.1530 0.0012 0.12% 1.0368 1.1518
270. 270021廣發聚瑞股票 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 1.0330 1.0330
271. 090002大成債券A/B類 1.0373 1.4623 0.0020 0.19% 1.0353 1.4603
272. 400009東方穩健回報 1.0370 1.0370 0.0060 0.58% 1.0310 1.0310
273. 580003東吳行業輪動 1.0369 1.0369 0.0038 0.37% 1.0331 1.0331
274. 530009建信收益增強A 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
275. 573003諾德增強收益 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
276. 040012華安強債A 1.0340 1.0590 0.0030 0.29% 1.0310 1.0560
277. 580005東吳進取策略 1.0324 1.0324 0.0031 0.30% 1.0293 1.0293
278. 531009建信收益增強C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
279. 040013華安強債B 1.0300 1.0550 0.0030 0.29% 1.0270 1.0520
280. 630001華商領先企業 1.0293 1.1343 0.0100 0.98% 1.0193 1.1243
281. 290003泰信雙息債券 1.0288 1.1631 0.0023 0.22% 1.0265 1.1608
282. 519183萬家雙引擎 1.0288 1.5188 0.0050 0.49% 1.0238 1.5138
283. 260112景順長城能源基建 1.0280 1.0280 0.0050 0.49% 1.0230 1.0230
284. 398041中海量化策略 1.0270 1.0270 0.0050 0.49% 1.0220 1.0220
285. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0260 1.0360 0.0002 0.02% 1.0258 1.0358
286. 660002農銀增利 1.0252 1.0282 0.0022 0.22% 1.0230 1.0260
287. 050011博時信用A/B 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
288. 350006天治穩健雙盈 1.0249 1.0249 0.0009 0.09% 1.0240 1.0240
289. 519667銀河銀信添利A 1.0245 1.2625 0.0019 0.19% 1.0226 1.2606
290. 240010華寶興業行業精選 1.0240 1.0240 0.0094 0.93% 1.0146 1.0146
291. 070018嘉實回報混合 1.0240 1.0350 0.0040 0.39% 1.0200 1.0310
292. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0240 0.9740 0.0020 0.20% 1.0220 0.9720
293. 213008寶盈資源優選 1.0236 1.2983 0.0105 1.04% 1.0131 1.2869
294. 162210泰達荷銀集利A 1.0234 1.0514 0.0019 0.19% 1.0215 1.0495
295. 020002國泰金龍債券A類 1.0230 1.4020 0.0030 0.29% 1.0200 1.3990
296. 050111博時信用C 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
297. 550006信誠經典優債A 1.0220 1.0320 0.0020 0.20% 1.0200 1.0300
298. 519680交銀增利A/B 1.0218 1.1928 0.0031 0.30% 1.0187 1.1897
299. 161611融通內需驅動 1.0210 1.1210 0.0060 0.59% 1.0150 1.1150
300. 020012國泰金龍債券C類 1.0210 1.3940 0.0020 0.20% 1.0190 1.3920
301. 340009興業磐穩增利 1.0204 1.0204 0.0004 0.04% 1.0200 1.0200
302. 161606融通行業景氣 1.0200 2.9600 0.0060 0.59% 1.0140 2.9540
303. 371020上投純債A 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
304. 320008諾安增利債券A 1.0190 1.0190 0.0030 0.30% 1.0160 1.0160
305. 400003東方精選 1.0178 3.3522 0.0050 0.49% 1.0128 3.3385
306. 519682交銀增利C類 1.0175 1.1835 0.0032 0.32% 1.0143 1.1803
307. 162299泰達荷銀集利C 1.0173 1.0453 0.0019 0.19% 1.0154 1.0434
308. 371120上投純債B 1.0170 1.0170 0.0010 0.10% 1.0160 1.0160
309. 519666銀河銀信添利B 1.0165 1.2545 0.0019 0.19% 1.0146 1.2526
310. 100035富國優化增強A/B 1.0160 1.0160 0.0020 0.20% 1.0140 1.0140
311. 202009南方盛元 1.0160 1.0550 0.0100 0.99% 1.0060 1.0450
312. 550007信誠經典優債B 1.0160 1.0260 0.0030 0.30% 1.0130 1.0230
313. 320009諾安增利債券B 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
314. 610004信達澳銀中小盤 1.0140 1.0140 0.0040 0.40% 1.0100 1.0100
315. 092002大成債券C類 1.0135 1.4385 0.0019 0.19% 1.0116 1.4366
316. 519186萬家穩增A 1.0132 1.0132 0.0010 0.10% 1.0122 1.0122
317. 100037富國優化增強C 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 1.0100 1.0100
318. 050012博時策略 1.0130 1.0220 0.0080 0.80% 1.0050 1.0140
319. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0125 1.0525 0.0012 0.12% 1.0413 1.0513
320. 420102天弘永利B 1.0123 1.0927 0.0010 0.10% 1.0113 1.0917
321. 420002天弘永利A 1.0114 1.0842 0.0009 0.09% 1.0105 1.0833
322. 519187萬家穩增C 1.0110 1.0110 0.0009 0.09% 1.0101 1.0101
323. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0106 1.0506 0.0011 0.11% 1.0395 1.0495
324. 519113浦銀生活 1.0100 1.0100 0.0080 0.80% 1.0020 1.0020
325. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0080 1.0080 0.0120 1.20% 0.9960 0.9960
326. 610003信達穩定價值A 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
327. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0060 1.2010 0.0050 0.50% 1.0010 1.1950
328. 519300大成滬深300指數 1.0054 2.4154 0.0123 1.24% 0.9931 2.4031
329. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0040 2.5180 0.0140 1.41% 0.9900 2.5040
330. 288001中信經典配置 1.0031 3.1431 0.0060 0.60% 0.9971 3.1371
331. 070009嘉實超短債 1.0031 1.1157 0.0002 0.02% 1.0029 1.1155
332. 610103信達穩定價值B 1.0030 1.0030 0.0020 0.20% 1.0010 1.0010
333. 519185萬家精選 1.0030 1.0830 0.0068 0.68% 0.9962 1.0762
334. 519017大成積極成長 1.0020 2.0590 0.0040 0.40% 0.9980 2.0550
335. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0011 1.0011 0.0002 0.02% 1.0009 1.0009
336. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 1.0000 1.1020
337. 660004農銀策略 1.0008 1.0008 0.0059 0.59% 0.9949 0.9949
338. 217013招商中小盤精選 1.0000 1.0000 0.0060 0.60% 0.9940 0.9940
339. 180002銀華保本增值混合 1.0000 1.3808 -0.0208 -2.04% 1.0208 1.3808
340. 213006寶盈核心優勢 1.0000 1.2000 0.0020 0.20% 0.9980 1.1980
341. 110020易方達滬深300 0.9990 0.9990 0.0120 1.22% 0.9870 0.9870
342. 519111浦銀收益A 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
343. 519112浦銀收益C 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
344. 582001東吳優信穩健A 0.9970 1.0090 0.0022 0.22% 0.9948 1.0068
345. 420005天弘周期策略 0.9970 0.9970 0.0030 0.30% 0.9940 0.9940
346. 481006工銀瑞信紅利 0.9951 1.0351 0.0059 0.60% 0.9892 1.0292
347. 540007匯豐晉信中小盤 0.9943 0.9943 0.0047 0.47% 0.9896 0.9896
348. 582201東吳優信穩健C 0.9938 1.0058 0.0022 0.22% 0.9916 1.0036
349. 350007天治趨勢精選 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 0.9890 0.9890
350. 206001鵬華行業成長 0.9920 3.7825 0.0057 0.58% 0.9863 3.7618
351. 530003建信優選成長 0.9918 2.4418 0.0069 0.70% 0.9849 2.4349
352. 040015華安動態靈活配置 0.9910 0.9910 0.0040 0.41% 0.9870 0.9870
353. 519091新華泛資源 0.9910 0.9910 0.0120 1.23% 0.9790 0.9790
354. 620003金元比聯豐利債券 0.9900 1.0000 0.0010 0.10% 0.9890 0.9990
355. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9896 1.7806 0.0050 0.51% 0.9846 1.7756
356. 210003金鷹行業優勢 0.9893 0.9893 0.0117 1.20% 0.9776 0.9776
357. 206002鵬華精選成長 0.9890 0.9890 0.0070 0.71% 0.9820 0.9820
358. 470007匯添富上證綜指 0.9880 0.9880 0.0110 1.13% 0.9770 0.9770
359. 151001銀河銀聯穩健 0.9877 3.1634 0.0057 0.58% 0.9820 3.1556
360. 519688交銀施羅德精選 0.9825 3.1283 0.0058 0.59% 0.9767 3.1225
361. 100016富國天源平衡 0.9809 2.3095 0.0048 0.49% 0.9761 2.3047
362. 360011光大保德信動態優選 0.9800 0.9800 0.0100 1.03% 0.9700 0.9700
363. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9760 4.3460 0.0090 0.93% 0.9670 4.3130
364. 290007泰信增強收益A 0.9757 0.9757 0.0015 0.15% 0.9742 0.9742
365. 020001國泰金鷹增長 0.9750 3.9170 0.0060 0.62% 0.9690 3.9110
366. 550001信誠四季紅 0.9748 2.1358 0.0060 0.62% 0.9688 2.1298
367. 291007泰信增強收益C 0.9734 0.9734 0.0015 0.15% 0.9719 0.9719
368. 620004金元比聯價值增長 0.9730 0.9730 0.0060 0.62% 0.9670 0.9670
369. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9730 0.9730 0.0100 1.04% 0.9630 0.9630
370. 240004華寶興業動力組合 0.9715 3.4815 0.0066 0.68% 0.9649 3.4749
371. 460002友邦華泰積極成長 0.9711 1.0011 0.0098 1.02% 0.9613 0.9913
372. 260108景順長城新興成長 0.9710 2.3210 0.0050 0.52% 0.9660 2.3160
373. 202005南方成份精選 0.9703 0.9703 0.0108 1.13% 0.9595 0.9595
374. 080005長盛量化紅利 0.9700 0.9700 0.0070 0.73% 0.9630 0.9630
375. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9700 0.9700 0.0090 0.94% 0.9610 0.9610
376. 519021國泰金鼎價值精選 0.9700 1.9500 0.0080 0.83% 0.9620 1.9370
377. 257050國聯安主題 0.9660 0.9660 0.0110 1.15% 0.9550 0.9550
378. 121003國投瑞銀核心企業 0.9655 2.4955 0.0074 0.77% 0.9581 2.4881
379. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9632 1.2232 0.0076 0.80% 0.9556 1.2156
380. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9584 2.5304 0.0062 0.65% 0.9522 2.5242
381. 090004大成精選增值 0.9550 2.9405 0.0136 1.44% 0.9414 2.9269
382. 519987長信恆利 0.9550 0.9550 0.0080 0.84% 0.9470 0.9470
383. 240014華寶興業中證100指數 0.9536 0.9536 0.0128 1.36% 0.9408 0.9408
384. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9526 2.3168 0.0078 0.83% 0.9448 2.3090
385. 080001長盛成長價值 0.9520 2.7960 0.0020 0.21% 0.9500 2.7940
386. 320005諾安價值增長 0.9520 1.8970 0.0079 0.84% 0.9441 1.8891
387. 163808中銀中證100 0.9510 0.9610 0.0110 1.17% 0.9400 0.9500
388. 162202泰達荷銀周期 0.9504 2.9754 0.0055 0.58% 0.9449 2.9699
389. 570001諾德價值優勢 0.9502 0.9502 0.0102 1.09% 0.9400 0.9400
390. 519115浦銀紅利 0.9500 0.9500 0.0090 0.96% 0.9410 0.9410
391. 257020國聯安德盛精選 0.9450 2.7580 0.0100 1.07% 0.9350 2.7430
392. 630005華商動態阿爾法 0.9440 0.9440 0.0080 0.85% 0.9360 0.9360
393. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9440 0.9440 0.0110 1.18% 0.9330 0.9330
394. 165309建信滬深300(LOF) 0.9420 0.9420 0.0120 1.29% 0.9300 0.9300
395. 519686交銀治理ETF聯接 0.9410 0.9410 0.0130 1.40% 0.9280 0.9280
396. 400011東方核心動力 0.9368 0.9368 0.0098 1.06% 0.9270 0.9270
397. 519100長盛中證100指數 0.9338 1.5538 0.0130 1.41% 0.9208 1.5408
398. 162307海富通中證100(LOF) 0.9320 0.9320 0.0130 1.41% 0.9190 0.9190
399. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9305 2.8995 0.0072 0.78% 0.9233 2.8923
400. 000051華夏滬深300 0.9290 0.9290 0.0110 1.20% 0.9180 0.9180
401. 202002南方穩健成長貳號 0.9271 1.9704 0.0082 0.89% 0.9189 1.9529
402. 100026富國天合穩健優選 0.9259 2.3054 0.0102 1.11% 0.9157 2.2952
403. 253010國聯安德盛安心成長 0.9240 1.9710 0.0050 0.54% 0.9190 1.9620
404. 260110景順長城精選藍籌 0.9230 0.9230 0.0080 0.87% 0.9150 0.9150
405. 550002信誠精萃成長 0.9214 2.1565 0.0049 0.53% 0.9165 2.1457
406. 360001光大保德信量化核心 0.9206 2.8943 0.0133 1.47% 0.9073 2.8810
407. 070001嘉實成長收益 0.9202 3.1376 0.0071 0.78% 0.9131 3.1256
408. 163804中銀收益 0.9189 2.0989 0.0055 0.60% 0.9134 2.0934
409. 070003嘉實理財穩健 0.9180 2.6220 0.0020 0.22% 0.9160 2.6180
410. 200006長城消費增值 0.9165 2.3565 0.0107 1.18% 0.9058 2.3458
411. 100020富國天益價值 0.9153 3.9266 0.0083 0.92% 0.9070 3.9183
412. 410008華富中證100 0.9153 0.9153 0.0123 1.36% 0.9030 0.9030
413. 373010上投雙息平衡 0.9149 2.3441 0.0067 0.74% 0.9082 2.3374
414. 519991長信雙利優選 0.9140 1.2140 0.0070 0.77% 0.9070 1.2070
415. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9139 3.4539 0.0033 0.36% 0.9106 3.4506
416. 410007華富價值增長混合 0.9137 0.9137 0.0092 1.02% 0.9045 0.9045
417. 121008國投瑞銀成長優選 0.9136 2.2660 0.0068 0.75% 0.9068 2.2511
418. 519039長盛同德 0.9126 2.6151 0.0051 0.56% 0.9075 2.6005
419. 121005國投瑞銀創新動力 0.9125 2.4920 0.0022 0.24% 0.9103 2.4884
420. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9120 0.9120 0.0110 1.22% 0.9010 0.9010
421. 320010諾安中證100 0.9110 0.9110 0.0120 1.33% 0.8990 0.8990
422. 050013博時超大ETF聯接 0.9110 0.9110 0.0100 1.11% 0.9010 0.9010
423. 398021中海能源策略 0.9099 1.2199 0.0082 0.91% 0.9017 1.2117
424. 560003益民創新優勢 0.9023 0.9223 0.0087 0.97% 0.8936 0.9136
425. 519110浦銀價值 0.9020 0.9020 0.0070 0.78% 0.8950 0.8950
426. 270007廣發大盤成長 0.9011 0.9011 0.0054 0.60% 0.8957 0.8957
427. 160910大成創新成長(LOF) 0.8960 2.1070 0.0080 0.90% 0.8880 2.0990
428. 020003國泰金龍行業精選 0.8950 3.6710 0.0040 0.45% 0.8910 3.6590
429. 050002博時滬深300 0.8940 2.8740 0.0110 1.25% 0.8830 2.8630
430. 020005國泰金馬穩健回報 0.8880 3.6720 0.0050 0.57% 0.8830 3.6520
431. 166005中歐價值發現 0.8870 0.8870 0.0100 1.14% 0.8770 0.8770
432. 040002華安中國A股指數 0.8860 3.3430 0.0100 1.14% 0.8760 3.3100
433. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8850 2.7370 0.0070 0.80% 0.8780 2.7170
434. 530005建信優化配置 0.8809 1.4309 0.0118 1.36% 0.8691 1.4191
435. 100022富國天瑞強勢地區 0.8705 3.3899 0.0054 0.62% 0.8651 3.3771
436. 519694交銀施羅德藍籌 0.8692 0.8842 0.0058 0.67% 0.8634 0.8784
437. 350002天治品質優選 0.8691 3.3791 0.0039 0.45% 0.8652 3.3752
438. 200008長城品牌優選 0.8662 0.8662 0.0090 1.05% 0.8572 0.8572
439. 519035富國天博創新主題 0.8605 2.9932 0.0073 0.86% 0.8532 2.9737
440. 519011海富通精選混合 0.8549 3.7177 0.0054 0.64% 0.8495 3.6999
441. 161601融通新藍籌 0.8501 3.1451 0.0029 0.34% 0.8472 3.1422
442. 519993長信增利動態策略 0.8493 2.0883 0.0051 0.60% 0.8442 2.0832
443. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8460 2.7140 0.0100 1.20% 0.8360 2.7040
444. 162607景順長城資源(LOF) 0.8460 2.8070 0.0080 0.95% 0.8380 2.7990
445. 110003易方達50指數 0.8459 2.6959 0.0121 1.45% 0.8338 2.6838
446. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8447 2.2747 0.0096 1.15% 0.8351 2.2577
447. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8430 0.9380 0.0120 1.44% 0.8310 0.9250
448. 257010國聯安德盛小盤 0.8360 2.9660 0.0050 0.60% 0.8310 2.9610
449. 519087新華優選分紅 0.8257 2.5192 0.0100 1.23% 0.8157 2.5031
450. 160603鵬華普天收益 0.8190 3.2650 0.0030 0.37% 0.8160 3.2620
451. 090001大成價值增長 0.8120 3.4720 0.0053 0.66% 0.8067 3.4667
452. 460007友邦行業領先 0.8110 0.8110 0.0080 1.00% 0.8030 0.8030
453. 163803中銀增長 0.8060 2.8614 0.0056 0.70% 0.8004 2.8471
454. 320001諾安平衡 0.7972 3.0572 0.0079 1.00% 0.7893 3.0493
455. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7911 1.9027 0.0037 0.47% 0.7874 1.8938
456. 070099嘉實優質 0.7910 1.6870 0.0030 0.38% 0.7880 1.6840
457. 519997長信銀利精選 0.7890 2.7090 0.0069 0.88% 0.7821 2.7021
458. 519018匯添富均衡增長 0.7851 2.4471 0.0054 0.69% 0.7797 2.4331
459. 050001博時價值增長 0.7840 3.2860 0.0040 0.51% 0.7800 3.2820
460. 410001華富競爭力優選 0.7830 2.1749 0.0077 0.99% 0.7753 2.1608
461. 398001中海優質成長 0.7813 2.8422 0.0039 0.50% 0.7774 2.8325
462. 360007光大保德信優勢配置 0.7802 0.7802 0.0089 1.15% 0.7713 0.7713
463. 519003海富通收益增長混合 0.7780 2.3930 0.0060 0.78% 0.7720 2.3870
464. 310328申萬巴黎新動力 0.7771 2.6822 0.0061 0.79% 0.7710 2.6712
465. 519019大成景陽 0.7750 3.7540 0.0060 0.78% 0.7690 3.7480
466. 398011中海分紅增利 0.7747 2.1747 0.0086 1.12% 0.7661 2.1661
467. 260103景順長城動力平衡 0.7738 3.0638 0.0044 0.57% 0.7694 3.0594
468. 090003大成藍籌穩健 0.7712 3.3412 0.0024 0.31% 0.7688 3.3388
469. 590002中郵核心成長 0.7680 0.7680 0.0058 0.76% 0.7622 0.7622
470. 040008華安策略優選 0.7674 2.3037 0.0067 0.88% 0.7607 2.2970
471. 270005廣發聚豐 0.7672 4.2994 0.0075 0.99% 0.7597 4.2655
472. 050009博時新興成長 0.7640 3.4360 0.0060 0.79% 0.7580 3.4140
473. 530001建信恆久價值 0.7609 2.2891 0.0050 0.66% 0.7559 2.2841
474. 519995長信金利趨勢 0.7533 2.2335 0.0083 1.11% 0.7450 2.2134
475. 050201博時價值增長貳號 0.7500 2.2050 0.0040 0.54% 0.7460 2.2010
476. 110029易方達科訊 0.7451 4.2183 0.0079 1.07% 0.7372 4.1960
477. 580001東吳嘉禾優勢 0.7423 2.4623 0.0067 0.91% 0.7356 2.4556
478. 310358申萬巴黎新經濟 0.7378 2.0697 0.0102 1.40% 0.7276 2.0595
479. 519180萬家上證180指數 0.7351 3.0751 0.0093 1.28% 0.7258 3.0658
480. 350001天治財富增長 0.7343 2.2796 0.0037 0.51% 0.7306 2.2759
481. 162209泰達荷銀市值優選 0.7295 0.7295 0.0068 0.94% 0.7227 0.7227
482. 210001金鷹成份股優選 0.7289 2.4692 0.0060 0.83% 0.7229 2.4600
483. 040001華安創新 0.7280 3.4440 0.0040 0.55% 0.7240 3.4270
484. 483003工銀平衡 0.7262 1.9256 0.0039 0.54% 0.7223 1.9186
485. 217005招商先鋒 0.7214 2.6714 0.0049 0.68% 0.7165 2.6665
486. 519005海富通股票 0.7180 2.6670 0.0040 0.56% 0.7140 2.6630
487. 510180華安上證180ETF 0.7110 2.7220 0.0100 1.43% 0.7010 2.6850
488. 519007海富通強化回報混合 0.7100 2.2060 0.0050 0.71% 0.7050 2.2010
489. 410003華富成長趨勢 0.6975 0.9875 0.0030 0.43% 0.6945 0.9845
490. 202007南方隆元 0.6940 0.6940 0.0080 1.17% 0.6860 0.6860
491. 200007長城安心回報 0.6933 1.8708 0.0027 0.39% 0.6906 1.8647
492. 290002泰信先行策略 0.6927 2.5809 0.0056 0.82% 0.6871 2.5686
493. 560002益民紅利成長 0.6877 1.8243 0.0062 0.91% 0.6815 1.8131
494. 090006大成2020生命周期 0.6840 2.5060 0.0080 1.18% 0.6760 2.4980
495. 519015海富通精選貳號混合 0.6840 1.0040 0.0040 0.59% 0.6800 1.0000
496. 240005華寶興業多策略增長 0.6802 4.3074 0.0051 0.76% 0.6751 4.2957
497. 519181萬家和諧增長 0.6739 1.4528 0.0049 0.73% 0.6690 1.4442
498. 162203泰達荷銀穩定 0.6732 2.6132 0.0047 0.70% 0.6685 2.6085
499. 020011國泰滬深300 0.6630 0.9490 0.0080 1.22% 0.6550 0.9380
500. 400001東方龍 0.6551 2.4166 0.0056 0.86% 0.6495 2.4110
501. 450001富蘭克林國海收益 0.6339 2.1253 0.0028 0.44% 0.6311 2.1205
502. 460001友邦華泰盛世中國 0.6176 2.6388 0.0059 0.96% 0.6117 2.6247
503. 420001天弘精選 0.5911 1.7307 0.0035 0.60% 0.5876 1.7228
504. 217001招商安泰股票 0.5860 3.4600 0.0024 0.41% 0.5836 3.4576
505. 213002寶盈泛沿海 0.5770 2.1970 0.0083 1.46% 0.5687 2.1827
506. 163503天治核心成長(LOF) 0.5692 2.1206 0.0034 0.60% 0.5658 2.1140
507. 213001寶盈鴻利收益 0.5675 2.4148 0.0046 0.82% 0.5629 2.4085
508. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5632 2.1082 0.0032 0.57% 0.5600 2.1050
509. 481001工銀瑞信核心價值 0.4622 3.8570 0.0035 0.76% 0.4587 3.8443
510. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布0.9920 0.9920
511. 217015招商全球資源(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6380 0.6380
513. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布1.0125 1.0125
514. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
516. 660005農銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布1.0050 1.0050
518. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0230 1.0230
519. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
520. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0010 1.0010
521. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
522. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5720 0.5720
523. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
524. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
527. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7710 0.7710
528. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
529. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
530. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
531. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9977 0.9977
532. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8760 0.8760
533. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布0.2440 0.9000
534. 510133易方達上證中盤ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8920 0.8920
536. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
537. 110021易方達上證中盤ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 202019南方策略 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
540. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3480 1.6180
541. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布0.9710 0.9710
542. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6910 0.6910
543. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4550 1.5350
544. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
545. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
546. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
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