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作為全球銅金屬儲量和產量第一大國的智利,2月27日(當地時間)發生了裡氏8.8級的強烈地震,也將全球的銅價『震』上了天。紐約商品交易所5月期銅合約在電子盤盤中交易創下自去年4月以來最大漲幅,倫敦金屬交易所LME銅價開盤暴漲4.84%,上期所滬銅主力合約1006直接以漲停板開盤。除了期貨市場,昨日(3月1日)A股市場的銅類股也紛紛漲停。
然而對於此次大地震造成的銅價飆昇,業內人士卻指出,這僅是短期現象。上海、倫敦和紐約三大市場的銅庫存總計在80萬噸左右,因此即便供應減少,市場也有充足的庫存。另外對比前兩次智利大地震,銅價也都是短期上漲,隨後衝高回落。而從昨日銅類股龍虎榜也可以看到,買入席位都是江浙游資營業部,機構卻順勢在漲停板上大幅拋售。
地震衝擊
不影響智利銅礦出口
據新華網報道,至少有4座智利銅礦和兩家煉油廠在2月27日因地震導致電力供應中斷而暫停運營,停產產量預計約100多萬噸,約佔智利銅礦產量20%。
全球最大的銅生產商智利國家銅業公司在28日也表示,正在恢復因地震停產的特尼恩特礦場,另一個停產的礦場安迪納也即將開始恢復生產。智利國家銅業公司指出,礦場暫時停產主要是因為電力中斷。
智利國家銅業公司還表示,地震不會影響供貨合約的交付,兩個停產礦場的產能缺口可由其他礦場彌補。由於本次地震發生在智利中部,而智利主要礦場分布在北部地區,距離震中至少有800公裡,因此礦場遭受的破壞並不嚴重。
而智利礦業部長聖地亞哥·岡薩雷斯也表示,停產不會影響智利銅礦出口。
東方證券行業分析師徐建花認為,若如當前報道,地震並未對銅礦設施造成大的破壞,只是電力供應中斷暫時關閉,並且未來兩周內恢復將生產運營,那按照目前年產能100多萬噸的規模計算,產量損失預計5萬噸,對2010年整體銅價影響有限。
同時有業內人士認為,智利大地震不太可能對國際銅礦的供需基本面造成大的衝擊。在智利地震前,國際銅金屬市場是供大於求,上海、倫敦和紐約三大市場的銅庫存總計在80萬噸左右,因此即便供應有所減少,市場也有充足的庫存可以消化。
歷史走勢
銅價飆昇均屬曇花一現
有分析師指出,此次智利大地震短期內將刺激國際銅價上漲,但影響程度較為有限。而影響銅等大宗商品價格的更主要因素,還是來自於未來美元走勢。
而東北證券行業分析師諸利達告訴《每日經濟新聞》記者,2005年和2007智利曾發生8.1級和7.9級地震,引發銅價短期大漲5%以上,但此後銅價仍以回調為主,因此此次地震引發的銅價上漲,或將復制歷史走勢。
2005年6月14日,智利發生8.1級大地震,隨後LME銅價連續三日上漲,累計漲幅超過5%,但此後,銅價進行了長達一個月的盤整走勢。
2007年11月14日,智利再次發生7.9級地震,刺激當日LME銅價大漲5.3%,但隨後一個交易日LME銅價便暴跌5.98%,此後銅價也一直處於低位,並沒有改變之前的下跌趨勢。
對比前兩次智利地震後國內三大銅企的股價表現來看,2005年6月14日,江西銅業(600362,收盤價38.54元)、雲南銅業(000878,收盤價28.05元)、銅凌有色(000630,收盤價20.47元)三大銅企股價並沒有亮麗表現,當日都以陰線報收;2007年11月14日,三大銅企當日集體?停,但之後股價就衝高回落。
市場回顧
機構大肆拋售銅類股
昨日,江西銅業、雲南銅業、銅凌有色都以漲停板開盤,但在賣盤打壓下,股價迅速回落;午後,隨著大盤不斷上漲,三只銅類股均以漲停板收盤。不過從盤後龍虎榜數據來看,機構席位卻在大肆拋售。
雲南銅業龍虎榜買入席位全是著名的游資營業部。光大證券寧波解放南路以6192萬元買入額,佔據買入榜頭名;而賣出龍虎榜,除了第三位是券商席位外,其餘全是機構專用席位,四家機構席位賣出總額達到1.94億元,佔據當日16.15億元交易金額的12%。
銅陵有色也是同樣的情況。買入席位沒有機構身影;而賣出榜上同時出現了三家機構,合計賣出達1.02億元,超過當日成交額的10%。
另外,智利礦產豐富,除了銅礦資源外,鉬礦也是其一大重要礦產。諸利達告訴記者,2005年之前,智利鉬礦產量一直佔全球的25%左右。雖然近年產量有所下滑,但智利目前仍舊是全球最重要的三大鉬生產國之一。
昨日A股市場金鉬股份(601958,收盤價17.76元)和萬好萬家(600576,收盤價18.00元)也都上漲超過3%。諸利達認為,隨著亞洲不鏽鋼行業的復蘇,自年初以來,國內外鉬價呈快速上漲之勢。在此次市場推高銅價的同時,鉬價也將跟隨銅價有所上漲,因此投資者可適當關注金鉬股份和萬好萬家。
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