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2月22日,招商證券7170.91萬股網下配售股份解禁,以發行價測算,合計解禁市值為22.23億元。不過,由於大盤持續低迷導致招商證券上市後震蕩走低並最終破發,以2月22日收盤價計算,參與網下配售的212家機構合計虧損已達1.77億元。
41家機構虧損均超200萬
招商證券破發使前期參與網下打新的212家機構的7170.91萬股配售股悉數被套,以發行價測算,網下打新機構被套資金達22.23億元。以2月22日的收盤價測算,網下打新機構的合計賬面虧損已達1.77億元。
其中,寶鋼集團財務公司、上海汽車集團財務公司、南京證券自營賬戶、工銀瑞信增強收益債券基金等41家機構的賬面虧損均已超過200萬元,成為網下打新機構中的『虧損大戶』。
與此形成對照的是,德盛增利債券基金、川渝中煙工業公司企業年金、雲南雲天化國際化工公司企業年金、富國天成紅利靈活配置混合基金等53家網下機構的虧損則都小於20萬元,為網下打新中虧損程度最輕的機構。
財務公司平均虧損最為嚴重
在212家網下打新機構中,基金、券商和財務公司出現的頻率較高,合計達到79家,以招商證券發行價測算,這三大機構群體被套資金達到9.57億元;以其2月22日的收盤價測算,以上三大機構群體共虧損7628萬元,佔網下機構虧損總額的比重為43%。
其中,39家基金平均每家虧損57.38萬元,券商自營賬戶平均虧損96.45萬元,財務公司平均虧損205.94萬元。因此,與基金和券商相比,財務公司在招商證券網下打新中的平均虧損情況最為嚴重。
進一步統計發現,參與網下打新的基金中,富國系有7家基金上榜,分別為富國天博創新主題、富國天成紅利靈活配置、富國天豐強化收益、富國天惠精選成長、富國天利增長、富國天源平衡和富國優化增強,此外工銀瑞信系也有3家基金上榜。在這39家基金中,工銀瑞信增強收益和交銀施羅德增利債券基金分別虧損236萬元和211萬元,成為虧損最為嚴重的基金。
同時,26家券商自營賬戶中,國都證券、國金證券、南京證券和平安證券的虧損額度也均超過200萬元。另外,14家財務公司格外引人注目,除兵器財務公司、東航集團財務公司、航天科工財務公司和五礦集團財務公司4家外,其他財務公司單家虧損額均在210萬元以上。
堅守還是賣出?
面對網下打新的虧損,機構陣營的態度出現分化。在網下配售股份解禁的2月22日,招商證券的成交量明顯高於此前的日均成交水平。將2月22日的成交量減去此前5個交易日的日均成交量,可近似獲得網下機構在解禁當日賣出股份數量。通過測算可知,2月22日網下機構合計賣出數量約為1269萬股,佔網下配售股份的比重約為17%。由此來看,仍有83%的機構投資者選擇繼續堅守。
分析人士指出,對於虧損較輕的機構,其繼續堅守的意志並不堅定,虧損較重的機構繼續堅守的可能性則較大;此外,也不排除部分機構基於長期投資目的而選擇繼續堅守的可能。
獲配機構當前虧損參與配售資金量最新收盤價(元)發行價獲配數量
(萬元) (萬元) (元) (萬股)
受托管理中國人民人壽保險股份有限公司普通保險產品-241.87 3035.56 28.53 31.00 97.92
上海汽車集團財務有限責任公司自營賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
國機財務有限責任公司自營賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國太平洋人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中船財務有限責任公司自營賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
國都證券有限責任公司自營賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
受托管理中國人民健康保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國人民人壽保險股份有限公司自有資金-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
受托管理中國人民人壽保險股份有限公司團險分紅-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
寶鋼集團財務有限責任公司自營賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國人壽股份有限公司-分紅-個人分紅-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國人民健康保險股份有限公司自有資金-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
中國太平洋人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險產品-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
武漢鋼鐵集團財務有限責任公司自營投資賬戶-241.84 3035.27 28.53 31.00 97.91
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