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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.8810 10.2610 0.1430 1.47% 9.7380 10.1180
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.3112 4.5312 0.0750 1.77% 4.2362 4.4562
3. 070002嘉實理財增長 4.1780 4.7690 0.0640 1.56% 4.1140 4.7050
4. 110002易方達策略成長 3.8510 4.6810 0.0560 1.48% 3.7950 4.6250
5. 159901易方達深證100ETF 3.8330 3.7530 0.0610 1.62% 3.7720 3.6950
6. 260104景順長城內需增長 3.6530 4.6510 0.0670 1.87% 3.5860 4.5840
7. 070006嘉實服務增值 3.5760 3.9460 0.0670 1.91% 3.5090 3.8790
8. 340006興業全球視野 3.3305 3.3305 0.0407 1.24% 3.2898 3.2898
9. 002011華夏紅利 3.2310 4.0640 0.0390 1.22% 3.1920 4.0250
10. 240008華寶興業收益增長 3.1129 3.1129 0.0430 1.40% 3.0699 3.0699
11. 377010上投阿爾法 3.0801 5.0001 0.0349 1.15% 3.0452 4.9652
12. 519008匯添富優勢精選 2.7913 4.3513 0.0309 1.12% 2.7604 4.3204
13. 519692交銀施羅德成長 2.5061 2.7511 0.0253 1.02% 2.4808 2.7258
14. 159902華夏中小板股票ETF 2.5040 2.6040 0.0360 1.46% 2.4680 2.5680
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4910 1.6630 0.0240 0.97% 2.4670 1.6470
16. 288002中信紅利精選 2.4833 3.8833 0.0288 1.17% 2.4545 3.8545
17. 040005華安宏利 2.4256 3.0456 0.0378 1.58% 2.3878 3.0078
18. 202202南方避險增值 2.3226 2.8666 0.0102 0.44% 2.3124 2.8564
19. 360005光大保德信紅利 2.3212 2.9792 0.0316 1.38% 2.2896 2.9476
20. 240009華寶興業先進成長 2.2771 2.2771 0.0337 1.50% 2.2434 2.2434
21. 510050華夏上證50ETF 2.2620 2.8210 0.0310 1.39% 2.2310 2.7840
22. 375010上投中國優勢 2.2533 5.3233 0.0169 0.76% 2.2364 5.3064
23. 000021華夏優勢增長 2.0530 2.1730 0.0290 1.43% 2.0240 2.1440
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9941 3.3041 0.0235 1.19% 1.9706 3.2806
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9910 2.0910 0.0124 0.63% 1.9786 2.0786
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9173 3.1523 0.0261 1.38% 1.8912 3.1262
27. 002031華夏策略精選 1.9010 1.9010 0.0240 1.28% 1.8770 1.8770
28. 519089新華優選成長 1.8831 1.9331 0.0293 1.58% 1.8538 1.9038
29. 180010銀華優質增長 1.8413 3.0413 0.0261 1.44% 1.8152 3.0152
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8150 3.4600 0.0200 1.11% 1.7950 3.4400
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.7733 2.2393 0.0250 1.43% 1.7483 2.2143
32. 160605鵬華中國50 1.7440 3.3740 0.0240 1.40% 1.7200 3.3500
33. 240011華寶興業大盤 1.6600 1.7400 0.0242 1.48% 1.6358 1.7158
34. 630002華商盛世成長 1.6367 1.9017 0.0210 1.30% 1.6157 1.8807
35. 180013銀華領先 1.5937 1.9737 0.0176 1.12% 1.5761 1.9561
36. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5872 3.4980 0.0220 1.41% 1.5652 3.4760
37. 519029華夏穩增 1.5850 2.2900 0.0200 1.28% 1.5650 2.2700
38. 378010上投成長先鋒 1.5838 2.2638 0.0083 0.53% 1.5755 2.2555
39. 160613鵬華創新(LOF) 1.5750 1.6050 0.0210 1.35% 1.5540 1.5840
40. 550003信誠盛世藍籌 1.5700 1.5700 0.0210 1.36% 1.5490 1.5490
41. 255010國聯安德盛穩健 1.5680 2.4480 0.0150 0.97% 1.5530 2.4330
42. 163801中銀中國(LOF) 1.5617 3.2717 0.0169 1.09% 1.5448 3.2548
43. 110011易方達中小盤 1.5582 1.5982 0.0309 2.02% 1.5273 1.5673
44. 151002銀河銀聯收益 1.5535 2.0335 0.0018 0.12% 1.5517 2.0317
45. 510060工銀上證央企ETF 1.5270 0.9770 0.0170 1.13% 1.5100 0.9660
46. 519069匯添富價值精選 1.5240 1.5240 0.0200 1.33% 1.5040 1.5040
47. 160106南方高增長(LOF) 1.5167 2.8207 0.0261 1.75% 1.4906 2.7946
48. 270010廣發滬深300指數 1.5160 1.6560 0.0190 1.27% 1.4970 1.6370
49. 590001中郵核心優選 1.5032 2.7232 0.0279 1.89% 1.4753 2.6953
50. 070013嘉實研究精選 1.4820 1.6920 0.0250 1.72% 1.4570 1.6670
51. 162205泰達荷銀風險預算 1.4770 2.3820 0.0097 0.66% 1.4673 2.3723
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.4674 1.5174 0.0231 1.60% 1.4443 1.4943
53. 110012易方達科匯 1.4670 5.2480 0.0210 1.45% 1.4460 5.2260
54. 270002廣發穩健增長 1.4635 3.1085 0.0155 1.07% 1.4480 3.0930
55. 270006廣發策略優選 1.4629 2.4629 0.0184 1.27% 1.4445 2.4445
56. 519066匯添富藍籌穩健 1.4590 1.4890 0.0160 1.11% 1.4430 1.4730
57. 270008廣發核心 1.4580 1.6180 0.0180 1.25% 1.4400 1.6000
58. 217002招商安泰平衡 1.4550 2.6000 0.0057 0.39% 1.4493 2.5943
59. 202003南方績優成長 1.4480 2.1180 0.0153 1.07% 1.4327 2.1027
60. 240001華寶興業寶康消費品 1.4467 4.3909 0.0164 1.15% 1.4303 4.3501
61. 240002華寶興業寶康配置 1.4398 3.1298 0.0179 1.26% 1.4219 3.1119
62. 200001長城久恆 1.4360 2.5460 0.0090 0.63% 1.4270 2.5370
63. 519001銀華核心價值優選 1.4323 4.8500 0.0186 1.32% 1.4137 4.7899
64. 112002易方達策略成長二號 1.4290 2.9640 0.0210 1.49% 1.4080 2.9430
65. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4278 2.5878 0.0175 1.24% 1.4103 2.5703
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4252 1.5752 0.0212 1.51% 1.4040 1.5540
67. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4082 2.8632 0.0175 1.26% 1.3907 2.8457
68. 110013易方達科翔 1.4060 5.3650 0.0240 1.74% 1.3820 5.3330
69. 050004博時精選 1.4040 2.9090 0.0156 1.12% 1.3884 2.8934
70. 110001易方達平穩增長 1.4030 2.6530 0.0150 1.08% 1.3880 2.6380
71. 400007東方策略成長 1.3893 1.3893 0.0123 0.89% 1.3770 1.3770
72. 000001華夏成長 1.3870 3.1680 0.0160 1.17% 1.3710 3.1520
73. 110010易方達價值成長 1.3792 1.4392 0.0220 1.62% 1.3572 1.4172
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3731 1.5731 0.0145 1.07% 1.3586 1.5586
75. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3695 3.0495 0.0208 1.54% 1.3487 3.0287
76. 217010招商大盤藍籌 1.3570 1.5570 0.0200 1.50% 1.3370 1.5370
77. 379010上投中小盤 1.3450 1.3850 0.0160 1.17% 1.3690 1.3690
78. 340007興業社會責任 1.3410 1.5310 0.0220 1.67% 1.3190 1.5090
79. 161706招商優質成長(LOF) 1.3353 3.2456 0.0224 1.71% 1.3129 3.2232
80. 121001國投瑞銀融華債券 1.3232 2.3752 0.0036 0.27% 1.3196 2.3716
81. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3130 1.5130 0.0160 1.23% 1.2970 1.4970
82. 002001華夏回報 1.3090 3.3210 0.0110 0.85% 1.2980 3.3100
83. 161609融通動力先鋒 1.3060 1.8260 0.0130 1.01% 1.2930 1.8130
84. 100032富國天鼎 1.3050 1.7450 0.0140 1.08% 1.2910 1.7290
85. 202011南方價值 1.2880 1.5080 0.0240 1.90% 1.2640 1.4840
86. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2780 1.5380 0.0230 1.83% 1.2550 1.5150
87. 481004工銀成長 1.2773 1.5273 0.0147 1.16% 1.2626 1.5126
88. 161604融通深證100指數 1.2680 2.6180 0.0190 1.52% 1.2490 2.5990
89. 050010博時特許價值 1.2680 1.4160 0.0160 1.28% 1.2520 1.4000
90. 360006光大保德信新增長 1.2573 2.5373 0.0183 1.48% 1.2390 2.5190
91. 519668銀河競爭優勢 1.2564 1.5314 0.0154 1.24% 1.2410 1.5160
92. 070005嘉實理財債券 1.2560 1.6810 0.0010 0.08% 1.2550 1.6800
93. 200002長城久泰300指數 1.2479 4.1079 0.0171 1.39% 1.2308 4.0908
94. 100029富國天成紅利 1.2429 1.2879 0.0161 1.31% 1.2268 1.2718
95. 110009易方達價值精選 1.2410 2.5010 0.0182 1.49% 1.2228 2.4828
96. 110015易方達行業領先 1.2400 1.2750 0.0210 1.72% 1.2190 1.2540
97. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2390 1.4390 0.0130 1.06% 1.2260 1.4260
98. 070010嘉實主題精選 1.2360 2.7440 0.0210 1.73% 1.2150 2.7230
99. 161605融通藍籌成長 1.2340 2.4840 0.0120 0.98% 1.2220 2.4720
100. 100018富國天利增長債券 1.2267 1.8917 0.0018 0.15% 1.2249 1.8899
101. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2241 1.5441 0.0156 1.29% 1.2085 1.5285
102. 260111景順長城公司治理 1.2240 1.4140 0.0220 1.83% 1.2020 1.3920
103. 270001廣發聚富 1.2236 3.5336 0.0133 1.10% 1.2103 3.5203
104. 510080長盛全債指數增強 1.2201 1.9301 0.0054 0.44% 1.2147 1.9247
105. 000031華夏復興 1.2200 1.2200 0.0150 1.24% 1.2050 1.2050
106. 159903南方深證成份ETF 1.2200 1.2200 0.0220 1.84% 1.1980 1.1980
107. 217008招商安本增利 1.2174 1.3174 0.0036 0.30% 1.2138 1.3138
108. 460005友邦華泰價值增長 1.2085 1.5185 0.0153 1.28% 1.1932 1.5032
109. 202015南方滬深300 1.1960 1.2560 0.0160 1.36% 1.1800 1.2400
110. 200010長城雙動力 1.1846 1.1846 0.0089 0.76% 1.1757 1.1757
111. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1790 3.4600 0.0130 1.11% 1.1660 3.4300
112. 519068匯添富成長焦點 1.1782 1.3282 0.0151 1.30% 1.1631 1.3131
113. 540003匯豐晉信動態策略 1.1769 1.1769 0.0172 1.48% 1.1597 1.1597
114. 660001農銀成長 1.1752 1.5752 0.0141 1.21% 1.1611 1.5611
115. 163805中銀策略 1.1729 1.3429 0.0155 1.34% 1.1574 1.3274
116. 519025海富通領先成長股票 1.1700 1.1700 0.0120 1.04% 1.1580 1.1580
117. 580002東吳價值成長雙動力 1.1692 1.6892 0.0118 1.02% 1.1574 1.6774
118. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1640 1.4040 0.0090 0.78% 1.1550 1.3950
119. 160602鵬華普天債券A類 1.1600 1.3590 0.0010 0.09% 1.1590 1.3580
120. 340001興業可轉債 1.1591 2.7851 0.0070 0.61% 1.1521 2.7781
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1585 1.4085 0.0145 1.27% 1.1440 1.3940
122. 350005天治創新先鋒 1.1578 1.1578 0.0150 1.31% 1.1428 1.1428
123. 290005泰信優勢增長 1.1570 1.2870 0.0110 0.96% 1.1460 1.2760
124. 166002中歐藍籌 1.1564 1.4264 0.0122 1.07% 1.1442 1.4142
125. 160105南方積極配置(LOF) 1.1557 2.5197 0.0136 1.19% 1.1421 2.5061
126. 110005易方達積極成長 1.1538 4.1523 0.0186 1.64% 1.1352 4.1054
127. 571002諾德靈活配置 1.1493 1.1493 0.0143 1.26% 1.1350 1.1350
128. 213007寶盈增強收益A/B 1.1493 1.1873 0.0030 0.26% 1.1463 1.1843
129. 530008建信穩定增利 1.1480 1.2130 0.0010 0.09% 1.1470 1.2120
130. 690001民生藍籌 1.1480 1.1780 0.0120 1.06% 1.1360 1.1660
131. 202101南方寶元債券 1.1475 2.3675 0.0040 0.35% 1.1435 2.3635
132. 160119南方中證500(LOF) 1.1460 1.1460 0.0130 1.15% 1.1330 1.1330
133. 485107工銀瑞信添利A 1.1459 1.2159 0.0027 0.24% 1.1432 1.2132
134. 213917寶盈增強收益C 1.1432 1.1812 0.0030 0.26% 1.1402 1.1782
135. 450007富蘭克林國海成長 1.1428 1.1428 0.0124 1.10% 1.1304 1.1304
136. 373020上投雙核平衡 1.1424 1.1924 0.0127 1.12% 1.1297 1.1797
137. 610001信達澳銀領先增長 1.1423 1.3423 0.0140 1.24% 1.1283 1.3283
138. 257030國聯安德盛優勢 1.1400 1.2400 0.0250 2.24% 1.1150 1.2150
139. 240003華寶興業寶康債券 1.1382 1.6282 0.0010 0.09% 1.1372 1.6272
140. 485007工銀瑞信添利B 1.1369 1.2069 0.0027 0.24% 1.1342 1.2042
141. 040007華安中小盤成長 1.1355 2.4504 0.0156 1.39% 1.1199 2.4348
142. 481009工銀滬深300 1.1350 1.3000 0.0150 1.34% 1.1200 1.2850
143. 395001中海穩健收益 1.1340 1.1940 0.0010 0.09% 1.1330 1.1930
144. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1320 1.1920 0.0150 1.34% 1.1170 1.1770
145. 519698交銀先鋒 1.1298 1.1548 0.0137 1.23% 1.1161 1.1411
146. 290004泰信優質生活 1.1297 1.6297 0.0158 1.42% 1.1139 1.6139
147. 200009長城穩健增利 1.1290 1.1540 0.0000 0.00% 1.1290 1.1540
148. 050007博時平衡配置 1.1270 2.4060 0.0070 0.62% 1.1200 2.3990
149. 070017嘉實量化 1.1260 1.2060 0.0140 1.26% 1.1120 1.1920
150. 160608鵬華普天債券B類 1.1240 1.3230 0.0010 0.09% 1.1230 1.3220
151. 163807中銀優選 1.1234 1.1934 0.0088 0.79% 1.1146 1.1846
152. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1226 1.1226 0.0130 1.17% 1.1096 1.1096
153. 180012銀華富裕主題 1.1210 2.0560 0.0144 1.30% 1.1066 2.0416
154. 217011招商安心收益 1.1130 1.1130 0.0040 0.36% 1.1090 1.1090
155. 070011嘉實策略增長 1.1110 1.3850 0.0200 1.83% 1.0910 1.3650
156. 210002金鷹紅利 1.1070 1.3950 0.0130 1.19% 1.0940 1.3820
157. 410006華富策略精選 1.1068 1.1068 0.0043 0.39% 1.1025 1.1025
158. 340008興業有機增長 1.1066 1.1066 0.0118 1.08% 1.0948 1.0948
159. 360010光大保德信均衡精選 1.1061 1.2261 0.0158 1.45% 1.0903 1.2103
160. 001011華夏希望債券A級 1.1040 1.1940 0.0020 0.18% 1.1020 1.1920
161. 410005華富收益增強B 1.1027 1.2127 0.0029 0.26% 1.0998 1.2098
162. 161902萬家增強收益債券 1.1020 1.6089 0.0058 0.53% 1.0962 1.6027
163. 020015國泰區位優勢 1.1020 1.1470 0.0140 1.29% 1.0880 1.1330
164. 410004華富收益增強A 1.1011 1.2211 0.0029 0.26% 1.0982 1.2182
165. 001013華夏希望債券C級 1.0980 1.1880 0.0030 0.27% 1.0950 1.1850
166. 001001華夏債券A/B類 1.0950 1.5250 0.0010 0.09% 1.0940 1.5240
167. 519519友邦增利A 1.0927 1.2027 0.0001 0.01% 1.0926 1.2026
168. 260101景順長城優選股票 1.0923 3.0030 0.0158 1.47% 1.0765 2.9872
169. 217203招商安泰債券B類 1.0918 1.4483 -0.0001 -0.01% 1.0919 1.4484
170. 080002長盛創新先鋒 1.0915 1.3115 0.0129 1.20% 1.0786 1.2986
171. 217003招商安泰債券A類 1.0915 1.4680 -0.0001 -0.01% 1.0916 1.4681
172. 020019國泰雙利A 1.0910 1.1010 0.0030 0.28% 1.0880 1.0980
173. 040009華安穩定收益A 1.0907 1.1207 0.0035 0.32% 1.0872 1.1172
174. 377020上投內需動力 1.0890 1.2690 0.0102 0.95% 1.0788 1.2588
175. 202211南方恆元保本 1.0880 1.1080 0.0080 0.74% 1.0800 1.1000
176. 620002金元比聯成長動力 1.0880 1.2580 0.0080 0.74% 1.0800 1.2500
177. 320004諾安優化債券 1.0870 1.1466 0.0027 0.25% 1.0843 1.1439
178. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0870 5.5277 0.0138 1.29% 1.0732 5.4726
179. 020020國泰雙利C 1.0870 1.0970 0.0030 0.28% 1.0840 1.0940
180. 460003友邦增利B 1.0854 1.1954 0.0001 0.01% 1.0853 1.1953
181. 160612鵬華豐收債券 1.0850 1.2050 0.0020 0.18% 1.0830 1.2030
182. 257040國聯安德盛紅利 1.0820 1.3920 0.0160 1.50% 1.0660 1.3760
183. 180018銀華和諧主題 1.0820 1.1620 0.0190 1.79% 1.0630 1.1430
184. 040010華安穩定收益B 1.0819 1.1119 0.0033 0.31% 1.0786 1.1086
185. 180001銀華優勢企業 1.0812 2.7112 0.0121 1.13% 1.0691 2.6991
186. 162211泰達荷銀品質 1.0800 1.1800 0.0130 1.22% 1.0670 1.1670
187. 040011華安核心優選 1.0790 1.5790 0.0208 1.97% 1.0582 1.5582
188. 001003華夏債券C類 1.0790 1.5090 0.0010 0.09% 1.0780 1.5080
189. 070015嘉實多元A 1.0790 1.1600 0.0040 0.37% 1.0750 1.1560
190. 217012招商行業領先 1.0790 1.0790 0.0230 2.18% 1.0560 1.0560
191. 260109景順長城內需增長貳號 1.0780 2.2660 0.0200 1.89% 1.0580 2.2460
192. 270009廣發增強債券 1.0750 1.1250 0.0010 0.09% 1.0740 1.1240
193. 070016嘉實多元B 1.0750 1.1540 0.0030 0.28% 1.0720 1.1510
194. 110008易方達穩健收益B 1.0745 1.1711 0.0020 0.19% 1.0725 1.1691
195. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0739 1.2689 0.0017 0.16% 1.0722 1.2672
196. 519078匯添富增強收益A 1.0720 1.1220 0.0010 0.09% 1.0710 1.1210
197. 080003長盛積極配置 1.0716 1.0916 0.0034 0.32% 1.0682 1.0882
198. 510081長盛動態精選 1.0710 2.8710 0.0158 1.50% 1.0552 2.8552
199. 180015銀華增強收益 1.0710 1.1810 0.0030 0.28% 1.0680 1.1780
200. 110007易方達穩健收益A 1.0703 1.1639 0.0020 0.19% 1.0683 1.1619
201. 470078匯添富增強收益C 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 1.0690 1.1190
202. 200011長城景氣行業龍頭 1.0680 1.0680 0.0110 1.04% 1.0570 1.0570
203. 002021華夏回報二號 1.0670 2.3550 0.0100 0.95% 1.0570 2.3450
204. 288102中信穩定雙利債券 1.0661 1.4461 0.0038 0.36% 1.0623 1.4423
205. 110017易方達增強回報A 1.0650 1.1750 0.0020 0.19% 1.0630 1.1730
206. 110018易方達增強回報B 1.0650 1.1650 0.0020 0.19% 1.0630 1.1630
207. 519023海富通穩健添利債券C 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 1.0630 1.0630
208. 519024海富通穩健添利債券A 1.0630 1.0630 0.0010 0.09% 1.0620 1.0620
209. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0601 1.2551 0.0017 0.16% 1.0584 1.2534
210. 050106博時穩定價值債券A類 1.0600 1.2340 0.0000 0.00% 1.0600 1.2340
211. 519013海富通風格優勢股票 1.0590 2.0150 0.0180 1.73% 1.0410 1.9970
212. 163806中銀增利 1.0580 1.0680 0.0010 0.09% 1.0570 1.0670
213. 630003華商收益增強A 1.0550 1.1060 0.0020 0.19% 1.0530 1.1040
214. 550004信誠三得益A 1.0540 1.0870 0.0010 0.10% 1.0530 1.0860
215. 630103華商收益增強B 1.0530 1.1010 0.0020 0.19% 1.0510 1.0990
216. 090008大成強債 1.0522 1.1522 0.0021 0.20% 1.0501 1.1501
217. 519697交銀保本 1.0510 1.0710 0.0030 0.29% 1.0480 1.0680
218. 050006博時穩定價值債券B類 1.0510 1.2250 0.0010 0.10% 1.0500 1.2240
219. 202001南方穩健成長 1.0510 2.8460 0.0120 1.16% 1.0390 2.8340
220. 202103南方多利債券A 1.0506 1.1838 0.0019 0.18% 1.0487 1.1819
221. 202102南方多利債券C 1.0483 1.1815 0.0019 0.18% 1.0464 1.1796
222. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0470 1.0770 0.0170 1.65% 1.0300 1.0600
223. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0470 1.0470 0.0140 1.36% 1.0330 1.0330
224. 690002民生增強收益A 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 1.0450 1.0450
225. 550005信誠三得益B 1.0460 1.0790 0.0020 0.19% 1.0440 1.0770
226. 560005益民多利 1.0455 1.0865 0.0012 0.11% 1.0443 1.0853
227. 161603融通債券 1.0450 1.4500 0.0010 0.10% 1.0440 1.4490
228. 310388申萬巴黎消費增長 1.0450 1.0800 0.0170 1.65% 1.0280 1.0630
229. 050008博時第三產業成長 1.0450 2.7320 0.0110 1.06% 1.0340 2.7080
230. 253021國聯安德盛增利B 1.0440 1.0590 0.0020 0.19% 1.0420 1.0570
231. 690202民生增強收益C 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
232. 253020國聯安德盛增利A 1.0430 1.0630 0.0020 0.19% 1.0410 1.0610
233. 519989長信利豐 1.0420 1.0620 0.0040 0.39% 1.0380 1.0580
234. 240012華寶興業增強收益A 1.0394 1.0494 0.0026 0.25% 1.0368 1.0468
235. 660003農銀雙利 1.0392 1.0892 0.0103 1.00% 1.0289 1.0789
236. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0390 1.9800 0.0130 1.27% 1.0260 1.9670
237. 320006諾安靈活配置 1.0370 1.4570 0.0140 1.37% 1.0230 1.4430
238. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0367 1.0467 0.0013 0.13% 1.0354 1.0454
239. 360008光大保德信增利A 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
240. 540006匯豐晉信大盤 1.0358 1.0958 0.0142 1.39% 1.0216 1.0816
241. 240013華寶興業增強收益B 1.0353 1.0453 0.0026 0.25% 1.0327 1.0427
242. 320007諾安成長 1.0350 1.1750 0.0150 1.47% 1.0200 1.1600
243. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0348 1.0448 0.0013 0.13% 1.0335 1.0435
244. 162102金鷹中小盤精選 1.0343 2.3943 0.0152 1.49% 1.0191 2.3791
245. 530006建信精選 1.0340 1.6140 0.0120 1.17% 1.0220 1.6020
246. 040004華安寶利配置 1.0340 3.3140 0.0130 1.27% 1.0210 3.3010
247. 420003天弘永定 1.0331 1.2231 0.0122 1.20% 1.0209 1.2109
248. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0328 1.1478 0.0006 0.06% 1.0322 1.1472
249. 360009光大保德信增利C 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
250. 320003諾安股票 1.0310 2.9145 0.0110 1.08% 1.0200 2.9035
251. 180003銀華道瓊斯88 1.0302 2.8302 0.0105 1.03% 1.0197 2.8197
252. 573003諾德增強收益 1.0290 1.0290 0.0040 0.39% 1.0250 1.0250
253. 166003中歐穩健收益A 1.0288 1.0554 0.0010 0.10% 1.0278 1.0544
254. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0280 1.0350 0.0020 0.19% 1.0260 1.0330
255. 530009建信收益增強A 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 1.0250 1.0250
256. 166004中歐穩健收益C 1.0277 1.0517 0.0010 0.10% 1.0267 1.0507
257. 090002大成債券A/B類 1.0273 1.4523 0.0015 0.15% 1.0258 1.4508
258. 590003中郵核心優勢 1.0250 1.0750 0.0080 0.79% 1.0170 1.0670
259. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0250 1.0350 0.0001 0.01% 1.0249 1.0349
260. 162201泰達荷銀成長 1.0250 2.8400 0.0140 1.38% 1.0110 2.8260
261. 531009建信收益增強C 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 1.0220 1.0220
262. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0240 1.0310 0.0010 0.10% 1.0230 1.0300
263. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0240 3.1240 0.0150 1.49% 1.0090 3.1090
264. 050011博時信用A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
265. 020010國泰金牛創新成長 1.0210 1.1160 0.0140 1.39% 1.0070 1.1020
266. 162210泰達荷銀集利A 1.0203 1.0483 0.0006 0.06% 1.0197 1.0477
267. 161610融通領先成長(LOF) 1.0200 2.8070 0.0130 1.29% 1.0070 2.7730
268. 217009招商核心價值 1.0198 1.1098 0.0156 1.55% 1.0042 1.0942
269. 180002銀華保本增值混合 1.0193 1.3793 0.0008 0.08% 1.0185 1.3785
270. 050111博時信用C 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
271. 519670銀河行業優選 1.0190 1.1690 0.0120 1.19% 1.0070 1.1570
272. 340009興業磐穩增利 1.0185 1.0185 0.0000 0.00% 1.0185 1.0185
273. 350006天治穩健雙盈 1.0183 1.0183 0.0010 0.10% 1.0173 1.0173
274. 371020上投純債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
275. 290003泰信雙息債券 1.0177 1.1520 0.0024 0.24% 1.0153 1.1496
276. 213003寶盈策略增長 1.0173 1.4173 0.0125 1.24% 1.0048 1.4048
277. 040012華安強債A 1.0170 1.0420 0.0040 0.39% 1.0130 1.0380
278. 290006泰信藍籌精選 1.0166 1.1666 0.0139 1.39% 1.0027 1.1527
279. 090007大成策略回報 1.0160 1.6660 0.0090 0.89% 1.0070 1.6570
280. 371120上投純債B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
281. 570005諾德成長優勢 1.0160 1.0160 0.0140 1.40% 1.0020 1.0020
282. 660002農銀增利 1.0157 1.0187 0.0016 0.16% 1.0141 1.0171
283. 519667銀河銀信添利A 1.0150 1.2530 0.0021 0.21% 1.0129 1.2509
284. 162299泰達荷銀集利C 1.0144 1.0424 0.0007 0.07% 1.0137 1.0417
285. 550006信誠經典優債A 1.0140 1.0240 0.0010 0.10% 1.0130 1.0230
286. 040013華安強債B 1.0130 1.0380 0.0030 0.30% 1.0100 1.0350
287. 398031中海藍籌 1.0123 1.2723 0.0130 1.30% 0.9993 1.2593
288. 040180華安上證180ETF聯接 1.0120 1.0120 0.0130 1.30% 0.9990 0.9990
289. 400009東方穩健回報 1.0110 1.0110 0.0030 0.30% 1.0080 1.0080
290. 090009大成行業 1.0090 1.0090 0.0080 0.80% 1.0010 1.0010
291. 550007信誠經典優債B 1.0080 1.0180 0.0010 0.10% 1.0070 1.0170
292. 519666銀河銀信添利B 1.0073 1.2453 0.0021 0.21% 1.0052 1.2432
293. 020002國泰金龍債券A類 1.0070 1.3860 0.0030 0.30% 1.0040 1.3830
294. 320008諾安增利債券A 1.0070 1.0070 0.0040 0.40% 1.0030 1.0030
295. 519680交銀增利A/B 1.0065 1.1775 0.0025 0.25% 1.0040 1.1750
296. 020012國泰金龍債券C類 1.0050 1.3780 0.0020 0.20% 1.0030 1.3760
297. 420102天弘永利B 1.0050 1.0854 0.0014 0.14% 1.0036 1.0840
298. 420002天弘永利A 1.0043 1.0771 0.0014 0.14% 1.0029 1.0757
299. 320009諾安增利債券B 1.0040 1.0040 0.0040 0.40% 1.0000 1.0000
300. 092002大成債券C類 1.0039 1.4289 0.0015 0.15% 1.0024 1.4274
301. 519186萬家穩增A 1.0033 1.0033 0.0027 0.27% 1.0006 1.0006
302. 519682交銀增利C類 1.0024 1.1684 0.0025 0.25% 0.9999 1.1659
303. 070009嘉實超短債 1.0020 1.1146 -0.0001 -0.01% 1.0021 1.1147
304. 550008信誠優勝精選 1.0020 1.0020 0.0130 1.31% 0.9890 0.9890
305. 519183萬家雙引擎 1.0017 1.4917 0.0165 1.67% 0.9852 1.4752
306. 519187萬家穩增C 1.0014 1.0014 0.0028 0.28% 0.9986 0.9986
307. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0006 1.0006 0.0001 0.01% 1.0005 1.0005
308. 550009信誠中小盤 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
309. 100035富國優化增強A/B 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 0.9960 0.9960
310. 610003信達穩定價值A 0.9970 0.9970 0.0020 0.20% 0.9950 0.9950
311. 100037富國優化增強C 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 0.9930 0.9930
312. 580005東吳進取策略 0.9940 0.9940 0.0110 1.12% 0.9830 0.9830
313. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9940 1.0960 0.0020 0.20% 0.9920 1.0940
314. 610103信達穩定價值B 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 0.9910 0.9910
315. 050012博時策略 0.9930 1.0020 0.0140 1.43% 0.9790 0.9880
316. 519111浦銀收益A 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 0.9920 0.9920
317. 240010華寶興業行業精選 0.9922 0.9922 0.0127 1.30% 0.9795 0.9795
318. 519112浦銀收益C 0.9920 0.9920 0.0010 0.10% 0.9910 0.9910
319. 630001華商領先企業 0.9911 1.0961 0.0119 1.22% 0.9792 1.0842
320. 398041中海量化策略 0.9900 0.9900 0.0190 1.96% 0.9710 0.9710
321. 582001東吳優信穩健A 0.9881 1.0001 0.0024 0.24% 0.9857 0.9977
322. 620003金元比聯豐利債券 0.9880 0.9980 0.0000 0.00% 0.9880 0.9980
323. 213008寶盈資源優選 0.9866 1.2581 0.0172 1.77% 0.9694 1.2394
324. 582201東吳優信穩健C 0.9851 0.9971 0.0023 0.23% 0.9828 0.9948
325. 070018嘉實回報混合 0.9850 0.9960 0.0150 1.55% 0.9700 0.9810
326. 217013招商中小盤精選 0.9840 0.9840 0.0050 0.51% 0.9790 0.9790
327. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9820 0.9340 0.0100 1.03% 0.9720 0.9240
328. 400003東方精選 0.9819 3.2544 0.0143 1.48% 0.9676 3.2154
329. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9810 2.4950 0.0130 1.34% 0.9680 2.4820
330. 202009南方盛元 0.9790 1.0180 0.0110 1.14% 0.9680 1.0070
331. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9780 0.9780 0.0130 1.35% 0.9650 0.9650
332. 162711廣發中證500(LOF) 0.9780 0.9780 0.0110 1.14% 0.9670 0.9670
333. 288001中信經典配置 0.9770 3.1170 0.0090 0.93% 0.9680 3.1080
334. 519185萬家精選 0.9758 1.0558 0.0107 1.11% 0.9651 1.0451
335. 519300大成滬深300指數 0.9752 2.3852 0.0128 1.33% 0.9624 2.3724
336. 270021廣發聚瑞股票 0.9750 0.9750 0.0150 1.56% 0.9600 0.9600
337. 610004信達澳銀中小盤 0.9740 0.9740 0.0100 1.04% 0.9640 0.9640
338. 161611融通內需驅動 0.9740 1.0740 0.0150 1.56% 0.9590 1.0590
339. 519113浦銀生活 0.9720 0.9720 0.0120 1.25% 0.9600 0.9600
340. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9714 1.7624 0.0017 0.18% 0.9697 1.7607
341. 580003東吳行業輪動 0.9712 0.9712 0.0148 1.55% 0.9564 0.9564
342. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9710 1.1590 0.0090 0.94% 0.9620 1.1480
343. 519091新華泛資源 0.9710 0.9710 0.0150 1.57% 0.9560 0.9560
344. 519017大成積極成長 0.9700 2.0270 0.0110 1.15% 0.9590 2.0160
345. 290007泰信增強收益A 0.9681 0.9681 0.0012 0.12% 0.9669 0.9669
346. 260112景順長城能源基建 0.9680 0.9680 0.0130 1.36% 0.9550 0.9550
347. 110020易方達滬深300 0.9680 0.9680 0.0120 1.26% 0.9560 0.9560
348. 161606融通行業景氣 0.9670 2.9070 0.0180 1.90% 0.9490 2.8890
349. 291007泰信增強收益C 0.9660 0.9660 0.0013 0.13% 0.9647 0.9647
350. 040015華安動態靈活配置 0.9650 0.9650 0.0090 0.94% 0.9560 0.9560
351. 660004農銀策略 0.9636 0.9636 0.0111 1.17% 0.9525 0.9525
352. 206001鵬華行業成長 0.9627 3.6763 0.0132 1.39% 0.9495 3.6284
353. 470007匯添富上證綜指 0.9570 0.9570 0.0110 1.16% 0.9460 0.9460
354. 481006工銀瑞信紅利 0.9563 0.9963 0.0114 1.21% 0.9449 0.9849
355. 519688交銀施羅德精選 0.9542 3.1000 0.0117 1.24% 0.9425 3.0883
356. 100016富國天源平衡 0.9538 2.2824 0.0135 1.44% 0.9403 2.2689
357. 360011光大保德信動態優選 0.9510 0.9510 0.0140 1.49% 0.9370 0.9370
358. 530003建信優選成長 0.9504 2.4004 0.0121 1.29% 0.9383 2.3883
359. 540007匯豐晉信中小盤 0.9501 0.9501 0.0112 1.19% 0.9389 0.9389
360. 206002鵬華精選成長 0.9500 0.9500 0.0110 1.17% 0.9390 0.9390
361. 151001銀河銀聯穩健 0.9487 3.1098 0.0106 1.13% 0.9381 3.0952
362. 350007天治趨勢精選 0.9480 0.9480 0.0150 1.61% 0.9330 0.9330
363. 213006寶盈核心優勢 0.9456 1.1456 0.0144 1.55% 0.9312 1.1312
364. 620004金元比聯價值增長 0.9420 0.9420 0.0120 1.29% 0.9300 0.9300
365. 080005長盛量化紅利 0.9410 0.9410 0.0100 1.07% 0.9310 0.9310
366. 210003金鷹行業優勢 0.9403 0.9403 0.0156 1.69% 0.9247 0.9247
367. 257050國聯安主題 0.9400 0.9400 0.0150 1.62% 0.9250 0.9250
368. 420005天弘周期策略 0.9390 0.9390 0.0120 1.29% 0.9270 0.9270
369. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9390 4.2110 0.0140 1.51% 0.9250 4.1600
370. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9380 0.9380 0.0130 1.41% 0.9250 0.9250
371. 202005南方成份精選 0.9372 0.9372 0.0128 1.38% 0.9244 0.9244
372. 260108景順長城新興成長 0.9370 2.2870 0.0150 1.63% 0.9220 2.2720
373. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9363 1.1963 0.0135 1.46% 0.9228 1.1828
374. 460002友邦華泰積極成長 0.9355 0.9655 0.0111 1.20% 0.9244 0.9544
375. 090004大成精選增值 0.9336 2.9191 0.0168 1.83% 0.9168 2.9023
376. 240014華寶興業中證100指數 0.9321 0.9321 0.0118 1.28% 0.9203 0.9203
377. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9310 0.9310 0.0130 1.42% 0.9180 0.9180
378. 519021國泰金鼎價值精選 0.9300 1.8850 0.0100 1.09% 0.9200 1.8680
379. 020001國泰金鷹增長 0.9290 3.8710 0.0130 1.42% 0.9160 3.8580
380. 121003國投瑞銀核心企業 0.9287 2.4587 0.0146 1.60% 0.9141 2.4441
381. 163808中銀中證100 0.9280 0.9380 0.0120 1.31% 0.9160 0.9260
382. 240004華寶興業動力組合 0.9257 3.4357 0.0128 1.40% 0.9129 3.4229
383. 519987長信恆利 0.9220 0.9220 0.0180 1.99% 0.9040 0.9040
384. 080001長盛成長價值 0.9210 2.7650 0.0110 1.21% 0.9100 2.7540
385. 320005諾安價值增長 0.9199 1.8649 0.0120 1.32% 0.9079 1.8529
386. 570001諾德價值優勢 0.9196 0.9196 0.0124 1.37% 0.9072 0.9072
387. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9183 2.2825 0.0087 0.96% 0.9096 2.2738
388. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9160 0.9160 0.0150 1.66% 0.9010 0.9010
389. 550001信誠四季紅 0.9142 2.0752 0.0127 1.41% 0.9015 2.0625
390. 519686交銀治理ETF聯接 0.9140 0.9140 0.0110 1.22% 0.9030 0.9030
391. 519115浦銀紅利 0.9130 0.9130 0.0100 1.11% 0.9030 0.9030
392. 519100長盛中證100指數 0.9125 1.5325 0.0116 1.29% 0.9009 1.5209
393. 253010國聯安德盛安心成長 0.9120 1.9490 0.0080 0.88% 0.9040 1.9340
394. 165309建信滬深300(LOF) 0.9120 0.9120 0.0120 1.33% 0.9000 0.9000
395. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9113 2.4833 0.0090 1.00% 0.9023 2.4743
396. 162307海富通中證100(LOF) 0.9100 0.9100 0.0120 1.34% 0.8980 0.8980
397. 257020國聯安德盛精選 0.9090 2.7030 0.0110 1.22% 0.8980 2.6860
398. 162202泰達荷銀周期 0.9079 2.9329 0.0110 1.23% 0.8969 2.9219
399. 630005華商動態阿爾法 0.9060 0.9060 0.0120 1.34% 0.8940 0.8940
400. 200006長城消費增值 0.9017 2.3417 0.0114 1.28% 0.8903 2.3303
401. 000051華夏滬深300 0.9010 0.9010 0.0120 1.35% 0.8890 0.8890
402. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9005 2.8695 0.0118 1.33% 0.8887 2.8577
403. 400011東方核心動力 0.9000 0.9000 0.0138 1.56% 0.8862 0.8862
404. 100026富國天合穩健優選 0.8943 2.2738 0.0142 1.61% 0.8801 2.2596
405. 410008華富中證100 0.8929 0.8929 0.0115 1.30% 0.8814 0.8814
406. 360001光大保德信量化核心 0.8925 2.8662 0.0117 1.33% 0.8808 2.8545
407. 100020富國天益價值 0.8925 3.9038 0.0114 1.29% 0.8811 3.8924
408. 202002南方穩健成長貳號 0.8916 1.8949 0.0101 1.15% 0.8815 1.8734
409. 260110景順長城精選藍籌 0.8910 0.8910 0.0120 1.37% 0.8790 0.8790
410. 050013博時超大ETF聯接 0.8910 0.8910 0.0090 1.02% 0.8820 0.8820
411. 070003嘉實理財穩健 0.8910 2.5670 0.0120 1.37% 0.8790 2.5430
412. 519991長信雙利優選 0.8910 1.1910 0.0130 1.48% 0.8780 1.1780
413. 163804中銀收益 0.8894 2.0694 0.0113 1.29% 0.8781 2.0581
414. 320010諾安中證100 0.8890 0.8890 0.0110 1.25% 0.8780 0.8780
415. 410007華富價值增長混合 0.8875 0.8875 0.0125 1.43% 0.8750 0.8750
416. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8870 0.8870 0.0090 1.03% 0.8780 0.8780
417. 373010上投雙息平衡 0.8866 2.3158 0.0093 1.06% 0.8773 2.3065
418. 070001嘉實成長收益 0.8853 3.0787 0.0094 1.07% 0.8759 3.0628
419. 550002信誠精萃成長 0.8845 2.0749 0.0135 1.55% 0.8710 2.0451
420. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8829 3.4229 0.0104 1.19% 0.8725 3.4125
421. 121005國投瑞銀創新動力 0.8803 2.4385 0.0068 0.78% 0.8735 2.4272
422. 519039長盛同德 0.8777 2.5151 0.0102 1.18% 0.8675 2.4858
423. 121008國投瑞銀成長優選 0.8749 2.1812 0.0122 1.41% 0.8627 2.1544
424. 398021中海能源策略 0.8743 1.1843 0.0148 1.72% 0.8595 1.1695
425. 519110浦銀價值 0.8710 0.8710 0.0120 1.40% 0.8590 0.8590
426. 020003國泰金龍行業精選 0.8670 3.5840 0.0110 1.28% 0.8560 3.5500
427. 050002博時滬深300 0.8660 2.8460 0.0110 1.29% 0.8550 2.8350
428. 560003益民創新優勢 0.8657 0.8857 0.0126 1.48% 0.8531 0.8731
429. 270007廣發大盤成長 0.8640 0.8640 0.0101 1.18% 0.8539 0.8539
430. 530005建信優化配置 0.8631 1.4131 0.0123 1.45% 0.8508 1.4008
431. 166005中歐價值發現 0.8610 0.8610 0.0140 1.65% 0.8470 0.8470
432. 020005國泰金馬穩健回報 0.8580 3.5530 0.0080 0.94% 0.8500 3.5210
433. 160910大成創新成長(LOF) 0.8560 2.0670 0.0090 1.06% 0.8470 2.0580
434. 040002華安中國A股指數 0.8540 3.2380 0.0110 1.30% 0.8430 3.2020
435. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8520 2.6410 0.0100 1.19% 0.8420 2.6120
436. 200008長城品牌優選 0.8425 0.8425 0.0077 0.92% 0.8348 0.8348
437. 519694交銀施羅德藍籌 0.8397 0.8547 0.0104 1.25% 0.8293 0.8443
438. 350002天治品質優選 0.8352 3.3452 0.0100 1.21% 0.8252 3.3352
439. 519018匯添富均衡增長 0.8335 2.3650 0.0103 1.25% 0.8232 2.3383
440. 100022富國天瑞強勢地區 0.8321 3.2988 0.0132 1.61% 0.8189 3.2674
441. 110003易方達50指數 0.8316 2.6816 0.0122 1.49% 0.8194 2.6694
442. 519035富國天博創新主題 0.8268 2.9030 0.0124 1.52% 0.8144 2.8699
443. 161601融通新藍籌 0.8210 3.1160 0.0079 0.97% 0.8131 3.1081
444. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8200 2.6880 0.0110 1.36% 0.8090 2.6770
445. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8180 0.9110 0.0110 1.36% 0.8070 0.8980
446. 519993長信增利動態策略 0.8167 2.0557 0.0138 1.72% 0.8029 2.0419
447. 519087新華優選分紅 0.8135 2.4996 0.0123 1.54% 0.8012 2.4798
448. 162607景順長城資源(LOF) 0.8130 2.7740 0.0120 1.50% 0.8010 2.7620
449. 519011海富通精選混合 0.8128 3.5790 0.0080 0.99% 0.8048 3.5526
450. 257010國聯安德盛小盤 0.8090 2.9390 0.0080 1.00% 0.8010 2.9310
451. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8044 2.2032 0.0070 0.88% 0.7974 2.1908
452. 163803中銀增長 0.7888 2.8176 0.0129 1.66% 0.7759 2.7848
453. 160603鵬華普天收益 0.7880 3.2340 0.0090 1.16% 0.7790 3.2250
454. 460007友邦行業領先 0.7840 0.7840 0.0100 1.29% 0.7740 0.7740
455. 090001大成價值增長 0.7834 3.4434 0.0093 1.20% 0.7741 3.4341
456. 320001諾安平衡 0.7683 3.0283 0.0074 0.97% 0.7609 3.0209
457. 050001博時價值增長 0.7630 3.2650 0.0070 0.93% 0.7560 3.2580
458. 519997長信銀利精選 0.7617 2.6817 0.0117 1.56% 0.7500 2.6700
459. 410001華富競爭力優選 0.7606 2.1338 0.0091 1.21% 0.7515 2.1172
460. 590002中郵核心成長 0.7583 0.7583 0.0156 2.10% 0.7427 0.7427
461. 360007光大保德信優勢配置 0.7572 0.7572 0.0101 1.35% 0.7471 0.7471
462. 070099嘉實優質 0.7540 1.6500 0.0110 1.48% 0.7430 1.6390
463. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7525 1.8099 0.0089 1.20% 0.7436 1.7885
464. 260103景順長城動力平衡 0.7486 3.0386 0.0073 0.98% 0.7413 3.0313
465. 090003大成藍籌穩健 0.7462 3.3162 0.0105 1.43% 0.7357 3.3057
466. 519019大成景陽 0.7450 3.7240 0.0080 1.09% 0.7370 3.7160
467. 398011中海分紅增利 0.7442 2.1442 0.0123 1.68% 0.7319 2.1319
468. 040008華安策略優選 0.7440 2.2803 0.0115 1.57% 0.7325 2.2688
469. 398001中海優質成長 0.7440 2.7494 0.0083 1.13% 0.7357 2.7287
470. 270005廣發聚豐 0.7421 4.1858 0.0094 1.28% 0.7327 4.1433
471. 519003海富通收益增長混合 0.7420 2.3570 0.0070 0.95% 0.7350 2.3500
472. 530001建信恆久價值 0.7416 2.2698 0.0103 1.41% 0.7313 2.2595
473. 310328申萬巴黎新動力 0.7392 2.6134 0.0098 1.34% 0.7294 2.5956
474. 050009博時新興成長 0.7390 3.3430 0.0080 1.09% 0.7310 3.3130
475. 050201博時價值增長貳號 0.7310 2.1860 0.0070 0.97% 0.7240 2.1790
476. 519995長信金利趨勢 0.7293 2.1753 0.0116 1.62% 0.7177 2.1472
477. 519180萬家上證180指數 0.7144 3.0544 0.0086 1.22% 0.7058 3.0458
478. 110029易方達科訊 0.7123 4.1256 0.0107 1.53% 0.7016 4.0954
479. 350001天治財富增長 0.7116 2.2569 0.0074 1.05% 0.7042 2.2495
480. 580001東吳嘉禾優勢 0.7099 2.4299 0.0081 1.15% 0.7018 2.4218
481. 217005招商先鋒 0.7055 2.6555 0.0092 1.32% 0.6963 2.6463
482. 310358申萬巴黎新經濟 0.7052 2.0371 0.0106 1.53% 0.6946 2.0265
483. 210001金鷹成份股優選 0.7025 2.4289 0.0049 0.70% 0.6976 2.4214
484. 162209泰達荷銀市值優選 0.7019 0.7019 0.0123 1.78% 0.6896 0.6896
485. 040001華安創新 0.7010 3.3280 0.0090 1.30% 0.6920 3.2900
486. 483003工銀平衡 0.6999 1.8786 0.0075 1.08% 0.6924 1.8651
487. 510180華安上證180ETF 0.6900 2.6440 0.0090 1.32% 0.6810 2.6100
488. 200007長城安心回報 0.6778 1.8359 0.0082 1.22% 0.6696 1.8174
489. 519005海富通股票 0.6770 2.6260 0.0070 1.04% 0.6700 2.6190
490. 202007南方隆元 0.6770 0.6770 0.0070 1.04% 0.6700 0.6700
491. 519007海富通強化回報混合 0.6750 2.1710 0.0060 0.90% 0.6690 2.1650
492. 410003華富成長趨勢 0.6699 0.9599 0.0075 1.13% 0.6624 0.9524
493. 560002益民紅利成長 0.6686 1.7898 0.0074 1.12% 0.6612 1.7764
494. 090006大成2020生命周期 0.6640 2.4860 0.0110 1.68% 0.6530 2.4750
495. 290002泰信先行策略 0.6625 2.5146 0.0096 1.47% 0.6529 2.4935
496. 162203泰達荷銀穩定 0.6555 2.5955 0.0072 1.11% 0.6483 2.5883
497. 240005華寶興業多策略增長 0.6528 4.2445 0.0087 1.35% 0.6441 4.2245
498. 519015海富通精選貳號混合 0.6500 0.9700 0.0060 0.93% 0.6440 0.9640
499. 519181萬家和諧增長 0.6465 1.4049 0.0063 0.98% 0.6402 1.3938
500. 020011國泰滬深300 0.6420 0.9190 0.0080 1.26% 0.6340 0.9080
501. 400001東方龍 0.6383 2.3998 0.0055 0.87% 0.6328 2.3943
502. 450001富蘭克林國海收益 0.6161 2.0946 0.0071 1.17% 0.6090 2.0824
503. 460001友邦華泰盛世中國 0.5992 2.5948 0.0082 1.39% 0.5910 2.5752
504. 213002寶盈泛沿海 0.5711 2.1868 0.0134 2.40% 0.5577 2.1636
505. 420001天弘精選 0.5640 1.6699 0.0084 1.51% 0.5556 1.6511
506. 217001招商安泰股票 0.5639 3.4379 0.0043 0.77% 0.5596 3.4336
507. 213001寶盈鴻利收益 0.5511 2.3924 0.0064 1.18% 0.5447 2.3837
508. 163503天治核心成長(LOF) 0.5492 2.0816 0.0074 1.37% 0.5418 2.0672
509. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5429 2.0879 0.0060 1.12% 0.5369 2.0819
510. 481001工銀瑞信核心價值 0.4494 3.8105 0.0050 1.13% 0.4444 3.7923
511. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6110 0.6110
514. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9840 0.9840
518. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5490 0.5490
522. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7450 0.7450
527. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
532. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8630 0.8630
534. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2960 1.5660
537. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6680 0.6680
539. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4160 1.4960
540. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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