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今年1月底,『皖江規劃』獲得國務院批准,繼新疆、西藏、海南、廣東、上海、天津等板塊之後,『皖江板塊』再次引起市場一輪爆炒。眾多券商報告指出,『區域經濟概念』將成為2010年最熱投資主題。記者根據W ind資訊數據統計,在去年三季度時,不少基金已布局『皖江概念』,他們在1月底至2月份成為直接受益者。不過,消息落地是否意味著淘金盛宴已經結束?
方興科技(600552)1年漲幅超500%,王亞偉獨具慧眼?
『皖江規劃』獲批後,一批安徽概念股表現異常亢奮,包括方興科技、皖通高速(600012)、黃山旅游(600054)、山鷹紙業(600567)等個股。
方興科技是其中表現最強勢的股票,近一年股價漲幅超500%(見表二),今年以來(截至2月4日)漲幅超過78%,而明星基金經理王亞偉潛伏其中長達一年。
根據方興科技去年三季報,王亞偉管理的華夏大盤(000011)、華夏策略(002031)兩只基金,從2008年中旬就已入股該股票,持股比例4.8%,到去年9月份披露的季報顯示,王亞偉減持104萬股,持股比例降至3.9%。
此外,根據W ind資訊數據顯示,截至去年三季度末,王亞偉管理的華夏大盤、華夏策略兩只基金,還分別『潛入』皖維高新(600063)、方興科技、六國化工(600470)、山鷹紙業、中鋼天源(002057)等安徽股。
不過,其他基金似乎對方興科技並不『感冒』。從2008年6月以來,只有另外兩只基金———東吳嘉禾(580001)和華夏紅利(002011)進入該股的十大股東,且持有該股的時間均未超過3個月。
9只股票基金持股佔比10%以上
並非只有王亞偉對『皖江概念』先知先覺,不少機構早在去年四季度也提前布局,合肥三洋(600983)、東華科技(002140)等9只股票中,基金持股比例均在10%以上(見表一)。
根據上市公司的三季度報告和2009年部分年報顯示,多只基金的身影頻現『皖江概念』,包括易方達基金、博時基金、廣發基金、諾安基金、融通基金、華安基金、中郵、海富通、富蘭克林國海等。
值得注意的是,各機構對『皖江概念』板塊個股的布局比較分散。方興科技、黃山旅游、精工鋼構(600496)和六國化工等個股的前十大股東中,都只有少量機構活躍其中。唯有山鷹紙業和皖維高新兩只『強勢股』,機構比較集中,在去年四季度,前者有四只公募基金同時進駐,持股比例超過3%;而後者的持股機構數量從4家急劇增加至9家。
『皖江規劃』問世,引起機構提前布局
『2010年,資本市場的投資主題之一就是結構性機會,其中就包括區域概念,皖江規劃的問世可謂生而逢時,機構顯然會提前在該板塊布局。』某不願具名的券商研究員對記者表示。
據《皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃》,皖江規劃期為2009年-2015年,重大問題展望到2020年。其目標是到2015年,『示范區地區生產總值』比2008年翻一番以上。皖江城市帶概念,因其覆蓋的城市呈帶狀分布而得名。皖江地區是指長江流域安徽段兩岸地區,皖江城市帶包括合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、池州、巢湖、滁州、宣城九市,以及六安市的金安區和舒城縣。
多家券商研究報告一致指出,皖江城市帶規劃獲批後,該區域經濟活躍度會大大提高,而『交運板塊』將成為最先明顯受益的板塊。該觀點得到了市場的印證『皖通高速』是今年以來『皖江板塊』第二強勢股。不過,該股自去年以來並未得到機構的青睞。
此外,齊魯證券研究員尤文靜指出,裝備制造業、原材料產業、輕紡產業、高技術產業、現代服務業和現代農業作為重點發展的六大支柱產業,未來增長潛力巨大。
可長期關注行業:汽車、建材、物流
『如果長期看,區域振興計劃會帶來不少投資機會,我認為散戶還是應該關注。例如國家加大對當地投資、財政、金融、土地和對外開放的政策力度,那麼當地優勢產業、拉動產業發展所需要的行業以及產業轉移所帶動的行業將會充分受益,這其中就包括房地產行業、制造業、建材行業和物流行業。』中信證券(600030)研究所執行總經理於軍表示。
國元證券(000728)投資總監康洪濤對於安徽板塊的前景更為樂觀,安徽本地股的資質本身不錯,即使市場對消息已經充分反映,但投資者仍可將目光投放到真正受益的裝備制造行業、汽車行業、建材行業、家電行業龍頭股上。
皖江城市帶包括合肥、蕪湖、馬鞍山、銅陵、安慶、池州、巢湖、滁州、宣城九市(黑線標注的范圍),以及六安市的金安區和舒城縣。皖江規劃期為2009- 2015年,重大問題展望到2020年。其目標是到2015年,『示范區地區生產總值』比2008年翻一番以上。
『皖江概念』個股點評
合肥三洋(600983):洗衣機出口將是今年主要收入增長點
點評人:國元證券研究員鄒翠利
合肥三洋目前在洗衣機市場份額已位於第四位,上昇至第三勢在必得,但繼續上昇的空間有限。公司以微波爐為平臺,整合三洋的小家電資產實現產品多元化發展道路,反銷日本的洗衣機已於2009年10月份啟動,洗衣機出口也將是公司2010年收入的主要增長點。
江淮汽車(600418):必將受益於城市交通一體化
點評人:山西證券汽車、機械行業研究員白宇
江淮汽車在客車底盤市場的佔有率連續十年處於行業首位,汽車整車年產能達20多萬輛,銷量突破10萬輛,穩居行業第二。作為向中高檔自主品牌轎車進軍的轎車企業,在未來的皖江規劃中,公司必將受益於城市交通一體化建設。
王亞偉的『皖江概念』清單
方興科技近一年股價漲幅超500%,今年(截至2月4日)漲幅超過78%,王亞偉從2008年中旬就已入股該股票,持股比例4.8%,去年9月降至3.9%。而截至去年三季度末,王亞偉還分別『潛入』皖維高新、方興科技、六國化工、山鷹紙業、中鋼天源等股票。
但另外只有兩只基金看好方興科技,且持有時間均未超過3個月。
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