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隨著2月9日中國一重上市首日破發和部分基金公司開始叫停債基『打新』,基金參與網下『打新』被套牢的情況引發了市場的普遍關注。統計顯示,截至2月9日收盤,破發的新股已經多達17只,基金網下配售被套牢資金合計42.94億元,浮虧約1.76億元。
17只新股已破發
2月9日,中國一重和浩寧達雙雙上演上市首日即破發的尷尬一幕,且其全日成交價始終低於發行價,成為09年IPO重啟以來繼二重重裝後的第二和第三只全天破發股。
中國一重開盤報5.48元,較發行價下跌3.86%。開盤後,在大盤衝高的帶動下,中國一重短暫下探後被迅速拉起,但此後隨著大盤重歸弱勢,該股再度呈現疲弱態勢,最終以5.52元報收,收盤跌幅達3.16%。同時,浩寧達以36.15元開盤,短暫上行後持續回落,最終以35.29元報收,下跌3.32%。分析人士指出,新股破發現象持續出現,既有當前市場疲弱的影響,也有新股發行估值高企的原因。
統計顯示,以2月9日收盤計算,09年IPO重啟以來上市的新股中,招商證券等18只股票已跌破發行價,除中國中冶的網下配售股份已解禁外,其餘17只新股的網下配售股份尚未解禁。隨著這17只新股紛紛破發,參與這些公司網下配售的基金賬面已普現浮虧。
基金1.76億元浮虧已現
基金歷來是參與網下配售的主力之一,不過隨著新股破發持續出現,基金『打新』的風險也隨之而來。統計顯示,有270家基金參與了中國一重等17家破發公司的網下配售,其被套牢資金為42.94億元。
其中,中國一重套牢基金網下配售的資金最多,達18.65億元。同時,中國西電、中國北車、中國重工、招商證券和中國化學套牢基金網下配售的資金均超過1.9億元,合計為20.31億元。經測算,以上6家公司合計套牢基金資金達38.96億元,佔基金被套牢資金總量的比重達90.74%,成為當前套牢基金網下配售資金最多的公司。
在270家參與中國一重等17家破發公司網下配售的基金中,工銀瑞信信用添利債券型證券投資基金、工銀瑞信增強收益債券型證券投資基金、建信穩定增利債券型證券投資基金、大成價值增長證券投資基金4家基金被套牢的網下配售資金分別達到5.43億元、5.12億元、2.55億元和2.54億元,合計約15.65億元,佔被套牢基金資金總量的比重約36.45%。同時,隨著17家公司相繼破發,以2月9日收盤價測算,以上4只基金的浮虧分別達到1863萬元、1698萬元、895萬元和868萬元,合計浮虧約5325萬元,佔當前基金合計浮虧的比重超過30%,成為當前打新中『最受傷』的基金。
值得注意的是,在浮虧較多的基金中,債券型基金首當其衝,這使債券型基金面臨的風險陡然上昇。對此,一些基金公司已有所警覺,紛紛采取相關措施,例如禁止債券型基金再進行網下『打新』,以降低流通受限股持股比例。
不過,分析人士指出,部分債券型基金被限制進行網下『打新』,雖然有助於其風險防控,但如果基民贖回數量增多,依然將使相關基金的受限股倉位被動抬高。同時,由於基金歷來是網下打新的主力之一,如果基金主動調整網下『打新』策略,必將使未來的新股網下配售格局發生變化,這或許有望給新股的高估值發行降溫。
網下配售股份未解禁但已破發的新股
證券代碼證券簡稱收盤價首發價格(元)破發比例(%)首發市盈率(攤薄)(元)
300043星輝車模39.55 43.98 -10.07 91.49
601877正泰電器22.26 23.98 -7.17 61.49
002348高樂股份20.41 21.98 -7.14 70.90
002342巨力索具22.36 24.00 -6.83 55.81
601179中國西電7.38 7.90 -6.58 34.17
601117中國化學5.08 5.43 -6.45 45.25
300046臺基股份38.72 41.30 -6.25 66.61
601989中國重工6.96 7.38 -5.69 42.14
600999招商證券29.30 31.00 -5.48 56.26
300047天源迪科28.63 30.00 -4.57 78.95
破發A股套牢基金資金一覽
證券代碼證券簡稱套牢基金資金(萬元)基金最新浮虧(萬元)基金獲配數量(萬股)首發上市日期
601106中國一重186484.15 -5888.97 32716.52 2010-02-09
601179中國西電60456.74 -3979.43 7652.75 2010-01-28
601299中國北車51324.94 -461.56 9231.11 2009-12-29
601989中國重工42289.48 -2406.72 5730.28 2009-12-16
600999招商證券29781.11 -1633.16 960.68 2009-11-17
601117中國化學19273.87 -1242.33 3549.52 2010-01-07
601877正泰電器6506.22 -466.67 271.32 2010-01-21
002351漫步者5866.89 -78.81 175.13 2010-02-05
002348高樂股份4619.12 -329.94 210.15 2010-02-03
300049福瑞股份3483.21 -19.23 120.19 2010-01-20
300043星輝車模3414.88 -343.97 77.65 2010-01-20
300047天源迪科3351.71 -153.06 111.72 2010-01-20
002342巨力索具3342.38 -228.40 139.27 2010-01-26
002356浩寧達2586.15 -85.73 70.85 2010-02-09
002352鼎泰新材2250.06 -68.91 70.31 2010-02-05
300046臺基股份2202.66 -137.60 53.33 2010-01-20
002346柘中建設2123.48 -48.02 106.71 2010-01-28
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