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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.7380 10.1180 0.0180 0.19% 9.7200 10.1000
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.2362 4.4562 0.0105 0.25% 4.2257 4.4457
3. 070002嘉實理財增長 4.1140 4.7050 0.0150 0.37% 4.0990 4.6900
4. 110002易方達策略成長 3.7950 4.6250 0.0000 0.00% 3.7950 4.6250
5. 159901易方達深證100ETF 3.7720 3.6950 0.0050 0.13% 3.7670 3.6910
6. 260104景順長城內需增長 3.5860 4.5840 -0.0090 -0.25% 3.5950 4.5930
7. 070006嘉實服務增值 3.5090 3.8790 0.0030 0.09% 3.5060 3.8760
8. 340006興業全球視野 3.2898 3.2898 0.0137 0.42% 3.2761 3.2761
9. 002011華夏紅利 3.1920 4.0250 0.0040 0.13% 3.1880 4.0210
10. 240008華寶興業收益增長 3.0699 3.0699 0.0152 0.50% 3.0547 3.0547
11. 377010上投阿爾法 3.0452 4.9652 -0.0087 -0.28% 3.0539 4.9739
12. 519008匯添富優勢精選 2.7604 4.3204 0.0129 0.47% 2.7475 4.3075
13. 519692交銀施羅德成長 2.4808 2.7258 0.0072 0.29% 2.4736 2.7186
14. 159902華夏中小板股票ETF 2.4680 2.5680 0.0050 0.20% 2.4630 2.5630
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4670 1.6470 0.0170 0.69% 2.4500 1.6360
16. 288002中信紅利精選 2.4545 3.8545 0.0037 0.15% 2.4508 3.8508
17. 040005華安宏利 2.3878 3.0078 0.0064 0.27% 2.3814 3.0014
18. 202202南方避險增值 2.3124 2.8564 0.0047 0.20% 2.3077 2.8517
19. 360005光大保德信紅利 2.2896 2.9476 0.0097 0.43% 2.2799 2.9379
20. 240009華寶興業先進成長 2.2434 2.2434 0.0122 0.55% 2.2312 2.2312
21. 375010上投中國優勢 2.2364 5.3064 0.0065 0.29% 2.2299 5.2999
22. 510050華夏上證50ETF 2.2310 2.7840 0.0180 0.81% 2.2130 2.7630
23. 000021華夏優勢增長 2.0240 2.1440 -0.0050 -0.25% 2.0290 2.1490
24. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9786 2.0786 0.0003 0.02% 1.9783 2.0783
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9706 3.2806 0.0090 0.46% 1.9616 3.2716
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.8912 3.1262 0.0073 0.39% 1.8839 3.1189
27. 002031華夏策略精選 1.8770 1.8770 0.0040 0.21% 1.8730 1.8730
28. 519089新華優選成長 1.8538 1.9038 0.0117 0.64% 1.8421 1.8921
29. 180010銀華優質增長 1.8152 3.0152 -0.0074 -0.41% 1.8226 3.0226
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.7950 3.4400 0.0030 0.17% 1.7920 3.4370
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.7483 2.2143 0.0007 0.04% 1.7476 2.2136
32. 160605鵬華中國50 1.7200 3.3500 0.0030 0.17% 1.7170 3.3470
33. 240011華寶興業大盤 1.6358 1.7158 0.0074 0.45% 1.6284 1.7084
34. 630002華商盛世成長 1.6157 1.8807 -0.0004 -0.02% 1.6161 1.8811
35. 180013銀華領先 1.5761 1.9561 0.0006 0.04% 1.5755 1.9555
36. 378010上投成長先鋒 1.5755 2.2555 -0.0031 -0.20% 1.5786 2.2586
37. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5652 3.4760 0.0074 0.48% 1.5578 3.4686
38. 519029華夏穩增 1.5650 2.2700 -0.0030 -0.19% 1.5680 2.2730
39. 160613鵬華創新(LOF) 1.5540 1.5840 0.0030 0.19% 1.5510 1.5810
40. 255010國聯安德盛穩健 1.5530 2.4330 0.0040 0.26% 1.5490 2.4290
41. 151002銀河銀聯收益 1.5517 2.0317 0.0002 0.01% 1.5515 2.0315
42. 550003信誠盛世藍籌 1.5490 1.5490 0.0010 0.06% 1.5480 1.5480
43. 163801中銀中國(LOF) 1.5448 3.2548 0.0013 0.08% 1.5435 3.2535
44. 110011易方達中小盤 1.5273 1.5673 0.0054 0.35% 1.5219 1.5619
45. 510060工銀上證央企ETF 1.5100 0.9660 0.0060 0.40% 1.5040 0.9620
46. 519069匯添富價值精選 1.5040 1.5040 0.0000 0.00% 1.5040 1.5040
47. 270010廣發滬深300指數 1.4970 1.6370 0.0080 0.54% 1.4890 1.6290
48. 160106南方高增長(LOF) 1.4906 2.7946 0.0034 0.23% 1.4872 2.7912
49. 590001中郵核心優選 1.4753 2.6953 0.0048 0.33% 1.4705 2.6905
50. 162205泰達荷銀風險預算 1.4673 2.3723 0.0021 0.14% 1.4652 2.3702
51. 070013嘉實研究精選 1.4570 1.6670 -0.0020 -0.14% 1.4590 1.6690
52. 217002招商安泰平衡 1.4493 2.5943 0.0024 0.17% 1.4469 2.5919
53. 270002廣發穩健增長 1.4480 3.0930 0.0037 0.26% 1.4443 3.0893
54. 110012易方達科匯 1.4460 5.2260 -0.0010 -0.07% 1.4470 5.2270
55. 270006廣發策略優選 1.4445 2.4445 0.0017 0.12% 1.4428 2.4428
56. 162208泰達荷銀首選企業 1.4443 1.4943 0.0050 0.35% 1.4393 1.4893
57. 519066匯添富藍籌穩健 1.4430 1.4730 0.0030 0.21% 1.4400 1.4700
58. 270008廣發核心 1.4400 1.6000 0.0000 0.00% 1.4400 1.6000
59. 202003南方績優成長 1.4327 2.1027 0.0063 0.44% 1.4264 2.0964
60. 240001華寶興業寶康消費品 1.4303 4.3501 -0.0014 -0.10% 1.4317 4.3536
61. 200001長城久恆 1.4270 2.5370 -0.0010 -0.07% 1.4280 2.5380
62. 240002華寶興業寶康配置 1.4219 3.1119 0.0080 0.57% 1.4139 3.1039
63. 519001銀華核心價值優選 1.4137 4.7899 0.0001 0.01% 1.4136 4.7896
64. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4103 2.5703 0.0036 0.26% 1.4067 2.5667
65. 112002易方達策略成長二號 1.4080 2.9430 0.0000 0.00% 1.4080 2.9430
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4040 1.5540 -0.0039 -0.28% 1.4079 1.5579
67. 519690交銀施羅德穩健配置 1.3907 2.8457 0.0027 0.19% 1.3880 2.8430
68. 050004博時精選 1.3884 2.8934 0.0057 0.41% 1.3827 2.8877
69. 110001易方達平穩增長 1.3880 2.6380 0.0020 0.14% 1.3860 2.6360
70. 110013易方達科翔 1.3820 5.3330 0.0030 0.22% 1.3790 5.3290
71. 400007東方策略成長 1.3770 1.3770 0.0066 0.48% 1.3704 1.3704
72. 000001華夏成長 1.3710 3.1520 0.0030 0.22% 1.3680 3.1490
73. 379010上投中小盤 1.3690 1.3690 0.0000 0.00% 1.3690 1.3690
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3586 1.5586 0.0027 0.20% 1.3559 1.5559
75. 110010易方達價值成長 1.3572 1.4172 0.0054 0.40% 1.3518 1.4118
76. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3487 3.0287 0.0019 0.14% 1.3468 3.0268
77. 217010招商大盤藍籌 1.3370 1.5370 0.0050 0.38% 1.3320 1.5320
78. 121001國投瑞銀融華債券 1.3196 2.3716 0.0004 0.03% 1.3192 2.3712
79. 340007興業社會責任 1.3190 1.5090 0.0010 0.08% 1.3180 1.5080
80. 161706招商優質成長(LOF) 1.3129 3.2232 0.0080 0.61% 1.3049 3.2152
81. 002001華夏回報 1.2980 3.3100 0.0010 0.08% 1.2970 3.3090
82. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.2970 1.4970 0.0020 0.15% 1.2950 1.4950
83. 161609融通動力先鋒 1.2930 1.8130 -0.0010 -0.08% 1.2940 1.8140
84. 100032富國天鼎 1.2910 1.7290 0.0060 0.47% 1.2850 1.7220
85. 202011南方價值 1.2640 1.4840 0.0040 0.32% 1.2600 1.4800
86. 481004工銀成長 1.2626 1.5126 -0.0028 -0.22% 1.2654 1.5154
87. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2550 1.5150 0.0030 0.24% 1.2520 1.5120
88. 070005嘉實理財債券 1.2550 1.6800 0.0000 0.00% 1.2550 1.6800
89. 050010博時特許價值 1.2520 1.4000 0.0060 0.48% 1.2460 1.3940
90. 161604融通深證100指數 1.2490 2.5990 0.0010 0.08% 1.2480 2.5980
91. 519668銀河競爭優勢 1.2410 1.5160 0.0017 0.14% 1.2393 1.5143
92. 360006光大保德信新增長 1.2390 2.5190 0.0064 0.52% 1.2326 2.5126
93. 200002長城久泰300指數 1.2308 4.0908 0.0060 0.49% 1.2248 4.0848
94. 100029富國天成紅利 1.2268 1.2718 0.0045 0.37% 1.2223 1.2673
95. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2260 1.4260 0.0020 0.16% 1.2240 1.4240
96. 100018富國天利增長債券 1.2249 1.8899 -0.0001 -0.01% 1.2250 1.8900
97. 110009易方達價值精選 1.2228 2.4828 0.0016 0.13% 1.2212 2.4812
98. 161605融通藍籌成長 1.2220 2.4720 0.0000 0.00% 1.2220 2.4720
99. 110015易方達行業領先 1.2190 1.2540 0.0010 0.08% 1.2180 1.2530
100. 070010嘉實主題精選 1.2150 2.7230 -0.0050 -0.41% 1.2200 2.7280
101. 510080長盛全債指數增強 1.2147 1.9247 0.0002 0.02% 1.2145 1.9245
102. 217008招商安本增利 1.2138 1.3138 0.0009 0.07% 1.2129 1.3129
103. 270001廣發聚富 1.2103 3.5203 0.0036 0.30% 1.2067 3.5167
104. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2085 1.5285 0.0003 0.02% 1.2082 1.5282
105. 000031華夏復興 1.2050 1.2050 0.0020 0.17% 1.2030 1.2030
106. 260111景順長城公司治理 1.2020 1.3920 -0.0030 -0.25% 1.2050 1.3950
107. 159903南方深證成份ETF 1.1980 1.1980 0.0020 0.17% 1.1960 1.1960
108. 460005友邦華泰價值增長 1.1932 1.5032 0.0057 0.48% 1.1875 1.4975
109. 202015南方滬深300 1.1800 1.2400 0.0060 0.51% 1.1740 1.2340
110. 200010長城雙動力 1.1757 1.1757 0.0028 0.24% 1.1729 1.1729
111. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1660 3.4300 0.0010 0.09% 1.1650 3.4280
112. 519068匯添富成長焦點 1.1631 1.3131 0.0033 0.28% 1.1598 1.3098
113. 660001農銀成長 1.1611 1.5611 -0.0009 -0.08% 1.1620 1.5620
114. 540003匯豐晉信動態策略 1.1597 1.1597 -0.0009 -0.08% 1.1606 1.1606
115. 160602鵬華普天債券A類 1.1590 1.3580 0.0010 0.09% 1.1580 1.3570
116. 519025海富通領先成長股票 1.1580 1.1580 -0.0040 -0.34% 1.1620 1.1620
117. 163805中銀策略 1.1574 1.3274 0.0022 0.19% 1.1552 1.3252
118. 580002東吳價值成長雙動力 1.1574 1.6774 -0.0032 -0.28% 1.1606 1.6806
119. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1550 1.3950 0.0000 0.00% 1.1550 1.3950
120. 340001興業可轉債 1.1521 2.7781 0.0012 0.10% 1.1509 2.7769
121. 530008建信穩定增利 1.1470 1.2120 -0.0030 -0.26% 1.1500 1.2150
122. 213007寶盈增強收益A/B 1.1463 1.1843 -0.0003 -0.03% 1.1466 1.1846
123. 290005泰信優勢增長 1.1460 1.2760 0.0010 0.09% 1.1450 1.2750
124. 166002中歐藍籌 1.1442 1.4142 0.0032 0.28% 1.1410 1.4110
125. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1440 1.3940 0.0009 0.08% 1.1431 1.3931
126. 202101南方寶元債券 1.1435 2.3635 0.0024 0.21% 1.1411 2.3611
127. 485107工銀瑞信添利A 1.1432 1.2132 -0.0040 -0.35% 1.1472 1.2172
128. 350005天治創新先鋒 1.1428 1.1428 0.0018 0.16% 1.1410 1.1410
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.1421 2.5061 0.0013 0.11% 1.1408 2.5048
130. 213917寶盈增強收益C 1.1402 1.1782 -0.0004 -0.04% 1.1406 1.1786
131. 240003華寶興業寶康債券 1.1372 1.6272 -0.0001 -0.01% 1.1373 1.6273
132. 690001民生藍籌 1.1360 1.1660 0.0030 0.26% 1.1330 1.1630
133. 110005易方達積極成長 1.1352 4.1054 0.0030 0.26% 1.1322 4.0978
134. 571002諾德靈活配置 1.1350 1.1350 0.0015 0.13% 1.1335 1.1335
135. 485007工銀瑞信添利B 1.1342 1.2042 -0.0040 -0.35% 1.1382 1.2082
136. 160119南方中證500(LOF) 1.1330 1.1330 0.0000 0.00% 1.1330 1.1330
137. 395001中海穩健收益 1.1330 1.1930 0.0000 0.00% 1.1330 1.1930
138. 450007富蘭克林國海成長 1.1304 1.1304 -0.0032 -0.28% 1.1336 1.1336
139. 373020上投雙核平衡 1.1297 1.1797 0.0037 0.33% 1.1260 1.1760
140. 200009長城穩健增利 1.1290 1.1540 0.0010 0.09% 1.1280 1.1530
141. 610001信達澳銀領先增長 1.1283 1.3283 0.0021 0.19% 1.1262 1.3262
142. 160608鵬華普天債券B類 1.1230 1.3220 0.0000 0.00% 1.1230 1.3220
143. 050007博時平衡配置 1.1200 2.3990 0.0020 0.18% 1.1180 2.3970
144. 481009工銀滬深300 1.1200 1.2850 0.0060 0.54% 1.1140 1.2790
145. 040007華安中小盤成長 1.1199 2.4348 0.0014 0.13% 1.1185 2.4334
146. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1170 1.1770 0.0060 0.54% 1.1110 1.1710
147. 519698交銀先鋒 1.1161 1.1411 0.0020 0.18% 1.1141 1.1391
148. 257030國聯安德盛優勢 1.1150 1.2150 0.0070 0.63% 1.1080 1.2080
149. 163807中銀優選 1.1146 1.1846 0.0007 0.06% 1.1139 1.1839
150. 290004泰信優質生活 1.1139 1.6139 0.0005 0.04% 1.1134 1.6134
151. 070017嘉實量化 1.1120 1.1920 0.0060 0.54% 1.1060 1.1860
152. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1096 1.1096 0.0000 0.00% 1.1096 1.1096
153. 217011招商安心收益 1.1090 1.1090 0.0000 0.00% 1.1090 1.1090
154. 180012銀華富裕主題 1.1066 2.0416 -0.0042 -0.38% 1.1108 2.0458
155. 410006華富策略精選 1.1025 1.1025 0.0021 0.19% 1.1004 1.1004
156. 001011華夏希望債券A級 1.1020 1.1920 0.0010 0.09% 1.1010 1.1910
157. 410005華富收益增強B 1.0998 1.2098 0.0005 0.05% 1.0993 1.2093
158. 410004華富收益增強A 1.0982 1.2182 0.0005 0.05% 1.0977 1.2177
159. 161902萬家增強收益債券 1.0962 1.6027 0.0004 0.04% 1.0958 1.6022
160. 001013華夏希望債券C級 1.0950 1.1850 0.0010 0.09% 1.0940 1.1840
161. 340008興業有機增長 1.0948 1.0948 0.0036 0.33% 1.0912 1.0912
162. 001001華夏債券A/B類 1.0940 1.5240 0.0000 0.00% 1.0940 1.5240
163. 210002金鷹紅利 1.0940 1.3820 -0.0068 -0.62% 1.1008 1.3888
164. 519519友邦增利A 1.0926 1.2026 -0.0001 -0.01% 1.0927 1.2027
165. 217203招商安泰債券B類 1.0919 1.4484 -0.0001 -0.01% 1.0920 1.4485
166. 217003招商安泰債券A類 1.0916 1.4681 0.0000 0.00% 1.0916 1.4681
167. 070011嘉實策略增長 1.0910 1.3650 0.0040 0.37% 1.0870 1.3610
168. 360010光大保德信均衡精選 1.0903 1.2103 0.0027 0.25% 1.0876 1.2076
169. 020015國泰區位優勢 1.0880 1.1330 0.0020 0.18% 1.0860 1.1310
170. 020019國泰雙利A 1.0880 1.0980 0.0000 0.00% 1.0880 1.0980
171. 040009華安穩定收益A 1.0872 1.1172 -0.0075 -0.69% 1.0947 1.1247
172. 460003友邦增利B 1.0853 1.1953 -0.0001 -0.01% 1.0854 1.1954
173. 320004諾安優化債券 1.0843 1.1439 -0.0009 -0.08% 1.0852 1.1448
174. 020020國泰雙利C 1.0840 1.0940 0.0010 0.09% 1.0830 1.0930
175. 160612鵬華豐收債券 1.0830 1.2030 0.0000 0.00% 1.0830 1.2030
176. 620002金元比聯成長動力 1.0800 1.2500 0.0020 0.19% 1.0780 1.2480
177. 202211南方恆元保本 1.0800 1.1000 0.0050 0.47% 1.0750 1.0950
178. 377020上投內需動力 1.0788 1.2588 -0.0031 -0.29% 1.0819 1.2619
179. 080002長盛創新先鋒 1.0786 1.2986 0.0004 0.04% 1.0782 1.2982
180. 040010華安穩定收益B 1.0786 1.1086 -0.0074 -0.68% 1.0860 1.1160
181. 001003華夏債券C類 1.0780 1.5080 -0.0010 -0.09% 1.0790 1.5090
182. 260101景順長城優選股票 1.0765 2.9872 -0.0034 -0.31% 1.0799 2.9906
183. 070015嘉實多元A 1.0750 1.1560 0.0000 0.00% 1.0750 1.1560
184. 270009廣發增強債券 1.0740 1.1240 0.0000 0.00% 1.0740 1.1240
185. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0732 5.4726 0.0023 0.21% 1.0709 5.4634
186. 110008易方達穩健收益B 1.0725 1.1691 -0.0002 -0.02% 1.0727 1.1693
187. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0722 1.2672 -0.0033 -0.31% 1.0755 1.2705
188. 070016嘉實多元B 1.0720 1.1510 0.0010 0.09% 1.0710 1.1500
189. 519078匯添富增強收益A 1.0710 1.1210 -0.0010 -0.09% 1.0720 1.1220
190. 180001銀華優勢企業 1.0691 2.6991 0.0002 0.02% 1.0689 2.6989
191. 470078匯添富增強收益C 1.0690 1.1190 -0.0010 -0.09% 1.0700 1.1200
192. 110007易方達穩健收益A 1.0683 1.1619 -0.0002 -0.02% 1.0685 1.1621
193. 080003長盛積極配置 1.0682 1.0882 -0.0004 -0.04% 1.0686 1.0886
194. 180015銀華增強收益 1.0680 1.1780 0.0010 0.09% 1.0670 1.1770
195. 162211泰達荷銀品質 1.0670 1.1670 0.0020 0.19% 1.0650 1.1650
196. 257040國聯安德盛紅利 1.0660 1.3760 0.0050 0.47% 1.0610 1.3710
197. 110017易方達增強回報A 1.0630 1.1730 0.0000 0.00% 1.0630 1.1730
198. 180018銀華和諧主題 1.0630 1.1430 0.0030 0.28% 1.0600 1.1400
199. 110018易方達增強回報B 1.0630 1.1630 0.0000 0.00% 1.0630 1.1630
200. 519023海富通穩健添利債券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.00% 1.0630 1.0630
201. 288102中信穩定雙利債券 1.0623 1.4423 -0.0005 -0.05% 1.0628 1.4428
202. 519024海富通穩健添利債券A 1.0620 1.0620 0.0000 0.00% 1.0620 1.0620
203. 050106博時穩定價值債券A類 1.0600 1.2340 0.0010 0.09% 1.0590 1.2330
204. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0584 1.2534 -0.0033 -0.31% 1.0617 1.2567
205. 040011華安核心優選 1.0582 1.5582 0.0016 0.15% 1.0566 1.5566
206. 260109景順長城內需增長貳號 1.0580 2.2460 -0.0030 -0.28% 1.0610 2.2490
207. 002021華夏回報二號 1.0570 2.3450 0.0000 0.00% 1.0570 2.3450
208. 163806中銀增利 1.0570 1.0670 0.0010 0.09% 1.0560 1.0660
209. 200011長城景氣行業龍頭 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 1.0540 1.0540
210. 217012招商行業領先 1.0560 1.0560 0.0050 0.48% 1.0510 1.0510
211. 510081長盛動態精選 1.0552 2.8552 0.0021 0.20% 1.0531 2.8531
212. 630003華商收益增強A 1.0530 1.1040 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.1050
213. 550004信誠三得益A 1.0530 1.0860 0.0000 0.00% 1.0530 1.0860
214. 630103華商收益增強B 1.0510 1.0990 0.0000 0.00% 1.0510 1.0990
215. 090008大成強債 1.0501 1.1501 0.0006 0.06% 1.0495 1.1495
216. 050006博時穩定價值債券B類 1.0500 1.2240 0.0000 0.00% 1.0500 1.2240
217. 202103南方多利債券A 1.0487 1.1819 -0.0035 -0.33% 1.0522 1.1854
218. 519697交銀保本 1.0480 1.0680 0.0000 0.00% 1.0480 1.0680
219. 202102南方多利債券C 1.0464 1.1796 -0.0035 -0.33% 1.0499 1.1831
220. 690002民生增強收益A 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 1.0450 1.0450
221. 560005益民多利 1.0443 1.0853 0.0007 0.07% 1.0436 1.0846
222. 161603融通債券 1.0440 1.4490 0.0000 0.00% 1.0440 1.4490
223. 550005信誠三得益B 1.0440 1.0770 0.0000 0.00% 1.0440 1.0770
224. 253021國聯安德盛增利B 1.0420 1.0570 0.0000 0.00% 1.0420 1.0570
225. 690202民生增強收益C 1.0420 1.0420 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0430
226. 253020國聯安德盛增利A 1.0410 1.0610 0.0000 0.00% 1.0410 1.0610
227. 519013海富通風格優勢股票 1.0410 1.9970 0.0040 0.39% 1.0370 1.9930
228. 202001南方穩健成長 1.0390 2.8340 0.0035 0.34% 1.0355 2.8305
229. 519989長信利豐 1.0380 1.0580 0.0000 0.00% 1.0380 1.0580
230. 240012華寶興業增強收益A 1.0368 1.0468 0.0001 0.01% 1.0367 1.0467
231. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0354 1.0454 0.0004 0.04% 1.0350 1.0450
232. 360008光大保德信增利A 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 1.0350 1.0350
233. 050008博時第三產業成長 1.0340 2.7080 0.0030 0.29% 1.0310 2.7010
234. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0335 1.0435 0.0004 0.04% 1.0331 1.0431
235. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0330 1.0330 0.0040 0.39% 1.0290 1.0290
236. 240013華寶興業增強收益B 1.0327 1.0427 0.0001 0.01% 1.0326 1.0426
237. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0322 1.1472 0.0000 0.00% 1.0322 1.1472
238. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0300 1.0600 0.0060 0.59% 1.0240 1.0540
239. 360009光大保德信增利C 1.0300 1.0300 -0.0010 -0.10% 1.0310 1.0310
240. 660003農銀雙利 1.0289 1.0789 0.0030 0.29% 1.0259 1.0759
241. 310388申萬巴黎消費增長 1.0280 1.0630 0.0040 0.39% 1.0240 1.0590
242. 166003中歐穩健收益A 1.0278 1.0544 0.0012 0.12% 1.0266 1.0532
243. 166004中歐穩健收益C 1.0267 1.0507 0.0011 0.11% 1.0256 1.0496
244. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0260 1.0330 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0340
245. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0260 1.9670 0.0060 0.59% 1.0200 1.9610
246. 090002大成債券A/B類 1.0258 1.4508 -0.0003 -0.03% 1.0261 1.4511
247. 530009建信收益增強A 1.0250 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0260
248. 573003諾德增強收益 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
249. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0249 1.0349 0.0001 0.01% 1.0248 1.0348
250. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0230 1.0300 0.0000 0.00% 1.0230 1.0300
251. 320006諾安靈活配置 1.0230 1.4430 0.0020 0.20% 1.0210 1.4410
252. 050011博時信用A/B 1.0220 1.0220 0.0000 0.00% 1.0220 1.0220
253. 531009建信收益增強C 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10% 1.0230 1.0230
254. 530006建信精選 1.0220 1.6020 0.0010 0.10% 1.0210 1.6010
255. 540006匯豐晉信大盤 1.0216 1.0816 -0.0002 -0.02% 1.0218 1.0818
256. 040004華安寶利配置 1.0210 3.3010 0.0020 0.20% 1.0190 3.2990
257. 420003天弘永定 1.0209 1.2109 -0.0010 -0.10% 1.0219 1.2119
258. 320003諾安股票 1.0200 2.9035 0.0038 0.37% 1.0162 2.8997
259. 320007諾安成長 1.0200 1.1600 -0.0040 -0.39% 1.0240 1.1640
260. 162210泰達荷銀集利A 1.0197 1.0477 0.0003 0.03% 1.0194 1.0474
261. 180003銀華道瓊斯88 1.0197 2.8197 0.0044 0.43% 1.0153 2.8153
262. 162102金鷹中小盤精選 1.0191 2.3791 -0.0034 -0.33% 1.0225 2.3825
263. 050111博時信用C 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
264. 340009興業磐穩增利 1.0185 1.0185 -0.0002 -0.02% 1.0187 1.0187
265. 180002銀華保本增值混合 1.0185 1.3785 -0.0002 -0.02% 1.0187 1.3787
266. 371020上投純債A 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
267. 350006天治穩健雙盈 1.0173 1.0173 -0.0009 -0.09% 1.0182 1.0182
268. 590003中郵核心優勢 1.0170 1.0670 0.0020 0.20% 1.0150 1.0650
269. 371120上投純債B 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
270. 290003泰信雙息債券 1.0153 1.1496 -0.0004 -0.04% 1.0157 1.1500
271. 660002農銀增利 1.0141 1.0171 0.0003 0.03% 1.0138 1.0168
272. 162299泰達荷銀集利C 1.0137 1.0417 0.0002 0.02% 1.0135 1.0415
273. 040012華安強債A 1.0130 1.0380 0.0000 0.00% 1.0130 1.0380
274. 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0230 0.0000 0.00% 1.0130 1.0230
275. 519667銀河銀信添利A 1.0129 1.2509 -0.0010 -0.10% 1.0139 1.2519
276. 162201泰達荷銀成長 1.0110 2.8260 0.0017 0.17% 1.0093 2.8243
277. 040013華安強債B 1.0100 1.0350 0.0000 0.00% 1.0100 1.0350
278. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0090 3.1090 0.0000 0.00% 1.0090 3.1090
279. 400009東方穩健回報 1.0080 1.0080 0.0080 0.80% 1.0000 1.0000
280. 161610融通領先成長(LOF) 1.0070 2.7730 -0.0020 -0.20% 1.0090 2.7780
281. 090007大成策略回報 1.0070 1.6570 0.0020 0.20% 1.0050 1.6550
282. 020010國泰金牛創新成長 1.0070 1.1020 0.0040 0.40% 1.0030 1.0980
283. 519670銀河行業優選 1.0070 1.1570 0.0010 0.10% 1.0060 1.1560
284. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0170 0.0000 0.00% 1.0070 1.0170
285. 519666銀河銀信添利B 1.0052 1.2432 -0.0010 -0.10% 1.0062 1.2442
286. 213003寶盈策略增長 1.0048 1.4048 0.0010 0.10% 1.0038 1.4038
287. 217009招商核心價值 1.0042 1.0942 0.0009 0.09% 1.0033 1.0933
288. 020002國泰金龍債券A類 1.0040 1.3830 0.0010 0.10% 1.0030 1.3820
289. 519680交銀增利A/B 1.0040 1.1750 0.0004 0.04% 1.0036 1.1746
290. 420102天弘永利B 1.0036 1.0840 -0.0010 -0.10% 1.0046 1.0850
291. 320008諾安增利債券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
292. 020012國泰金龍債券C類 1.0030 1.3760 0.0010 0.10% 1.0020 1.3750
293. 420002天弘永利A 1.0029 1.0757 -0.0010 -0.10% 1.0039 1.0767
294. 290006泰信藍籌精選 1.0027 1.1527 0.0009 0.09% 1.0018 1.1518
295. 092002大成債券C類 1.0024 1.4274 -0.0003 -0.03% 1.0027 1.4277
296. 070009嘉實超短債 1.0021 1.1147 0.0002 0.02% 1.0019 1.1145
297. 570005諾德成長優勢 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 1.0000 1.0000
298. 090009大成行業 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
299. 519186萬家穩增A 1.0006 1.0006 0.0006 0.06% 1.0000 1.0000
300. 540005匯豐晉信平穩增利 1.0005 1.0005 0.0001 0.01% 1.0004 1.0004
301. 320009諾安增利債券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
302. 519682交銀增利C類 0.9999 1.1659 0.0003 0.03% 0.9996 1.1656
303. 398031中海藍籌 0.9993 1.2593 -0.0023 -0.23% 1.0016 1.2616
304. 040180華安上證180ETF聯接 0.9990 0.9990 0.0060 0.60% 0.9930 0.9930
305. 519187萬家穩增C 0.9986 0.9986 0.0005 0.05% 0.9981 0.9981
306. 100035富國優化增強A/B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
307. 610003信達穩定價值A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
308. 100037富國優化增強C 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 0.9920 0.9920
309. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9920 1.0940 0.0000 0.00% 0.9920 1.0940
310. 519111浦銀收益A 0.9920 0.9920 0.0000 0.00% 0.9920 0.9920
311. 610103信達穩定價值B 0.9910 0.9910 -0.0010 -0.10% 0.9920 0.9920
312. 519112浦銀收益C 0.9910 0.9910 0.0000 0.00% 0.9910 0.9910
313. 550008信誠優勝精選 0.9890 0.9890 -0.0010 -0.10% 0.9900 0.9900
314. 620003金元比聯豐利債券 0.9880 0.9980 0.0000 0.00% 0.9880 0.9980
315. 582001東吳優信穩健A 0.9857 0.9977 -0.0004 -0.04% 0.9861 0.9981
316. 519183萬家雙引擎 0.9852 1.4752 -0.0052 -0.52% 0.9904 1.4804
317. 580005東吳進取策略 0.9830 0.9830 -0.0018 -0.18% 0.9848 0.9848
318. 582201東吳優信穩健C 0.9828 0.9948 -0.0004 -0.04% 0.9832 0.9952
319. 240010華寶興業行業精選 0.9795 0.9795 0.0045 0.46% 0.9750 0.9750
320. 630001華商領先企業 0.9792 1.0842 0.0034 0.35% 0.9758 1.0808
321. 217013招商中小盤精選 0.9790 0.9790 0.0030 0.31% 0.9760 0.9760
322. 050012博時策略 0.9790 0.9880 0.0040 0.41% 0.9750 0.9840
323. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9720 0.9240 -0.0010 -0.10% 0.9730 0.9250
324. 398041中海量化策略 0.9710 0.9710 0.0050 0.52% 0.9660 0.9660
325. 070018嘉實回報混合 0.9700 0.9810 0.0010 0.10% 0.9690 0.9800
326. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9697 1.7607 -0.0003 -0.03% 0.9700 1.7610
327. 213008寶盈資源優選 0.9694 1.2394 0.0047 0.49% 0.9647 1.2342
328. 288001中信經典配置 0.9680 3.1080 -0.0009 -0.09% 0.9689 3.1089
329. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9680 2.4820 0.0060 0.62% 0.9620 2.4760
330. 202009南方盛元 0.9680 1.0070 0.0040 0.41% 0.9640 1.0030
331. 400003東方精選 0.9676 3.2154 0.0025 0.26% 0.9651 3.2086
332. 162711廣發中證500(LOF) 0.9670 0.9670 0.0000 0.00% 0.9670 0.9670
333. 290007泰信增強收益A 0.9669 0.9669 -0.0007 -0.07% 0.9676 0.9676
334. 519185萬家精選 0.9651 1.0451 0.0006 0.06% 0.9645 1.0445
335. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9650 0.9650 0.0050 0.52% 0.9600 0.9600
336. 291007泰信增強收益C 0.9647 0.9647 -0.0008 -0.08% 0.9655 0.9655
337. 610004信達澳銀中小盤 0.9640 0.9640 0.0000 0.00% 0.9640 0.9640
338. 519300大成滬深300指數 0.9624 2.3724 0.0052 0.54% 0.9572 2.3672
339. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9620 1.1480 0.0010 0.10% 0.9610 1.1470
340. 270021廣發聚瑞股票 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21% 0.9620 0.9620
341. 519113浦銀生活 0.9600 0.9600 0.0030 0.31% 0.9570 0.9570
342. 161611融通內需驅動 0.9590 1.0590 0.0000 0.00% 0.9590 1.0590
343. 519017大成積極成長 0.9590 2.0160 0.0020 0.21% 0.9570 2.0140
344. 580003東吳行業輪動 0.9564 0.9564 -0.0012 -0.13% 0.9576 0.9576
345. 040015華安動態靈活配置 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 0.9540 0.9540
346. 519091新華泛資源 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 0.9500 0.9500
347. 110020易方達滬深300 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 0.9500 0.9500
348. 260112景順長城能源基建 0.9550 0.9550 0.0000 0.00% 0.9550 0.9550
349. 660004農銀策略 0.9525 0.9525 0.0017 0.18% 0.9508 0.9508
350. 206001鵬華行業成長 0.9495 3.6284 0.0026 0.27% 0.9469 3.6190
351. 161606融通行業景氣 0.9490 2.8890 -0.0020 -0.21% 0.9510 2.8910
352. 470007匯添富上證綜指 0.9460 0.9460 0.0050 0.53% 0.9410 0.9410
353. 481006工銀瑞信紅利 0.9449 0.9849 -0.0008 -0.08% 0.9457 0.9857
354. 519688交銀施羅德精選 0.9425 3.0883 0.0007 0.07% 0.9418 3.0876
355. 100016富國天源平衡 0.9403 2.2689 0.0002 0.02% 0.9401 2.2687
356. 206002鵬華精選成長 0.9390 0.9390 0.0040 0.43% 0.9350 0.9350
357. 540007匯豐晉信中小盤 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06% 0.9395 0.9395
358. 530003建信優選成長 0.9383 2.3883 0.0018 0.19% 0.9365 2.3865
359. 151001銀河銀聯穩健 0.9381 3.0952 0.0015 0.16% 0.9366 3.0931
360. 360011光大保德信動態優選 0.9370 0.9370 0.0040 0.43% 0.9330 0.9330
361. 350007天治趨勢精選 0.9330 0.9330 -0.0020 -0.21% 0.9350 0.9350
362. 213006寶盈核心優勢 0.9312 1.1312 0.0071 0.77% 0.9241 1.1241
363. 080005長盛量化紅利 0.9310 0.9310 0.0010 0.11% 0.9300 0.9300
364. 620004金元比聯價值增長 0.9300 0.9300 0.0020 0.22% 0.9280 0.9280
365. 420005天弘周期策略 0.9270 0.9270 0.0010 0.11% 0.9260 0.9260
366. 257050國聯安主題 0.9250 0.9250 0.0060 0.65% 0.9190 0.9190
367. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9250 4.1600 0.0020 0.22% 0.9230 4.1530
368. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9250 0.9250 0.0010 0.11% 0.9240 0.9240
369. 210003金鷹行業優勢 0.9247 0.9247 0.0010 0.11% 0.9237 0.9237
370. 460002友邦華泰積極成長 0.9244 0.9544 0.0028 0.30% 0.9216 0.9516
371. 202005南方成份精選 0.9244 0.9244 0.0041 0.45% 0.9203 0.9203
372. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9228 1.1828 0.0048 0.52% 0.9180 1.1780
373. 260108景順長城新興成長 0.9220 2.2720 0.0020 0.22% 0.9200 2.2700
374. 240014華寶興業中證100指數 0.9203 0.9203 0.0057 0.62% 0.9146 0.9146
375. 519021國泰金鼎價值精選 0.9200 1.8680 0.0020 0.22% 0.9180 1.8650
376. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9180 0.9180 0.0030 0.33% 0.9150 0.9150
377. 090004大成精選增值 0.9168 2.9023 0.0060 0.66% 0.9108 2.8963
378. 020001國泰金鷹增長 0.9160 3.8580 0.0020 0.22% 0.9140 3.8560
379. 163808中銀中證100 0.9160 0.9260 0.0060 0.66% 0.9100 0.9200
380. 121003國投瑞銀核心企業 0.9141 2.4441 0.0031 0.34% 0.9110 2.4410
381. 240004華寶興業動力組合 0.9129 3.4229 0.0026 0.29% 0.9103 3.4203
382. 080001長盛成長價值 0.9100 2.7540 -0.0010 -0.11% 0.9110 2.7550
383. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9096 2.2738 0.0018 0.20% 0.9078 2.2720
384. 320005諾安價值增長 0.9079 1.8529 0.0013 0.14% 0.9066 1.8516
385. 570001諾德價值優勢 0.9072 0.9072 0.0048 0.53% 0.9024 0.9024
386. 253010國聯安德盛安心成長 0.9040 1.9340 0.0020 0.22% 0.9020 1.9300
387. 519987長信恆利 0.9040 0.9040 0.0000 0.00% 0.9040 0.9040
388. 519115浦銀紅利 0.9030 0.9030 0.0050 0.56% 0.8980 0.8980
389. 519686交銀治理ETF聯接 0.9030 0.9030 0.0070 0.78% 0.8960 0.8960
390. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9023 2.4743 0.0010 0.11% 0.9013 2.4733
391. 550001信誠四季紅 0.9015 2.0625 0.0010 0.11% 0.9005 2.0615
392. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 0.9000 0.9000
393. 519100長盛中證100指數 0.9009 1.5209 0.0058 0.65% 0.8951 1.5151
394. 165309建信滬深300(LOF) 0.9000 0.9000 0.0050 0.56% 0.8950 0.8950
395. 257020國聯安德盛精選 0.8980 2.6860 0.0050 0.56% 0.8930 2.6780
396. 162307海富通中證100(LOF) 0.8980 0.8980 0.0050 0.56% 0.8930 0.8930
397. 162202泰達荷銀周期 0.8969 2.9219 0.0011 0.12% 0.8958 2.9208
398. 630005華商動態阿爾法 0.8940 0.8940 -0.0010 -0.11% 0.8950 0.8950
399. 200006長城消費增值 0.8903 2.3303 0.0053 0.60% 0.8850 2.3250
400. 000051華夏滬深300 0.8890 0.8890 0.0050 0.57% 0.8840 0.8840
401. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8887 2.8577 0.0035 0.40% 0.8852 2.8542
402. 400011東方核心動力 0.8862 0.8862 0.0039 0.44% 0.8823 0.8823
403. 050013博時超大ETF聯接 0.8820 0.8820 0.0070 0.80% 0.8750 0.8750
404. 202002南方穩健成長貳號 0.8815 1.8734 0.0030 0.34% 0.8785 1.8671
405. 410008華富中證100 0.8814 0.8814 0.0054 0.62% 0.8760 0.8760
406. 100020富國天益價值 0.8811 3.8924 0.0022 0.25% 0.8789 3.8902
407. 360001光大保德信量化核心 0.8808 2.8545 0.0070 0.80% 0.8738 2.8475
408. 100026富國天合穩健優選 0.8801 2.2596 0.0017 0.19% 0.8784 2.2579
409. 260110景順長城精選藍籌 0.8790 0.8790 0.0030 0.34% 0.8760 0.8760
410. 070003嘉實理財穩健 0.8790 2.5430 0.0000 0.00% 0.8790 2.5430
411. 163804中銀收益 0.8781 2.0581 0.0006 0.07% 0.8775 2.0575
412. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8780 0.8780 0.0020 0.23%未公布未公布
413. 320010諾安中證100 0.8780 0.8780 0.0050 0.57% 0.8730 0.8730
414. 519991長信雙利優選 0.8780 1.1780 0.0050 0.57% 0.8730 1.1730
415. 373010上投雙息平衡 0.8773 2.3065 0.0018 0.21% 0.8755 2.3047
416. 070001嘉實成長收益 0.8759 3.0628 0.0019 0.22% 0.8740 3.0596
417. 410007華富價值增長混合 0.8750 0.8750 0.0025 0.29% 0.8725 0.8725
418. 121005國投瑞銀創新動力 0.8735 2.4272 -0.0003 -0.03% 0.8738 2.4277
419. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8725 3.4125 0.0019 0.22% 0.8706 3.4106
420. 550002信誠精萃成長 0.8710 2.0451 0.0037 0.43% 0.8673 2.0369
421. 519039長盛同德 0.8675 2.4858 0.0004 0.05% 0.8671 2.4847
422. 121008國投瑞銀成長優選 0.8627 2.1544 0.0009 0.10% 0.8618 2.1524
423. 398021中海能源策略 0.8595 1.1695 0.0034 0.40% 0.8561 1.1661
424. 519110浦銀價值 0.8590 0.8590 0.0030 0.35% 0.8560 0.8560
425. 020003國泰金龍行業精選 0.8560 3.5500 0.0030 0.35% 0.8530 3.5410
426. 050002博時滬深300 0.8550 2.8350 0.0050 0.59% 0.8500 2.8300
427. 270007廣發大盤成長 0.8539 0.8539 0.0006 0.07% 0.8533 0.8533
428. 560003益民創新優勢 0.8531 0.8731 0.0012 0.14% 0.8519 0.8719
429. 530005建信優化配置 0.8508 1.4008 0.0050 0.59% 0.8458 1.3958
430. 020005國泰金馬穩健回報 0.8500 3.5210 0.0020 0.24% 0.8480 3.5130
431. 160910大成創新成長(LOF) 0.8470 2.0580 0.0010 0.12% 0.8460 2.0570
432. 166005中歐價值發現 0.8470 0.8470 0.0050 0.59% 0.8420 0.8420
433. 040002華安中國A股指數 0.8430 3.2020 0.0040 0.48% 0.8390 3.1890
434. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8420 2.6120 0.0030 0.36% 0.8390 2.6040
435. 200008長城品牌優選 0.8348 0.8348 0.0057 0.69% 0.8291 0.8291
436. 519694交銀施羅德藍籌 0.8293 0.8443 0.0004 0.05% 0.8289 0.8439
437. 350002天治品質優選 0.8252 3.3352 0.0007 0.08% 0.8245 3.3345
438. 519018匯添富均衡增長 0.8232 2.3383 0.0026 0.32% 0.8206 2.3315
439. 110003易方達50指數 0.8194 2.6694 0.0067 0.82% 0.8127 2.6627
440. 100022富國天瑞強勢地區 0.8189 3.2674 0.0034 0.42% 0.8155 3.2594
441. 519035富國天博創新主題 0.8144 2.8699 0.0016 0.20% 0.8128 2.8656
442. 161601融通新藍籌 0.8131 3.1081 0.0010 0.12% 0.8121 3.1071
443. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8090 2.6770 0.0040 0.50% 0.8050 2.6730
444. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8070 0.8980 0.0060 0.75% 0.8010 0.8920
445. 519011海富通精選混合 0.8048 3.5526 -0.0009 -0.11% 0.8057 3.5556
446. 519993長信增利動態策略 0.8029 2.0419 0.0023 0.29% 0.8006 2.0396
447. 519087新華優選分紅 0.8012 2.4798 0.0040 0.50% 0.7972 2.4734
448. 257010國聯安德盛小盤 0.8010 2.9310 0.0020 0.25% 0.7990 2.9290
449. 162607景順長城資源(LOF) 0.8010 2.7620 0.0010 0.12% 0.8000 2.7610
450. 161903萬家公用事業(LOF) 0.7974 2.1908 0.0050 0.63% 0.7924 2.1819
451. 160603鵬華普天收益 0.7790 3.2250 -0.0020 -0.26% 0.7810 3.2270
452. 163803中銀增長 0.7759 2.7848 0.0018 0.23% 0.7741 2.7802
453. 090001大成價值增長 0.7741 3.4341 0.0008 0.10% 0.7733 3.4333
454. 460007友邦行業領先 0.7740 0.7740 0.0030 0.39% 0.7710 0.7710
455. 320001諾安平衡 0.7609 3.0209 0.0025 0.33% 0.7584 3.0184
456. 050001博時價值增長 0.7560 3.2580 0.0010 0.13% 0.7550 3.2570
457. 410001華富競爭力優選 0.7515 2.1172 0.0022 0.29% 0.7493 2.1131
458. 519997長信銀利精選 0.7500 2.6700 0.0030 0.40% 0.7470 2.6670
459. 360007光大保德信優勢配置 0.7471 0.7471 0.0030 0.40% 0.7441 0.7441
460. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7436 1.7885 -0.0026 -0.35% 0.7462 1.7947
461. 070099嘉實優質 0.7430 1.6390 -0.0020 -0.27% 0.7450 1.6410
462. 590002中郵核心成長 0.7427 0.7427 0.0032 0.43% 0.7395 0.7395
463. 260103景順長城動力平衡 0.7413 3.0313 0.0002 0.03% 0.7411 3.0311
464. 519019大成景陽 0.7370 3.7160 0.0010 0.14% 0.7360 3.7150
465. 090003大成藍籌穩健 0.7357 3.3057 -0.0001 -0.01% 0.7358 3.3058
466. 398001中海優質成長 0.7357 2.7287 0.0006 0.08% 0.7351 2.7272
467. 519003海富通收益增長混合 0.7350 2.3500 0.0010 0.14% 0.7340 2.3490
468. 270005廣發聚豐 0.7327 4.1433 0.0009 0.12% 0.7318 4.1392
469. 040008華安策略優選 0.7325 2.2688 0.0031 0.42% 0.7294 2.2657
470. 398011中海分紅增利 0.7319 2.1319 0.0021 0.29% 0.7298 2.1298
471. 530001建信恆久價值 0.7313 2.2595 0.0016 0.22% 0.7297 2.2579
472. 050009博時新興成長 0.7310 3.3130 0.0030 0.41% 0.7280 3.3010
473. 310328申萬巴黎新動力 0.7294 2.5956 -0.0005 -0.07% 0.7299 2.5965
474. 050201博時價值增長貳號 0.7240 2.1790 0.0010 0.14% 0.7230 2.1780
475. 519995長信金利趨勢 0.7177 2.1472 0.0014 0.20% 0.7163 2.1438
476. 519180萬家上證180指數 0.7058 3.0458 0.0044 0.63% 0.7014 3.0414
477. 350001天治財富增長 0.7042 2.2495 -0.0006 -0.09% 0.7048 2.2501
478. 580001東吳嘉禾優勢 0.7018 2.4218 0.0015 0.21% 0.7003 2.4203
479. 110029易方達科訊 0.7016 4.0954 0.0018 0.26% 0.6998 4.0903
480. 210001金鷹成份股優選 0.6976 2.4214 -0.0021 -0.30% 0.6997 2.4246
481. 217005招商先鋒 0.6963 2.6463 0.0034 0.49% 0.6929 2.6429
482. 310358申萬巴黎新經濟 0.6946 2.0265 0.0023 0.33% 0.6923 2.0242
483. 483003工銀平衡 0.6924 1.8651 -0.0020 -0.29% 0.6944 1.8687
484. 040001華安創新 0.6920 3.2900 0.0020 0.29% 0.6900 3.2810
485. 162209泰達荷銀市值優選 0.6896 0.6896 0.0029 0.42% 0.6867 0.6867
486. 510180華安上證180ETF 0.6810 2.6100 0.0050 0.74% 0.6760 2.5920
487. 519005海富通股票 0.6700 2.6190 -0.0020 -0.30% 0.6720 2.6210
488. 202007南方隆元 0.6700 0.6700 0.0030 0.45% 0.6670 0.6670
489. 200007長城安心回報 0.6696 1.8174 0.0015 0.22% 0.6681 1.8140
490. 519007海富通強化回報混合 0.6690 2.1650 0.0010 0.15% 0.6680 2.1640
491. 410003華富成長趨勢 0.6624 0.9524 0.0020 0.30% 0.6604 0.9504
492. 560002益民紅利成長 0.6612 1.7764 0.0023 0.35% 0.6589 1.7723
493. 090006大成2020生命周期 0.6530 2.4750 0.0020 0.31% 0.6510 2.4730
494. 290002泰信先行策略 0.6529 2.4935 0.0031 0.48% 0.6498 2.4867
495. 162203泰達荷銀穩定 0.6483 2.5883 0.0015 0.23% 0.6468 2.5868
496. 240005華寶興業多策略增長 0.6441 4.2245 0.0035 0.55% 0.6406 4.2165
497. 519015海富通精選貳號混合 0.6440 0.9640 0.0000 0.00% 0.6440 0.9640
498. 519181萬家和諧增長 0.6402 1.3938 0.0013 0.20% 0.6389 1.3916
499. 020011國泰滬深300 0.6340 0.9080 0.0030 0.48% 0.6310 0.9030
500. 400001東方龍 0.6328 2.3943 0.0015 0.24% 0.6313 2.3928
501. 450001富蘭克林國海收益 0.6090 2.0824 0.0021 0.35% 0.6069 2.0788
502. 460001友邦華泰盛世中國 0.5910 2.5752 0.0020 0.34% 0.5890 2.5705
503. 217001招商安泰股票 0.5596 3.4336 0.0028 0.50% 0.5568 3.4308
504. 213002寶盈泛沿海 0.5577 2.1636 0.0034 0.61% 0.5543 2.1577
505. 420001天弘精選 0.5556 1.6511 0.0012 0.22% 0.5544 1.6484
506. 213001寶盈鴻利收益 0.5447 2.3837 0.0015 0.28% 0.5432 2.3816
507. 163503天治核心成長(LOF) 0.5418 2.0672 0.0003 0.06% 0.5415 2.0666
508. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5369 2.0819 0.0003 0.06% 0.5366 2.0816
509. 481001工銀瑞信核心價值 0.4444 3.7923 -0.0005 -0.11% 0.4449 3.7942
510. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6050 0.6050
513. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
517. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5440 0.5440
521. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 399001中海上證50 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7370 0.7370
526. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8330 0.8330
531. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8520 0.8520
533. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.2810 1.5510
536. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6540 0.6540
538. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4070 1.4870
539. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
541. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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