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今年宏觀經濟形勢可以用九個字來概括,就是『穩增長、調結構、抗通脹』,目前市場對『抗通脹』反應強烈,而忽視了今年企業業績增長和結構調整帶來的投資機遇。有數據表明,截至1月31日,共有1103家上市公司以三季報或臨時公告的形式對2009年全年業績進行了預告,報喜與報懮上市公司數量比為679:347,61.56%的報喜比例較上一年度上昇了21個百分點,意味著業績提昇再度成為上市公司主流。在上市公司經營業績繼續穩定回昇的大背景下,筆者對後市依然持較樂觀的看法,大盤在經過一段時間整理消化有關利空消息後依然具有衝擊前期高點的能力和機會。
上證綜指在1月26日下破原始上昇通道支橕線以後(深綜指原始上昇通道支橕線在2月5日也被下破),市場一直處於弱勢整理中。2月3日下探2890點後曾產生強力反彈,一度收復3000點,但近兩日又跌回2900點附近。大盤在跌破原始支橕線後,筆者認為大盤運行趨勢已由上昇趨勢轉變為箱體震蕩,即在2639-3478點大箱體中運行,中軸線在3050點附近,之上屬於強勢整理,之下則屬於弱勢整理。筆者認為近期2900點及年線附近大盤還是有較強支橕,投資者可在該區域附近逢低吸納。如上證綜指回補2803-2834點缺口,則為投資者提供買『廉價貨』的絕佳機會。
對後市的操作策略,建議在波動性操作前提下,繼續關注『政策支持產業及主題投資』,如電子信息、智能電網、新能源汽車以及區域經濟振興、世博會、亞運會等主題投資機會。盡量回避受政策抑制限制行業如地產板塊,回避近期超漲類個股如羅頓發展、羅牛山等;盡量不介入已步入下降通道以及在年線下運行的弱勢品種。關注未來幾年業績有望保持高成長的一類個股如創元科技、華帝股份,關注今年業績大幅增長同時受益『建材下鄉』的江西水泥,繼續關注『世博會』受益類股如申通地鐵、上海機場、第一醫藥,繼續關注西藏板塊中的西藏發展、西藏旅游以及新疆板塊中的新疆城建、青松建化。
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