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由於股市持續下跌,A股市場跌破發行價的個股越來越多。根據《證券日報》市場研究中心統計顯示,截至2月3日,2007年10月以來上市次新股股價跌破發行價的有18只,其中2010年上市的新股就已達8只,創業板3只,中小板2只,滬深主板3只。在這些破發的個股中,大盤藍籌股較多,像中國中冶、中國神華、中國鐵建、中國石油和中煤能源等都滬深主板的大藍籌股,如果股市處底反彈的話,此類個股將會有一段不錯的反彈行情,本報將這些股價破發和徘徊在發行價邊緣的個股統計出來以饗讀者。
中國中冶(601618)市盈率13.78倍
中國中冶於2009年9月21日上市,發行價為5.42元,目前價為4.96元,折價為-0.46元,動態市盈率13.78倍,今年1月以來股價下跌8.49%。
2009年三季度末機構持倉情況:前九大流通A股股東中共有5家基金機構,合計持有6443萬股;股東人數較多,籌碼相對分散。
國內最大的冶金工程承包商:公司是我國專業化經營歷史最久、專業設計及施工能力最強的冶金工程承包商,曾參與了寶鋼、鞍鋼、武鋼等我國幾乎所有大中型鋼鐵聯合企業的規劃、設計或建設,是我國冶金工業建設的主導力量。同時,公司在國內有色金屬冶金工程領域也處於領先地位,擁有國內最大的有色金屬冶金設計院之一—中國有色工程有限公司,曾為我國幾十家大中型有色金屬企業提供了規劃、設計及建設等服務;截至09年9月,公司承建或參建的項目獲得中國建築業最高獎—魯班獎42項;國家優質工程獎34項;詹天佑土木工程大獎2項;全國優秀工程設計獎110項,優秀工程勘察獎20項。
天相投顧:預計中國中冶2009-2011年EPS分別為0.24元、0.28元和0.52元,對應的動態PE為49倍、42倍和11倍,雖然公司境外資源業務存在一定的國別風險,但投產後業績貢獻較為顯著,公司仍值得長期關注,維持『增持』的評級。
國信證券:『城市基礎設施綜合開發模式』有望成為長期亮。預計公司2009-2011年EPS分別為0.25元、0.32元和0.43元,對應2009-2011年動態P/E分別為22.2X、17.3X和12.9X,給予『謹慎推薦』的投資評級。
中國神華(601088)市盈率17倍
中國神華於2007年10月9日上市,發行價為36.99元,目前價為29.22元,折價為-7.17元,動態市盈率17.63倍,今年1月以來股價下跌16.08%。
2009年三季度末機構持倉情況:前十大流通股中共有9家機構持有A股,合計持有22834萬股,佔流通盤的比例為12.69%,其中新進華夏藍籌持有2572萬股;股東人數有所減少,人均持籌相對集中。2009年第四季度投資組合顯示,33家基金合計持有1.87億股(三季度末49家基金持2.98億股)。
國內最大的煤炭生產商和銷售商:2009年1-12月煤炭銷售量達到254.3百萬噸,同比增長9.3%;2009年1-9月煤炭銷售加權平均價格達到人民幣387.5元/噸(2008年同期:人民幣370.2元/噸);於2008年12月31日,集團可采儲量為114.57億噸,資源量為179.96億噸。
南京證券:電煤長協價上漲幅度低於預期。估值和投資建議:以1月15日中國神華收盤價32.73元計算,對應2009年PE20倍,2010年16倍,考慮到公司作為行業龍頭,未來增長穩定,享有一定的估值溢價,給予推薦評級。六個月內目標價40元,對應2010年19.6倍市盈率。
天相投顧:量價齊昇帶動利潤穩步增長。我們預計公司2009年、2010年每股收益分別為1.60元、1.79元,以10月30日收盤價34.50元計算,對應的動態市盈率分別為22倍、19倍,而未來兩年煤炭行業的動態市盈率僅為24倍和21倍,作為動力煤行業的龍頭,同時公司估值相對較低,維持公司『增持』投資評級。
中國鐵建(601186)市盈率21倍
中國鐵建於2008年3月10日上市,發行價為9.08元,目前價為8.61元,折價為-0.39元,動態市盈率21.53倍,今年1月以來股價下跌5.80%。
2009年三季度末機構持倉情況:公司前十大流通股中,9家基金機構持有29668萬A股,佔公司總股份比例為12.11%,其中新進兩QFII持有7158萬股;股東人數較上期有所增加。
2009年業績預增:2009年受國內加大基礎設施投資的影響,公司工程承包及其他各板塊業務較上年均有較大幅度增長,根據公司初步測算,預計2009年實現淨利潤同比增長50%以上(上年同期業績:淨利潤36.438億元、基本每股收益0.32元)。
全球特大型綜合建設集團之一:中國最大的工程承包商和海外工程承包商,是中國乃至全球最具實力、最具規模的特大型綜合建設集團之一,2006年起連續三年入選《財富》『世界500強企業』,2008年排名第356位;『全球225家最大承包商』排名第4位;『中國企業500強』排名第17位。
銀河證券:業績預增,符合預期。按照公司目前在手合同以及建設周期,我們預計2009-2011年公司每股收益將分別達到0.47元、0.65元、0.76元,對應市盈率分別為18倍、13倍、11倍。目前公司具有相對估值優勢,我們維持對公司謹慎推薦的投資評級。
海通證券:訂單飽滿,尼日利亞項目有望陸續復工。我們維持公司2009-2010年每股收益0.46元和0.65元的判斷,公司未來幾年的成長性確定,目前的估值已經有很強的吸引力,維持買入投資評級,未來六個月目標價11.7元。
跌破或徘徊在發行價邊緣的個股
證券代碼證券簡稱市盈率(倍)昨收(元)復權後收盤(元)折價(元)收盤價與發行價的溢價率(%) 1月以來漲幅(%) 1月以來換手率(%) 1月以來成交額(萬元) 2009三季每股收益(元)首發價格(元)首發上市日期
601618中國中冶13.78 4.96 4.96 -0.46 -8.49 -8.49 53.25 961856.67 0.27 5.42 2009-09-21
601088中國神華17.63 29.22 29.82 -7.17 -19.39 -16.08 35.27 2040623.86 1.243 36.99 2007-10-09
601186中國鐵建21.53 8.61 8.69 -0.39 -4.25 -5.80 37.22 807361.66 0.3 9.08 2008-03-10
601857中國石油22.01 12.91 13.46 -3.24 -19.39 -6.58 27.61 1509597.70 0.44 16.7 2007-11-05
601179中國西電* 22.97 7.58 7.58 -0.32 -4.05 -2.70 - 582351.35 0.33 7.9 2010-01-28
601898中煤能源24.04 11.86 12.04 -4.79 -28.47 -12.67 45.14 896646.89 0.37 16.83 2008-02-01
601668中國建築26.69 4.27 4.27 0.09 2.15 -9.53 35.58 1898167.69 0.12 4.18 2009-07-29
601989中國重工* 27.62 7.18 7.18 -0.20 -2.71 -8.07 132.75 1225143.72 0.26 7.38 2009-12-16
601299中國北車* 29.89 5.68 5.68 0.12 2.16 -7.34 131.76 1239917.46 0.19 5.56 2009-12-29
601117中國化學* 30.12 5.12 5.12 -0.31 -5.71 -10.96 - 1113517.01 0.17 5.43 2010-01-07
601601中國太保34.00 24.03 24.76 -5.24 -17.47 -6.21 28.11 1751167.42 0.53 30 2007-12-25
002348高樂股份34.84 22.3 22.30 0.32 1.46 3.38 - 50385.61 0.48 21.98 2010-02-03
601268二重重裝* 35.69 8.9 8.90 0.40 4.71 9.20 - 182344.67 0.2494 8.5 2010-02-02
300038梅泰諾36.33 26.16 26.16 0.16 0.62 -27.33 - 148073.00 0.54 26 2010-01-08
002346柘中建設39.41 19.44 19.44 -0.46 -2.31 -9.16 - 76403.28 0.37 19.9 2010-01-28
300046臺基股份39.77 38.71 38.71 -2.59 -6.27 -24.02 - 99570.88 0.73 41.3 2010-01-20
300043星輝車模41.71 40.04 40.04 -3.94 -8.96 -19.95 - 76581.18 0.72 43.98 2010-01-20
300047天源迪科41.83 29 29.00 -1.00 -3.33 -17.78 - 112410.90 0.52 30 2010-01-20
002325洪濤股份42.20 27.01 27.01 0.01 0.04 -18.60 145.51 110951.72 0.48 27 2009-12-22
002342巨力索具43.84 23.38 23.38 -0.62 -2.58 -10.01 - 144626.73 0.4 24 2010-01-26
600999招商證券* 47.46 29.9 29.90 -1.10 -3.55 1.74 87.05 759875.74 0.63 31 2009-11-17
300049福瑞股份48.47 29.08 29.08 0.10 0.35 -15.19 - 78135.32 0.45 28.98 2010-01-20
601877正泰電器* 54.77 23.55 23.55 -0.43 -1.79 -18.31 - 476590.44 0.43 23.98 2010-01-21
002344海寧皮城57.42 20.67 20.67 0.67 3.35 -5.87 - 227612.98 0.27 20 2010-01-26
002240威華股份- 12.45 12.58 -3.12 -19.88 8.17 136.66 199403.03 -0.07 15.7 2008-05-23
601866中海集運- 4.69 4.73 -1.89 -28.57 1.30 86.73 1024153.11 -0.4582 6.62 2007-12-12
注:簡稱後加『*』個股的每股收益均為2008年年報數據。
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