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昨日,上證指數3000點得而復失,但區域板塊卻持續出現強勢股,尤其西藏板塊已連續兩日位居各板塊指數之首,整體漲幅已達近15%,成為市場關注的焦點,更加激發了投資者對區域概念股的興趣,分析人士認為,2010年區域概念股應是全年熱點,短期要重點關注海南、西藏、上海、新疆四大區域股的的投資機會。
海南板塊
旅游和交通運輸股受益大
自1月4日,中國政府網全文刊發了《國務院關於推進海南國際旅游島建設發展的若乾意見》。《意見》指出,將海南島建設成為我國旅游業改革創新的試驗區、世界一流的海島休閑度假旅游目的地、全國生態文明建設示范區、國際經濟合作和文化交流的重要平臺、南海資源開發和服務基地、國家熱帶現代農業基地。
發展目標是到2015年,旅游業佔地區GDP比重達8%以上,第三產業佔地區GDP比重47%以上,到2020年,初步建成世界一流的海島休閑度假旅游勝地,旅游業佔地區GDP比重12%以上,第三產業佔地區GDP比重60%以上。
海南旅游島發展規劃的獲批是國家戰略的延續,進一步體現了國家試圖通過發展區域經濟來獲取經濟長期發展持續動力的戰略意圖。規劃重點涉及的領域都是與促進內需消費、發展低碳經濟相吻合的。
自意見推出以後,海南板塊明顯漲幅高於大盤,其中,股羅頓發展就從1月4日的6.59元經過18個交易日漲到16.26元,漲幅2倍有餘,成為海南股的明星。
海南股主要受益的是旅游和交通運輸行業。分析師普遍認為,海南板塊在2010年隨著政策扶持舉措與配套規劃的公布與推進,存在反復活躍的機會,因此海南板塊可作為2010年主題配置的選擇。基於時點選擇對於主題投資效率的重要性,要重點關注相關配套政策出臺的時點。同時建議區別對待海南旅游島在建設階段(基礎設施、房地產)與運營階段(餐飲、酒店、交運、旅游)兩個階段行業受益的先後次序。
上海證券建議重點關注:羅頓發展、中國國旅、首旅股份、三特索道、海南高速、海南航空。
上海板塊
世博會帶來個股遐想空間
距離世博還有80多天,世博主題投資的方向應該轉向具備很大遐想空間的酒店旅游、商業零售、運輸物流等直接受益於世博會召開的股票。
世博會的召開給上海帶來的不僅僅是短期的經濟效益、更是促進產業結構調整和昇級、繼續推動第三產業發展以及推進長三角區域經濟發展的契機。世博會之所以引人關注,不但項目本身的經濟效益可觀,更重要的是它們的區域特征對一個地區的經濟會產生持續和深遠的影響,主要表現在短期投資的拉動,旅游消費產業的持續性等等,它們對資本市場的影響也是長遠的。
上海世博會展期內的客流數量將是世博會對上海消費拉動最重要的基數與變量。從總量看,2010年上海世博會展期從5月1日到10月31日,持續184天。據官方預測,上海世博會展期總參觀人數將達到7000萬人次,參觀人數有望創下世博會記錄。
有研究機構認為,7000萬人次是按照每天接待人數下限的官方謹慎預測。若取平均60萬人次/天的中值,預計世博參觀人次可達1億。據此,計算出上海世博會期間消費總量在796-1096億元人民幣。若按1億人次的高值預測,消費總量在1067-1495億元人民幣。
2010年4月30日(開幕慶典)作為上海世博會最重要的倒計時節點,屆時上海受益股出現超額收益應是是大概率事件。
昨日,據大智慧統計,新上海板塊漲幅指數漲幅1.8%,位於漲幅榜前列。
上海證券建議重點關注商業零售—新世界、豫園商城;交通運輸—交運股份、錦江投資、上海機場;餐飲旅游—錦江股份。
新疆板塊
戰略開發大幕拉開
2009年12月召開的中央經濟工作會議討論了新疆區域振興規劃,而最近有消息稱國務院將於2010年5月中旬召開『新疆經濟發展專向會議』,屆時黨中央將就支持新疆加快發展、促進新疆長治久安作出重大部署。這是中央從黨和國家事業發展全局出發,深入實施西部大開發戰略,加快建設繁榮富裕和諧社會主義新疆的重大決策。
自1999年實施西部大開發戰略以來,中央主要向西部傾斜了大量的資金和項目政策。其中,新疆經濟、社會實現了高速發展,自2003年至2008年,新疆生產總值連續6年保持兩位數增長。國家西部大開發戰略進入新的十年,中央將進一步深化西部的改革開放,啟動西部二次創業,並將很快出臺支持新疆經濟和社會發展的新政策,加大投資力度。新疆所蘊含的潛力值得我們期待。
完善基礎設施建設是實現新疆經濟發展的重要基礎。鐵路運力緊張、物流成本居高不下,始終制約著新疆的快速發展。未來新疆將加大交通基礎設施建設力度,構建交通主骨架,加快農村公路建設,完善交通網絡。圍繞新一輪交通建設高潮,從推進新疆優勢資源開發利用、加快新型工業化發展。
昨日,新疆板塊整體漲幅1.04%,其中,新疆城建已經連續兩個漲停,成為新疆股中關注的焦點。
東方證券在最新的報告中認為,在考慮到美、俄兩個超級大國在中亞和中國的戰略利益爭奪時,新疆作為中國的立足點已經呼之欲出。如果將新疆經營好,那麼未來將中國、中亞乃至西亞的經濟緊密聯系在一起、重現漢唐絲綢之路的光榮與夢想就是大概率事件。在百年不遇的歷史機遇下,大幕已經緩緩拉開,一批上市公司將作為主角登上舞臺。
東方證券建議重點關注新疆天業、葛洲壩、伊力特、 ST百花、天富熱電、特變電工。
西藏板塊
政策支持迎來發展機遇
1月8日的政治局會議是第一次在中央政治局層面提出促進一個省級行政區『跨越式發展』。中央認為,西藏的發展不僅關系到西藏的長治久安,還關系到國家安全,乃至中華民族的根本利益和長遠發展。這種政治定位凸顯了西藏在全國各省區中的特殊性,體現了中央對西藏發展的極端重視,意味著未來將給予西藏特殊的發展政策。所以,西藏上市公司將迎來歷史性發展機遇。
西藏未來發展將以旅游為主,工礦、醫藥、畜牧等行業為輔自治區政府提出了『一產上水平,二產抓重點,三產大發展』的經濟發展戰略。第二產業的重點就是礦業、藥業和建築建材業,第三產業主要是指旅游業。
研究機構預計國務院近期將出臺一批特殊的扶持政策:1、繼續對西藏進行超常規的財政扶持;2、對入藏企業在稅收方面給予大力優惠;3、加大對旅游、工礦、醫藥、建築建材、畜牧等行業的支持力度,在投融資、信貸、項目投入等各方面進行優惠;4、加大對西藏基層人民的轉移支付,加大對教科文衛等方面的投入。
光大證券重點推薦:1、餐飲旅游業推薦西藏旅游、西藏發展。2、建築建材推薦西藏天路,適當關注西寧特鋼和華新水泥。3、礦業推薦西藏礦業。4、醫藥推薦奇正藏藥、西藏藥業。
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