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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.9720 10.3520 0.1730 1.77% 9.7990 10.1790
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.3588 4.5788 0.0541 1.26% 4.3047 4.5247
3. 070002嘉實理財增長 4.1580 4.7490 0.0310 0.75% 4.1270 4.7180
4. 110002易方達策略成長 3.8710 4.7010 0.0560 1.47% 3.8150 4.6450
5. 159901易方達深證100ETF 3.8470 3.7670 0.1000 2.67% 3.7470 3.6720
6. 260104景順長城內需增長 3.6730 4.6710 -0.0190 -0.51% 3.6920 4.6900
7. 070006嘉實服務增值 3.5700 3.9400 0.0260 0.73% 3.5440 3.9140
8. 340006興業全球視野 3.3177 3.3177 0.0423 1.29% 3.2754 3.2754
9. 002011華夏紅利 3.2480 4.0810 0.0470 1.47% 3.2010 4.0340
10. 240008華寶興業收益增長 3.1375 3.1375 0.0677 2.21% 3.0698 3.0698
11. 377010上投阿爾法 3.0983 5.0183 0.0264 0.86% 3.0719 4.9919
12. 519008匯添富優勢精選 2.8032 4.3632 0.0261 0.94% 2.7771 4.3371
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5180 1.6810 0.0670 2.73% 2.4510 1.6370
14. 519692交銀施羅德成長 2.5166 2.7616 0.0370 1.49% 2.4796 2.7246
15. 159902華夏中小板股票ETF 2.5130 2.6130 0.0370 1.49% 2.4760 2.5760
16. 288002中信紅利精選 2.4982 3.8982 0.0530 2.17% 2.4452 3.8452
17. 040005華安宏利 2.4359 3.0559 0.0368 1.53% 2.3991 3.0191
18. 360005光大保德信紅利 2.3409 2.9989 0.0509 2.22% 2.2900 2.9480
19. 202202南方避險增值 2.3248 2.8688 0.0146 0.63% 2.3102 2.8542
20. 240009華寶興業先進成長 2.2972 2.2972 0.0479 2.13% 2.2493 2.2493
21. 510050華夏上證50ETF 2.2800 2.8420 0.0630 2.84% 2.2170 2.7680
22. 375010上投中國優勢 2.2620 5.3320 0.0261 1.17% 2.2359 5.3059
23. 000021華夏優勢增長 2.0860 2.2060 0.0240 1.16% 2.0620 2.1820
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.0092 3.3192 0.0481 2.45% 1.9611 3.2711
25. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9936 2.0936 0.0122 0.62% 1.9814 2.0814
26. 002031華夏策略精選 1.9100 1.9100 0.0290 1.54% 1.8810 1.8810
27. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9100 3.1450 0.0190 1.00% 1.8910 3.1260
28. 519089新華優選成長 1.8786 1.9286 0.0481 2.63% 1.8305 1.8805
29. 180010銀華優質增長 1.8532 3.0532 0.0219 1.20% 1.8313 3.0313
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8320 3.4770 0.0330 1.83% 1.7990 3.4440
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.7780 2.2440 0.0177 1.01% 1.7603 2.2263
32. 160605鵬華中國50 1.7430 3.3730 0.0190 1.10% 1.7240 3.3540
33. 240011華寶興業大盤 1.6762 1.7562 0.0366 2.23% 1.6396 1.7196
34. 630002華商盛世成長 1.6432 1.9082 0.0081 0.50% 1.6351 1.9001
35. 378010上投成長先鋒 1.6040 2.2840 0.0094 0.59% 1.5946 2.2746
36. 180013銀華領先 1.5994 1.9794 0.0139 0.88% 1.5855 1.9655
37. 519029華夏穩增 1.5990 2.3040 0.0160 1.01% 1.5830 2.2880
38. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5938 3.5046 0.0238 1.52% 1.5700 3.4808
39. 202003南方績優成長 1.5857 2.1357 0.0264 1.69% 1.5593 2.1093
40. 255010國聯安德盛穩健 1.5830 2.4630 0.0230 1.47% 1.5600 2.4400
41. 550003信誠盛世藍籌 1.5830 1.5830 0.0070 0.44% 1.5760 1.5760
42. 160613鵬華創新(LOF) 1.5760 1.6060 0.0060 0.38% 1.5700 1.6000
43. 163801中銀中國(LOF) 1.5670 3.2770 -0.0009 -0.06% 1.5679 3.2779
44. 151002銀河銀聯收益 1.5545 2.0345 0.0024 0.15% 1.5521 2.0321
45. 110011易方達中小盤 1.5534 1.5934 0.0289 1.90% 1.5245 1.5645
46. 510060工銀上證央企ETF 1.5450 0.9880 0.0410 2.73% 1.5040 0.9620
47. 519069匯添富價值精選 1.5350 1.5350 0.0140 0.92% 1.5210 1.5210
48. 270010廣發滬深300指數 1.5250 1.6650 0.0380 2.56% 1.4870 1.6270
49. 160106南方高增長(LOF) 1.5168 2.8208 0.0181 1.21% 1.4987 2.8027
50. 590001中郵核心優選 1.4847 2.7047 0.0184 1.25% 1.4663 2.6863
51. 162205泰達荷銀風險預算 1.4823 2.3873 0.0179 1.22% 1.4644 2.3694
52. 162208泰達荷銀首選企業 1.4809 1.5309 0.0394 2.73% 1.4415 1.4915
53. 070013嘉實研究精選 1.4800 1.6900 0.0060 0.41% 1.4740 1.6840
54. 519066匯添富藍籌穩健 1.4670 1.4970 0.0050 0.34% 1.4620 1.4920
55. 270006廣發策略優選 1.4670 2.4670 0.0126 0.87% 1.4544 2.4544
56. 270002廣發穩健增長 1.4653 3.1103 0.0189 1.31% 1.4464 3.0914
57. 270008廣發核心 1.4630 1.6230 0.0080 0.55% 1.4550 1.6150
58. 110012易方達科匯 1.4590 5.2400 0.0160 1.11% 1.4430 5.2230
59. 240001華寶興業寶康消費品 1.4556 4.4131 0.0171 1.19% 1.4385 4.3705
60. 217002招商安泰平衡 1.4554 2.6004 0.0057 0.39% 1.4497 2.5947
61. 519001銀華核心價值優選 1.4463 4.8953 0.0220 1.54% 1.4243 4.8242
62. 240002華寶興業寶康配置 1.4412 3.1312 0.0273 1.93% 1.4139 3.1039
63. 112002易方達策略成長二號 1.4360 2.9710 0.0210 1.48% 1.4150 2.9500
64. 200001長城久恆 1.4340 2.5440 0.0050 0.35% 1.4290 2.5390
65. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4333 2.5933 0.0146 1.03% 1.4187 2.5787
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4262 1.5762 0.0234 1.67% 1.4028 1.5528
67. 519690交銀施羅德穩健配置 1.4162 2.8712 0.0370 2.68% 1.3792 2.8342
68. 050004博時精選 1.4121 2.9171 0.0213 1.53% 1.3908 2.8958
69. 110001易方達平穩增長 1.4070 2.6570 0.0190 1.37% 1.3880 2.6380
70. 110009易方達價值精選 1.3996 2.5096 0.0198 1.44% 1.3798 2.4898
71. 110013易方達科翔 1.3980 5.3550 0.0150 1.08% 1.3830 5.3350
72. 000001華夏成長 1.3880 3.1690 0.0100 0.73% 1.3780 3.1590
73. 110010易方達價值成長 1.3858 1.4458 0.0314 2.32% 1.3544 1.4144
74. 400007東方策略成長 1.3851 1.3851 0.0204 1.49% 1.3647 1.3647
75. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3800 1.5800 0.0139 1.02% 1.3661 1.5661
76. 379010上投中小盤 1.3800 1.3800 0.0050 0.36% 1.3750 1.3750
77. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3687 3.0487 0.0250 1.86% 1.3437 3.0237
78. 340007興業社會責任 1.3480 1.5380 0.0100 0.75% 1.3380 1.5280
79. 217010招商大盤藍籌 1.3420 1.5420 -0.0030 -0.22% 1.3450 1.5450
80. 161706招商優質成長(LOF) 1.3297 3.2400 0.0191 1.46% 1.3106 3.2209
81. 121001國投瑞銀融華債券 1.3279 2.3799 0.0029 0.22% 1.3250 2.3770
82. 002001華夏回報 1.3200 3.3320 0.0150 1.15% 1.3050 3.3170
83. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3180 1.5180 0.0240 1.85% 1.2940 1.4940
84. 100032富國天鼎 1.3150 1.7560 0.0280 2.18% 1.2870 1.7240
85. 161609融通動力先鋒 1.3090 1.8290 0.0120 0.93% 1.2970 1.8170
86. 481004工銀成長 1.2898 1.5398 0.0231 1.82% 1.2667 1.5167
87. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2870 1.5470 0.0180 1.42% 1.2690 1.5290
88. 202011南方價值 1.2820 1.5020 0.0130 1.02% 1.2690 1.4890
89. 050010博時特許價值 1.2750 1.4230 0.0210 1.67% 1.2540 1.4020
90. 161604融通深證100指數 1.2720 2.6220 0.0310 2.50% 1.2410 2.5910
91. 519668銀河競爭優勢 1.2645 1.5395 0.0060 0.48% 1.2585 1.5335
92. 360006光大保德信新增長 1.2587 2.5387 0.0268 2.18% 1.2319 2.5119
93. 070005嘉實理財債券 1.2540 1.6790 0.0000 0.00% 1.2540 1.6790
94. 200002長城久泰300指數 1.2530 4.1130 0.0303 2.48% 1.2227 4.0827
95. 100029富國天成紅利 1.2416 1.2866 0.0175 1.43% 1.2241 1.2691
96. 110015易方達行業領先 1.2360 1.2710 0.0170 1.39% 1.2190 1.2540
97. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2350 1.4350 0.0120 0.98% 1.2230 1.4230
98. 161605融通藍籌成長 1.2290 2.4790 0.0070 0.57% 1.2220 2.4720
99. 159903南方深證成份ETF 1.2280 1.2280 0.0350 2.93% 1.1930 1.1930
100. 070010嘉實主題精選 1.2280 2.7360 0.0050 0.41% 1.2230 2.7310
101. 270001廣發聚富 1.2269 3.5369 0.0194 1.61% 1.2075 3.5175
102. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2269 1.5469 0.0148 1.22% 1.2121 1.5321
103. 100018富國天利增長債券 1.2264 1.8914 0.0005 0.04% 1.2259 1.8909
104. 260111景順長城公司治理 1.2250 1.4150 0.0080 0.66% 1.2170 1.4070
105. 510080長盛全債指數增強 1.2204 1.9304 -0.0002 -0.02% 1.2206 1.9306
106. 000031華夏復興 1.2200 1.2200 0.0130 1.08% 1.2070 1.2070
107. 217008招商安本增利 1.2135 1.3135 -0.0024 -0.20% 1.2159 1.3159
108. 460005友邦華泰價值增長 1.2077 1.5177 0.0183 1.54% 1.1894 1.4994
109. 202015南方滬深300 1.2020 1.2620 0.0300 2.56% 1.1720 1.2320
110. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1870 3.4790 0.0210 1.80% 1.1660 3.4300
111. 163805中銀策略 1.1844 1.3544 0.0119 1.01% 1.1725 1.3425
112. 660001農銀成長 1.1843 1.5843 0.0162 1.39% 1.1681 1.5681
113. 200010長城雙動力 1.1841 1.1841 0.0096 0.82% 1.1745 1.1745
114. 519068匯添富成長焦點 1.1831 1.3331 0.0122 1.04% 1.1709 1.3209
115. 519025海富通領先成長股票 1.1830 1.1830 0.0100 0.85% 1.1730 1.1730
116. 540003匯豐晉信動態策略 1.1826 1.1826 0.0162 1.39% 1.1664 1.1664
117. 580002東吳價值成長雙動力 1.1819 1.7019 -0.0008 -0.07% 1.1827 1.7027
118. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1690 1.4090 0.0070 0.60% 1.1620 1.4020
119. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1689 1.4189 0.0157 1.36% 1.1532 1.4032
120. 350005天治創新先鋒 1.1637 1.1637 0.0146 1.27% 1.1491 1.1491
121. 450007富蘭克林國海成長 1.1628 1.1628 0.0287 2.53% 1.1341 1.1341
122. 166002中歐藍籌 1.1614 1.4314 0.0182 1.59% 1.1432 1.4132
123. 340001興業可轉債 1.1608 2.7868 0.0050 0.43% 1.1558 2.7818
124. 290005泰信優勢增長 1.1590 1.2890 0.0150 1.31% 1.1440 1.2740
125. 160602鵬華普天債券A類 1.1570 1.3560 0.0000 0.00% 1.1570 1.3560
126. 110005易方達積極成長 1.1552 4.1558 0.0132 1.16% 1.1420 4.1226
127. 160105南方積極配置(LOF) 1.1544 2.5184 0.0109 0.95% 1.1435 2.5075
128. 610001信達澳銀領先增長 1.1500 1.3500 0.0199 1.76% 1.1301 1.3301
129. 202101南方寶元債券 1.1496 2.3696 0.0047 0.41% 1.1449 2.3649
130. 571002諾德靈活配置 1.1491 1.1491 0.0099 0.87% 1.1392 1.1392
131. 530008建信穩定增利 1.1480 1.2130 -0.0010 -0.09% 1.1490 1.2140
132. 160119南方中證500(LOF) 1.1460 1.1460 0.0160 1.42% 1.1300 1.1300
133. 213007寶盈增強收益A/B 1.1459 1.1839 0.0003 0.03% 1.1456 1.1836
134. 690001民生藍籌 1.1440 1.1740 0.0090 0.79% 1.1350 1.1650
135. 485107工銀瑞信添利A 1.1432 1.2132 -0.0011 -0.10% 1.1443 1.2143
136. 373020上投雙核平衡 1.1404 1.1904 0.0089 0.79% 1.1315 1.1815
137. 213917寶盈增強收益C 1.1400 1.1780 0.0003 0.03% 1.1397 1.1777
138. 481009工銀滬深300 1.1400 1.3050 0.0280 2.52% 1.1120 1.2770
139. 290004泰信優質生活 1.1387 1.6387 0.0123 1.09% 1.1264 1.6264
140. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1380 1.1980 0.0290 2.62% 1.1090 1.1690
141. 040007華安中小盤成長 1.1378 2.4527 0.0113 1.00% 1.1265 2.4414
142. 240003華寶興業寶康債券 1.1376 1.6276 0.0001 0.01% 1.1375 1.6275
143. 485007工銀瑞信添利B 1.1342 1.2042 -0.0011 -0.10% 1.1353 1.2053
144. 257030國聯安德盛優勢 1.1340 1.2340 0.0290 2.62% 1.1050 1.2050
145. 070017嘉實量化 1.1320 1.2120 0.0280 2.54% 1.1040 1.1840
146. 395001中海穩健收益 1.1320 1.1920 -0.0010 -0.09% 1.1330 1.1930
147. 519698交銀先鋒 1.1280 1.1530 0.0112 1.00% 1.1168 1.1418
148. 180012銀華富裕主題 1.1271 2.0621 0.0058 0.52% 1.1213 2.0563
149. 050007博時平衡配置 1.1260 2.4050 0.0100 0.90% 1.1160 2.3950
150. 200009長城穩健增利 1.1260 1.1510 -0.0010 -0.09% 1.1270 1.1520
151. 163807中銀優選 1.1215 1.1915 0.0053 0.47% 1.1162 1.1862
152. 160608鵬華普天債券B類 1.1210 1.3200 -0.0010 -0.09% 1.1220 1.3210
153. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1187 1.1187 -0.0022 -0.20% 1.1209 1.1209
154. 210002金鷹紅利 1.1182 1.4062 0.0073 0.66% 1.1109 1.3989
155. 360010光大保德信均衡精選 1.1150 1.2350 0.0300 2.76% 1.0850 1.2050
156. 217011招商安心收益 1.1140 1.1140 0.0010 0.09% 1.1130 1.1130
157. 410006華富策略精選 1.1093 1.1093 0.0100 0.91% 1.0993 1.0993
158. 070011嘉實策略增長 1.1090 1.3830 0.0130 1.19% 1.0960 1.3700
159. 340008興業有機增長 1.1079 1.1079 0.0114 1.04% 1.0965 1.0965
160. 001011華夏希望債券A級 1.1040 1.1940 0.0030 0.27% 1.1010 1.1910
161. 020015國泰區位優勢 1.1020 1.1470 0.0050 0.46% 1.0970 1.1420
162. 260101景順長城優選股票 1.1009 3.0116 0.0005 0.05% 1.1004 3.0111
163. 040009華安穩定收益A 1.0997 1.1297 -0.0006 -0.05% 1.1003 1.1303
164. 377020上投內需動力 1.0995 1.2795 0.0039 0.36% 1.0956 1.2756
165. 001013華夏希望債券C級 1.0980 1.1880 0.0030 0.27% 1.0950 1.1850
166. 161902萬家增強收益債券 1.0973 1.6038 0.0024 0.22% 1.0949 1.6013
167. 410005華富收益增強B 1.0960 1.2060 -0.0003 -0.03% 1.0963 1.2063
168. 410004華富收益增強A 1.0943 1.2143 -0.0003 -0.03% 1.0946 1.2146
169. 001001華夏債券A/B類 1.0940 1.5240 0.0000 0.00% 1.0940 1.5240
170. 080002長盛創新先鋒 1.0917 1.3117 0.0153 1.42% 1.0764 1.2964
171. 040010華安穩定收益B 1.0910 1.1210 -0.0006 -0.06% 1.0916 1.1216
172. 020019國泰雙利A 1.0910 1.1010 0.0020 0.18% 1.0890 1.0990
173. 519519友邦增利A 1.0897 1.1997 -0.0001 -0.01% 1.0898 1.1998
174. 217203招商安泰債券B類 1.0893 1.4458 -0.0012 -0.11% 1.0905 1.4470
175. 202211南方恆元保本 1.0890 1.1090 0.0120 1.11% 1.0770 1.0970
176. 217003招商安泰債券A類 1.0889 1.4654 -0.0012 -0.11% 1.0901 1.4666
177. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0881 5.5321 0.0147 1.37% 1.0734 5.4734
178. 020020國泰雙利C 1.0870 1.0970 0.0030 0.28% 1.0840 1.0940
179. 257040國聯安德盛紅利 1.0860 1.3960 0.0210 1.97% 1.0650 1.3750
180. 620002金元比聯成長動力 1.0850 1.2550 0.0100 0.93% 1.0750 1.2450
181. 180001銀華優勢企業 1.0844 2.7144 0.0057 0.53% 1.0787 2.7087
182. 260109景順長城內需增長貳號 1.0840 2.2720 -0.0060 -0.55% 1.0900 2.2780
183. 320004諾安優化債券 1.0835 1.1431 -0.0051 -0.47% 1.0886 1.1482
184. 160612鵬華豐收債券 1.0830 1.2030 0.0020 0.18% 1.0810 1.2010
185. 460003友邦增利B 1.0824 1.1924 -0.0002 -0.02% 1.0826 1.1926 未公布
186. 040011華安核心優選 1.0798 1.5798 0.0097 0.91% 1.0701 1.5701
187. 162211泰達荷銀品質 1.0790 1.1790 0.0140 1.31% 1.0650 1.1650
188. 001003華夏債券C類 1.0780 1.5080 0.0000 0.00% 1.0780 1.5080
189. 002021華夏回報二號 1.0760 2.3640 0.0130 1.22% 1.0630 2.3510
190. 070015嘉實多元A 1.0750 1.1560 0.0000 0.00% 1.0750 1.1560
191. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0736 1.2686 -0.0001 -0.01% 1.0737 1.2687
192. 270009廣發增強債券 1.0730 1.1230 -0.0010 -0.09% 1.0740 1.1240
193. 080003長盛積極配置 1.0727 1.0927 0.0026 0.24% 1.0701 1.0901
194. 180018銀華和諧主題 1.0720 1.1520 0.0060 0.56% 1.0660 1.1460
195. 110008易方達穩健收益B 1.0718 1.1684 0.0012 0.11% 1.0706 1.1672
196. 510081長盛動態精選 1.0716 2.8716 0.0142 1.34% 1.0574 2.8574
197. 070016嘉實多元B 1.0710 1.1500 -0.0010 -0.09% 1.0720 1.1510
198. 519078匯添富增強收益A 1.0700 1.1200 0.0000 0.00% 1.0700 1.1200
199. 470078匯添富增強收益C 1.0690 1.1190 0.0010 0.09% 1.0680 1.1180
200. 550004信誠三得益A 1.0680 1.0860 0.0000 0.00% 1.0680 1.0860
201. 110007易方達穩健收益A 1.0676 1.1612 0.0012 0.11% 1.0664 1.1600
202. 180015銀華增強收益 1.0660 1.1760 0.0000 0.00% 1.0660 1.1760
203. 110018易方達增強回報B 1.0660 1.1660 -0.0020 -0.19% 1.0680 1.1680
204. 110017易方達增強回報A 1.0660 1.1760 -0.0020 -0.19% 1.0680 1.1780
205. 519023海富通穩健添利債券C 1.0650 1.0650 0.0000 0.00% 1.0650 1.0650
206. 200011長城景氣行業龍頭 1.0650 1.0650 0.0110 1.04% 1.0540 1.0540
207. 288102中信穩定雙利債券 1.0648 1.4448 0.0019 0.18% 1.0629 1.4429
208. 519024海富通穩健添利債券A 1.0640 1.0640 0.0000 0.00% 1.0640 1.0640
209. 217012招商行業領先 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 1.0610 1.0610
210. 519013海富通風格優勢股票 1.0610 2.0170 0.0170 1.63% 1.0440 2.0000
211. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0600 1.0900 0.0200 1.92% 1.0400 1.0700
212. 550005信誠三得益B 1.0600 1.0780 0.0000 0.00% 1.0600 1.0780
213. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0599 1.2549 0.0000 0.00% 1.0599 1.2549
214. 050106博時穩定價值債券A類 1.0570 1.2310 -0.0010 -0.09% 1.0580 1.2320
215. 202001南方穩健成長 1.0558 2.8508 0.0206 1.99% 1.0352 2.8302
216. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0540 1.0540 0.0250 2.43% 1.0290 1.0290
217. 163806中銀增利 1.0520 1.0620 -0.0010 -0.10% 1.0530 1.0630
218. 630003華商收益增強A 1.0520 1.1030 -0.0020 -0.19% 1.0540 1.1050
219. 202103南方多利債券A 1.0517 1.1849 0.0020 0.19% 1.0497 1.1829
220. 630103華商收益增強B 1.0500 1.0980 -0.0020 -0.19% 1.0520 1.1000
221. 519697交銀保本 1.0500 1.0700 0.0020 0.19% 1.0480 1.0680
222. 090008大成強債 1.0500 1.1500 0.0010 0.10% 1.0490 1.1490
223. 202102南方多利債券C 1.0494 1.1826 0.0019 0.18% 1.0475 1.1807
224. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0490 1.9900 0.0170 1.65% 1.0320 1.9730
225. 050006博時穩定價值債券B類 1.0480 1.2220 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.2230
226. 050008博時第三產業成長 1.0460 2.7340 0.0120 1.16% 1.0340 2.7080
227. 690002民生增強收益A 1.0450 1.0450 -0.0020 -0.19% 1.0470 1.0470
228. 560005益民多利 1.0442 1.0852 0.0000 0.00% 1.0442 1.0852
229. 161603融通債券 1.0440 1.4490 0.0000 0.00% 1.0440 1.4490
230. 690202民生增強收益C 1.0430 1.0430 -0.0010 -0.10% 1.0440 1.0440
231. 253020國聯安德盛增利A 1.0420 1.0620 -0.0010 -0.10% 1.0430 1.0630
232. 253021國聯安德盛增利B 1.0420 1.0570 -0.0020 -0.19% 1.0440 1.0590
233. 540006匯豐晉信大盤 1.0416 1.1016 0.0128 1.21% 1.0588 1.0888
234. 320007諾安成長 1.0410 1.1810 0.0010 0.10% 1.0400 1.1800
235. 310388申萬巴黎消費增長 1.0410 1.0760 0.0150 1.46% 1.0260 1.0610
236. 420003天弘永定 1.0404 1.2304 0.0071 0.69% 1.0333 1.2233
237. 530006建信精選 1.0400 1.6200 0.0140 1.36% 1.0260 1.6060
238. 240012華寶興業增強收益A 1.0394 1.0494 0.0016 0.15% 1.0378 1.0478
239. 162102金鷹中小盤精選 1.0373 2.3973 0.0049 0.47% 1.0324 2.3924
240. 360008光大保德信增利A 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 1.0370 1.0370
241. 660003農銀雙利 1.0367 1.0867 0.0050 0.48% 1.0317 1.0817
242. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0367 1.0467 0.0003 0.03% 1.0364 1.0464
243. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0360 3.1360 0.0070 0.68% 1.0290 3.1290
244. 519989長信利豐 1.0360 1.0560 -0.0010 -0.10% 1.0370 1.0570
245. 040004華安寶利配置 1.0360 3.3160 0.0150 1.47% 1.0210 3.3010
246. 240013華寶興業增強收益B 1.0354 1.0454 0.0016 0.15% 1.0338 1.0438
247. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0347 1.0447 0.0003 0.03% 1.0344 1.0444
248. 180003銀華道瓊斯88 1.0345 2.8345 0.0166 1.63% 1.0179 2.8179
249. 320003諾安股票 1.0326 2.9161 0.0184 1.81% 1.0142 2.8977
250. 360009光大保德信增利C 1.0320 1.0320 0.0000 0.00% 1.0320 1.0320
251. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0315 1.1465 -0.0003 -0.03% 1.0318 1.1468
252. 573003諾德增強收益 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 1.0250 1.0250
253. 213003寶盈策略增長 1.0286 1.4286 0.0218 2.17% 1.0068 1.4068
254. 162201泰達荷銀成長 1.0278 2.8428 -0.0040 -0.39% 1.0318 2.8468
255. 530009建信收益增強A 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
256. 090002大成債券A/B類 1.0255 1.4505 -0.0008 -0.08% 1.0263 1.4513
257. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0250 1.0320 -0.0010 -0.10% 1.0260 1.0330
258. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0245 1.0345 0.0000 0.00% 1.0245 1.0345
259. 166003中歐穩健收益A 1.0241 1.0507 0.0005 0.05% 1.0236 1.0502
260. 020010國泰金牛創新成長 1.0240 1.1190 0.0140 1.39% 1.0100 1.1050
261. 166004中歐穩健收益C 1.0231 1.0471 0.0005 0.05% 1.0226 1.0466
262. 161610融通領先成長(LOF) 1.0230 2.8140 0.0130 1.29% 1.0100 2.7810
263. 320006諾安靈活配置 1.0230 1.4430 0.0060 0.59% 1.0170 1.4370
264. 531009建信收益增強C 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10% 1.0240 1.0240
265. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0210 1.0280 -0.0010 -0.10% 1.0220 1.0290
266. 090007大成策略回報 1.0210 1.6710 0.0030 0.29% 1.0180 1.6680
267. 050011博時信用A/B 1.0210 1.0210 0.0000 0.00% 1.0210 1.0210
268. 570005諾德成長優勢 1.0200 1.0200 0.0210 2.10% 0.9990 0.9990
269. 350006天治穩健雙盈 1.0198 1.0198 -0.0001 -0.01% 1.0199 1.0199
270. 180002銀華保本增值混合 1.0193 1.3793 0.0007 0.07% 1.0186 1.3786
271. 050111博時信用C 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
272. 519670銀河行業優選 1.0190 1.1690 0.0110 1.09% 1.0080 1.1580
273. 217009招商核心價值 1.0180 1.1080 0.0136 1.35% 1.0044 1.0944
274. 340009興業磐穩增利 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04% 1.0180 1.0180
275. 040012華安強債A 1.0170 1.0420 0.0020 0.20% 1.0150 1.0400
276. 040180華安上證180ETF聯接 1.0170 1.0170 0.0250 2.52% 0.9920 0.9920
277. 371020上投純債A 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 1.0170 1.0170
278. 290003泰信雙息債券 1.0168 1.1511 0.0006 0.06% 1.0162 1.1505
279. 519667銀河銀信添利A 1.0154 1.2534 -0.0007 -0.07% 1.0161 1.2541
280. 590003中郵核心優勢 1.0150 1.0650 0.0160 1.60% 0.9990 1.0490
281. 090009大成行業 1.0150 1.0150 0.0050 0.50% 1.0100 1.0100
282. 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0250 0.0000 0.00% 1.0150 1.0250
283. 162210泰達荷銀集利A 1.0148 1.0428 0.0005 0.05% 1.0143 1.0423
284. 398031中海藍籌 1.0148 1.2748 0.0064 0.63% 1.0084 1.2684
285. 660002農銀增利 1.0145 1.0175 -0.0002 -0.02% 1.0147 1.0177
286. 371120上投純債B 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10% 1.0150 1.0150
287. 290006泰信藍籌精選 1.0131 1.1631 0.0247 2.50% 0.9884 1.1384
288. 040013華安強債B 1.0130 1.0380 0.0020 0.20% 1.0110 1.0360
289. 162299泰達荷銀集利C 1.0090 1.0370 0.0005 0.05% 1.0085 1.0365
290. 550007信誠經典優債B 1.0090 1.0190 0.0000 0.00% 1.0090 1.0190
291. 020002國泰金龍債券A類 1.0080 1.3870 0.0010 0.10% 1.0070 1.3860
292. 519666銀河銀信添利B 1.0078 1.2458 -0.0007 -0.07% 1.0085 1.2465
293. 020012國泰金龍債券C類 1.0070 1.3800 0.0020 0.20% 1.0050 1.3780
294. 519680交銀增利A/B 1.0068 1.1778 0.0017 0.17% 1.0051 1.1761
295. 519186萬家穩增A 1.0053 1.0053 0.0013 0.13% 1.0040 1.0040
296. 420102天弘永利B 1.0050 1.0854 -0.0001 -0.01% 1.0051 1.0855
297. 420002天弘永利A 1.0044 1.0772 -0.0001 -0.01% 1.0045 1.0773
298. 320008諾安增利債券A 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
299. 550008信誠優勝精選 1.0040 1.0040 0.0070 0.70% 0.9970 0.9970
300. 519187萬家穩增C 1.0034 1.0034 0.0013 0.13% 1.0021 1.0021
301. 070009嘉實超短債 1.0032 1.1140 -0.0001 -0.01% 1.0033 1.1141
302. 519682交銀增利C類 1.0028 1.1688 0.0017 0.17% 1.0011 1.1671
303. 092002大成債券C類 1.0022 1.4272 -0.0008 -0.08% 1.0030 1.4280
304. 240010華寶興業行業精選 1.0012 1.0012 0.0215 2.19% 0.9797 0.9797
305. 320009諾安增利債券B 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10% 1.0020 1.0020
306. 519183萬家雙引擎 0.9994 1.4894 0.0126 1.28% 0.9868 1.4768
307. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07% 1.0001 1.0001
308. 580005東吳進取策略 0.9992 0.9992 0.0046 0.46% 0.9946 0.9946
309. 400009東方穩健回報 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
310. 630001華商領先企業 0.9969 1.1019 0.0114 1.16% 0.9855 1.0905
311. 610003信達穩定價值A 0.9960 0.9960 0.0000 0.00% 0.9960 0.9960
312. 100035富國優化增強A/B 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
313. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9950 1.0970 0.0000 0.00% 0.9950 1.0970
314. 519111浦銀收益A 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
315. 213008寶盈資源優選 0.9949 1.2671 0.0251 2.59% 0.9698 1.2398
316. 519112浦銀收益C 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
317. 610103信達穩定價值B 0.9930 0.9930 0.0010 0.10% 0.9920 0.9920
318. 100037富國優化增強C 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 0.9910 0.9910
319. 050012博時策略 0.9910 1.0000 0.0140 1.43% 0.9770 0.9860
320. 582001東吳優信穩健A 0.9899 1.0019 -0.0003 -0.03% 0.9902 1.0022
321. 398041中海量化策略 0.9890 0.9890 0.0170 1.75% 0.9720 0.9720
322. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9880 2.5020 0.0270 2.81% 0.9610 2.4750
323. 400003東方精選 0.9880 3.2710 0.0117 1.20% 0.9763 3.2391
324. 582201東吳優信穩健C 0.9870 0.9990 -0.0003 -0.03% 0.9873 0.9993
325. 620003金元比聯豐利債券 0.9870 0.9970 0.0000 0.00% 0.9870 0.9970
326. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9870 0.9380 0.0050 0.51% 0.9820 0.9340
327. 519185萬家精選 0.9856 1.0656 0.0178 1.84% 0.9678 1.0478
328. 288001中信經典配置 0.9843 3.1243 0.0120 1.23% 0.9723 3.1123
329. 202009南方盛元 0.9840 1.0230 0.0150 1.55% 0.9690 1.0080
330. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9830 0.9830 0.0240 2.50% 0.9590 0.9590
331. 070018嘉實回報混合 0.9810 0.9920 0.0050 0.51% 0.9760 0.9870
332. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9807 1.7717 0.0022 0.22% 0.9785 1.7695
333. 519300大成滬深300指數 0.9802 2.3902 0.0243 2.54% 0.9559 2.3659
334. 217013招商中小盤精選 0.9800 0.9800 0.0060 0.62% 0.9740 0.9740
335. 270021廣發聚瑞股票 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 0.9750 0.9750
336. 519113浦銀生活 0.9790 0.9790 0.0160 1.66% 0.9630 0.9630
337. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9780 1.1680 0.0090 0.93% 0.9690 1.1570
338. 161611融通內需驅動 0.9780 1.0780 0.0060 0.62% 0.9720 1.0720
339. 162711廣發中證500(LOF) 0.9770 0.9770 0.0130 1.35% 0.9640 0.9640
340. 580003東吳行業輪動 0.9745 0.9745 -0.0005 -0.05% 0.9750 0.9750
341. 610004信達澳銀中小盤 0.9730 0.9730 0.0070 0.72% 0.9660 0.9660
342. 110020易方達滬深300 0.9730 0.9730 0.0240 2.53% 0.9490 0.9490
343. 519017大成積極成長 0.9730 2.0300 0.0040 0.41% 0.9690 2.0260
344. 260112景順長城能源基建 0.9700 0.9700 0.0050 0.52% 0.9650 0.9650
345. 290007泰信增強收益A 0.9687 0.9687 0.0003 0.03% 0.9684 0.9684
346. 660004農銀策略 0.9684 0.9684 0.0103 1.08% 0.9581 0.9581
347. 519091新華泛資源 0.9680 0.9680 0.0210 2.22% 0.9470 0.9470
348. 291007泰信增強收益C 0.9666 0.9666 0.0003 0.03% 0.9663 0.9663
349. 040015華安動態靈活配置 0.9660 0.9660 0.0090 0.94% 0.9570 0.9570
350. 470007匯添富上證綜指 0.9650 0.9650 0.0210 2.22% 0.9440 0.9440
351. 161606融通行業景氣 0.9640 2.9040 0.0160 1.69% 0.9480 2.8880
352. 206001鵬華行業成長 0.9634 3.6788 0.0066 0.69% 0.9568 3.6549
353. 206002鵬華精選成長 0.9590 0.9590 0.0130 1.37% 0.9460 0.9460
354. 519688交銀施羅德精選 0.9585 3.1043 0.0088 0.93% 0.9497 3.0955
355. 481006工銀瑞信紅利 0.9574 0.9974 0.0174 1.85% 0.9400 0.9800
356. 350007天治趨勢精選 0.9560 0.9560 0.0120 1.27% 0.9440 0.9440
357. 151001銀河銀聯穩健 0.9552 3.1187 0.0088 0.93% 0.9464 3.1066
358. 530003建信優選成長 0.9547 2.4047 0.0134 1.42% 0.9413 2.3913
359. 100016富國天源平衡 0.9544 2.2830 0.0119 1.26% 0.9425 2.2711
360. 360011光大保德信動態優選 0.9540 0.9540 0.0160 1.71% 0.9380 0.9380
361. 540007匯豐晉信中小盤 0.9531 0.9531 0.0079 0.84% 0.9452 0.9452
362. 257050國聯安主題 0.9520 0.9520 0.0330 3.59% 0.9190 0.9190
363. 080005長盛量化紅利 0.9510 0.9510 0.0170 1.82% 0.9340 0.9340
364. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9424 1.2024 0.0190 2.06% 0.9234 1.1834
365. 210003金鷹行業優勢 0.9424 0.9424 0.0165 1.78% 0.9259 0.9259
366. 620004金元比聯價值增長 0.9420 0.9420 0.0130 1.40% 0.9290 0.9290
367. 460002友邦華泰積極成長 0.9416 0.9716 0.0197 2.14% 0.9219 0.9519
368. 202005南方成份精選 0.9411 0.9411 0.0194 2.10% 0.9217 0.9217
369. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9410 4.2180 0.0170 1.84% 0.9240 4.1560
370. 240014華寶興業中證100指數 0.9395 0.9395 0.0257 2.81% 0.9138 0.9138
371. 213006寶盈核心優勢 0.9393 1.1393 0.0035 0.37% 0.9358 1.1358
372. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9390 0.9390 0.0190 2.07% 0.9200 0.9200
373. 420005天弘周期策略 0.9380 0.9380 -0.0010 -0.11% 0.9390 0.9390
374. 519021國泰金鼎價值精選 0.9350 1.8930 0.0050 0.54% 0.9300 1.8850
375. 260108景順長城新興成長 0.9340 2.2840 0.0130 1.41% 0.9210 2.2710
376. 020001國泰金鷹增長 0.9330 3.8750 0.0120 1.30% 0.9210 3.8630
377. 163808中銀中證100 0.9330 0.9430 0.0240 2.64% 0.9090 0.9190
378. 121003國投瑞銀核心企業 0.9328 2.4628 0.0123 1.34% 0.9205 2.4505
379. 090004大成精選增值 0.9319 2.9174 0.0246 2.71% 0.9073 2.8928
380. 320005諾安價值增長 0.9313 1.8763 0.0130 1.42% 0.9183 1.8633
381. 240004華寶興業動力組合 0.9294 3.4394 0.0171 1.87% 0.9123 3.4223
382. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9270 0.9270 0.0120 1.31% 0.9150 0.9150
383. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9232 2.2874 0.0127 1.39% 0.9105 2.2747
384. 570001諾德價值優勢 0.9230 0.9230 0.0175 1.93% 0.9055 0.9055
385. 550001信誠四季紅 0.9219 2.0829 0.0096 1.05% 0.9123 2.0733
386. 519686交銀治理ETF聯接 0.9210 0.9210 0.0260 2.90% 0.8950 0.8950
387. 519100長盛中證100指數 0.9202 1.5402 0.0251 2.80% 0.8951 1.5151
388. 080001長盛成長價值 0.9190 2.7630 0.0020 0.22% 0.9170 2.7610
389. 257020國聯安德盛精選 0.9180 2.7170 0.0220 2.46% 0.8960 2.6830
390. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9176 2.4896 0.0119 1.31% 0.9057 2.4777
391. 162307海富通中證100(LOF) 0.9170 0.9170 0.0250 2.80% 0.8920 0.8920
392. 165309建信滬深300(LOF) 0.9170 0.9170 0.0230 2.57% 0.8940 0.8940
393. 519115浦銀紅利 0.9170 0.9170 0.0150 1.66% 0.9020 0.9020
394. 162202泰達荷銀周期 0.9139 2.9389 0.0027 0.30% 0.9112 2.9362
395. 630005華商動態阿爾法 0.9120 0.9120 0.0170 1.90% 0.8950 0.8950
396. 253010國聯安德盛安心成長 0.9110 1.9470 0.0080 0.89% 0.9030 1.9320
397. 519987長信恆利 0.9110 0.9110 0.0140 1.56% 0.8970 0.8970
398. 000051華夏滬深300 0.9060 0.9060 0.0230 2.60% 0.8830 0.8830
399. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9053 2.8743 0.0174 1.96% 0.8879 2.8569
400. 400011東方核心動力 0.9036 0.9036 0.0201 2.28% 0.8835 0.8835
401. 200006長城消費增值 0.9024 2.3424 0.0222 2.52% 0.8802 2.3202
402. 260110景順長城精選藍籌 0.9000 0.9000 0.0200 2.27% 0.8800 0.8800
403. 410008華富中證100 0.8999 0.8999 0.0250 2.86% 0.8749 0.8749
404. 360001光大保德信量化核心 0.8966 2.8703 0.0246 2.82% 0.8720 2.8457
405. 320010諾安中證100 0.8960 0.8960 0.0240 2.75% 0.8720 0.8720
406. 202002南方穩健成長貳號 0.8955 1.9032 0.0175 1.99% 0.8780 1.8660
407. 410007華富價值增長混合 0.8945 0.8945 0.0217 2.49% 0.8728 0.8728
408. 100026富國天合穩健優選 0.8941 2.2736 0.0184 2.10% 0.8757 2.2552
409. 070003嘉實理財穩健 0.8940 2.5740 0.0100 1.13% 0.8840 2.5530
410. 163804中銀收益 0.8907 2.0707 0.0079 0.89% 0.8828 2.0628
411. 519991長信雙利優選 0.8900 1.1900 0.0190 2.18% 0.8710 1.1710
412. 373010上投雙息平衡 0.8878 2.3170 0.0054 0.61% 0.8824 2.3116
413. 121005國投瑞銀創新動力 0.8878 2.4510 0.0031 0.35% 0.8847 2.4458
414. 550002信誠精萃成長 0.8878 2.0822 0.0146 1.67% 0.8732 2.0500
415. 100020富國天益價值 0.8873 3.8986 0.0121 1.38% 0.8752 3.8865
416. 070001嘉實成長收益 0.8866 3.0809 0.0078 0.89% 0.8788 3.0677
417. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8852 3.4252 0.0040 0.45% 0.8812 3.4212
418. 519039長盛同德 0.8794 2.5199 0.0090 1.03% 0.8704 2.4941
419. 121008國投瑞銀成長優選 0.8749 2.1812 0.0031 0.36% 0.8718 2.1744
420. 398021中海能源策略 0.8745 1.1845 0.0159 1.85% 0.8586 1.1686
421. 519110浦銀價值 0.8720 0.8720 0.0160 1.87% 0.8560 0.8560
422. 050002博時滬深300 0.8710 2.8510 0.0220 2.59% 0.8490 2.8290
423. 560003益民創新優勢 0.8710 0.8910 0.0174 2.04% 0.8536 0.8736
424. 530005建信優化配置 0.8660 1.4160 0.0219 2.59% 0.8441 1.3941
425. 270007廣發大盤成長 0.8654 0.8654 0.0101 1.18% 0.8553 0.8553
426. 020003國泰金龍行業精選 0.8650 3.5780 0.0070 0.82% 0.8580 3.5570
427. 160910大成創新成長(LOF) 0.8630 2.0740 0.0080 0.94% 0.8550 2.0660
428. 166005中歐價值發現 0.8630 0.8630 0.0220 2.62% 0.8410 0.8410
429. 020005國泰金馬穩健回報 0.8610 3.5650 0.0120 1.41% 0.8490 3.5170
430. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8600 2.6650 0.0130 1.53% 0.8470 2.6270
431. 040002華安中國A股指數 0.8580 3.2510 0.0190 2.26% 0.8390 3.1890
432. 200008長城品牌優選 0.8494 0.8494 0.0220 2.66% 0.8274 0.8274
433. 100022富國天瑞強勢地區 0.8438 3.3265 0.0163 1.97% 0.8275 3.2878
434. 350002天治品質優選 0.8411 3.3511 0.0103 1.24% 0.8308 3.3408
435. 519694交銀施羅德藍籌 0.8400 0.8550 0.0100 1.20% 0.8300 0.8450
436. 110003易方達50指數 0.8366 2.6866 0.0224 2.75% 0.8142 2.6642
437. 519018匯添富均衡增長 0.8346 2.3679 0.0092 1.11% 0.8254 2.3440
438. 161601融通新藍籌 0.8292 3.1242 0.0114 1.39% 0.8178 3.1128
439. 519035富國天博創新主題 0.8248 2.8977 0.0118 1.45% 0.8130 2.8661
440. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8240 2.6920 0.0200 2.49% 0.8040 2.6720
441. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8240 0.9170 0.0240 3.00% 0.8000 0.8910
442. 162607景順長城資源(LOF) 0.8220 2.7830 0.0160 1.99% 0.8060 2.7670
443. 519011海富通精選混合 0.8202 3.6034 0.0093 1.15% 0.8109 3.5727
444. 519087新華優選分紅 0.8151 2.5022 0.0167 2.09% 0.7984 2.4753
445. 519993長信增利動態策略 0.8145 2.0535 0.0152 1.90% 0.7993 2.0383
446. 257010國聯安德盛小盤 0.8110 2.9410 0.0130 1.63% 0.7980 2.9280
447. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8057 2.2055 0.0189 2.40% 0.7868 2.1720
448. 160603鵬華普天收益 0.7950 3.2410 0.0090 1.14% 0.7860 3.2320
449. 163803中銀增長 0.7874 2.8140 0.0162 2.10% 0.7712 2.7728
450. 090001大成價值增長 0.7854 3.4454 0.0072 0.93% 0.7782 3.4382
451. 460007友邦行業領先 0.7840 0.7840 0.0130 1.69% 0.7710 0.7710
452. 410001華富競爭力優選 0.7723 2.1553 0.0179 2.37% 0.7544 2.1225
453. 320001諾安平衡 0.7712 3.0312 0.0118 1.55% 0.7594 3.0194
454. 050001博時價值增長 0.7690 3.2710 0.0090 1.18% 0.7600 3.2620
455. 519997長信銀利精選 0.7628 2.6828 0.0135 1.80% 0.7493 2.6693
456. 070099嘉實優質 0.7610 1.6570 0.0110 1.47% 0.7500 1.6460
457. 360007光大保德信優勢配置 0.7601 0.7601 0.0153 2.05% 0.7448 0.7448
458. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7577 1.8224 0.0005 0.07% 0.7572 1.8212
459. 260103景順長城動力平衡 0.7521 3.0421 0.0075 1.01% 0.7446 3.0346
460. 040008華安策略優選 0.7502 2.2865 0.0149 2.03% 0.7353 2.2716
461. 398001中海優質成長 0.7487 2.7611 0.0082 1.11% 0.7405 2.7407
462. 090003大成藍籌穩健 0.7484 3.3184 0.0068 0.92% 0.7416 3.3116
463. 519019大成景陽 0.7480 3.7270 0.0040 0.54% 0.7440 3.7230
464. 050009博時新興成長 0.7440 3.3610 0.0120 1.64% 0.7320 3.3160
465. 590002中郵核心成長 0.7436 0.7436 0.0111 1.52% 0.7325 0.7325
466. 398011中海分紅增利 0.7435 2.1435 0.0112 1.53% 0.7323 2.1323
467. 519003海富通收益增長混合 0.7420 2.3570 0.0090 1.23% 0.7330 2.3480
468. 270005廣發聚豐 0.7406 4.1790 0.0166 2.29% 0.7240 4.1039
469. 310328申萬巴黎新動力 0.7399 2.6147 0.0114 1.56% 0.7285 2.5940
470. 530001建信恆久價值 0.7389 2.2671 0.0069 0.94% 0.7320 2.2602
471. 050201博時價值增長貳號 0.7370 2.1920 0.0090 1.24% 0.7280 2.1830
472. 519995長信金利趨勢 0.7340 2.1867 0.0121 1.68% 0.7219 2.1574
473. 519180萬家上證180指數 0.7189 3.0589 0.0179 2.55% 0.7010 3.0410
474. 110029易方達科訊 0.7162 4.1367 0.0132 1.88% 0.7030 4.0994
475. 580001東吳嘉禾優勢 0.7139 2.4339 0.0118 1.68% 0.7021 2.4221
476. 350001天治財富增長 0.7128 2.2581 0.0065 0.92% 0.7063 2.2516
477. 310358申萬巴黎新經濟 0.7077 2.0396 0.0146 2.11% 0.6931 2.0250
478. 162209泰達荷銀市值優選 0.7072 0.7072 0.0085 1.22% 0.6987 0.6987
479. 040001華安創新 0.7060 3.3500 0.0090 1.29% 0.6970 3.3110
480. 483003工銀平衡 0.7052 1.8880 0.0078 1.12% 0.6974 1.8741
481. 210001金鷹成份股優選 0.7049 2.4325 0.0053 0.76% 0.6996 2.4244
482. 217005招商先鋒 0.7027 2.6527 0.0120 1.74% 0.6907 2.6407
483. 510180華安上證180ETF 0.6940 2.6590 0.0190 2.81% 0.6750 2.5880
484. 202007南方隆元 0.6870 0.6870 0.0110 1.63% 0.6760 0.6760
485. 519005海富通股票 0.6840 2.6330 0.0040 0.59% 0.6800 2.6290
486. 519007海富通強化回報混合 0.6780 2.1740 0.0080 1.19% 0.6700 2.1660
487. 200007長城安心回報 0.6754 1.8305 0.0039 0.58% 0.6715 1.8217
488. 560002益民紅利成長 0.6717 1.7954 0.0109 1.65% 0.6608 1.7757
489. 410003華富成長趨勢 0.6673 0.9573 0.0062 0.94% 0.6611 0.9511
490. 290002泰信先行策略 0.6663 2.5229 0.0135 2.07% 0.6528 2.4933
491. 090006大成2020生命周期 0.6620 2.4840 0.0070 1.07% 0.6550 2.4770
492. 240005華寶興業多策略增長 0.6569 4.2539 0.0092 1.42% 0.6477 4.2328
493. 519015海富通精選貳號混合 0.6550 0.9750 0.0070 1.08% 0.6480 0.9680
494. 162203泰達荷銀穩定 0.6504 2.5904 0.0079 1.23% 0.6425 2.5825
495. 519181萬家和諧增長 0.6481 1.4077 0.0063 0.98% 0.6418 1.3966
496. 020011國泰滬深300 0.6460 0.9250 0.0160 2.54% 0.6300 0.9020
497. 400001東方龍 0.6365 2.3980 0.0062 0.98% 0.6303 2.3918
498. 450001富蘭克林國海收益 0.6169 2.0960 0.0058 0.95% 0.6111 2.0860
499. 460001友邦華泰盛世中國 0.6007 2.5984 0.0107 1.81% 0.5900 2.5729
500. 213002寶盈泛沿海 0.5679 2.1813 0.0193 3.52% 0.5486 2.1478
501. 217001招商安泰股票 0.5632 3.4372 0.0024 0.43% 0.5608 3.4348
502. 420001天弘精選 0.5621 1.6656 0.0030 0.54% 0.5591 1.6589
503. 213001寶盈鴻利收益 0.5549 2.3976 0.0085 1.56% 0.5464 2.3860
504. 163503天治核心成長(LOF) 0.5526 2.0883 0.0075 1.38% 0.5451 2.0736
505. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5472 2.0922 0.0056 1.03% 0.5416 2.0866
506. 481001工銀瑞信核心價值 0.4523 3.8210 0.0051 1.14% 0.4472 3.8025
507. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6320 0.6320
510. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0170 1.0170
514. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5650 0.5650
519. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7680 0.7680
523. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8710 0.8710
528. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8880 0.8880
530. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3330 1.6030
535. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6920 0.6920
537. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4630 1.5430
538. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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