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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.8270 10.2070 0.0460 0.47% 9.7810 10.1610
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.3876 4.6076 0.0272 0.62% 4.4104 4.5804
3. 070002嘉實理財增長 4.1880 4.7790 0.0230 0.55% 4.1650 4.7560
4. 110002易方達策略成長 3.8600 4.6900 0.0190 0.49% 3.8410 4.6710
5. 159901易方達深證100ETF 3.8180 3.7390 0.0100 0.26% 3.8080 3.7300
6. 260104景順長城內需增長 3.7440 4.7420 0.0370 1.00% 3.7070 4.7050
7. 070006嘉實服務增值 3.5910 3.9610 0.0300 0.84% 3.5610 3.9310
8. 340006興業全球視野 3.3187 3.3187 0.0172 0.52% 3.3015 3.3015
9. 002011華夏紅利 3.2400 4.0730 0.0160 0.50% 3.2240 4.0570
10. 240008華寶興業收益增長 3.1264 3.1264 -0.0006 -0.02% 3.1270 3.1270
11. 377010上投阿爾法 3.1095 5.0295 0.0200 0.65% 3.0895 5.0095
12. 519008匯添富優勢精選 2.7936 4.3536 0.0191 0.69% 2.7745 4.3345
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.5390 2.6390 0.0250 0.99% 2.5140 2.6140
14. 519692交銀施羅德成長 2.5089 2.7539 0.0060 0.24% 2.5029 2.7479
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.4960 1.6660 -0.0070 -0.28% 2.5030 1.6710
16. 288002中信紅利精選 2.4820 3.8820 0.0063 0.25% 2.4757 3.8757
17. 040005華安宏利 2.4226 3.0426 0.0036 0.15% 2.4190 3.0390
18. 360005光大保德信紅利 2.3325 2.9905 0.0013 0.06% 2.3312 2.9892
19. 202202南方避險增值 2.3269 2.8709 0.0001 0.00% 2.3268 2.8708
20. 240009華寶興業先進成長 2.2985 2.2985 -0.0041 -0.18% 2.3026 2.3026
21. 375010上投中國優勢 2.2597 5.3297 0.0021 0.09% 2.2576 5.3276
22. 510050華夏上證50ETF 2.2440 2.8000 -0.0090 -0.40% 2.2530 2.8100
23. 000021華夏優勢增長 2.0890 2.2090 0.0120 0.58% 2.0770 2.1970
24. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9986 2.0986 0.0042 0.21% 1.9944 2.0944
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9860 3.2960 0.0084 0.42% 1.9776 3.2876
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9225 3.1575 0.0080 0.42% 1.9145 3.1495
27. 002031華夏策略精選 1.8870 1.8870 0.0100 0.53% 1.8770 1.8770
28. 519089新華優選成長 1.8649 1.9149 0.0054 0.29% 1.8595 1.9095
29. 180010銀華優質增長 1.8641 3.0641 0.0130 0.70% 1.8511 3.0511
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8260 3.4710 -0.0060 -0.33% 1.8320 3.4770
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.7786 2.2446 0.0085 0.48% 1.7701 2.2361
32. 160605鵬華中國50 1.7610 3.3910 0.0110 0.63% 1.7500 3.3800
33. 240011華寶興業大盤 1.6701 1.7501 0.0009 0.05% 1.6692 1.7492
34. 630002華商盛世成長 1.6466 1.9116 0.0144 0.88% 1.6322 1.8972
35. 378010上投成長先鋒 1.6232 2.3032 0.0090 0.56% 1.6142 2.2942
36. 160613鵬華創新(LOF) 1.6050 1.6350 0.0050 0.31% 1.6000 1.6300
37. 550003信誠盛世藍籌 1.6050 1.6050 0.0180 1.13% 1.5870 1.5870
38. 519029華夏穩增 1.5990 2.3040 0.0080 0.50% 1.5910 2.2960
39. 180013銀華領先 1.5946 1.9746 0.0039 0.25% 1.5907 1.9707
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5900 3.5008 0.0048 0.30% 1.5852 3.4960
41. 163801中銀中國(LOF) 1.5822 3.2922 0.0127 0.81% 1.5695 3.2795
42. 202003南方績優成長 1.5806 2.1306 -0.0024 -0.15% 1.5830 2.1330
43. 255010國聯安德盛穩健 1.5780 2.4580 0.0030 0.19% 1.5750 2.4550
44. 110011易方達中小盤 1.5620 1.6020 0.0089 0.57% 1.5531 1.5931
45. 151002銀河銀聯收益 1.5548 2.0348 0.0023 0.15% 1.5525 2.0325
46. 510060工銀上證央企ETF 1.5410 0.9860 -0.0060 -0.39% 1.5470 0.9900
47. 519069匯添富價值精選 1.5250 1.5250 0.0110 0.73% 1.5140 1.5140
48. 160106南方高增長(LOF) 1.5212 2.8252 0.0139 0.92% 1.5073 2.8113
49. 270010廣發滬深300指數 1.5140 1.6540 -0.0020 -0.13% 1.5160 1.6560
50. 590001中郵核心優選 1.5047 2.7247 0.0072 0.48% 1.4975 2.7175
51. 070013嘉實研究精選 1.5000 1.7100 0.0130 0.87% 1.4870 1.6970
52. 270008廣發核心 1.4750 1.6350 0.0080 0.55% 1.4670 1.6270
53. 162205泰達荷銀風險預算 1.4719 2.3769 -0.0001 -0.01% 1.4720 2.3770
54. 110012易方達科匯 1.4690 5.2500 0.0090 0.62% 1.4600 5.2410
55. 270006廣發策略優選 1.4659 2.4659 0.0061 0.42% 1.4598 2.4598
56. 270002廣發穩健增長 1.4643 3.1093 0.0028 0.19% 1.4615 3.1065
57. 519066匯添富藍籌穩健 1.4640 1.4940 0.0090 0.62% 1.4550 1.4850
58. 217002招商安泰平衡 1.4597 2.6047 -0.0072 -0.49% 1.4669 2.6119
59. 162208泰達荷銀首選企業 1.4571 1.5071 0.0029 0.20% 1.4542 1.5042
60. 240001華寶興業寶康消費品 1.4517 4.4034 0.0014 0.10% 1.4503 4.3999
61. 519001銀華核心價值優選 1.4493 4.9050 0.0021 0.15% 1.4472 4.8982
62. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4455 2.6055 0.0050 0.35% 1.4405 2.6005
63. 200001長城久恆 1.4420 2.5520 0.0000 0.00% 1.4420 2.5520
64. 240002華寶興業寶康配置 1.4359 3.1259 -0.0015 -0.10% 1.4374 3.1274
65. 112002易方達策略成長二號 1.4330 2.9680 0.0070 0.49% 1.4260 2.9610
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4233 1.5733 0.0087 0.62% 1.4146 1.5646
67. 050004博時精選 1.4108 2.9158 0.0059 0.42% 1.4049 2.9099
68. 110001易方達平穩增長 1.4070 2.6570 0.0000 0.00% 1.4070 2.6570
69. 110009易方達價值精選 1.4034 2.5134 0.0041 0.29% 1.3993 2.5093
70. 110013易方達科翔 1.4010 5.3590 0.0030 0.21% 1.3980 5.3550
71. 379010上投中小盤 1.4000 1.4000 0.0100 0.72% 1.3900 1.3900
72. 519690交銀施羅德穩健配置 1.3974 2.8524 0.0020 0.14% 1.3954 2.8504
73. 000001華夏成長 1.3960 3.1770 0.0060 0.43% 1.3900 3.1710
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3898 1.5898 0.0064 0.46% 1.3834 1.5834
75. 110010易方達價值成長 1.3813 1.4413 0.0052 0.38% 1.3761 1.4361
76. 400007東方策略成長 1.3748 1.3748 0.0025 0.18% 1.3723 1.3723
77. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3657 3.0457 0.0060 0.44% 1.3597 3.0397
78. 217010招商大盤藍籌 1.3650 1.5650 0.0140 1.04% 1.3510 1.5510
79. 340007興業社會責任 1.3580 1.5480 0.0040 0.30% 1.3540 1.5440
80. 161706招商優質成長(LOF) 1.3365 3.2468 0.0042 0.32% 1.3323 3.2426
81. 121001國投瑞銀融華債券 1.3229 2.3749 0.0061 0.46% 1.3168 2.3688
82. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3190 1.5190 0.0080 0.61% 1.3110 1.5110
83. 002001華夏回報 1.3180 3.3300 0.0020 0.15% 1.3160 3.3280
84. 161609融通動力先鋒 1.3140 1.8340 0.0030 0.23% 1.3110 1.8310
85. 100032富國天鼎 1.3080 1.7480 0.0030 0.23% 1.3050 1.7450
86. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2960 1.5560 0.0040 0.31% 1.2920 1.5520
87. 481004工銀成長 1.2891 1.5391 0.0042 0.33% 1.2849 1.5349
88. 202011南方價值 1.2860 1.5060 0.0120 0.94% 1.2740 1.4940
89. 110015易方達行業領先 1.2790 1.2790 0.0080 0.63% 1.2710 1.2710
90. 050010博時特許價值 1.2700 1.4180 0.0040 0.32% 1.2660 1.4140
91. 519668銀河競爭優勢 1.2681 1.5431 0.0057 0.45% 1.2624 1.5374
92. 161604融通深證100指數 1.2640 2.6140 0.0040 0.32% 1.2600 2.6100
93. 070005嘉實理財債券 1.2570 1.6820 0.0010 0.08% 1.2560 1.6810
94. 360006光大保德信新增長 1.2547 2.5347 -0.0024 -0.19% 1.2571 2.5371
95. 070010嘉實主題精選 1.2480 2.7560 0.0140 1.13% 1.2340 2.7420
96. 200002長城久泰300指數 1.2447 4.1047 -0.0004 -0.03% 1.2451 4.1051
97. 260111景順長城公司治理 1.2430 1.4330 0.0170 1.39% 1.2260 1.4160
98. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2430 1.4430 0.0090 0.73% 1.2340 1.4340
99. 100029富國天成紅利 1.2388 1.2838 0.0064 0.52% 1.2324 1.2774
100. 110005易方達積極成長 1.2313 4.1712 0.0076 0.62% 1.2237 4.1521
101. 161605融通藍籌成長 1.2310 2.4810 0.0050 0.41% 1.2260 2.4760
102. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2296 1.5496 0.0055 0.45% 1.2241 1.5441
103. 100018富國天利增長債券 1.2263 1.8913 0.0000 0.00% 1.2263 1.8913
104. 000031華夏復興 1.2240 1.2240 0.0090 0.74% 1.2150 1.2150
105. 510080長盛全債指數增強 1.2223 1.9323 0.0002 0.02% 1.2221 1.9321
106. 270001廣發聚富 1.2211 3.5311 0.0038 0.31% 1.2173 3.5273
107. 217008招商安本增利 1.2196 1.3196 0.0041 0.34% 1.2155 1.3155
108. 159903南方深證成份ETF 1.2150 1.2150 -0.0030 -0.25%未公布未公布
109. 460005友邦華泰價值增長 1.2084 1.5184 0.0050 0.42% 1.2034 1.5134
110. 202015南方滬深300 1.1930 1.2530 0.0000 0.00% 1.1930 1.2530
111. 200010長城雙動力 1.1926 1.1926 0.0022 0.18% 1.1904 1.1904
112. 519025海富通領先成長股票 1.1920 1.1920 0.0090 0.76% 1.1830 1.1830
113. 580002東吳價值成長雙動力 1.1895 1.7095 0.0101 0.86% 1.1794 1.6994
114. 660001農銀成長 1.1866 1.5866 0.0056 0.47% 1.1810 1.5810
115. 519068匯添富成長焦點 1.1848 1.3348 0.0066 0.56% 1.1782 1.3282
116. 540003匯豐晉信動態策略 1.1812 1.1812 0.0051 0.43% 1.1761 1.1761
117. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1810 3.4650 0.0040 0.34% 1.1770 3.4560
118. 163805中銀策略 1.1789 1.3489 0.0070 0.60% 1.1719 1.3419
119. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1780 1.4180 0.0050 0.43% 1.1730 1.4130
120. 350005天治創新先鋒 1.1719 1.1719 0.0066 0.57% 1.1653 1.1653
121. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1684 1.4184 0.0047 0.40% 1.1637 1.4137
122. 340001興業可轉債 1.1616 2.7876 0.0013 0.11% 1.1603 2.7863
123. 290005泰信優勢增長 1.1610 1.2910 0.0040 0.35% 1.1570 1.2870
124. 571002諾德靈活配置 1.1592 1.1592 0.0036 0.31% 1.1556 1.1556
125. 160602鵬華普天債券A類 1.1580 1.3570 0.0010 0.09% 1.1570 1.3560
126. 160105南方積極配置(LOF) 1.1578 2.5218 0.0059 0.51% 1.1519 2.5159
127. 166002中歐藍籌 1.1563 1.4263 0.0038 0.33% 1.1525 1.4225
128. 530008建信穩定增利 1.1510 1.2160 0.0000 0.00% 1.1510 1.2160
129. 160119南方中證500(LOF) 1.1490 1.1490 0.0100 0.88% 1.1390 1.1390
130. 213007寶盈增強收益A/B 1.1489 1.1869 0.0015 0.13% 1.1474 1.1854
131. 202101南方寶元債券 1.1480 2.3680 0.0011 0.10% 1.1469 2.3669
132. 373020上投雙核平衡 1.1460 1.1960 0.0042 0.37% 1.1418 1.1918
133. 485107工銀瑞信添利A 1.1458 1.2158 0.0015 0.13% 1.1443 1.2143
134. 040007華安中小盤成長 1.1454 2.4603 0.0078 0.69% 1.1376 2.4525
135. 290004泰信優質生活 1.1430 1.6430 0.0075 0.66% 1.1355 1.6355
136. 213917寶盈增強收益C 1.1430 1.1810 0.0015 0.13% 1.1415 1.1795
137. 690001民生藍籌 1.1430 1.1730 0.0060 0.53% 1.1370 1.1670
138. 610001信達澳銀領先增長 1.1428 1.3428 0.0040 0.35% 1.1388 1.3388
139. 240003華寶興業寶康債券 1.1387 1.6287 -0.0004 -0.04% 1.1391 1.6291
140. 450007富蘭克林國海成長 1.1387 1.1387 0.0082 0.73% 1.1305 1.1305
141. 485007工銀瑞信添利B 1.1368 1.2068 0.0015 0.13% 1.1353 1.2053
142. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1339 1.1339 0.0062 0.55% 1.1277 1.1277
143. 395001中海穩健收益 1.1330 1.1930 0.0010 0.09% 1.1320 1.1920
144. 519698交銀先鋒 1.1329 1.1579 0.0043 0.38% 1.1286 1.1536
145. 481009工銀滬深300 1.1320 1.2970 -0.0010 -0.09% 1.1330 1.2980
146. 180012銀華富裕主題 1.1320 2.0670 0.0053 0.47% 1.1267 2.0617
147. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1290 1.1890 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.1900
148. 210002金鷹紅利 1.1276 1.4156 0.0079 0.71% 1.1197 1.4077
149. 163807中銀優選 1.1270 1.1970 0.0059 0.53% 1.1211 1.1911
150. 200009長城穩健增利 1.1250 1.1500 0.0010 0.09% 1.1240 1.1490
151. 160608鵬華普天債券B類 1.1230 1.3220 0.0010 0.09% 1.1220 1.3210
152. 257030國聯安德盛優勢 1.1230 1.2230 0.0020 0.18% 1.1210 1.2210
153. 070017嘉實量化 1.1220 1.2020 0.0000 0.00% 1.1220 1.2020
154. 050007博時平衡配置 1.1210 2.4000 -0.0040 -0.36% 1.1250 2.4040
155. 217011招商安心收益 1.1180 1.1180 -0.0010 -0.09% 1.1190 1.1190
156. 260101景順長城優選股票 1.1171 3.0278 0.0103 0.93% 1.1068 3.0175
157. 020015國泰區位優勢 1.1170 1.1620 0.0040 0.36% 1.1130 1.1580
158. 070011嘉實策略增長 1.1120 1.3860 0.0060 0.54% 1.1060 1.3800
159. 410006華富策略精選 1.1104 1.1104 0.0033 0.30% 1.1071 1.1071
160. 377020上投內需動力 1.1085 1.2885 0.0129 1.18% 1.0956 1.2756
161. 260109景順長城內需增長貳號 1.1060 2.2940 0.0120 1.10% 1.0940 2.2820
162. 340008興業有機增長 1.1060 1.1060 0.0066 0.60% 1.0994 1.0994
163. 360010光大保德信均衡精選 1.1049 1.2249 -0.0027 -0.24% 1.1076 1.2276
164. 001011華夏希望債券A級 1.1030 1.1930 0.0000 0.00% 1.1030 1.1930
165. 040009華安穩定收益A 1.1009 1.1309 0.0002 0.02% 1.1007 1.1307
166. 161902萬家增強收益債券 1.1009 1.6077 0.0016 0.15% 1.0993 1.6060
167. 410005華富收益增強B 1.0982 1.2082 0.0011 0.10% 1.0971 1.2071
168. 410004華富收益增強A 1.0965 1.2165 0.0011 0.10% 1.0954 1.2154
169. 001013華夏希望債券C級 1.0960 1.1860 -0.0010 -0.09% 1.0970 1.1870
170. 001001華夏債券A/B類 1.0940 1.5240 -0.0010 -0.09% 1.0950 1.5250
171. 257040國聯安德盛紅利 1.0940 1.4040 0.0010 0.09% 1.0930 1.4030
172. 040010華安穩定收益B 1.0923 1.1223 0.0002 0.02% 1.0921 1.1221
173. 620002金元比聯成長動力 1.0920 1.2620 0.0030 0.28% 1.0890 1.2590
174. 202211南方恆元保本 1.0910 1.1110 0.0010 0.09% 1.0900 1.1100
175. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0894 5.5373 0.0040 0.37% 1.0854 5.5213
176. 180001銀華優勢企業 1.0889 2.7189 0.0033 0.30% 1.0856 2.7156
177. 217203招商安泰債券B類 1.0888 1.4453 0.0000 0.00% 1.0888 1.4453
178. 519519友邦增利A 1.0886 1.1986 0.0003 0.03% 1.0883 1.1983
179. 080002長盛創新先鋒 1.0884 1.3084 0.0011 0.10% 1.0873 1.3073
180. 217003招商安泰債券A類 1.0884 1.4649 0.0000 0.00% 1.0884 1.4649
181. 020019國泰雙利A 1.0880 1.0980 0.0000 0.00% 1.0880 1.0980
182. 320004諾安優化債券 1.0868 1.1464 0.0014 0.13% 1.0854 1.1450
183. 040011華安核心優選 1.0857 1.5857 0.0035 0.32% 1.0822 1.5822
184. 020020國泰雙利C 1.0840 1.0940 0.0000 0.00% 1.0840 1.0940
185. 160612鵬華豐收債券 1.0820 1.2020 0.0000 0.00% 1.0820 1.2020
186. 460003友邦增利B 1.0814 1.1914 0.0003 0.03% 1.0811 1.1911
187. 001003華夏債券C類 1.0790 1.5090 0.0000 0.00% 1.0790 1.5090
188. 162211泰達荷銀品質 1.0780 1.1780 0.0040 0.37% 1.0740 1.1740
189. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0774 1.2724 0.0003 0.03% 1.0771 1.2721
190. 080003長盛積極配置 1.0765 1.0965 0.0001 0.01% 1.0764 1.0964
191. 270009廣發增強債券 1.0760 1.1260 0.0010 0.09% 1.0750 1.1250
192. 070015嘉實多元A 1.0760 1.1570 0.0020 0.19% 1.0740 1.1550
193. 217012招商行業領先 1.0750 1.0750 0.0070 0.66% 1.0680 1.0680
194. 180018銀華和諧主題 1.0750 1.1550 0.0040 0.37% 1.0710 1.1510
195. 002021華夏回報二號 1.0740 2.3620 0.0020 0.19% 1.0720 2.3600
196. 110008易方達穩健收益B 1.0738 1.1704 0.0010 0.09% 1.0728 1.1694
197. 550004信誠三得益A 1.0730 1.0910 0.0010 0.09% 1.0720 1.0900
198. 070016嘉實多元B 1.0720 1.1510 0.0020 0.19% 1.0700 1.1490
199. 110017易方達增強回報A 1.0710 1.1810 0.0010 0.09% 1.0700 1.1800
200. 110018易方達增強回報B 1.0710 1.1710 0.0010 0.09% 1.0700 1.1700
201. 510081長盛動態精選 1.0700 2.8700 0.0016 0.15% 1.0684 2.8684
202. 519078匯添富增強收益A 1.0700 1.1200 0.0000 0.00% 1.0700 1.1200
203. 110007易方達穩健收益A 1.0697 1.1633 0.0010 0.09% 1.0687 1.1623
204. 540006匯豐晉信大盤 1.0691 1.0991 0.0050 0.47% 1.0641 1.0941
205. 320007諾安成長 1.0690 1.2090 0.0100 0.94% 1.0590 1.1990
206. 519024海富通穩健添利債券A 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 1.0670 1.0670
207. 470078匯添富增強收益C 1.0680 1.1180 0.0000 0.00% 1.0680 1.1180
208. 519023海富通穩健添利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 1.0680 1.0680
209. 180015銀華增強收益 1.0670 1.1770 0.0000 0.00% 1.0670 1.1770
210. 200011長城景氣行業龍頭 1.0670 1.0670 0.0050 0.47% 1.0620 1.0620
211. 519013海富通風格優勢股票 1.0650 2.0210 0.0030 0.28% 1.0620 2.0180
212. 550005信誠三得益B 1.0650 1.0830 0.0010 0.09% 1.0640 1.0820
213. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0636 1.2586 0.0002 0.02% 1.0634 1.2584
214. 288102中信穩定雙利債券 1.0627 1.4427 0.0001 0.01% 1.0626 1.4426
215. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0600 1.0900 0.0060 0.57% 1.0540 1.0840
216. 050106博時穩定價值債券A類 1.0560 1.2300 0.0010 0.09% 1.0550 1.2290
217. 630003華商收益增強A 1.0540 1.1050 0.0000 0.00% 1.0540 1.1050
218. 519697交銀保本 1.0530 1.0730 0.0010 0.10% 1.0520 1.0720
219. 163806中銀增利 1.0530 1.0630 0.0010 0.10% 1.0520 1.0620
220. 090008大成強債 1.0528 1.1528 0.0023 0.22% 1.0505 1.1505
221. 630103華商收益增強B 1.0520 1.1000 0.0000 0.00% 1.0520 1.1000
222. 202103南方多利債券A 1.0508 1.1840 -0.0006 -0.06% 1.0514 1.1846
223. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0500 3.1500 0.0070 0.67% 1.0430 3.1430
224. 202102南方多利債券C 1.0486 1.1818 -0.0006 -0.06% 1.0492 1.1824
225. 202001南方穩健成長 1.0482 2.8432 -0.0009 -0.09% 1.0491 2.8441
226. 050008博時第三產業成長 1.0480 2.7390 0.0010 0.10% 1.0470 2.7360
227. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0480 1.0480 -0.0010 -0.10% 1.0490 1.0490
228. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0470 1.9880 0.0040 0.38% 1.0430 1.9840
229. 050006博時穩定價值債券B類 1.0470 1.2210 0.0010 0.10% 1.0460 1.2200
230. 162201泰達荷銀成長 1.0463 2.8613 0.0056 0.49% 1.1457 2.8557
231. 253020國聯安德盛增利A 1.0460 1.0660 0.0010 0.10% 1.0450 1.0650
232. 253021國聯安德盛增利B 1.0460 1.0610 0.0010 0.10% 1.0450 1.0600
233. 560005益民多利 1.0453 1.0863 0.0008 0.08% 1.0445 1.0855
234. 161603融通債券 1.0450 1.4500 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.4510
235. 420003天弘永定 1.0443 1.2343 0.0112 1.08% 1.0331 1.2231
236. 519989長信利豐 1.0440 1.0640 0.0040 0.38% 1.0400 1.0600
237. 690002民生增強收益A 1.0440 1.0440 0.0000 0.00% 1.0440 1.0440
238. 660003農銀雙利 1.0439 1.0939 0.0044 0.42% 1.0395 1.0895
239. 530006建信精選 1.0420 1.6220 0.0040 0.39% 1.0380 1.6180
240. 690202民生增強收益C 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 1.0410 1.0410
241. 240012華寶興業增強收益A 1.0414 1.0514 0.0003 0.03% 1.0411 1.0511
242. 162102金鷹中小盤精選 1.0402 2.4002 0.0098 0.95% 1.0304 2.3904
243. 360008光大保德信增利A 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
244. 310388申萬巴黎消費增長 1.0380 1.0730 0.0100 0.97% 1.0280 1.0630
245. 240013華寶興業增強收益B 1.0374 1.0474 0.0003 0.03% 1.0371 1.0471
246. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0374 1.0474 0.0000 0.00% 1.0374 1.0474
247. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0354 1.0454 0.0000 0.00% 1.0354 1.0454
248. 360009光大保德信增利C 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
249. 040004華安寶利配置 1.0350 3.3150 0.0030 0.29% 1.0320 3.3120
250. 320006諾安靈活配置 1.0340 1.4540 0.0060 0.58% 1.0280 1.4480
251. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0316 1.1466 0.0002 0.02% 1.0314 1.1464
252. 320003諾安股票 1.0305 2.9140 0.0013 0.13% 1.0292 2.9127
253. 519670銀河行業優選 1.0300 1.1800 0.0080 0.78% 1.0220 1.1720
254. 530009建信收益增強A 1.0300 1.0300 0.0000 0.00% 1.0300 1.0300
255. 213003寶盈策略增長 1.0295 1.4295 0.0012 0.12% 1.0283 1.4283
256. 590003中郵核心優勢 1.0290 1.0790 0.0000 0.00% 1.0290 1.0790
257. 090002大成債券A/B類 1.0287 1.4537 0.0010 0.10% 1.0277 1.4527
258. 180003銀華道瓊斯88 1.0277 2.8277 0.0017 0.17% 1.0260 2.8260
259. 531009建信收益增強C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
260. 398031中海藍籌 1.0267 1.2867 0.0054 0.53% 1.0213 1.2813
261. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0260 1.0330 0.0010 0.10% 1.0250 1.0320
262. 573003諾德增強收益 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.10% 1.0270 1.0270
263. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0247 1.0347 0.0000 0.00% 1.0247 1.0347
264. 166003中歐穩健收益A 1.0233 1.0499 0.0006 0.06% 1.0227 1.0493
265. 090007大成策略回報 1.0230 1.6730 0.0040 0.39% 1.0190 1.6690
266. 166004中歐穩健收益C 1.0224 1.0464 0.0006 0.06% 1.0218 1.0458
267. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0220 1.0290 0.0000 0.00% 1.0220 1.0290
268. 350006天治穩健雙盈 1.0217 1.0217 -0.0002 -0.02% 1.0219 1.0219
269. 161610融通領先成長(LOF) 1.0210 2.8090 0.0040 0.39% 1.0170 2.7990
270. 550008信誠優勝精選 1.0210 1.0210 0.0100 0.99% 1.0110 1.0110
271. 290003泰信雙息債券 1.0200 1.1543 -0.0005 -0.05% 1.0205 1.1548
272. 020010國泰金牛創新成長 1.0200 1.1150 0.0040 0.39% 1.0160 1.1110
273. 180002銀華保本增值混合 1.0195 1.3795 -0.0005 -0.05% 1.0200 1.3800
274. 040012華安強債A 1.0190 1.0440 0.0010 0.10% 1.0180 1.0430
275. 519667銀河銀信添利A 1.0187 1.2567 0.0002 0.02% 1.0185 1.2565
276. 090009大成行業 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 1.0110 1.0110
277. 050011博時信用A/B 1.0180 1.0180 0.0000 0.00% 1.0180 1.0180
278. 340009興業磐穩增利 1.0173 1.0173 0.0000 0.00% 1.0173 1.0173
279. 371020上投純債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
280. 050111博時信用C 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
281. 217009招商核心價值 1.0158 1.1058 0.0040 0.40% 1.0118 1.1018
282. 040013華安強債B 1.0150 1.0400 0.0000 0.00% 1.0150 1.0400
283. 660002農銀增利 1.0144 1.0174 0.0004 0.04% 1.0140 1.0170
284. 371120上投純債B 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
285. 570005諾德成長優勢 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
286. 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0230 0.0000 0.00% 1.0130 1.0230
287. 162210泰達荷銀集利A 1.0126 1.0406 0.0002 0.02% 1.0224 1.0404
288. 519666銀河銀信添利B 1.0111 1.2491 0.0002 0.02% 1.0109 1.2489
289. 040180華安上證180ETF聯接 1.0090 1.0090 -0.0020 -0.20% 1.0110 1.0110
290. 580005東吳進取策略 1.0085 1.0085 0.0066 0.66% 1.0019 1.0019
291. 519680交銀增利A/B 1.0074 1.1784 -0.0012 -0.12% 1.0086 1.1796
292. 020002國泰金龍債券A類 1.0070 1.3860 0.0000 0.00% 1.0070 1.3860
293. 320008諾安增利債券A 1.0070 1.0070 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0080
294. 550007信誠經典優債B 1.0070 1.0170 -0.0010 -0.10% 1.0080 1.0180
295. 162299泰達荷銀集利C 1.0068 1.0348 0.0002 0.02% 1.0166 1.0346
296. 519186萬家穩增A 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01% 1.0067 1.0067
297. 020012國泰金龍債券C類 1.0060 1.3790 0.0000 0.00% 1.0060 1.3790
298. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 1.0057 1.0057 0.0004 0.04%未公布未公布
299. 092002大成債券C類 1.0053 1.4303 0.0009 0.09% 1.0044 1.4294
300. 420102天弘永利B 1.0052 1.0856 -0.0002 -0.02% 1.0054 1.0858
301. 320009諾安增利債券B 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
302. 519187萬家穩增C 1.0047 1.0047 -0.0002 -0.02% 1.0049 1.0049
303. 420002天弘永利A 1.0046 1.0774 -0.0003 -0.03% 1.0049 1.0777
304. 519682交銀增利C類 1.0034 1.1694 -0.0012 -0.12% 1.0046 1.1706
305. 070009嘉實超短債 1.0030 1.1138 0.0000 0.00% 1.0030 1.1138
306. 290006泰信藍籌精選 1.0008 1.1508 0.0025 0.25% 0.9983 1.1483
307. 377530上投行業輪動 1.0000 1.0000未公布未公布未公布未公布
308. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9991 0.9991 0.0004 0.04% 0.9987 0.9987
309. 610003信達穩定價值A 0.9980 0.9980 -0.0010 -0.10% 0.9990 0.9990
310. 400009東方穩健回報 0.9980 0.9980 0.0000 0.00% 0.9980 0.9980
311. 100035富國優化增強A/B 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
312. 050012博時策略 0.9970 1.0060 -0.0010 -0.10% 0.9980 1.0070
313. 240010華寶興業行業精選 0.9958 0.9958 -0.0004 -0.04% 0.9962 0.9962
314. 610103信達穩定價值B 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 0.9950 0.9950
315. 100037富國優化增強C 0.9950 0.9950 0.0020 0.20% 0.9930 0.9930
316. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9950 1.0970 -0.0010 -0.10% 0.9960 1.0980
317. 519112浦銀收益C 0.9940 0.9940 0.0000 0.00% 0.9940 0.9940
318. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9940 0.9450 0.0050 0.51% 0.9890 0.9400
319. 519111浦銀收益A 0.9940 0.9940 -0.0010 -0.10% 0.9950 0.9950
320. 582001東吳優信穩健A 0.9938 1.0058 0.0009 0.09% 0.9929 1.0049
321. 213008寶盈資源優選 0.9938 1.2659 0.0032 0.32% 0.9906 1.2624
322. 580003東吳行業輪動 0.9935 0.9935 0.0056 0.57% 0.9879 0.9879
323. 519183萬家雙引擎 0.9933 1.4833 0.0080 0.81% 0.9853 1.4753
324. 400003東方精選 0.9930 3.2846 0.0008 0.08% 0.9922 3.2824
325. 582201東吳優信穩健C 0.9910 1.0030 0.0009 0.09% 0.9901 1.0021
326. 070018嘉實回報混合 0.9900 1.0010 0.0070 0.71% 0.9830 0.9940
327. 260112景順長城能源基建 0.9900 0.9900 0.0120 1.23% 0.9780 0.9780
328. 398041中海量化策略 0.9900 0.9900 0.0060 0.61% 0.9840 0.9840
329. 630001華商領先企業 0.9899 1.0949 0.0019 0.19% 0.9880 1.0930
330. 620003金元比聯豐利債券 0.9870 0.9970 0.0000 0.00% 0.9870 0.9970
331. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9856 1.7766 0.0013 0.13% 0.9843 1.7753
332. 217013招商中小盤精選 0.9850 0.9850 0.0060 0.61% 0.9790 0.9790
333. 519185萬家精選 0.9841 1.0641 0.0016 0.16% 0.9825 1.0625
334. 270021廣發聚瑞股票 0.9840 0.9840 0.0060 0.61% 0.9780 0.9780
335. 288001中信經典配置 0.9840 3.1240 0.0029 0.30% 0.9811 3.1211
336. 202009南方盛元 0.9840 1.0230 0.0010 0.10% 0.9830 1.0220
337. 161611融通內需驅動 0.9830 1.0830 0.0070 0.72% 0.9760 1.0760
338. 162711廣發中證500(LOF) 0.9790 0.9790 0.0080 0.82% 0.9710 0.9710
339. 580006東吳新經濟 0.9780 0.9780 -0.0080 -0.81%未公布未公布
340. 519113浦銀生活 0.9780 0.9780 0.0020 0.20% 0.9760 0.9760
341. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9770 1.1660 0.0020 0.21% 0.9750 1.1640
342. 610004信達澳銀中小盤 0.9760 0.9760 0.0060 0.62% 0.9700 0.9700
343. 519017大成積極成長 0.9760 2.0330 0.0050 0.51% 0.9710 2.0280
344. 166006中歐中小盤(LOF) 0.9755 0.9755 -0.0087 -0.88%未公布未公布
345. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9750 2.4890 -0.0020 -0.20% 0.9770 2.4910
346. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 0.9760 0.9760
347. 206001鵬華行業成長 0.9728 3.7129 0.0053 0.55% 0.9675 3.6937
348. 519300大成滬深300指數 0.9723 2.3823 -0.0008 -0.08% 0.9731 2.3831
349. 290007泰信增強收益A 0.9716 0.9716 -0.0007 -0.07% 0.9723 0.9723
350. 660004農銀策略 0.9705 0.9705 0.0059 0.61% 0.9646 0.9646
351. 291007泰信增強收益C 0.9696 0.9696 -0.0007 -0.07% 0.9703 0.9703
352. 470008匯添富策略回報 0.9690 0.9690 -0.0110 -1.12%未公布未公布
353. 040015華安動態靈活配置 0.9670 0.9670 0.0020 0.21% 0.9650 0.9650
354. 110020易方達滬深300 0.9660 0.9660 0.0000 0.00% 0.9660 0.9660
355. 206002鵬華精選成長 0.9630 0.9630 0.0040 0.42% 0.9590 0.9590
356. 161606融通行業景氣 0.9610 2.9010 -0.0030 -0.31% 0.9640 2.9040
357. 470007匯添富上證綜指 0.9610 0.9610 -0.0020 -0.21% 0.9630 0.9630
358. 519688交銀施羅德精選 0.9597 3.1055 0.0044 0.46% 0.9553 3.1011
359. 519671銀河滬深300價值 0.9560 0.9560 -0.0240 -2.45%未公布未公布
360. 540007匯豐晉信中小盤 0.9554 0.9554 0.0080 0.84% 0.9474 0.9474
361. 151001銀河銀聯穩健 0.9552 3.1187 0.0045 0.47% 0.9507 3.1125
362. 481006工銀瑞信紅利 0.9548 0.9948 0.0036 0.38% 0.9512 0.9912
363. 530003建信優選成長 0.9547 2.4047 0.0029 0.30% 0.9518 2.4018
364. 350007天治趨勢精選 0.9540 0.9540 0.0050 0.53% 0.9490 0.9490
365. 519091新華泛資源 0.9530 0.9530 0.0010 0.10% 0.9520 0.9520
366. 100016富國天源平衡 0.9516 2.2802 0.0047 0.50% 0.9469 2.2755
367. 210003金鷹行業優勢 0.9515 0.9515 0.0028 0.30% 0.9487 0.9487
368. 620004金元比聯價值增長 0.9510 0.9510 0.0030 0.32% 0.9480 0.9480
369. 360011光大保德信動態優選 0.9510 0.9510 0.0010 0.11% 0.9500 0.9500
370. 100038富國滬深300 0.9500 0.9500 -0.0390 -3.94%未公布未公布
371. 420005天弘周期策略 0.9500 0.9500 0.0100 1.06% 0.9400 0.9400
372. 213006寶盈核心優勢 0.9476 1.1476 -0.0012 -0.13% 0.9488 1.1488
373. 080005長盛量化紅利 0.9460 0.9460 0.0020 0.21% 0.9440 0.9440
374. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9420 4.2220 0.0050 0.53% 0.9370 4.2040
375. 519021國泰金鼎價值精選 0.9410 1.9030 0.0030 0.32% 0.9380 1.8980
376. 202005南方成份精選 0.9371 0.9371 0.0006 0.06% 0.9365 0.9365
377. 260108景順長城新興成長 0.9370 2.2870 0.0020 0.21% 0.9350 2.2850
378. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9367 1.1967 0.0018 0.19% 0.9349 1.1949
379. 460002友邦華泰積極成長 0.9352 0.9652 0.0020 0.21% 0.9332 0.9632
380. 121003國投瑞銀核心企業 0.9352 2.4652 0.0042 0.45% 0.9310 2.4610
381. 320005諾安價值增長 0.9341 1.8791 0.0096 1.04% 0.9245 1.8695
382. 020001國泰金鷹增長 0.9340 3.8760 0.0030 0.32% 0.9310 3.8730
383. 080001長盛成長價值 0.9340 2.7780 0.0010 0.11% 0.9330 2.7770
384. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9330 0.9330 -0.0220 -2.30%未公布未公布
385. 550001信誠四季紅 0.9305 2.0915 0.0070 0.76% 0.9235 2.0845
386. 240014華寶興業中證100指數 0.9288 0.9288 -0.0030 -0.32% 0.9318 0.9318
387. 162202泰達荷銀周期 0.9283 2.9533 0.0046 0.45% 1.0237 2.9487
388. 257050國聯安主題 0.9280 0.9280 -0.0030 -0.32% 0.9310 0.9310
389. 240004華寶興業動力組合 0.9274 3.4374 0.0027 0.29% 0.9247 3.4347
390. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9270 0.9270 0.0040 0.43% 0.9230 0.9230
391. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9256 2.2898 0.0014 0.15% 0.9242 2.2884
392. 163808中銀中證100 0.9240 0.9340 -0.0020 -0.22% 0.9260 0.9360
393. 090004大成精選增值 0.9224 2.9079 0.0004 0.04% 0.9220 2.9075
394. 000061華夏盛世精選 0.9220 0.9220 -0.0370 -3.86%未公布未公布
395. 570001諾德價值優勢 0.9206 0.9206 0.0016 0.17% 0.9190 0.9190
396. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9185 2.4905 0.0037 0.40% 0.9148 2.4868
397. 519115浦銀紅利 0.9180 0.9180 0.0000 0.00% 0.9180 0.9180
398. 253010國聯安德盛安心成長 0.9150 1.9540 0.0010 0.11% 0.9140 1.9520
399. 519987長信恆利 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 0.9080 0.9080
400. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9120 0.9120 -0.0270 -2.88%未公布未公布
401. 165309建信滬深300(LOF) 0.9090 0.9090 -0.0010 -0.11% 0.9100 0.9100
402. 519100長盛中證100指數 0.9090 1.5290 -0.0026 -0.29% 0.9116 1.5316
403. 519686交銀治理ETF聯接 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 0.9110 0.9110
404. 257020國聯安德盛精選 0.9070 2.7000 0.0000 0.00% 0.9070 2.7000
405. 400011東方核心動力 0.9067 0.9067 -0.0017 -0.19% 0.9084 0.9084
406. 162307海富通中證100(LOF) 0.9060 0.9060 -0.0030 -0.33% 0.9090 0.9090
407. 630005華商動態阿爾法 0.9010 0.9010 0.0040 0.45% 0.8970 0.8970
408. 050013博時超大ETF聯接 0.9000 0.9000 -0.0410 -4.36%未公布未公布
409. 070003嘉實理財穩健 0.8980 2.5820 0.0020 0.22% 0.8960 2.5780
410. 260110景順長城精選藍籌 0.8970 0.8970 0.0010 0.11% 0.8960 0.8960
411. 000051華夏滬深300 0.8970 0.8970 -0.0010 -0.11% 0.8980 0.8980
412. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8962 2.8652 0.0015 0.17% 0.8947 2.8637
413. 550002信誠精萃成長 0.8954 2.0990 0.0041 0.46% 0.8913 2.0900
414. 373010上投雙息平衡 0.8937 2.3229 0.0044 0.49% 0.8893 2.3185
415. 100026富國天合穩健優選 0.8910 2.2705 0.0042 0.47% 0.8868 2.2663
416. 163804中銀收益 0.8909 2.0709 0.0075 0.85% 0.8834 2.0634
417. 519039長盛同德 0.8902 2.5509 0.0055 0.62% 0.8847 2.5351
418. 200006長城消費增值 0.8891 2.3291 -0.0017 -0.19% 0.8908 2.3308
419. 202002南方穩健成長貳號 0.8891 1.8896 -0.0008 -0.09% 0.8899 1.8913
420. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.8890 0.8890 -0.0460 -4.92%未公布未公布
421. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8889 3.4289 0.0069 0.78% 0.8820 3.4220
422. 360001光大保德信量化核心 0.8881 2.8618 -0.0002 -0.02% 0.8883 2.8620
423. 100020富國天益價值 0.8881 3.8994 0.0052 0.59% 0.8829 3.8942
424. 410008華富中證100 0.8881 0.8881 -0.0438 -4.70%未公布未公布
425. 121005國投瑞銀創新動力 0.8879 2.4512 0.0094 1.07% 0.8785 2.4356
426. 410007華富價值增長混合 0.8862 0.8862 -0.0012 -0.14% 0.8874 0.8874
427. 070001嘉實成長收益 0.8859 3.0797 0.0048 0.54% 0.8811 3.0716
428. 320010諾安中證100 0.8850 0.8850 -0.0030 -0.34% 0.8880 0.8880
429. 519991長信雙利優選 0.8830 1.1830 0.0020 0.23% 0.8810 1.1810
430. 121008國投瑞銀成長優選 0.8803 2.1930 0.0028 0.32% 0.8775 2.1869
431. 398021中海能源策略 0.8741 1.1841 0.0037 0.43% 0.8704 1.1804
432. 020003國泰金龍行業精選 0.8720 3.6000 0.0040 0.46% 0.8680 3.5880
433. 160910大成創新成長(LOF) 0.8710 2.0820 0.0040 0.46% 0.8670 2.0780
434. 519110浦銀價值 0.8710 0.8710 0.0010 0.11% 0.8700 0.8700
435. 270007廣發大盤成長 0.8658 0.8658 0.0031 0.36% 0.8627 0.8627
436. 560003益民創新優勢 0.8656 0.8856 0.0018 0.21% 0.8638 0.8838
437. 050002博時滬深300 0.8640 2.8440 -0.0010 -0.12% 0.8650 2.8450
438. 020005國泰金馬穩健回報 0.8630 3.5730 0.0000 0.00% 0.8630 3.5730
439. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8570 2.6560 0.0010 0.12% 0.8560 2.6530
440. 530005建信優化配置 0.8562 1.4062 -0.0019 -0.22% 0.8581 1.4081
441. 166005中歐價值發現 0.8540 0.8540 0.0010 0.12% 0.8530 0.8530
442. 040002華安中國A股指數 0.8540 3.2380 0.0000 0.00% 0.8540 3.2380
443. 519694交銀施羅德藍籌 0.8465 0.8615 0.0035 0.42% 0.8430 0.8580
444. 350002天治品質優選 0.8456 3.3556 0.0024 0.28% 0.8432 3.3532
445. 100022富國天瑞強勢地區 0.8397 3.3168 0.0008 0.10% 0.8389 3.3149
446. 200008長城品牌優選 0.8373 0.8373 -0.0034 -0.40% 0.8407 0.8407
447. 519018匯添富均衡增長 0.8327 2.3629 0.0040 0.48% 0.8287 2.3525
448. 519035富國天博創新主題 0.8267 2.9028 0.0024 0.29% 0.8243 2.8963
449. 110003易方達50指數 0.8242 2.6742 -0.0027 -0.33% 0.8269 2.6769
450. 161601融通新藍籌 0.8238 3.1188 0.0008 0.10% 0.8230 3.1180
451. 519011海富通精選混合 0.8201 3.6030 0.0030 0.37% 0.8171 3.5931
452. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8180 2.6860 0.0000 0.00% 0.8180 2.6860
453. 162607景順長城資源(LOF) 0.8170 2.7780 0.0030 0.37% 0.8140 2.7750
454. 519993長信增利動態策略 0.8158 2.0548 0.0039 0.48% 0.8119 2.0509
455. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8130 0.9050 -0.0020 -0.25% 0.8150 0.9070
456. 257010國聯安德盛小盤 0.8090 2.9390 0.0010 0.12% 0.8080 2.9380
457. 519087新華優選分紅 0.8077 2.4903 0.0010 0.12% 0.8067 2.4887
458. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8041 2.2027 -0.0013 -0.16% 0.8054 2.2050
459. 160603鵬華普天收益 0.7970 3.2430 0.0060 0.76% 0.7910 3.2370
460. 090001大成價值增長 0.7907 3.4507 0.0022 0.28% 0.7885 3.4485
461. 163803中銀增長 0.7829 2.8026 0.0011 0.14% 0.7818 2.7998
462. 460007友邦行業領先 0.7800 0.7800 0.0040 0.52% 0.7760 0.7760
463. 320001諾安平衡 0.7690 3.0290 0.0011 0.14% 0.7679 3.0279
464. 050001博時價值增長 0.7690 3.2710 0.0000 0.00% 0.7690 3.2710
465. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7648 1.8395 0.0064 0.84% 0.7584 1.8241
466. 519997長信銀利精選 0.7599 2.6799 0.0024 0.32% 0.7575 2.6775
467. 070099嘉實優質 0.7590 1.6550 0.0020 0.26% 0.7570 1.6530
468. 360007光大保德信優勢配置 0.7582 0.7582 -0.0004 -0.05% 0.7586 0.7586
469. 410001華富競爭力優選 0.7570 2.1272 -0.0041 -0.54% 0.7611 2.1348
470. 519019大成景陽 0.7530 3.7320 0.0040 0.53% 0.7490 3.7280
471. 260103景順長城動力平衡 0.7529 3.0429 0.0027 0.36% 0.7502 3.0402
472. 398001中海優質成長 0.7519 2.7690 0.0041 0.55% 0.7478 2.7588
473. 590002中郵核心成長 0.7515 0.7515 0.0033 0.44% 0.7482 0.7482
474. 090003大成藍籌穩健 0.7513 3.3213 0.0016 0.21% 0.7497 3.3197
475. 398011中海分紅增利 0.7501 2.1501 0.0060 0.81% 0.7441 2.1441
476. 040008華安策略優選 0.7455 2.2818 0.0010 0.13% 0.7445 2.2808
477. 530001建信恆久價值 0.7453 2.2735 0.0028 0.38% 0.7425 2.2707
478. 519003海富通收益增長混合 0.7440 2.3590 0.0020 0.27% 0.7420 2.3570
479. 310328申萬巴黎新動力 0.7400 2.6149 0.0045 0.61% 0.7355 2.6067
480. 050009博時新興成長 0.7380 3.3390 -0.0010 -0.14% 0.7390 3.3430
481. 270005廣發聚豐 0.7374 4.1645 0.0018 0.24% 0.7356 4.1564
482. 050201博時價值增長貳號 0.7360 2.1910 0.0000 0.00% 0.7360 2.1910
483. 519995長信金利趨勢 0.7291 2.1748 -0.0005 -0.07% 0.7296 2.1760
484. 350001天治財富增長 0.7151 2.2604 0.0032 0.45% 0.7119 2.2572
485. 580001東吳嘉禾優勢 0.7139 2.4339 0.0033 0.46% 0.7106 2.4306
486. 110029易方達科訊 0.7135 4.1290 0.0001 0.01% 0.7134 4.1288
487. 519180萬家上證180指數 0.7132 3.0532 -0.0013 -0.18% 0.7145 3.0545
488. 162209泰達荷銀市值優選 0.7104 0.7104 0.0041 0.58% 0.7063 0.7063
489. 210001金鷹成份股優選 0.7076 2.4366 0.0050 0.71% 0.7026 2.4290
490. 040001華安創新 0.7050 3.3460 0.0030 0.43% 0.7020 3.3330
491. 217005招商先鋒 0.7027 2.6527 0.0012 0.17% 0.7015 2.6515
492. 310358申萬巴黎新經濟 0.7026 2.0345 0.0040 0.57% 0.6986 2.0305
493. 483003工銀平衡 0.7026 1.8834 0.0019 0.27% 0.7007 1.8800
494. 519005海富通股票 0.6930 2.6420 0.0050 0.73% 0.6880 2.6370
495. 510180華安上證180ETF 0.6870 2.6330 -0.0020 -0.29% 0.6890 2.6400
496. 202007南方隆元 0.6840 0.6840 0.0000 0.00% 0.6840 0.6840
497. 200007長城安心回報 0.6803 1.8415 0.0045 0.67% 0.6758 1.8314
498. 519007海富通強化回報混合 0.6790 2.1750 0.0020 0.30% 0.6770 2.1730
499. 410003華富成長趨勢 0.6739 0.9639 0.0043 0.64% 0.6696 0.9596
500. 560002益民紅利成長 0.6706 1.7934 0.0017 0.25% 0.6689 1.7903
501. 090006大成2020生命周期 0.6650 2.4870 0.0040 0.61% 0.6610 2.4830
502. 290002泰信先行策略 0.6625 2.5146 0.0017 0.26% 0.6608 2.5109
503. 240005華寶興業多策略增長 0.6618 4.2652 0.0017 0.26% 0.6601 4.2613
504. 519015海富通精選貳號混合 0.6570 0.9770 0.0040 0.61% 0.6530 0.9730
505. 519181萬家和諧增長 0.6517 1.4139 0.0043 0.66% 0.6474 1.4064
506. 162203泰達荷銀穩定 0.6466 2.5866 0.0023 0.36% 0.6443 2.5843
507. 020011國泰滬深300 0.6410 0.9180 0.0000 0.00% 0.6410 0.9180
508. 400001東方龍 0.6352 2.3967 0.0012 0.19% 0.6340 2.3955
509. 450001富蘭克林國海收益 0.6172 2.0965 0.0019 0.31% 0.6153 2.0933
510. 460001友邦華泰盛世中國 0.5975 2.5908 0.0010 0.17% 0.5965 2.5884
511. 420001天弘精選 0.5701 1.6836 0.0039 0.69% 0.5662 1.6748
512. 217001招商安泰股票 0.5687 3.4427 0.0003 0.05% 0.5684 3.4424
513. 213002寶盈泛沿海 0.5664 2.1787 -0.0002 -0.04% 0.5666 2.1790
514. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5532 2.0982 0.0024 0.44% 0.5508 2.0958
515. 213001寶盈鴻利收益 0.5527 2.3946 -0.0003 -0.05% 0.5530 2.3950
516. 163503天治核心成長(LOF) 0.5523 2.0877 -0.0004 -0.07% 0.5527 2.0884
517. 481001工銀瑞信核心價值 0.4534 3.8250 0.0015 0.33% 0.4519 3.8196
518. 510023博時超大ETF 0.2440 0.9000 -0.0431 -4.57%未公布未公布
519. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6290 0.6290
520. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0200 1.0200
524. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5700 0.5700
528. 163001長信中證央企100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7660 0.7660
530. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8640 0.8640
533. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8870 0.8870
534. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3340 1.6040
537. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6830 0.6830
538. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4520 1.5320
539. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
540. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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