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一月份,近八成A股股價出現下跌,基金重倉股也難逃厄運,整體表現輸給大盤。在一片慘淡中,仍有部分重倉股逆勢上漲為基金帶來賬面浮盈,但重倉持有這些強勢股的基金卻並沒有因此實現正收益,調倉遭遇滑鐵盧,令人扼腕。
三成基金重倉股逆勢上漲
據本報《基金周刊》最新統計,截至1月29日收盤,可統計的股票型基金(剔除指數基金)重倉的369只股票中,有129只在一月份逆市上漲,佔比達到35%。其中建信優勢基金重倉的七匹狼表現最突出,股價月漲幅109%,持股市值由去年四季度末的1.18億元增至一月末的2.47億元,為建信優勢貢獻了1.29億元的賬面浮盈。除七匹狼外,基金重倉的貴航股份、鵬博士、天士力、羅普斯金、生益科技、鑫富藥業等股票月漲幅均超過20%。
整體來看,去年四季度基金重倉股跑輸大盤。369只基金重倉股去年四季度末總市值為20.88億元,至1月29日總市值下降為18.89億元,下降幅度達9.54%。而同期滬綜指從3277點跌到了2989點,跌幅為8.78%。
8只股基持股增值未帶動淨值
基金的調倉步伐從來沒有停止,每次大盤調整,都是基金布局的時點。尋找基金的操盤記錄很難,但從基金重倉股市值變化與淨值變動的對比,可發現基金的調倉情況。
據統計,目前僅有8只股票型基金因持有股票實現賬面浮盈,但遺憾的是8只基金並沒有因此實現正收益。具體來看,匯添富策略回報基金重倉股漲幅最大,前10只股票的持股市值由去年四季末的4118.57萬元,增至目前的4433.69萬元,市值增幅為7.65%;同期單位淨值卻下降4.44%。建信優勢因持有的10大重倉股賬面浮盈4030.91萬元,投資收益率達2.63%,而同期基金單位淨值下降6.84%。中郵核心優選持股市值佔基金淨值比例46.1%,一月份持股市值增值12738.6萬元,但這也未能改變淨值下挫5.23%的命運。此外,國富基金旗下的國富深化價值、國富彈性市值,東吳基金旗下的東吳雙動力、東吳行業輪動,以及富國基金旗下的基金漢盛,均有類似情況。持股市值增長並沒有為基金業績帶來福音。
除這種明顯的對比外,還有不少基金持股市值略微下降,但同期淨值出現大幅下滑,這也意味著基金不小心調倉失利。比如中郵核心成長、興業社會責任兩只基金,基金重倉持股市值一月份降幅均不足1%,但其基金淨值超過4%。
銀華領先、招商大盤調倉效果好
除調倉失利的基金外,也不乏有部分基金一月份調倉收到好的效果。比較明顯的是銀華領先策略、招商大盤藍籌兩只股票型基金。
數據顯示,銀華領先策略去年四季度末持倉市值2.57億元,持倉佔基金淨值比例為37.01%。至1月29日,該基金持股市值僅為2.33億元,持股市值大幅下降9.2%。而同期該基金單位淨值僅下滑1.7%。該基金去年四季度成為全市場唯一一只漲幅超過30%的開基,淨值增長率高達30.67%,穩坐四季度冠軍寶座。
與銀華領先策略並肩而行的還有招商大盤藍籌,該基金去年四季度末持倉佔基金淨值比例為47.17%,至持倉市值由8.19億元降至目前的7.52億元,降幅8.22%,而同期基金單位淨值下降3.16%。
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