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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.7810 10.1610 0.0840 0.87% 9.6970 10.0770
2. 162204泰達荷銀行業精選 4.4104 4.5804 0.0550 1.26% 4.3554 4.5254
3. 070002嘉實理財增長 4.1650 4.7560 0.0350 0.85% 4.1300 4.7210
4. 110002易方達策略成長 3.8410 4.6710 0.0330 0.87% 3.8080 4.6380
5. 159901易方達深證100ETF 3.8080 3.7300 0.0350 0.93% 3.7730 3.6960
6. 260104景順長城內需增長 3.7070 4.7050 0.0750 2.06% 3.6320 4.6300
7. 070006嘉實服務增值 3.5610 3.9310 0.0510 1.45% 3.5100 3.8800
8. 340006興業全球視野 3.3015 3.3015 0.0052 0.16% 3.2963 3.2963
9. 002011華夏紅利 3.2240 4.0570 0.0180 0.56% 3.2060 4.0390
10. 240008華寶興業收益增長 3.1270 3.1270 0.0088 0.28% 3.1182 3.1182
11. 377010上投阿爾法 3.0895 5.0095 0.0417 0.85% 4.9278 4.9678
12. 519008匯添富優勢精選 2.7745 4.3345 0.0289 1.05% 2.7456 4.3056
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.5140 2.6140 0.0340 1.37% 2.4800 2.5800
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.5030 1.6710 -0.0090 -0.36% 2.5120 1.6770
15. 519692交銀施羅德成長 2.5029 2.7479 0.0136 0.55% 2.4893 2.7343
16. 288002中信紅利精選 2.4757 3.8757 0.0208 0.85% 2.4549 3.8549
17. 040005華安宏利 2.4190 3.0390 0.0255 1.07% 2.3935 3.0135
18. 360005光大保德信紅利 2.3312 2.9892 0.0054 0.23% 2.3258 2.9838
19. 202202南方避險增值 2.3268 2.8708 0.0062 0.27% 2.3206 2.8646
20. 240009華寶興業先進成長 2.3026 2.3026 0.0095 0.41% 2.2931 2.2931
21. 375010上投中國優勢 2.2576 5.3276 0.0096 0.43% 2.2480 5.3180
22. 510050華夏上證50ETF 2.2530 2.8100 -0.0120 -0.53% 2.2650 2.8250
23. 000021華夏優勢增長 2.0770 2.1970 0.0240 1.17% 2.0530 2.1730
24. 540001匯豐晉信2016生命周期 1.9944 2.0944 0.0108 0.54% 1.9836 2.0836
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 1.9776 3.2876 0.0202 1.03% 1.9574 3.2674
26. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9145 3.1495 0.0115 0.60% 1.9030 3.1380
27. 002031華夏策略精選 1.8770 1.8770 0.0080 0.43% 1.8690 1.8690
28. 519089新華優選成長 1.8595 1.9095 0.0077 0.42% 1.8518 1.9018
29. 180010銀華優質增長 1.8511 3.0511 0.0183 1.00% 1.8328 3.0328
30. 160505博時主題行業(LOF) 1.8320 3.4770 0.0040 0.22% 1.8280 3.4730
31. 540002匯豐晉信龍騰 1.7701 2.2361 0.0205 1.17% 1.7496 2.2156
32. 160605鵬華中國50 1.7500 3.3800 0.0180 1.04% 1.7320 3.3620
33. 240011華寶興業大盤 1.6692 1.7492 0.0067 0.40% 1.6625 1.7425
34. 630002華商盛世成長 1.6322 1.8972 0.0281 1.75% 1.6041 1.8691
35. 378010上投成長先鋒 1.6142 2.2942 0.0132 0.82% 1.6010 2.2810
36. 160613鵬華創新(LOF) 1.6000 1.6300 0.0150 0.95% 1.5850 1.6150
37. 519029華夏穩增 1.5910 2.2960 0.0170 1.08% 1.5740 2.2790
38. 180013銀華領先 1.5907 1.9707 0.0102 0.65% 1.5805 1.9605
39. 550003信誠盛世藍籌 1.5870 1.5870 0.0270 1.73% 1.5600 1.5600
40. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.5852 3.4960 0.0138 0.88% 1.5714 3.4822
41. 202003南方績優成長 1.5830 2.1330 0.0066 0.42% 1.5764 2.1264
42. 255010國聯安德盛穩健 1.5750 2.4550 0.0060 0.38% 1.5690 2.4490
43. 163801中銀中國(LOF) 1.5695 3.2795 0.0245 1.59% 1.5450 3.2550
44. 110011易方達中小盤 1.5531 1.5931 0.0142 0.92% 1.5389 1.5789
45. 151002銀河銀聯收益 1.5525 2.0325 0.0007 0.05% 1.5518 2.0318
46. 510060工銀上證央企ETF 1.5470 0.9900 -0.0050 -0.32% 1.5520 0.9930
47. 270010廣發滬深300指數 1.5160 1.6560 0.0040 0.26% 1.5120 1.6520
48. 519069匯添富價值精選 1.5140 1.5140 0.0180 1.20% 1.4960 1.4960
49. 160106南方高增長(LOF) 1.5073 2.8113 0.0097 0.65% 1.4976 2.8016
50. 590001中郵核心優選 1.4975 2.7175 0.0104 0.70% 1.4871 2.7071
51. 070013嘉實研究精選 1.4870 1.6970 0.0260 1.78% 1.4610 1.6710
52. 162205泰達荷銀風險預算 1.4720 2.3770 0.0024 0.16% 1.4696 2.3746
53. 270008廣發核心 1.4670 1.6270 0.0140 0.96% 1.4530 1.6130
54. 217002招商安泰平衡 1.4669 2.6119 0.0001 0.01% 1.4668 2.6118
55. 270002廣發穩健增長 1.4615 3.1065 0.0014 0.10% 1.4601 3.1051
56. 110012易方達科匯 1.4600 5.2410 0.0170 1.18% 1.4430 5.2230
57. 270006廣發策略優選 1.4598 2.4598 0.0115 0.79% 1.4483 2.4483
58. 519066匯添富藍籌穩健 1.4550 1.4850 0.0140 0.97% 1.4410 1.4710
59. 162208泰達荷銀首選企業 1.4542 1.5042 0.0057 0.39% 1.4485 1.4985
60. 240001華寶興業寶康消費品 1.4503 4.3999 0.0149 1.04% 1.4354 4.3628
61. 519001銀華核心價值優選 1.4472 4.8982 0.0134 0.93% 1.4338 4.8549
62. 200001長城久恆 1.4420 2.5520 0.0080 0.56% 1.4340 2.5440
63. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4405 2.6005 0.0122 0.85% 1.4283 2.5883
64. 240002華寶興業寶康配置 1.4374 3.1274 0.0004 0.03% 1.4370 3.1270
65. 112002易方達策略成長二號 1.4260 2.9610 0.0120 0.85% 1.4140 2.9490
66. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.4146 1.5646 0.0241 1.73% 1.3905 1.5405
67. 110001易方達平穩增長 1.4070 2.6570 0.0030 0.21% 1.4040 2.6540
68. 050004博時精選 1.4049 2.9099 0.0043 0.31% 1.4006 2.9056
69. 110009易方達價值精選 1.3993 2.5093 0.0093 0.67% 1.3900 2.5000
70. 110013易方達科翔 1.3980 5.3550 0.0090 0.65% 1.3890 5.3430
71. 519690交銀施羅德穩健配置 1.3954 2.8504 0.0032 0.23% 1.3922 2.8472
72. 379010上投中小盤 1.3900 1.3900 0.0100 0.72% 1.3800 1.3800
73. 000001華夏成長 1.3900 3.1710 0.0130 0.94% 1.3770 3.1580
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.3834 1.5834 0.0118 0.86% 1.3716 1.5716
75. 110010易方達價值成長 1.3761 1.4361 0.0127 0.93% 1.3634 1.4234
76. 400007東方策略成長 1.3723 1.3723 -0.0007 -0.05% 1.3730 1.3730
77. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.3597 3.0397 0.0138 1.03% 1.3459 3.0259
78. 340007興業社會責任 1.3540 1.5440 0.0190 1.42% 1.3350 1.5250
79. 217010招商大盤藍籌 1.3510 1.5510 0.0250 1.89% 1.3260 1.5260
80. 161706招商優質成長(LOF) 1.3323 3.2426 0.0175 1.33% 1.3148 3.2251
81. 121001國投瑞銀融華債券 1.3168 2.3688 0.0062 0.47% 1.3106 2.3626
82. 002001華夏回報 1.3160 3.3280 0.0060 0.46% 1.3100 3.3220
83. 161609融通動力先鋒 1.3110 1.8310 0.0160 1.24% 1.2950 1.8150
84. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.3110 1.5110 0.0200 1.55% 1.2910 1.4910
85. 100032富國天鼎 1.3050 1.7450 0.0010 0.08% 1.3040 1.7430
86. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.2920 1.5520 0.0080 0.62% 1.2840 1.5440
87. 481004工銀成長 1.2849 1.5349 0.0146 1.15% 1.2703 1.5203
88. 202011南方價值 1.2740 1.4940 0.0090 0.71% 1.2650 1.4850
89. 110015易方達行業領先 1.2710 1.2710 0.0180 1.44% 1.2530 1.2530
90. 050010博時特許價值 1.2660 1.4140 0.0110 0.88% 1.2550 1.4030
91. 519668銀河競爭優勢 1.2624 1.5374 0.0133 1.06% 1.2491 1.5241
92. 161604融通深證100指數 1.2600 2.6100 0.0110 0.88% 1.2490 2.5990
93. 360006光大保德信新增長 1.2571 2.5371 0.0089 0.71% 1.2482 2.5282
94. 070005嘉實理財債券 1.2560 1.6810 0.0030 0.24% 1.2530 1.6780
95. 200002長城久泰300指數 1.2451 4.1051 0.0042 0.34% 1.2409 4.1009
96. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.2340 1.4340 0.0150 1.23% 1.2190 1.4190
97. 070010嘉實主題精選 1.2340 2.7420 0.0250 2.07% 1.2090 2.7170
98. 100029富國天成紅利 1.2324 1.2774 0.0075 0.61% 1.2249 1.2699
99. 100018富國天利增長債券 1.2263 1.8913 0.0025 0.20% 1.2238 1.8888
100. 161605融通藍籌成長 1.2260 2.4760 0.0090 0.74% 1.2170 2.4670
101. 260111景順長城公司治理 1.2260 1.4160 0.0190 1.57% 1.2070 1.3970
102. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2241 1.5441 0.0144 1.19% 1.2097 1.5297
103. 110005易方達積極成長 1.2237 4.1521 0.0077 0.63% 1.2160 4.1326
104. 510080長盛全債指數增強 1.2221 1.9321 0.0026 0.21% 1.2195 1.9295
105. 270001廣發聚富 1.2173 3.5273 0.0056 0.46% 1.2117 3.5217
106. 217008招商安本增利 1.2155 1.3155 0.0042 0.35% 1.2113 1.3113
107. 000031華夏復興 1.2150 1.2150 0.0160 1.33% 1.1990 1.1990
108. 460005友邦華泰價值增長 1.2034 1.5134 0.0072 0.60% 1.1962 1.5062
109. 202015南方滬深300 1.1930 1.2530 0.0020 0.17% 1.1910 1.2510
110. 200010長城雙動力 1.1904 1.1904 0.0060 0.51% 1.1844 1.1844
111. 519025海富通領先成長股票 1.1830 1.1830 0.0150 1.28% 1.1680 1.1680
112. 660001農銀成長 1.1810 1.5810 0.0088 0.75% 1.1722 1.5722
113. 580002東吳價值成長雙動力 1.1794 1.6994 0.0159 1.37% 1.1635 1.6835
114. 519068匯添富成長焦點 1.1782 1.3282 0.0133 1.14% 1.1649 1.3149
115. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.1770 3.4560 0.0080 0.68% 1.1690 3.4370
116. 540003匯豐晉信動態策略 1.1761 1.1761 0.0149 1.28% 1.1612 1.1612
117. 121006國投瑞銀穩健增長 1.1730 1.4130 0.0040 0.34% 1.1690 1.4090
118. 163805中銀策略 1.1719 1.3419 0.0091 0.78% 1.1628 1.3328
119. 350005天治創新先鋒 1.1653 1.1653 0.0100 0.87% 1.1553 1.1553
120. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.1637 1.4137 0.0074 0.64% 1.1563 1.4063
121. 340001興業可轉債 1.1603 2.7863 0.0053 0.46% 1.1550 2.7810
122. 290005泰信優勢增長 1.1570 1.2870 0.0110 0.96% 1.1460 1.2760
123. 160602鵬華普天債券A類 1.1570 1.3560 0.0000 0.00% 1.1570 1.3560
124. 571002諾德靈活配置 1.1556 1.1556 0.0080 0.70% 1.1476 1.1476
125. 166002中歐藍籌 1.1525 1.4225 0.0068 0.59% 1.1457 1.4157
126. 160105南方積極配置(LOF) 1.1519 2.5159 0.0123 1.08% 1.1396 2.5036
127. 530008建信穩定增利 1.1510 1.2160 0.0010 0.09% 1.1500 1.2150
128. 213007寶盈增強收益A/B 1.1474 1.1854 0.0014 0.12% 1.1460 1.1840
129. 202101南方寶元債券 1.1469 2.3669 0.0034 0.30% 1.1435 2.3635
130. 162201泰達荷銀成長 1.1457 2.8557 0.0124 1.09% 1.1333 2.8433
131. 485107工銀瑞信添利A 1.1443 1.2143 0.0023 0.20% 1.1420 1.2120
132. 373020上投雙核平衡 1.1418 1.1918 0.0081 0.71% 1.1337 1.1837
133. 213917寶盈增強收益C 1.1415 1.1795 0.0013 0.11% 1.1402 1.1782
134. 240003華寶興業寶康債券 1.1391 1.6291 0.0013 0.11% 1.1378 1.6278
135. 160119南方中證500(LOF) 1.1390 1.1390 0.0170 1.52% 1.1220 1.1220
136. 610001信達澳銀領先增長 1.1388 1.3388 0.0108 0.96% 1.1280 1.3280
137. 040007華安中小盤成長 1.1376 2.4525 0.0118 1.05% 1.1258 2.4407
138. 690001民生藍籌 1.1370 1.1670 0.0060 0.53% 1.1310 1.1610
139. 290004泰信優質生活 1.1355 1.6355 0.0207 1.86% 1.1148 1.6148
140. 485007工銀瑞信添利B 1.1353 1.2053 0.0022 0.19% 1.1331 1.2031
141. 481009工銀滬深300 1.1330 1.2980 0.0030 0.27% 1.1300 1.2950
142. 395001中海穩健收益 1.1320 1.1920 0.0000 0.00% 1.1320 1.1920
143. 450007富蘭克林國海成長 1.1305 1.1305 0.0081 0.72% 1.1224 1.1224
144. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.1300 1.1900 0.0030 0.27% 1.1270 1.1870
145. 519698交銀先鋒 1.1286 1.1536 0.0086 0.77% 1.1200 1.1450
146. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1277 1.1277 0.0106 0.95% 1.1171 1.1171
147. 180012銀華富裕主題 1.1267 2.0617 0.0129 1.16% 1.1138 2.0488
148. 050007博時平衡配置 1.1250 2.4040 0.0060 0.54% 1.1190 2.3980
149. 200009長城穩健增利 1.1240 1.1490 0.0000 0.00% 1.1240 1.1490
150. 070017嘉實量化 1.1220 1.2020 0.0040 0.36% 1.1180 1.1980
151. 160608鵬華普天債券B類 1.1220 1.3210 0.0000 0.00% 1.1220 1.3210
152. 163807中銀優選 1.1211 1.1911 0.0101 0.91% 1.1110 1.1810
153. 257030國聯安德盛優勢 1.1210 1.2210 0.0050 0.45% 1.1160 1.2160
154. 210002金鷹紅利 1.1197 1.4077 0.0079 0.71% 1.1118 1.3998
155. 217011招商安心收益 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 1.1150 1.1150
156. 020015國泰區位優勢 1.1130 1.1580 0.0110 1.00% 1.1020 1.1470
157. 360010光大保德信均衡精選 1.1076 1.2276 0.0013 0.12% 1.1063 1.2263
158. 410006華富策略精選 1.1071 1.1071 0.0055 0.50% 1.1016 1.1016
159. 260101景順長城優選股票 1.1068 3.0175 0.0172 1.58% 1.0896 3.0003
160. 070011嘉實策略增長 1.1060 1.3800 0.0120 1.10% 1.0940 1.3680
161. 001011華夏希望債券A級 1.1030 1.1930 0.0010 0.09% 1.1020 1.1920
162. 040009華安穩定收益A 1.1007 1.1307 0.0025 0.23% 1.0982 1.1282
163. 340008興業有機增長 1.0994 1.0994 0.0050 0.46% 1.0944 1.0944
164. 161902萬家增強收益債券 1.0993 1.6060 -0.0006 -0.05% 1.0999 1.6066
165. 410005華富收益增強B 1.0971 1.2071 0.0013 0.12% 1.1158 1.2058
166. 001013華夏希望債券C級 1.0970 1.1870 0.0020 0.18% 1.0950 1.1850
167. 377020上投內需動力 1.0956 1.2756 0.0124 1.07% 1.1632 1.2632
168. 410004華富收益增強A 1.0954 1.2154 0.0014 0.12% 1.1240 1.2140
169. 001001華夏債券A/B類 1.0950 1.5250 0.0020 0.18% 1.0930 1.5230
170. 260109景順長城內需增長貳號 1.0940 2.2820 0.0220 2.05% 1.0720 2.2600
171. 257040國聯安德盛紅利 1.0930 1.4030 0.0020 0.18% 1.0910 1.4010
172. 040010華安穩定收益B 1.0921 1.1221 0.0025 0.23% 1.0896 1.1196
173. 202211南方恆元保本 1.0900 1.1100 0.0060 0.55% 1.0840 1.1040
174. 620002金元比聯成長動力 1.0890 1.2590 0.0070 0.65% 1.0820 1.2520
175. 217203招商安泰債券B類 1.0888 1.4453 0.0017 0.16% 1.0871 1.4436
176. 217003招商安泰債券A類 1.0884 1.4649 0.0017 0.16% 1.0867 1.4632
177. 519519友邦增利A 1.0883 1.1983 0.0005 0.05% 1.0878 1.1978
178. 020019國泰雙利A 1.0880 1.0980 0.0020 0.18% 1.0860 1.0960
179. 080002長盛創新先鋒 1.0873 1.3073 0.0071 0.66% 1.0802 1.3002
180. 180001銀華優勢企業 1.0856 2.7156 0.0106 0.99% 1.0750 2.7050
181. 320004諾安優化債券 1.0854 1.1450 0.0011 0.10% 1.0843 1.1439
182. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.0854 5.5213 0.0042 0.39% 1.0812 5.5045
183. 020020國泰雙利C 1.0840 1.0940 0.0020 0.18% 1.0820 1.0920
184. 040011華安核心優選 1.0822 1.5822 0.0190 1.79% 1.0632 1.5632
185. 160612鵬華豐收債券 1.0820 1.2020 -0.0010 -0.09% 1.0830 1.2030
186. 460003友邦增利B 1.0811 1.1911 0.0005 0.05% 1.0806 1.1906
187. 001003華夏債券C類 1.0790 1.5090 0.0010 0.09% 1.0780 1.5080
188. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0771 1.2721 0.0013 0.12% 1.0758 1.2708
189. 080003長盛積極配置 1.0764 1.0964 0.0019 0.18% 1.0745 1.0945
190. 270009廣發增強債券 1.0750 1.1250 0.0000 0.00% 1.0750 1.1250
191. 162211泰達荷銀品質 1.0740 1.1740 0.0030 0.28% 1.0710 1.1710
192. 070015嘉實多元A 1.0740 1.1550 0.0030 0.28% 1.0710 1.1520
193. 110008易方達穩健收益B 1.0728 1.1694 0.0004 0.04% 1.0724 1.1690
194. 550004信誠三得益A 1.0720 1.0900 0.0040 0.37% 1.0680 1.0860
195. 002021華夏回報二號 1.0720 2.3600 0.0050 0.47% 1.0670 2.3550
196. 180018銀華和諧主題 1.0710 1.1510 0.0140 1.32% 1.0570 1.1370
197. 070016嘉實多元B 1.0700 1.1490 0.0030 0.28% 1.0670 1.1460
198. 519078匯添富增強收益A 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 1.0690 1.1190
199. 110017易方達增強回報A 1.0700 1.1800 0.0020 0.19% 1.0680 1.1780
200. 110018易方達增強回報B 1.0700 1.1700 0.0020 0.19% 1.0680 1.1680
201. 110007易方達穩健收益A 1.0687 1.1623 0.0004 0.04% 1.0683 1.1619
202. 510081長盛動態精選 1.0684 2.8684 0.0079 0.74% 1.0605 2.8605
203. 217012招商行業領先 1.0680 1.0680 0.0120 1.14% 1.0560 1.0560
204. 470078匯添富增強收益C 1.0680 1.1180 0.0010 0.09% 1.0670 1.1170
205. 519023海富通穩健添利債券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.00% 1.0680 1.0680
206. 180015銀華增強收益 1.0670 1.1770 0.0030 0.28% 1.0640 1.1740
207. 519024海富通穩健添利債券A 1.0670 1.0670 0.0000 0.00% 1.0670 1.0670
208. 540006匯豐晉信大盤 1.0641 1.0941 0.0115 1.09% 1.0526 1.0826
209. 550005信誠三得益B 1.0640 1.0820 0.0050 0.47% 1.0590 1.0770
210. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0634 1.2584 0.0012 0.11% 1.0622 1.2572
211. 288102中信穩定雙利債券 1.0626 1.4426 0.0048 0.45% 1.0578 1.4378
212. 519013海富通風格優勢股票 1.0620 2.0180 0.0100 0.95% 1.0520 2.0080
213. 200011長城景氣行業龍頭 1.0620 1.0620 0.0100 0.95% 1.0520 1.0520
214. 320007諾安成長 1.0590 1.1990 0.0180 1.73% 1.0410 1.1810
215. 050106博時穩定價值債券A類 1.0550 1.2290 0.0010 0.09% 1.0540 1.2280
216. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.0540 1.0840 0.0080 0.76% 1.0460 1.0760
217. 630003華商收益增強A 1.0540 1.1050 0.0030 0.29% 1.0510 1.1020
218. 519697交銀保本 1.0520 1.0720 0.0030 0.29% 1.0490 1.0690
219. 630103華商收益增強B 1.0520 1.1000 0.0030 0.29% 1.0490 1.0970
220. 163806中銀增利 1.0520 1.0620 0.0010 0.10% 1.0510 1.0610
221. 202103南方多利債券A 1.0514 1.1846 0.0017 0.16% 1.0497 1.1829
222. 090008大成強債 1.0505 1.1505 0.0004 0.04% 1.0501 1.1501
223. 202102南方多利債券C 1.0492 1.1824 0.0016 0.15% 1.0476 1.1808
224. 202001南方穩健成長 1.0491 2.8441 0.0034 0.33% 1.0457 2.8407
225. 450008富蘭克林國海滬深300 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 1.0460 1.0460
226. 050008博時第三產業成長 1.0470 2.7360 0.0070 0.67% 1.0400 2.7210
227. 161603融通債券 1.0460 1.4510 0.0020 0.19% 1.0440 1.4490
228. 050006博時穩定價值債券B類 1.0460 1.2200 0.0010 0.10% 1.0450 1.2190
229. 253020國聯安德盛增利A 1.0450 1.0650 0.0010 0.10% 1.0440 1.0640
230. 253021國聯安德盛增利B 1.0450 1.0600 0.0000 0.00% 1.0450 1.0600
231. 560005益民多利 1.0445 1.0855 -0.0001 -0.01% 1.0446 1.0856
232. 690002民生增強收益A 1.0440 1.0440 0.0030 0.29% 1.0410 1.0410
233. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.0430 1.9840 0.0070 0.68% 1.0360 1.9770
234. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.0430 3.1430 0.0150 1.46% 1.0280 3.1280
235. 240012華寶興業增強收益A 1.0411 1.0511 0.0044 0.42% 1.0367 1.0467
236. 690202民生增強收益C 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 1.0390 1.0390
237. 519989長信利豐 1.0400 1.0600 0.0080 0.78% 1.0320 1.0520
238. 660003農銀雙利 1.0395 1.0895 0.0085 0.82% 1.0310 1.0810
239. 360008光大保德信增利A 1.0390 1.0390 0.0000 0.00% 1.0390 1.0390
240. 530006建信精選 1.0380 1.6180 0.0050 0.48% 1.0330 1.6130
241. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0374 1.0474 0.0029 0.28% 1.0345 1.0445
242. 240013華寶興業增強收益B 1.0371 1.0471 0.0043 0.42% 1.0328 1.0428
243. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0354 1.0454 0.0029 0.28% 1.0325 1.0425
244. 360009光大保德信增利C 1.0340 1.0340 -0.0010 -0.10% 1.0350 1.0350
245. 420003天弘永定 1.0331 1.2231 0.0062 0.60% 1.0269 1.2169
246. 040004華安寶利配置 1.0320 3.3120 0.0060 0.58% 1.0260 3.3060
247. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0314 1.1464 0.0001 0.01% 1.0313 1.1463
248. 162102金鷹中小盤精選 1.0304 2.3904 0.0079 0.77% 1.0225 2.3825
249. 530009建信收益增強A 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
250. 320003諾安股票 1.0292 2.9127 0.0056 0.55% 1.0236 2.9071
251. 590003中郵核心優勢 1.0290 1.0790 0.0180 1.78% 1.0110 1.0610
252. 213003寶盈策略增長 1.0283 1.4283 0.0045 0.44% 1.0238 1.4238
253. 310388申萬巴黎消費增長 1.0280 1.0630 0.0100 0.98% 1.0180 1.0530
254. 320006諾安靈活配置 1.0280 1.4480 0.0110 1.08% 1.0170 1.4370
255. 090002大成債券A/B類 1.0277 1.4527 -0.0003 -0.03% 1.0280 1.4530
256. 531009建信收益增強C 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250
257. 573003諾德增強收益 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
258. 180003銀華道瓊斯88 1.0260 2.8260 0.0032 0.31% 1.0228 2.8228
259. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0250 1.0320 0.0010 0.10% 1.0240 1.0310
260. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0247 1.0347 0.0001 0.01% 1.0246 1.0346
261. 162202泰達荷銀周期 1.0237 2.9487 0.0077 0.76% 1.0160 2.9410
262. 166003中歐穩健收益A 1.0227 1.0493 0.0015 0.15% 1.0212 1.0478
263. 162210泰達荷銀集利A 1.0224 1.0404 0.0020 0.20% 1.0204 1.0384
264. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0220 1.0290 0.0020 0.20% 1.0200 1.0270
265. 519670銀河行業優選 1.0220 1.1720 0.0090 0.89% 1.0130 1.1630
266. 350006天治穩健雙盈 1.0219 1.0219 -0.0001 -0.01% 1.0220 1.0220
267. 166004中歐穩健收益C 1.0218 1.0458 0.0015 0.15% 1.0203 1.0443
268. 398031中海藍籌 1.0213 1.2813 0.0136 1.35% 1.0077 1.2677
269. 290003泰信雙息債券 1.0205 1.1548 0.0017 0.17% 1.0188 1.1531
270. 180002銀華保本增值混合 1.0200 1.3800 -0.0002 -0.02% 1.0202 1.3802
271. 090007大成策略回報 1.0190 1.6690 0.0120 1.19% 1.0070 1.6570
272. 519667銀河銀信添利A 1.0185 1.2565 0.0000 0.00% 1.0185 1.2565
273. 040012華安強債A 1.0180 1.0430 0.0030 0.29% 1.0300 1.0400
274. 050011博時信用A/B 1.0180 1.0180 0.0010 0.10% 1.0170 1.0170
275. 340009興業磐穩增利 1.0173 1.0173 0.0008 0.08% 1.0165 1.0165
276. 161610融通領先成長(LOF) 1.0170 2.7990 0.0090 0.89% 1.0080 2.7760
277. 162299泰達荷銀集利C 1.0166 1.0346 0.0020 0.20% 1.0146 1.0326
278. 371020上投純債A 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
279. 020010國泰金牛創新成長 1.0160 1.1110 0.0050 0.49% 1.0110 1.1060
280. 040013華安強債B 1.0150 1.0400 0.0030 0.29% 1.0270 1.0370
281. 050111博時信用C 1.0150 1.0150 0.0010 0.10% 1.0140 1.0140
282. 660002農銀增利 1.0140 1.0170 0.0021 0.21% 1.0119 1.0149
283. 371120上投純債B 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
284. 550006信誠經典優債A 1.0130 1.0230 0.0010 0.10% 1.0120 1.0220
285. 217009招商核心價值 1.0118 1.1018 0.0117 1.17% 1.0001 1.0901
286. 090009大成行業 1.0110 1.0110 0.0160 1.61% 0.9950 0.9950
287. 040180華安上證180ETF聯接 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
288. 550008信誠優勝精選 1.0110 1.0110 0.0220 2.22% 0.9890 0.9890
289. 570005諾德成長優勢 1.0110 1.0110 0.0070 0.70% 1.0040 1.0040
290. 519666銀河銀信添利B 1.0109 1.2489 -0.0001 -0.01% 1.0110 1.2490
291. 519680交銀增利A/B 1.0086 1.1796 0.0026 0.26% 1.0060 1.1770
292. 320008諾安增利債券A 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 1.0060 1.0060
293. 550007信誠經典優債B 1.0080 1.0180 0.0020 0.20% 1.0060 1.0160
294. 020002國泰金龍債券A類 1.0070 1.3860 0.0010 0.10% 1.0060 1.3850
295. 519186萬家穩增A 1.0067 1.0067 0.0024 0.24% 1.0043 1.0043
296. 020012國泰金龍債券C類 1.0060 1.3790 0.0010 0.10% 1.0050 1.3780
297. 420102天弘永利B 1.0054 1.0858 -0.0016 -0.16% 1.0070 1.0874
298. 320009諾安增利債券B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
299. 420002天弘永利A 1.0049 1.0777 -0.0015 -0.15% 1.0064 1.0792
300. 519187萬家穩增C 1.0049 1.0049 0.0025 0.25% 1.0024 1.0024
301. 519682交銀增利C類 1.0046 1.1706 0.0025 0.25% 1.0021 1.1681
302. 092002大成債券C類 1.0044 1.4294 -0.0003 -0.03% 1.0047 1.4297
303. 070009嘉實超短債 1.0030 1.1138 -0.0002 -0.02% 1.0032 1.1140
304. 580005東吳進取策略 1.0019 1.0019 0.0077 0.77% 0.9942 0.9942
305. 610003信達穩定價值A 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
306. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9987 0.9987 0.0011 0.11% 0.9976 0.9976
307. 290006泰信藍籌精選 0.9983 1.1483 0.0053 0.53% 0.9930 1.1430
308. 400009東方穩健回報 0.9980 0.9980 0.0030 0.30% 0.9950 0.9950
309. 050012博時策略 0.9980 1.0070 0.0030 0.30% 0.9950 1.0040
310. 240010華寶興業行業精選 0.9962 0.9962 0.0036 0.36% 0.9926 0.9926
311. 100035富國優化增強A/B 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 0.9930 0.9930
312. 020018國泰金鹿保本(二期) 0.9960 1.0980 0.0010 0.10% 0.9950 1.0970
313. 519111浦銀收益A 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
314. 610103信達穩定價值B 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 0.9940 0.9940
315. 519112浦銀收益C 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930
316. 100037富國優化增強C 0.9930 0.9930 0.0030 0.30% 0.9900 0.9900
317. 582001東吳優信穩健A 0.9929 1.0049 0.0026 0.26% 0.9903 1.0023
318. 400003東方精選 0.9922 3.2824 0.0112 1.14% 0.9810 3.2519
319. 213008寶盈資源優選 0.9906 1.2624 -0.0002 -0.02% 0.9908 1.2626
320. 582201東吳優信穩健C 0.9901 1.0021 0.0026 0.26% 0.9875 0.9995
321. 161810銀華內需精選(LOF) 0.9890 0.9400 0.0120 1.23% 0.9770 0.9290
322. 630001華商領先企業 0.9880 1.0930 0.0041 0.42% 0.9839 1.0889
323. 580003東吳行業輪動 0.9879 0.9879 0.0135 1.39% 0.9744 0.9744
324. 620003金元比聯豐利債券 0.9870 0.9970 0.0000 0.00% 0.9870 0.9970
325. 519183萬家雙引擎 0.9853 1.4753 0.0083 0.85% 0.9770 1.4670
326. 310318申萬巴黎盛利配置 0.9843 1.7753 0.0068 0.70% 0.9775 1.7685
327. 398041中海量化策略 0.9840 0.9840 0.0070 0.72% 0.9770 0.9770
328. 070018嘉實回報混合 0.9830 0.9940 0.0110 1.13% 0.9720 0.9830
329. 202009南方盛元 0.9830 1.0220 0.0040 0.41% 0.9790 1.0180
330. 519185萬家精選 0.9825 1.0625 0.0027 0.28% 0.9798 1.0598
331. 288001中信經典配置 0.9811 3.1211 0.0027 0.28% 0.9784 3.1184
332. 217013招商中小盤精選 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 0.9750 0.9750
333. 260112景順長城能源基建 0.9780 0.9780 0.0140 1.45% 0.9640 0.9640
334. 270021廣發聚瑞股票 0.9780 0.9780 0.0130 1.35% 0.9650 0.9650
335. 161607融通巨潮100指數(LOF) 0.9770 2.4910 -0.0020 -0.20% 0.9790 2.4930
336. 161611融通內需驅動 0.9760 1.0760 0.0120 1.24% 0.9640 1.0640
337. 161811銀華滬深300(LOF) 0.9760 0.9760 0.0020 0.21% 0.9740 0.9740
338. 519113浦銀生活 0.9760 0.9760 0.0070 0.72% 0.9690 0.9690
339. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9750 1.1640 0.0060 0.62% 0.9690 1.1570
340. 519300大成滬深300指數 0.9731 2.3831 0.0018 0.19% 0.9713 2.3813
341. 290007泰信增強收益A 0.9723 0.9723 0.0007 0.07% 0.9716 0.9716
342. 162711廣發中證500(LOF) 0.9710 0.9710 0.0140 1.46% 0.9570 0.9570
343. 519017大成積極成長 0.9710 2.0280 0.0110 1.15% 0.9600 2.0170
344. 291007泰信增強收益C 0.9703 0.9703 0.0008 0.08% 0.9695 0.9695
345. 610004信達澳銀中小盤 0.9700 0.9700 0.0090 0.94% 0.9610 0.9610
346. 206001鵬華行業成長 0.9675 3.6937 0.0081 0.84% 0.9594 3.6643
347. 110020易方達滬深300 0.9660 0.9660 0.0020 0.21% 0.9640 0.9640
348. 040015華安動態靈活配置 0.9650 0.9650 0.0060 0.63% 0.9590 0.9590
349. 660004農銀策略 0.9646 0.9646 0.0088 0.92% 0.9558 0.9558
350. 161606融通行業景氣 0.9640 2.9040 0.0140 1.47% 0.9500 2.8900
351. 470007匯添富上證綜指 0.9630 0.9630 0.0020 0.21% 0.9610 0.9610
352. 206002鵬華精選成長 0.9590 0.9590 0.0070 0.74% 0.9520 0.9520
353. 519688交銀施羅德精選 0.9553 3.1011 0.0042 0.44% 0.9511 3.0969
354. 519091新華泛資源 0.9520 0.9520 0.0010 0.11% 0.9510 0.9510
355. 530003建信優選成長 0.9518 2.4018 0.0062 0.66% 0.9456 2.3956
356. 481006工銀瑞信紅利 0.9512 0.9912 0.0110 1.17% 0.9402 0.9802
357. 151001銀河銀聯穩健 0.9507 3.1125 0.0064 0.68% 0.9443 3.1037
358. 360011光大保德信動態優選 0.9500 0.9500 0.0050 0.53% 0.9450 0.9450
359. 350007天治趨勢精選 0.9490 0.9490 0.0100 1.06% 0.9390 0.9390
360. 213006寶盈核心優勢 0.9488 1.1488 0.0099 1.05% 0.9389 1.1389
361. 210003金鷹行業優勢 0.9487 0.9487 0.0080 0.85% 0.9407 0.9407
362. 620004金元比聯價值增長 0.9480 0.9480 0.0140 1.50% 0.9340 0.9340
363. 540007匯豐晉信中小盤 0.9474 0.9474 0.0143 1.53% 0.9331 0.9331
364. 100016富國天源平衡 0.9469 2.2755 0.0042 0.45% 0.9427 2.2713
365. 080005長盛量化紅利 0.9440 0.9440 0.0040 0.43% 0.9400 0.9400
366. 420005天弘周期策略 0.9400 0.9400 0.0080 0.86% 0.9320 0.9320
367. 519021國泰金鼎價值精選 0.9380 1.8980 0.0080 0.86% 0.9300 1.8850
368. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9370 4.2040 0.0090 0.97% 0.9280 4.1710
369. 202005南方成份精選 0.9365 0.9365 0.0044 0.47% 0.9321 0.9321
370. 260108景順長城新興成長 0.9350 2.2850 0.0120 1.30% 0.9230 2.2730
371. 166001中歐新趨勢(LOF) 0.9349 1.1949 0.0077 0.83% 0.9272 1.1872
372. 460002友邦華泰積極成長 0.9332 0.9632 0.0055 0.59% 0.9277 0.9577
373. 080001長盛成長價值 0.9330 2.7770 0.0070 0.76% 0.9260 2.7700
374. 240014華寶興業中證100指數 0.9318 0.9318 -0.0018 -0.19% 0.9336 0.9336
375. 020001國泰金鷹增長 0.9310 3.8730 0.0070 0.76% 0.9240 3.8660
376. 257050國聯安主題 0.9310 0.9310 0.0030 0.32% 0.9280 0.9280
377. 121003國投瑞銀核心企業 0.9310 2.4610 0.0051 0.55% 0.9259 2.4559
378. 163808中銀中證100 0.9260 0.9360 -0.0010 -0.11% 0.9270 0.9370
379. 240004華寶興業動力組合 0.9247 3.4347 0.0057 0.62% 0.9190 3.4290
380. 320005諾安價值增長 0.9245 1.8695 0.0137 1.50% 0.9108 1.8558
381. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 0.9242 2.2884 0.0096 1.05% 0.9146 2.2788
382. 550001信誠四季紅 0.9235 2.0845 0.0127 1.39% 0.9108 2.0718
383. 162212泰達荷銀紅利先鋒 0.9230 0.9230 0.0030 0.33% 0.9200 0.9200
384. 090004大成精選增值 0.9220 2.9075 0.0025 0.27% 0.9195 2.9050
385. 570001諾德價值優勢 0.9190 0.9190 0.0046 0.50% 0.9144 0.9144
386. 519115浦銀紅利 0.9180 0.9180 0.0050 0.55% 0.9130 0.9130
387. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9148 2.4868 0.0091 1.00% 0.9057 2.4777
388. 253010國聯安德盛安心成長 0.9140 1.9520 0.0010 0.11% 0.9130 1.9510
389. 519100長盛中證100指數 0.9116 1.5316 -0.0021 -0.23% 0.9137 1.5337
390. 519686交銀治理ETF聯接 0.9110 0.9110 -0.0020 -0.22% 0.9130 0.9130
391. 165309建信滬深300(LOF) 0.9100 0.9100 0.0020 0.22% 0.9080 0.9080
392. 162307海富通中證100(LOF) 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22% 0.9110 0.9110
393. 400011東方核心動力 0.9084 0.9084 0.0032 0.35% 0.9052 0.9052
394. 519987長信恆利 0.9080 0.9080 0.0070 0.78% 0.9010 0.9010
395. 257020國聯安德盛精選 0.9070 2.7000 0.0030 0.33% 0.9040 2.6950
396. 000051華夏滬深300 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 0.8960 0.8960
397. 630005華商動態阿爾法 0.8970 0.8970 0.0050 0.56% 0.8920 0.8920
398. 260110景順長城精選藍籌 0.8960 0.8960 0.0050 0.56% 0.8910 0.8910
399. 070003嘉實理財穩健 0.8960 2.5780 0.0080 0.90% 0.8880 2.5610
400. 121002國投瑞銀景氣行業 0.8947 2.8637 0.0043 0.48% 0.8904 2.8594
401. 550002信誠精萃成長 0.8913 2.0900 0.0110 1.25% 0.8803 2.0657
402. 200006長城消費增值 0.8908 2.3308 -0.0015 -0.17% 0.8923 2.3323
403. 202002南方穩健成長貳號 0.8899 1.8913 0.0026 0.29% 0.8873 1.8858
404. 373010上投雙息平衡 0.8893 2.3185 0.0062 0.70% 0.8831 2.3123
405. 360001光大保德信量化核心 0.8883 2.8620 -0.0020 -0.22% 0.8903 2.8640
406. 320010諾安中證100 0.8880 0.8880 -0.0010 -0.11% 0.8890 0.8890
407. 410007華富價值增長混合 0.8874 0.8874 0.0023 0.26% 0.8851 0.8851
408. 100026富國天合穩健優選 0.8868 2.2663 0.0072 0.82% 0.8796 2.2591
409. 519039長盛同德 0.8847 2.5351 0.0070 0.80% 0.8777 2.5151
410. 163804中銀收益 0.8834 2.0634 0.0054 0.62% 0.8780 2.0580
411. 100020富國天益價值 0.8829 3.8942 0.0084 0.96% 0.8745 3.8858
412. 150103銀河銀泰理財分紅 0.8820 3.4220 0.0098 1.12% 0.8722 3.4122
413. 070001嘉實成長收益 0.8811 3.0716 0.0048 0.55% 0.8763 3.0635
414. 519991長信雙利優選 0.8810 1.1810 0.0020 0.23% 0.8790 1.1790
415. 121005國投瑞銀創新動力 0.8785 2.4356 0.0063 0.72% 0.8722 2.4251
416. 121008國投瑞銀成長優選 0.8775 2.1869 0.0065 0.75% 0.8710 2.1726
417. 398021中海能源策略 0.8704 1.1804 0.0064 0.74% 0.8640 1.1740
418. 519110浦銀價值 0.8700 0.8700 0.0050 0.58% 0.8650 0.8650
419. 020003國泰金龍行業精選 0.8680 3.5880 0.0050 0.58% 0.8630 3.5720
420. 160910大成創新成長(LOF) 0.8670 2.0780 0.0070 0.81% 0.8600 2.0710
421. 050002博時滬深300 0.8650 2.8450 0.0020 0.23% 0.8630 2.8430
422. 560003益民創新優勢 0.8638 0.8838 0.0038 0.44% 0.8600 0.8800
423. 020005國泰金馬穩健回報 0.8630 3.5730 0.0080 0.94% 0.8550 3.5410
424. 270007廣發大盤成長 0.8627 0.8627 0.0088 1.03% 0.8539 0.8539
425. 530005建信優化配置 0.8581 1.4081 -0.0003 -0.03% 0.8584 1.4084
426. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.8560 2.6530 0.0040 0.47% 0.8520 2.6410
427. 040002華安中國A股指數 0.8540 3.2380 0.0050 0.59% 0.8490 3.2220
428. 166005中歐價值發現 0.8530 0.8530 0.0060 0.71% 0.8470 0.8470
429. 350002天治品質優選 0.8432 3.3532 0.0078 0.93% 0.8354 3.3454
430. 519694交銀施羅德藍籌 0.8430 0.8580 0.0089 1.07% 0.8341 0.8491
431. 200008長城品牌優選 0.8407 0.8407 -0.0021 -0.25% 0.8428 0.8428
432. 100022富國天瑞強勢地區 0.8389 3.3149 0.0058 0.70% 0.8331 3.3011
433. 519018匯添富均衡增長 0.8287 2.3525 0.0077 0.94% 0.8210 2.3325
434. 110003易方達50指數 0.8269 2.6769 -0.0037 -0.45% 0.8306 2.6806
435. 519035富國天博創新主題 0.8243 2.8963 0.0060 0.73% 0.8183 2.8803
436. 161601融通新藍籌 0.8230 3.1180 0.0044 0.54% 0.8186 3.1136
437. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8180 2.6860 0.0020 0.25% 0.8160 2.6840
438. 519011海富通精選混合 0.8171 3.5931 0.0072 0.89% 0.8099 3.5694
439. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8150 0.9070 -0.0020 -0.24% 0.8170 0.9090
440. 162607景順長城資源(LOF) 0.8140 2.7750 0.0060 0.74% 0.8080 2.7690
441. 519993長信增利動態策略 0.8119 2.0509 0.0077 0.96% 0.8042 2.0432
442. 257010國聯安德盛小盤 0.8080 2.9380 0.0060 0.75% 0.8020 2.9320
443. 519087新華優選分紅 0.8067 2.4887 -0.0004 -0.05% 0.8071 2.4893
444. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8054 2.2050 0.0112 1.41% 0.7942 2.1851
445. 160603鵬華普天收益 0.7910 3.2370 0.0060 0.76% 0.7850 3.2310
446. 090001大成價值增長 0.7885 3.4485 0.0089 1.14% 0.7796 3.4396
447. 163803中銀增長 0.7818 2.7998 0.0093 1.20% 0.7725 2.7761
448. 460007友邦行業領先 0.7760 0.7760 0.0040 0.52% 0.7720 0.7720
449. 050001博時價值增長 0.7690 3.2710 0.0040 0.52% 0.7650 3.2670
450. 320001諾安平衡 0.7679 3.0279 0.0046 0.60% 0.7633 3.0233
451. 410001華富競爭力優選 0.7611 2.1348 0.0008 0.11% 0.7603 2.1333
452. 360007光大保德信優勢配置 0.7586 0.7586 0.0019 0.25% 0.7567 0.7567
453. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7584 1.8241 0.0100 1.34% 0.7484 1.8000
454. 519997長信銀利精選 0.7575 2.6775 0.0036 0.48% 0.7539 2.6739
455. 070099嘉實優質 0.7570 1.6530 0.0110 1.47% 0.7460 1.6420
456. 260103景順長城動力平衡 0.7502 3.0402 0.0055 0.74% 0.7447 3.0347
457. 090003大成藍籌穩健 0.7497 3.3197 0.0112 1.52% 0.7385 3.3085
458. 519019大成景陽 0.7490 3.7280 0.0100 1.35% 0.7390 3.7180
459. 590002中郵核心成長 0.7482 0.7482 0.0030 0.40% 0.7452 0.7452
460. 398001中海優質成長 0.7478 2.7588 0.0077 1.04% 0.7401 2.7397
461. 040008華安策略優選 0.7445 2.2808 0.0032 0.43% 0.7413 2.2776
462. 398011中海分紅增利 0.7441 2.1441 0.0106 1.45% 0.7335 2.1335
463. 530001建信恆久價值 0.7425 2.2707 0.0040 0.54% 0.7385 2.2667
464. 519003海富通收益增長混合 0.7420 2.3570 0.0050 0.68% 0.7370 2.3520
465. 050009博時新興成長 0.7390 3.3430 0.0040 0.54% 0.7350 3.3280
466. 050201博時價值增長貳號 0.7360 2.1910 0.0030 0.41% 0.7330 2.1880
467. 270005廣發聚豐 0.7356 4.1564 0.0044 0.60% 0.7312 4.1365
468. 310328申萬巴黎新動力 0.7355 2.6067 0.0109 1.50% 0.7246 2.5869
469. 519995長信金利趨勢 0.7296 2.1760 0.0015 0.21% 0.7281 2.1724
470. 519180萬家上證180指數 0.7145 3.0545 -0.0001 -0.01% 0.7146 3.0546
471. 110029易方達科訊 0.7134 4.1288 0.0014 0.20% 0.7120 4.1248
472. 350001天治財富增長 0.7119 2.2572 0.0040 0.57% 0.7079 2.2532
473. 580001東吳嘉禾優勢 0.7106 2.4306 0.0039 0.55% 0.7067 2.4267
474. 162209泰達荷銀市值優選 0.7063 0.7063 0.0061 0.87% 0.7002 0.7002
475. 210001金鷹成份股優選 0.7026 2.4290 0.0064 0.92% 0.6962 2.4192
476. 040001華安創新 0.7020 3.3330 0.0040 0.57% 0.6980 3.3160
477. 217005招商先鋒 0.7015 2.6515 0.0042 0.60% 0.6973 2.6473
478. 483003工銀平衡 0.7007 1.8800 0.0045 0.65% 0.6962 1.8719
479. 310358申萬巴黎新經濟 0.6986 2.0305 0.0060 0.87% 0.6926 2.0245
480. 510180華安上證180ETF 0.6890 2.6400 0.0000 0.00% 0.6890 2.6400
481. 519005海富通股票 0.6880 2.6370 0.0100 1.47% 0.6780 2.6270
482. 202007南方隆元 0.6840 0.6840 0.0030 0.44% 0.6810 0.6810
483. 519007海富通強化回報混合 0.6770 2.1730 0.0050 0.74% 0.6720 2.1680
484. 200007長城安心回報 0.6758 1.8314 0.0071 1.06% 0.6687 1.8154
485. 410003華富成長趨勢 0.6696 0.9596 0.0061 0.92% 0.6635 0.9535
486. 560002益民紅利成長 0.6689 1.7903 0.0007 0.10% 0.6682 1.7891
487. 090006大成2020生命周期 0.6610 2.4830 0.0050 0.76% 0.6560 2.4780
488. 290002泰信先行策略 0.6608 2.5109 0.0038 0.58% 0.6570 2.5025
489. 240005華寶興業多策略增長 0.6601 4.2613 0.0035 0.53% 0.6566 4.2532
490. 519015海富通精選貳號混合 0.6530 0.9730 0.0060 0.93% 0.6470 0.9670
491. 519181萬家和諧增長 0.6474 1.4064 0.0026 0.40% 0.6448 1.4019
492. 162203泰達荷銀穩定 0.6443 2.5843 0.0035 0.55% 0.6408 2.5808
493. 020011國泰滬深300 0.6410 0.9180 0.0010 0.16% 0.6400 0.9160
494. 400001東方龍 0.6340 2.3955 0.0006 0.09% 0.6334 2.3949
495. 450001富蘭克林國海收益 0.6153 2.0933 0.0042 0.69% 0.6111 2.0860
496. 460001友邦華泰盛世中國 0.5965 2.5884 0.0027 0.45% 0.5938 2.5819
497. 217001招商安泰股票 0.5684 3.4424 0.0020 0.35% 0.5664 3.4404
498. 213002寶盈泛沿海 0.5666 2.1790 0.0001 0.02% 0.5665 2.1788
499. 420001天弘精選 0.5662 1.6748 0.0042 0.75% 0.5620 1.6654
500. 213001寶盈鴻利收益 0.5530 2.3950 0.0011 0.20% 0.5519 2.3935
501. 163503天治核心成長(LOF) 0.5527 2.0884 0.0048 0.88% 0.5479 2.0791
502. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5508 2.0958 0.0050 0.92% 0.5458 2.0908
503. 481001工銀瑞信核心價值 0.4519 3.8196 0.0034 0.76% 0.4485 3.8072
504. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6180 0.6180
506. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.0030 1.0030
510. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5610 0.5610
515. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7600 0.7600
519. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8620 0.8620
524. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8810 0.8810
526. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.3130 1.5830
531. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6810 0.6810
534. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4540 1.5340
535. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
538. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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