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今年以來上證指數累計下跌7.87%,部分個股表現十分疲弱,374只股票跌幅超過10%,36只個股更是下挫逾20%。從技術形態來看,多數個股已呈破位下行態勢。wind統計顯示,169只股票(剔除去年新上市股票和近期未見交易的股票)已跌破年線(250日均線),技術形態隨之變壞。
地產股是破位主力
隨著新『國十一條』的出臺,各方資金紛紛回避地產股。在跌破年線的股票中,地產股的身影頻繁出現。萬科A、金融街、招商地產、保利地產等都大幅跌破年線。據wind統計,按復權價計算,萬科A已低於年線97.24元,招商地產、金融街等都離年線有不小的距離。地產股中的天宸股份已低於年線114元,是破位幅度最大的股票,萬方地產、萬通地產、華遠地產等也都排在破位股前列。
除地產股外,河北鋼鐵等鋼鐵股跌破年線,榮華實業和中色股份等有色股大幅破位,煤氣化、冀中能源等煤炭股也較大程度地跌破年線。同時,電力股也成為破位重災區,國投電力、川投能源、樂山電力等紛紛遠離年線。值得注意的是,這些股票雖然跌破年線,但尚未改變年線的運行軌跡,目前大部分股票的年線趨勢仍然向上,這或許為其後市反彈創造了條件。不過,如果這些股票在年線下方盤整時間過長,待年線掉頭向下時,年線將成為一個非常大的阻力位。
低市盈率安全邊際並不牢靠
從09年年報業績預告和市盈率水平來看,低業績和高估值似乎都不是這些股票破位的根本理由。從業績來看,wind統計顯示,169只破位股中,已公布業績的有46只,其中21只預虧,德賽電池是預虧幅度最大的股票,預計業績下降3178%。不過,雖然長航鳳凰和金瑞科技等公司預虧,但其股價並未大幅跌破年線。與此形成對照的是,天馬股份、保利地產、國投電力等個股業績預增都在50%以上,但它們已紛紛向下遠離年線。
從市盈率(TTM)水平來看,市盈率水平處於30倍以下一些股票,如海油工程、保利地產、萬科A等,則都大幅跌破年線。顯然,在當前市道下,低市盈率的安全邊際並不牢靠。
整體來看,鋼鐵、有色、煤炭及地產行業是此次市場殺跌的重要動因。具體而言,地產板塊的持續調控,鋼鐵企業的原材料價格波動和產能過剩,美元昇值等對有色等大宗商品的不利影響,都對這些板塊構成壓制。此外,流動性趨緊、通脹預期抬頭和寬松政策退出預期等因素的影響也不可小覷。
部分跌破年線個股
證券代碼證券簡稱漲跌幅(%) 1月以來市盈率(TTM)所屬行業 累計漲跌幅(%)
000002萬科A -3.15 -14.71 21.50房地產
000069華僑城A -1.48 -14.97 46.12房地產
600895張江高科-4.59 -6.29 33.40房地產
000046泛海建設-4.06 -15.84 126.04房地產
000402金融街-3.15 -13.85 16.02房地產
000024招商地產-4.19 -19.38 20.48房地產
600048保利地產-4.82 -15.31 24.21房地產
000031中糧地產-5.77 -17.10 100.31房地產
600675中華企業-5.56 -9.02 27.97房地產
000006深振業A -4.09 -13.06 56.46房地產
600325華發股份-4.66 -18.09 17.60房地產
600886國投電力-1.96 -8.54 114.48公用事業
600674川投能源-2.80 -5.74 85.65公用事業
600550天威保變-3.02 -4.31 48.98機械設備
000633 ST合金-4.97 -13.78 25755.47機械設備
600583海油工程-6.01 -9.47 27.87建築建材
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