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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.4150 10.7950 0.1490 1.45% 10.2660 10.6460
2. 377010上投阿爾法 5.3353 5.3753 0.0296 0.56% 5.3057 5.3457
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.8550 5.0250 0.0579 1.21% 4.7971 4.9671
4. 070002嘉實理財增長 4.4680 5.0090 0.0250 0.56% 4.4430 4.9840
5. 110002易方達策略成長 4.2390 5.0490 0.0340 0.81% 4.2050 5.0150
6. 159901易方達深證100ETF 4.2030 4.1050 0.0390 0.94% 4.1640 4.0680
7. 260104景順長城內需增長 3.9700 4.9680 0.0350 0.89% 3.9350 4.9330
8. 070006嘉實服務增值 3.9020 4.2220 0.0410 1.06% 3.8610 4.1810
9. 340006興業全球視野 3.5424 3.5424 0.0207 0.59% 3.5217 3.5217
10. 002011華夏紅利 3.4750 4.3080 0.0240 0.70% 3.4510 4.2840
11. 240008華寶興業收益增長 3.4040 3.4040 0.0186 0.55% 3.3854 3.3854
12. 519008匯添富優勢精選 2.9889 4.5489 0.0170 0.57% 2.9719 4.5319
13. 159902華夏中小板股票ETF 2.7740 2.8740 0.0340 1.24% 2.7400 2.8400
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7320 1.8210 0.0140 0.52% 2.7180 1.8120
15. 519692交銀施羅德成長 2.7210 2.9660 0.0287 1.07% 2.6923 2.9373
16. 288002中信紅利精選 2.6590 4.0590 0.0265 1.01% 2.6325 4.0325
17. 040005華安宏利 2.5949 3.2149 0.0131 0.51% 2.5818 3.2018
18. 360005光大保德信紅利 2.5456 3.2036 0.0176 0.70% 2.5280 3.1860
19. 240009華寶興業先進成長 2.5253 2.5253 0.0170 0.68% 2.5083 2.5083
20. 510050華夏上證50ETF 2.4190 3.0070 -0.0060 -0.25% 2.4250 3.0140
21. 202202南方避險增值 2.4161 2.9601 0.0122 0.51% 2.4039 2.9479
22. 375010上投中國優勢 2.3481 5.4181 0.0048 0.20% 2.3433 5.4133
23. 000021華夏優勢增長 2.2560 2.3760 0.0240 1.08% 2.2320 2.3520
24. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1422 3.4522 0.0184 0.87% 2.1238 3.4338
25. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.1128 3.3478 0.0273 1.31% 2.0855 3.3205
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0638 2.1638 0.0044 0.21% 2.0594 2.1594
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0420 3.6230 0.0020 0.10% 2.0400 3.6210
28. 180010銀華優質增長 2.0311 3.2311 0.0193 0.96% 2.0118 3.2118
29. 519089新華優選成長 2.0235 2.0735 0.0204 1.02% 2.0031 2.0531
30. 002031華夏策略精選 1.9740 1.9740 0.0250 1.28% 1.9490 1.9490
31. 163801中銀中國(LOF) 1.9138 3.3938 0.0139 0.73% 1.8999 3.3799
32. 540002匯豐晉信龍騰 1.9012 2.3672 0.0152 0.81% 1.8860 2.3520
33. 160605鵬華中國50 1.8790 3.5090 0.0160 0.86% 1.8630 3.4930
34. 240011華寶興業大盤 1.8220 1.9020 0.0106 0.59% 1.8114 1.8914
35. 255010國聯安德盛穩健 1.7750 2.5550 0.0010 0.06% 1.7740 2.5540
36. 160613鵬華創新(LOF) 1.7720 1.8020 0.0150 0.85% 1.7570 1.7870
37. 630002華商盛世成長 1.7634 2.0284 0.0271 1.56% 1.7363 2.0013
38. 378010上投成長先鋒 1.7622 2.4422 0.0182 1.04% 1.7440 2.4240
39. 550003信誠盛世藍籌 1.7420 1.7420 0.0110 0.64% 1.7310 1.7310
40. 110011易方達中小盤 1.7321 1.7721 0.0095 0.55% 1.7226 1.7626
41. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7105 3.6213 0.0118 0.69% 1.6987 3.6095
42. 519029華夏穩增 1.6950 2.4000 0.0230 1.38% 1.6720 2.3770
43. 202003南方績優成長 1.6753 2.2253 0.0033 0.20% 1.6720 2.2220
44. 180013銀華領先 1.6749 2.0549 0.0087 0.52% 1.6662 2.0462
45. 510060工銀上證央企ETF 1.6710 1.0690 -0.0010 -0.06% 1.6720 1.0690
46. 160106南方高增長(LOF) 1.6577 2.9617 0.0091 0.55% 1.6486 2.9526
47. 590001中郵核心優選 1.6527 2.8727 0.0261 1.60% 1.6266 2.8466
48. 270010廣發滬深300指數 1.6460 1.7860 0.0080 0.49% 1.6380 1.7780
49. 519069匯添富價值精選 1.6430 1.6430 0.0120 0.74% 1.6310 1.6310
50. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6159 1.7159 0.0275 1.73% 1.5884 1.6884
51. 070013嘉實研究精選 1.6080 1.8180 0.0160 1.00% 1.5920 1.8020
52. 270008廣發核心 1.6070 1.7670 0.0150 0.94% 1.5920 1.7520
53. 270002廣發穩健增長 1.6055 3.2505 0.0182 1.15% 1.5873 3.2323
54. 162208泰達荷銀首選企業 1.5963 1.6463 0.0125 0.79% 1.5838 1.6338
55. 519001銀華核心價值優選 1.5958 5.3786 0.0125 0.79% 1.5833 5.3382
56. 110012易方達科匯 1.5910 5.3760 0.0090 0.57% 1.5820 5.3670
57. 519066匯添富藍籌穩健 1.5910 1.6210 0.0050 0.32% 1.5860 1.6160
58. 050004博時精選 1.5810 3.0060 0.0051 0.32% 1.5759 3.0009
59. 151002銀河銀聯收益 1.5750 2.0550 0.0008 0.05% 1.5742 2.0542
60. 519668銀河競爭優勢 1.5709 1.6509 0.0064 0.41% 1.5645 1.6445
61. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5691 2.7291 0.0254 1.65% 1.5437 2.7037
62. 270006廣發策略優選 1.5672 2.5672 0.0115 0.74% 1.5557 2.5557
63. 112002易方達策略成長二號 1.5620 3.0970 0.0120 0.77% 1.5500 3.0850
64. 240001華寶興業寶康消費品 1.5475 4.6417 0.0143 0.93% 1.5332 4.6061
65. 217002招商安泰平衡 1.5467 2.6917 0.0100 0.65% 1.5367 2.6817
66. 379010上投中小盤 1.5410 1.5410 0.0100 0.65% 1.5310 1.5310
67. 240002華寶興業寶康配置 1.5329 3.2229 0.0025 0.16% 1.5304 3.2204
68. 110010易方達價值成長 1.5310 1.5910 0.0169 1.12% 1.5141 1.5741
69. 162205泰達荷銀風險預算 1.5298 2.4348 0.0049 0.32% 1.5249 2.4299
70. 519690交銀施羅德穩健配置 1.5294 2.9844 0.0107 0.70% 1.5187 2.9737
71. 050010博時特許價值 1.5200 1.5200 0.0150 1.00% 1.5050 1.5050
72. 110013易方達科翔 1.5170 5.5140 0.0100 0.66% 1.5070 5.5010
73. 110009易方達價值精選 1.5135 2.6235 0.0141 0.94% 1.4994 2.6094
74. 450004富蘭克林國海深化價值 1.5046 1.7046 0.0242 1.63% 1.4804 1.6804
75. 110001易方達平穩增長 1.4990 2.7490 0.0050 0.33% 1.4940 2.7440
76. 000001華夏成長 1.4970 3.2780 0.0180 1.22% 1.4790 3.2600
77. 200001長城久恆 1.4930 2.6030 0.0050 0.34% 1.4880 2.5980
78. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4810 1.6810 0.0110 0.75% 1.4700 1.6700
79. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4795 3.1595 0.0116 0.79% 1.4679 3.1479
80. 340007興業社會責任 1.4680 1.6580 0.0100 0.69% 1.4580 1.6480
81. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4580 1.6580 0.0170 1.18% 1.4410 1.6410
82. 400007東方策略成長 1.4566 1.4566 0.0098 0.68% 1.4468 1.4468
83. 217010招商大盤藍籌 1.4530 1.6530 0.0040 0.28% 1.4490 1.6490
84. 161706招商優質成長(LOF) 1.4380 3.3483 0.0127 0.89% 1.4253 3.3356
85. 163805中銀策略 1.4345 1.4345 0.0109 0.77% 1.4236 1.4236
86. 100032富國天鼎 1.4200 1.8740 0.0080 0.57% 1.4120 1.8650
87. 161609融通動力先鋒 1.4080 1.9280 0.0080 0.57% 1.4000 1.9200
88. 481004工銀成長 1.4075 1.6575 0.0196 1.41% 1.3879 1.6379
89. 050007博時平衡配置 1.4040 2.4650 0.0050 0.36% 1.3990 2.4600
90. 110015易方達行業領先 1.3940 1.3940 0.0100 0.72% 1.3840 1.3840
91. 202011南方價值 1.3900 1.6100 0.0090 0.65% 1.3810 1.6010
92. 002001華夏回報 1.3890 3.4010 0.0090 0.65% 1.3800 3.3920
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.3858 2.4378 0.0071 0.52% 1.3787 2.4307
94. 161604融通深證100指數 1.3840 2.7340 0.0130 0.95% 1.3710 2.7210
95. 360006光大保德信新增長 1.3673 2.6473 0.0084 0.62% 1.3589 2.6389
96. 200002長城久泰300指數 1.3512 4.2112 0.0065 0.48% 1.3447 4.2047
97. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3460 1.5460 0.0060 0.45% 1.3400 1.5400
98. 110005易方達積極成長 1.3447 4.4571 0.0138 1.04% 1.3309 4.4223
99. 260111景順長城公司治理 1.3360 1.5160 0.0110 0.83% 1.3250 1.5050
100. 070010嘉實主題精選 1.3320 2.8400 0.0190 1.45% 1.3130 2.8210
101. 100029富國天成紅利 1.3180 1.3630 0.0079 0.60% 1.3101 1.3551
102. 000031華夏復興 1.3140 1.3140 0.0160 1.23% 1.2980 1.2980
103. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3114 1.6314 0.0086 0.66% 1.3028 1.6228
104. 519025海富通領先成長股票 1.3100 1.3100 0.0150 1.16% 1.2950 1.2950
105. 070017嘉實量化 1.3090 1.3090 0.0070 0.54% 1.3020 1.3020
106. 460005友邦華泰價值增長 1.3046 1.6146 0.0110 0.85% 1.2936 1.6036
107. 161605融通藍籌成長 1.3000 2.5500 0.0120 0.93% 1.2880 2.5380
108. 660001農銀成長 1.2995 1.6995 0.0146 1.14% 1.2849 1.6849
109. 202015南方滬深300 1.2970 1.3570 0.0060 0.46% 1.2910 1.3510
110. 257040國聯安德盛紅利 1.2910 1.5010 0.0010 0.08% 1.2900 1.5000
111. 270001廣發聚富 1.2896 3.5996 0.0084 0.66% 1.2812 3.5912
112. 050008博時第三產業成長 1.2880 2.8490 -0.0010 -0.08% 1.2890 2.8510
113. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2810 3.6980 0.0100 0.79% 1.2710 3.6750
114. 070011嘉實策略增長 1.2800 1.4700 0.0110 0.87% 1.2690 1.4590
115. 070005嘉實理財債券 1.2770 1.7020 0.0020 0.16% 1.2750 1.7000
116. 519068匯添富成長焦點 1.2720 1.4220 0.0085 0.67% 1.2635 1.4135
117. 340001興業可轉債 1.2706 2.8486 0.0037 0.29% 1.2669 2.8449
118. 350005天治創新先鋒 1.2688 1.2688 0.0078 0.62% 1.2610 1.2610
119. 519670銀河行業優選 1.2660 1.2660 0.0040 0.32% 1.2620 1.2620
120. 200010長城雙動力 1.2656 1.2656 0.0004 0.03% 1.2652 1.2652
121. 540003匯豐晉信動態策略 1.2648 1.2648 0.0125 1.00% 1.2523 1.2523
122. 580002東吳價值成長雙動力 1.2626 1.7826 0.0124 0.99% 1.2502 1.7702
123. 160119南方中證500(LOF) 1.2610 1.2610 0.0200 1.61% 1.2410 1.2410
124. 481009工銀滬深300 1.2610 1.3960 0.0060 0.48% 1.2550 1.3900
125. 377020上投內需動力 1.2602 1.3602 0.0130 1.04% 1.2472 1.3472
126. 160105南方積極配置(LOF) 1.2569 2.6209 0.0112 0.90% 1.2457 2.6097
127. 290004泰信優質生活 1.2544 1.7544 0.0180 1.46% 1.2364 1.7364
128. 571002諾德靈活配置 1.2518 1.2518 0.0099 0.80% 1.2419 1.2419
129. 510080長盛全債指數增強 1.2496 1.9596 0.0015 0.12% 1.2481 1.9581
130. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2492 1.4992 0.0090 0.73% 1.2402 1.4902
131. 121006國投瑞銀穩健增長 1.2450 1.4850 0.0170 1.38% 1.2280 1.4680
132. 100018富國天利增長債券 1.2445 1.9095 0.0026 0.21% 1.2419 1.9069
133. 166002中歐藍籌 1.2422 1.5122 0.0078 0.63% 1.2344 1.5044
134. 210002金鷹紅利 1.2402 1.5282 0.0184 1.51% 1.2218 1.5098
135. 217008招商安本增利 1.2388 1.3388 0.0034 0.28% 1.2354 1.3354
136. 610001信達澳銀領先增長 1.2352 1.4352 0.0095 0.78% 1.2257 1.4257
137. 290005泰信優勢增長 1.2340 1.3640 0.0070 0.57% 1.2270 1.3570
138. 690001民生藍籌 1.2280 1.2580 0.0110 0.90% 1.2170 1.2470
139. 257030國聯安德盛優勢 1.2270 1.3270 0.0020 0.16% 1.2250 1.3250
140. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2260 1.2860 0.0050 0.41% 1.2210 1.2810
141. 450007富蘭克林國海成長 1.2257 1.2257 0.0132 1.09% 1.2125 1.2125
142. 040007華安中小盤成長 1.2253 2.5402 0.0088 0.72% 1.2165 2.5314
143. 180012銀華富裕主題 1.2234 2.1584 0.0137 1.13% 1.2097 2.1447
144. 163807中銀優選 1.2226 1.2526 0.0096 0.79% 1.2130 1.2430
145. 373020上投雙核平衡 1.2199 1.2699 0.0086 0.71% 1.2113 1.2613
146. 162201泰達荷銀成長 1.2178 2.9278 0.0058 0.48% 1.2120 2.9220
147. 519698交銀先鋒 1.2169 1.2419 0.0157 1.28% 1.2262 1.2262
148. 360010光大保德信均衡精選 1.2128 1.3328 0.0097 0.81% 1.2031 1.3231
149. 410006華富策略精選 1.2036 1.2036 0.0016 0.13% 1.2020 1.2020
150. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.2013 1.2013 0.0076 0.64% 1.1937 1.1937
151. 160612鵬華豐收債券 1.1930 1.2130 0.0010 0.08% 1.1920 1.2120
152. 020015國泰區位優勢 1.1880 1.2330 0.0190 1.63% 1.1690 1.2140
153. 260101景順長城優選股票 1.1876 3.0983 0.0124 1.06% 1.1752 3.0859
154. 320007諾安成長 1.1860 1.3260 0.0150 1.28% 1.1710 1.3110
155. 620002金元比聯成長動力 1.1810 1.3510 0.0130 1.11% 1.1680 1.3380
156. 260109景順長城內需增長貳號 1.1760 2.3640 0.0110 0.94% 1.1650 2.3530
157. 202101南方寶元債券 1.1755 2.3955 0.0053 0.45% 1.1702 2.3902
158. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1730 1.1830 0.0130 1.12% 1.1600 1.1700
159. 340008興業有機增長 1.1722 1.1722 0.0079 0.68% 1.1643 1.1643
160. 040011華安核心優選 1.1715 1.6715 0.0061 0.52% 1.1654 1.6654
161. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1696 5.8576 0.0041 0.35% 1.1655 5.8412
162. 162211泰達荷銀品質 1.1690 1.2690 0.0090 0.78% 1.1600 1.2600
163. 180001銀華優勢企業 1.1661 2.7861 0.0132 1.14% 1.1529 2.7729
164. 202211南方恆元保本 1.1650 1.1850 0.0120 1.04% 1.1530 1.1730
165. 530008建信穩定增利 1.1610 1.2260 0.0000 0.00% 1.1610 1.2260
166. 213007寶盈增強收益A/B 1.1606 1.1986 -0.0020 -0.17% 1.1626 1.2006
167. 310388申萬巴黎消費增長 1.1600 1.1750 0.0120 1.05% 1.1480 1.1630
168. 160602鵬華普天債券A類 1.1600 1.3590 0.0010 0.09% 1.1590 1.3580
169. 180018銀華和諧主題 1.1580 1.2380 0.0110 0.96% 1.1470 1.2270
170. 519013海富通風格優勢股票 1.1570 2.1130 0.0070 0.61% 1.1500 2.1060
171. 213917寶盈增強收益C 1.1548 1.1928 -0.0020 -0.17% 1.1568 1.1948
172. 510081長盛動態精選 1.1500 2.9500 0.0123 1.08% 1.1377 2.9377
173. 519300大成滬深300指數 1.1495 2.4695 0.0054 0.47% 1.1441 2.4641
174. 485107工銀瑞信添利A 1.1474 1.2174 0.0014 0.12% 1.1460 1.2160
175. 540006匯豐晉信大盤 1.1458 1.1758 0.0129 1.14% 1.1329 1.1629
176. 240003華寶興業寶康債券 1.1456 1.6356 0.0004 0.03% 1.1452 1.6352
177. 217011招商安心收益 1.1430 1.1430 0.0020 0.18% 1.1410 1.1410
178. 217012招商行業領先 1.1400 1.1400 0.0100 0.88% 1.1300 1.1300
179. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1390 1.1390 0.0080 0.71% 1.1310 1.1310
180. 485007工銀瑞信添利B 1.1385 1.2085 0.0013 0.11% 1.1372 1.2072
181. 660003農銀雙利 1.1381 1.1881 0.0121 1.07% 1.1260 1.1760
182. 161603融通債券 1.1370 1.4620 -0.0010 -0.09% 1.1380 1.4630
183. 110017易方達增強回報A 1.1360 1.1960 0.0020 0.18% 1.1340 1.1940
184. 420003天弘永定 1.1330 1.3230 0.0105 0.94% 1.1225 1.3125
185. 002021華夏回報二號 1.1320 2.4200 0.0070 0.62% 1.1250 2.4130
186. 080002長盛創新先鋒 1.1314 1.3514 0.0057 0.51% 1.1257 1.3457
187. 395001中海穩健收益 1.1310 1.1910 0.0010 0.09% 1.1300 1.1900
188. 161902萬家增強收益債券 1.1292 1.6379 0.0051 0.45% 1.1241 1.6325
189. 410004華富收益增強A 1.1292 1.2192 0.0029 0.26% 1.1263 1.2163
190. 161610融通領先成長(LOF) 1.1290 2.9840 0.0070 0.62% 1.1220 2.9660
191. 070015嘉實多元A 1.1270 1.1680 0.0030 0.27% 1.1240 1.1650
192. 110018易方達增強回報B 1.1270 1.1870 0.0020 0.18% 1.1250 1.1850
193. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1260 2.0670 0.0100 0.90% 1.1160 2.0570
194. 202001南方穩健成長 1.1253 2.9203 0.0029 0.26% 1.1224 2.9174
195. 160608鵬華普天債券B類 1.1250 1.3240 0.0010 0.09% 1.1240 1.3230
196. 070016嘉實多元B 1.1230 1.1620 0.0020 0.18% 1.1210 1.1600
197. 001011華夏希望債券A級 1.1220 1.2120 0.0020 0.18% 1.1200 1.2100
198. 410005華富收益增強B 1.1210 1.2110 0.0028 0.25% 1.1182 1.2082
199. 213003寶盈策略增長 1.1196 1.5196 0.0043 0.39% 1.1153 1.5153
200. 162202泰達荷銀周期 1.1190 3.0440 0.0075 0.67% 1.1115 3.0365
201. 200009長城穩健增利 1.1190 1.1440 0.0000 0.00% 1.1190 1.1440
202. 080003長盛積極配置 1.1188 1.1188 -0.0007 -0.06% 1.1195 1.1195
203. 162102金鷹中小盤精選 1.1181 2.4781 0.0201 1.30% 1.5480 2.4580
204. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1180 3.2180 0.0110 0.99% 1.1070 3.2070
205. 550008信誠優勝精選 1.1170 1.1170 0.0160 1.45% 1.1010 1.1010
206. 040009華安穩定收益A 1.1168 1.1468 0.0007 0.06% 1.1161 1.1461
207. 050106博時穩定價值債券A類 1.1160 1.2240 0.0000 0.00% 1.1160 1.2240
208. 530006建信精選 1.1160 1.6960 0.0030 0.27% 1.1130 1.6930
209. 001013華夏希望債券C級 1.1150 1.2050 0.0020 0.18% 1.1130 1.2030
210. 590003中郵核心優勢 1.1130 1.1630 0.0260 2.39% 1.0870 1.1370
211. 180003銀華道瓊斯88 1.1125 2.9125 0.0073 0.66% 1.1052 2.9052
212. 320006諾安靈活配置 1.1100 1.5300 0.0110 1.00% 1.0990 1.5190
213. 200011長城景氣行業龍頭 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 1.1050 1.1050
214. 320003諾安股票 1.1091 2.9926 0.0043 0.39% 1.1048 2.9883
215. 040010華安穩定收益B 1.1082 1.1382 0.0007 0.06% 1.1075 1.1375
216. 040004華安寶利配置 1.1080 3.3880 0.0090 0.82% 1.0990 3.3790
217. 050006博時穩定價值債券B類 1.1070 1.2150 0.0000 0.00% 1.1070 1.2150
218. 398031中海藍籌 1.1066 1.3666 0.0068 0.62% 1.0998 1.3598
219. 090004大成精選增值 1.1065 3.0070 0.0026 0.24% 1.1039 3.0044
220. 217009招商核心價值 1.1062 1.1962 0.0076 0.69% 1.0986 1.1886
221. 570005諾德成長優勢 1.1060 1.1060 0.0100 0.91% 1.0960 1.0960
222. 001001華夏債券A/B類 1.1030 1.5330 0.0010 0.09% 1.1020 1.5320
223. 020019國泰雙利A 1.1000 1.1100 0.0020 0.18% 1.0980 1.1080
224. 580005東吳進取策略 1.0995 1.0995 0.0144 1.33% 1.0851 1.0851
225. 217203招商安泰債券B類 1.0993 1.4558 0.0007 0.06% 1.0986 1.4551
226. 217003招商安泰債券A類 1.0988 1.4753 0.0008 0.07% 1.0980 1.4745
227. 110008易方達穩健收益B 1.0965 1.1931 0.0029 0.27% 1.0936 1.1902
228. 290006泰信藍籌精選 1.0959 1.2459 0.0032 0.29% 1.0927 1.2427
229. 020020國泰雙利C 1.0950 1.1050 0.0010 0.09% 1.0940 1.1040
230. 320004諾安優化債券 1.0948 1.1544 0.0005 0.05% 1.0943 1.1539
231. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0936 1.2886 0.0012 0.11% 1.0924 1.2874
232. 213008寶盈資源優選 1.0934 1.3742 0.0029 0.23% 1.2605 1.3711
233. 519680交銀增利A/B 1.0926 1.2136 0.0023 0.21% 1.0903 1.2113
234. 110007易方達穩健收益A 1.0924 1.1860 0.0029 0.27% 1.0895 1.1831
235. 040180華安上證180ETF聯接 1.0920 1.0920 0.0030 0.28% 1.0890 1.0890
236. 050012博時策略 1.0900 1.0900 -0.0010 -0.09% 1.0910 1.0910
237. 288102中信穩定雙利債券 1.0896 1.4696 0.0020 0.18% 1.0876 1.4676
238. 260112景順長城能源基建 1.0890 1.0890 0.0110 1.02% 1.0780 1.0780
239. 270009廣發增強債券 1.0890 1.1390 0.0010 0.09% 1.0880 1.1380
240. 519682交銀增利C類 1.0886 1.2046 0.0022 0.20% 1.0864 1.2024
241. 580003東吳行業輪動 1.0883 1.0883 0.0099 0.92% 1.0784 1.0784
242. 020010國泰金牛創新成長 1.0880 1.1830 0.0040 0.37% 1.0840 1.1790
243. 001003華夏債券C類 1.0870 1.5170 0.0010 0.09% 1.0860 1.5160
244. 519519友邦增利A 1.0867 1.1967 0.0001 0.01% 1.0866 1.1966
245. 090009大成行業 1.0860 1.0860 0.0110 1.02% 1.0750 1.0750
246. 090007大成策略回報 1.0830 1.7330 0.0120 1.12% 1.0710 1.7210
247. 400003東方精選 1.0830 3.5297 0.0087 0.81% 1.0743 3.5060
248. 519023海富通穩健添利債券C 1.0820 1.0820 -0.0010 -0.09% 1.0830 1.0830
249. 180015銀華增強收益 1.0810 1.1910 0.0000 0.00% 1.0810 1.1910
250. 519024海富通穩健添利債券A 1.0810 1.0810 -0.0010 -0.09% 1.0820 1.0820
251. 398041中海量化策略 1.0800 1.0800 0.0100 0.93% 1.0700 1.0700
252. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0798 1.2748 0.0012 0.11% 1.0786 1.2736
253. 460003友邦增利B 1.0796 1.1896 0.0001 0.01% 1.0795 1.1895
254. 630001華商領先企業 1.0789 1.1839 0.0067 0.62% 1.0722 1.1772
255. 270021廣發聚瑞股票 1.0760 1.0760 0.0090 0.84% 1.0670 1.0670
256. 162711廣發中證500(LOF) 1.0750 1.0750 0.0170 1.61% 1.0580 1.0580
257. 240010華寶興業行業精選 1.0744 1.0744 0.0062 0.58% 1.0682 1.0682
258. 519697交銀保本 1.0730 1.0930 0.0020 0.18% 1.0910 1.0910
259. 202009南方盛元 1.0730 1.1120 0.0110 1.04% 1.0620 1.1010
260. 550004信誠三得益A 1.0730 1.0910 0.0000 0.00% 1.0730 1.0910
261. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0720 1.0190 0.0100 0.94% 1.0620 1.0100
262. 519078匯添富增強收益A 1.0700 1.1200 0.0000 0.00% 1.0700 1.1200
263. 630003華商收益增強A 1.0700 1.1210 0.0010 0.09% 1.0690 1.1200
264. 470078匯添富增強收益C 1.0690 1.1190 0.0010 0.09% 1.0680 1.1180
265. 630103華商收益增強B 1.0680 1.1160 0.0010 0.09% 1.0670 1.1150
266. 161611融通內需驅動 1.0680 1.1680 0.0090 0.85% 1.0590 1.1590
267. 519183萬家雙引擎 1.0660 1.5560 0.0092 0.87% 1.0568 1.5468
268. 519185萬家精選 1.0659 1.1459 0.0076 0.67% 1.1383 1.1383
269. 550005信誠三得益B 1.0650 1.0830 0.0000 0.00% 1.0650 1.0830
270. 090008大成強債 1.0649 1.1649 0.0013 0.12% 1.0636 1.1636
271. 163806中銀增利 1.0640 1.0640 0.0010 0.09% 1.0630 1.0630
272. 202103南方多利債券A 1.0639 1.1971 0.0005 0.05% 1.0634 1.1966
273. 202102南方多利債券C 1.0620 1.1952 0.0006 0.06% 1.0614 1.1946
274. 240012華寶興業增強收益A 1.0614 1.0714 0.0036 0.34% 1.0578 1.0678
275. 070018嘉實回報混合 1.0610 1.0720 0.0100 0.95% 1.0510 1.0620
276. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0590 1.0590 0.0050 0.47% 1.0540 1.0540
277. 519667銀河銀信添利A 1.0581 1.2761 0.0002 0.02% 1.0579 1.2759
278. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0580 2.5720 0.0010 0.09% 1.0570 2.5710
279. 240013華寶興業增強收益B 1.0575 1.0675 0.0036 0.34% 1.0539 1.0639
280. 206001鵬華行業成長 1.0575 3.9837 0.0103 0.98% 1.0472 3.9464
281. 090002大成債券A/B類 1.0563 1.4563 -0.0010 -0.09% 1.0573 1.4573
282. 253021國聯安德盛增利B 1.0540 1.0690 0.0000 0.00% 1.0540 1.0690
283. 253020國聯安德盛增利A 1.0530 1.0730 0.0000 0.00% 1.0530 1.0730
284. 161606融通行業景氣 1.0520 2.9920 0.0160 1.54% 1.0360 2.9760
285. 040012華安強債A 1.0520 1.0620 0.0000 0.00% 1.0520 1.0620
286. 519666銀河銀信添利B 1.0505 1.2685 0.0002 0.02% 1.0503 1.2683
287. 519113浦銀生活 1.0500 1.0500 0.0080 0.77% 1.0420 1.0420
288. 110020易方達滬深300 1.0500 1.0500 0.0050 0.48% 1.0450 1.0450
289. 210003金鷹行業優勢 1.0492 1.0492 0.0094 0.90% 1.0398 1.0398
290. 040013華安強債B 1.0490 1.0590 0.0010 0.10% 1.0480 1.0580
291. 519989長信利豐 1.0490 1.0690 0.0020 0.19% 1.0470 1.0670
292. 560005益民多利 1.0462 1.0872 0.0001 0.01% 1.0461 1.0871
293. 573003諾德增強收益 1.0460 1.0460 0.0020 0.19% 1.0440 1.0440
294. 690002民生增強收益A 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 1.0440 1.0440
295. 360008光大保德信增利A 1.0450 1.0450 0.0000 0.00% 1.0450 1.0450
296. 530009建信收益增強A 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 1.0420 1.0420
297. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0442 1.0542 0.0013 0.12% 1.0429 1.0529
298. 690202民生增強收益C 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 1.0420 1.0420
299. 519017大成積極成長 1.0430 2.0950 0.0100 0.97% 1.0330 2.0850
300. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0422 1.0522 0.0012 0.12% 1.0410 1.0510
301. 620004金元比聯價值增長 1.0420 1.0420 0.0090 0.87% 1.0330 1.0330
302. 531009建信收益增強C 1.0420 1.0420 0.0030 0.29% 1.0390 1.0390
303. 481006工銀瑞信紅利 1.0414 1.0814 0.0070 0.68% 1.0344 1.0744
304. 288001中信經典配置 1.0403 3.1803 0.0072 0.70% 1.0331 3.1731
305. 360009光大保德信增利C 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 1.0400 1.0400
306. 290003泰信雙息債券 1.0396 1.1739 -0.0016 -0.15% 1.0412 1.1755
307. 660004農銀策略 1.0391 1.0391 0.0063 0.61% 1.0328 1.0328
308. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
309. 470007匯添富上證綜指 1.0380 1.0380 0.0050 0.48% 1.0330 1.0330
310. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0357 1.8267 0.0110 1.03% 1.0601 1.8161
311. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0353 1.0453 0.0011 0.11% 1.0342 1.0442
312. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0350 1.0350 0.0000 0.00% 1.0350 1.0350
313. 206002鵬華精選成長 1.0350 1.0350 0.0090 0.88% 1.0260 1.0260
314. 092002大成債券C類 1.0330 1.4330 -0.0011 -0.11% 1.0341 1.4341
315. 519688交銀施羅德精選 1.0309 3.1767 0.0080 0.68% 1.1729 3.1687
316. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0309 1.1459 0.0012 0.12% 1.0297 1.1447
317. 519100長盛中證100指數 1.0308 1.6008 0.0015 0.15% 1.0293 1.5993
318. 540007匯豐晉信中小盤 1.0289 1.0289 0.0135 1.33% 1.0154 1.0154
319. 660002農銀增利 1.0282 1.0312 0.0012 0.12% 1.0270 1.0300
320. 610004信達澳銀中小盤 1.0280 1.0280 0.0080 0.78% 1.0200 1.0200
321. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0268 2.3680 0.0073 0.72% 1.0195 2.3607
322. 350006天治穩健雙盈 1.0268 1.0268 0.0004 0.04% 1.0264 1.0264
323. 162210泰達荷銀集利A 1.0261 1.0441 0.0026 0.25% 1.0235 1.0415
324. 320008諾安增利債券A 1.0250 1.0250 0.0030 0.29% 1.0220 1.0220
325. 213006寶盈核心優勢 1.0250 1.2250 0.0084 0.83% 1.0166 1.2166
326. 180002銀華保本增值混合 1.0244 1.3844 -0.0006 -0.06% 1.0250 1.3850
327. 519186萬家穩增A 1.0243 1.0243 0.0004 0.04% 1.0239 1.0239
328. 360011光大保德信動態優選 1.0240 1.0240 0.0080 0.79% 1.0160 1.0160
329. 151001銀河銀聯穩健 1.0237 3.2129 0.0043 0.42% 1.0194 3.2070
330. 166003中歐穩健收益A 1.0236 1.0502 0.0009 0.09% 1.0243 1.0493
331. 162212泰達荷銀紅利先鋒 1.0230 1.0230 0.0150 1.49% 1.0080 1.0080
332. 166004中歐穩健收益C 1.0228 1.0468 0.0009 0.09% 1.0219 1.0459
333. 519187萬家穩增C 1.0226 1.0226 0.0004 0.04% 1.0222 1.0222
334. 530003建信優選成長 1.0222 2.4722 0.0076 0.75% 1.0146 2.4646
335. 160314華夏行業精選(LOF) 1.0220 4.5140 0.0100 0.99% 1.0120 4.4770
336. 320009諾安增利債券B 1.0220 1.0220 0.0030 0.29% 1.0190 1.0190
337. 202005南方成份精選 1.0215 1.0215 0.0061 0.60% 1.0154 1.0154
338. 020002國泰金龍債券A類 1.0210 1.4000 0.0030 0.29% 1.0180 1.3970
339. 420005天弘周期策略 1.0210 1.0210 0.0100 0.99% 1.0110 1.0110
340. 550006信誠經典優債A 1.0210 1.0310 0.0010 0.10% 1.0200 1.0300
341. 162299泰達荷銀集利C 1.0204 1.0384 0.0025 0.25% 1.0179 1.0359
342. 020012國泰金龍債券C類 1.0200 1.3930 0.0030 0.30% 1.0170 1.3900
343. 460002友邦華泰積極成長 1.0192 1.0492 0.0102 0.98% 1.0390 1.0390
344. 160211國泰中小盤成長(LOF) 1.0190 1.2170 0.0050 0.49% 1.0140 1.2110
345. 080005長盛量化紅利 1.0190 1.0190 0.0060 0.59% 1.0130 1.0130
346. 582001東吳優信穩健A 1.0182 1.0302 0.0034 0.34% 1.0148 1.0268
347. 350007天治趨勢精選 1.0180 1.0180 0.0100 0.99% 1.0080 1.0080
348. 100035富國優化增強A/B 1.0170 1.0170 0.0030 0.30% 1.0140 1.0140
349. 610003信達穩定價值A 1.0160 1.0160 0.0000 0.00% 1.0160 1.0160
350. 582201東吳優信穩健C 1.0154 1.0274 0.0033 0.33% 1.0121 1.0241
351. 257050國聯安主題 1.0150 1.0150 0.0030 0.30% 1.0120 1.0120
352. 550007信誠經典優債B 1.0150 1.0250 0.0010 0.10% 1.0140 1.0240
353. 340009興業磐穩增利 1.0145 1.0145 0.0002 0.02% 1.0143 1.0143
354. 320005諾安價值增長 1.0141 1.9591 0.0135 1.35% 1.0006 1.9456
355. 260108景順長城新興成長 1.0140 2.3640 0.0050 0.50% 1.0090 2.3590
356. 371020上投純債A 1.0140 1.0140 0.0000 0.00% 1.0140 1.0140
357. 100037富國優化增強C 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
358. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0128 1.2728 0.0078 0.73% 1.0650 1.2650
359. 610103信達穩定價值B 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
360. 371120上投純債B 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
361. 100016富國天源平衡 1.0118 2.3404 0.0051 0.51% 1.0067 2.3353
362. 121003國投瑞銀核心企業 1.0115 2.5415 0.0101 1.01% 1.0014 2.5314
363. 050011博時信用A/B 1.0110 1.0110 0.0020 0.20% 1.0090 1.0090
364. 020001國泰金鷹增長 1.0100 3.9520 0.0090 0.90% 1.0010 3.9430
365. 550001信誠四季紅 1.0093 2.1703 0.0085 0.85% 1.0008 2.1618
366. 310308申萬巴黎盛利精選 1.0086 2.5806 0.0099 0.99% 0.9987 2.5707
367. 070009嘉實超短債 1.0085 1.1123 0.0002 0.02% 1.0083 1.1121
368. 163808中銀中證100 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
369. 050111博時信用C 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
370. 570001諾德價值優勢 1.0078 1.0078 0.0042 0.42% 1.0036 1.0036
371. 420102天弘永利B 1.0070 1.0874 -0.0001 -0.01% 1.0071 1.0875
372. 420002天弘永利A 1.0066 1.0794 -0.0001 -0.01% 1.0067 1.0795
373. 519111浦銀收益A 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 1.0060 1.0060
374. 400009東方穩健回報 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
375. 519112浦銀收益C 1.0050 1.0050 0.0000 0.00% 1.0050 1.0050
376. 240004華寶興業動力組合 1.0042 3.5142 0.0124 1.25% 0.9918 3.5018
377. 519021國泰金鼎價值精選 1.0040 2.0060 0.0100 1.01% 0.9940 1.9900
378. 519091新華泛資源 1.0040 1.0040 0.0090 0.90% 0.9950 0.9950
379. 240014華寶興業中證100指數 1.0021 1.0021 0.0009 0.09% 1.0012 1.0012
380. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0010 1.1030 0.0010 0.10% 1.0000 1.1020
381. 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 0.0010 0.10% 0.9960 1.0060
382. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9955 0.9955 0.0001 0.01% 0.9954 0.9954
383. 519987長信恆利 0.9950 0.9950 0.0100 1.02% 0.9850 0.9850
384. 290007泰信增強收益A 0.9948 0.9948 0.0013 0.13% 0.9935 0.9935
385. 291007泰信增強收益C 0.9928 0.9928 0.0013 0.13% 0.9915 0.9915
386. 080001長盛成長價值 0.9920 2.8360 0.0040 0.40% 0.9880 2.8320
387. 519115浦銀紅利 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 0.9850 0.9850
388. 400011東方核心動力 0.9919 0.9919 0.0028 0.28% 0.9891 0.9891
389. 165309建信滬深300(LOF) 0.9890 0.9890 0.0050 0.51% 0.9840 0.9840
390. 519686交銀治理ETF聯接 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
391. 257020國聯安德盛精選 0.9820 2.8150 0.0060 0.61% 0.9760 2.8050
392. 162307海富通中證100(LOF) 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 0.9780 0.9780
393. 550002信誠精萃成長 0.9796 2.2851 0.0105 1.08% 0.9691 2.2619
394. 260110景順長城精選藍籌 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 0.9730 0.9730
395. 000051華夏滬深300 0.9760 0.9760 0.0050 0.51% 0.9710 0.9710
396. 630005華商動態阿爾法 0.9740 0.9740 0.0090 0.93% 0.9650 0.9650
397. 360001光大保德信量化核心 0.9733 2.9470 0.0108 1.12% 0.9625 2.9362
398. 519039長盛同德 0.9712 2.7830 0.0098 1.02% 0.9614 2.7549
399. 100026富國天合穩健優選 0.9663 2.3458 0.0078 0.81% 0.9585 2.3380
400. 121005國投瑞銀創新動力 0.9636 2.5769 0.0107 1.12% 0.9529 2.5591
401. 253010國聯安德盛安心成長 0.9630 2.0430 -0.0010 -0.10% 0.9640 2.0440
402. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9577 2.9267 0.0080 0.84% 0.9497 2.9187
403. 410007華富價值增長混合 0.9576 0.9576 0.0014 0.15% 0.9562 0.9562
404. 398021中海能源策略 0.9575 1.2675 0.0043 0.45% 0.9532 1.2632
405. 320010諾安中證100 0.9570 0.9570 0.0010 0.10% 0.9560 0.9560
406. 070001嘉實成長收益 0.9568 3.1657 0.0060 0.63% 0.9508 3.1555
407. 070003嘉實理財穩健 0.9550 2.6970 0.0050 0.53% 0.9500 2.6870
408. 202002南方穩健成長貳號 0.9538 2.0271 0.0021 0.22% 0.9517 2.0226
409. 519991長信雙利優選 0.9530 1.2530 0.0040 0.42% 0.9490 1.2490
410. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9517 3.4917 0.0062 0.66% 0.9455 3.4855
411. 373010上投雙息平衡 0.9496 2.3788 0.0086 0.91% 0.9410 2.3702
412. 100020富國天益價值 0.9490 3.9603 0.0086 0.91% 0.9404 3.9517
413. 200006長城消費增值 0.9472 2.3872 0.0011 0.12% 0.9461 2.3861
414. 163804中銀收益 0.9453 2.1253 0.0054 0.57% 0.9399 2.1199
415. 519110浦銀價值 0.9420 0.9420 0.0040 0.43% 0.9380 0.9380
416. 050002博時裕富指數 0.9400 2.9200 0.0040 0.43% 0.9360 2.9160
417. 121008國投瑞銀成長優選 0.9398 2.3234 0.0092 0.99% 0.9306 2.3033
418. 160910大成創新成長(LOF) 0.9390 2.1500 0.0100 1.08% 0.9290 2.1400
419. 270007廣發大盤成長 0.9382 0.9382 0.0084 0.90% 0.9298 0.9298
420. 166005中歐價值發現 0.9380 0.9380 0.0090 0.97% 0.9290 0.9290
421. 560003益民創新優勢 0.9358 0.9558 0.0074 0.80% 0.9284 0.9484
422. 530005建信優化配置 0.9329 1.4829 0.0053 0.57% 0.9276 1.4776
423. 040002華安中國A股指數 0.9290 3.4840 0.0060 0.65% 0.9230 3.4650
424. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9220 2.8440 0.0070 0.76% 0.9150 2.8240
425. 020003國泰金龍行業精選 0.9220 3.7550 0.0060 0.66% 0.9160 3.7370
426. 020005國泰金馬穩健回報 0.9170 3.7880 0.0080 0.88% 0.9090 3.7560
427. 350002天治品質優選 0.9164 3.4264 0.0088 0.97% 0.9076 3.4176
428. 519694交銀施羅德藍籌 0.9164 0.9314 0.0068 0.75% 0.9096 0.9246
429. 519993長信增利動態策略 0.9041 2.1431 0.0110 1.23% 0.8931 2.1321
430. 100022富國天瑞強勢地區 0.9026 3.4661 0.0055 0.61% 0.8971 3.4530
431. 161903萬家公用事業(LOF) 0.9018 2.3299 0.0146 1.65% 0.8872 2.3040
432. 519018匯添富均衡增長 0.9011 2.5406 0.0061 0.68% 0.8950 2.5248
433. 519035富國天博創新主題 0.8992 3.0968 0.0071 0.80% 0.8921 3.0778
434. 200008長城品牌優選 0.8913 0.8913 0.0033 0.37% 0.8880 0.8880
435. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8900 2.7580 0.0050 0.56% 0.8850 2.7530
436. 110003易方達50指數 0.8870 2.7370 -0.0026 -0.29% 0.8896 2.7396
437. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8850 0.9850 0.0010 0.11% 0.8840 0.9840
438. 162607景順長城資源(LOF) 0.8830 2.8440 0.0040 0.46% 0.8790 2.8400
439. 519011海富通精選混合 0.8747 3.7830 0.0077 0.89% 0.8670 3.7576
440. 161601融通新藍籌 0.8730 3.1680 0.0051 0.59% 0.8679 3.1629
441. 519087新華優選分紅 0.8649 2.5823 0.0033 0.38% 0.8616 2.5770
442. 257010國聯安德盛小盤 0.8640 2.9940 0.0090 1.05% 0.8550 2.9850
443. 160603鵬華普天收益 0.8530 3.2990 0.0060 0.71% 0.8470 3.2930
444. 090001大成價值增長 0.8510 3.5110 0.0074 0.88% 0.8436 3.5036
445. 163803中銀增長 0.8439 2.9579 0.0001 0.01% 0.8438 2.9576
446. 460007友邦行業領先 0.8370 0.8370 0.0060 0.72% 0.8310 0.8310
447. 320001諾安平衡 0.8284 3.0884 0.0060 0.73% 0.8224 3.0824
448. 450001富蘭克林國海收益 0.8264 2.1640 0.0050 0.61% 0.8214 2.1554
449. 398011中海分紅增利 0.8262 2.2262 0.0084 1.03% 0.8178 2.2178
450. 070099嘉實優質 0.8230 1.7190 0.0060 0.73% 0.8170 1.7130
451. 360007光大保德信優勢配置 0.8230 0.8230 0.0041 0.50% 0.8189 0.8189
452. 519997長信銀利精選 0.8213 2.7413 0.0038 0.46% 0.8175 2.7375
453. 590002中郵核心成長 0.8197 0.8197 0.0079 0.97% 0.8118 0.8118
454. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.8168 1.9645 0.0114 1.42% 0.8054 1.9371
455. 310328申萬巴黎新動力 0.8164 2.7536 0.0094 1.13% 0.8373 2.7371
456. 398001中海優質成長 0.8147 2.9254 0.0051 0.63% 0.8096 2.9127
457. 050001博時價值增長 0.8100 3.3120 0.0020 0.25% 0.8080 3.3100
458. 040008華安策略優選 0.8070 2.3433 0.0024 0.30% 0.8046 2.3409
459. 410001華富競爭力優選 0.8058 2.2167 -0.0006 -0.07% 0.8064 2.2178
460. 270005廣發聚豐 0.8055 4.4728 0.0116 1.46% 0.7939 4.4203
461. 519019大成景陽 0.8050 3.7840 0.0110 1.39% 0.7940 3.7730
462. 519003海富通收益增長混合 0.7970 2.4120 0.0080 1.01% 0.7890 2.4040
463. 260103景順長城動力平衡 0.7968 3.0868 0.0046 0.58% 0.7922 3.0822
464. 090003大成藍籌穩健 0.7948 3.3648 0.0059 0.75% 0.7889 3.3589
465. 530001建信恆久價值 0.7931 2.3213 0.0084 1.07% 0.7847 2.3129
466. 050009博時新興成長 0.7880 3.5270 0.0030 0.32% 0.9370 3.5150
467. 519995長信金利趨勢 0.7834 2.3065 0.0019 0.24% 0.7815 2.3019
468. 162209泰達荷銀市值優選 0.7828 0.7828 0.0067 0.86% 0.7761 0.7761
469. 580001東吳嘉禾優勢 0.7789 2.4989 0.0058 0.75% 0.7731 2.4931
470. 110029易方達科訊 0.7777 4.3104 0.0046 0.60% 0.7731 4.2974
471. 310358申萬巴黎新經濟 0.7740 2.1059 0.0091 1.19% 0.7649 2.0968
472. 519180萬家上證180指數 0.7732 3.1132 0.0018 0.23% 0.7714 3.1114
473. 050201博時價值增長貳號 0.7730 2.2280 0.0020 0.26% 0.7710 2.2260
474. 350001天治財富增長 0.7633 2.3086 0.0064 0.85% 0.7569 2.3022
475. 519005海富通股票 0.7600 2.7090 0.0080 1.06% 0.7520 2.7010
476. 210001金鷹成份股優選 0.7579 2.5134 0.0092 1.12% 0.8237 2.4994
477. 217005招商先鋒 0.7560 2.7060 0.0002 0.03% 0.7558 2.7058
478. 040001華安創新 0.7550 3.5600 0.0050 0.67% 0.7500 3.5390
479. 483003工銀平衡 0.7544 1.9760 0.0048 0.64% 0.7496 1.9674
480. 510180華安上證180ETF 0.7480 2.8600 0.0020 0.27% 0.7460 2.8530
481. 410003華富成長趨勢 0.7347 1.0247 0.0042 0.57% 0.7305 1.0205
482. 290002泰信先行策略 0.7293 2.6613 0.0059 0.82% 0.7234 2.6483
483. 240005華寶興業多策略增長 0.7215 4.4022 0.0061 0.85% 0.7154 4.3882
484. 090006大成2020生命周期 0.7200 2.5420 0.0070 0.98% 0.7130 2.5350
485. 519007海富通強化回報混合 0.7170 2.2130 0.0070 0.99% 0.7100 2.2060
486. 202007南方隆元 0.7170 0.7170 0.0040 0.56% 0.7130 0.7130
487. 560002益民紅利成長 0.7116 1.8675 0.0023 0.32% 0.7093 1.8633
488. 200007長城安心回報 0.7104 1.9093 0.0039 0.55% 0.7065 1.9005
489. 519015海富通精選貳號混合 0.7010 1.0210 0.0050 0.72% 0.6960 1.0160
490. 519181萬家和諧增長 0.6980 1.4949 0.0023 0.33% 0.6957 1.4909
491. 020011國泰滬深300 0.6960 0.9960 0.0030 0.43% 0.6930 0.9920
492. 162203泰達荷銀穩定 0.6872 2.6272 0.0073 1.07% 0.6799 2.6199
493. 400001東方龍 0.6656 2.4271 0.0031 0.47% 0.6625 2.4240
494. 460001友邦華泰盛世中國 0.6463 2.7074 0.0024 0.37% 0.6439 2.7017
495. 213002寶盈泛沿海 0.6261 2.2822 -0.0055 -0.87% 0.6316 2.2917
496. 420001天弘精選 0.6208 1.7973 0.0049 0.80% 0.6159 1.7863
497. 217001招商安泰股票 0.6203 3.4943 0.0058 0.94% 0.6145 3.4885
498. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.6105 2.1555 0.0046 0.76% 0.6059 2.1509
499. 163503天治核心成長(LOF) 0.6008 2.1823 0.0070 1.18% 0.5938 2.1686
500. 213001寶盈鴻利收益 0.5876 2.4422 0.0018 0.31% 0.5858 2.4398
501. 481001工銀瑞信核心價值 0.4838 3.9354 0.0044 0.92% 0.4794 3.9194
502. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布1.0020 1.0020
503. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6920 0.6920
504. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1130 1.1130
508. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9580 0.9580
510. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布1.0080 1.0080
512. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6170 0.6170
514. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布0.9564 0.9564
516. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0310 1.0310
517. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布1.0100 1.0100
520. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布1.0031 1.0031
522. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9350 0.9350
523. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布0.9820 0.9820
524. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
525. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9780 0.9780
526. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9890 0.9890
527. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9790 0.9790
529. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4510 1.7210
530. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
532. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7430 0.7430
533. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5910 1.6710
534. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布1.3260 1.3260
537. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
538. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布1.0040 1.0040
539. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布0.9910 0.9910
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