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記者從中央國債登記結算有限責任公司獲悉,中國水利投資集團公司將於1月14日發行2010年度第一期短期融資券,發行金額4億元,期限365天。
本期短融券由中國長江三峽集團公司提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保,按百元面值發行,票面利率通過簿記建檔程序確定。起息日為1月15日,1月18日上市流通。主承銷商華夏銀行股份有限公司和聯席主承銷商深圳發展銀行股份有限公司將組織承銷團,並以餘額包銷的方式承銷當期債券。
經聯合資信評估有限公司的綜合評定,本期短期融資券信用評級為A-1級,發行人主體長期信用評級為AA-級;本期短期融資券擔保人中國長江三峽集團公司主體長期信用評級為AAA級。
根據中國水利投資集團公司的公告,本期短融券所募集的資金將分成兩部分,其中,公司擬將募集資金的60%,即2.4億元用於補充公司日常營運所需的流動資金,保證企業經營的順利進行。而剩餘的40%,即1.6億元將用於替代部分銀行借款、提高直接融資比例、優化融資結構、降低融資成本。
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