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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.9750 10.3550 0.1060 1.07% 9.8690 10.2490
2. 377010上投阿爾法 5.2510 5.2910 -0.0047 -0.09% 5.2557 5.2957
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7199 4.8899 0.0268 0.57% 4.6931 4.8631
4. 070002嘉實理財增長 4.3300 4.8710 0.0220 0.51% 4.3080 4.8490
5. 110002易方達策略成長 4.1640 4.9740 -0.0010 -0.02% 4.1650 4.9750
6. 159901易方達深證100ETF 4.1260 4.0320 0.0150 0.36% 4.1110 4.0170
7. 260104景順長城內需增長 3.8640 4.7340 0.0400 1.05% 3.8240 4.6940
8. 070006嘉實服務增值 3.7550 4.0750 0.0180 0.48% 3.7370 4.0570
9. 340006興業全球視野 3.4682 3.4682 0.0005 0.01% 3.4677 3.4677
10. 002011華夏紅利 3.3940 4.2270 0.0170 0.50% 3.3770 4.2100
11. 240008華寶興業收益增長 3.3702 3.3702 0.0039 0.12% 3.3663 3.3663
12. 519008匯添富優勢精選 2.9216 4.4816 0.0018 0.06% 2.9198 4.4798
13. 519692交銀施羅德成長 2.7408 2.9208 0.0086 0.31% 2.7322 2.9122
14. 375010上投中國優勢 2.7372 5.3572 -0.0006 -0.02% 2.7378 5.3578
15. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7330 1.8220 0.0030 0.11% 2.7300 1.8200
16. 288002中信紅利精選 2.6160 4.0160 0.0120 0.46% 2.6040 4.0040
17. 159902華夏中小板股票ETF 2.6110 2.7110 0.0190 0.73% 2.5920 2.6920
18. 040005華安宏利 2.5583 3.1783 0.0065 0.25% 2.5518 3.1718
19. 360005光大保德信紅利 2.5327 3.1907 0.0164 0.65% 2.5163 3.1743
20. 510050華夏上證50ETF 2.4620 3.0580 0.0010 0.04% 2.4610 3.0570
21. 240009華寶興業先進成長 2.4581 2.4581 0.0077 0.31% 2.4504 2.4504
22. 202202南方避險增值 2.3850 2.9290 0.0010 0.04% 2.3840 2.9280
23. 000021華夏優勢增長 2.2160 2.3360 0.0050 0.23% 2.2110 2.3310
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1781 3.0081 -0.0011 -0.05% 2.1792 3.0092
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1166 3.4266 -0.0057 -0.27% 2.1223 3.4323
26. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0396 2.1396 0.0038 0.19% 2.0358 2.1358
27. 160505博時主題行業(LOF) 2.0100 3.5910 -0.0010 -0.05% 2.0110 3.5920
28. 519089新華優選成長 1.9975 2.0475 0.0057 0.29% 1.9918 2.0418
29. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9911 3.2261 0.0167 0.85% 1.9744 3.2094
30. 180010銀華優質增長 1.9618 3.1618 -0.0003 -0.02% 1.9621 3.1621
31. 002031華夏策略精選 1.9080 1.9080 0.0200 1.06% 1.8880 1.8880
32. 240011華寶興業大盤 1.8791 1.8791 0.0020 0.11% 1.8771 1.8771
33. 180013銀華領先 1.8532 1.9532 -0.0010 -0.05% 1.8542 1.9542
34. 163801中銀中國(LOF) 1.8302 3.3102 0.0053 0.29% 1.8249 3.3049
35. 540002匯豐晉信龍騰 1.8290 2.2950 0.0061 0.33% 1.8229 2.2889
36. 160605鵬華中國50 1.8270 3.4570 0.0020 0.11% 1.8250 3.4550
37. 255010國聯安德盛穩健 1.7870 2.5670 0.0090 0.51% 1.7780 2.5580
38. 378010上投成長先鋒 1.7224 2.4024 0.0103 0.60% 1.7121 2.3921
39. 630002華商盛世成長 1.7140 1.9790 0.0127 0.75% 1.7013 1.9663
40. 550003信誠盛世藍籌 1.7050 1.7050 0.0110 0.65% 1.6940 1.6940
41. 160613鵬華創新(LOF) 1.6850 1.7150 0.0130 0.78% 1.6720 1.7020
42. 510060工銀上證央企ETF 1.6800 1.0750 0.0060 0.36% 1.6740 1.0710
43. 202003南方績優成長 1.6715 2.2215 0.0064 0.38% 1.6651 2.2151
44. 110011易方達中小盤 1.6658 1.7058 -0.0028 -0.17% 1.6686 1.7086
45. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6655 3.5763 0.0077 0.46% 1.6578 3.5686
46. 100032富國天鼎 1.6450 1.8520 -0.0010 -0.06% 1.6460 1.8530
47. 270010廣發滬深300指數 1.6380 1.7780 0.0050 0.31% 1.6330 1.7730
48. 040011華安核心優選 1.6375 1.6375 0.0066 0.40% 1.6309 1.6309
49. 519029華夏穩增 1.6300 2.3350 0.0080 0.49% 1.6220 2.3270
50. 519069匯添富價值精選 1.5990 1.5990 0.0020 0.13% 1.5970 1.5970
51. 160106南方高增長(LOF) 1.5968 2.9008 0.0057 0.36% 1.5911 2.8951
52. 050004博時精選 1.5957 3.0207 0.0031 0.19% 1.5926 3.0176
53. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5893 1.6893 0.0147 0.93% 1.5746 1.6746
54. 270002廣發穩健增長 1.5890 3.2340 -0.0008 -0.05% 1.6148 3.2348
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.5876 1.6376 0.0011 0.07% 1.5865 1.6365
56. 240002華寶興業寶康配置 1.5789 3.2189 0.0079 0.50% 1.5710 3.2110
57. 590001中郵核心優選 1.5656 2.7856 0.0155 1.00% 1.5501 2.7701
58. 270008廣發核心 1.5550 1.7150 0.0080 0.52% 1.5470 1.7070
59. 151002銀河銀聯收益 1.5545 2.0345 0.0012 0.08% 1.5533 2.0333
60. 240001華寶興業寶康消費品 1.5482 4.5191 0.0029 0.19% 1.5453 4.5119
61. 070013嘉實研究精選 1.5450 1.7550 0.0110 0.72% 1.5340 1.7440
62. 519001銀華核心價值優選 1.5406 5.2001 -0.0029 -0.19% 1.5435 5.2095
63. 112002易方達策略成長二號 1.5360 3.0710 0.0000 0.00% 1.5360 3.0710
64. 519066匯添富藍籌穩健 1.5320 1.5620 0.0010 0.07% 1.5310 1.5610
65. 270006廣發策略優選 1.5297 2.5297 0.0063 0.34% 1.8434 2.5234
66. 519668銀河競爭優勢 1.5241 1.6041 0.0062 0.41% 1.5179 1.5979
67. 162205泰達荷銀風險預算 1.5227 2.4277 -0.0006 -0.04% 1.5233 2.4283
68. 110012易方達科匯 1.5220 5.3050 0.0050 0.33% 1.5170 5.3000
69. 217002招商安泰平衡 1.5133 2.6583 0.0072 0.48% 1.5061 2.6511
70. 379010上投中小盤 1.5030 1.5030 0.0090 0.60% 1.4940 1.4940
71. 110001易方達平穩增長 1.4950 2.7450 -0.0040 -0.27% 1.4990 2.7490
72. 162102金鷹中小盤精選 1.4948 2.4048 0.0065 0.44% 1.4883 2.3983
73. 110010易方達價值成長 1.4948 1.5548 0.0034 0.23% 1.4914 1.5514
74. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4889 2.6489 0.0128 0.87% 1.4761 2.6361
75. 200001長城久恆 1.4800 2.5900 0.0030 0.20% 1.4770 2.5870
76. 050010博時特許價值 1.4700 1.4700 0.0010 0.07% 1.4690 1.4690
77. 260111景順長城公司治理 1.4680 1.4680 0.0110 0.76% 1.4570 1.4570
78. 110009易方達價值精選 1.4632 2.5732 0.0048 0.33% 1.4584 2.5684
79. 110013易方達科翔 1.4550 5.4310 0.0010 0.07% 1.4540 5.4300
80. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4510 1.6510 0.0040 0.28% 1.4470 1.6470
81. 000001華夏成長 1.4470 3.2280 0.0040 0.28% 1.4430 3.2240
82. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.4407 3.1207 0.0071 0.44% 1.6136 3.1136
83. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4310 1.6310 0.0050 0.35% 1.4260 1.6260
84. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4210 1.6210 0.0097 0.69% 1.4113 1.6113
85. 217010招商大盤藍籌 1.4180 1.6180 0.0050 0.35% 1.4130 1.6130
86. 400007東方策略成長 1.4170 1.4170 0.0057 0.40% 1.4113 1.4113
87. 161706招商優質成長(LOF) 1.4085 3.3188 0.0083 0.59% 1.4002 3.3105
88. 340007興業社會責任 1.4080 1.5980 0.0110 0.79% 1.3970 1.5870
89. 050007博時平衡配置 1.3930 2.4540 0.0040 0.29% 1.3890 2.4500
90. 163805中銀策略 1.3920 1.3920 0.0072 0.52% 1.3848 1.3848
91. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3830 1.4230 0.0080 0.58% 1.3750 1.4150
92. 002001華夏回報 1.3700 3.3820 0.0040 0.29% 1.3660 3.3780
93. 121001國投瑞銀融華債券 1.3665 2.4185 -0.0017 -0.12% 1.3682 2.4202
94. 481004工銀成長 1.3656 1.6156 0.0092 0.68% 1.3564 1.6064
95. 161609融通動力先鋒 1.3620 1.8820 -0.0010 -0.07% 1.3630 1.8830
96. 161604融通深證100指數 1.3610 2.7110 0.0050 0.37% 1.3560 2.7060
97. 360006光大保德信新增長 1.3410 2.6210 0.0134 1.01% 1.3276 2.6076
98. 200002長城久泰300指數 1.3394 4.1994 0.0039 0.29% 1.3355 4.1955
99. 110015易方達行業領先 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 1.3330 1.3330
100. 202011南方價值 1.3380 1.5580 0.0080 0.60% 1.3300 1.5500
101. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3100 1.5100 0.0040 0.31% 1.3060 1.5060
102. 257040國聯安德盛紅利 1.2980 1.5080 0.0060 0.46% 1.2920 1.5020
103. 110005易方達積極成長 1.2980 4.3394 0.0024 0.19% 1.2956 4.3333
104. 202015南方滬深300 1.2900 1.3500 0.0030 0.23% 1.2870 1.3470
105. 100029富國天成紅利 1.2894 1.3344 0.0029 0.23% 1.2865 1.3315
106. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.2870 1.6070 0.0025 0.19% 1.2845 1.6045
107. 070017嘉實量化 1.2810 1.2810 0.0060 0.47% 1.2750 1.2750
108. 270001廣發聚富 1.2765 3.5865 0.0043 0.34% 1.2722 3.5822
109. 050008博時第三產業成長 1.2730 2.8160 0.0080 0.63% 1.2650 2.7980
110. 460005友邦華泰價值增長 1.2710 1.5810 0.0067 0.53% 1.2643 1.5743
111. 161605融通藍籌成長 1.2700 2.5200 0.0000 0.00% 1.2700 2.5200
112. 000031華夏復興 1.2690 1.2690 0.0130 1.04% 1.2560 1.2560
113. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2690 3.6700 0.0050 0.40% 1.2640 3.6580
114. 070005嘉實理財債券 1.2650 1.6900 0.0010 0.08% 1.2640 1.6890
115. 660001農銀成長 1.2621 1.6621 0.0100 0.80% 1.2521 1.6521
116. 070010嘉實主題精選 1.2620 2.7700 0.0180 1.45% 1.2440 2.7520
117. 481009工銀滬深300 1.2550 1.3900 0.0030 0.24% 1.2520 1.3870
118. 200010長城雙動力 1.2548 1.2548 -0.0005 -0.04% 1.2553 1.2553
119. 340001興業可轉債 1.2520 2.8300 -0.0006 -0.05% 1.2526 2.8306
120. 070011嘉實策略增長 1.2490 1.4390 0.0080 0.64% 1.2410 1.4310
121. 213008寶盈資源優選 1.2482 1.3577 0.0034 0.27% 1.2448 1.3540
122. 519068匯添富成長焦點 1.2471 1.3971 0.0003 0.02% 1.2468 1.3968
123. 510080長盛全債指數增強 1.2368 1.9468 0.0000 0.00% 1.2368 1.9468
124. 571002諾德靈活配置 1.2367 1.2367 0.0043 0.35% 1.2324 1.2324
125. 519025海富通領先成長股票 1.2350 1.2350 0.0070 0.57% 1.2280 1.2280
126. 260109景順長城內需增長貳號 1.2320 2.2920 0.0130 1.07% 1.2190 2.2790
127. 100018富國天利增長債券 1.2304 1.8954 0.0005 0.04% 1.2699 1.8949
128. 257030國聯安德盛優勢 1.2290 1.3290 0.0020 0.16% 1.2270 1.3270
129. 160105南方積極配置(LOF) 1.2264 2.5904 0.0020 0.16% 1.2244 2.5884
130. 540003匯豐晉信動態策略 1.2261 1.2261 0.0045 0.37% 1.2216 1.2216
131. 217008招商安本增利 1.2218 1.3218 0.0013 0.11% 1.2205 1.3205
132. 610001信達澳銀領先增長 1.2208 1.4208 0.0005 0.04% 1.2203 1.4203
133. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2200 1.2800 0.0030 0.25% 1.2170 1.2770
134. 519698交銀先鋒 1.2199 1.2199 0.0074 0.61% 1.2125 1.2125
135. 350005天治創新先鋒 1.2186 1.2186 0.0042 0.35% 1.2144 1.2144
136. 519670銀河行業優選 1.2180 1.2180 0.0030 0.25% 1.2150 1.2150
137. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2150 1.4650 0.0010 0.08% 1.2140 1.4640
138. 377020上投內需動力 1.2140 1.3140 0.0002 0.02% 1.2138 1.3138
139. 166002中歐藍籌 1.2130 1.4830 0.0059 0.49% 1.2071 1.4771
140. 290005泰信優勢增長 1.2090 1.3390 -0.0010 -0.08% 1.2100 1.3400
141. 360010光大保德信均衡精選 1.2089 1.3289 0.0032 0.27% 1.2057 1.3257
142. 373020上投雙核平衡 1.2048 1.2548 -0.0003 -0.02% 1.2051 1.2551
143. 290004泰信優質生活 1.2021 1.7021 0.0121 1.02% 1.1900 1.6900
144. 450007富蘭克林國海成長 1.2014 1.2014 0.0019 0.16% 1.1995 1.1995
145. 620002金元比聯成長動力 1.2010 1.3310 0.0040 0.33% 1.1970 1.3270
146. 040007華安中小盤成長 1.2000 2.5149 -0.0015 -0.12% 1.2015 2.5164
147. 580002東吳價值成長雙動力 1.1995 1.7195 0.0091 0.76% 1.1904 1.7104
148. 180002銀華保本增值(二期) 1.1936 1.3836 -0.0020 -0.17% 1.1956 1.3856
149. 160612鵬華豐收債券 1.1910 1.2110 0.0020 0.17% 1.1890 1.2090
150. 519688交銀施羅德精選 1.1895 3.1853 -0.0014 -0.12% 1.1909 3.1867
151. 180015銀華增強收益 1.1880 1.1880 -0.0010 -0.08% 1.1890 1.1890
152. 410006華富策略精選 1.1849 1.1849 0.0046 0.39% 1.1803 1.1803
153. 210002金鷹紅利 1.1841 1.4721 0.0035 0.30% 1.1806 1.4686
154. 160119南方中證500(LOF) 1.1840 1.1840 0.0140 1.20% 1.1700 1.1700
155. 690001民生藍籌 1.1830 1.2130 0.0030 0.25% 1.1800 1.2100
156. 163807中銀優選 1.1821 1.2121 0.0086 0.73% 1.1735 1.2035
157. 240003華寶興業寶康債券 1.1806 1.6306 0.0001 0.01% 1.1805 1.6305
158. 162201泰達荷銀成長 1.1730 2.8830 0.0065 0.56% 1.1665 2.8765
159. 180012銀華富裕主題 1.1617 2.0967 0.0014 0.12% 1.1603 2.0953
160. 202101南方寶元債券 1.1592 2.3792 0.0007 0.06% 1.1585 2.3785
161. 162211泰達荷銀品質 1.1570 1.2570 0.0000 0.00% 1.1570 1.2570
162. 160602鵬華普天債券A類 1.1570 1.3560 0.0020 0.17% 1.1550 1.3540
163. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1504 5.7809 0.0026 0.23% 1.1478 5.7705
164. 530008建信穩定增利 1.1500 1.2150 0.0020 0.17% 1.1480 1.2130
165. 320007諾安成長 1.1490 1.2890 0.0100 0.88% 1.1390 1.2790
166. 213007寶盈增強收益A/B 1.1459 1.1839 0.0025 0.22% 1.1434 1.1814
167. 340008興業有機增長 1.1451 1.1451 0.0020 0.18% 1.1431 1.1431
168. 260101景順長城優選股票 1.1442 3.0549 0.0014 0.12% 1.1428 3.0535
169. 519300大成滬深300指數 1.1436 2.4636 0.0027 0.24% 1.1409 2.4609
170. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1410 1.1510 0.0050 0.44% 1.1360 1.1460
171. 213917寶盈增強收益C 1.1403 1.1783 0.0025 0.22% 1.1378 1.1758
172. 161603融通債券 1.1360 1.4610 0.0000 0.00% 1.1360 1.4610
173. 485107工銀瑞信添利A 1.1347 1.2047 0.0026 0.23% 1.1321 1.2021
174. 202211南方恆元保本 1.1310 1.1510 0.0020 0.18% 1.1290 1.1490
175. 519185萬家精選 1.1296 1.1296 0.0042 0.37% 1.1254 1.1254
176. 310388申萬巴黎消費增長 1.1290 1.1440 -0.0010 -0.09% 1.1300 1.1450
177. 020015國泰區位優勢 1.1270 1.1720 0.0080 0.71% 1.1190 1.1640
178. 395001中海穩健收益 1.1270 1.1870 0.0010 0.09% 1.1260 1.1860
179. 217011招商安心收益 1.1270 1.1270 0.0020 0.18% 1.1250 1.1250
180. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 1.1230 1.1230
181. 485007工銀瑞信添利B 1.1260 1.1960 0.0025 0.22% 1.1235 1.1935
182. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1260 2.0430 0.0050 0.45% 1.1210 2.0380
183. 121005國投瑞銀創新動力 1.1259 2.5309 -0.0001 -0.01% 1.1260 2.5310
184. 510081長盛動態精選 1.1255 2.9255 0.0035 0.31% 1.1220 2.9220
185. 180018銀華和諧主題 1.1250 1.2050 0.0020 0.18% 1.1230 1.2030
186. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1236 1.1236 0.0104 0.93% 1.1132 1.1132
187. 180001銀華優勢企業 1.1235 2.7435 0.0002 0.02% 1.1233 2.7433
188. 160608鵬華普天債券B類 1.1220 1.3210 0.0020 0.18% 1.1200 1.3190
189. 200009長城穩健增利 1.1190 1.1440 0.0010 0.09% 1.1180 1.1430
190. 080002長盛創新先鋒 1.1182 1.3382 0.0104 0.94% 1.1078 1.3278
191. 161902萬家增強收益債券 1.1182 1.6262 -0.0001 -0.01% 1.1183 1.6263
192. 202001南方穩健成長 1.1176 2.9126 0.0014 0.13% 1.1162 2.9112
193. 002021華夏回報二號 1.1160 2.4040 0.0030 0.27% 1.1130 2.4010
194. 217012招商行業領先 1.1150 1.1150 0.0070 0.63% 1.1080 1.1080
195. 110017易方達增強回報A 1.1140 1.1740 -0.0010 -0.09% 1.1150 1.1750
196. 001011華夏希望債券A級 1.1130 1.2030 0.0000 0.00% 1.1130 1.2030
197. 410004華富收益增強A 1.1125 1.2025 -0.0014 -0.13% 1.1139 1.2039
198. 161610融通領先成長(LOF) 1.1120 2.9400 -0.0020 -0.18% 1.1140 2.9460
199. 070015嘉實多元A 1.1120 1.1530 0.0000 0.00% 1.1120 1.1530
200. 080003長盛積極配置 1.1094 1.1094 0.0019 0.17% 1.1075 1.1075
201. 050106博時穩定價值債券A類 1.1090 1.2170 0.0000 0.00% 1.1090 1.2170
202. 070016嘉實多元B 1.1090 1.1480 0.0010 0.09% 1.1080 1.1470
203. 519013海富通風格優勢股票 1.1080 2.0640 0.0060 0.54% 1.1020 2.0580
204. 001013華夏希望債券C級 1.1070 1.1970 0.0000 0.00% 1.1070 1.1970
205. 162202泰達荷銀周期 1.1066 3.0316 0.0016 0.14% 1.1050 3.0300
206. 110018易方達增強回報B 1.1050 1.1650 0.0000 0.00% 1.1050 1.1650
207. 410005華富收益增強B 1.1045 1.1945 -0.0014 -0.13% 1.1059 1.1959
208. 040009華安穩定收益A 1.1041 1.1341 0.0001 0.01% 1.1040 1.1340
209. 540006匯豐晉信大盤 1.1024 1.1324 0.0017 0.15% 1.1007 1.1307
210. 020010國泰金牛創新成長 1.1020 1.1720 0.0040 0.36% 1.0980 1.1680
211. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1000 3.2000 0.0010 0.09% 1.0990 3.1990
212. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 0.0000 0.00% 1.1000 1.2080
213. 660003農銀雙利 1.0992 1.1492 -0.0003 -0.03% 1.0995 1.1495
214. 213003寶盈策略增長 1.0983 1.4983 0.0014 0.13% 1.0969 1.4969
215. 180003銀華道瓊斯88 1.0976 2.8976 -0.0016 -0.15% 1.0992 2.8992
216. 001001華夏債券A/B類 1.0970 1.5270 0.0010 0.09% 1.0960 1.5260
217. 420003天弘永定 1.0969 1.2869 0.0033 0.30% 1.0936 1.2836
218. 090004大成精選增值 1.0959 2.9964 -0.0007 -0.06% 1.0966 2.9971
219. 040010華安穩定收益B 1.0957 1.1257 0.0001 0.01% 1.0956 1.1256
220. 320003諾安股票 1.0953 2.9788 0.0003 0.03% 1.0950 2.9785
221. 217203招商安泰債券B類 1.0937 1.4502 0.0001 0.01% 1.0936 1.4501
222. 217003招商安泰債券A類 1.0930 1.4695 0.0000 0.00% 1.0930 1.4695
223. 040180華安上證180ETF聯接 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 1.0910 1.0910
224. 020019國泰雙利A 1.0910 1.1010 0.0020 0.18% 1.0890 1.0990
225. 530006建信精選 1.0900 1.6700 0.0040 0.37% 1.0860 1.6660
226. 570005諾德成長優勢 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 1.0870 1.0870
227. 217009招商核心價值 1.0892 1.1792 0.0005 0.05% 1.0887 1.1787
228. 020020國泰雙利C 1.0870 1.0970 0.0020 0.18% 1.0850 1.0950
229. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0841 1.1391 0.0007 0.06% 1.0834 1.1384
230. 320004諾安優化債券 1.0838 1.1434 0.0003 0.03% 1.0835 1.1431
231. 519680交銀增利A/B 1.0824 1.2034 0.0007 0.06% 1.0817 1.2027
232. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0824 1.2774 0.0010 0.09% 1.0814 1.2764
233. 200011長城景氣行業龍頭 1.0820 1.0820 0.0020 0.19% 1.0800 1.0800
234. 040004華安寶利配置 1.0820 3.3620 0.0020 0.19% 1.0800 3.3600
235. 519519友邦增利A 1.0819 1.1919 0.0001 0.01% 1.0818 1.1918
236. 270009廣發增強債券 1.0810 1.1310 -0.0010 -0.09% 1.1020 1.1320
237. 001003華夏債券C類 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
238. 110008易方達穩健收益B 1.0808 1.1774 -0.0033 -0.30% 1.0841 1.1807
239. 050012博時策略 1.0800 1.0800 0.0070 0.65% 1.0730 1.0730
240. 519682交銀增利C類 1.0786 1.1946 0.0007 0.06% 1.0779 1.1939
241. 290006泰信藍籌精選 1.0780 1.2280 0.0102 0.96% 1.0678 1.2178
242. 110007易方達穩健收益A 1.0768 1.1704 -0.0033 -0.31% 1.0801 1.1737
243. 519023海富通穩健添利債券C 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 1.0760 1.0760
244. 519697交銀保本 1.0760 1.0760 0.0030 0.28% 1.0730 1.0730
245. 288102中信穩定雙利債券 1.0755 1.4555 0.0025 0.23% 1.0730 1.4530
246. 519024海富通穩健添利債券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
247. 460003友邦增利B 1.0749 1.1849 0.0001 0.01% 1.0748 1.1848
248. 121003國投瑞銀核心企業 1.0747 2.5147 0.0044 0.41% 1.0703 2.5103
249. 550008信誠優勝精選 1.0710 1.0710 0.0040 0.37% 1.0670 1.0670
250. 398031中海藍籌 1.0708 1.3308 0.0024 0.22% 1.0684 1.3284
251. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0690 2.5830 0.0010 0.09% 1.0680 2.5820
252. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0688 1.2638 0.0009 0.08% 1.0679 1.2629
253. 320006諾安靈活配置 1.0660 1.4860 0.0080 0.76% 1.0580 1.4780
254. 090008大成強債 1.0654 1.1654 0.0015 0.14% 1.0639 1.1639
255. 020002國泰金龍債券A類 1.0650 1.3940 0.0000 0.00% 1.0650 1.3940
256. 519078匯添富增強收益A 1.0630 1.1130 0.0000 0.00% 1.0630 1.1130
257. 240010華寶興業行業精選 1.0625 1.0625 0.0027 0.25% 1.0598 1.0598
258. 470078匯添富增強收益C 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 1.0610 1.1110
259. 580005東吳進取策略 1.0594 1.0594 0.0056 0.53% 1.0538 1.0538
260. 240012華寶興業增強收益A 1.0585 1.0585 0.0027 0.26% 1.0558 1.0558
261. 020012國泰金龍債券C類 1.0580 1.3870 0.0000 0.00% 1.0580 1.3870
262. 202103南方多利債券A 1.0568 1.1900 -0.0003 -0.03% 1.0571 1.1903
263. 630003華商收益增強A 1.0560 1.1070 0.0010 0.09% 1.0550 1.1060
264. 163806中銀增利 1.0560 1.0560 0.0020 0.19% 1.0540 1.0540
265. 550004信誠三得益A 1.0560 1.0740 0.0010 0.09% 1.0550 1.0730
266. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0551 1.2551 0.0015 0.14% 1.0536 1.2536
267. 202009南方盛元 1.0550 1.0940 0.0020 0.19% 1.0530 1.0920
268. 202102南方多利債券C 1.0549 1.1881 -0.0004 -0.04% 1.0553 1.1885
269. 240013華寶興業增強收益B 1.0547 1.0547 0.0026 0.25% 1.0521 1.0521
270. 630001華商領先企業 1.0541 1.1591 0.0006 0.06% 1.0535 1.1585
271. 020001國泰金鷹增長 1.0540 3.9270 0.0040 0.38% 1.0500 3.9230
272. 630103華商收益增強B 1.0540 1.1020 0.0000 0.00% 1.0540 1.1020
273. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0530 1.0530 0.0020 0.19% 1.0510 1.0510
274. 090002大成債券A/B類 1.0500 1.4500 0.0020 0.19% 1.0480 1.4480
275. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0497 1.8057 0.0029 0.28% 1.0468 1.8028
276. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0480 1.0980 0.0010 0.10% 1.0470 1.0970
277. 550005信誠三得益B 1.0480 1.0660 0.0010 0.10% 1.0470 1.0650
278. 519667銀河銀信添利A 1.0471 1.2651 -0.0020 -0.19% 1.0491 1.2671
279. 090009大成行業 1.0470 1.0470 0.0050 0.48% 1.0420 1.0420
280. 620004金元比聯價值增長 1.0450 1.0450 0.0040 0.38% 1.0410 1.0410
281. 253021國聯安德盛增利B 1.0450 1.0600 0.0000 0.00% 1.0450 1.0600
282. 161611融通內需驅動 1.0450 1.1450 -0.0010 -0.10% 1.0460 1.1460
283. 253020國聯安德盛增利A 1.0440 1.0640 -0.0010 -0.10% 1.0450 1.0650
284. 110020易方達滬深300 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 1.0420 1.0420
285. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0430 1.0430 0.0000 0.00% 1.0430 1.0430
286. 519100長盛中證100指數 1.0424 1.6124 0.0019 0.18% 1.0405 1.6105
287. 400003東方精選 1.0421 3.4183 0.0066 0.64% 1.0355 3.4004
288. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0420 0.9910 -0.0050 -0.48% 1.0470 0.9950
289. 519183萬家雙引擎 1.0415 1.5315 0.0086 0.83% 1.0329 1.5229
290. 090007大成策略回報 1.0410 1.6910 0.0050 0.48% 1.0360 1.6860
291. 560005益民多利 1.0408 1.0818 0.0041 0.40% 1.0367 1.0777
292. 070018嘉實回報混合 1.0400 1.0510 0.0050 0.48% 1.0350 1.0460
293. 040012華安強債A 1.0400 1.0500 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0510
294. 360008光大保德信增利A 1.0400 1.0400 -0.0010 -0.10% 1.0410 1.0410
295. 519666銀河銀信添利B 1.0397 1.2577 -0.0019 -0.18% 1.0416 1.2596
296. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0392 1.0492 0.0005 0.05% 1.0387 1.0487
297. 590003中郵核心優勢 1.0390 1.0890 0.0120 1.17% 1.0270 1.0770
298. 580003東吳行業輪動 1.0382 1.0382 0.0098 0.95% 1.0284 1.0284
299. 270021廣發聚瑞股票 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 1.0340 1.0340
300. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0373 1.0473 0.0004 0.04% 1.0369 1.0469
301. 290003泰信雙息債券 1.0372 1.1715 0.0005 0.05% 1.0367 1.1710
302. 040013華安強債B 1.0370 1.0470 -0.0010 -0.10% 1.0380 1.0480
303. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0000 0.00% 1.0360 1.0360
304. 398041中海量化策略 1.0360 1.0360 0.0050 0.48% 1.0310 1.0310
305. 573003諾德增強收益 1.0340 1.0340 0.0020 0.19% 1.0320 1.0320
306. 690002民生增強收益A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
307. 288001中信經典配置 1.0327 3.1727 0.0039 0.38% 1.0288 3.1688
308. 690202民生增強收益C 1.0310 1.0310 0.0000 0.00% 1.0310 1.0310
309. 519113浦銀生活 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
310. 460002友邦華泰積極成長 1.0309 1.0309 0.0028 0.27% 1.0281 1.0281
311. 530009建信收益增強A 1.0290 1.0290 0.0000 0.00% 1.0290 1.0290
312. 206001鵬華行業成長 1.0285 3.8786 0.0010 0.10% 1.0275 3.8749
313. 260112景順長城能源基建 1.0270 1.0270 0.0010 0.10% 1.0260 1.0260
314. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0270 1.0270 0.0040 0.39% 1.0230 1.0230
315. 531009建信收益增強C 1.0270 1.0270 0.0000 0.00% 1.0270 1.0270
316. 092002大成債券C類 1.0269 1.4269 0.0018 0.18% 1.0251 1.4251
317. 519989長信利豐 1.0260 1.0460 0.0060 0.59% 1.0200 1.0400
318. 481006工銀瑞信紅利 1.0254 1.0654 0.0052 0.51% 1.0202 1.0602
319. 470007匯添富上證綜指 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
320. 350006天治穩健雙盈 1.0243 1.0243 0.0019 0.19% 1.0224 1.0224
321. 100038富國滬深300 1.0240 1.0240 -0.0210 -2.01%未公布未公布
322. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 1.0200 1.0200
323. 660004農銀策略 1.0229 1.0229 0.0023 0.23% 1.0206 1.0206
324. 162210泰達荷銀集利A 1.0229 1.0409 -0.0001 -0.01% 1.0230 1.0410
325. 121008國投瑞銀成長優選 1.0207 2.2377 0.0074 0.73% 1.0133 2.2215
326. 257050國聯安主題 1.0190 1.0190 0.0040 0.39% 1.0150 1.0150
327. 360011光大保德信動態優選 1.0190 1.0190 0.0000 0.00% 1.0190 1.0190
328. 166003中歐穩健收益A 1.0188 1.0438 0.0003 0.03% 1.0185 1.0435
329. 519186萬家穩增A 1.0187 1.0187 -0.0010 -0.10% 1.0197 1.0197
330. 660002農銀增利 1.0181 1.0211 -0.0013 -0.13% 1.0194 1.0224
331. 162299泰達荷銀集利C 1.0173 1.0353 -0.0002 -0.02% 1.0175 1.0355
332. 519187萬家穩增C 1.0170 1.0170 -0.0011 -0.11% 1.0181 1.0181
333. 166004中歐穩健收益C 1.0166 1.0406 0.0003 0.03% 1.0163 1.0403
334. 162711廣發中證500(LOF) 1.0150 1.0150 0.0100 1.00% 1.0050 1.0050
335. 163808中銀中證100 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
336. 550006信誠經典優債A 1.0150 1.0250 -0.0010 -0.10% 1.0160 1.0260
337. 240014華寶興業中證100指數 1.0149 1.0149 0.0020 0.20% 1.0129 1.0129
338. 320008諾安增利債券A 1.0140 1.0140 0.0010 0.10% 1.0130 1.0130
339. 210003金鷹行業優勢 1.0140 1.0140 -0.0008 -0.08% 1.0148 1.0148
340. 582001東吳優信穩健A 1.0137 1.0257 0.0002 0.02% 1.0135 1.0255
341. 371020上投純債A 1.0120 1.0120 0.0000 0.00% 1.0120 1.0120
342. 340009興業磐穩增利 1.0112 1.0112 0.0004 0.04% 1.0108 1.0108
343. 582201東吳優信穩健C 1.0111 1.0231 0.0002 0.02% 1.0109 1.0229
344. 320009諾安增利債券B 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
345. 202005南方成份精選 1.0104 1.0104 0.0011 0.11% 1.0093 1.0093
346. 610003信達穩定價值A 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
347. 371120上投純債B 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 1.0090 1.0090
348. 162212泰達荷銀紅利先鋒 1.0100 1.0100 -0.0210 -2.04%未公布未公布
349. 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0200 0.0000 0.00% 1.0100 1.0200
350. 070009嘉實超短債 1.0083 1.1121 0.0004 0.04% 1.0079 1.1117
351. 161606融通行業景氣 1.0080 2.9480 0.0000 0.00% 1.0080 2.9480
352. 610103信達穩定價值B 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 1.0050 1.0050
353. 519017大成積極成長 1.0070 2.0590 0.0040 0.40% 1.0030 2.0550
354. 420005天弘周期策略 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.10% 1.0070 1.0070
355. 206002鵬華精選成長 1.0050 1.0050 0.0050 0.50% 1.0000 1.0000
356. 420102天弘永利B 1.0048 1.0852 -0.0002 -0.02% 1.0050 1.0854
357. 420002天弘永利A 1.0045 1.0773 -0.0002 -0.02% 1.0047 1.0775
358. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0032 2.3444 0.0038 0.38% 0.9994 2.3406
359. 050011博時信用A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
360. 519111浦銀收益A 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
361. 519112浦銀收益C 1.0030 1.0030 -0.0010 -0.10% 1.0040 1.0040
362. 100035富國優化增強A/B 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
363. 050111博時信用C 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
364. 217013招商中小盤精選 1.0010 1.0010 -0.0040 -0.40%未公布未公布
365. 610004信達澳銀中小盤 1.0000 1.0000 0.0040 0.40% 0.9960 0.9960
366. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01%未公布未公布
367. 213006寶盈核心優勢 0.9996 1.1996 0.0008 0.08% 0.9988 1.1988
368. 160211國泰中小盤成長(LOF) 0.9990 1.1930 0.0030 0.30% 0.9960 1.1890
369. 519091新華泛資源 0.9990 0.9990 0.0010 0.10% 0.9980 0.9980
370. 400009東方穩健回報 0.9980 0.9980 0.0020 0.20% 0.9960 0.9960
371. 100037富國優化增強C 0.9980 0.9980 0.0010 0.10% 0.9970 0.9970
372. 166006中歐中小盤(LOF) 0.9979 0.9979 -0.0022 -0.22%未公布未公布
373. 570001諾德價值優勢 0.9969 0.9969 0.0035 0.35% 0.9934 0.9934
374. 151001銀河銀聯穩健 0.9964 3.1754 0.0003 0.03% 0.9961 3.1750
375. 620003金元比聯豐利債券 0.9960 1.0060 0.0000 0.00% 0.9960 1.0060
376. 040015華安動態靈活配置 0.9960 0.9960 -0.0070 -0.70%未公布未公布
377. 580006東吳新經濟 0.9960 0.9960 -0.0050 -0.50%未公布未公布
378. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9950 0.9950 0.0002 0.02% 0.9948 0.9948
379. 400011東方核心動力 0.9937 0.9937 -0.0028 -0.28% 0.9965 0.9965
380. 530003建信優選成長 0.9935 2.4435 0.0060 0.61% 0.9875 2.4375
381. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9930 4.4080 0.0050 0.51% 0.9880 4.3900
382. 080005長盛量化紅利 0.9930 0.9930 0.0070 0.71% 0.9860 0.9860
383. 162307海富通中證100(LOF) 0.9930 0.9930 0.0020 0.20% 0.9910 0.9910
384. 470008匯添富策略回報 0.9930 0.9930 -0.0210 -2.07%未公布未公布
385. 000061華夏盛世精選 0.9930 0.9930 -0.0220 -2.17%未公布未公布
386. 540007匯豐晉信中小盤 0.9926 0.9926 0.0025 0.25% 0.9901 0.9901
387. 519671銀河滬深300價值 0.9910 0.9910 -0.0100 -1.00%未公布未公布
388. 519686交銀治理ETF聯接 0.9910 0.9910 0.0020 0.20% 0.9890 0.9890
389. 290007泰信增強收益A 0.9895 0.9895 0.0015 0.15% 0.9880 0.9880
390. 100016富國天源平衡 0.9890 2.3176 0.0034 0.32% 1.0538 2.3144
391. 510023博時超大ETF 0.9890 0.9890 -0.0170 -1.69%未公布未公布
392. 260108景順長城新興成長 0.9880 2.3380 0.0000 0.00% 0.9880 2.3380
393. 291007泰信增強收益C 0.9876 0.9876 0.0014 0.14% 0.9862 0.9862
394. 519021國泰金鼎價值精選 0.9860 1.9500 0.0050 0.51% 0.9810 1.9420
395. 110019易方達深證100ETF聯接 0.9860 0.9860 -0.0150 -1.50%未公布未公布
396. 350007天治趨勢精選 0.9850 0.9850 0.0010 0.10% 0.9840 0.9840
397. 165309建信滬深300(LOF) 0.9840 0.9840 0.0030 0.31% 0.9810 0.9810
398. 050013博時超大ETF聯接 0.9840 0.9840 -0.0160 -1.60%未公布未公布
399. 519115浦銀紅利 0.9840 0.9840 0.0000 0.00% 0.9840 0.9840
400. 202017南方深證成份ETF聯接 0.9810 0.9810 -0.0240 -2.39%未公布未公布
401. 550001信誠四季紅 0.9802 2.1412 0.0033 0.34% 0.9769 2.1379
402. 159903南方深證成份ETF 0.9800 0.9800 -0.0240 -2.39%未公布未公布
403. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9773 2.5493 0.0032 0.33% 0.9741 2.5461
404. 240004華寶興業動力組合 0.9766 3.4866 0.0034 0.35% 0.9732 3.4832
405. 260110景順長城精選藍籌 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 0.9730 0.9730
406. 253010國聯安德盛安心成長 0.9740 2.0630 0.0020 0.21% 0.9720 2.0590
407. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 0.9720 0.9720 -0.0280 -2.80%未公布未公布
408. 000051華夏滬深300 0.9720 0.9720 0.0020 0.21% 0.9700 0.9700
409. 410008華富中證100 0.9703 0.9703 -0.0294 -2.94%未公布未公布
410. 320010諾安中證100 0.9700 0.9700 -0.0310 -3.10%未公布未公布
411. 257020國聯安德盛精選 0.9690 2.7950 0.0020 0.21% 0.9670 2.7920
412. 360001光大保德信量化核心 0.9654 2.9391 0.0014 0.15% 0.9640 2.9377
413. 320005諾安價值增長 0.9631 1.9081 0.0099 1.04% 0.9532 1.8982
414. 630005華商動態阿爾法 0.9630 0.9630 0.0050 0.52% 0.9580 0.9580
415. 410007華富價值增長混合 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.30% 0.9641 0.9641
416. 519987長信恆利 0.9600 0.9600 0.0010 0.10% 0.9590 0.9590
417. 080001長盛成長價值 0.9590 2.8030 0.0050 0.52% 0.9540 2.7980
418. 200006長城消費增值 0.9585 2.3985 0.0024 0.25% 0.9561 2.3961
419. 550002信誠精萃成長 0.9517 2.2235 0.0024 0.25% 0.9493 2.2182
420. 519991長信雙利優選 0.9510 1.2510 -0.0010 -0.10% 0.9520 1.2520
421. 100022富國天瑞強勢地區 0.9506 3.4257 0.0077 0.82% 0.9429 3.4074
422. 202002南方穩健成長貳號 0.9481 2.0150 0.0009 0.10% 0.9472 2.0131
423. 100026富國天合穩健優選 0.9479 2.3274 0.0010 0.11% 0.9469 2.3264
424. 070003嘉實理財穩健 0.9420 2.6710 0.0040 0.43% 0.9380 2.6630
425. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9411 2.9101 -0.0017 -0.18% 0.9428 2.9118
426. 519039長盛同德 0.9383 2.6887 0.0038 0.41% 0.9345 2.6778
427. 398021中海能源策略 0.9381 1.2481 0.0025 0.27% 0.9356 1.2456
428. 373010上投雙息平衡 0.9374 2.3666 0.0016 0.17% 0.9358 2.3650
429. 050002博時裕富指數 0.9350 2.9150 0.0020 0.21% 0.9330 2.9130
430. 050009博時新興成長 0.9350 3.5080 0.0070 0.75% 0.9280 3.4810
431. 040002華安中國A股指數 0.9350 3.4380 0.0040 0.43% 0.9310 3.4250
432. 070001嘉實成長收益 0.9341 3.1273 0.0066 0.71% 0.9275 3.1162
433. 530005建信優化配置 0.9340 1.4840 -0.0009 -0.10% 0.9349 1.4849
434. 100020富國天益價值 0.9332 3.9445 0.0025 0.27% 0.9307 3.9420
435. 519110浦銀價值 0.9320 0.9320 0.0020 0.22% 0.9300 0.9300
436. 560003益民創新優勢 0.9283 0.9483 -0.0004 -0.04% 0.9287 0.9487
437. 270007廣發大盤成長 0.9245 0.9245 0.0024 0.26% 0.9221 0.9221
438. 160910大成創新成長(LOF) 0.9220 2.1330 0.0090 0.99% 0.9130 2.1240
439. 163804中銀收益 0.9210 2.1010 -0.0008 -0.09% 0.9218 2.1018
440. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9195 3.4595 0.0013 0.14% 0.9182 3.4582
441. 166005中歐價值發現 0.9160 0.9160 0.0040 0.44% 0.9120 0.9120
442. 110003易方達50指數 0.9054 2.7554 0.0008 0.09% 0.9046 2.7546
443. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9030 2.7890 0.0050 0.56% 0.8980 2.7750
444. 200008長城品牌優選 0.9030 0.9030 0.0042 0.47% 0.8988 0.8988
445. 020003國泰金龍行業精選 0.9020 3.6930 0.0000 0.00% 0.9020 3.6930
446. 519694交銀施羅德藍籌 0.9009 0.9159 0.0061 0.68% 0.8948 0.9098
447. 020005國泰金馬穩健回報 0.8930 3.6920 0.0050 0.56% 0.8880 3.6720
448. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8900 0.9910 0.0020 0.23% 0.8880 0.9890
449. 519035富國天博創新主題 0.8895 3.0708 0.0013 0.15% 0.8882 3.0673
450. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8850 2.7530 0.0020 0.23% 0.8830 2.7510
451. 519018匯添富均衡增長 0.8839 2.4959 -0.0008 -0.09% 0.8847 2.4980
452. 350002天治品質優選 0.8833 3.3933 0.0060 0.68% 0.8773 3.3873
453. 519993長信增利動態策略 0.8788 2.1178 0.0003 0.03% 0.8785 2.1175
454. 162607景順長城資源(LOF) 0.8740 2.8350 0.0020 0.23% 0.8720 2.8330
455. 161601融通新藍籌 0.8695 3.1645 -0.0010 -0.11% 0.8705 3.1655
456. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8650 2.2646 0.0040 0.46% 0.8610 2.2575
457. 519011海富通精選混合 0.8544 3.7161 -0.0001 -0.01% 0.8545 3.7164
458. 519087新華優選分紅 0.8528 2.5628 0.0023 0.27% 0.8505 2.5591
459. 257010國聯安德盛小盤 0.8450 2.9750 0.0040 0.48% 0.8410 2.9710
460. 160603鵬華普天收益 0.8440 3.2900 0.0050 0.60% 0.8390 3.2850
461. 163803中銀增長 0.8414 2.9515 0.0045 0.54% 0.8369 2.9400
462. 310328申萬巴黎新動力 0.8368 2.7362 0.0031 0.37% 0.8337 2.7305
463. 090001大成價值增長 0.8333 3.4933 0.0050 0.60% 0.8283 3.4883
464. 460007友邦行業領先 0.8240 0.8240 0.0020 0.24% 0.8220 0.8220
465. 360007光大保德信優勢配置 0.8210 0.8210 0.0025 0.31% 0.8185 0.8185
466. 530001建信恆久價值 0.8201 2.2943 0.0030 0.37% 0.8171 2.2913
467. 320001諾安平衡 0.8123 3.0723 0.0034 0.42% 0.8089 3.0689
468. 519997長信銀利精選 0.8116 2.7316 0.0028 0.35% 0.8088 2.7288
469. 450001富蘭克林國海收益 0.8103 2.1363 0.0013 0.16% 0.8090 2.1340
470. 410001華富競爭力優選 0.8066 2.2181 0.0034 0.42% 0.8032 2.2119
471. 040008華安策略優選 0.8039 2.3402 0.0003 0.04% 0.8036 2.3399
472. 398011中海分紅增利 0.8020 2.2020 0.0033 0.41% 0.7987 2.1987
473. 210001金鷹成份股優選 0.8012 2.4650 0.0061 0.77% 0.7951 2.4557
474. 050001博時價值增長 0.8010 3.3030 0.0010 0.12% 0.8000 3.3020
475. 270005廣發聚豐 0.7994 4.4452 -0.0010 -0.12% 0.8004 4.4497
476. 070099嘉實優質 0.7990 1.6950 0.0010 0.13% 0.7980 1.6940
477. 398001中海優質成長 0.7948 2.8758 0.0006 0.08% 0.7942 2.8743
478. 590002中郵核心成長 0.7917 0.7917 0.0058 0.74% 0.7859 0.7859
479. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7903 1.9008 0.0048 0.61% 0.7855 1.8893
480. 090003大成藍籌穩健 0.7840 3.3540 0.0021 0.27% 0.7819 3.3519
481. 260103景順長城動力平衡 0.7837 3.0737 0.0013 0.17% 0.7824 3.0724
482. 519995長信金利趨勢 0.7813 2.3014 0.0054 0.70% 0.7759 2.2883
483. 519019大成景陽 0.7800 3.7590 0.0040 0.52% 0.7760 3.7550
484. 110029易方達科訊 0.7761 4.3059 -0.0019 -0.24% 0.7780 4.3113
485. 519180萬家上證180指數 0.7755 3.1155 0.0015 0.19% 0.7740 3.1140
486. 519003海富通收益增長混合 0.7730 2.3880 0.0010 0.13% 0.7720 2.3870
487. 217005招商先鋒 0.7710 2.7210 -0.0001 -0.01% 0.7711 2.7211
488. 050201博時價值增長貳號 0.7680 2.2230 0.0000 0.00% 0.7680 2.2230
489. 162209泰達荷銀市值優選 0.7675 0.7675 -0.0011 -0.14% 0.7686 0.7686
490. 040001華安創新 0.7630 3.5090 0.0010 0.13% 0.7620 3.5050
491. 580001東吳嘉禾優勢 0.7595 2.4795 0.0014 0.18% 0.7581 2.4781
492. 310358申萬巴黎新經濟 0.7565 2.0884 0.0016 0.21% 0.7549 2.0868
493. 510180華安上證180ETF 0.7490 2.8640 0.0010 0.13% 0.7480 2.8600
494. 240005華寶興業多策略增長 0.7487 4.3430 0.0029 0.39% 0.7458 4.3363
495. 483003工銀平衡 0.7482 1.9649 0.0023 0.31% 0.7459 1.9608
496. 350001天治財富增長 0.7428 2.2881 0.0012 0.16% 0.7416 2.2869
497. 410003華富成長趨勢 0.7261 1.0161 0.0022 0.30% 0.7239 1.0139
498. 519005海富通股票 0.7200 2.6690 0.0040 0.56% 0.7160 2.6650
499. 290002泰信先行策略 0.7159 2.6319 0.0015 0.21% 0.7144 2.6286
500. 560002益民紅利成長 0.7082 1.8614 0.0032 0.45% 0.7050 1.8556
501. 090006大成2020生命周期 0.7070 2.5290 0.0010 0.14% 0.7060 2.5280
502. 519007海富通強化回報混合 0.6930 2.1890 0.0020 0.29% 0.6910 2.1870
503. 202007南方隆元 0.6930 0.6930 0.0010 0.14% 0.6920 0.6920
504. 020011國泰滬深300 0.6920 0.9910 0.0010 0.14% 0.6910 0.9890
505. 519015海富通精選貳號混合 0.6860 1.0060 0.0000 0.00% 0.6860 1.0060
506. 519181萬家和諧增長 0.6796 1.4627 0.0018 0.27% 0.6778 1.4596
507. 200007長城安心回報 0.6794 1.8395 0.0022 0.32% 0.6772 1.8345
508. 162203泰達荷銀穩定 0.6737 2.6137 0.0003 0.04% 0.6734 2.6134
509. 400001東方龍 0.6512 2.4127 0.0018 0.28% 0.6494 2.4109
510. 460001友邦華泰盛世中國 0.6432 2.7000 -0.0009 -0.14% 0.6441 2.7022
511. 213002寶盈泛沿海 0.6392 2.3049 0.0016 0.25% 0.6376 2.3021
512. 420001天弘精選 0.6126 1.7789 -0.0018 -0.29% 0.6144 1.7829
513. 217001招商安泰股票 0.6015 3.4755 0.0036 0.60% 0.5979 3.4719
514. 163503天治核心成長(LOF) 0.5867 2.1548 0.0034 0.58% 0.5833 2.1482
515. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5820 2.1270 0.0054 0.94% 0.5766 2.1216
516. 213001寶盈鴻利收益 0.5713 2.4200 0.0011 0.19% 0.5702 2.4185
517. 481001工銀瑞信核心價值 0.4712 3.8896 0.0039 0.83% 0.4673 3.8755
518. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7120 0.7120
519. 620005金元比聯核心動力 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1490 1.1490
523. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6250 0.6250
527. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8400 0.8400
529. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 481010工銀瑞信中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9410 0.9410
532. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9720 0.9720
533. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4960 1.7660
535. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7610 0.7610
537. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.6130 1.6930
538. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
539. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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