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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 10.1240 10.5040 0.1230 1.23% 10.0010 10.3810
2. 377010上投阿爾法 5.3867 5.4267 -0.0156 -0.29% 5.4023 5.4423
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7954 4.9654 0.0196 0.41% 4.7758 4.9458
4. 070002嘉實理財增長 4.3940 4.9350 0.0480 1.10% 4.3460 4.8870
5. 110002易方達策略成長 4.2720 5.0820 0.0180 0.42% 4.2540 5.0640
6. 159901易方達深證100ETF 4.1930 4.0950 0.0040 0.10% 4.1890 4.0910
7. 260104景順長城內需增長 3.9320 4.8020 0.0250 0.64% 3.9070 4.7770
8. 070006嘉實服務增值 3.8190 4.1390 0.0220 0.58% 3.7970 4.1170
9. 340006興業全球視野 3.5485 3.5485 0.0199 0.56% 3.5286 3.5286
10. 002011華夏紅利 3.4540 4.2870 0.0320 0.94% 3.4220 4.2550
11. 240008華寶興業收益增長 3.4409 3.4409 0.0031 0.09% 3.4378 3.4378
12. 519008匯添富優勢精選 2.9964 4.5564 0.0113 0.38% 2.9851 4.5451
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8170 1.8770 0.0360 1.29% 2.7810 1.8530
14. 375010上投中國優勢 2.8063 5.4263 -0.0016 -0.06% 2.8079 5.4279
15. 519692交銀施羅德成長 2.8002 2.9802 0.0124 0.44% 2.7878 2.9678
16. 159902華夏中小板股票ETF 2.6630 2.7630 0.0250 0.95% 2.6380 2.7380
17. 288002中信紅利精選 2.6512 4.0512 0.0126 0.48% 2.6386 4.0386
18. 040005華安宏利 2.6172 3.2372 0.0087 0.33% 2.6085 3.2285
19. 360005光大保德信紅利 2.5843 3.2423 0.0155 0.60% 2.5688 3.2268
20. 510050華夏上證50ETF 2.5410 3.1510 0.0280 1.11% 2.5130 3.1180
21. 240009華寶興業先進成長 2.5167 2.5167 0.0182 0.73% 2.4985 2.4985
22. 202202南方避險增值 2.4027 2.9467 0.0061 0.25% 2.3966 2.9406
23. 000021華夏優勢增長 2.2650 2.3850 0.0060 0.27% 2.2590 2.3790
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2262 3.0562 0.0100 0.45% 2.2162 3.0462
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1706 3.4806 0.0182 0.85% 2.1524 3.4624
26. 160505博時主題行業(LOF) 2.0780 3.6590 -0.0100 -0.48% 2.0880 3.6690
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0620 2.1620 0.0021 0.10% 2.0599 2.1599
28. 519089新華優選成長 2.0425 2.0925 0.0165 0.81% 2.0260 2.0760
29. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 2.0150 3.2500 0.0215 1.08% 1.9935 3.2285
30. 180010銀華優質增長 2.0136 3.2136 -0.0099 -0.49% 2.0235 3.2235
31. 002031華夏策略精選 1.9280 1.9280 0.0200 1.05% 1.9080 1.9080
32. 240011華寶興業大盤 1.9197 1.9197 0.0037 0.19% 1.9160 1.9160
33. 180013銀華領先 1.9109 2.0109 0.0027 0.14% 1.9082 2.0082
34. 270006廣發策略優選 1.8774 2.5574 0.0030 0.16% 1.8744 2.5544
35. 163801中銀中國(LOF) 1.8728 3.3528 0.0036 0.19% 1.8692 3.3492
36. 540002匯豐晉信龍騰 1.8702 2.3362 0.0039 0.21% 1.8663 2.3323
37. 160605鵬華中國50 1.8550 3.4850 -0.0060 -0.32% 1.8610 3.4910
38. 255010國聯安德盛穩健 1.8150 2.5950 0.0130 0.72% 1.8020 2.5820
39. 378010上投成長先鋒 1.7456 2.4256 0.0082 0.47% 1.7374 2.4174
40. 550003信誠盛世藍籌 1.7350 1.7350 0.0040 0.23% 1.7310 1.7310
41. 630002華商盛世成長 1.7288 1.9938 0.0156 0.91% 1.7132 1.9782
42. 510060工銀上證央企ETF 1.7280 1.1050 0.0290 1.71% 1.6990 1.0870
43. 160613鵬華創新(LOF) 1.7090 1.7390 0.0280 1.67% 1.6810 1.7110
44. 202003南方績優成長 1.7053 2.2553 0.0065 0.38% 1.6988 2.2488
45. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7019 3.6127 0.0087 0.51% 1.6932 3.6040
46. 110011易方達中小盤 1.6958 1.7358 0.0156 0.93% 1.6802 1.7202
47. 100032富國天鼎 1.6840 1.8950 0.0170 1.02% 1.6670 1.8760
48. 270010廣發滬深300指數 1.6730 1.8130 0.0140 0.84% 1.6590 1.7990
49. 040011華安核心優選 1.6644 1.6644 0.0148 0.90% 1.6496 1.6496
50. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6486 3.1486 0.0137 0.84% 1.6349 3.1349
51. 050004博時精選 1.6369 3.0619 0.0062 0.38% 1.6307 3.0557
52. 519069匯添富價值精選 1.6360 1.6360 0.0090 0.55% 1.6270 1.6270
53. 217010招商大盤藍籌 1.6350 1.6350 0.0200 1.24% 1.6150 1.6150
54. 519029華夏穩增 1.6310 2.3360 0.0080 0.49% 1.6230 2.3280
55. 270002廣發穩健增長 1.6249 3.2449 0.0254 1.59% 1.5995 3.2195
56. 160106南方高增長(LOF) 1.6238 2.9278 0.0020 0.12% 1.6218 2.9258
57. 162208泰達荷銀首選企業 1.6214 1.6714 0.0037 0.23% 1.6177 1.6677
58. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.6145 1.7145 0.0165 1.03% 1.5980 1.6980
59. 240002華寶興業寶康配置 1.5912 3.2312 0.0076 0.48% 1.5836 3.2236
60. 590001中郵核心優選 1.5891 2.8091 0.0071 0.45% 1.5820 2.8020
61. 270008廣發核心 1.5880 1.7480 0.0040 0.25% 1.5840 1.7440
62. 519001銀華核心價值優選 1.5873 5.3511 -0.0074 -0.46% 1.5947 5.3750
63. 240001華寶興業寶康消費品 1.5842 4.6086 -0.0015 -0.09% 1.5857 4.6124
64. 112002易方達策略成長二號 1.5740 3.1090 0.0060 0.38% 1.5680 3.1030
65. 070013嘉實研究精選 1.5660 1.7760 0.0120 0.77% 1.5540 1.7640
66. 519668銀河競爭優勢 1.5583 1.6383 0.0159 1.03% 1.5424 1.6224
67. 519066匯添富藍籌穩健 1.5580 1.5880 0.0120 0.78% 1.5460 1.5760
68. 151002銀河銀聯收益 1.5579 2.0379 0.0041 0.26% 1.5538 2.0338
69. 110012易方達科匯 1.5450 5.3280 0.0110 0.72% 1.5340 5.3170
70. 162205泰達荷銀風險預算 1.5351 2.4401 0.0043 0.28% 1.5308 2.4358
71. 217002招商安泰平衡 1.5283 2.6733 0.0087 0.42% 2.0496 2.6646
72. 379010上投中小盤 1.5230 1.5230 0.0050 0.33% 1.5180 1.5180
73. 110001易方達平穩增長 1.5190 2.7690 -0.0050 -0.33% 1.5240 2.7740
74. 110010易方達價值成長 1.5189 1.5789 0.0144 0.96% 1.5045 1.5645
75. 162102金鷹中小盤精選 1.5124 2.4224 0.0104 0.69% 1.5020 2.4120
76. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5122 2.6722 0.0084 0.56% 1.5038 2.6638
77. 200001長城久恆 1.5100 2.6200 0.0010 0.07% 1.5090 2.6190
78. 050010博時特許價值 1.5000 1.5000 0.0010 0.07% 1.4990 1.4990
79. 110009易方達價值精選 1.4944 2.6044 0.0031 0.21% 1.4913 2.6013
80. 110013易方達科翔 1.4880 5.4750 0.0130 0.88% 1.4750 5.4580
81. 260111景順長城公司治理 1.4870 1.4870 0.0110 0.75% 1.4760 1.4760
82. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4760 1.6760 -0.0040 -0.27% 1.4800 1.6800
83. 000001華夏成長 1.4760 3.2570 0.0070 0.48% 1.4690 3.2500
84. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4650 1.6650 0.0140 0.96% 1.4510 1.6510
85. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4477 1.6477 0.0094 0.65% 1.4383 1.6383
86. 400007東方策略成長 1.4349 1.4349 0.0088 0.62% 1.4261 1.4261
87. 340007興業社會責任 1.4300 1.6200 0.0120 0.85% 1.4180 1.6080
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4282 3.3385 0.0129 0.91% 1.4153 3.3256
89. 163805中銀策略 1.4247 1.4247 0.0055 0.39% 1.4192 1.4192
90. 050007博時平衡配置 1.4150 2.4760 0.0160 1.14% 1.3990 2.4600
91. 121006國投瑞銀穩健增長 1.4050 1.4450 0.0100 0.72% 1.3950 1.4350
92. 002001華夏回報 1.3970 3.4090 0.0060 0.43% 1.3910 3.4030
93. 161609融通動力先鋒 1.3930 1.9130 -0.0040 -0.29% 1.3970 1.9170
94. 481004工銀成長 1.3878 1.6378 0.0136 0.99% 1.3742 1.6242
95. 161604融通深證100指數 1.3810 2.7310 0.0010 0.07% 1.3800 2.7300
96. 121001國投瑞銀融華債券 1.3753 2.4273 0.0019 0.14% 1.3734 2.4254
97. 200002長城久泰300指數 1.3689 4.2289 0.0104 0.77% 1.3585 4.2185
98. 110015易方達行業領先 1.3640 1.3640 0.0050 0.37% 1.3590 1.3590
99. 202011南方價值 1.3590 1.5790 0.0020 0.15% 1.3570 1.5770
100. 360006光大保德信新增長 1.3575 2.6375 0.0185 1.38% 1.3390 2.6190
101. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3330 1.5330 0.0070 0.53% 1.3260 1.5260
102. 110005易方達積極成長 1.3253 4.4082 0.0037 0.28% 1.3216 4.3989
103. 257040國聯安德盛紅利 1.3220 1.5320 0.0150 1.15% 1.3070 1.5170
104. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3201 1.6401 0.0041 0.31% 1.3160 1.6360
105. 202015南方滬深300 1.3190 1.3790 0.0100 0.76% 1.3090 1.3690
106. 100029富國天成紅利 1.3112 1.3562 0.0097 0.73% 1.3267 1.3467
107. 050008博時第三產業成長 1.3060 2.8890 0.0090 0.69% 1.2970 2.8690
108. 070017嘉實量化 1.3050 1.3050 0.0130 1.01% 1.2920 1.2920
109. 161605融通藍籌成長 1.2990 2.5490 -0.0010 -0.08% 1.3000 2.5500
110. 270001廣發聚富 1.2979 3.6079 0.0033 0.25% 1.2946 3.6046
111. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2960 3.7330 0.0040 0.31% 1.2920 3.7240
112. 460005友邦華泰價值增長 1.2906 1.6006 0.0115 0.90% 1.2791 1.5891
113. 200010長城雙動力 1.2902 1.2902 0.0024 0.19% 1.2878 1.2878
114. 000031華夏復興 1.2880 1.2880 0.0180 1.42% 1.2700 1.2700
115. 481009工銀滬深300 1.2840 1.4190 0.0100 0.78% 1.2740 1.4090
116. 660001農銀成長 1.2835 1.6835 0.0108 0.85% 1.2727 1.6727
117. 519068匯添富成長焦點 1.2797 1.4297 0.0033 0.26% 1.2764 1.4264
118. 213008寶盈資源優選 1.2775 1.3896 0.0189 1.50% 1.2586 1.3690
119. 100018富國天利增長債券 1.2710 1.8960 0.0001 0.01% 1.2709 1.8959
120. 070011嘉實策略增長 1.2710 1.4610 0.0070 0.55% 1.2640 1.4540
121. 070005嘉實理財債券 1.2670 1.6920 0.0030 0.24% 1.2640 1.6890
122. 340001興業可轉債 1.2604 2.8384 0.0030 0.24% 1.2574 2.8354
123. 540003匯豐晉信動態策略 1.2594 1.2594 0.0032 0.25% 1.2562 1.2562
124. 519025海富通領先成長股票 1.2590 1.2590 0.0080 0.64% 1.2510 1.2510
125. 260109景順長城內需增長貳號 1.2540 2.3140 0.0080 0.64% 1.2460 2.3060
126. 070010嘉實主題精選 1.2540 2.7620 0.0160 1.29% 1.2380 2.7460
127. 377020上投內需動力 1.2532 1.3532 -0.0090 -0.71% 1.2622 1.3622
128. 571002諾德靈活配置 1.2525 1.2525 0.0085 0.68% 1.2440 1.2440
129. 257030國聯安德盛優勢 1.2520 1.3520 0.0050 0.40% 1.2470 1.3470
130. 160105南方積極配置(LOF) 1.2508 2.6148 0.0023 0.18% 1.2485 2.6125
131. 610001信達澳銀領先增長 1.2507 1.4507 -0.0001 -0.01% 1.2508 1.4508
132. 519670銀河行業優選 1.2480 1.2480 0.0090 0.73% 1.2390 1.2390
133. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2480 1.3080 0.0100 0.81% 1.2380 1.2980
134. 350005天治創新先鋒 1.2455 1.2455 0.0165 1.34% 1.2290 1.2290
135. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2417 1.4917 0.0051 0.41% 1.2366 1.4866
136. 510080長盛全債指數增強 1.2408 1.9508 0.0026 0.21% 1.2382 1.9482
137. 290005泰信優勢增長 1.2380 1.3680 0.0030 0.24% 1.2350 1.3650
138. 166002中歐藍籌 1.2356 1.5056 0.0065 0.53% 1.2291 1.4991
139. 519698交銀先鋒 1.2351 1.2351 0.0020 0.16% 1.2331 1.2331
140. 450007富蘭克林國海成長 1.2293 1.2293 0.0059 0.48% 1.2234 1.2234
141. 373020上投雙核平衡 1.2279 1.2779 0.0028 0.23% 1.2251 1.2751
142. 040007華安中小盤成長 1.2276 2.5425 0.0021 0.17% 1.2255 2.5404
143. 360010光大保德信均衡精選 1.2275 1.3475 0.0072 0.59% 1.2203 1.3403
144. 217008招商安本增利 1.2216 1.3216 -0.0002 -0.02% 1.2218 1.3218
145. 290004泰信優質生活 1.2207 1.7207 0.0094 0.78% 1.2113 1.7113
146. 620002金元比聯成長動力 1.2200 1.3500 0.0010 0.08% 1.2190 1.3490
147. 519688交銀施羅德精選 1.2190 3.2148 0.0067 0.55% 1.2123 3.2081
148. 580002東吳價值成長雙動力 1.2153 1.7353 0.0063 0.52% 1.2090 1.7290
149. 410006華富策略精選 1.2110 1.2110 0.0113 0.94% 1.1997 1.1997
150. 210002金鷹紅利 1.2031 1.4911 0.0092 0.77% 1.1939 1.4819
151. 217009招商核心價值 1.2019 1.2019 0.0111 0.93% 1.1908 1.1908
152. 163807中銀優選 1.2004 1.2304 0.0027 0.23% 1.1977 1.2277
153. 690001民生藍籌 1.1990 1.2290 0.0050 0.42% 1.1940 1.2240
154. 180002銀華保本增值(二期) 1.1984 1.3884 -0.0011 -0.09% 1.1995 1.3895
155. 160119南方中證500(LOF) 1.1940 1.1940 0.0110 0.93% 1.1830 1.1830
156. 180012銀華富裕主題 1.1931 2.1281 0.0010 0.08% 1.1921 2.1271
157. 180015銀華增強收益 1.1930 1.1930 0.0000 0.00% 1.1930 1.1930
158. 162201泰達荷銀成長 1.1903 2.9003 0.0071 0.60% 1.1832 2.8932
159. 160612鵬華豐收債券 1.1880 1.2080 0.0000 0.00% 1.1880 1.2080
160. 162211泰達荷銀品質 1.1830 1.2830 0.0030 0.25% 1.1800 1.2800
161. 240003華寶興業寶康債券 1.1805 1.6305 -0.0002 -0.02% 1.1807 1.6307
162. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1772 5.8880 0.0078 0.67% 1.1694 5.8568
163. 320007諾安成長 1.1740 1.3140 0.0270 2.35% 1.1470 1.2870
164. 660003農銀雙利 1.1725 1.1725 0.0023 0.20% 1.1702 1.1702
165. 340008興業有機增長 1.1711 1.1711 0.0124 1.07% 1.1587 1.1587
166. 519300大成滬深300指數 1.1695 2.4895 0.0089 0.77% 1.1606 2.4806
167. 202101南方寶元債券 1.1683 2.3883 0.0021 0.18% 1.1662 2.3862
168. 310388申萬巴黎消費增長 1.1650 1.1800 0.0040 0.34% 1.1610 1.1760
169. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1630 1.1730 -0.0090 -0.77% 1.1720 1.1820
170. 260101景順長城優選股票 1.1628 3.0735 0.0019 0.16% 1.1609 3.0716
171. 160602鵬華普天債券A類 1.1550 1.3540 0.0000 0.00% 1.1550 1.3540
172. 020015國泰區位優勢 1.1520 1.1970 0.0060 0.52% 1.1460 1.1910
173. 519185萬家精選 1.1514 1.1514 0.0118 1.04% 1.1396 1.1396
174. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1510 1.1510 0.0080 0.70% 1.1430 1.1430
175. 530008建信穩定增利 1.1500 1.2150 0.0000 0.00% 1.1500 1.2150
176. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1500 2.0670 0.0020 0.17% 1.1480 2.0650
177. 180001銀華優勢企業 1.1495 2.7695 0.0030 0.26% 1.1465 2.7665
178. 510081長盛動態精選 1.1494 2.9494 0.0055 0.48% 1.1439 2.9439
179. 180018銀華和諧主題 1.1470 1.2270 0.0000 0.00% 1.1470 1.2270
180. 213007寶盈增強收益A/B 1.1446 1.1826 0.0000 0.00% 1.1446 1.1826
181. 161610融通領先成長(LOF) 1.1440 3.0230 -0.0030 -0.26% 1.1470 3.0310
182. 202211南方恆元保本 1.1440 1.1640 0.0080 0.70% 1.1360 1.1560
183. 121005國投瑞銀創新動力 1.1422 2.5579 0.0043 0.38% 1.1379 2.5508
184. 213917寶盈增強收益C 1.1390 1.1770 0.0000 0.00% 1.1390 1.1770
185. 202001南方穩健成長 1.1373 2.9323 0.0014 0.12% 1.1359 2.9309
186. 002021華夏回報二號 1.1370 2.4250 0.0050 0.44% 1.1320 2.4200
187. 161603融通債券 1.1350 1.4600 -0.0010 -0.09% 1.1360 1.4610
188. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1336 1.1336 0.0116 1.03% 1.1220 1.1220
189. 540006匯豐晉信大盤 1.1336 1.1636 0.0010 0.09% 1.1326 1.1626
190. 485107工銀瑞信添利A 1.1332 1.2032 0.0017 0.15% 1.1315 1.2015
191. 180003銀華道瓊斯88 1.1301 2.9301 0.0019 0.17% 1.1282 2.9282
192. 080002長盛創新先鋒 1.1299 1.3499 0.0017 0.15% 1.1282 1.3482
193. 213003寶盈策略增長 1.1291 1.5291 0.0116 1.04% 1.1175 1.5175
194. 020010國泰金牛創新成長 1.1290 1.1990 0.0010 0.09% 1.1280 1.1980
195. 217011招商安心收益 1.1290 1.1290 0.0030 0.27% 1.1260 1.1260
196. 162202泰達荷銀周期 1.1287 3.0537 0.0057 0.51% 1.1230 3.0480
197. 217012招商行業領先 1.1270 1.1270 0.0090 0.80% 1.1180 1.1180
198. 395001中海穩健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
199. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1250 3.2250 -0.0010 -0.09% 1.1260 3.2260
200. 519013海富通風格優勢股票 1.1250 2.0810 0.0100 0.90% 1.1150 2.0710
201. 485007工銀瑞信添利B 1.1246 1.1946 0.0017 0.15% 1.1229 1.1929
202. 420003天弘永定 1.1243 1.3143 0.0088 0.79% 1.1155 1.3055
203. 530006建信精選 1.1240 1.7040 0.0140 1.26% 1.1100 1.6900
204. 161902萬家增強收益債券 1.1235 1.6318 0.0013 0.12% 1.1222 1.6304
205. 090004大成精選增值 1.1229 3.0234 0.0066 0.59% 1.1163 3.0168
206. 040180華安上證180ETF聯接 1.1210 1.1210 0.0110 0.99% 1.1100 1.1100
207. 160608鵬華普天債券B類 1.1200 1.3190 0.0000 0.00% 1.1200 1.3190
208. 320003諾安股票 1.1200 3.0035 0.0082 0.74% 1.1118 2.9953
209. 110017易方達增強回報A 1.1190 1.1790 0.0000 0.00% 1.1190 1.1790
210. 200009長城穩健增利 1.1190 1.1440 0.0010 0.09% 1.1180 1.1430
211. 001011華夏希望債券A級 1.1190 1.2090 0.0020 0.18% 1.1170 1.2070
212. 070015嘉實多元A 1.1160 1.1570 0.0030 0.27% 1.1130 1.1540
213. 410004華富收益增強A 1.1144 1.2044 0.0009 0.08% 1.1135 1.2035
214. 070016嘉實多元B 1.1130 1.1520 0.0030 0.27% 1.1100 1.1490
215. 001013華夏希望債券C級 1.1120 1.2020 0.0020 0.18% 1.1100 1.2000
216. 110018易方達增強回報B 1.1100 1.1700 0.0000 0.00% 1.1100 1.1700
217. 050106博時穩定價值債券A類 1.1100 1.2180 0.0000 0.00% 1.1100 1.2180
218. 570005諾德成長優勢 1.1090 1.1090 -0.0010 -0.09% 1.1100 1.1100
219. 410005華富收益增強B 1.1065 1.1965 0.0008 0.07% 1.1057 1.1957
220. 080003長盛積極配置 1.1061 1.1061 0.0012 0.11% 1.1049 1.1049
221. 040009華安穩定收益A 1.1049 1.1349 -0.0013 -0.12% 1.1062 1.1362
222. 270009廣發增強債券 1.1030 1.1330 0.0000 0.00% 1.1030 1.1330
223. 200011長城景氣行業龍頭 1.1020 1.1020 0.0020 0.18% 1.1000 1.1000
224. 040004華安寶利配置 1.1010 3.3810 0.0100 0.92% 1.0910 3.3710
225. 050006博時穩定價值債券B類 1.1010 1.2090 0.0000 0.00% 1.1010 1.2090
226. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0980 2.6120 0.0090 0.83% 1.0890 2.6030
227. 050012博時策略 1.0970 1.0970 0.0120 1.11% 1.0850 1.0850
228. 040010華安穩定收益B 1.0965 1.1265 -0.0013 -0.12% 1.0978 1.1278
229. 001001華夏債券A/B類 1.0960 1.5260 0.0000 0.00% 1.0960 1.5260
230. 550008信誠優勝精選 1.0960 1.0960 0.0150 1.39% 1.0810 1.0810
231. 121003國投瑞銀核心企業 1.0949 2.5349 0.0036 0.33% 1.0913 2.5313
232. 217203招商安泰債券B類 1.0947 1.4512 -0.0013 -0.11% 1.1360 1.4525
233. 217003招商安泰債券A類 1.0940 1.4705 -0.0013 -0.11% 1.1553 1.4718
234. 290006泰信藍籌精選 1.0932 1.2432 0.0130 1.20% 1.0802 1.2302
235. 020019國泰雙利A 1.0930 1.1030 0.0010 0.09% 1.0920 1.1020
236. 398031中海藍籌 1.0913 1.3513 0.0091 0.84% 1.0822 1.3422
237. 020020國泰雙利C 1.0890 1.0990 0.0010 0.09% 1.0880 1.0980
238. 240010華寶興業行業精選 1.0864 1.0864 0.0038 0.35% 1.0826 1.0826
239. 320004諾安優化債券 1.0859 1.1455 0.0013 0.12% 1.0846 1.1442
240. 110008易方達穩健收益B 1.0858 1.1824 -0.0002 -0.02% 1.0860 1.1826
241. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0839 1.1389 0.0001 0.01% 1.0838 1.1388
242. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0838 1.2788 0.0009 0.08% 1.0829 1.2779
243. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0837 1.2837 0.0068 0.63% 1.0769 1.2769
244. 519519友邦增利A 1.0820 1.1920 -0.0004 -0.04% 1.0824 1.1924
245. 110007易方達穩健收益A 1.0818 1.1754 -0.0003 -0.03% 1.0821 1.1757
246. 519680交銀增利A/B 1.0814 1.2024 0.0006 0.06% 1.0808 1.2018
247. 001003華夏債券C類 1.0810 1.5110 0.0000 0.00% 1.0810 1.5110
248. 580005東吳進取策略 1.0803 1.0803 0.0104 0.97% 1.0699 1.0699
249. 630001華商領先企業 1.0793 1.1843 0.0100 0.94% 1.0693 1.1743
250. 202009南方盛元 1.0790 1.1180 0.0070 0.65% 1.0720 1.1110
251. 519023海富通穩健添利債券C 1.0780 1.0780 0.0000 0.00% 1.0780 1.0780
252. 519697交銀保本 1.0780 1.0780 0.0040 0.37% 1.0740 1.0740
253. 020001國泰金鷹增長 1.0780 3.9510 0.0060 0.56% 1.0720 3.9450
254. 519682交銀增利C類 1.0776 1.1936 0.0006 0.06% 1.0770 1.1930
255. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0770 1.0770 0.0080 0.75% 1.0690 1.0690
256. 519024海富通穩健添利債券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.00% 1.0770 1.0770
257. 090009大成行業 1.0760 1.0760 0.0000 0.00% 1.0760 1.0760
258. 460003友邦增利B 1.0751 1.1851 -0.0004 -0.04% 1.0755 1.1855
259. 320006諾安靈活配置 1.0750 1.4950 0.0070 0.66% 1.0680 1.4880
260. 288102中信穩定雙利債券 1.0733 1.4533 -0.0004 -0.04% 1.0737 1.4537
261. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0710 1.0180 0.0010 0.09% 1.0700 1.0170
262. 100016富國天源平衡 1.0706 2.3312 0.0037 0.35% 1.0669 2.3275
263. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0702 1.2652 0.0008 0.07% 1.0694 1.2644
264. 270021廣發聚瑞股票 1.0700 1.0700 0.0010 0.09% 1.0690 1.0690
265. 519100長盛中證100指數 1.0693 1.6393 0.0099 0.93% 1.0594 1.6294
266. 161611融通內需驅動 1.0690 1.1690 -0.0020 -0.19% 1.0710 1.1710
267. 090008大成強債 1.0682 1.1682 -0.0008 -0.07% 1.0690 1.1690
268. 110020易方達滬深300 1.0680 1.0680 0.0080 0.75% 1.0600 1.0600
269. 090007大成策略回報 1.0660 1.7160 0.0060 0.57% 1.0600 1.7100
270. 620004金元比聯價值增長 1.0650 1.0650 -0.0020 -0.19% 1.0670 1.0670
271. 519078匯添富增強收益A 1.0640 1.1140 0.0000 0.00% 1.0640 1.1140
272. 470078匯添富增強收益C 1.0630 1.1130 0.0000 0.00% 1.0630 1.1130
273. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0626 1.8186 0.0042 0.40% 1.0584 1.8144
274. 020002國泰金龍債券A類 1.0610 1.3900 0.0020 0.19% 1.0590 1.3880
275. 400003東方精選 1.0601 3.4674 0.0042 0.40% 1.0559 3.4559
276. 550004信誠三得益A 1.0590 1.0770 0.0020 0.19% 1.0570 1.0750
277. 240012華寶興業增強收益A 1.0582 1.0582 0.0007 0.07% 1.0575 1.0575
278. 519183萬家雙引擎 1.0578 1.5478 0.0134 1.28% 1.0444 1.5344
279. 202103南方多利債券A 1.0569 1.1901 0.0014 0.13% 1.0555 1.1887
280. 163806中銀增利 1.0550 1.0550 0.0010 0.09% 1.0540 1.0540
281. 202102南方多利債券C 1.0550 1.1882 0.0014 0.13% 1.0536 1.1868
282. 240013華寶興業增強收益B 1.0545 1.0545 0.0007 0.07% 1.0538 1.0538
283. 580003東吳行業輪動 1.0545 1.0545 0.0101 0.97% 1.0444 1.0444
284. 398041中海量化策略 1.0540 1.0540 0.0130 1.25% 1.0410 1.0410
285. 020012國泰金龍債券C類 1.0540 1.3830 0.0020 0.19% 1.0520 1.3810
286. 288001中信經典配置 1.0519 3.1919 0.0094 0.90% 1.0425 3.1825
287. 460002友邦華泰積極成長 1.0516 1.0516 0.0061 0.58% 1.0455 1.0455
288. 070018嘉實回報混合 1.0510 1.0620 0.0100 0.96% 1.0410 1.0520
289. 470007匯添富上證綜指 1.0510 1.0510 0.0110 1.06% 1.0400 1.0400
290. 550005信誠三得益B 1.0510 1.0690 0.0020 0.19% 1.0490 1.0670
291. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0500 1.1000 -0.0010 -0.10% 1.0510 1.1010
292. 519667銀河銀信添利A 1.0500 1.2680 -0.0008 -0.08% 1.0508 1.2688
293. 090002大成債券A/B類 1.0492 1.4492 0.0007 0.07% 1.0485 1.4485
294. 590003中郵核心優勢 1.0490 1.0990 0.0070 0.67% 1.0420 1.0920
295. 630003華商收益增強A 1.0480 1.0990 0.0030 0.29% 1.0450 1.0960
296. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0470 1.0470 0.0009 0.09% 1.0461 1.0461
297. 206001鵬華行業成長 1.0467 3.9446 0.0055 0.53% 1.0412 3.9246
298. 630103華商收益增強B 1.0460 1.0940 0.0020 0.19% 1.0440 1.0920
299. 253021國聯安德盛增利B 1.0460 1.0610 0.0000 0.00% 1.0460 1.0610
300. 253020國聯安德盛增利A 1.0450 1.0650 0.0000 0.00% 1.0450 1.0650
301. 481006工銀瑞信紅利 1.0444 1.0844 0.0035 0.34% 1.0409 1.0809
302. 040012華安強債A 1.0440 1.0540 0.0010 0.10% 1.0430 1.0530
303. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0433 1.0533 -0.0002 -0.02% 1.0435 1.0535
304. 260112景順長城能源基建 1.0430 1.0430 0.0100 0.97% 1.0330 1.0330
305. 519113浦銀生活 1.0430 1.0430 0.0030 0.29% 1.0400 1.0400
306. 121008國投瑞銀成長優選 1.0429 2.2864 0.0054 0.52% 1.0375 2.2746
307. 519666銀河銀信添利B 1.0426 1.2606 -0.0008 -0.08% 1.0434 1.2614
308. 560005益民多利 1.0422 1.0832 0.0031 0.30% 1.0391 1.0801
309. 163808中銀中證100 1.0420 1.0420 0.0070 0.68% 1.0350 1.0350
310. 240014華寶興業中證100指數 1.0414 1.0414 0.0077 0.74% 1.0337 1.0337
311. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0414 1.0514 0.0001 0.01% 1.0413 1.0513
312. 257050國聯安主題 1.0410 1.0410 0.0070 0.68% 1.0340 1.0340
313. 040013華安強債B 1.0410 1.0510 0.0010 0.10% 1.0400 1.0500
314. 660004農銀策略 1.0403 1.0403 0.0021 0.20% 1.0382 1.0382
315. 360008光大保德信增利A 1.0400 1.0400 0.0010 0.10% 1.0390 1.0390
316. 290003泰信雙息債券 1.0392 1.1735 0.0009 0.09% 1.0383 1.1726
317. 161606融通行業景氣 1.0390 2.9790 -0.0090 -0.86% 1.0480 2.9880
318. 360011光大保德信動態優選 1.0370 1.0370 0.0040 0.39% 1.0330 1.0330
319. 360009光大保德信增利C 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 1.0350 1.0350
320. 690002民生增強收益A 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 1.0340 1.0340
321. 573003諾德增強收益 1.0350 1.0350 0.0020 0.19% 1.0330 1.0330
322. 210003金鷹行業優勢 1.0340 1.0340 0.0109 1.07% 1.0231 1.0231
323. 530009建信收益增強A 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 1.0330 1.0330
324. 690202民生增強收益C 1.0330 1.0330 0.0010 0.10% 1.0320 1.0320
325. 202005南方成份精選 1.0324 1.0324 0.0067 0.65% 1.0257 1.0257
326. 519017大成積極成長 1.0320 2.0840 0.0040 0.39% 1.0280 2.0800
327. 531009建信收益增強C 1.0310 1.0310 0.0010 0.10% 1.0300 1.0300
328. 206002鵬華精選 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 1.0270 1.0270
329. 092002大成債券C類 1.0263 1.4263 0.0007 0.07% 1.0256 1.4256
330. 162210泰達荷銀集利A 1.0243 1.0423 0.0006 0.06% 1.0237 1.0417
331. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0240 1.0240 0.0000 0.00% 1.0240 1.0240
332. 350006天治穩健雙盈 1.0232 1.0232 0.0002 0.02% 1.0230 1.0230
333. 519989長信利豐 1.0230 1.0430 0.0030 0.29% 1.0200 1.0400
334. 400011東方核心動力 1.0228 1.0228 0.0054 0.53% 1.0174 1.0174
335. 660002農銀增利 1.0217 1.0247 0.0000 0.00% 1.0217 1.0247
336. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0212 2.3624 0.0068 0.67% 1.0144 2.3556
337. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 1.0200 1.0200
338. 519091新華泛資源 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 1.0150 1.0150
339. 540007匯豐晉信中小盤 1.0194 1.0194 0.0062 0.61% 1.0132 1.0132
340. 166003中歐穩健收益A 1.0192 1.0442 0.0001 0.01% 1.0191 1.0441
341. 162299泰達荷銀集利C 1.0188 1.0368 0.0006 0.06% 1.0182 1.0362
342. 519186萬家穩增A 1.0184 1.0184 0.0000 0.00% 1.0184 1.0184
343. 166004中歐穩健收益C 1.0170 1.0410 0.0001 0.01% 1.0169 1.0409
344. 519187萬家穩增C 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01% 1.0168 1.0168
345. 582001東吳優信穩健A 1.0163 1.0283 0.0010 0.10% 1.0153 1.0273
346. 550006信誠經典優債A 1.0160 1.0260 0.0000 0.00% 1.0260 1.0260
347. 530003建信優選成長 1.0153 2.4653 0.0078 0.77% 1.0075 2.4575
348. 570001諾德價值優勢 1.0153 1.0153 0.0073 0.72% 1.0080 1.0080
349. 320008諾安增利債券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.00% 1.0150 1.0150
350. 519686交銀治理ETF聯接 1.0150 1.0150 0.0120 1.20% 1.0030 1.0030
351. 582201東吳優信穩健C 1.0138 1.0258 0.0011 0.11% 1.0127 1.0247
352. 320009諾安增利債券B 1.0130 1.0130 0.0010 0.10% 1.0120 1.0120
353. 160314華夏行業精選(LOF) 1.0110 4.4730 0.0130 1.30% 0.9980 4.4260
354. 371020上投純債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
355. 340009興業磐穩增利 1.0103 1.0103 -0.0001 -0.01% 1.0104 1.0104
356. 550007信誠經典優債B 1.0100 1.0200 -0.0010 -0.10% 1.0210 1.0210
357. 371120上投純債B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
358. 610003信達穩定價值A 1.0090 1.0090 0.0010 0.10% 1.0080 1.0080
359. 519021國泰金鼎價值精選 1.0090 1.9880 0.0020 0.20% 1.0070 1.9850
360. 213006寶盈核心優勢 1.0089 1.2089 0.0119 1.19% 0.9970 1.1970
361. 420005天弘周期策略 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 1.0070 1.0070
362. 070009嘉實超短債 1.0075 1.1113 0.0001 0.01% 1.0074 1.1112
363. 260108景順長城新興成長 1.0070 2.3570 0.0030 0.30% 1.0040 2.3540
364. 151001銀河銀聯穩健 1.0069 3.1898 0.0065 0.65% 1.0004 3.1809
365. 080005長盛量化紅利 1.0060 1.0060 0.0050 0.50% 1.0010 1.0010
366. 350007天治趨勢精選 1.0060 1.0060 0.0020 0.20% 1.0040 1.0040
367. 165309建信滬深300(LOF) 1.0060 1.0060 0.0070 0.70% 0.9990 0.9990
368. 420102天弘永利B 1.0055 1.0859 -0.0002 -0.02% 1.0057 1.0861
369. 420002天弘永利A 1.0052 1.0780 -0.0002 -0.02% 1.0054 1.0782
370. 610103信達穩定價值B 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
371. 519115浦銀安盛紅利 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 1.0020 1.0020
372. 519111浦銀收益A 1.0040 1.0040 0.0000 0.00% 1.0040 1.0040
373. 519112浦銀收益C 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 1.0030 1.0030
374. 610004信達澳銀中小盤 1.0030 1.0030 0.0030 0.30% 1.0000 1.0000
375. 100035富國優化增強A/B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
376. 050011博時信用A/B 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.10% 1.0030 1.0030
377. 100037富國優化增強C 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 1.0000 1.0000
378. 050111博時信用C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
379. 550001信誠四季紅 0.9992 2.1602 0.0071 0.72% 0.9921 2.1531
380. 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0010 0.10% 0.9980 1.0080
381. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9983 2.5703 0.0046 0.46% 0.9937 2.5657
382. 260110景順長城精選藍籌 0.9950 0.9950 0.0070 0.71% 0.9880 0.9880
383. 400009東方穩健回報 0.9950 0.9950 0.0060 0.61% 0.9890 0.9890
384. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9949 0.9949 0.0000 0.00% 0.9949 0.9949
385. 000051華夏滬深300 0.9940 0.9940 0.0080 0.81% 0.9860 0.9860
386. 240004華寶興業動力組合 0.9903 3.5003 0.0028 0.28% 0.9875 3.4975
387. 290007泰信增強收益A 0.9884 0.9884 0.0006 0.06% 0.9878 0.9878
388. 257020國聯安德盛精選 0.9870 2.8220 0.0000 0.00% 0.9870 2.8220
389. 291007泰信增強收益C 0.9866 0.9866 0.0006 0.06% 0.9860 0.9860
390. 360001光大保德信量化核心 0.9864 2.9601 0.0137 1.41% 0.9727 2.9464
391. 253010國聯安德盛安心成長 0.9860 2.0850 0.0130 1.34% 0.9730 2.0610
392. 410007華富價值增長混合 0.9854 0.9854 0.0057 0.58% 0.9797 0.9797
393. 200006長城消費增值 0.9824 2.4224 0.0058 0.59% 0.9766 2.4166
394. 519987長信恆利 0.9820 0.9820 0.0080 0.82% 0.9740 0.9740
395. 320005諾安價值增長 0.9769 1.9219 0.0079 0.82% 0.9690 1.9140
396. 550002信誠精萃成長 0.9717 2.2677 0.0097 1.01% 0.9620 2.2462
397. 630005華商動態阿爾法 0.9710 0.9710 0.0060 0.62% 0.9650 0.9650
398. 080001長盛成長價值 0.9700 2.8140 0.0040 0.41% 0.9660 2.8100
399. 100022富國天瑞強勢地區 0.9669 3.4644 0.0009 0.09% 0.9660 3.4623
400. 100026富國天合穩健優選 0.9648 2.3443 0.0041 0.43% 0.9607 2.3402
401. 202002南方穩健成長貳號 0.9646 2.0501 0.0011 0.11% 0.9635 2.0477
402. 519991長信雙利優選 0.9610 1.2610 0.0050 0.52% 0.9560 1.2560
403. 519039長盛同德 0.9571 2.7426 0.0035 0.37% 0.9536 2.7326
404. 050002博時裕富指數 0.9570 2.9370 0.0080 0.84% 0.9490 2.9290
405. 530005建信優化配置 0.9569 1.5069 0.0071 0.75% 0.9498 1.4998
406. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9565 2.9255 0.0017 0.18% 0.9548 2.9238
407. 050009博時新興成長 0.9560 3.5870 0.0040 0.42% 0.9520 3.5720
408. 398021中海能源策略 0.9554 1.2654 0.0061 0.64% 0.9493 1.2593
409. 373010上投雙息平衡 0.9551 2.3843 -0.0022 -0.23% 0.9573 2.3865
410. 040002華安中國A股指數 0.9540 3.5010 0.0060 0.63% 0.9480 3.4810
411. 100020富國天益價值 0.9523 3.9636 0.0034 0.36% 0.9489 3.9602
412. 070003嘉實理財穩健 0.9520 2.6910 -0.0020 -0.21% 0.9540 2.6950
413. 560003益民創新優勢 0.9513 0.9713 -0.0001 -0.01% 0.9514 0.9714
414. 519110浦銀價值 0.9510 0.9510 0.0050 0.53% 0.9460 0.9460
415. 070001嘉實成長收益 0.9457 3.1469 0.0054 0.57% 0.9403 3.1378
416. 270007廣發大盤成長 0.9410 0.9410 0.0061 0.65% 0.9349 0.9349
417. 163804中銀收益 0.9383 2.1183 0.0057 0.61% 0.9326 2.1126
418. 160910大成創新成長(LOF) 0.9370 2.1480 0.0040 0.43% 0.9330 2.1440
419. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9362 3.4762 0.0105 1.13% 0.9257 3.4657
420. 110003易方達50指數 0.9317 2.7817 0.0082 0.89% 0.9235 2.7735
421. 166005中歐價值發現 0.9310 0.9310 0.0020 0.22% 0.9290 0.9290
422. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9230 2.8470 0.0000 0.00% 0.9230 2.8470
423. 020003國泰金龍行業精選 0.9220 3.7550 0.0060 0.66% 0.9160 3.7370
424. 200008長城品牌優選 0.9210 0.9210 0.0089 0.98% 0.9121 0.9121
425. 519694交銀施羅德藍籌 0.9176 0.9326 -0.0008 -0.09% 0.9184 0.9334
426. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.9130 1.0160 0.0110 1.22% 0.9020 1.0040
427. 020005國泰金馬穩健回報 0.9100 3.7600 0.0050 0.55% 0.9050 3.7400
428. 519035富國天博創新主題 0.9053 3.1131 0.0005 0.06% 0.9048 3.1118
429. 519018匯添富均衡增長 0.9052 2.5513 0.0017 0.19% 0.9035 2.5468
430. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9050 2.7730 0.0070 0.78% 0.8980 2.7660
431. 350002天治品質優選 0.8984 3.4084 0.0107 1.21% 0.8877 3.3977
432. 519993長信增利動態策略 0.8959 2.1349 0.0025 0.28% 0.8934 2.1324
433. 162607景順長城資源(LOF) 0.8900 2.8510 0.0030 0.34% 0.8870 2.8480
434. 161601融通新藍籌 0.8797 3.1747 0.0026 0.30% 0.8771 3.1721
435. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8730 2.2788 0.0192 2.25% 0.8538 2.2447
436. 519011海富通精選混合 0.8705 3.7691 0.0014 0.16% 0.8691 3.7645
437. 519087新華優選分紅 0.8697 2.5900 0.0036 0.42% 0.8661 2.5842
438. 310328申萬巴黎新動力 0.8567 2.7723 0.0068 0.80% 0.8499 2.7600
439. 160603鵬華普天收益 0.8550 3.3010 0.0000 0.00% 0.8550 3.3010
440. 257010國聯安德盛小盤 0.8540 2.9840 0.0020 0.23% 0.8520 2.9820
441. 163803中銀增長 0.8527 2.9803 0.0086 1.02% 0.8441 2.9584
442. 530001建信恆久價值 0.8406 2.3148 0.0071 0.85% 0.8335 2.3077
443. 090001大成價值增長 0.8402 3.5002 0.0025 0.30% 0.8377 3.4977
444. 460007友邦行業領先 0.8370 0.8370 0.0070 0.84% 0.8300 0.8300
445. 360007光大保德信優勢配置 0.8349 0.8349 0.0031 0.37% 0.8318 0.8318
446. 519997長信銀利精選 0.8266 2.7466 0.0015 0.18% 0.8251 2.7451
447. 320001諾安平衡 0.8249 3.0849 0.0061 0.74% 0.8188 3.0788
448. 450001富蘭克林國海收益 0.8234 2.1588 0.0052 0.64% 0.8182 2.1499
449. 410001華富競爭力優選 0.8223 2.2469 0.0050 0.61% 0.8173 2.2377
450. 040008華安策略優選 0.8213 2.3576 0.0015 0.18% 0.8198 2.3561
451. 398011中海分紅增利 0.8188 2.2188 0.0070 0.86% 0.8118 2.2118
452. 050001博時價值增長 0.8180 3.3200 -0.0020 -0.24% 0.8200 3.3220
453. 070099嘉實優質 0.8170 1.7130 0.0000 0.00% 0.8170 1.7130
454. 398001中海優質成長 0.8151 2.9264 0.0056 0.69% 0.8095 2.9124
455. 210001金鷹成份股優選 0.8123 2.4820 0.0056 0.69% 0.8067 2.4734
456. 270005廣發聚豐 0.8099 4.4927 0.0019 0.24% 0.8080 4.4841
457. 590002中郵核心成長 0.8049 0.8049 0.0065 0.81% 0.7984 0.7984
458. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7980 1.9193 0.0038 0.48% 0.7942 1.9102
459. 090003大成藍籌穩健 0.7979 3.3679 -0.0020 -0.25% 0.7999 3.3699
460. 260103景順長城動力平衡 0.7974 3.0874 0.0028 0.35% 0.7946 3.0846
461. 519995長信金利趨勢 0.7962 2.3376 0.0073 0.93% 0.7889 2.3199
462. 519180萬家上證180指數 0.7946 3.1346 0.0081 1.03% 0.7865 3.1265
463. 519019大成景陽 0.7940 3.7730 0.0050 0.63% 0.7890 3.7680
464. 110029易方達科訊 0.7937 4.3556 -0.0023 -0.29% 0.7960 4.3621
465. 050201博時價值增長貳號 0.7870 2.2420 -0.0020 -0.25% 0.7890 2.2440
466. 162209泰達荷銀市值優選 0.7864 0.7864 0.0012 0.15% 0.7852 0.7852
467. 519003海富通收益增長混合 0.7860 2.4010 0.0050 0.64% 0.7810 2.3960
468. 217005招商先鋒 0.7831 2.7331 0.0057 0.73% 0.7774 2.7274
469. 310358申萬巴黎新經濟 0.7762 2.1081 0.0042 0.54% 0.7720 2.1039
470. 040001華安創新 0.7760 3.5650 0.0030 0.39% 0.7730 3.5520
471. 580001東吳嘉禾優勢 0.7760 2.4960 0.0056 0.73% 0.7704 2.4904
472. 510180華安上證180ETF 0.7690 2.9380 0.0080 1.05% 0.7610 2.9080
473. 483003工銀平衡 0.7629 1.9912 0.0011 0.14% 0.7618 1.9892
474. 240005華寶興業多策略增長 0.7584 4.3652 0.0016 0.21% 0.7568 4.3615
475. 350001天治財富增長 0.7565 2.3018 0.0035 0.46% 0.7530 2.2983
476. 410003華富成長趨勢 0.7390 1.0290 0.0065 0.89% 0.7325 1.0225
477. 519005海富通股票 0.7340 2.6830 0.0070 0.96% 0.7270 2.6760
478. 290002泰信先行策略 0.7328 2.6690 0.0083 1.15% 0.7245 2.6507
479. 090006大成2020生命周期 0.7250 2.5470 0.0020 0.28% 0.7230 2.5450
480. 560002益民紅利成長 0.7227 1.8876 0.0026 0.36% 0.7201 1.8829
481. 020011國泰滬深300 0.7080 1.0140 0.0050 0.71% 0.7030 1.0060
482. 202007南方隆元 0.7070 0.7070 0.0020 0.28% 0.7050 0.7050
483. 519007海富通強化回報混合 0.7040 2.2000 0.0010 0.14% 0.7030 2.1990
484. 519015海富通精選貳號混合 0.7000 1.0200 0.0020 0.29% 0.6980 1.0180
485. 200007長城安心回報 0.6955 1.8757 0.0020 0.29% 0.6935 1.8712
486. 519181萬家和諧增長 0.6931 1.4863 0.0057 0.83% 0.6874 1.4764
487. 162203泰達荷銀穩定 0.6923 2.6323 0.0062 0.90% 0.6861 2.6261
488. 400001東方龍 0.6568 2.4183 0.0026 0.40% 0.6542 2.4157
489. 460001友邦華泰盛世中國 0.6568 2.7325 0.0054 0.83% 0.6514 2.7196
490. 213002寶盈泛沿海 0.6559 2.3338 0.0149 2.32% 0.6410 2.3080
491. 420001天弘精選 0.6256 1.8080 0.0027 0.43% 0.6229 1.8020
492. 217001招商安泰股票 0.6119 3.4859 0.0039 0.45% 0.8680 3.4820
493. 163503天治核心成長(LOF) 0.5957 2.1724 0.0047 0.80% 0.5910 2.1632
494. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5887 2.1337 0.0034 0.58% 0.5853 2.1303
495. 213001寶盈鴻利收益 0.5810 2.4332 0.0056 0.97% 0.5754 2.4256
496. 481001工銀瑞信核心價值 0.4774 3.9122 0.0016 0.34% 0.4758 3.9063
497. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6970 0.6970
499. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1370 1.1370
503. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 310398申萬巴黎滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6140 0.6140
510. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8280 0.8280
517. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9250 0.9250
521. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9600 0.9600
523. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
526. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4750 1.7450
528. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7510 0.7510
531. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5900 1.6700
532. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 550009信誠中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
536. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
537. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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