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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.9240 10.3040 0.0880 0.89% 9.8360 10.2160
2. 377010上投阿爾法 5.4322 5.4722 0.0125 0.23% 5.4197 5.4597
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7808 4.9508 0.0071 0.15% 4.7737 4.9437
4. 070002嘉實理財增長 4.3350 4.8760 0.0240 0.56% 4.3110 4.8520
5. 110002易方達策略成長 4.2590 5.0690 0.0130 0.31% 4.2460 5.0560
6. 159901易方達深證100ETF 4.2090 4.1100 0.0380 0.91% 4.1710 4.0740
7. 260104景順長城內需增長 3.9000 4.7700 -0.0200 -0.51% 3.9200 4.7900
8. 070006嘉實服務增值 3.8200 4.1400 0.0180 0.47% 3.8020 4.1220
9. 340006興業全球視野 3.5262 3.5262 0.0400 1.15% 3.4862 3.4862
10. 240008華寶興業收益增長 3.4507 3.4507 0.0353 1.03% 3.4154 3.4154
11. 002011華夏紅利 3.4310 4.2640 0.0220 0.65% 3.4090 4.2420
12. 519008匯添富優勢精選 3.0109 4.5709 0.0156 0.52% 2.9953 4.5553
13. 375010上投中國優勢 2.8103 5.4303 0.0355 1.28% 2.7748 5.3948
14. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.8100 1.8720 0.0420 1.52% 2.7680 1.8450
15. 519692交銀施羅德成長 2.7995 2.9795 0.0282 1.02% 2.7713 2.9513
16. 288002中信紅利精選 2.6566 4.0566 0.0290 1.10% 2.6276 4.0276
17. 040005華安宏利 2.6242 3.2442 0.0282 1.09% 2.5960 3.2160
18. 159902華夏中小板股票ETF 2.6180 2.7180 -0.0060 -0.23% 2.6240 2.7240
19. 360005光大保德信紅利 2.5788 3.2368 0.0349 1.37% 2.5439 3.2019
20. 510050華夏上證50ETF 2.5410 3.1510 0.0690 2.79% 2.4720 3.0700
21. 240009華寶興業先進成長 2.5105 2.5105 0.0275 1.11% 2.4830 2.4830
22. 202202南方避險增值 2.3934 2.9374 0.0072 0.30% 2.3862 2.9302
23. 000021華夏優勢增長 2.2730 2.3930 0.0210 0.93% 2.2520 2.3720
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.2354 3.0654 0.0271 1.23% 2.2083 3.0383
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1560 3.4660 0.0039 0.18% 2.1521 3.4621
26. 160505博時主題行業(LOF) 2.0950 3.6760 0.0200 0.96% 2.0750 3.6560
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0588 2.1588 0.0070 0.34% 2.0518 2.1518
28. 217002招商安泰平衡 2.0370 2.6520 -0.0019 -0.09% 2.0389 2.6539
29. 519089新華優選成長 2.0286 2.0786 0.0181 0.90% 2.0105 2.0605
30. 180010銀華優質增長 2.0170 3.2170 0.0023 0.11% 2.0147 3.2147
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9770 3.2120 -0.0043 -0.22% 1.9813 3.2163
32. 240011華寶興業大盤 1.9218 1.9218 0.0194 1.02% 1.9024 1.9024
33. 002031華夏策略精選 1.8910 1.8910 0.0120 0.64% 1.8790 1.8790
34. 180013銀華領先 1.8853 1.9853 -0.0113 -0.60% 1.8966 1.9966
35. 270006廣發策略優選 1.8801 2.5601 0.0106 0.57% 1.8695 2.5495
36. 160605鵬華中國50 1.8740 3.5040 0.0130 0.70% 1.8610 3.4910
37. 163801中銀中國(LOF) 1.8637 3.3437 -0.0038 -0.20% 1.8675 3.3475
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.8618 2.3278 0.0065 0.35% 1.8553 2.3213
39. 255010國聯安德盛穩健 1.8050 2.5850 0.0140 0.78% 1.7910 2.5710
40. 378010上投成長先鋒 1.7445 2.4245 0.0005 0.03% 1.7440 2.4240
41. 550003信誠盛世藍籌 1.7320 1.7320 0.0060 0.35% 1.7260 1.7260
42. 510060工銀上證央企ETF 1.7160 1.0980 0.0490 2.94% 1.6670 1.0660
43. 202003南方績優成長 1.7106 2.2606 0.0249 1.48% 1.6857 2.2357
44. 630002華商盛世成長 1.7097 1.9747 0.0041 0.24% 1.7056 1.9706
45. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.7058 3.6166 0.0131 0.77% 1.6927 3.6035
46. 110011易方達中小盤 1.6777 1.7177 0.0036 0.22% 1.6741 1.7141
47. 100032富國天鼎 1.6750 1.8850 0.0220 1.33% 1.6530 1.8610
48. 270010廣發滬深300指數 1.6700 1.8100 0.0270 1.64% 1.6430 1.7830
49. 160613鵬華創新(LOF) 1.6670 1.6970 0.0090 0.54% 1.6580 1.6880
50. 040011華安核心優選 1.6505 1.6505 0.0058 0.35% 1.6447 1.6447
51. 050004博時精選 1.6420 3.0670 0.0186 1.15% 1.6234 3.0484
52. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6345 3.1345 0.0115 0.71% 1.6230 3.1230
53. 519069匯添富價值精選 1.6340 1.6340 0.0140 0.86% 1.6200 1.6200
54. 162208泰達荷銀首選企業 1.6281 1.6781 0.0136 0.84% 1.6145 1.6645
55. 519029華夏穩增 1.6190 2.3240 -0.0010 -0.06% 1.6200 2.3250
56. 160106南方高增長(LOF) 1.6149 2.9189 0.0097 0.60% 1.6052 2.9092
57. 217010招商大盤藍籌 1.6070 1.6070 0.0020 0.12% 1.6050 1.6050
58. 270002廣發穩健增長 1.6049 3.2249 0.0074 0.46% 1.5975 3.2175
59. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5926 1.6926 0.0033 0.21% 1.5893 1.6893
60. 519001銀華核心價值優選 1.5919 5.3660 0.0053 0.33% 1.5866 5.3488
61. 240002華寶興業寶康配置 1.5899 3.2299 0.0185 1.18% 1.5714 3.2114
62. 240001華寶興業寶康消費品 1.5896 4.6221 -0.0010 -0.06% 1.5906 4.6245
63. 270008廣發核心 1.5860 1.7460 -0.0030 -0.19% 1.5890 1.7490
64. 590001中郵核心優選 1.5748 2.7948 0.0117 0.75% 1.5631 2.7831
65. 112002易方達策略成長二號 1.5700 3.1050 0.0050 0.32% 1.5650 3.1000
66. 070013嘉實研究精選 1.5540 1.7640 0.0050 0.32% 1.5490 1.7590
67. 151002銀河銀聯收益 1.5480 2.0280 -0.0019 -0.12% 1.5499 2.0299
68. 519066匯添富藍籌穩健 1.5440 1.5740 0.0020 0.13% 1.5420 1.5720
69. 519668銀河競爭優勢 1.5370 1.6170 0.0012 0.08% 1.5358 1.6158
70. 162205泰達荷銀風險預算 1.5367 2.4417 0.0077 0.50% 1.5290 2.4340
71. 110001易方達平穩增長 1.5300 2.7800 0.0070 0.46% 1.5230 2.7730
72. 110012易方達科匯 1.5250 5.3080 -0.0010 -0.07% 1.5260 5.3090
73. 379010上投中小盤 1.5230 1.5230 -0.0020 -0.13% 1.5250 1.5250
74. 200001長城久恆 1.5180 2.6280 0.0150 1.00% 1.5030 2.6130
75. 110010易方達價值成長 1.5096 1.5696 0.0097 0.65% 1.4999 1.5599
76. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.5035 2.6635 -0.0019 -0.13% 1.5054 2.6654
77. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.5000 1.7000 0.0180 1.21% 1.4820 1.6820
78. 050010博時特許價值 1.4990 1.4990 0.0070 0.47% 1.4920 1.4920
79. 110009易方達價值精選 1.4930 2.6030 0.0143 0.97% 1.4787 2.5887
80. 162102金鷹中小盤精選 1.4907 2.4007 -0.0057 -0.38% 1.4964 2.4064
81. 260111景順長城公司治理 1.4830 1.4830 0.0050 0.34% 1.4780 1.4780
82. 110013易方達科翔 1.4730 5.4550 0.0110 0.75% 1.4620 5.4410
83. 000001華夏成長 1.4700 3.2510 0.0050 0.34% 1.4650 3.2460
84. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4530 1.6530 0.0170 1.18% 1.4360 1.6360
85. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4378 1.6378 0.0012 0.08% 1.4366 1.6366
86. 400007東方策略成長 1.4260 1.4260 0.0135 0.96% 1.4125 1.4125
87. 163805中銀策略 1.4251 1.4251 0.0060 0.42% 1.4191 1.4191
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4238 3.3341 0.0079 0.56% 1.4159 3.3262
89. 340007興業社會責任 1.4150 1.6050 0.0060 0.43% 1.4090 1.5990
90. 050007博時平衡配置 1.4070 2.4680 0.0050 0.36% 1.4020 2.4630
91. 161609融通動力先鋒 1.4000 1.9200 0.0080 0.57% 1.3920 1.9120
92. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3980 1.4380 0.0130 0.94% 1.3850 1.4250
93. 002001華夏回報 1.3970 3.4090 0.0140 1.01% 1.3830 3.3950
94. 161604融通深證100指數 1.3860 2.7360 0.0120 0.87% 1.3740 2.7240
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.3766 2.4286 0.0049 0.36% 1.3717 2.4237
96. 481004工銀成長 1.3704 1.6204 0.0034 0.25% 1.3670 1.6170
97. 200002長城久泰300指數 1.3666 4.2266 0.0197 1.46% 1.3469 4.2069
98. 110015易方達行業領先 1.3560 1.3560 0.0060 0.44% 1.3500 1.3500
99. 202011南方價值 1.3420 1.5620 0.0030 0.22% 1.3390 1.5590
100. 360006光大保德信新增長 1.3377 2.6177 0.0107 0.81% 1.3270 2.6070
101. 100029富國天成紅利 1.3290 1.3490 0.0105 0.80% 1.3185 1.3385
102. 110005易方達積極成長 1.3260 4.4100 0.0087 0.66% 1.3173 4.3880
103. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3220 1.5220 0.0040 0.30% 1.3180 1.5180
104. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3210 1.6410 0.0030 0.23% 1.3180 1.6380
105. 257040國聯安德盛紅利 1.3200 1.5300 0.0090 0.69% 1.3110 1.5210
106. 202015南方滬深300 1.3180 1.3780 0.0210 1.62% 1.2970 1.3570
107. 161605融通藍籌成長 1.3110 2.5610 0.0080 0.61% 1.3030 2.5530
108. 050008博時第三產業成長 1.3110 2.9000 0.0170 1.31% 1.2940 2.8620
109. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.3030 3.7490 0.0160 1.24% 1.2870 3.7120
110. 270001廣發聚富 1.2994 3.6094 0.0109 0.85% 1.2885 3.5985
111. 200010長城雙動力 1.2990 1.2990 0.0149 1.16% 1.2841 1.2841
112. 070017嘉實量化 1.2930 1.2930 0.0140 1.09% 1.2790 1.2790
113. 519068匯添富成長焦點 1.2853 1.4353 0.0107 0.84% 1.2746 1.4246
114. 481009工銀滬深300 1.2830 1.4180 0.0210 1.66% 1.2620 1.3970
115. 460005友邦華泰價值增長 1.2784 1.5884 0.0054 0.42% 1.2730 1.5830
116. 373020上投雙核平衡 1.2780 1.2780 0.0023 0.18% 1.2757 1.2757
117. 660001農銀成長 1.2742 1.6742 0.0020 0.16% 1.2722 1.6722
118. 213008寶盈資源優選 1.2726 1.3842 0.0182 1.45% 1.2544 1.3644
119. 377020上投內需動力 1.2702 1.3702 -0.0007 -0.06% 1.2709 1.3709
120. 000031華夏復興 1.2690 1.2690 0.0070 0.55% 1.2620 1.2620
121. 100018富國天利增長債券 1.2684 1.8934 0.0017 0.13% 1.2667 1.8917
122. 070011嘉實策略增長 1.2660 1.4560 0.0090 0.72% 1.2570 1.4470
123. 070005嘉實理財債券 1.2610 1.6860 0.0010 0.08% 1.2600 1.6850
124. 610001信達澳銀領先增長 1.2578 1.4578 0.0079 0.63% 1.2499 1.4499
125. 160105南方積極配置(LOF) 1.2571 2.6211 0.0074 0.59% 1.2497 2.6137
126. 257030國聯安德盛優勢 1.2550 1.3550 0.0110 0.88% 1.2440 1.3440
127. 340001興業可轉債 1.2544 2.8324 0.0014 0.11% 1.2530 2.8310
128. 540003匯豐晉信動態策略 1.2521 1.2521 0.0045 0.36% 1.2476 1.2476
129. 519025海富通領先成長股票 1.2490 1.2490 0.0010 0.08% 1.2480 1.2480
130. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2460 1.3060 0.0190 1.55% 1.2270 1.2870
131. 571002諾德靈活配置 1.2458 1.2458 0.0036 0.29% 1.2422 1.2422
132. 260109景順長城內需增長貳號 1.2440 2.3040 -0.0060 -0.48% 1.2500 2.3100
133. 519698交銀先鋒 1.2408 1.2408 0.0113 0.92% 1.2295 1.2295
134. 510080長盛全債指數增強 1.2377 1.9477 0.0015 0.12% 1.2362 1.9462
135. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2367 1.4867 0.0106 0.86% 1.2261 1.4761
136. 166002中歐藍籌 1.2339 1.5039 0.0015 0.12% 1.2324 1.5024
137. 040007華安中小盤成長 1.2322 2.5471 0.0102 0.83% 1.2220 2.5369
138. 350005天治創新先鋒 1.2320 1.2320 0.0006 0.05% 1.2314 1.2314
139. 620002金元比聯成長動力 1.2310 1.3610 0.0100 0.82% 1.2210 1.3510
140. 290005泰信優勢增長 1.2310 1.3610 0.0050 0.41% 1.2260 1.3560
141. 519670銀河行業優選 1.2310 1.2310 0.0060 0.49% 1.2250 1.2250
142. 450007富蘭克林國海成長 1.2285 1.2285 0.0055 0.45% 1.2230 1.2230
143. 360010光大精選 1.2273 1.3473 0.0180 1.49% 1.2093 1.3293
144. 519688交銀施羅德精選 1.2245 3.2203 0.0157 1.30% 1.2088 3.2046
145. 217008招商安本增利 1.2206 1.3206 -0.0004 -0.03% 1.2210 1.3210
146. 070010嘉實主題精選 1.2200 2.7280 -0.0030 -0.25% 1.2230 2.7310
147. 410006華富策略精選 1.2059 1.2059 0.0097 0.81% 1.1962 1.1962
148. 690001民生藍籌 1.2040 1.2340 0.0090 0.75% 1.1950 1.2250
149. 290004泰信優質生活 1.2015 1.7015 -0.0048 -0.40% 1.2063 1.7063
150. 180002銀華保本增值(二期) 1.1989 1.3889 0.0012 0.10% 1.1977 1.3877
151. 580002東吳價值成長雙動力 1.1964 1.7164 -0.0053 -0.44% 1.2017 1.7217
152. 163807中銀優選 1.1942 1.2242 0.0029 0.24% 1.1913 1.2213
153. 210002金鷹紅利 1.1940 1.4820 -0.0045 -0.38% 1.1985 1.4865
154. 180015銀華增強收益 1.1920 1.1920 0.0020 0.17% 1.1900 1.1900
155. 217009招商核心價值 1.1913 1.1913 0.0045 0.38% 1.1868 1.1868
156. 160612鵬華豐收債券 1.1880 1.2080 0.0020 0.17% 1.1860 1.2060
157. 180012銀華富裕主題 1.1867 2.1217 0.0003 0.03% 1.1864 2.1214
158. 162201泰達荷銀成長 1.1847 2.8947 -0.0021 -0.18% 1.1868 2.8968
159. 162211泰達荷銀品質 1.1840 1.2840 0.0060 0.51% 1.1780 1.2780
160. 240003華寶興業寶康債券 1.1786 1.6286 0.0000 0.00% 1.1786 1.6286
161. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1760 1.1860 0.0120 1.03% 1.1640 1.1740
162. 660003農銀雙利 1.1735 1.1735 0.0014 0.12% 1.1721 1.1721
163. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1689 5.8548 0.0131 1.13% 1.1558 5.8025
164. 519300大成滬深300指數 1.1689 2.4889 0.0187 1.63% 1.1502 2.4702
165. 160119南方中證500(LOF) 1.1670 1.1670 -0.0050 -0.43% 1.1720 1.1720
166. 202101南方寶元債券 1.1640 2.3840 0.0027 0.23% 1.1613 2.3813
167. 340008興業有機增長 1.1635 1.1635 0.0087 0.75% 1.1548 1.1548
168. 310388申萬巴黎消費增長 1.1620 1.1770 0.0070 0.61% 1.1550 1.1700
169. 161610融通領先成長(LOF) 1.1590 3.0620 0.0060 0.52% 1.1530 3.0460
170. 260101景順長城優選股票 1.1575 3.0682 -0.0019 -0.16% 1.1594 3.0701
171. 320007諾安成長 1.1570 1.2970 -0.0150 -1.28% 1.1720 1.3120
172. 160602鵬華普天債券A類 1.1550 1.3540 0.0020 0.17% 1.1530 1.3520
173. 217003招商安泰債券A類 1.1522 1.4687 0.0045 0.39% 1.1477 1.4642
174. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1510 1.1510 0.0160 1.41% 1.1350 1.1350
175. 180018銀華和諧主題 1.1510 1.2310 0.0050 0.44% 1.1460 1.2260
176. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1500 2.0670 0.0140 1.23% 1.1360 2.0530
177. 530008建信穩定增利 1.1490 1.2140 0.0010 0.09% 1.1480 1.2130
178. 510081長盛動態精選 1.1470 2.9470 0.0136 1.20% 1.1334 2.9334
179. 519185萬家精選 1.1442 1.1442 0.0071 0.62% 1.1371 1.1371
180. 020015國泰區位優勢 1.1440 1.1890 0.0050 0.44% 1.1390 1.1840
181. 121005國投瑞銀創新動力 1.1436 2.5603 0.0063 0.55% 1.1373 2.5498
182. 213007寶盈增強收益A/B 1.1431 1.1811 0.0019 0.16% 1.1722 1.1792
183. 180001銀華優勢企業 1.1428 2.7628 0.0027 0.24% 1.1401 2.7601
184. 202001南方穩健成長 1.1412 2.9362 0.0113 1.00% 1.1299 2.9249
185. 213917寶盈增強收益C 1.1376 1.1756 0.0018 0.15% 1.1668 1.1738
186. 002021華夏回報二號 1.1370 2.4250 0.0110 0.98% 1.1260 2.4140
187. 180003銀華道瓊斯88 1.1348 2.9348 0.0136 1.21% 1.1212 2.9212
188. 080002長盛創新先鋒 1.1339 1.3539 0.0128 1.14% 1.1211 1.3411
189. 161603融通債券 1.1330 1.4580 0.0000 0.00% 1.1330 1.4580
190. 020010國泰金牛創新成長 1.1330 1.2030 0.0170 1.52% 1.1160 1.1860
191. 540006匯豐晉信大盤 1.1330 1.1630 0.0082 0.73% 1.1248 1.1548
192. 217203招商安泰債券B類 1.1329 1.4494 0.0044 0.39% 1.1285 1.4450
193. 202211南方恆元保本 1.1310 1.1510 0.0030 0.27% 1.1280 1.1480
194. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1300 3.2300 0.0070 0.62% 1.1230 3.2230
195. 485107工銀瑞信添利A 1.1300 1.2000 0.0015 0.13% 1.1285 1.1985
196. 162202泰達荷銀周期 1.1278 3.0528 -0.0008 -0.07% 1.1286 3.0536
197. 213003寶盈策略增長 1.1261 1.5261 0.0164 1.48% 1.1097 1.5097
198. 395001中海穩健收益 1.1260 1.1860 0.0000 0.00% 1.1260 1.1860
199. 090004大成精選增值 1.1259 3.0264 0.0121 1.09% 1.1138 3.0143
200. 217011招商安心收益 1.1250 1.1250 0.0010 0.09% 1.1240 1.1240
201. 217012招商行業領先 1.1240 1.1240 0.0070 0.63% 1.1170 1.1170
202. 485007工銀瑞信添利B 1.1215 1.1915 0.0015 0.13% 1.1200 1.1900
203. 160608鵬華普天債券B類 1.1200 1.3190 0.0020 0.18% 1.1180 1.3170
204. 161902萬家增強收益債券 1.1199 1.6280 -0.0006 -0.05% 1.1205 1.6286
205. 040180華安上證180ETF聯接 1.1180 1.1180 0.0210 1.91% 1.0970 1.0970
206. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
207. 530006建信精選 1.1170 1.6970 0.0010 0.09% 1.1160 1.6960
208. 110017易方達增強回報A 1.1160 1.1760 -0.0020 -0.18% 1.1180 1.1780
209. 001011華夏希望債券A級 1.1160 1.2060 0.0040 0.36% 1.1120 1.2020
210. 320003諾安股票 1.1158 2.9993 0.0149 1.35% 1.1009 2.9844
211. 519013海富通風格優勢股票 1.1150 2.0710 0.0020 0.18% 1.1130 2.0690
212. 420003天弘永定 1.1132 1.3032 -0.0006 -0.05% 1.1138 1.3038
213. 570005諾德成長優勢 1.1130 1.1130 0.0090 0.82% 1.1040 1.1040
214. 070015嘉實多元A 1.1120 1.1530 0.0020 0.18% 1.1100 1.1510
215. 410004華富收益增強A 1.1119 1.2019 0.0028 0.25% 1.1091 1.1991
216. 001013華夏希望債券C級 1.1100 1.2000 0.0040 0.36% 1.1060 1.1960
217. 070016嘉實多元B 1.1090 1.1480 0.0020 0.18% 1.1070 1.1460
218. 050106博時穩定價值債券A類 1.1090 1.2170 0.0010 0.09% 1.1080 1.2160
219. 110018易方達增強回報B 1.1060 1.1660 -0.0030 -0.27% 1.1090 1.1690
220. 200011長城景氣行業龍頭 1.1050 1.1050 0.0040 0.36% 1.1010 1.1010
221. 040009華安穩定收益A 1.1045 1.1345 0.0016 0.15% 1.1029 1.1329
222. 410005華富收益增強B 1.1041 1.1941 0.0028 0.25% 1.1013 1.1913
223. 080003長盛積極配置 1.1032 1.1032 0.0016 0.15% 1.1016 1.1016
224. 270009廣發增強債券 1.1020 1.1320 0.0000 0.00% 1.1020 1.1320
225. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1017 1.1017 -0.0068 -0.61% 1.1085 1.1085
226. 121003國投瑞銀核心企業 1.1013 2.5413 0.0091 0.83% 1.0922 2.5322
227. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.1000 2.6140 0.0230 2.14% 1.0770 2.5910
228. 050006博時穩定價值債券B類 1.1000 1.2080 0.0010 0.09% 1.0990 1.2070
229. 040010華安穩定收益B 1.0962 1.1262 0.0015 0.14% 1.0947 1.1247
230. 040004華安寶利配置 1.0960 3.3760 0.0100 0.92% 1.0860 3.3660
231. 001001華夏債券A/B類 1.0950 1.5250 0.0010 0.09% 1.0940 1.5240
232. 240010華寶興業行業精選 1.0917 1.0917 0.0157 1.46% 1.0760 1.0760
233. 050012博時策略 1.0900 1.0900 0.0080 0.74% 1.0820 1.0820
234. 020019國泰雙利A 1.0890 1.0990 0.0040 0.37% 1.0850 1.0950
235. 020020國泰雙利C 1.0850 1.0950 0.0040 0.37% 1.0810 1.0910
236. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0830 1.1380 0.0005 0.05% 1.0825 1.1375
237. 320004諾安優化債券 1.0823 1.1419 0.0008 0.07% 1.0815 1.1411
238. 519519友邦增利A 1.0823 1.1923 0.0017 0.16% 1.0806 1.1906
239. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0822 1.2772 0.0001 0.01% 1.0821 1.2771
240. 110008易方達穩健收益B 1.0820 1.1786 0.0021 0.19% 1.0799 1.1765
241. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0801 1.2801 0.0097 0.91% 1.0704 1.2704
242. 398031中海藍籌 1.0792 1.3392 0.0021 0.20% 1.0771 1.3371
243. 001003華夏債券C類 1.0790 1.5090 0.0000 0.00% 1.0790 1.5090
244. 290006泰信藍籌精選 1.0787 1.2287 0.0085 0.79% 1.0702 1.2202
245. 110007易方達穩健收益A 1.0782 1.1718 0.0022 0.20% 1.0760 1.1696
246. 090009大成行業 1.0780 1.0780 0.0030 0.28% 1.0750 1.0750
247. 519680交銀增利A/B 1.0775 1.1985 0.0012 0.11% 1.0763 1.1973
248. 161611融通內需驅動 1.0770 1.1770 0.0120 1.13% 1.0650 1.1650
249. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0760 1.0760 0.0170 1.61% 1.0590 1.0590
250. 460003友邦增利B 1.0754 1.1854 0.0016 0.15% 1.0738 1.1838
251. 620004金元比聯價值增長 1.0750 1.0750 0.0130 1.22% 1.0620 1.0620
252. 519023海富通穩健添利債券C 1.0750 1.0750 0.0000 0.00% 1.0750 1.0750
253. 202009南方盛元 1.0750 1.1140 0.0090 0.84% 1.0660 1.1050
254. 550008信誠優勝精選 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 1.0720 1.0720
255. 519024海富通穩健添利債券A 1.0740 1.0740 0.0000 0.00% 1.0740 1.0740
256. 519682交銀增利C類 1.0738 1.1898 0.0011 0.10% 1.0727 1.1887
257. 020001國泰金鷹增長 1.0730 3.9460 0.0120 1.13% 1.0610 3.9340
258. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0730 1.0200 0.0020 0.19% 1.0710 1.0180
259. 519697交銀保本 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 1.0720 1.0720
260. 270021廣發聚瑞股票 1.0710 1.0710 0.0000 0.00% 1.0710 1.0710
261. 090008大成強債 1.0707 1.1707 0.0023 0.22% 1.0684 1.1684
262. 519100長盛中證100指數 1.0705 1.6405 0.0241 2.30% 1.0464 1.6164
263. 630001華商領先企業 1.0694 1.1744 0.0070 0.66% 1.0624 1.1674
264. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0688 1.2638 0.0001 0.01% 1.0687 1.2637
265. 110020易方達滬深300 1.0670 1.0670 0.0160 1.52% 1.0510 1.0510
266. 288102中信穩定雙利債券 1.0667 1.4467 -0.0013 -0.12% 1.0680 1.4480
267. 090007大成策略回報 1.0650 1.7150 0.0080 0.76% 1.0570 1.7070
268. 320006諾安靈活配置 1.0640 1.4840 -0.0040 -0.37% 1.0680 1.4880
269. 100016富國天源平衡 1.0640 2.3246 0.0051 0.48% 1.0589 2.3195
270. 400003東方精選 1.0630 3.4753 0.0032 0.30% 1.0598 3.4665
271. 519078匯添富增強收益A 1.0620 1.1120 0.0010 0.09% 1.0610 1.1110
272. 580005東吳進取策略 1.0617 1.0617 0.0009 0.08% 1.0608 1.0608
273. 470078匯添富增強收益C 1.0610 1.1110 0.0010 0.09% 1.0600 1.1100
274. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0590 1.8150 -0.0033 -0.31% 1.0623 1.8183
275. 020002國泰金龍債券A類 1.0560 1.3850 0.0000 0.00% 1.0560 1.3850
276. 240012華寶興業增強收益A 1.0556 1.0556 -0.0001 -0.01% 1.0557 1.0557
277. 550004信誠三得益A 1.0550 1.0730 0.0000 0.00% 1.0550 1.0730
278. 202103南方多利債券A 1.0546 1.1878 0.0005 0.05% 1.0541 1.1873
279. 163806中銀增利 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09% 1.0540 1.0540
280. 202102南方多利債券C 1.0528 1.1860 0.0005 0.05% 1.0523 1.1855
281. 161606融通行業景氣 1.0520 2.9920 0.0010 0.10% 1.0510 2.9910
282. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0520 1.1020 0.0000 0.00% 1.0520 1.1020
283. 240013華寶興業增強收益B 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02% 1.0521 1.0521
284. 020012國泰金龍債券C類 1.0500 1.3790 0.0010 0.10% 1.0490 1.3780
285. 519667銀河銀信添利A 1.0496 1.2676 0.0001 0.01% 1.0495 1.2675
286. 460002友邦華泰積極成長 1.0488 1.0488 0.0072 0.69% 1.0416 1.0416
287. 550005信誠三得益B 1.0480 1.0660 0.0000 0.00% 1.0480 1.0660
288. 470007匯添富上證綜指 1.0470 1.0470 0.0170 1.65% 1.0300 1.0300
289. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0470 1.0470 0.0016 0.15% 1.0454 1.0454
290. 090002大成債券A/B類 1.0466 1.4466 0.0005 0.05% 1.0461 1.4461
291. 630003華商收益增強A 1.0460 1.0970 0.0010 0.10% 1.0450 1.0960
292. 481006工銀瑞信紅利 1.0452 1.0852 0.0054 0.52% 1.0398 1.0798
293. 253021國聯安德盛增利B 1.0450 1.0600 0.0020 0.19% 1.0430 1.0580
294. 240014華寶興業中證100指數 1.0443 1.0443 0.0222 2.17% 1.0221 1.0221
295. 253020國聯安德盛增利A 1.0440 1.0640 0.0020 0.19% 1.0420 1.0620
296. 070018嘉實回報混合 1.0440 1.0550 0.0050 0.48% 1.0390 1.0500
297. 163808中銀中證100 1.0440 1.0440 0.0210 2.05% 1.0230 1.0230
298. 630103華商收益增強B 1.0440 1.0920 0.0010 0.10% 1.0430 1.0910
299. 121008國投瑞銀成長優選 1.0433 2.2873 0.0122 1.18% 1.0311 2.2605
300. 288001中信經典配置 1.0431 3.1831 0.0113 1.10% 1.0318 3.1718
301. 519183萬家雙引擎 1.0429 1.5329 -0.0066 -0.63% 1.0495 1.5395
302. 660004農銀策略 1.0428 1.0428 0.0039 0.38% 1.0389 1.0389
303. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0427 1.0527 -0.0002 -0.02% 1.0429 1.0529
304. 519666銀河銀信添利B 1.0422 1.2602 0.0001 0.01% 1.0421 1.2601
305. 206001鵬華行業成長 1.0420 3.9275 0.0057 0.55% 1.0363 3.9069
306. 257050國聯安主題 1.0410 1.0410 0.0120 1.17% 1.0290 1.0290
307. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0405 1.0505 -0.0003 -0.03% 1.0408 1.0508
308. 040012華安強債A 1.0400 1.0500 0.0020 0.19% 1.0380 1.0480
309. 560005益民多利 1.0385 1.0795 0.0001 0.01% 1.0384 1.0794
310. 519113浦銀生活 1.0380 1.0380 0.0040 0.39% 1.0340 1.0340
311. 360008光大增利A類 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 1.0380 1.0380
312. 290003泰信雙息債券 1.0371 1.1714 0.0003 0.03% 1.0368 1.1711
313. 040013華安強債B 1.0370 1.0470 0.0020 0.19% 1.0350 1.0450
314. 360011光大配置 1.0370 1.0370 0.0110 1.07% 1.0260 1.0260
315. 398041中海量化策略 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 1.0340 1.0340
316. 580003東吳行業輪動 1.0370 1.0370 -0.0049 -0.47% 1.0419 1.0419
317. 202005南方成份精選 1.0369 1.0369 0.0165 1.62% 1.0204 1.0204
318. 519017大成積極成長 1.0350 2.0870 0.0070 0.68% 1.0280 2.0800
319. 573003諾德增強收益 1.0350 1.0350 0.0040 0.39% 1.0310 1.0310
320. 360009光大增利C類 1.0340 1.0340 0.0000 0.00% 1.0340 1.0340
321. 690002民生增強收益A 1.0330 1.0330 0.0000 0.00% 1.0330 1.0330
322. 690202民生增強收益C 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 1.0310 1.0310
323. 530009建信收益增強A 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
324. 590003中郵核心優勢 1.0310 1.0810 0.0040 0.39% 1.0270 1.0770
325. 531009建信收益增強C 1.0300 1.0300 0.0020 0.19% 1.0280 1.0280
326. 206002鵬華精選 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 1.0210 1.0210
327. 260112景順長城能源基建 1.0280 1.0280 0.0020 0.19% 1.0260 1.0260
328. 519091新華泛資源 1.0250 1.0250 0.0130 1.28% 1.0120 1.0120
329. 210003金鷹行業優勢 1.0250 1.0250 -0.0065 -0.63% 1.0315 1.0315
330. 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0250 0.0000 0.00% 1.0250 1.0250
331. 400011東方核心動力 1.0246 1.0246 0.0133 1.32% 1.0113 1.0113
332. 092002大成債券C類 1.0238 1.4238 0.0005 0.05% 1.0233 1.4233
333. 162210泰達荷銀集利A 1.0235 1.0415 0.0016 0.16% 1.0219 1.0399
334. 350006天治穩健雙盈 1.0226 1.0226 -0.0003 -0.03% 1.0229 1.0229
335. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0220 1.0220 0.0010 0.10% 1.0210 1.0210
336. 550007信誠經典優債B 1.0200 1.0200 0.0000 0.00% 1.0200 1.0200
337. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0192 2.3604 0.0096 0.95% 1.0096 2.3508
338. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0190 1.0190 0.0010 0.10% 1.0180 1.0180
339. 660002農銀增利 1.0189 1.0219 0.0020 0.20% 1.0199 1.0199
340. 166003中歐穩健收益A 1.0183 1.0433 0.0022 0.22% 1.0161 1.0411
341. 162299泰達荷銀集利C 1.0181 1.0361 0.0017 0.17% 1.0164 1.0344
342. 519186萬家穩增A 1.0169 1.0169 -0.0007 -0.07% 1.0176 1.0176
343. 166004中歐穩健收益C 1.0161 1.0401 0.0023 0.23% 1.0138 1.0378
344. 519187萬家穩增C 1.0153 1.0153 -0.0007 -0.07% 1.0160 1.0160
345. 519989長信利豐 1.0150 1.0350 0.0000 0.00% 1.0150 1.0350
346. 540007匯豐晉信中小盤 1.0145 1.0145 -0.0007 -0.07% 1.0152 1.0152
347. 320008諾安增利債券A 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 1.0110 1.0110
348. 582001東吳優信穩健A 1.0138 1.0258 -0.0004 -0.04% 1.0142 1.0262
349. 530003建信優選成長 1.0131 2.4631 0.0044 0.44% 1.0087 2.4587
350. 320009諾安增利債券B 1.0120 1.0120 0.0030 0.30% 1.0090 1.0090
351. 519686交銀治理ETF聯接 1.0120 1.0120 0.0210 2.12% 0.9910 0.9910
352. 582201東吳優信穩健C 1.0113 1.0233 -0.0004 -0.04% 1.0117 1.0237
353. 371020上投純債A 1.0110 1.0110 0.0000 0.00% 1.0110 1.0110
354. 570001諾德價值優勢 1.0108 1.0108 0.0074 0.74% 1.0034 1.0034
355. 340009興業磐穩增利 1.0102 1.0102 0.0005 0.05% 1.0097 1.0097
356. 371120上投純債B 1.0090 1.0090 0.0000 0.00% 1.0090 1.0090
357. 519021國泰金鼎價值精選 1.0090 1.9880 0.0100 1.00% 0.9990 1.9720
358. 260108景順長城新興成長 1.0080 2.3580 0.0070 0.70% 1.0010 2.3510
359. 070009嘉實超短債 1.0072 1.1110 0.0001 0.01% 1.0071 1.1109
360. 610003信達穩定價值A 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
361. 420005天弘周期策略 1.0070 1.0070 0.0000 0.00% 1.0070 1.0070
362. 420102天弘永利B 1.0063 1.0867 0.0001 0.01% 1.0062 1.0866
363. 420002天弘永利A 1.0061 1.0789 0.0001 0.01% 1.0060 1.0788
364. 165309建信滬深300(LOF) 1.0060 1.0060 0.0160 1.62% 0.9900 0.9900
365. 519115浦銀安盛紅利 1.0050 1.0050 0.0040 0.40% 1.0010 1.0010
366. 350007天治趨勢精選 1.0040 1.0040 -0.0010 -0.10% 1.0050 1.0050
367. 610103信達穩定價值B 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 1.0030 1.0030
368. 080005長盛量化紅利 1.0030 1.0030 0.0070 0.70% 0.9960 0.9960
369. 360001光大保德信量化核心 1.0030 2.9467 0.0138 1.40% 0.9892 2.9329
370. 151001銀河銀聯穩健 1.0022 3.1834 0.0049 0.49% 0.9973 3.1766
371. 519111浦銀收益A 1.0020 1.0020 0.0000 0.00% 1.0020 1.0020
372. 519112浦銀收益C 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
373. 100035富國優化增強A/B 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
374. 050011博時信用A/B 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 0.9990 0.9990
375. 213006寶盈核心優勢 0.9992 1.1992 0.0084 0.85% 0.9908 1.1908
376. 620003金元比聯豐利債券 0.9990 1.0090 0.0020 0.20% 0.9970 1.0070
377. 100037富國優化增強C 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
378. 050111博時信用C 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 0.9970 0.9970
379. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9980 4.4260 0.0070 0.71% 0.9910 4.4000
380. 260110景順長城精選藍籌 0.9960 0.9960 0.0140 1.43% 0.9820 0.9820
381. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9949 0.9949 0.0002 0.02% 0.9947 0.9947
382. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9935 2.5655 -0.0008 -0.08% 0.9943 2.5663
383. 000051華夏滬深300 0.9930 0.9930 0.0150 1.53% 0.9780 0.9780
384. 257020國聯安德盛精選 0.9920 2.8300 0.0090 0.92% 0.9830 2.8160
385. 240004華寶興業動力組合 0.9912 3.5012 0.0104 1.06% 0.9808 3.4908
386. 550001信誠四季紅 0.9904 2.1514 0.0047 0.48% 0.9857 2.1467
387. 400009東方穩健回報 0.9880 0.9880 0.0030 0.30% 0.9850 0.9850
388. 200006長城消費增值 0.9856 2.4256 0.0159 1.64% 0.9697 2.4097
389. 290007泰信增強收益A 0.9855 0.9855 -0.0007 -0.07% 0.9862 0.9862
390. 410007華富價值增長混合 0.9855 0.9855 0.0134 1.38% 0.9721 0.9721
391. 291007泰信增強收益C 0.9838 0.9838 -0.0007 -0.07% 0.9845 0.9845
392. 253010國聯安德盛安心成長 0.9820 2.0780 0.0060 0.61% 0.9760 2.0670
393. 519987長信恆利 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 0.9720 0.9720
394. 100022富國天瑞強勢地區 0.9705 3.4729 0.0135 1.41% 0.9570 3.4409
395. 630005華商動態阿爾法 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 0.9630 0.9630
396. 202002南方穩健成長貳號 0.9674 2.0560 0.0096 1.00% 0.9578 2.0356
397. 100026富國天合穩健優選 0.9657 2.3452 0.0089 0.93% 0.9568 2.3363
398. 080001長盛成長價值 0.9630 2.8070 0.0050 0.52% 0.9580 2.8020
399. 519991長信雙利優選 0.9630 1.2630 0.0110 1.16% 0.9520 1.2520
400. 320005諾安價值增長 0.9621 1.9071 -0.0035 -0.36% 0.9656 1.9106
401. 373010上投雙息平衡 0.9616 2.3908 0.0035 0.37% 0.9581 2.3873
402. 050009博時新興成長 0.9610 3.6050 0.0100 1.05% 0.9510 3.5680
403. 550002信誠精萃成長 0.9606 2.2431 0.0065 0.68% 0.9541 2.2288
404. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9569 2.9259 0.0088 0.93% 0.9481 2.9171
405. 530005建信優化配置 0.9562 1.5062 0.0150 1.59% 0.9412 1.4912
406. 050002博時裕富指數 0.9560 2.9360 0.0150 1.59% 0.9410 2.9210
407. 560003益民創新優勢 0.9558 0.9758 0.0091 0.96% 0.9467 0.9667
408. 070003嘉實理財穩健 0.9550 2.6970 0.0070 0.74% 0.9480 2.6830
409. 519039長盛同德 0.9545 2.7351 0.0040 0.42% 0.9505 2.7237
410. 100020富國天益價值 0.9530 3.9643 0.0074 0.78% 0.9456 3.9569
411. 040002華安中國A股指數 0.9520 3.4940 0.0120 1.28% 0.9400 3.4550
412. 519110浦銀價值 0.9500 0.9500 0.0080 0.85% 0.9420 0.9420
413. 398021中海能源策略 0.9497 1.2597 0.0041 0.43% 0.9456 1.2556
414. 160910大成創新成長(LOF) 0.9420 2.1530 0.0080 0.86% 0.9340 2.1450
415. 070001嘉實成長收益 0.9414 3.1396 0.0006 0.06% 0.9408 3.1386
416. 270007廣發大盤成長 0.9373 0.9373 0.0036 0.39% 0.9337 0.9337
417. 166005中歐價值發現 0.9360 0.9360 0.0060 0.65% 0.9300 0.9300
418. 163804中銀收益 0.9331 2.1131 0.0031 0.33% 0.9300 2.1100
419. 110003易方達50指數 0.9331 2.7831 0.0223 2.45% 0.9108 2.7608
420. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9280 2.8620 0.0110 1.20% 0.9170 2.8300
421. 200008長城品牌優選 0.9242 0.9242 0.0192 2.12% 0.9050 0.9050
422. 519694交銀施羅德藍籌 0.9237 0.9387 0.0066 0.72% 0.9171 0.9321
423. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9220 3.4620 0.0026 0.28% 0.9194 3.4594
424. 020003國泰金龍行業精選 0.9130 3.7270 0.0070 0.77% 0.9060 3.7060
425. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.9100 1.0130 0.0200 2.25% 0.8900 0.9910
426. 519035富國天博創新主題 0.9095 3.1243 0.0108 1.20% 0.8987 3.0954
427. 020005國泰金馬穩健回報 0.9090 3.7560 0.0110 1.22% 0.8980 3.7120
428. 519018匯添富均衡增長 0.9089 2.5609 0.0067 0.74% 0.9022 2.5435
429. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.9040 2.7720 0.0140 1.57% 0.8900 2.7580
430. 162607景順長城資源(LOF) 0.8930 2.8540 0.0090 1.02% 0.8840 2.8450
431. 519993長信增利動態策略 0.8919 2.1309 0.0028 0.31% 0.8891 2.1281
432. 350002天治品質優選 0.8889 3.3989 0.0081 0.92% 0.8808 3.3908
433. 161601融通新藍籌 0.8839 3.1789 0.0078 0.89% 0.8761 3.1711
434. 519011海富通精選混合 0.8710 3.7708 0.0018 0.21% 0.8692 3.7648
435. 519087新華優選分紅 0.8705 2.5913 0.0118 1.37% 0.8587 2.5723
436. 217001招商安泰股票 0.8616 3.4756 -0.0015 -0.17% 0.8631 3.4771
437. 160603鵬華普天收益 0.8590 3.3050 0.0040 0.47% 0.8550 3.3010
438. 257010國聯安德盛小盤 0.8520 2.9820 0.0040 0.47% 0.8480 2.9780
439. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8517 2.2410 -0.0013 -0.15% 0.8530 2.2433
440. 163803中銀增長 0.8488 2.9703 0.0069 0.82% 0.8419 2.9528
441. 310328申萬巴黎新動力 0.8483 2.7570 0.0028 0.33% 0.8455 2.7520
442. 090001大成價值增長 0.8412 3.5012 0.0032 0.38% 0.8380 3.4980
443. 360007光大保德信優勢配置 0.8372 0.8372 0.0116 1.40% 0.8256 0.8256
444. 530001建信恆久價值 0.8333 2.3075 0.0053 0.64% 0.8280 2.3022
445. 460007友邦行業領先 0.8300 0.8300 0.0030 0.36% 0.8270 0.8270
446. 519997長信銀利精選 0.8287 2.7487 0.0090 1.10% 0.8197 2.7397
447. 040008華安策略優選 0.8273 2.3636 0.0108 1.32% 0.8165 2.3528
448. 410001華富競爭力優選 0.8248 2.2515 0.0161 1.99% 0.8087 2.2220
449. 050001博時價值增長 0.8230 3.3250 0.0050 0.61% 0.8180 3.3200
450. 070099嘉實優質 0.8200 1.7160 0.0010 0.12% 0.8190 1.7150
451. 320001諾安平衡 0.8185 3.0785 0.0052 0.64% 0.8133 3.0733
452. 450001富蘭克林國海收益 0.8181 2.1497 -0.0003 -0.04% 0.8184 2.1502
453. 398011中海分紅增利 0.8137 2.2137 0.0069 0.86% 0.8068 2.2068
454. 398001中海優質成長 0.8120 2.9186 0.0059 0.73% 0.8061 2.9040
455. 270005廣發聚豐 0.8105 4.4955 0.0041 0.51% 0.8064 4.4769
456. 090003大成藍籌穩健 0.8102 3.3802 0.0071 0.88% 0.8031 3.3731
457. 210001金鷹成份股優選 0.8078 2.4751 0.0020 0.25% 0.8058 2.4721
458. 110029易方達科訊 0.8004 4.3745 0.0061 0.77% 0.7943 4.3573
459. 590002中郵核心成長 0.7983 0.7983 0.0087 1.10% 0.7896 0.7896
460. 260103景順長城動力平衡 0.7983 3.0883 0.0049 0.62% 0.7934 3.0834
461. 519995長信金利趨勢 0.7960 2.3371 0.0153 1.96% 0.7807 2.3000
462. 050201博時價值增長貳號 0.7930 2.2480 0.0050 0.63% 0.7880 2.2430
463. 519180萬家上證180指數 0.7928 3.1328 0.0154 1.98% 0.7774 3.1174
464. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7912 1.9030 0.0005 0.06% 0.7907 1.9018
465. 519019大成景陽 0.7890 3.7680 0.0000 0.00% 0.7890 3.7680
466. 162209泰達荷銀市值優選 0.7867 0.7867 0.0035 0.45% 0.7832 0.7832
467. 217005招商先鋒 0.7840 2.7340 0.0052 0.67% 0.7788 2.7288
468. 519003海富通收益增長混合 0.7800 2.3950 0.0010 0.13% 0.7790 2.3940
469. 040001華安創新 0.7780 3.5730 0.0070 0.91% 0.7710 3.5430
470. 310358申萬巴黎新經濟 0.7735 2.1054 0.0080 1.05% 0.7655 2.0974
471. 580001東吳嘉禾優勢 0.7701 2.4901 0.0042 0.55% 0.7659 2.4859
472. 510180華安上證180ETF 0.7670 2.9310 0.0150 1.99% 0.7520 2.8750
473. 483003工銀平衡 0.7635 1.9923 0.0061 0.81% 0.7574 1.9813
474. 240005華寶興業多策略增長 0.7590 4.3666 0.0060 0.80% 0.7530 4.3528
475. 350001天治財富增長 0.7571 2.3024 0.0031 0.41% 0.7540 2.2993
476. 410003華富成長趨勢 0.7354 1.0254 0.0061 0.84% 0.7293 1.0193
477. 090006大成2020生命周期 0.7290 2.5510 0.0050 0.69% 0.7240 2.5460
478. 519005海富通股票 0.7270 2.6760 0.0010 0.14% 0.7260 2.6750
479. 290002泰信先行策略 0.7260 2.6540 0.0046 0.64% 0.7214 2.6439
480. 560002益民紅利成長 0.7245 1.8908 0.0071 0.99% 0.7174 1.8780
481. 020011國泰滬深300 0.7080 1.0140 0.0110 1.58% 0.6970 0.9980
482. 519007海富通強化回報混合 0.7050 2.2010 0.0020 0.28% 0.7030 2.1990
483. 202007南方隆元 0.7020 0.7020 -0.0010 -0.14% 0.7030 0.7030
484. 519015海富通精選貳號混合 0.7000 1.0200 0.0010 0.14% 0.6990 1.0190
485. 162203泰達荷銀穩定 0.6946 2.6346 0.0071 1.03% 0.6875 2.6275
486. 200007長城安心回報 0.6943 1.8730 0.0015 0.22% 0.6928 1.8697
487. 519181萬家和諧增長 0.6870 1.4757 0.0019 0.28% 0.6851 1.4723
488. 460001友邦華泰盛世中國 0.6554 2.7292 0.0066 1.02% 0.6488 2.7134
489. 400001東方龍 0.6550 2.4165 0.0040 0.61% 0.6510 2.4125
490. 213002寶盈泛沿海 0.6498 2.3232 0.0126 1.98% 0.6372 2.3014
491. 420001天弘精選 0.6214 1.7986 0.0001 0.02% 0.6213 1.7984
492. 163503天治核心成長(LOF) 0.5928 2.1667 0.0025 0.42% 0.5903 2.1618
493. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5803 2.1253 -0.0014 -0.24% 0.5817 2.1267
494. 213001寶盈鴻利收益 0.5766 2.4272 0.0050 0.87% 0.5716 2.4204
495. 481001工銀瑞信核心價值 0.4765 3.9089 0.0009 0.19% 0.4756 3.9056
496. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
497. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.6870 0.6870
499. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
500. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.1150 1.1150
503. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
506. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
507. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.5990 0.5990
509. 377530上投行業輪動 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
510. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
511. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
512. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
514. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.8180 0.8180
516. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
517. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9110 0.9110
520. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.9480 0.9480
522. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
524. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
525. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4510 1.7210
526. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
529. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布0.7360 0.7360
530. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5640 1.6440
531. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
533. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
534. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
535. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
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