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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 前日累計淨值
1. 000011華夏大盤精選 9.7940 10.1740 0.1280 1.32% 9.6660 10.0460
2. 377010上投阿爾法 5.3932 5.4332 0.0589 1.10% 5.3343 5.3743
3. 162204泰達荷銀行業精選 4.7544 4.9244 0.0661 1.41% 4.6883 4.8583
4. 070002嘉實理財增長 4.2840 4.8250 0.0490 1.16% 4.2350 4.7760
5. 110002易方達策略成長 4.2300 5.0400 0.0590 1.41% 4.1710 4.9810
6. 159901易方達深證100ETF 4.1550 4.0590 0.0630 1.54% 4.0920 3.9990
7. 260104景順長城內需增長 3.8920 4.7620 0.0330 0.86% 3.8590 4.7290
8. 070006嘉實服務增值 3.8020 4.1220 0.0300 0.80% 3.7720 4.0920
9. 340006興業全球視野 3.4700 3.4700 0.0316 0.92% 3.4384 3.4384
10. 002011華夏紅利 3.3940 4.2270 0.0520 1.56% 3.3420 4.1750
11. 240008華寶興業收益增長 3.3898 3.3898 0.0476 1.42% 3.3422 3.3422
12. 519008匯添富優勢精選 2.9804 4.5404 0.0376 1.28% 2.9428 4.5028
13. 510880友邦華泰上證紅利ETF 2.7640 1.8420 0.0480 1.77% 2.7160 1.8110
14. 519692交銀施羅德成長 2.7595 2.9395 0.0365 1.34% 2.7230 2.9030
15. 375010上投中國優勢 2.7500 5.3700 0.0169 0.62% 2.7331 5.3531
16. 288002中信紅利精選 2.6026 4.0026 0.0366 1.43% 2.5660 3.9660
17. 159902華夏中小板股票ETF 2.5970 2.6970 0.0440 1.72% 2.5530 2.6530
18. 040005華安宏利 2.5866 3.2066 0.0344 1.35% 2.5522 3.1722
19. 360005光大保德信紅利 2.5266 3.1846 0.0345 1.38% 2.4921 3.1501
20. 240009華寶興業先進成長 2.4655 2.4655 0.0346 1.42% 2.4309 2.4309
21. 510050華夏上證50ETF 2.4490 3.0420 0.0370 1.53% 2.4120 2.9990
22. 202202南方避險增值 2.3797 2.9237 0.0096 0.40% 2.3701 2.9141
23. 000021華夏優勢增長 2.2400 2.3600 0.0310 1.40% 2.2090 2.3290
24. 519690交銀施羅德穩健配置 2.1969 3.0269 0.0338 1.56% 2.1631 2.9931
25. 162703廣發小盤成長(LOF) 2.1400 3.4500 0.0307 1.46% 2.1093 3.4193
26. 160505博時主題行業(LOF) 2.0720 3.6530 0.0220 1.07% 2.0500 3.6310
27. 540001匯豐晉信2016生命周期 2.0468 2.1468 0.0131 0.64% 2.0337 2.1337
28. 217002招商安泰平衡 2.0262 2.6412 0.0170 0.85% 2.0092 2.6242
29. 180010銀華優質增長 2.0035 3.2035 0.0282 1.43% 1.9753 3.1753
30. 519089新華優選成長 1.9986 2.0486 0.0326 1.66% 1.9660 2.0160
31. 163302摩根士丹利華鑫資源優選(LOF) 1.9715 3.2065 0.0299 1.54% 1.9416 3.1766
32. 180013銀華領先 1.8950 1.9950 0.0246 1.32% 1.8704 1.9704
33. 240011華寶興業大盤 1.8864 1.8864 0.0283 1.52% 1.8581 1.8581
34. 002031華夏策略精選 1.8750 1.8750 0.0190 1.02% 1.8560 1.8560
35. 270006廣發策略優選 1.8640 2.5440 0.0155 0.84% 1.8485 2.5285
36. 163801中銀中國(LOF) 1.8582 3.3382 0.0145 0.79% 1.8437 3.3237
37. 160605鵬華中國50 1.8520 3.4820 0.0160 0.87% 1.8360 3.4660
38. 540002匯豐晉信龍騰 1.8486 2.3146 0.0272 1.49% 1.8214 2.2874
39. 255010國聯安德盛穩健 1.7860 2.5660 0.0190 1.07% 1.7770 2.5470
40. 378010上投成長先鋒 1.7313 2.4113 0.0153 0.89% 1.7160 2.3960
41. 550003信誠盛世藍籌 1.7120 1.7120 0.0160 0.94% 1.6960 1.6960
42. 630002華商盛世成長 1.6918 1.9568 0.0220 1.32% 1.6698 1.9348
43. 162006長城久富核心成長(LOF) 1.6817 3.5925 0.0182 1.09% 1.6635 3.5743
44. 202003南方績優成長 1.6744 2.2244 0.0199 1.20% 1.6545 2.2045
45. 110011易方達中小盤 1.6699 1.7099 0.0200 1.21% 1.6499 1.6899
46. 510060工銀上證央企ETF 1.6510 1.0560 0.0270 1.66% 1.6240 1.0390
47. 160613鵬華創新(LOF) 1.6480 1.6780 0.0250 1.54% 1.6230 1.6530
48. 100032富國天鼎 1.6450 1.8520 0.0250 1.54% 1.6200 1.8230
49. 040011華安核心優選 1.6392 1.6392 0.0174 1.07% 1.6218 1.6218
50. 270010廣發滬深300指數 1.6330 1.7730 0.0240 1.49% 1.6090 1.7490
51. 161005富國天惠精選成長(LOF) 1.6152 3.1152 0.0202 1.27% 1.5950 3.0950
52. 519029華夏穩增 1.6150 2.3200 0.0180 1.13% 1.5970 2.3020
53. 519069匯添富價值精選 1.6110 1.6110 0.0180 1.13% 1.5930 1.5930
54. 050004博時精選 1.6104 3.0354 0.0202 1.27% 1.5902 3.0152
55. 162208泰達荷銀首選企業 1.6046 1.6546 0.0215 1.36% 1.5831 1.6331
56. 160106南方高增長(LOF) 1.6007 2.9047 0.0180 1.14% 1.5827 2.8867
57. 217010招商大盤藍籌 1.5940 1.5940 0.0240 1.53% 1.5700 1.5700
58. 270002廣發穩健增長 1.5938 3.2138 0.0228 1.45% 1.5710 3.1910
59. 240001華寶興業寶康消費品 1.5817 4.6024 0.0179 1.14% 1.5638 4.5579
60. 270008廣發核心 1.5800 1.7400 0.0240 1.54% 1.5560 1.7160
61. 519001銀華核心價值優選 1.5797 5.3265 0.0207 1.33% 1.5590 5.2596
62. 310368申萬巴黎競爭優勢 1.5787 1.6787 0.0261 1.68% 1.5526 1.6526
63. 240002華寶興業寶康配置 1.5648 3.2048 0.0195 1.26% 1.5453 3.1853
64. 112002易方達策略成長二號 1.5600 3.0950 0.0220 1.43% 1.5380 3.0730
65. 590001中郵核心優選 1.5511 2.7711 0.0201 1.31% 1.5310 2.7510
66. 070013嘉實研究精選 1.5500 1.7600 0.0150 0.98% 1.5350 1.7450
67. 151002銀河銀聯收益 1.5473 2.0273 0.0067 0.43% 1.5406 2.0206
68. 519066匯添富藍籌穩健 1.5370 1.5670 0.0140 0.92% 1.5230 1.5530
69. 519668銀河競爭優勢 1.5276 1.6076 0.0135 0.89% 1.5141 1.5941
70. 110012易方達科匯 1.5270 5.3100 0.0150 0.99% 1.5120 5.2940
71. 162205泰達荷銀風險預算 1.5262 2.4312 0.0042 0.28% 1.5220 2.4270
72. 110001易方達平穩增長 1.5190 2.7690 0.0100 0.66% 1.5090 2.7590
73. 379010上投中小盤 1.5130 1.5130 0.0170 1.14% 1.4960 1.4960
74. 161609融通動力先鋒 1.5080 1.9080 0.0120 0.80% 1.4960 1.8960
75. 200001長城久恆 1.4980 2.6080 0.0090 0.60% 1.4890 2.5990
76. 450002富蘭克林國海彈性市值 1.4954 2.6554 0.0293 2.00% 1.4661 2.6261
77. 110010易方達價值成長 1.4909 1.5509 0.0198 1.35% 1.4711 1.5311
78. 162102金鷹中小盤精選 1.4892 2.3992 0.0118 0.80% 1.4774 2.3874
79. 050010博時特許價值 1.4850 1.4850 0.0220 1.50% 1.4630 1.4630
80. 160610鵬華動力增長(LOF) 1.4730 1.6730 0.0180 1.24% 1.4550 1.6550
81. 110009易方達價值精選 1.4728 2.5828 0.0131 0.90% 1.4597 2.5697
82. 260111景順長城公司治理 1.4710 1.4710 0.0150 1.03% 1.4560 1.4560
83. 000001華夏成長 1.4590 3.2400 0.0140 0.97% 1.4450 3.2260
84. 110013易方達科翔 1.4590 5.4370 0.0170 1.18% 1.4420 5.4140
85. 450004富蘭克林國海深化價值 1.4247 1.6247 0.0261 1.87% 1.3986 1.5986
86. 481008工銀瑞信大盤藍籌 1.4200 1.6200 0.0230 1.65% 1.3970 1.5970
87. 163805中銀策略 1.4146 1.4146 0.0152 1.09% 1.3994 1.3994
88. 161706招商優質成長(LOF) 1.4077 3.3180 0.0174 1.25% 1.3903 3.3006
89. 400007東方策略成長 1.4059 1.4059 0.0128 0.92% 1.3931 1.3931
90. 340007興業社會責任 1.4040 1.5940 0.0090 0.65% 1.3950 1.5850
91. 050007博時平衡配置 1.3940 2.4550 0.0140 1.01% 1.3800 2.4410
92. 002001華夏回報 1.3760 3.3880 0.0130 0.95% 1.3630 3.3750
93. 121006國投瑞銀穩健增長 1.3730 1.4130 0.0160 1.18% 1.3570 1.3970
94. 161604融通深證100指數 1.3690 2.7190 0.0190 1.41% 1.3500 2.7000
95. 121001國投瑞銀融華債券 1.3681 2.4201 0.0089 0.65% 1.3592 2.4112
96. 481004工銀成長 1.3623 1.6123 0.0198 1.47% 1.3425 1.5925
97. 110015易方達行業領先 1.3490 1.3490 0.0150 1.12% 1.3340 1.3340
98. 200002長城久泰300指數 1.3389 4.1989 0.0192 1.45% 1.3197 4.1797
99. 202011南方價值 1.3330 1.5530 0.0160 1.21% 1.3170 1.5370
100. 360006光大保德信新增長 1.3196 2.5996 0.0181 1.39% 1.3015 2.5815
101. 110005易方達積極成長 1.3131 4.3775 0.0144 1.11% 1.2987 4.3411
102. 100029富國天成紅利 1.3126 1.3326 0.0141 1.09% 1.2985 1.3185
103. 257040國聯安德盛紅利 1.3100 1.5200 0.0160 1.23% 1.3040 1.5040
104. 540004匯豐晉信2026生命周期 1.3097 1.6297 0.0189 1.46% 1.2908 1.6108
105. 610002信達澳銀精華靈活配置 1.3080 1.5080 0.0150 1.16% 1.2930 1.4930
106. 161605融通藍籌成長 1.2990 2.5490 0.0110 0.85% 1.2880 2.5380
107. 202015南方滬深300 1.2890 1.3490 0.0180 1.42% 1.2710 1.3310
108. 050008博時第三產業成長 1.2850 2.8430 0.0180 1.42% 1.2670 2.8030
109. 270001廣發聚富 1.2808 3.5908 0.0130 1.03% 1.2678 3.5778
110. 160311華夏藍籌核心(LOF) 1.2790 3.6930 0.0190 1.51% 1.2600 3.6490
111. 070017嘉實量化 1.2750 1.2750 0.0190 1.51% 1.2560 1.2560
112. 200010長城雙動力 1.2748 1.2748 0.0134 1.06% 1.2614 1.2614
113. 373020上投雙核平衡 1.2687 1.2687 0.0124 0.99% 1.2563 1.2563
114. 100018富國天利增長債券 1.2664 1.8914 0.0005 0.04% 1.2659 1.8909
115. 519068匯添富成長焦點 1.2664 1.4164 0.0165 1.32% 1.2499 1.3999
116. 460005友邦華泰價值增長 1.2652 1.5752 0.0172 1.38% 1.2480 1.5580
117. 660001農銀成長 1.2649 1.6649 0.0147 1.18% 1.2502 1.6502
118. 070005嘉實理財債券 1.2600 1.6850 0.0030 0.24% 1.2570 1.6820
119. 377020上投內需動力 1.2577 1.3577 0.0079 0.63% 1.2498 1.3498
120. 000031華夏復興 1.2560 1.2560 0.0180 1.45% 1.2380 1.2380
121. 481009工銀滬深300 1.2540 1.3890 0.0180 1.46% 1.2360 1.3710
122. 340001興業可轉債 1.2537 2.8317 0.0048 0.38% 1.2489 2.8269
123. 070011嘉實策略增長 1.2480 1.4380 0.0160 1.30% 1.2320 1.4220
124. 213008寶盈資源優選 1.2467 1.3561 0.0138 1.12% 1.2329 1.3411
125. 160105南方積極配置(LOF) 1.2448 2.6088 0.0143 1.16% 1.2305 2.5945
126. 519025海富通領先成長股票 1.2430 1.2430 0.0110 0.89% 1.2320 1.2320
127. 540003匯豐晉信動態策略 1.2423 1.2423 0.0193 1.58% 1.2230 1.2230
128. 260109景順長城內需增長貳號 1.2420 2.3020 0.0110 0.89% 1.2310 2.2910
129. 257030國聯安德盛優勢 1.2390 1.3390 0.0220 1.81% 1.2170 1.3170
130. 610001信達澳銀領先增長 1.2384 1.4384 0.0149 1.22% 1.2235 1.4235
131. 571002諾德靈活配置 1.2379 1.2379 0.0161 1.32% 1.2218 1.2218
132. 510080長盛全債指數增強 1.2343 1.9443 0.0025 0.20% 1.2318 1.9418
133. 350005天治創新先鋒 1.2305 1.2305 0.0133 1.09% 1.2172 1.2172
134. 166002中歐藍籌 1.2259 1.4959 0.0109 0.90% 1.2150 1.4850
135. 290005泰信優勢增長 1.2250 1.3550 0.0130 1.07% 1.2120 1.3420
136. 519698交銀先鋒 1.2219 1.2219 0.0143 1.18% 1.2076 1.2076
137. 450003富蘭克林國海潛力組合 1.2209 1.4709 0.0102 0.84% 1.2107 1.4607
138. 070010嘉實主題精選 1.2200 2.7280 0.0110 0.91% 1.2090 2.7170
139. 160615鵬華滬深300(LOF) 1.2200 1.2800 0.0180 1.50% 1.2020 1.2620
140. 450007富蘭克林國海成長 1.2180 1.2180 0.0199 1.66% 1.1981 1.1981
141. 620002金元比聯成長動力 1.2160 1.3460 0.0100 0.83% 1.2060 1.3360
142. 217008招商安本增利 1.2158 1.3158 0.0041 0.34% 1.2117 1.3117
143. 519670銀河行業優選 1.2140 1.2140 0.0140 1.17% 1.2000 1.2000
144. 040007華安中小盤成長 1.2114 2.5263 0.0125 1.04% 1.1989 2.5138
145. 290004泰信優質生活 1.2046 1.7046 0.0181 1.53% 1.1865 1.6865
146. 519688交銀施羅德精選 1.2022 3.1980 0.0181 1.53% 1.1841 3.1799
147. 360010光大精選 1.2022 1.3222 0.0171 1.44% 1.1851 1.3051
148. 580002東吳價值成長雙動力 1.1987 1.7187 0.0070 0.59% 1.1917 1.7117
149. 180002銀華保本增值(二期) 1.1976 1.3876 0.0016 0.13% 1.1960 1.3860
150. 410006華富策略精選 1.1918 1.1918 0.0099 0.84% 1.1819 1.1819
151. 163807中銀優選 1.1910 1.2210 0.0078 0.66% 1.1832 1.2132
152. 180015銀華增強收益 1.1900 1.1900 0.0020 0.17% 1.1880 1.1880
153. 690001民生藍籌 1.1890 1.2190 0.0100 0.85% 1.1790 1.2090
154. 210002金鷹紅利 1.1877 1.4757 0.0150 1.28% 1.1727 1.4607
155. 160612鵬華豐收債券 1.1860 1.2060 0.0010 0.08% 1.1850 1.2050
156. 162201泰達荷銀成長 1.1833 2.8933 0.0102 0.87% 1.1731 2.8831
157. 217009招商核心價值 1.1831 1.1831 0.0138 1.18% 1.1693 1.1693
158. 180012銀華富裕主題 1.1817 2.1167 0.0142 1.22% 1.1675 2.1025
159. 240003華寶興業寶康債券 1.1779 1.6279 0.0009 0.08% 1.1770 1.6270
160. 320007諾安成長 1.1750 1.3150 0.0090 0.77% 1.1660 1.3060
161. 162211泰達荷銀品質 1.1720 1.2720 0.0150 1.30% 1.1570 1.2570
162. 213007寶盈增強收益A/B 1.1708 1.1778 0.0017 0.15% 1.1691 1.1761
163. 660003農銀雙利 1.1681 1.1681 0.0104 0.90% 1.1577 1.1577
164. 160119南方中證500(LOF) 1.1680 1.1680 0.0180 1.57% 1.1500 1.1500
165. 213917寶盈增強收益C 1.1654 1.1724 0.0016 0.14% 1.1638 1.1708
166. 160611鵬華優質治理(LOF) 1.1640 1.1740 0.0130 1.13% 1.1510 1.1610
167. 202101南方寶元債券 1.1606 2.3806 0.0057 0.49% 1.1549 2.3749
168. 160602鵬華普天債券A類 1.1520 1.3510 0.0020 0.17% 1.1500 1.3490
169. 310388申萬巴黎消費增長 1.1510 1.1660 0.0170 1.50% 1.1340 1.1490
170. 163402興業趨勢投資(LOF) 1.1506 5.7817 0.0124 1.09% 1.1382 5.7322
171. 260101景順長城優選股票 1.1498 3.0605 0.0095 0.83% 1.1403 3.0510
172. 340008興業有機增長 1.1491 1.1491 0.0129 1.14% 1.1362 1.1362
173. 161610融通領先成長(LOF) 1.1480 3.0330 0.0110 0.97% 1.1370 3.0050
174. 530008建信穩定增利 1.1470 1.2120 0.0010 0.09% 1.1460 1.2110
175. 217003招商安泰債券A類 1.1458 1.4623 -0.0010 -0.09% 1.1468 1.4633
176. 519300大成滬深300指數 1.1431 2.4631 0.0166 1.47% 1.1265 2.4465
177. 180018銀華和諧主題 1.1400 1.2200 0.0080 0.71% 1.1320 1.2120
178. 180001銀華優勢企業 1.1361 2.7561 0.0102 0.91% 1.1259 2.7459
179. 161603融通債券 1.1330 1.4580 0.0000 0.00% 1.1330 1.4580
180. 519185萬家精選 1.1326 1.1326 0.0157 1.41% 1.1169 1.1169
181. 020015國泰區位優勢 1.1320 1.1770 0.0090 0.80% 1.1230 1.1680
182. 510081長盛動態精選 1.1312 2.9312 0.0121 1.08% 1.1191 2.9191
183. 121005國投瑞銀創新動力 1.1306 2.5387 0.0139 1.24% 1.1167 2.5156
184. 020009國泰金鵬藍籌價值 1.1290 2.0460 0.0150 1.31% 1.1460 2.0310
185. 450008富蘭克林國海滬深300 1.1280 1.1280 0.0200 1.81% 1.1080 1.1080
186. 485107工銀瑞信添利A 1.1274 1.1974 0.0013 0.12% 1.1261 1.1961
187. 202001南方穩健成長 1.1270 2.9220 0.0112 1.00% 1.1158 2.9108
188. 217203招商安泰債券B類 1.1267 1.4432 -0.0010 -0.09% 1.1277 1.4442
189. 395001中海穩健收益 1.1250 1.1850 0.0000 0.00% 1.1250 1.1850
190. 202211南方恆元保本 1.1230 1.1430 0.0080 0.72% 1.1150 1.1350
191. 162202泰達荷銀周期 1.1207 3.0457 0.0116 1.05% 1.1091 3.0341
192. 217011招商安心收益 1.1200 1.1200 0.0020 0.18% 1.1180 1.1180
193. 002021華夏回報二號 1.1200 2.4080 0.0100 0.90% 1.1100 2.3980
194. 485007工銀瑞信添利B 1.1189 1.1889 0.0012 0.11% 1.1177 1.1877
195. 080002長盛創新先鋒 1.1185 1.3385 0.0033 0.30% 1.1152 1.3352
196. 160608鵬華普天債券B類 1.1180 1.3170 0.0010 0.09% 1.1170 1.3160
197. 200009長城穩健增利 1.1180 1.1430 0.0000 0.00% 1.1180 1.1430
198. 161902萬家增強收益債券 1.1179 1.6259 0.0039 0.35% 1.1140 1.6217
199. 540006匯豐晉信大盤 1.1174 1.1474 0.0172 1.56% 1.1002 1.1302
200. 110017易方達增強回報A 1.1160 1.1760 0.0030 0.27% 1.1130 1.1730
201. 180003銀華道瓊斯88 1.1153 2.9153 0.0123 1.12% 1.1030 2.9030
202. 162605景順長城鼎益(LOF) 1.1150 3.2150 0.0100 0.90% 1.1050 3.2050
203. 530006建信精選 1.1140 1.6940 0.0170 1.55% 1.0970 1.6770
204. 001011華夏希望債券A級 1.1100 1.2000 0.0040 0.36% 1.1060 1.1960
205. 519013海富通風格優勢股票 1.1100 2.0660 0.0140 1.28% 1.0960 2.0520
206. 217012招商行業領先 1.1090 1.1090 0.0170 1.56% 1.0920 1.0920
207. 020010國泰金牛創新成長 1.1090 1.1790 0.0120 1.07% 1.1170 1.1670
208. 070015嘉實多元A 1.1090 1.1500 0.0020 0.18% 1.1070 1.1480
209. 420003天弘永定 1.1082 1.2982 0.0184 1.69% 1.0898 1.2798
210. 410004華富收益增強A 1.1075 1.1975 0.0020 0.18% 1.1055 1.1955
211. 110018易方達增強回報B 1.1070 1.1670 0.0040 0.36% 1.1030 1.1630
212. 233006摩根士丹利華鑫領先優勢 1.1066 1.1066 0.0094 0.86% 1.0972 1.0972
213. 070016嘉實多元B 1.1060 1.1450 0.0020 0.18% 1.1040 1.1430
214. 050106博時穩定價值債券A類 1.1060 1.2140 0.0010 0.09% 1.1050 1.2130
215. 001013華夏希望債券C級 1.1030 1.1930 0.0030 0.27% 1.1000 1.1900
216. 040009華安穩定收益A 1.1016 1.1316 0.0020 0.18% 1.0996 1.1296
217. 213003寶盈策略增長 1.1012 1.5012 0.0113 1.04% 1.0899 1.4899
218. 270009廣發增強債券 1.1010 1.1310 0.0010 0.09% 1.1000 1.1300
219. 090004大成精選增值 1.1004 3.0009 0.0135 1.24% 1.0869 2.9874
220. 410005華富收益增強B 1.0998 1.1898 0.0020 0.18% 1.0978 1.1878
221. 080003長盛積極配置 1.0997 1.0997 0.0029 0.26% 1.0968 1.0968
222. 200011長城景氣行業龍頭 1.0980 1.0980 0.0040 0.37% 1.0940 1.0940
223. 570005諾德成長優勢 1.0980 1.0980 0.0130 1.20% 1.0850 1.0850
224. 050006博時穩定價值債券B類 1.0970 1.2050 0.0010 0.09% 1.0960 1.2040
225. 320003諾安股票 1.0959 2.9794 0.0140 1.29% 1.0819 2.9654
226. 001001華夏債券A/B類 1.0940 1.5240 0.0010 0.09% 1.0930 1.5230
227. 040010華安穩定收益B 1.0934 1.1234 0.0019 0.17% 1.0915 1.1215
228. 040180華安上證180ETF聯接 1.0890 1.0890 0.0160 1.49% 1.0730 1.0730
229. 020019國泰雙利A 1.0840 1.0940 0.0040 0.37% 1.0800 1.0900
230. 121003國投瑞銀核心企業 1.0839 2.5239 0.0111 1.03% 1.0728 2.5128
231. 040004華安寶利配置 1.0820 3.3620 0.0160 1.50% 1.0660 3.3460
232. 121009國投瑞銀穩定增利 1.0819 1.1369 0.0006 0.06% 1.0813 1.1363
233. 485105工銀瑞信增強收益A類 1.0803 1.2753 0.0026 0.24% 1.0777 1.2727
234. 519519友邦增利A 1.0802 1.1902 0.0003 0.03% 1.1099 1.1899
235. 020020國泰雙利C 1.0800 1.0900 0.0040 0.37% 1.0760 1.0860
236. 320004諾安優化債券 1.0799 1.1395 0.0025 0.23% 1.0774 1.1370
237. 110008易方達穩健收益B 1.0785 1.1751 0.0028 0.26% 1.0757 1.1723
238. 001003華夏債券C類 1.0780 1.5080 0.0010 0.09% 1.0770 1.5070
239. 050012博時策略 1.0770 1.0770 0.0140 1.32% 1.0630 1.0630
240. 519680交銀增利A/B 1.0760 1.1970 0.0020 0.19% 1.0740 1.1950
241. 110007易方達穩健收益A 1.0746 1.1682 0.0027 0.25% 1.0719 1.1655
242. 519023海富通穩健添利債券C 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 1.0720 1.0720
243. 460003友邦增利B 1.0733 1.1833 0.0002 0.02% 1.1031 1.1831
244. 519024海富通穩健添利債券A 1.0730 1.0730 0.0020 0.19% 1.0710 1.0710
245. 519682交銀增利C類 1.0724 1.1884 0.0020 0.19% 1.0704 1.1864
246. 398031中海藍籌 1.0719 1.3319 0.0139 1.31% 1.0580 1.3180
247. 519697交銀保本 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 1.0670 1.0670
248. 090009大成行業 1.0700 1.0700 0.0090 0.85% 1.0610 1.0610
249. 161607融通巨潮100指數(LOF) 1.0700 2.5840 0.0150 1.42% 1.0550 2.5690
250. 240010華寶興業行業精選 1.0697 1.0697 0.0124 1.17% 1.0573 1.0573
251. 550008信誠優勝精選 1.0690 1.0690 0.0140 1.33% 1.0550 1.0550
252. 485005工銀瑞信增強收益B類 1.0669 1.2619 0.0025 0.23% 1.0644 1.2594
253. 161810銀華內需精選(LOF) 1.0660 1.0130 0.0110 1.04% 1.0550 1.0030
254. 090008大成強債 1.0658 1.1658 0.0033 0.31% 1.0625 1.1625
255. 288102中信穩定雙利債券 1.0656 1.4456 0.0027 0.25% 1.0629 1.4429
256. 290006泰信藍籌精選 1.0655 1.2155 0.0126 1.14% 1.1029 1.2029
257. 270021廣發聚瑞股票 1.0650 1.0650 0.0110 1.04% 1.0540 1.0540
258. 320006諾安靈活配置 1.0640 1.4840 0.0110 1.04% 1.0530 1.4730
259. 166001中歐新趨勢(LOF) 1.0633 1.2633 0.0127 1.21% 1.0506 1.2506
260. 630001華商領先企業 1.0630 1.1680 0.0157 1.50% 1.0473 1.1523
261. 580005東吳進取策略 1.0623 1.0623 0.0076 0.72% 1.0547 1.0547
262. 310318申萬巴黎盛利配置 1.0610 1.8170 0.0050 0.47% 1.0560 1.8120
263. 202009南方盛元 1.0600 1.0990 0.0150 1.44% 1.0450 1.0840
264. 519078匯添富增強收益A 1.0600 1.1100 0.0010 0.09% 1.0590 1.1090
265. 161611融通內需驅動 1.0590 1.1590 0.0130 1.24% 1.0460 1.1460
266. 470078匯添富增強收益C 1.0590 1.1090 0.0010 0.09% 1.0580 1.1080
267. 400003東方精選 1.0570 3.4589 0.0080 0.76% 1.0490 3.4371
268. 620004金元比聯價值增長 1.0550 1.0550 0.0130 1.25% 1.0420 1.0420
269. 020002國泰金龍債券A類 1.0550 1.3840 0.0020 0.19% 1.0530 1.3820
270. 550004信誠三得益A 1.0550 1.0730 0.0030 0.29% 1.0520 1.0700
271. 240012華寶興業增強收益A 1.0544 1.0544 0.0012 0.11% 1.0532 1.0532
272. 100016富國天源平衡 1.0543 2.3149 0.0099 0.95% 1.0444 2.3050
273. 202103南方多利債券A 1.0533 1.1865 0.0028 0.27% 1.0505 1.1837
274. 161606融通行業景氣 1.0530 2.9930 0.0100 0.96% 1.0430 2.9830
275. 161811銀華滬深300(LOF) 1.0530 1.0530 0.0150 1.45% 1.0380 1.0380
276. 202102南方多利債券C 1.0515 1.1847 0.0027 0.26% 1.0488 1.1820
277. 020001國泰金鷹增長 1.0510 3.9240 0.0140 1.35% 1.0370 3.9100
278. 163806中銀增利 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 1.0500 1.0500
279. 020018國泰金鹿保本(二期) 1.0510 1.1010 0.0010 0.10% 1.0500 1.1000
280. 240013華寶興業增強收益B 1.0508 1.0508 0.0012 0.11% 1.0496 1.0496
281. 090007大成策略回報 1.0500 1.7000 0.0130 1.25% 1.0370 1.6870
282. 519667銀河銀信添利A 1.0487 1.2667 0.0008 0.08% 1.0479 1.2659
283. 020012國泰金龍債券C類 1.0480 1.3770 0.0010 0.10% 1.0470 1.3760
284. 550005信誠三得益B 1.0470 1.0650 0.0020 0.19% 1.0450 1.0630
285. 090002大成債券A/B類 1.0449 1.4449 0.0018 0.17% 1.0431 1.4431
286. 620001金元比聯寶石動力保本 1.0445 1.0445 0.0018 0.17% 1.0427 1.0427
287. 110020易方達滬深300 1.0440 1.0440 0.0150 1.46% 1.0290 1.0290
288. 450005富蘭克林國海強化收益A 1.0425 1.0525 0.0040 0.39% 1.0385 1.0485
289. 253021國聯安德盛增利B 1.0420 1.0570 0.0020 0.19% 1.0550 1.0550
290. 519666銀河銀信添利B 1.0414 1.2594 0.0008 0.08% 1.0406 1.2586
291. 630003華商收益增強A 1.0410 1.0920 0.0020 0.19% 1.0390 1.0900
292. 253020國聯安德盛增利A 1.0410 1.0610 0.0020 0.19% 1.0590 1.0590
293. 450006富蘭克林國海強化收益C 1.0404 1.0504 0.0039 0.38% 1.0365 1.0465
294. 630103華商收益增強B 1.0400 1.0880 0.0020 0.19% 1.0380 1.0860
295. 580003東吳行業輪動 1.0393 1.0393 0.0066 0.64% 1.0327 1.0327
296. 519100長盛中證100指數 1.0385 1.6085 0.0147 1.44% 1.0238 1.5938
297. 519183萬家雙引擎 1.0381 1.5281 0.0101 0.98% 1.0280 1.5180
298. 560005益民多利 1.0379 1.0789 0.0027 0.26% 1.0352 1.0762
299. 040012華安強債A 1.0370 1.0470 0.0030 0.29% 1.0340 1.0440
300. 360008光大增利A類 1.0370 1.0370 0.0030 0.29% 1.0340 1.0340
301. 481006工銀瑞信紅利 1.0370 1.0770 0.0162 1.59% 1.0208 1.0608
302. 070018嘉實回報混合 1.0360 1.0470 0.0120 1.17% 1.0240 1.0350
303. 290003泰信雙息債券 1.0347 1.1690 0.0039 0.38% 1.0308 1.1651
304. 040013華安強債B 1.0340 1.0440 0.0030 0.29% 1.0310 1.0410
305. 460002友邦華泰積極成長 1.0331 1.0331 0.0179 1.76% 1.0152 1.0152
306. 360009光大增利C類 1.0320 1.0320 0.0020 0.19% 1.0300 1.0300
307. 690002民生增強收益A 1.0310 1.0310 0.0020 0.19% 1.0290 1.0290
308. 398041中海量化策略 1.0300 1.0300 0.0110 1.08% 1.0190 1.0190
309. 206001鵬華行業成長 1.0293 3.8815 0.0094 0.92% 1.0199 3.8474
310. 690202民生增強收益C 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 1.0270 1.0270
311. 530009建信收益增強A 1.0290 1.0290 0.0020 0.19% 1.0270 1.0270
312. 519113浦銀生活 1.0280 1.0280 0.0110 1.08% 1.0170 1.0170
313. 573003諾德增強收益 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 1.0250 1.0250
314. 257050國聯安主題 1.0270 1.0270 0.0160 1.58% 1.0110 1.0110
315. 531009建信收益增強C 1.0270 1.0270 0.0020 0.20% 1.0250 1.0250
316. 660004農銀策略 1.0266 1.0266 0.0000 0.00% 1.0266 1.0266
317. 550006信誠經典優債A 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 1.0240 1.0240
318. 288001中信經典配置 1.0244 3.1644 0.0137 1.36% 1.0107 3.1507
319. 260112景順長城能源基建 1.0230 1.0230 0.0090 0.89% 1.0140 1.0140
320. 470007匯添富上證綜指 1.0230 1.0230 0.0140 1.39% 1.0090 1.0090
321. 210003金鷹行業優勢 1.0224 1.0224 0.0177 1.76% 1.0047 1.0047
322. 092002大成債券C類 1.0221 1.4221 0.0017 0.17% 1.0204 1.4204
323. 162210泰達荷銀集利A 1.0213 1.0393 0.0004 0.04% 1.0209 1.0389
324. 350006天治穩健雙盈 1.0210 1.0210 0.0019 0.19% 1.0191 1.0191
325. 519017大成積極成長 1.0210 2.0730 0.0120 1.19% 1.0090 2.0610
326. 121008國投瑞銀成長優選 1.0210 2.2384 0.0120 1.19% 1.0090 2.2121
327. 310378申萬巴黎添益寶A 1.0200 1.0200 0.0020 0.20% 1.0180 1.0180
328. 206002鵬華精選 1.0200 1.0200 0.0120 1.19% 1.0080 1.0080
329. 550007信誠經典優債B 1.0200 1.0200 0.0010 0.10% 1.0190 1.0190
330. 590003中郵核心優勢 1.0190 1.0690 0.0120 1.19% 1.0070 1.0570
331. 660002農銀增利 1.0182 1.0182 0.0016 0.16% 1.0166 1.0166
332. 360011光大配置 1.0180 1.0180 0.0120 1.19% 1.0060 1.0060
333. 519989長信利豐 1.0170 1.0370 0.0050 0.49% 1.0120 1.0320
334. 310379申萬巴黎添益寶B 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
335. 163808中銀中證100 1.0160 1.0160 0.0150 1.50% 1.0010 1.0010
336. 519186萬家穩增A 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 1.0150 1.0150
337. 162299泰達荷銀集利C 1.0159 1.0339 0.0004 0.04% 1.0155 1.0335
338. 166003中歐穩健收益A 1.0152 1.0402 0.0015 0.15% 1.0137 1.0387
339. 240014華寶興業中證100指數 1.0150 1.0150 0.0140 1.40% 1.0010 1.0010
340. 519187萬家穩增C 1.0145 1.0145 0.0010 0.10% 1.0135 1.0135
341. 202005南方成份精選 1.0143 1.0143 0.0143 1.43% 1.0000 1.0000
342. 166004中歐穩健收益C 1.0129 1.0369 0.0014 0.14% 1.0115 1.0355
343. 582001東吳優信穩健A 1.0129 1.0249 0.0017 0.17% 1.0112 1.0232
344. 540007匯豐晉信中小盤 1.0123 1.0123 0.0059 0.59% 1.0064 1.0064
345. 371020上投純債A 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 1.0100 1.0100
346. 420102天弘永利B 1.0108 1.0859 0.0012 0.12% 1.0096 1.0847
347. 582201東吳優信穩健C 1.0104 1.0224 0.0016 0.16% 1.0088 1.0208
348. 320008諾安增利債券A 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 1.0080 1.0080
349. 340009興業磐穩增利 1.0093 1.0093 0.0002 0.02% 1.0091 1.0091
350. 420002天弘永利A 1.0086 1.0781 0.0012 0.12% 1.0074 1.0769
351. 320009諾安增利債券B 1.0080 1.0080 0.0020 0.20% 1.0060 1.0060
352. 371120上投純債B 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 1.0080 1.0080
353. 420005天弘周期策略 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 1.0060 1.0060
354. 070009嘉實超短債 1.0070 1.1108 0.0000 0.00% 1.0070 1.1108
355. 519091新華泛資源 1.0060 1.0060 0.0140 1.41% 0.9920 0.9920
356. 610003信達穩定價值A 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 1.0040 1.0040
357. 400011東方核心動力 1.0050 1.0050 0.0117 1.18% 0.9933 0.9933
358. 530003建信優選成長 1.0042 2.4542 0.0150 1.52% 0.9892 2.4392
359. 610103信達穩定價值B 1.0020 1.0020 0.0010 0.10% 1.0010 1.0010
360. 160805長盛同智優勢成長(LOF) 1.0019 2.3431 0.0132 1.34% 0.9887 2.3299
361. 350007天治趨勢精選 1.0010 1.0010 0.0130 1.32% 0.9880 0.9880
362. 519111浦銀收益A 1.0010 1.0010 0.0000 0.00% 1.0010 1.0010
363. 519112浦銀收益C 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 1.0000 1.0000
364. 100035富國優化增強A/B 0.9990 0.9990 0.0030 0.30% 0.9960 0.9960
365. 570001諾德價值優勢 0.9989 0.9989 0.0126 1.28% 0.9863 0.9863
366. 260108景順長城新興成長 0.9980 2.3480 0.0110 1.11% 0.9870 2.3370
367. 620003金元比聯豐利債券 0.9970 1.0070 0.0020 0.20% 0.9950 1.0050
368. 519115浦銀安盛紅利 0.9970 0.9970 0.0050 0.50% 0.9920 0.9920
369. 100037富國優化增強C 0.9960 0.9960 0.0030 0.30% 0.9930 0.9930
370. 050011博時信用A/B 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 0.9950 0.9950
371. 540005匯豐晉信平穩增利 0.9946 0.9946 -0.0001 -0.01% 0.9947 0.9947
372. 080005長盛量化紅利 0.9940 0.9940 0.0030 0.30% 0.9910 0.9910
373. 519021國泰金鼎價值精選 0.9940 1.9640 0.0100 0.84% 1.1840 1.9470
374. 050111博時信用C 0.9940 0.9940 0.0010 0.10% 0.9930 0.9930
375. 310308申萬巴黎盛利精選 0.9930 2.5650 0.0099 1.01% 0.9831 2.5551
376. 151001銀河銀聯穩健 0.9922 3.1696 0.0092 0.94% 0.9830 3.1570
377. 213006寶盈核心優勢 0.9867 1.1867 0.0035 0.36% 0.9832 1.1832
378. 290007泰信增強收益A 0.9858 0.9858 0.0022 0.22% 0.9836 0.9836
379. 160314華夏行業精選(LOF) 0.9850 4.3790 0.0150 1.55% 0.9700 4.3240
380. 291007泰信增強收益C 0.9842 0.9842 0.0021 0.21% 0.9821 0.9821
381. 400009東方穩健回報 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 0.9800 0.9800
382. 165309建信滬深300(LOF) 0.9840 0.9840 0.0140 1.44% 0.9700 0.9700
383. 550001信誠四季紅 0.9827 2.1437 0.0155 1.60% 0.9672 2.1282
384. 360001光大保德信量化核心 0.9819 2.9256 0.0163 1.69% 0.9656 2.9093
385. 257020國聯安德盛精選 0.9800 2.8120 0.0100 1.03% 0.9700 2.7960
386. 260110景順長城精選藍籌 0.9770 0.9770 0.0130 1.35% 0.9640 0.9640
387. 240004華寶興業動力組合 0.9749 3.4849 0.0138 1.44% 0.9611 3.4711
388. 253010國聯安德盛安心成長 0.9720 2.0590 0.0080 0.83% 0.9640 2.0440
389. 000051華夏滬深300 0.9720 0.9720 0.0140 1.46% 0.9580 0.9580
390. 519686交銀治理ETF聯接 0.9690 0.9690 0.0000 0.00% 0.9690 0.9690
391. 410007華富價值增長混合 0.9674 0.9674 0.0111 1.16% 0.9563 0.9563
392. 519987長信恆利 0.9650 0.9650 0.0110 1.15% 0.9540 0.9540
393. 320005諾安價值增長 0.9643 1.9093 0.0108 1.13% 0.9535 1.8985
394. 200006長城消費增值 0.9628 2.4028 0.0126 1.33% 0.9502 2.3902
395. 630005華商動態阿爾法 0.9610 0.9610 0.0110 1.16% 0.9500 0.9500
396. 080001長盛成長價值 0.9570 2.8010 0.0080 0.84% 0.9490 2.7930
397. 373010上投雙息平衡 0.9556 2.3848 0.0085 0.90% 0.9471 2.3763
398. 202002南方穩健成長貳號 0.9553 2.0303 0.0093 0.98% 0.9460 2.0105
399. 100022富國天瑞強勢地區 0.9529 3.4312 0.0083 0.88% 0.9446 3.4115
400. 519991長信雙利優選 0.9500 1.2500 0.0090 0.96% 0.9410 1.2410
401. 100026富國天合穩健優選 0.9494 2.3289 0.0115 1.23% 0.9379 2.3174
402. 550002信誠精萃成長 0.9490 2.2175 0.0137 1.46% 0.9353 2.1872
403. 519039長盛同德 0.9476 2.7154 0.0119 1.27% 0.9357 2.6813
404. 050009博時新興成長 0.9460 3.5490 0.0140 1.50% 0.9320 3.4960
405. 070003嘉實理財穩健 0.9450 2.6770 0.0050 0.53% 0.9400 2.6670
406. 560003益民創新優勢 0.9422 0.9622 0.0102 1.09% 0.9320 0.9520
407. 121002國投瑞銀景氣行業 0.9419 2.9109 0.0084 0.90% 0.9335 2.9025
408. 398021中海能源策略 0.9414 1.2514 0.0116 1.25% 0.9298 1.2398
409. 100020富國天益價值 0.9400 3.9513 0.0102 1.10% 0.9298 3.9411
410. 070001嘉實成長收益 0.9378 3.1336 0.0061 0.65% 0.9317 3.1233
411. 050002博時裕富指數 0.9350 2.9150 0.0130 1.41% 0.9220 2.9020
412. 040002華安中國A股指數 0.9350 3.4380 0.0120 1.30% 0.9230 3.3990
413. 530005建信優化配置 0.9348 1.4848 0.0138 1.50% 0.9210 1.4710
414. 519110浦銀價值 0.9340 0.9340 0.0110 1.19% 0.9230 0.9230
415. 270007廣發大盤成長 0.9298 0.9298 0.0137 1.50% 0.9161 0.9161
416. 160910大成創新成長(LOF) 0.9260 2.1370 0.0120 1.31% 0.9140 2.1250
417. 166005中歐價值發現 0.9260 0.9260 0.0120 1.31% 0.9140 0.9140
418. 163804中銀收益 0.9250 2.1050 0.0083 0.91% 0.9167 2.0967
419. 150103銀河銀泰理財分紅 0.9158 3.4558 0.0109 1.20% 0.9049 3.4449
420. 160607鵬華價值優勢(LOF) 0.9150 2.8240 0.0110 1.22% 0.9040 2.7920
421. 519694交銀施羅德藍籌 0.9133 0.9283 0.0092 1.02% 0.9041 0.9191
422. 110003易方達50指數 0.9033 2.7533 0.0134 1.51% 0.8899 2.7399
423. 020003國泰金龍行業精選 0.9030 3.6960 0.0070 0.78% 0.8960 3.6740
424. 519018匯添富均衡增長 0.8988 2.5346 0.0112 1.26% 0.8876 2.5055
425. 200008長城品牌優選 0.8979 0.8979 0.0144 1.63% 0.8835 0.8835
426. 020005國泰金馬穩健回報 0.8950 3.7000 0.0110 1.24% 0.8840 3.6560
427. 519035富國天博創新主題 0.8911 3.0751 0.0099 1.12% 0.8812 3.0486
428. 519993長信增利動態策略 0.8865 2.1255 0.0096 1.09% 0.8769 2.1159
429. 160706嘉實滬深300指數(LOF) 0.8850 2.7530 0.0130 1.49% 0.8720 2.7400
430. 510010交銀上證180公司治理ETF 0.8840 0.9840 0.0140 1.61% 0.8700 0.9680
431. 162607景順長城資源(LOF) 0.8800 2.8410 0.0110 1.27% 0.8690 2.8300
432. 350002天治品質優選 0.8769 3.3869 0.0146 1.69% 0.8623 3.3723
433. 161601融通新藍籌 0.8741 3.1691 0.0081 0.94% 0.8660 3.1610
434. 519011海富通精選混合 0.8677 3.7599 0.0087 1.01% 0.8590 3.7312
435. 217001招商安泰股票 0.8582 3.4722 0.0093 1.10% 0.8489 3.4629
436. 519087新華優選分紅 0.8531 2.5633 0.0100 1.19% 0.8431 2.5472
437. 160603鵬華普天收益 0.8510 3.2970 0.0090 1.07% 0.8420 3.2880
438. 161903萬家公用事業(LOF) 0.8509 2.2396 0.0105 1.25% 0.8404 2.2210
439. 257010國聯安德盛小盤 0.8470 2.9770 0.0100 1.19% 0.8370 2.9670
440. 310328申萬巴黎新動力 0.8408 2.7434 0.0100 1.20% 0.8308 2.7253
441. 163803中銀增長 0.8349 2.9349 0.0134 1.38% 0.9715 2.9008
442. 090001大成價值增長 0.8327 3.4927 0.0093 1.13% 0.8234 3.4834
443. 460007友邦行業領先 0.8230 0.8230 0.0100 1.23% 0.8130 0.8130
444. 530001建信恆久價值 0.8227 2.2969 0.0118 1.46% 0.8109 2.2851
445. 360007光大保德信優勢配置 0.8213 0.8213 0.0105 1.30% 0.8108 0.8108
446. 519997長信銀利精選 0.8184 2.7384 0.0100 1.24% 0.8084 2.7284
447. 450001富蘭克林國海收益 0.8176 2.1488 0.0087 1.08% 0.8089 2.1339
448. 070099嘉實優質 0.8160 1.7120 0.0080 0.99% 0.8080 1.7040
449. 050001博時價值增長 0.8160 3.3180 0.0090 1.12% 0.8070 3.3090
450. 040008華安策略優選 0.8114 2.3477 0.0090 1.12% 0.8024 2.3387
451. 320001諾安平衡 0.8105 3.0705 0.0112 1.40% 0.7993 3.0593
452. 210001金鷹成份股優選 0.8047 2.4704 0.0077 0.97% 0.7970 2.4586
453. 410001華富競爭力優選 0.8045 2.2143 0.0095 1.20% 0.7950 2.1969
454. 398011中海分紅增利 0.8018 2.2018 0.0098 1.24% 0.7920 2.1920
455. 398001中海優質成長 0.8017 2.8930 0.0118 1.49% 0.7899 2.8636
456. 270005廣發聚豐 0.8006 4.4506 0.0096 1.21% 0.7910 4.4072
457. 090003大成藍籌穩健 0.7986 3.3686 0.0075 0.95% 0.7911 3.3611
458. 110029易方達科訊 0.7912 4.3486 0.0078 1.00% 0.7834 4.3265
459. 260103景順長城動力平衡 0.7892 3.0792 0.0069 0.88% 0.7823 3.0723
460. 162207泰達荷銀效率優選(LOF) 0.7876 1.8943 0.0086 1.10% 0.7790 1.8736
461. 050201博時價值增長貳號 0.7860 2.2410 0.0080 1.03% 0.7780 2.2330
462. 590002中郵核心成長 0.7830 0.7830 0.0098 1.27% 0.7732 0.7732
463. 519019大成景陽 0.7810 3.7600 0.0080 1.03% 0.7730 3.7520
464. 162209泰達荷銀市值優選 0.7787 0.7787 0.0100 1.30% 0.7687 0.7687
465. 519003海富通收益增長混合 0.7760 2.3910 0.0100 1.31% 0.7660 2.3810
466. 217005招商先鋒 0.7738 2.7238 0.0084 1.10% 0.7654 2.7154
467. 519995長信金利趨勢 0.7725 2.2801 0.0126 1.66% 0.7599 2.2495
468. 519180萬家上證180指數 0.7718 3.1118 0.0116 1.53% 0.7602 3.1002
469. 040001華安創新 0.7680 3.5300 0.0090 1.19% 0.7590 3.4920
470. 580001東吳嘉禾優勢 0.7638 2.4838 0.0070 0.92% 0.7568 2.4768
471. 310358申萬巴黎新經濟 0.7622 2.0941 0.0100 1.33% 0.7522 2.0841
472. 483003工銀平衡 0.7521 1.9719 0.0093 1.25% 0.7428 1.9552
473. 350001天治財富增長 0.7510 2.2963 0.0077 1.04% 0.7433 2.2886
474. 240005華寶興業多策略增長 0.7489 4.3434 0.0081 1.09% 0.7408 4.3248
475. 510180華安上證180ETF 0.7460 2.8530 0.0110 1.50% 0.7350 2.8120
476. 410003華富成長趨勢 0.7277 1.0177 0.0083 1.15% 0.7194 1.0094
477. 519005海富通股票 0.7240 2.6730 0.0070 0.98% 0.7170 2.6660
478. 290002泰信先行策略 0.7185 2.6376 0.0105 1.48% 0.7080 2.6145
479. 560002益民紅利成長 0.7181 1.8792 0.0075 1.06% 0.7106 1.8657
480. 090006大成2020生命周期 0.7170 2.5390 0.0080 1.13% 0.7090 2.5310
481. 519007海富通強化回報混合 0.7030 2.1990 0.0060 0.86% 0.6970 2.1930
482. 202007南方隆元 0.7030 0.7030 0.0060 0.86% 0.6970 0.6970
483. 519015海富通精選貳號混合 0.6970 1.0170 0.0070 1.01% 0.6900 1.0100
484. 020011國泰滬深300 0.6930 0.9920 0.0100 1.46% 0.6830 0.9780
485. 200007長城安心回報 0.6901 1.8636 0.0030 0.44% 0.6871 1.8568
486. 162203泰達荷銀穩定 0.6868 2.6268 0.0088 1.30% 0.6780 2.6180
487. 519181萬家和諧增長 0.6799 1.4632 0.0081 1.21% 0.6718 1.4491
488. 400001東方龍 0.6488 2.4103 0.0044 0.68% 0.6444 2.4059
489. 460001友邦華泰盛世中國 0.6451 2.7045 0.0084 1.32% 0.6367 2.6845
490. 213002寶盈泛沿海 0.6311 2.2908 0.0104 1.68% 0.6207 2.2728
491. 420001天弘精選 0.6214 1.7986 0.0070 1.14% 0.6144 1.7829
492. 163503天治核心成長(LOF) 0.5876 2.1565 0.0098 1.70% 0.5778 2.1374
493. 233001摩根士丹利華鑫基礎行業 0.5785 2.1235 0.0060 1.05% 0.5725 2.1175
494. 213001寶盈鴻利收益 0.5694 2.4174 0.0047 0.83% 0.5647 2.4110
495. 481001工銀瑞信核心價值 0.4735 3.8980 0.0057 1.22% 0.4678 3.8773
496. 610004信達澳銀中小盤 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
497. 233005摩根士丹利華鑫強收益債券 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
498. 070012嘉實海外(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
499. 160211國泰中小盤成長(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9940 0.0000
500. 040006華安國際配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
501. 690003民生精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
502. 241001華寶海外中國(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
503. 160616鵬華中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
504. 160716嘉實基本面50指數(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
505. 320010諾安中證100 未公布未公布未公布未公布0.9570 0.9570
506. 040015華安動態靈活配置 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
507. 090010大成中證紅利 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
508. 377016上投亞太優勢(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
509. 162212泰達荷銀紅利先鋒 未公布未公布未公布未公布0.9960 0.9960
510. 162307海富通中證100(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9760 0.9760
511. 162711廣發中證500(LOF) 未公布未公布未公布未公布0.9970 0.9970
512. 410008華富中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
513. 100038富國滬深300 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
514. 000041華夏全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
515. 163809中銀藍籌精選 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
516. 470008匯添富策略回報 未公布未公布未公布未公布1.0060 1.0060
517. 166006中歐中小盤(LOF) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
518. 486001工銀瑞信全球配置(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
519. 510023博時超大ETF 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
520. 183001銀華全球(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
521. 050013博時超大ETF聯接 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
522. 519093新華鑽石品質 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
523. 110019易方達深證100ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
524. 519601海富通中國海外股票(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.4580 1.7280
525. 202017南方深證成份ETF聯接 未公布未公布未公布未公布0.9870 0.9870
526. 118001易方達亞洲精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
527. 519671銀河滬深300價值 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
528. 519696交銀環球(QDII) 未公布未公布未公布未公布1.5670 1.6470
529. 202801南方全球精選(QDII) 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
530. 213010寶盈中證100 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
531. 580006東吳新經濟 未公布未公布未公布未公布未公布未公布
532. 159903南方深證成份ETF 未公布未公布未公布未公布0.9860 0.9860
533. 217013招商中小盤精選 未公布未公布未公布未公布1.0000 1.0000
534. 000061華夏盛世精選 未公布未公布未公布未公布0.9950 0.9950
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