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核心提示:今日消息面明顯偏空,包括迪拜爆債務危機引發歐股大跌,保險減持以及11月新增信貸大幅縮水的消息。在利空消息影響之下,股市大幅低開,隨後震蕩上行幾乎紅盤,然而午後開盤後跳水式下跌,尾盤再放量下行,最終滬指全天大跌74.72點。如果說昨天的利空比較朦朧,那麼今天的利空已非常明顯。那麼在這利空消息之下主力是留是走?後市主力又將如何博弈?具體且看下文分析!
一、影響主力行為的信息與解讀
1、迪拜世界爆債務危機,重挫歐洲股市;
2、基金、券商消息,中國平安自上周起向基金公司發出贖回指令,並同時降低股票倉位。截至目前,贖回基金、降低股票倉位合計規模約100億元,其中上周規模達70多億元,24日暴跌日也有減倉動作;
3、興業銀行26日發布的月度經濟形式展望表示,預計11月份新增信貸將繼續回落,預計落入1500至2000億元的范圍內,中值1750億元。
信息解讀:上次保險資金贖回給市場造成巨大影響,可以說在某種程度上與8月份大跌有一定關系,而此次又爆保險資金贖回與減持,再加上這兩日市場反應如此強烈,此消息可能性較大。如果保險資金減持,那麼對其他主力的行為也將造成較大的影響。另外迪拜的危機也將在一定程度上加大一些大財團的危機感,以及市場預計11月信貸大幅萎縮,這些都是不利於主力拉昇自救的。
二、主力行為分析
1、基金:共振情緒指標45,主攻板塊:消費、機械、金融、電力
短期行為:多空平衡,與散戶博弈;
中長期行為:以防御為主。
根據德聖基金研究機構對基金倉位監測數據,在上周股票基金的平均倉位達到86.33%,已經到了7月底的歷史高點,而實際上上周基金的操作行為開始分化,減持行為逐漸多了起來。減持的主要以倉位較重的基金為主,而低倉位的新基金們依然是在積極配置。
然而在大多數重倉基金減持的同時,基金們的觀點一致唱多,這不能不引起投資者的注意。在減持的時候唱多,這很有可能是基金們又在考慮降低倉位了。
另外,有消息稱中國平安在近期大規模贖回股票基金和減持股票,合計達100億左右,基金們的行為在一定程度上是跟隨保險資金而動,如果此情況屬實,那麼重倉位的基金們在此階段減持也不無可能了,因為他們一方面要應對保險資金的贖回,另一方面跟隨保險資金看空後市,就如8月份基金減持行為一樣。
2、QFII、海外熱錢:共振情緒指標45,主攻板塊:金融、地產、化工、新能源
短期行為:逢低建倉;
中長期行為:持續流入、長遠布局。
昨日本欄文章分析指出,在今日海外熱錢很有可能借A50指數交易計算日打壓指數,而今日領跌的主要是有色、鋼鐵、地產及保險等權重股,A50指數主要成份股也就在這些板塊裡面,很顯然,今日的大跌與海外熱錢的打壓有莫大關系。
此前,外管局下發六禁令嚴控分拆結售匯,目的很有可能在於阻擊熱錢流動。此舉表明政府開始對熱錢加強監管,減少資金供給,以防范資產泡沫,隨即26日國家統計局網站刊文警示,要警示資產價格上漲過快風險,這其中應該是有一定聯系的。隨著國家監管力度加強,短期內熱錢很有可能會回流,近兩日美元指數反彈不排除就是這些回流資金所致。不過長期來看,美元貶值依然是大勢所趨,再加上中國經濟的率先復蘇,熱錢在短暫的回流之後依然會再次大規模流入境內。
三、投資機會與風險
行為方向總結:今日消息面明顯偏空,包括迪拜爆債務危機引發歐股大跌,保險減持以及11月新增信貸大幅縮水的消息。在利空消息影響之下,股市大幅低開,隨後震蕩上行幾乎紅盤,然而午後開盤後跳水式下跌,尾盤再放量下行,最終滬指全天大跌74.72點。如果說昨天的利空比較朦朧,那麼今天的利空已非常明顯。從這兩日資金流看主力已在這利空消息之下暫時撤退,但是他們也將會有步驟有計劃的撤退,而非倉皇出逃。
短期(1個月內)機會和風險:短期市場共振情緒指標為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示短期熱點板塊為:節能環保、新能源、低碳經濟。
中期(1~3個月)機會和風險:中期市場共振情緒指標顯示為60.萬隆股票熱點跟蹤系統提示中期熱點板塊為:金融、機械、農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。
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