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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 單位淨值 累計淨值
1 1 華夏成長 0.879 2.56 0.022 2.57% 0.857 2.538
2 11 華夏大盤 4.389 4.669 0.128 3.00% 4.261 4.541
3 21 華夏優勢 1.371 1.491 0.035 2.62% 1.336 1.456
4 31 華夏復興 0.583 0.583 0.014 2.46% 0.569 0.569
5 41 華夏全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布 0.48 0.48
6 1001 華夏債券A/B 1.153 1.483 0.005 0.44% 1.148 1.478
7 1003 華夏債券C類 1.142 1.472 0.005 0.44% 1.137 1.467
8 1011 華夏希望債券A級 1.094 1.094 0.005 0.46% 1.089 1.089
9 1013 華夏希望債券C級 1.092 1.092 0.005 0.46% 1.087 1.087
10 2001 華夏回報 0.995 3.007 0.014 1.43% 0.981 2.993
11 2011 華夏紅利 1.842 2.675 0.038 2.11% 1.804 2.637
12 2021 華回報二 0.802 2.09 0.012 1.52% 0.79 2.078
13 2031 華夏策略精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
14 20001 國泰金鷹增長 0.537 3.41 0.017 3.27% 0.52 3.393
15 20002 國泰金龍債券A類 1.094 1.363 0.007 0.64% 1.087 1.356
16 20003 國泰金龍行業 0.504 2.396 0.015 3.07% 0.489 2.349
17 20005 國泰金馬 0.461 1.969 0.017 3.83% 0.444 1.901
18 20009 國泰金鵬藍籌 0.611 1.496 0.023 3.91% 0.588 1.473
19 20010 國泰金牛創新成長 0.559 0.609 0.022 4.10% 0.537 0.587
20 20011 國泰滬深300 0.384 0.55 0.014 3.78% 0.37 0.53
21 20012 國泰金龍債券C類 1.093 1.362 0.007 0.64% 1.086 1.355
22 20018 國泰金鹿保本(二期) 1.035 1.035 0.003 0.29% 1.032 1.032
23 40001 華安創新 0.523 2.4775 未公布 未公布 0.513 2.4346
24 40002 華安A股 0.516 2.0634 未公布 未公布 0.497 2.0011
25 40004 華安寶利 0.653 2.933 0.016 2.51% 0.637 2.917
26 40005 華安宏利 1.5568 1.9468 0.0422 2.79% 1.5146 1.9046
27 40006 華安國際配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
28 40007 華安成長 0.6705 1.9854 0.0246 3.81% 0.6459 1.9608
29 40008 華安策略優選 0.4799 2.0162 0.0137 2.94% 0.4662 2.0025
30 40009 華安收益A 1.0749 1.0749 0.0043 0.40% 1.0706 1.0706
31 40010 華安收益B 1.0724 1.0724 0.0043 0.40% 1.0681 1.0681
32 40011 華安核心優選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
33 50001 博時增長 0.52 3.022 0.014 2.77% 0.506 3.008
34 50002 博時裕富 0.523 2.503 0.019 3.77% 0.504 2.484
35 50004 博時精選 1.0394 2.4294 0.0362 3.61% 1.0032 2.3932
36 50006 博時穩定價值債券B類 1.147 1.185 0.004 0.35% 1.143 1.181
37 50007 博時平衡配置 0.947 2.008 0.014 1.50% 0.933 1.994
38 50008 博時第三產業成長 0.762 1.686 0.021 2.83% 0.741 1.639
39 50009 博時新興成長 0.558 2.093 0.018 3.33% 0.54 2.026
40 50010 博時特許價值 0.917 0.917 0.02 2.23% 0.897 0.897
41 50106 博時穩定價值債券A類 1.152 1.19 0.005 0.44% 1.147 1.185
42 50201 博時價值貳號 0.521 1.976 0.015 2.96% 0.506 1.961
43 70001 嘉實成長 0.6054 2.5723 0.0082 1.37% 0.5972 2.5584
44 70002 嘉實增長 2.493 3.034 0.056 2.30% 2.437 2.978
45 70003 嘉實穩健 0.682 2.144 0.015 2.25% 0.667 2.114
46 70005 嘉實債券 1.213 1.623 0.005 0.41% 1.208 1.618
47 70006 嘉實服務 2.049 2.369 0.037 1.84% 2.012 2.332
48 70009 嘉實短債 1.0142 1.0947 0.0017 0.17% 1.0125 1.093
49 70010 嘉實主題 0.647 2.155 0.02 3.19% 0.627 2.135
50 70011 嘉實策略 0.687 0.877 0.018 2.69% 0.669 0.859
51 70012 嘉實海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.406 0.406
52 70013 嘉實研究精選 0.933 0.933 0.024 2.64% 0.909 0.909
53 70015 嘉實多元A 1.032 1.032 0.006 0.58% 1.026 1.026
54 70016 嘉實多元B 1.031 1.031 0.006 0.59% 1.025 1.025
55 70099 嘉實優質 0.501 1.397 0.013 2.66% 0.488 1.384
56 80001 長盛成長 0.635 2.479 0.02 3.25% 0.615 2.459
57 80002 長盛創新先鋒 0.8942 0.8942 0.0089 1.01% 0.8853 0.8853
58 80003 長盛積極配置 1.0047 1.0047 0.0022 0.22% 1.0025 1.0025
59 90001 大成價值增長 0.494 3.154 0.0134 2.79% 0.4806 3.1406
60 90002 大成債券 1.1152 1.4152 0.0046 0.41% 1.1106 1.4106
61 90003 大成藍籌穩健 0.4739 3.0439 0.0142 3.09% 0.4597 3.0297
62 90004 大成精選增值 0.6195 2.52 0.017 2.82% 0.6025 2.503
63 90006 大成財富 0.434 2.256 0.013 3.09% 0.421 2.243
64 90007 大成策略回報 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
65 90008 大成強債 1.0614 1.0614 0.004 0.38% 1.0574 1.0574
66 92002 大成債券C類 1.0984 1.3984 0.0046 0.42% 1.0938 1.3938
67 100016 富國天源平衡 0.6993 1.9599 0.0122 1.78% 0.6871 1.9477
68 100018 富國天利債券 1.2341 1.7591 0.0019 0.15% 1.2322 1.7572
69 100020 富國天益 0.6006 3.6119 0.0134 2.28% 0.5872 3.5985
70 100022 富國天瑞 0.4715 2.2888 0.0156 3.42% 0.4559 2.2518
71 100026 富國天合穩健 0.5346 1.9141 0.0154 2.97% 0.5192 1.8987
72 100029 富國天成紅利 0.759 0.759 0.0153 2.06% 0.7437 0.7437
73 110001 易基平穩 1.225 2.455 0.017 1.41% 1.208 2.438
74 110002 易基策略 2.508 3.258 0.063 2.58% 2.445 3.195
75 110003 易基50 0.5706 2.4206 0.0199 3.61% 0.5507 2.4007
76 110005 易基積極 0.8231 2.9656 0.0202 2.52% 0.8029 2.9146
77 110007 易方達穩健收益A 1.0865 1.1231 0.0036 0.33% 1.0829 1.1195
78 110008 易方達穩健收益B 1.0897 1.1263 0.0036 0.33% 1.0861 1.1227
79 110009 易基價值 1.1357 1.9657 0.0309 2.80% 1.1048 1.9348
80 110010 易基價值成長 0.7405 0.8005 0.0227 3.16% 0.7178 0.7778
81 110011 易方達中小盤 0.93 0.93 0.0179 1.96% 0.9121 0.9121
82 110012 易方達科匯 1.009 4.62 0.004 0.40% 1.005 4.616
83 110013 易方達科翔 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
84 110017 易方達增強回報A 1.08 1.08 0.005 0.47% 1.075 1.075
85 110018 易方達增強回報B 1.077 1.077 0.005 0.47% 1.072 1.072
86 110029 易方達科訊 0.5792 3.7214 0.0131 2.31% 0.5661 3.6843
87 112002 易策二號 0.917 2.452 0.021 2.34% 0.896 2.431
88 121001 國投融華 1.026 1.978 0.0093 0.91% 1.0167 1.9687
89 121002 國投景氣 0.5892 2.5582 0.0134 2.33% 0.5758 2.5448
90 121003 國投股票 0.6217 2.0617 0.0175 2.90% 0.6042 2.0442
91 121005 國投瑞銀創新 0.7505 1.4923 0.0186 2.54% 0.7319 1.4614
92 121006 國投瑞銀穩健增長 0.928 0.928 0.007 0.76% 0.921 0.921
93 121008 國投瑞銀成長優選 0.5466 1.1983 0.0159 3.00% 0.5307 1.1635
94 121009 國投瑞銀穩定增利 1.0417 1.0717 0.0038 0.37% 1.0379 1.0679
95 150103 銀河銀泰 0.5985 3.1385 0.0164 2.82% 0.5821 3.1221
96 151001 銀河穩健 0.5917 2.6188 0.0131 2.26% 0.5786 2.6008
97 151002 銀河收益 1.4812 1.8612 0.0077 0.52% 1.4735 1.8535
98 159901 深證100ETF 1.926 2.046 0.078 4.22% 1.848 1.968
99 159902 中小板 1.179 1.179 0.046 4.06% 1.133 1.133
100 160105 南方積配 0.8328 2.1968 0.0227 2.80% 0.8101 2.1741
101 160106 南方高增 1.0497 2.3037 0.0281 2.75% 1.0216 2.2756
102 160311 華夏藍籌核心(LOF) 0.766 2.497 0.019 2.54% 0.747 2.453
103 160314 華夏行業精選 0.556 2.814 0.015 2.77% 0.541 2.76
104 160505 博時主題 1.325 2.786 0.044 3.43% 1.281 2.742
105 160602 鵬華普天債券 1.164 1.293 0.006 0.52% 1.158 1.287
106 160603 鵬華收益 0.491 2.937 0.014 2.94% 0.477 2.923
107 160605 鵬華中國50 1.079 2.609 0.024 2.27% 1.055 2.585
108 160607 鵬華價值 0.511 1.652 0.017 3.44% 0.494 1.603
109 160608 鵬華普天債券B 1.14 1.269 0.006 0.53% 1.134 1.263
110 160610 鵬華動力 0.818 1.018 0.023 2.89% 0.795 0.995
111 160611 鵬華優質治理(LOF) 0.658 0.658 0.018 2.81% 0.64 0.64
112 160612 鵬華豐收債券 1.075 1.075 0.006 0.56% 1.069 1.069
113 160613 鵬華盛世 1.008 1.008 0.002 0.20% 1.006 1.006
114 160706 嘉實300 0.483 2.351 0.018 3.87% 0.465 2.333
115 160805 長盛同智 0.6346 1.9758 0.0175 2.84% 0.6171 1.9583
116 160910 大成創新成長(LOF) 0.559 1.77 0.017 3.14% 0.542 1.753
117 161005 富國天惠 0.8357 2.3357 0.0265 3.27% 0.8092 2.3092
118 161601 新藍 籌 0.5786 2.8736 0.0105 1.85% 0.5681 2.8631
119 161603 融通債券 1.191 1.416 0.004 0.34% 1.187 1.412
120 161604 融通深證100 0.74 1.91 0.029 4.08% 0.711 1.881
121 161605 融通藍籌 0.934 2.064 0.016 1.74% 0.918 2.048
122 161606 融通行業 0.558 2.498 0.018 3.33% 0.54 2.48
123 161607 融通巨潮 0.626 2.14 0.023 3.81% 0.603 2.117
124 161609 融通動力先鋒 0.984 1.384 0.026 2.71% 0.958 1.358
125 161610 融通領先成長(LOF) 0.621 1.676 0.018 2.99% 0.603 1.63
126 161706 招商成長 0.8105 2.7208 0.0267 3.41% 0.7838 2.6941
127 161902 萬家增強收益債券 1.0733 1.5141 0.0048 0.45% 1.0685 1.5089
128 161903 萬家公用 0.5102 1.6351 0.0148 2.99% 0.4954 1.6089
129 162006 長城久富 0.9428 2.8236 0.0244 2.66% 0.9184 2.7992
130 162102 金鷹小盤 0.89 1.57 0.0369 4.33% 0.8531 1.5331
131 162201 荷銀成長 0.6788 2.3888 0.0187 1.72% 1.0901 2.3701
132 162202 荷銀周期 0.6192 2.5442 0.0149 2.47% 0.6043 2.5293
133 162203 荷銀穩定 0.8876 2.3876 0.0208 2.40% 0.8668 2.3668
134 162204 荷銀精選 2.6414 2.8114 0.0779 3.04% 2.5635 2.7335
135 162205 荷銀風險預算 1.2405 1.9905 0.0083 0.67% 1.2322 1.9822
136 162207 荷銀效率 0.5232 1.2584 0.01 1.95% 0.5132 1.2343
137 162208 泰達荷銀首選 0.8745 0.9245 0.0333 3.96% 0.8412 0.8912
138 162209 泰達荷銀市值優選 0.4372 0.4372 0.0121 2.85% 0.4251 0.4251
139 162210 泰達荷銀集利A 1.0162 1.0162 0.0016 0.16% 1.0146 1.0146
140 162299 泰達荷銀集利C 1.0157 1.0157 0.0017 0.17% 1.014 1.014
141 162605 景順鼎益 0.719 2.819 0.019 2.71% 0.7 2.8
142 162607 景順資源 0.518 2.479 0.015 2.98% 0.503 2.464
143 162703 廣發小盤 1.1289 2.4389 0.0444 4.09% 1.0845 2.3945
144 163302 摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.1121 2.3471 0.0141 1.28% 1.098 2.333
145 163402 興業趨勢 0.8069 3.8419 0.0147 1.86% 0.7922 3.7832
146 163503 天治核心成長 0.3757 1.7431 0.0092 2.51% 0.3665 1.7251
147 163801 中銀中國 1.0622 2.4922 0.0204 1.96% 1.0418 2.4718
148 163803 中銀增長 0.5988 1.9522 0.0189 3.26% 0.5799 1.9041
149 163804 中銀收益 0.582 1.762 0.0145 2.56% 0.5675 1.7475
150 163805 中銀策略 0.804 0.804 0.0213 2.72% 0.7827 0.7827
151 163806 中銀增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
152 166001 中歐趨勢 0.6809 0.8809 0.0206 3.12% 0.6603 0.8603
153 166002 中歐藍籌 0.9448 0.9448 0.0103 1.10% 0.9345 0.9345
154 180001 銀華優勢企業 0.7569 2.3769 0.0111 1.49% 0.7458 2.3658
155 180002 銀華保本增值 1.0133 1.1533 0.0019 0.19% 1.0114 1.1514
156 180003 銀華道瓊斯88 0.6275 2.4275 0.0165 2.70% 0.611 2.411
157 180010 銀華優質增長 1.0898 2.2898 0.0318 3.01% 1.058 2.258
158 180012 銀華富裕 0.5959 1.5309 0.0162 2.79% 0.5797 1.5147
159 180013 銀華領先 1.016 1.016 0.0036 0.36% 1.0124 1.0124
160 180015 銀華增強收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
161 183001 銀華全球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.683 0.683
162 200001 長城久恆平衡 1.066 2.176 0.017 1.62% 1.049 2.159
163 200002 長城久泰 0.7229 3.5829 0.0276 3.97% 0.6953 3.5553
164 200006 長城股票 0.5315 1.9715 0.0145 2.80% 0.517 1.957
165 200007 長城安心回報 0.4334 1.2857 0.0144 3.44% 0.419 1.2533
166 200008 長城品牌優選 0.5663 0.5663 0.0197 3.60% 0.5466 0.5466
167 200009 長城穩健 1.062 1.062 0.008 0.76% 1.054 1.054
168 202001 南方穩健成長 0.7767 2.5717 0.0168 2.21% 0.7599 2.5549
169 202002 南穩貳號 0.665 1.4133 0.0138 2.12% 0.6512 1.384
170 202003 南方績優成長 1.2427 1.5427 0.048 4.02% 1.1947 1.4947
171 202005 南方成份精選 0.6758 0.6758 0.0175 2.66% 0.6583 0.6583
172 202007 南方隆元 0.447 0.447 0.015 3.47% 0.432 0.432
173 202011 南方價值 0.94 0.94 0.012 1.29% 0.928 0.928
174 202101 南方寶元債券 0.982 2.202 0.0055 0.56% 0.9765 2.1965
175 202102 南方多利債券 1.0763 1.1415 0.0053 0.49% 1.071 1.1362
176 202202 南方避險 2.0932 2.6372 0.0071 0.34% 2.0861 2.6301
177 202211 南方恆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
178 202801 南方全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布 0.5 0.5
179 206001 鵬華行業成長 0.6386 2.4651 0.014 2.24% 0.6246 2.4143
180 210001 金鷹優選 0.5113 2.0225 0.0178 3.61% 0.4935 1.9954
181 210002 金鷹紅利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
182 213001 寶盈鴻利 0.5209 2.3512 0.0091 1.78% 0.5118 2.3387
183 213002 寶盈區域增長 0.4765 2.0228 0.0099 2.12% 0.4666 2.0056
184 213003 寶盈策略 0.7829 0.9829 0.0202 2.65% 0.7627 0.9627
185 213007 寶盈增強收益A/B 1.0643 1.0643 0.0046 0.43% 1.0597 1.0597
186 213008 寶盈資源優選 0.6649 0.7232 0.0194 3.01% 0.6455 0.7021
187 213917 寶盈增強收益C 1.0639 1.0639 0.0045 0.42% 1.0594 1.0594
188 217001 招商安泰股票 0.5854 3.1994 0.0134 2.34% 0.572 3.186
189 217002 招商安泰平衡 1.5556 2.1706 0.0181 1.18% 1.5375 2.1525
190 217003 招商債券 1.1848 1.4213 0.0052 0.44% 1.1796 1.4161
191 217005 招商先鋒 0.5489 2.4989 0.0118 2.20% 0.5371 2.4871
192 217008 招商安本增利 1.1274 1.2274 0.002 0.18% 1.1254 1.2254
193 217009 招商價值 0.7764 0.7764 0.0206 2.73% 0.7558 0.7558
194 217010 招商大盤藍籌 0.98 0.98 0.005 0.51% 0.975 0.975
195 217011 招商安心收益 1.018 1.018 0.005 0.49% 1.013 1.013
196 217203 招商安泰債券B 1.172 1.4085 0.0052 0.45% 1.1668 1.4033
197 233001 巨田基礎行業 0.4127 1.9577 0.015 3.77% 0.3977 1.9427
198 240001 寶康消費 0.8709 2.7097 0.0212 2.50% 0.8497 2.657
199 240002 寶康配置 1.0054 2.5954 0.03 3.08% 0.9754 2.5654
200 240003 寶康債券 1.1856 1.5856 0.0045 0.38% 1.1811 1.5811
201 240004 華寶動力 0.5526 3.0626 0.014 2.60% 0.5386 3.0486
202 240005 華寶策略 0.4393 3.633 0.0106 2.47% 0.4287 3.6086
203 240008 華寶收益 1.7491 1.7491 0.0596 3.53% 1.6895 1.6895
204 240009 華寶先進 1.3456 1.3456 0.0518 4.00% 1.2938 1.2938
205 240010 華寶興業行業精選 0.6067 0.6067 0.0179 3.04% 0.5888 0.5888
206 240011 華寶興業大盤 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
207 241001 華寶海外中國 未公布 未公布 未公布 未公布 0.67 0.67
208 253010 德盛安心 0.772 1.691 0.005 0.65% 0.767 1.682
209 255010 德盛穩健 1.298 1.918 0.03 2.37% 1.268 1.888
210 257010 德盛小盤 0.579 2.709 0.021 3.76% 0.558 2.688
211 257020 德盛精選 0.547 2.148 0.02 3.80% 0.527 2.118
212 257030 德盛優勢 0.763 0.863 0.018 2.42% 0.745 0.845
213 257040 德盛紅利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
214 260101 景順長城優選 0.7633 2.654 0.0208 2.80% 0.7425 2.6332
215 260103 景順長城動力 0.5538 2.8438 0.0092 1.69% 0.5446 2.8346
216 260104 景順內需增長 2.047 2.917 0.055 2.76% 1.992 2.862
217 260108 景順成長 0.733 2.083 0.024 3.38% 0.709 2.059
218 260109 景順內需貳號 1.257 1.437 0.034 2.78% 1.223 1.403
219 260110 景順長城精選藍籌 0.629 0.629 0.018 2.95% 0.611 0.611
220 260111 景順長城公司治理 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
221 270001 廣發聚富 0.7994 3.1094 0.0185 2.37% 0.7809 3.0909
222 270002 廣發穩健 0.9155 2.5355 0.0241 2.70% 0.8914 2.5114
223 270005 廣發聚豐 0.4533 2.8784 0.0132 3.00% 0.4401 2.8187
224 270006 廣發優選 1.2335 1.7635 0.026 2.15% 1.2075 1.7375
225 270007 廣發大盤成長 0.544 0.544 0.0137 2.58% 0.5303 0.5303
226 270008 廣發核心 0.987 0.987 0.006 0.61% 0.981 0.981
227 270009 廣發增強債券 1.103 1.103 0.006 0.55% 1.097 1.097
228 288001 中信經典 1.3167 2.3167 0.0323 2.51% 1.2844 2.2844
229 288002 中信紅利 1.3764 2.7764 0.0335 2.49% 1.3429 2.7429
230 288102 中信雙利 1.1002 1.3392 0.001 0.09% 1.0992 1.3382
231 290002 泰信先行 0.4856 2.1262 0.0072 1.50% 0.4784 2.1104
232 290003 泰信雙息債券 1.037 1.0913 0.003 0.29% 1.034 1.0883
233 290004 泰信優質 0.6873 1.1873 0.0183 2.74% 0.669 1.169
234 290005 泰信優勢增長 0.99 0.99 0.005 0.51% 0.985 0.985
235 310308 盛利精選 0.6158 2.1878 0.0159 2.65% 0.5999 2.1719
236 310318 盛利配置 0.96 1.696 0.0026 0.27% 0.9574 1.6934
237 310328 新動力 0.5262 2.1722 0.0147 2.87% 0.5115 2.1455
238 310358 新經濟 0.4757 1.8076 0.0145 3.14% 0.4612 1.7931
239 310368 申萬巴黎競爭優勢 0.9927 0.9927 0.0089 0.90% 0.9838 0.9838
240 310378 申萬巴黎添益寶A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
241 310379 申萬巴黎添益寶B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
242 320001 諾安平衡 0.5379 2.7979 0.0108 2.05% 0.5271 2.7871
243 320003 諾安股票 0.6657 2.5492 0.0177 2.73% 0.648 2.5315
244 320004 諾安優化債券 1.0465 1.0961 0.0021 0.20% 1.0444 1.094
245 320005 諾安價值 0.5358 1.4808 0.012 2.29% 0.5238 1.4688
246 320006 諾安靈活配置 0.893 0.893 0.013 1.48% 0.88 0.88
247 340001 興業轉基 0.9931 2.4591 0.0052 0.53% 0.9879 2.4539
248 340006 興業全球視野 1.9892 1.9892 0.0537 2.77% 1.9355 1.9355
249 340007 興業社會責任 0.767 0.767 0.022 2.95% 0.745 0.745
250 350001 天治財富 0.6394 2.1847 0.0009 0.14% 0.6385 2.1838
251 350002 天治品質 0.5396 3.0496 0.0102 1.93% 0.5294 3.0394
252 350005 天治創新先鋒 0.8368 0.8368 0.0236 2.90% 0.8132 0.8132
253 350006 天治穩健雙盈 未公布 未公布 未公布 未公布 1.0006 1.0006
254 360001 量化核心 0.5598 2.5035 0.0213 3.96% 0.5385 2.4822
255 360005 光大紅利 1.3628 2.0208 0.0533 4.07% 1.3095 1.9675
256 360006 光大增長 0.6993 1.9793 0.029 4.33% 0.6703 1.9503
257 360007 光大保德信優勢配置 0.4672 0.4672 0.0146 3.23% 0.4526 0.4526
258 360008 光大增利A類 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
259 360009 光大增利C類 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
260 373010 上投雙息 0.6724 2.1016 0.015 2.28% 0.6574 2.0866
261 373020 上投摩根雙核平衡 0.8838 0.8838 0.0144 1.66% 0.8694 0.8694
262 375010 上投優勢 1.5295 4.1495 0.0699 4.79% 1.4596 4.0796
263 377010 上投α 3.1111 3.1511 0.0947 3.14% 3.0164 3.0564
264 377016 上投亞太優勢 未公布 未公布 未公布 未公布 0.368 0.368
265 377020 上投內需動力 0.6641 0.7641 0.0191 2.96% 0.645 0.745
266 378010 上投先鋒 1.5016 1.5016 0.0503 3.47% 1.4513 1.4513
267 395001 中海穩健收益 1.06 1.09 0.003 0.28% 1.057 1.087
268 398001 中海成長 0.5038 2.144 0.0083 1.68% 0.4955 2.1234
269 398011 中海分紅 0.4763 1.8763 0.0108 2.32% 0.4655 1.8655
270 398021 中海能源 0.7836 0.8636 0.0163 2.12% 0.7673 0.8473
271 398031 中海藍籌 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
272 400001 東方龍 0.4601 2.2216 0.0108 2.40% 0.4493 2.2108
273 400003 東方精選 0.4903 1.9154 0.0198 4.21% 0.4705 1.8615
274 400007 東方策略成長 0.8241 0.8241 0.0212 2.64% 0.8029 0.8029
275 400009 東方穩健回報 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
276 410001 華富優選 0.5553 1.7576 0.0175 3.25% 0.5378 1.7255
277 410003 華富成長 0.4693 0.7593 0.0127 2.78% 0.4566 0.7466
278 410004 華富收益增強A 1.0599 1.0599 0.0056 0.53% 1.0543 1.0543
279 410005 華富收益增強B 1.0579 1.0579 0.0055 0.52% 1.0524 1.0524
280 410006 華富策略精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
281 420001 天弘精選 0.4362 1.3833 0.0127 3.00% 0.4235 1.3548
282 420002 天弘永利A 1.049 1.049 0.0045 0.43% 1.0445 1.0445
283 420003 天弘永定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
284 420102 天弘永利B 1.0514 1.0514 0.0045 0.43% 1.0469 1.0469
285 450001 國富收益 0.7509 1.604 0.016 2.18% 0.7349 1.5764
286 450002 國富彈性 1.2687 1.9787 0.0376 3.05% 1.2311 1.9411
287 450003 國富潛力 0.9177 0.9177 0.0247 2.77% 0.893 0.893
288 450004 富蘭克林國海深化價值 0.9071 0.9071 0.0121 1.35% 0.895 0.895
289 450005 富蘭克林國海強化收益 1.011 1.011 0.0041 0.41% 1.0069 1.0069
290 460001 友邦盛世 0.4571 2.0975 0.0114 2.56% 0.4457 2.0702
291 460002 友邦華泰積極成長 0.7328 0.7328 0.018 2.52% 0.7148 0.7148
292 460003 友邦增利B 1.0862 1.1192 0.0095 0.88% 1.0767 1.1097
293 460005 友邦華泰價值增長 0.9349 0.9349 0.015 1.63% 0.9199 0.9199
294 481001 工銀價值 0.6017 2.5845 0.0138 2.35% 0.5879 2.5344
295 481004 工銀成長 1.0095 1.0095 0.026 2.64% 0.9835 0.9835
296 481006 工銀瑞信紅利 0.6137 0.6537 0.0171 2.87% 0.5966 0.6366
297 481008 工銀瑞信大盤藍籌 0.991 0.991 0.003 0.30% 0.988 0.988
298 483003 工銀平衡 0.5715 1.4703 0.0149 2.68% 0.5566 1.4436
299 485005 工銀瑞信增強收益B類 1.0972 1.1972 0.0067 0.61% 1.0905 1.1905
300 485007 工銀瑞信添利B 1.0898 1.0898 0.0076 0.70% 1.0822 1.0822
301 485105 工銀瑞信增強收益A類 1.1046 1.2046 0.0067 0.61% 1.0979 1.1979
302 485107 工銀瑞信添利A 1.0925 1.0925 0.0077 0.71% 1.0848 1.0848
303 486001 工銀瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布 0.534 0.534
304 510050 上證50ETF 1.565 1.925 0.051 3.37% 1.514 1.865
305 510080 長盛債券 1.1566 1.8266 0.0101 0.88% 1.1465 1.8165
306 510081 長盛精選 0.6645 2.3645 0.0222 3.46% 0.6423 2.3423
307 510180 180ETF 4.381 4.426 0.157 3.72% 4.224 4.269
308 510880 紅利ETF 1.572 1.572 0.069 4.59% 1.503 1.503
309 519001 銀華優選股票 0.7275 2.5717 0.0265 3.78% 0.701 2.486
310 519003 海富收益 0.501 2.116 0.012 2.45% 0.489 2.104
311 519005 海富股票 0.407 2.356 0.013 3.30% 0.394 2.343
312 519007 海富回報 0.464 1.96 0.014 3.11% 0.45 1.946
313 519008 添富優勢 1.8569 3.4169 0.0291 1.59% 1.8278 3.3878
314 519011 海富精選 0.5393 2.6776 0.017 3.25% 0.5223 2.6216
315 519013 海富優勢 0.659 1.415 0.02 3.13% 0.639 1.395
316 519015 海富通精選2號 0.771 0.771 0.019 2.53% 0.752 0.752
317 519017 大成成長 0.618 1.67 0.02 3.34% 0.598 1.65
318 519018 匯添均衡 0.559 1.652 0.014 2.57% 0.545 1.6156
319 519019 大成景陽 0.426 3.405 0.012 2.90% 0.414 3.393
320 519021 金鼎價值精選 0.645 1.29 0.021 3.37% 0.624 1.269
321 519023 海富通穩健添利 1.015 1.015 0.003 0.30% 1.012 1.012
322 519029 華夏穩增 1.073 1.778 0.025 2.39% 1.048 1.753
323 519035 富國天博創新主題 0.5058 2.044 0.0116 2.35% 0.4942 2.013
324 519039 長盛同德 0.5366 1.5376 0.02 3.87% 0.5166 1.4803
325 519066 匯添富藍籌穩健 1.015 1.015 0 0.00% 1.015 1.015
326 519068 添富焦點 0.7365 0.8865 0.0182 2.53% 0.7183 0.8683
327 519078 匯添富增強收益 1.081 1.081 0.004 0.37% 1.077 1.077
328 519087 新世紀優選 0.4099 1.8504 0.0118 2.96% 0.3981 1.8314
329 519089 新世紀優選成長 1.009 1.009 0.0077 0.77% 1.0013 1.0013
330 519100 長盛100 0.6213 1.1913 0.0222 3.71% 0.5991 1.1691
331 519110 浦銀價值 0.569 0.569 0.017 3.08% 0.552 0.552
332 519180 萬家180 0.4525 2.7925 0.0165 3.78% 0.436 2.776
333 519181 萬家和諧增長 0.4636 1.0852 0.0146 3.25% 0.449 1.0596
334 519183 萬家雙引擎 1.0224 1.0224 0.011 1.09% 1.0114 1.0114
335 519300 大成300 0.6337 1.9537 0.0243 3.99% 0.6094 1.9294
336 519519 友邦增利A 1.0889 1.1219 0.0095 0.88% 1.0794 1.1124
337 519601 海富通海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.888 0.888
338 519666 銀河銀信 1.0723 1.1783 0.0061 0.57% 1.0662 1.1722
339 519667 銀河銀信添利A 1.074 1.18 0.006 0.56% 1.068 1.174
340 519668 銀河競爭優勢 0.8962 0.8962 0.0278 3.20% 0.8684 0.8684
341 519680 交銀增利A/B 1.1164 1.1164 0.0059 0.53% 1.1105 1.1105
342 519682 交銀增利C類 1.1134 1.1134 0.0059 0.53% 1.1075 1.1075
343 519688 交銀精選 0.6886 2.6844 0.0195 2.91% 0.6691 2.6649
344 519690 交銀穩健 1.2077 2.0377 0.0421 3.61% 1.1656 1.9956
345 519692 交銀成長 1.5456 1.7256 0.0419 2.79% 1.5037 1.6837
346 519694 交銀施羅德藍籌 0.5338 0.5488 0.0132 2.54% 0.5206 0.5356
347 519696 交銀環球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.962 0.962
348 519991 長信雙利優選 0.87 0.87 0.03 3.57% 0.84 0.84
349 519993 長信增利 0.6079 1.8469 0.0217 3.70% 0.5862 1.8252
350 519994 長信金利 0.5138 1.5727 0.016 3.21% 0.4978 1.5339
351 519996 長信銀利 0.4705 2.3905 0.015 3.29% 0.4555 2.3755
352 530001 建信價值 0.663 1.9072 0.0254 3.98% 0.6376 1.8818
353 530003 建信成長 0.5987 2.0487 0.018 3.10% 0.5807 2.0307
354 530005 建信配置 0.5331 1.0831 0.0145 2.80% 0.5186 1.0686
355 530006 建信精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
356 530008 建信穩定增利 1.078 1.093 -0.011 -1.01% 1.089 1.089
357 540001 匯豐2016 1.6657 1.7657 0.0171 1.04% 1.6486 1.7486
358 540002 匯豐龍騰 1.0183 1.4843 0.0373 3.80% 0.981 1.447
359 540003 匯豐晉信策略 0.7713 0.7713 0.0141 1.86% 0.7572 0.7572
360 540004 匯豐晉信2026生命周期 0.989 0.989 0.004 0.41% 0.985 0.985
361 540005 匯豐晉信平穩增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
362 550001 信誠四季 0.6004 1.7614 0.015 2.56% 0.5854 1.7464
363 550002 信誠精萃 0.5381 1.3093 0.0173 3.32% 0.5208 1.2711
364 550003 信誠盛世藍籌 0.984 0.984 0.005 0.51% 0.979 0.979
365 550004 信誠三得益A 1.032 1.035 0.006 0.58% 1.026 1.029
366 550005 信誠三得益B 1.031 1.034 0.006 0.59% 1.025 1.028
367 560002 益民紅利 0.5314 1.419 0.013 2.51% 0.5184 1.3955
368 560003 益民創新優勢 0.5553 0.5753 0.0186 3.47% 0.5367 0.5567
369 560005 益民多利 1.0594 1.0594 0.0077 0.73% 1.0517 1.0517
370 570001 諾德價值優勢 0.6289 0.6289 0.0184 3.01% 0.6105 0.6105
371 571002 諾德靈活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
372 580001 東吳嘉禾 0.5195 2.2395 0.0121 2.38% 0.5074 2.2274
373 580002 東吳動力 0.9174 1.4374 0.0225 2.51% 0.8949 1.4149
374 580003 東吳行業輪動 0.6827 0.6827 0.0206 3.11% 0.6621 0.6621
375 582001 東吳優信穩健 1.0007 1.0007 0.0004 0.04% 1.0003 1.0003
376 590001 中郵核心 0.7573 1.9773 0.0298 4.10% 0.7275 1.9475
377 590002 中郵核心成長 0.4503 0.4503 0.0136 3.11% 0.4367 0.4367
378 610001 信達澳銀增長 0.6748 0.8748 0.0208 3.18% 0.654 0.854
379 610002 信達澳銀精華靈活配置 1.02 1.02 0.005 0.49% 1.015 1.015
380 620001 金元比聯寶石動力保本 1.0161 1.0161 0.0036 0.36% 1.0125 1.0125
381 620002 金元比聯成長動力 1.01 1.01 0.013 1.30% 0.997 0.997
382 630001 華商領先企業 0.5688 0.6738 0.0209 3.81% 0.5479 0.6529
383 630002 華商盛世成長 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
384 660001 農銀成長 0.9861 0.9861 0.0046 0.47% 0.9815 0.9815
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