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序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值 累計淨值 日增長值 日增長率 前日單位淨值 累計淨值
1 1 華夏成長 0.855 2.536 -0.004 -0.0047 0.859 2.54
2 11 華夏大盤 4.207 4.487 0.023 0.0055 4.184 4.464
3 21 華夏優勢 1.336 1.456 -0.011 -0.0082 1.347 1.467
4 31 華夏復興 0.566 0.566 -0.004 -0.007 0.57 0.57
5 41 華夏全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布 0.51 0.51
6 1001 華夏債券A/B 1.144 1.474 0.001 0.0009 1.143 1.473
7 1003 華夏債券C類 1.133 1.463 0.001 0.0009 1.132 1.462
8 1011 華夏希望債券A級 1.086 1.086 0.001 0.0009 1.085 1.085
9 1013 華夏希望債券C級 1.084 1.084 0.001 0.0009 1.083 1.083
10 2001 華夏回報 0.979 2.991 -0.001 -0.001 0.98 2.992
11 2011 華夏紅利 1.798 2.631 -0.014 -0.0077 1.812 2.645
12 2021 華回報二 0.788 2.076 -0.001 -0.0013 0.789 2.077
13 2031 華夏策略精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
14 20001 國泰金鷹增長 0.516 3.389 -0.004 -0.0077 0.52 3.393
15 20002 國泰金龍債券A類 1.085 1.354 0.001 0.0009 1.104 1.353
16 20003 國泰金龍行業 0.485 2.337 -0.005 -0.0102 0.49 2.353
17 20005 國泰金馬 0.437 1.873 -0.003 -0.0068 0.44 1.885
18 20009 國泰金鵬藍籌 0.582 1.467 -0.006 -0.0102 0.588 1.473
19 20010 國泰金牛創新成長 0.529 0.579 -0.005 -0.0094 0.534 0.584
20 20011 國泰滬深300 0.366 0.524 -0.004 -0.0108 0.37 0.53
21 20012 國泰金龍債券C類 1.083 1.352 0 0 1.103 1.352
22 20018 國泰金鹿保本(二期) 1.031 1.031 0.001 0.001 1.03 1.03
23 40001 華安創新 0.511 2.426 -0.004 -0.0078 0.515 2.4431
24 40002 華安A股 0.492 1.9846 -0.005 -0.0101 0.497 2.0011
25 40004 華安寶利 0.632 2.912 -0.003 -0.0047 0.635 2.915
26 40005 華安宏利 1.5103 1.9003 -0.0109 -0.0072 1.5212 1.9112
27 40006 華安國際配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
28 40007 華安成長 0.6383 1.9532 -0.0023 -0.0036 0.6406 1.9555
29 40008 華安策略優選 0.4655 2.0018 -0.002 -0.0043 0.4675 2.0038
30 40009 華安收益A 1.0684 1.0684 0.0009 0.0008 1.0675 1.0675
31 40010 華安收益B 1.066 1.066 0.001 0.0009 1.065 1.065
32 40011 華安核心優選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
33 50001 博時增長 0.506 3.008 -0.003 -0.0059 0.509 3.011
34 50002 博時裕富 0.499 2.479 -0.005 -0.0099 0.504 2.484
35 50004 博時精選 1.0006 2.3906 -0.0092 -0.0091 1.0098 2.3998
36 50006 博時穩定價值債券B類 1.14 1.178 0.002 0.0018 1.138 1.176
37 50007 博時平衡配置 0.926 1.987 -0.002 -0.0022 0.928 1.989
38 50008 博時第三產業成長 0.735 1.626 -0.007 -0.0094 0.742 1.641
39 50009 博時新興成長 0.538 2.018 -0.003 -0.0055 0.541 2.03
40 50010 博時特許價值 0.894 0.894 -0.005 -0.0056 0.899 0.899
41 50106 博時穩定價值債券A類 1.144 1.182 0.002 0.0018 1.142 1.18
42 50201 博時價值貳號 0.502 1.957 -0.002 -0.004 0.504 1.959
43 70001 嘉實成長 0.5986 2.5608 -0.0012 -0.002 0.5998 2.5628
44 70002 嘉實增長 2.43 2.971 -0.015 -0.0061 2.445 2.986
45 70003 嘉實穩健 0.663 2.106 0 0 0.663 2.106
46 70005 嘉實債券 1.203 1.613 0.001 0.0008 1.202 1.612
47 70006 嘉實服務 1.994 2.314 -0.012 -0.006 2.006 2.326
48 70009 嘉實短債 1.0117 1.0922 0.0006 0.0006 1.0111 1.0916
49 70010 嘉實主題 0.616 2.124 -0.001 -0.0016 0.617 2.125
50 70011 嘉實策略 0.667 0.857 -0.005 -0.0074 0.672 0.862
51 70012 嘉實海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.422 0.422
52 70013 嘉實研究精選 0.908 0.908 -0.006 -0.0066 0.914 0.914
53 70015 嘉實多元A 1.024 1.024 0.002 0.002 1.022 1.022
54 70016 嘉實多元B 1.023 1.023 0.002 0.002 1.021 1.021
55 70099 嘉實優質 0.489 1.385 -0.002 -0.0041 0.491 1.387
56 80001 長盛成長 0.608 2.452 -0.004 -0.0065 0.612 2.456
57 80002 長盛創新先鋒 0.8815 0.8815 -0.0033 -0.0037 0.8848 0.8848
58 80003 長盛積極配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
59 90001 大成價值增長 0.4772 3.1372 -0.0021 -0.0044 0.4793 3.1393
60 90002 大成債券 1.108 1.408 0.0007 0.0006 1.1073 1.4073
61 90003 大成藍籌穩健 0.4551 3.0251 -0.0024 -0.0052 0.4575 3.0275
62 90004 大成精選增值 0.5979 2.4984 -0.0057 -0.0094 0.6036 2.5041
63 90006 大成財富 0.419 2.241 -0.001 -0.0024 0.42 2.242
64 90007 大成策略回報 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
65 90008 大成強債 1.0552 1.0552 0.0007 0.0007 1.0545 1.0545
66 92002 大成債券C類 1.0912 1.3912 0.0006 0.0006 1.0906 1.3906
67 100016 富國天源平衡 0.6858 1.9464 -0.003 -0.0044 0.6888 1.9494
68 100018 富國天利債券 1.2291 1.7541 0.0012 0.001 1.2279 1.7529
69 100020 富國天益 0.5881 3.5994 -0.004 -0.0068 0.5921 3.6034
70 100022 富國天瑞 0.4508 2.2397 -0.0034 -0.0075 0.4542 2.2478
71 100026 富國天合穩健 0.5175 1.897 -0.0037 -0.0071 0.5212 1.9007
72 100029 富國天成紅利 0.7391 0.7391 -0.0012 -0.0016 0.7403 0.7403
73 110001 易基平穩 1.204 2.434 -0.004 -0.0033 1.208 2.438
74 110002 易基策略 2.45 3.2 -0.009 -0.0037 2.459 3.209
75 110003 易基50 0.546 2.396 -0.0078 -0.0141 0.5538 2.4038
76 110005 易基積極 0.8026 2.9139 -0.003 -0.0037 0.8056 2.9214
77 110007 易方達穩健收益A 1.0806 1.1172 0.0003 0.0003 1.0803 1.1169
78 110008 易方達穩健收益B 1.0838 1.1204 0.0003 0.0003 1.0835 1.1201
79 110009 易基價值 1.1008 1.9308 -0.0043 -0.0039 1.1051 1.9351
80 110010 易基價值成長 0.7126 0.7726 -0.0006 -0.0008 0.7132 0.7732
81 110011 易方達中小盤 0.9114 0.9114 -0.0019 -0.0021 0.9133 0.9133
82 110012 易方達科匯 1.005 4.616 0 0 1.005 4.616
83 110017 易方達增強回報A 1.072 1.072 0.001 0.0009 1.071 1.071
84 110018 易方達增強回報B 1.069 1.069 0.001 0.0009 1.068 1.068
85 110029 易方達科訊 0.5631 3.6759 -0.0038 -0.0067 0.5669 3.6866
86 112002 易策二號 0.897 2.432 -0.003 -0.0033 0.9 2.435
87 121001 國投融華 1.0129 1.9649 0.0009 0.0009 1.012 1.964
88 121002 國投景氣 0.5726 2.5416 -0.0016 -0.0028 0.5742 2.5432
89 121003 國投股票 0.6017 2.0417 -0.0025 -0.0041 0.6042 2.0442
90 121005 國投瑞銀創新 0.7316 1.461 -0.0004 -0.0005 0.732 1.4616
91 121006 國投瑞銀穩健增長 0.921 0.921 -0.001 -0.0011 0.922 0.922
92 121008 國投瑞銀成長優選 0.5275 1.1565 -0.0019 -0.0036 0.5294 1.1606
93 121009 國投瑞銀穩定增利 1.0356 1.0656 0.0011 0.0011 1.0345 1.0645
94 150103 銀河銀泰 0.5818 3.1218 -0.0033 -0.0056 0.5851 3.1251
95 151001 銀河穩健 0.5756 2.5966 -0.004 -0.0069 0.5796 2.6021
96 151002 銀河收益 1.4683 1.8483 0.0002 0.0001 1.4681 1.8481
97 159901 深證100ETF 1.832 1.952 -0.005 -0.0027 1.837 1.957
98 159902 中小板 1.143 1.143 -0.016 -0.0138 1.159 1.159
99 160105 南方積配 0.806 2.17 -0.004 -0.0049 0.81 2.174
100 160106 南方高增 1.0119 2.2659 -0.0028 -0.0028 1.0147 2.2687
101 160311 華夏藍籌核心(LOF) 0.746 2.451 -0.003 -0.004 0.749 2.458
102 160314 華夏行業精選 0.537 2.745 -0.004 -0.0074 0.541 2.76
103 160505 博時主題 1.275 2.736 -0.011 -0.0086 1.286 2.747
104 160602 鵬華普天債券 1.155 1.284 0.001 0.0009 1.154 1.283
105 160603 鵬華收益 0.473 2.919 -0.002 -0.0042 0.475 2.921
106 160605 鵬華中國50 1.05 2.58 -0.004 -0.0038 1.054 2.584
107 160607 鵬華價值 0.491 1.594 -0.002 -0.0041 0.493 1.6
108 160608 鵬華普天債券B 1.131 1.26 0 0 1.131 1.26
109 160610 鵬華動力 0.79 0.99 -0.004 -0.005 0.794 0.994
110 160611 鵬華優質治理(LOF) 0.635 0.635 -0.003 -0.0047 0.638 0.638
111 160612 鵬華豐收債券 1.067 1.067 0.001 0.0009 1.066 1.066
112 160613 鵬華盛世 1.005 1.005 0.001 0.001 1.004 1.004
113 160706 嘉實300 0.459 2.327 -0.005 -0.0108 0.464 2.332
114 160805 長盛同智 0.6146 1.9558 -0.0049 -0.0079 0.6195 1.9607
115 160910 大成創新成長(LOF) 0.539 1.75 -0.004 -0.0074 0.543 1.754
116 161005 富國天惠 0.81 2.31 -0.0064 -0.0078 0.8164 2.3164
117 161601 新藍 籌 0.5681 2.8631 -0.0023 -0.004 0.5704 2.8654
118 161603 融通債券 1.184 1.409 0.002 0.0017 1.182 1.407
119 161604 融通深證100 0.705 1.875 -0.001 -0.0014 0.706 1.876
120 161605 融通藍籌 0.915 2.045 -0.003 -0.0033 0.918 2.048
121 161606 融通行業 0.537 2.477 -0.003 -0.0056 0.54 2.48
122 161607 融通巨潮 0.597 2.111 -0.009 -0.0149 0.606 2.12
123 161609 融通動力先鋒 0.956 1.356 -0.008 -0.0083 0.964 1.364
124 161610 融通領先成長(LOF) 0.603 1.63 -0.007 -0.0115 0.61 1.648
125 161706 招商成長 0.7804 2.6907 -0.0079 -0.01 0.7883 2.6986
126 161902 萬家增強收益債券 1.0655 1.5057 0.0011 0.001 1.0644 1.5046
127 161903 萬家公用 0.4895 1.5984 -0.0044 -0.0089 0.4939 1.6062
128 162006 長城久富 0.9114 2.7922 -0.01 -0.0109 0.9214 2.8022
129 162102 金鷹小盤 0.8438 1.5238 -0.0001 -0.0001 0.8439 1.5239
130 162201 荷銀成長 1.0907 2.3707 -0.0082 -0.0075 1.0989 2.3789
131 162202 荷銀周期 0.6002 2.5252 0.0011 0.0018 0.5991 2.5241
132 162203 荷銀穩定 0.8659 2.3659 -0.0077 -0.0088 0.8736 2.3736
133 162204 荷銀精選 2.5552 2.7252 -0.0078 -0.003 2.563 2.733
134 162205 荷銀風險預算 1.2322 1.9822 -0.0021 -0.0017 1.2343 1.9843
135 162207 荷銀效率 0.5138 1.2358 -0.003 -0.0058 0.5168 1.243
136 162208 泰達荷銀首選 0.835 0.885 -0.0009 -0.0011 0.8359 0.8859
137 162209 泰達荷銀市值優選 0.4242 0.4242 -0.0025 -0.0059 0.4267 0.4267
138 162210 泰達荷銀集利A 1.0136 1.0136 0.0004 0.0004 1.0132 1.0132
139 162299 泰達荷銀集利C 1.0131 1.0131 0.0004 0.0004 1.0127 1.0127
140 162605 景順鼎益 0.698 2.798 -0.007 -0.0099 0.705 2.805
141 162607 景順資源 0.502 2.463 -0.003 -0.0059 0.505 2.466
142 162703 廣發小盤 1.0696 2.3796 0.0003 0.0003 1.0693 2.3793
143 163302 摩根士丹利華鑫資源優選基金 1.0946 2.3296 -0.0044 -0.004 1.099 2.334
144 163402 興業趨勢 0.7901 3.7748 -0.0036 -0.0045 0.7937 3.7892
145 163503 天治核心成長 0.3656 1.7234 -0.0031 -0.0084 0.3687 1.7294
146 163801 中銀中國 1.0406 2.4706 -0.0039 -0.0037 1.0445 2.4745
147 163803 中銀增長 0.5762 1.8947 -0.0054 -0.0093 0.5816 1.9085
148 163804 中銀收益 0.5664 1.7464 -0.0035 -0.0061 0.5699 1.7499
149 163805 中銀策略 0.7784 0.7784 -0.0062 -0.0079 0.7846 0.7846
150 163806 中銀增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
151 166001 中歐趨勢 0.6531 0.8531 -0.0033 -0.005 0.6564 0.8564
152 166002 中歐藍籌 0.9314 0.9314 -0.0012 -0.0013 0.9326 0.9326
153 180001 銀華優勢企業 0.7456 2.3656 -0.003 -0.004 0.7486 2.3686
154 180002 銀華保本增值 1.0099 1.1499 0.0006 0.0006 1.0093 1.1493
155 180003 銀華道瓊斯88 0.6072 2.4072 -0.0039 -0.0064 0.6111 2.4111
156 180010 銀華優質增長 1.0576 2.2576 -0.0107 -0.01 1.0683 2.2683
157 180012 銀華富裕 0.5753 1.5103 -0.0041 -0.0071 0.5794 1.5144
158 180013 銀華領先 1.0115 1.0115 -0.0002 -0.0002 1.0117 1.0117
159 180015 銀華增強收益 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
160 183001 銀華全球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.707 0.707
161 200001 長城久恆平衡 1.042 2.152 -0.007 -0.0067 1.049 2.159
162 200002 長城久泰 0.6874 3.5474 -0.008 -0.0115 0.6954 3.5554
163 200006 長城股票 0.5118 1.9518 -0.0051 -0.0099 0.5169 1.9569
164 200007 長城安心回報 0.4133 1.2404 -0.0028 -0.0067 0.4161 1.2467
165 200008 長城品牌優選 0.5384 0.5384 -0.0043 -0.0079 0.5427 0.5427
166 200009 長城穩健 1.051 1.051 0.002 0.0019 1.049 1.049
167 202001 南方穩健成長 0.7556 2.5506 -0.0085 -0.0111 0.7641 2.5591
168 202002 南穩貳號 0.6478 1.3768 -0.0064 -0.0098 0.6542 1.3904
169 202003 南方績優成長 1.1902 1.4902 -0.0064 -0.0053 1.1966 1.4966
170 202005 南方成份精選 0.6517 0.6517 -0.0039 -0.0059 0.6556 0.6556
171 202007 南方隆元 0.425 0.425 -0.005 -0.0116 0.43 0.43
172 202011 南方價值 0.922 0.922 -0.003 -0.0032 0.925 0.925
173 202101 南方寶元債券 0.9746 2.1946 0.0005 0.0005 0.9741 2.1941
174 202102 南方多利債券 1.0685 1.1337 -0.0003 -0.0003 1.0688 1.134
175 202202 南方避險 2.0828 2.6268 0.0004 0.0002 2.0824 2.6264
176 202211 南方恆元 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
177 202801 南方全球精選 未公布 未公布 未公布 未公布 0.514 0.514
178 206001 鵬華行業成長 0.6209 2.4009 -0.0004 -0.0006 0.6213 2.4024
179 210001 金鷹優選 0.4855 1.9832 -0.0015 -0.0031 0.487 1.9855
180 210002 金鷹紅利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
181 213001 寶盈鴻利 0.5102 2.3366 -0.0027 -0.0053 0.5129 2.3402
182 213002 寶盈區域增長 0.463 1.9994 -0.0036 -0.0077 0.4666 2.0056
183 213003 寶盈策略 0.7607 0.9607 -0.0039 -0.0051 0.7646 0.9646
184 213007 寶盈增強收益A/B 1.0569 1.0569 0.0007 0.0007 1.0562 1.0562
185 213008 寶盈資源優選 0.6394 0.6955 -0.004 -0.0062 0.6434 0.6998
186 213917 寶盈增強收益C 1.0566 1.0566 0.0007 0.0007 1.0559 1.0559
187 217001 招商安泰股票 0.5676 3.1816 -0.0058 -0.0101 0.5734 3.1874
188 217002 招商安泰平衡 1.5311 2.1461 -0.009 -0.0058 1.5401 2.1551
189 217003 招商債券 1.176 1.4125 0.0013 0.0011 1.1747 1.4112
190 217005 招商先鋒 0.5338 2.4838 -0.002 -0.0037 0.5358 2.4858
191 217008 招商安本增利 1.124 1.224 0.0006 0.0005 1.1234 1.2234
192 217009 招商價值 0.7521 0.7521 -0.0034 -0.0045 0.7555 0.7555
193 217010 招商大盤藍籌 0.973 0.973 -0.002 -0.0021 0.975 0.975
194 217011 招商安心收益 1.01 1.01 0.002 0.002 1.008 1.008
195 217203 招商安泰債券B 1.1633 1.3998 0.0013 0.0011 1.162 1.3985
196 233001 巨田基礎行業 0.3937 1.9387 -0.0035 -0.0088 0.3972 1.9422
197 240001 寶康消費 0.8437 2.6421 -0.0056 -0.0066 0.8493 2.656
198 240002 寶康配置 0.9634 2.5534 -0.0039 -0.004 0.9673 2.5573
199 240003 寶康債券 1.1787 1.5787 0.0014 0.0012 1.1773 1.5773
200 240004 華寶動力 0.5327 3.0427 -0.0039 -0.0073 0.5366 3.0466
201 240005 華寶策略 0.4257 3.6017 -0.0023 -0.0054 0.428 3.607
202 240008 華寶收益 1.6685 1.6685 -0.0099 -0.0059 1.6784 1.6784
203 240009 華寶先進 1.2737 1.2737 -0.0047 -0.0037 1.2784 1.2784
204 240010 華寶興業行業精選 0.5829 0.5829 -0.0049 -0.0083 0.5878 0.5878
205 240011 華寶興業大盤 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
206 241001 華寶海外中國 未公布 未公布 未公布 未公布 0.694 0.694
207 253010 德盛安心 0.765 1.678 -0.001 -0.0013 0.766 1.68
208 255010 德盛穩健 1.26 1.88 0.001 0.0008 1.259 1.879
209 257010 德盛小盤 0.552 2.682 0 0 0.552 2.682
210 257020 德盛精選 0.519 2.105 -0.004 -0.0076 0.523 2.111
211 257030 德盛優勢 0.746 0.846 -0.005 -0.0067 0.751 0.851
212 257040 德盛紅利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
213 260101 景順長城優選 0.738 2.6287 -0.0071 -0.0095 0.7451 2.6358
214 260103 景順長城動力 0.544 2.834 -0.0025 -0.0046 0.5465 2.8365
215 260104 景順內需增長 1.983 2.853 -0.021 -0.0105 2.004 2.874
216 260108 景順成長 0.704 2.054 -0.003 -0.0042 0.707 2.057
217 260109 景順內需貳號 1.217 1.397 -0.013 -0.0106 1.23 1.41
218 260110 景順長城精選藍籌 0.608 0.608 -0.007 -0.0114 0.615 0.615
219 260111 景順長城公司治理 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
220 270001 廣發聚富 0.777 3.087 -0.0023 -0.003 0.7793 3.0893
221 270002 廣發穩健 0.8805 2.5005 0.0001 0.0001 0.8804 2.5004
222 270005 廣發聚豐 0.4367 2.8033 -0.0002 -0.0005 0.4369 2.8042
223 270006 廣發優選 1.2003 1.7303 0.0005 0.0004 1.1998 1.7298
224 270007 廣發大盤成長 0.5263 0.5263 0 0 0.5263 0.5263
225 270008 廣發核心 0.979 0.979 0 0 0.979 0.979
226 270009 廣發增強債券 1.094 1.094 0.002 0.0018 1.092 1.092
227 288001 中信經典 1.277 2.277 -0.0061 -0.0048 1.2831 2.2831
228 288002 中信紅利 1.3356 2.7356 -0.0153 -0.0113 1.3509 2.7509
229 288102 中信雙利 1.0962 1.3352 -0.0012 -0.0011 1.0974 1.3364
230 290002 泰信先行 0.4778 2.1091 -0.0019 -0.004 0.4797 2.1132
231 290003 泰信雙息債券 1.0307 1.085 0.0001 0.0001 1.0306 1.0849
232 290004 泰信優質 0.6645 1.1645 -0.0036 -0.0054 0.6681 1.1681
233 290005 泰信優勢增長 0.982 0.982 0 0 0.982 0.982
234 310308 盛利精選 0.5976 2.1696 -0.0039 -0.0065 0.6015 2.1735
235 310318 盛利配置 0.9563 1.6923 0.0002 0.0002 0.9561 1.6921
236 310328 新動力 0.5079 2.139 -0.0026 -0.0051 0.5105 2.1437
237 310358 新經濟 0.458 1.7899 -0.0039 -0.0084 0.4619 1.7938
238 310368 申萬巴黎競爭優勢 0.9826 0.9826 0.0001 0.0001 0.9825 0.9825
239 310378 申萬巴黎添益寶A 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
240 310379 申萬巴黎添益寶B 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
241 320001 諾安平衡 0.5241 2.7841 -0.0005 -0.001 0.5246 2.7846
242 320003 諾安股票 0.6436 2.5271 -0.0046 -0.0071 0.6482 2.5317
243 320004 諾安優化債券 1.0437 1.0933 0.0005 0.0005 1.0432 1.0928
244 320005 諾安價值 0.5234 1.4684 -0.0004 -0.0008 0.5238 1.4688
245 320006 諾安靈活配置 0.876 0.876 -0.001 -0.0011 0.877 0.877
246 340001 興業轉基 0.9847 2.4507 -0.0003 -0.0003 0.985 2.451
247 340006 興業全球視野 1.9269 1.9269 -0.0134 -0.0069 1.9403 1.9403
248 340007 興業社會責任 0.739 0.739 -0.008 -0.0107 0.747 0.747
249 350001 天治財富 0.6377 2.183 0.0001 0.0002 0.6376 2.1829
250 350002 天治品質 0.5294 3.0394 -0.0035 -0.0066 0.5329 3.0429
251 350005 天治創新先鋒 0.8131 0.8131 -0.0065 -0.0079 0.8196 0.8196
252 350006 天治穩健雙盈 1.0003 1.0003 0.0003 0.0003 未公布 未公布
253 360001 量化核心 0.531 2.4747 -0.0048 -0.009 0.5358 2.4795
254 360005 光大紅利 1.3064 1.9644 -0.0094 -0.0071 1.3158 1.9738
255 360006 光大增長 0.6617 1.9417 -0.0059 -0.0088 0.6676 1.9476
256 360007 光大保德信優勢配置 0.4497 0.4497 -0.0035 -0.0077 0.4532 0.4532
257 360008 光大增利A類 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
258 360009 光大增利C類 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
259 373010 上投雙息 0.6548 2.084 -0.0041 -0.0062 0.6589 2.0881
260 373020 上投摩根雙核平衡 0.8676 0.8676 -0.0045 -0.0052 0.8721 0.8721
261 375010 上投優勢 1.4482 4.0682 0.0052 0.0036 1.443 4.063
262 377010 上投α 3.0257 3.0657 -0.0135 -0.0044 3.0392 3.0792
263 377016 上投亞太優勢 未公布 未公布 未公布 未公布 0.393 0.393
264 377020 上投內需動力 0.6469 0.7469 -0.0022 -0.0034 0.6491 0.7491
265 378010 上投先鋒 1.4429 1.4429 -0.0081 -0.0056 1.451 1.451
266 395001 中海穩健收益 1.085 1.085 0 0 1.085 1.085
267 398001 中海成長 0.4933 2.1179 -0.0019 -0.0038 0.4952 2.1226
268 398011 中海分紅 0.4626 1.8626 -0.0021 -0.0045 0.4647 1.8647
269 398021 中海能源 0.7646 0.8446 -0.0027 -0.0035 0.7673 0.8473
270 398031 中海藍籌 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
271 400001 東方龍 0.4466 2.2081 -0.0014 -0.0031 0.448 2.2095
272 400003 東方精選 0.4654 1.8476 -0.0022 -0.0047 0.4676 1.8536
273 400007 東方策略成長 0.7975 0.7975 -0.0079 -0.0098 0.8054 0.8054
274 400009 東方穩健回報 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
275 410001 華富優選 0.5328 1.7164 -0.0051 -0.0095 0.5379 1.7257
276 410003 華富成長 0.4529 0.7429 -0.0038 -0.0083 0.4567 0.7467
277 410004 華富收益增強A 1.0507 1.0507 0.0009 0.0009 1.0498 1.0498
278 410005 華富收益增強B 1.0488 1.0488 0.001 0.001 1.0478 1.0478
279 410006 華富策略精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
280 420001 天弘精選 0.4211 1.3494 -0.0034 -0.008 0.4245 1.357
281 420002 天弘永利A 1.0402 1.0402 0.0004 0.0004 1.0398 1.0398
282 420003 天弘永定 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
283 420102 天弘永利B 1.0425 1.0425 0.0004 0.0004 1.0421 1.0421
284 450001 國富收益 0.7344 1.5756 -0.001 -0.0014 0.7354 1.5773
285 450002 國富彈性 1.2233 1.9333 -0.0008 -0.0007 1.2241 1.9341
286 450003 國富潛力 0.8929 0.8929 -0.0046 -0.0051 0.8975 0.8975
287 450004 富蘭克林國海深化價值 0.8928 0.8928 0.0015 0.0017 0.8913 0.8913
288 450005 富蘭克林國海強化收益 1.0045 1.0045 0.0014 0.0014 1.0031 1.0031
289 460001 友邦盛世 0.4448 2.0681 -0.0035 -0.0078 0.4483 2.0765
290 460002 友邦華泰積極成長 0.7112 0.7112 -0.0059 -0.0082 0.7171 0.7171
291 460003 友邦增利B 1.073 1.106 0.0002 0.0002 1.0728 1.1058
292 460005 友邦華泰價值增長 0.9193 0.9193 -0.0003 -0.0003 0.9196 0.9196
293 481001 工銀價值 0.586 2.5275 -0.0066 -0.0111 0.5926 2.5514
294 481004 工銀成長 0.9823 0.9823 -0.0091 -0.0092 0.9914 0.9914
295 481006 工銀瑞信紅利 0.5941 0.6341 -0.0053 -0.0088 0.5994 0.6394
296 481008 工銀瑞信大盤藍籌 0.988 0.988 -0.002 -0.002 0.99 0.99
297 483003 工銀平衡 0.553 1.4372 -0.0046 -0.0082 0.5576 1.4454
298 485005 工銀瑞信增強收益B類 1.0874 1.1874 0.0017 0.0016 1.0857 1.1857
299 485007 工銀瑞信添利B 1.0777 1.0777 0.0018 0.0017 1.0759 1.0759
300 485105 工銀瑞信增強收益A類 1.0947 1.1947 0.0017 0.0016 1.093 1.193
301 485107 工銀瑞信添利A 1.0804 1.0804 0.0019 0.0018 1.0785 1.0785
302 486001 工銀瑞信全球配置 未公布 未公布 未公布 未公布 0.567 0.567
303 510050 上證50ETF 1.501 1.849 -0.025 -0.0164 1.526 1.879
304 510080 長盛債券 1.1437 1.8137 -0.0011 -0.001 1.1448 1.8148
305 510081 長盛精選 0.6371 2.3371 -0.0067 -0.0104 0.6438 2.3438
306 510180 180ETF 4.176 4.221 -0.062 -0.0146 4.238 4.283
307 510880 紅利ETF 1.492 1.492 -0.01 -0.0067 1.502 1.502
308 519001 銀華優選股票 0.6946 2.4654 -0.0032 -0.0046 0.6978 2.4757
309 519003 海富收益 0.485 2.1 -0.002 -0.0041 0.487 2.102
310 519005 海富股票 0.39 2.339 -0.002 -0.0051 0.392 2.341
311 519007 海富回報 0.446 1.942 -0.003 -0.0067 0.449 1.945
312 519008 添富優勢 1.8289 3.3889 -0.0129 -0.007 1.8418 3.4018
313 519011 海富精選 0.5178 2.6068 -0.0017 -0.0033 0.5195 2.6124
314 519013 海富優勢 0.632 1.388 -0.005 -0.0078 0.637 1.393
315 519015 海富通精選2號 0.749 0.749 -0.003 -0.004 0.752 0.752
316 519017 大成成長 0.591 1.643 -0.001 -0.0017 0.592 1.644
317 519018 匯添均衡 0.5447 1.6149 -0.0044 -0.008 0.5491 1.6263
318 519019 大成景陽 0.412 3.391 -0.002 -0.0048 0.414 3.393
319 519021 金鼎價值精選 0.618 1.263 -0.005 -0.008 0.623 1.268
320 519023 海富通穩健添利 1.01 1.01 0 0 1.01 1.01
321 519029 華夏穩增 1.044 1.749 -0.005 -0.0048 1.049 1.754
322 519035 富國天博創新主題 0.4959 2.0175 -0.0042 -0.0084 0.5001 2.0288
323 519039 長盛同德 0.5131 1.4703 -0.0038 -0.0074 0.5169 1.4812
324 519066 匯添富藍籌穩健 1.014 1.014 0.001 0.001 1.013 1.013
325 519068 添富焦點 0.7181 0.8681 -0.007 -0.0097 0.7251 0.8751
326 519078 匯添富增強收益 1.074 1.074 0.001 0.0009 1.073 1.073
327 519087 新世紀優選 0.3943 1.8253 -0.0034 -0.0085 0.3977 1.8307
328 519089 新世紀優選成長 0.9986 0.9986 -0.0022 -0.0022 1.0008 1.0008
329 519100 長盛100 0.5941 1.1641 -0.0077 -0.0128 0.6018 1.1718
330 519110 浦銀價值 0.553 0.553 -0.005 -0.009 0.558 0.558
331 519180 萬家180 0.4313 2.7713 -0.0061 -0.0139 0.4374 2.7774
332 519181 萬家和諧增長 0.4473 1.0567 -0.003 -0.0067 0.4503 1.0619
333 519183 萬家雙引擎 1.0045 1.0045 -0.004 -0.004 1.0085 1.0085
334 519300 大成300 0.6025 1.9225 -0.0066 -0.0108 0.6091 1.9291
335 519519 友邦增利A 1.0757 1.1087 0.0002 0.0002 1.0755 1.1085
336 519601 海富通海外 未公布 未公布 未公布 未公布 0.917 0.917
337 519666 銀河銀信 1.0626 1.1686 0.0012 0.0011 1.0614 1.1674
338 519667 銀河銀信添利A 1.0644 1.1704 0.0013 0.0012 1.0631 1.1691
339 519668 銀河競爭優勢 0.8637 0.8637 -0.0019 -0.0022 0.8656 0.8656
340 519680 交銀增利A/B 1.107 1.107 0.0034 0.0031 1.1036 1.1036
341 519682 交銀增利C類 1.1041 1.1041 0.0034 0.0031 1.1007 1.1007
342 519688 交銀精選 0.6685 2.6643 -0.0061 -0.009 0.6746 2.6704
343 519690 交銀穩健 1.1541 1.9841 -0.0101 -0.0087 1.1642 1.9942
344 519692 交銀成長 1.4962 1.6762 -0.0151 -0.01 1.5113 1.6913
345 519694 交銀施羅德藍籌 0.5202 0.5352 -0.0054 -0.0103 0.5256 0.5406
346 519696 交銀環球 未公布 未公布 未公布 未公布 0.968 0.968
347 519991 長信雙利優選 0.834 0.834 -0.006 -0.0071 0.84 0.84
348 519993 長信增利 0.5793 1.8183 -0.0037 -0.0063 0.583 1.822
349 519994 長信金利 0.4938 1.5242 -0.0032 -0.0064 0.497 1.532
350 519996 長信銀利 0.453 2.373 -0.0011 -0.0024 0.4541 2.3741
351 530001 建信價值 0.6349 1.8791 -0.006 -0.0094 0.6409 1.8851
352 530003 建信成長 0.577 2.027 -0.0025 -0.0043 0.5795 2.0295
353 530005 建信配置 0.5163 1.0663 -0.0031 -0.006 0.5194 1.0694
354 530006 建信精選 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
355 530008 建信穩定增利 1.085 1.085 0.001 0.0009 1.084 1.084
356 540001 匯豐2016 1.6481 1.7481 -0.0054 -0.0033 1.6535 1.7535
357 540002 匯豐龍騰 0.9746 1.4406 -0.0054 -0.0055 0.98 1.446
358 540003 匯豐晉信策略 0.7584 0.7584 -0.0051 -0.0067 0.7635 0.7635
359 540004 匯豐晉信2026生命周期 0.985 0.985 -0.002 -0.002 0.987 0.987
360 540005 匯豐晉信平穩增利 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
361 550001 信誠四季 0.584 1.745 -0.0028 -0.0048 0.5868 1.7478
362 550002 信誠精萃 0.5149 1.258 -0.0048 -0.0092 0.5197 1.2687
363 550003 信誠盛世藍籌 0.977 0.977 0.001 0.001 0.976 0.976
364 550004 信誠三得益A 1.026 1.026 0.001 0.001 1.025 1.025
365 550005 信誠三得益B 1.026 1.026 0.002 0.002 1.024 1.024
366 560002 益民紅利 0.5157 1.3906 -0.0044 -0.0085 0.5201 1.3986
367 560003 益民創新優勢 0.5304 0.5504 -0.0024 -0.0045 0.5328 0.5528
368 560005 益民多利 1.05 1.05 0.0006 0.0006 1.0494 1.0494
369 570001 諾德價值優勢 0.6079 0.6079 -0.0067 -0.0109 0.6146 0.6146
370 571002 諾德靈活配置 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
371 580001 東吳嘉禾 0.5046 2.2246 -0.0029 -0.0057 0.5075 2.2275
372 580002 東吳動力 0.8925 1.4125 -0.0081 -0.009 0.9006 1.4206
373 580003 東吳行業輪動 0.6591 0.6591 -0.0027 -0.0041 0.6618 0.6618
374 582001 東吳優信穩健 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
375 590001 中郵核心 0.7111 1.9311 -0.0057 -0.008 0.7168 1.9368
376 590002 中郵核心成長 0.4287 0.4287 -0.0033 -0.0076 0.432 0.432
377 610001 信達澳銀增長 0.6516 0.8516 -0.0036 -0.0055 0.6552 0.8552
378 610002 信達澳銀精華靈活配置 1.011 1.011 -0.001 -0.001 1.012 1.012
379 620001 金元比聯寶石動力保本 1.0107 1.0107 0.0012 0.0012 1.0095 1.0095
380 620002 金元比聯成長動力 0.995 0.995 -0.002 -0.002 0.997 0.997
381 630001 華商領先企業 0.5425 0.6475 -0.0019 -0.0035 0.5444 0.6494
382 630002 華商盛世成長 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布
383 660001 農銀成長 0.9821 0.9821 -0.0022 -0.0022 0.9843 0.9843
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