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10月份以來,滬深兩市出現了調整,機構投資者也顯得信心不足,資金淨流出了76.72億元。不過出於電價上調的預期,電力股受到了機構的青睞,連續12個交易日資金出現淨流入。
機構資金流出77億元
大智慧TopView數據顯示,10月6日至10月13日,機構投資者買入金額合計330.46億元,賣出金額合計407.18億元,平均日成交金額為122.94億元,與節前相比出現了大幅的下降。與此同時,機構資金淨流出總額為76.72億元。
在此期間,基金買入金額合計286.18億元,賣出金額合計328.62億元,資金淨流出總額合計42.44億元。從數據上看,雖然基金的交易金額合計為614.80億元,佔機構交易金額的比例為83.35%,但是淨流出金額只佔合計數的55.32%。可見,基金整體表現為資金流出,不過流出的幅度和力度小於其他的機構投資者。
雖然大盤出現了大幅的調整,機構資金也逐漸流出,不過電力行業卻未受影響。統計顯示,10月6日以來,電力股的機構資金持續出現淨流入,6個交易日流入資金合計2.16億元。如果考慮節前的資金進出情況,電力行業的連續資金流入天數已經長達12天。
從市場表現來看,10月份以來上證指數下跌了13.04%,而電力行業指數僅從節前的1957點下跌至1847.31點,跌幅為5.6%,表現明顯好於市場平均水平。
市場人士普遍預測,在電力企業出現虧損和通脹壓力減小的情況下,國內將會上調上網電價。出於電價上調的預期,眾多的機構投資者紛紛加倉電力股。除此以外,從目前情況看,發電企業面臨的煤價壓力將會有所緩解,而央行兩次降息舉措也將改善發電企業的盈利狀況。
能源、券商股遭減持
隨著近期國際原油期貨價格的下跌,煤炭以及替代能源的價格也均出現了下挫。數據顯示,我國華東地區甲醇價格已經從5月底的4930元/噸下跌至10月14日的2500元/噸。
能源價格的整體下滑,導致了機構投資者的信心不足。統計顯示,十一假期之後煤炭石油行業連續6個交易日出現資金淨流出,機構買入金額合計36.74億元,賣出金額合計70.05億元,資金淨流出33.31億元,佔到了滬市A股資金淨流出總額的43.42%。在10月6日以來基金資金淨流出前20名的股票中,煤炭股佔據了7席,其中,中煤能源資金流出8.13億元,中國神華資金流出4.63億元。
此外,由於股市走勢出現反轉,節前備受寵愛的券商股遭受了冷遇。10月6日以來,券商股的機構資金流出了36.23億元,其中10月7日的資金淨流出金額就達到了29.86億元。從個股情況來看,中信證券的基金資金淨流出金額達到了11.56億元,海通證券資金流出3.37億元。
QFII資金持續流出
隨著國際金融危機進一步加劇,近期QFII表現得尤為謹慎。數據顯示,四大QFII營業部自10月6日—13日的6個交易日裡共買入21.58億元,賣出35.551億元、資金淨流出13.93億。
其中,QFII雲集的中金淮海中路營業部淨賣出10.02億,申萬新昌路營業部淨賣出3.01億。通過大智慧Topview席位追蹤發現,中金淮海中路營業部在10月13日單日淨賣出6.15億,且賣出前十的股票都是金融類股。
此外,來自兩市大宗交易數據顯示,十月以來QFII通過大宗交易平臺共完成35筆大宗交易,在10月7日當天就進行了19筆大宗交易。且在QFII大宗交易中,其賣方主要是中金交易席位(滬市為中金淮海中路營業部,深市為中金交易單元),買方則包括國內券商、基金以及QFII本身。
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