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滬銅日評:滬銅大舉反彈,後市振蕩加劇
今日滬銅大幅反彈,主力合約0812收於43150元/噸,上漲1460點,漲幅3.5%,成交181912手,持倉62158手,減倉6012手。主力在有移倉換月到0901跡象,合約0901成交114934手,持倉46688手,增倉19164手,漲幅4.01%。
由於昨晚LME銅跟隨股市大舉反彈,滬銅今日大幅跳空高開。歐美最新推出一系列救市措施,歐洲9600億歐元的銀行救市和美國新一輪的2500億美元購買金融機構股票及對銀行貸款提供三年擔保,都刺激了市場買盤的信心,市場有所回暖。
日內美元走弱和原油走強也對LME銅和滬銅反彈起到支橕作用。
但是由於後續救市效果的不確定性和可能只對長期產生效果的特殊性,金融市場危機並沒有結束,經濟增長擔懮依然會持續一段時間,空頭在大舉反彈後會重新入市引發新的拋盤,後市銅價可能會振蕩加劇。
在宏觀經濟沒有好轉之前,銅價是很難企穩,反彈也難以持久。當前反彈有可能是銅前期超跌後額技術反彈需要,疲弱的需求面和依然緊縮的信貸市場使得後市銅價依然有下行的空間。
相關機構調查顯示,市場普遍認為09年中期銅價將反彈。預計短期銅價依然會在4500-5500美元之間振蕩。
昨日滬銅倫銅比值依然較大,為8.15,買倫銅跑滬銅的套利會使得滬銅價格進一步打壓。國內銅9月以來大量進口,使得國內現貨供應緊張局面得以改變,由於比值擴大,倫銅大跌後比較便宜,收起進口將會繼續增加。中國9月未鍛造的銅及銅材進口213782噸,較上月的178047噸增加20%。
國內現貨市場看,上海現貨報價在44600-44900元/噸,較昨日報漲3400元/噸,貼水200至平水;長江現貨報價在44690-44890元/噸,較昨日報漲3390元/噸,貼水300-500元/噸。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:滬鋁漲停開盤,反彈力度有限
今日內滬鋁各個合約高開,盤中高位震蕩。主力合約812以漲停價位14530元/噸開盤,開盤之後打開漲停板,之後盤整震蕩,上漲530元/噸,漲幅3.83%,收盤於14370元/噸,成交量113332手,持倉減少12414手至48694手。合約0901成交量62164手,持倉增加1454手至40184手,明天是810合約最後交易日,移倉換月跡象明顯。
技術面上,今日滬鋁收於5日均線之上,10日均線之下,上行壓力凸現,本周滬鋁已經收回在14000之上,成交較前日萎縮,有價無量的局面預計反彈力度有限,多空雙方交投比較激烈,多空雙方佔成交量比例相當。
日內受外盤期鋁提振,今日滬鋁高位震蕩。近期全球各國采取種種措施聯合救市,效果已經顯露。
國內氧化鋁精煉廠紛紛減產,提振鋁價。
因為價格跌破成本線以下,中國氧化鋁精煉廠人士表示,正在關閉部分高成本的氧化鋁產能。預計後期導致國內原鋁產量減少。
現貨市場方面,滬期鋁超跌反彈力度增強,上海現貨市場成交在14160元下方,部分商家有拋售現象,雖短期反彈但基本面疲軟致使鋁價整體弱勢難改。上海現貨市場鋁報價於14140-14180元/噸,比昨日上漲560元/噸左右,昇水35-75元。從現貨昇水方面也可以看出,目前市場人氣已經有所改善,現貨對期貨價格的反彈也起到一定作用。
商品市場出現大幅反彈行情,主要是由於全球救市計劃提振市場人氣,未來行情的走勢還要回歸到商品供需基本面狀況上。目前鋁市基本面仍處於不利情景,高庫存,低需求仍是壓制鋁價上行的主要原因,後期走勢要看全球經濟發展。今日鋁價處於均線之下運行,上方有壓力,需要注意風險!(上海金鵬 王丹娜)
滬鋅日評:基本面制約滬鋅反彈
昨晚歐洲各國再次宣布救市計劃提振期市,受倫鋅反彈影響,滬鋅早上大幅高開後觸及漲停,隨後回落,收回部分漲幅,報收11840元/噸,漲180元/噸,漲幅1.54%。成交量大幅減少,減少14萬餘手至81988手,持倉為60700手,減少近萬手。
對於滬鋅的此次反彈,投資者信心不足,日內交易顯得比較謹慎,這是導致成交量大幅減少的原因。此次的反彈,空頭繼續回補,新開空單超過了新多單。交易所前20位會員的持倉情況看,空頭力量佔多數,新增空單2226手,新增多單只有714手。
現貨方面,0#多報在11650-11750之間,漲350元/噸,貼水350-250,1#鋅揶11600-11700之間,貼水400-300元/噸,價格的反彈使下游的消費受到抑制。滬鋅供需過剩的基本面決定了它難以有大的反轉,短期內可適當關注倫鋅走勢和全球經濟數據。(上海金鵬/張秋霜)
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