開放式基金淨值及增長率排行(2008年10月13日)
http://www.enorth.com.cn 2008-10-13 21:32
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9250 |
0.0150 |
1.65 |
2.6060 |
000011 |
華夏大盤 |
4.4080 |
0.0340 |
0.78 |
4.6880 |
000021 |
華夏優勢 |
1.4190 |
0.0230 |
1.65 |
1.5390 |
000031 |
華夏復興 |
0.5910 |
0.0070 |
1.20 |
0.5910 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1250 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4550 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.1150 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.4450 |
001011 |
華夏希望債券A級 |
1.0650 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0650 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0630 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0630 |
002001 |
華夏回報 |
1.0030 |
0.0080 |
0.80 |
3.0150 |
002011 |
華夏紅利 |
1.8890 |
0.0280 |
1.50 |
2.7220 |
002021 |
華回報二 |
0.8080 |
0.0070 |
0.87 |
2.0960 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5410 |
0.0070 |
1.31 |
3.4140 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0790 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.3280 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5160 |
0.0120 |
2.38 |
2.4330 |
020005 |
國泰金馬 |
0.4730 |
0.0120 |
2.60 |
2.0170 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6310 |
0.0190 |
3.10 |
1.5160 |
020010 |
國泰金牛創新成長 |
0.5790 |
0.0150 |
2.66 |
0.6290 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4060 |
0.0150 |
3.84 |
0.5810 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0780 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.3270 |
020018 |
國泰金鹿保本(二期) |
1.0200 |
0.0010 |
0.10 |
1.0200 |
040001 |
華安創新 |
0.5490 |
0.0120 |
2.23 |
2.5893 |
040002 |
華安A股 |
0.5480 |
0.0190 |
3.59 |
2.1684 |
040004 |
華安寶利 |
0.6760 |
0.0080 |
1.20 |
2.9560 |
040005 |
華安宏利 |
1.6348 |
0.0308 |
1.92 |
2.0248 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.6943 |
0.0198 |
2.94 |
2.0092 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5025 |
0.0082 |
1.66 |
2.0388 |
040009 |
華安收益A |
1.0502 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0502 |
040010 |
華安收益B |
1.0482 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.0482 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5410 |
0.0090 |
1.69 |
3.0430 |
050002 |
博時裕富 |
0.5520 |
0.0210 |
3.95 |
2.5320 |
050004 |
博時精選 |
1.0782 |
0.0161 |
1.52 |
2.4682 |
050006 |
博時穩定價值債券B類 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1620 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9580 |
0.0150 |
1.59 |
2.0190 |
050008 |
博時第三產業成長 |
0.8000 |
0.0160 |
2.04 |
1.7700 |
050009 |
博時新興成長 |
0.5870 |
0.0130 |
2.26 |
2.2020 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9350 |
0.0200 |
2.19 |
0.9350 |
050106 |
博時穩定價值債券A類 |
1.1280 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1660 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5340 |
0.0130 |
2.50 |
1.9890 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6104 |
0.0041 |
0.68 |
2.5807 |
070002 |
嘉實增長 |
2.5810 |
0.0160 |
0.62 |
3.1220 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7150 |
0.0100 |
1.42 |
2.2110 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.08 |
1.6040 |
070006 |
嘉實服務 |
2.1500 |
0.0350 |
1.65 |
2.4700 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0087 |
0.0002 |
0.02 |
1.0829 |
070010 |
嘉實主題 |
0.6700 |
0.0260 |
4.04 |
2.1780 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7200 |
0.0090 |
1.27 |
0.9100 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9150 |
0.0030 |
0.33 |
0.9150 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0100 |
0.0000 |
0.00 |
1.0100 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0090 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0090 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5080 |
0.0070 |
1.40 |
1.4040 |
080001 |
長盛成長 |
0.6520 |
0.0130 |
2.03 |
2.4960 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9253 |
0.0189 |
2.09 |
0.9253 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5048 |
0.0098 |
1.98 |
3.1648 |
090002 |
大成債券 |
1.0879 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.3879 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.4896 |
0.0073 |
1.51 |
3.0596 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6372 |
0.0083 |
1.32 |
2.5377 |
090006 |
大成財富 |
0.4520 |
0.0080 |
1.80 |
2.2740 |
090008 |
大成強債 |
1.0393 |
-0.0024 |
-0.23 |
1.0393 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0719 |
-0.0019 |
-0.18 |
1.3719 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7232 |
0.0053 |
0.74 |
1.9838 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2312 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.7562 |
100020 |
富國天益 |
0.6273 |
0.0079 |
1.28 |
3.6386 |
100022 |
富國天瑞 |
0.4882 |
0.0121 |
2.54 |
2.3285 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5624 |
0.0079 |
1.42 |
1.9419 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8007 |
0.0069 |
0.87 |
0.8007 |
110001 |
易基平穩 |
1.2570 |
0.0210 |
1.70 |
2.4870 |
110002 |
易基策略 |
2.6400 |
0.0370 |
1.42 |
3.3900 |
110003 |
易基50 |
0.6051 |
0.0290 |
5.03 |
2.4551 |
110005 |
易基積極 |
0.8445 |
0.0148 |
1.78 |
3.0195 |
110007 |
易方達穩健收益A |
1.0718 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.1084 |
110008 |
易方達穩健收益B |
1.0747 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.1113 |
110009 |
易基價值 |
1.1652 |
0.0290 |
2.55 |
1.9952 |
110010 |
易基價值成長 |
0.7588 |
0.0123 |
1.65 |
0.8188 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9266 |
0.0106 |
1.16 |
0.9266 |
110012 |
易方達科匯 |
|
|
|
|
110017 |
易方達增強回報A |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09 |
1.0640 |
110018 |
易方達增強回報B |
1.0610 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0610 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6027 |
0.0143 |
2.43 |
3.7878 |
112002 |
易策二號 |
0.9690 |
0.0130 |
1.36 |
2.5040 |
121001 |
國投融華 |
1.0357 |
0.0083 |
0.81 |
1.9877 |
121002 |
國投景氣 |
0.6091 |
0.0051 |
0.84 |
2.5781 |
121003 |
國投股票 |
0.6470 |
0.0109 |
1.71 |
2.0870 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.7851 |
0.0123 |
1.59 |
1.5498 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9450 |
0.0030 |
0.32 |
0.9450 |
121007 |
國投瑞銀瑞福優先 |
0.7480 |
0.0090 |
1.22 |
0.8030 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5604 |
0.0090 |
1.63 |
1.2286 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08 |
1.0536 |
150001 |
國投瑞銀瑞福進取 |
0.2980 |
0.0090 |
3.11 |
0.5230 |
150002 |
大成優選 |
0.5150 |
0.0150 |
3.00 |
0.5480 |
150003 |
建信優勢 |
0.5780 |
0.0070 |
1.23 |
0.5780 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6127 |
0.0081 |
1.34 |
3.1527 |
151001 |
銀河穩健 |
0.5990 |
0.0057 |
0.96 |
2.6288 |
151002 |
銀河收益 |
1.4441 |
0.0027 |
0.19 |
1.8241 |
159901 |
深證100ETF |
2.0060 |
0.0470 |
2.40 |
2.1260 |
159902 |
中小板 |
1.2320 |
0.0090 |
0.74 |
1.2320 |
160105 |
南方積配 |
0.8662 |
0.0191 |
2.25 |
2.2302 |
160106 |
南方高增 |
1.0770 |
0.0194 |
1.83 |
2.3310 |
160311 |
華夏藍籌核心(LOF) |
0.7900 |
0.0100 |
1.28 |
2.5530 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.5800 |
0.0090 |
1.58 |
2.9020 |
160505 |
博時主題 |
1.4010 |
0.0380 |
2.79 |
2.8620 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1360 |
0.0000 |
0.00 |
1.2650 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5030 |
0.0130 |
2.65 |
2.9490 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1280 |
0.0190 |
1.71 |
2.6580 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5320 |
0.0120 |
2.31 |
1.7130 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1130 |
0.0000 |
0.00 |
1.2420 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8550 |
0.0260 |
3.14 |
1.0550 |
160611 |
鵬華優質治理(LOF) |
0.6860 |
0.0140 |
2.08 |
0.6860 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0470 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0470 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5120 |
0.0200 |
4.07 |
2.3800 |
160805 |
長盛同智 |
0.6672 |
0.0107 |
1.63 |
2.0084 |
160910 |
大成創新成長(LOF) |
0.5850 |
0.0130 |
2.27 |
1.7960 |
161005 |
富國天惠 |
0.8837 |
0.0125 |
1.43 |
2.3837 |
161010 |
富國天豐 |
|
|
|
|
161601 |
新 藍 籌 |
0.5927 |
0.0055 |
0.94 |
2.8877 |
161603 |
融通債券 |
1.1730 |
0.0000 |
0.00 |
1.3980 |
161604 |
融通深證100 |
0.7720 |
0.0170 |
2.25 |
1.9420 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9520 |
0.0110 |
1.17 |
2.0820 |
161606 |
融通行業 |
0.5810 |
0.0180 |
3.20 |
2.5210 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6620 |
0.0290 |
4.58 |
2.1760 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0140 |
0.0130 |
1.30 |
1.4140 |
161610 |
融通領先成長(LOF) |
0.6670 |
0.0110 |
1.68 |
1.7950 |
161706 |
招商成長 |
0.8659 |
0.0210 |
2.49 |
2.7762 |
161902 |
萬家增強收益債券 |
1.0547 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.4942 |
161903 |
萬家公用 |
0.5244 |
0.0035 |
0.67 |
1.6603 |
162006 |
長城久富 |
0.9837 |
0.0112 |
1.15 |
2.8645 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8369 |
0.0236 |
2.90 |
1.5169 |
162201 |
荷銀成長 |
1.1239 |
0.0021 |
0.19 |
2.4039 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1014 |
0.0091 |
0.83 |
2.5764 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9386 |
0.0107 |
1.15 |
2.4386 |
162204 |
荷銀精選 |
2.7167 |
0.0413 |
1.54 |
2.8867 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2509 |
0.0102 |
0.82 |
2.0009 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5389 |
0.0032 |
0.60 |
1.2961 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.9105 |
0.0143 |
1.60 |
0.9605 |
162209 |
泰達荷銀市值優選 |
0.4577 |
0.0037 |
0.82 |
0.4577 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
1.0043 |
0.0000 |
0.00 |
1.0043 |
162605 |
景順鼎益 |
0.7570 |
0.0150 |
2.02 |
2.8570 |
162607 |
景順資源 |
0.5470 |
0.0140 |
2.63 |
2.5080 |
162703 |
廣發小盤 |
1.1547 |
0.0283 |
2.51 |
2.4647 |
163302 |
巨田資源 |
1.1505 |
0.0041 |
0.36 |
2.3855 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8240 |
0.0136 |
1.68 |
3.9102 |
163503 |
天治核心成長 |
0.3987 |
0.0039 |
0.99 |
1.7880 |
163801 |
中銀中國 |
1.0856 |
0.0142 |
1.33 |
2.5156 |
163803 |
中銀增長 |
0.6165 |
0.0130 |
2.15 |
1.9973 |
163804 |
中銀收益 |
0.5897 |
0.0056 |
0.96 |
1.7697 |
163805 |
中銀策略 |
0.8180 |
0.0195 |
2.44 |
0.8180 |
163806 |
中銀增利 |
|
|
|
|
166001 |
中歐趨勢 |
0.7275 |
0.0186 |
2.62 |
0.9275 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.7786 |
0.0095 |
1.24 |
2.3986 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0170 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1570 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.6520 |
0.0186 |
2.94 |
2.4520 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.1479 |
0.0273 |
2.44 |
2.3479 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6336 |
0.0131 |
2.11 |
1.5686 |
180013 |
銀華領先 |
1.0058 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.0058 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.0900 |
0.0100 |
0.93 |
2.2000 |
200002 |
長城久泰 |
0.7637 |
0.0299 |
4.07 |
3.6237 |
200006 |
長城股票 |
0.5467 |
0.0233 |
4.45 |
1.9867 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4475 |
0.0137 |
3.16 |
1.3174 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.5742 |
0.0240 |
4.36 |
0.5742 |
200009 |
長城穩健 |
1.0410 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0410 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8264 |
0.0272 |
3.40 |
2.6214 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7096 |
0.0212 |
3.08 |
1.5081 |
202003 |
南方績優成長 |
1.2590 |
0.0117 |
0.94 |
1.5590 |
202005 |
南方成份精選 |
0.6984 |
0.0158 |
2.31 |
0.6984 |
202007 |
南方隆元 |
0.4780 |
0.0100 |
2.14 |
0.4780 |
202009 |
南方盛元 |
0.7250 |
0.0150 |
2.11 |
0.7250 |
202011 |
南方價值 |
0.9490 |
0.0070 |
0.74 |
0.9490 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9784 |
0.0057 |
0.59 |
2.1984 |
202102 |
南方多利債券 |
1.0547 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.1199 |
202202 |
南方避險 |
2.0776 |
0.0022 |
0.11 |
2.6216 |
202211 |
南方恆元 |
|
|
|
|
202801 |
南方全球精選 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6470 |
0.0092 |
1.44 |
2.4955 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5057 |
0.0158 |
3.23 |
2.0140 |
210002 |
金鷹紅利 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5459 |
0.0061 |
1.13 |
2.3853 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5018 |
0.0077 |
1.56 |
2.0667 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8516 |
0.0117 |
1.39 |
1.0516 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0428 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0428 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.6786 |
0.0100 |
1.50 |
0.7381 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6020 |
0.0092 |
1.55 |
3.2160 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5761 |
0.0080 |
0.51 |
2.1911 |
217003 |
招商債券 |
1.1718 |
-0.0006 |
-0.05 |
1.4083 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5577 |
0.0095 |
1.73 |
2.5077 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01 |
1.2171 |
217009 |
招商價值 |
0.8162 |
0.0139 |
1.73 |
0.8162 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9720 |
0.0010 |
0.10 |
0.9720 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1596 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.3961 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.4403 |
0.0011 |
0.25 |
1.9853 |
240001 |
寶康消費 |
0.8923 |
0.0095 |
1.08 |
2.7630 |
240002 |
寶康配置 |
1.0446 |
0.0272 |
2.67 |
2.6346 |
240003 |
寶康債券 |
1.1628 |
0.0012 |
0.10 |
1.5628 |
240004 |
華寶動力 |
0.5760 |
0.0106 |
1.87 |
3.0860 |
240005 |
華寶策略 |
0.4510 |
0.0062 |
1.39 |
3.6598 |
240008 |
華寶收益 |
1.8176 |
0.0509 |
2.88 |
1.8176 |
240009 |
華寶先進 |
1.4326 |
0.0502 |
3.63 |
1.4326 |
240010 |
華寶興業行業精選 |
0.6331 |
0.0182 |
2.96 |
0.6331 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7720 |
0.0020 |
0.26 |
1.6910 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3190 |
0.0220 |
1.70 |
1.9390 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5740 |
0.0140 |
2.50 |
2.7040 |
257020 |
德盛精選 |
0.5660 |
0.0150 |
2.72 |
2.1770 |
257030 |
德盛優勢 |
0.7960 |
0.0150 |
1.92 |
0.8960 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8076 |
0.0213 |
2.71 |
2.6983 |
260103 |
景順長城動力 |
0.5727 |
0.0062 |
1.09 |
2.8627 |
260104 |
景順內需增長 |
2.1940 |
0.0370 |
1.72 |
3.0640 |
260108 |
景順成長 |
0.7640 |
0.0100 |
1.33 |
2.1140 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.3470 |
0.0260 |
1.97 |
1.5270 |
260110 |
景順長城精選藍籌 |
0.6660 |
0.0190 |
2.94 |
0.6660 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8391 |
0.0143 |
1.73 |
3.1491 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9357 |
0.0202 |
2.21 |
2.5557 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4579 |
0.0115 |
2.58 |
2.8993 |
270006 |
廣發優選 |
1.2420 |
0.0224 |
1.84 |
1.7720 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5495 |
0.0105 |
1.95 |
0.5495 |
270008 |
廣發核心 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
0.9780 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0720 |
-0.0020 |
-0.19 |
1.0720 |
288001 |
中信經典 |
1.3314 |
0.0107 |
0.81 |
2.3314 |
288002 |
中信紅利 |
1.4146 |
0.0155 |
1.11 |
2.8146 |
288102 |
中信雙利 |
1.0839 |
0.0120 |
1.12 |
1.3229 |
290002 |
泰信先行 |
0.5059 |
0.0046 |
0.92 |
2.1708 |
290003 |
泰信雙息債券 |
1.0570 |
0.0015 |
0.14 |
1.0813 |
290004 |
泰信優質 |
0.7194 |
0.0099 |
1.40 |
1.2194 |
290005 |
泰信優勢增長 |
0.9920 |
0.0000 |
0.00 |
0.9920 |
310308 |
盛利精選 |
0.6434 |
0.0061 |
0.96 |
2.2154 |
310318 |
盛利配置 |
0.9574 |
0.0007 |
0.07 |
1.6934 |
310328 |
新動力 |
0.5549 |
0.0103 |
1.89 |
2.2243 |
310358 |
新經濟 |
0.5032 |
0.0087 |
1.76 |
1.8351 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9874 |
0.0039 |
0.40 |
0.9874 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5531 |
0.0074 |
1.36 |
2.8131 |
320003 |
諾安股票 |
0.6865 |
0.0195 |
2.92 |
2.5700 |
320004 |
諾安優化債券 |
1.0345 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0841 |
320005 |
諾安價值 |
0.5569 |
0.0130 |
2.39 |
1.5019 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.8970 |
0.0070 |
0.79 |
0.8970 |
340001 |
興業轉基 |
1.0142 |
0.0038 |
0.38 |
2.4802 |
340006 |
興業全球視野 |
2.0557 |
0.0495 |
2.47 |
2.0557 |
340007 |
興業社會責任 |
0.7750 |
0.0200 |
2.65 |
0.7750 |
350001 |
天治財富 |
0.6359 |
0.0002 |
0.03 |
2.1812 |
350002 |
天治品質 |
0.5568 |
0.0065 |
1.18 |
3.0668 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7960 |
0.0086 |
1.09 |
0.7960 |
350006 |
天治穩健雙盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.5773 |
0.0245 |
4.43 |
2.5210 |
360005 |
光大紅利 |
1.4492 |
0.0192 |
1.34 |
2.1072 |
360006 |
光大增長 |
0.7220 |
0.0230 |
3.29 |
2.0020 |
360007 |
光大保德信優勢配置 |
0.4869 |
0.0100 |
2.10 |
0.4869 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投雙息 |
0.6903 |
0.0087 |
1.28 |
2.1195 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.8858 |
0.0078 |
0.89 |
0.8858 |
375010 |
上投優勢 |
1.5946 |
0.0319 |
2.04 |
4.2146 |
377010 |
上投α |
3.3049 |
0.0362 |
1.11 |
3.3449 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.7017 |
0.0068 |
0.98 |
0.8017 |
378010 |
上投先鋒 |
1.5375 |
0.0233 |
1.54 |
1.5375 |
395001 |
中海穩健收益 |
1.0670 |
-0.0030 |
-0.28 |
1.0670 |
398001 |
中海成長 |
0.5179 |
0.0047 |
0.92 |
2.1791 |
398011 |
中海分紅 |
0.5027 |
0.0085 |
1.72 |
1.9027 |
398021 |
中海能源 |
0.8038 |
0.0066 |
0.83 |
0.8838 |
398031 |
中海藍籌 |
|
|
|
|
400001 |
東方龍 |
0.4816 |
0.0072 |
1.52 |
2.2431 |
400003 |
東方精選 |
0.5189 |
0.0085 |
1.67 |
1.9933 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8373 |
0.0190 |
2.32 |
0.8373 |
410001 |
華富優選 |
0.5612 |
0.0085 |
1.54 |
1.7684 |
410003 |
華富成長 |
0.4893 |
0.0085 |
1.77 |
0.7793 |
410004 |
華富收益增強A |
1.0363 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0363 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0347 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0347 |
420001 |
天弘精選 |
0.4482 |
0.0084 |
1.91 |
1.4102 |
420002 |
天弘永利A |
1.0429 |
0.0010 |
0.10 |
1.0429 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0449 |
0.0010 |
0.10 |
1.0449 |
450001 |
國富收益 |
0.7665 |
0.0053 |
0.70 |
1.6308 |
450002 |
國富彈性 |
1.3167 |
0.0098 |
0.75 |
2.0267 |
450003 |
國富潛力 |
0.9458 |
0.0100 |
1.07 |
0.9458 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9162 |
0.0011 |
0.12 |
0.9162 |
450005 |
國海強化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.4778 |
0.0027 |
0.57 |
2.1470 |
460002 |
友邦華泰積極成長 |
0.7663 |
0.0098 |
1.30 |
0.7663 |
460003 |
友邦增利B |
1.0481 |
0.0015 |
0.14 |
1.0811 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.6501 |
0.0114 |
1.78 |
2.7602 |
481004 |
工銀成長 |
1.0615 |
0.0140 |
1.34 |
1.0615 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6513 |
0.0133 |
2.08 |
0.6913 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.5938 |
0.0103 |
1.77 |
1.5101 |
485005 |
工銀瑞信增強收益B類 |
1.1454 |
-0.0016 |
-0.14 |
1.1654 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0569 |
-0.0019 |
-0.18 |
1.0569 |
485105 |
工銀瑞信增強收益A類 |
1.1523 |
-0.0015 |
-0.13 |
1.1723 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0592 |
-0.0017 |
-0.16 |
1.0592 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
1.6640 |
0.0790 |
4.98 |
2.0420 |
510080 |
長盛債券 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.8119 |
510081 |
長盛精選 |
0.6995 |
0.0138 |
2.01 |
2.3995 |
510180 |
180ETF |
4.6730 |
0.2070 |
4.64 |
4.7180 |
510880 |
紅利ETF |
1.7050 |
0.0430 |
2.59 |
1.7050 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.7571 |
0.0158 |
2.13 |
2.6674 |
519003 |
海富收益 |
0.5120 |
0.0070 |
1.39 |
2.1270 |
519005 |
海富股票 |
0.4330 |
0.0110 |
2.61 |
2.3820 |
519007 |
海富回報 |
0.4870 |
0.0100 |
2.10 |
1.9830 |
519008 |
添富優勢 |
1.9073 |
0.0126 |
0.67 |
3.4673 |
519011 |
海富精選 |
0.5495 |
0.0095 |
1.76 |
2.7113 |
519013 |
海富優勢 |
0.7100 |
0.0110 |
1.57 |
1.4660 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.7800 |
0.0090 |
1.17 |
0.7800 |
519017 |
大成成長 |
0.6350 |
0.0070 |
1.11 |
1.6870 |
519018 |
匯添均衡 |
0.5774 |
0.0069 |
1.21 |
1.6998 |
519019 |
大成景陽 |
0.4420 |
0.0070 |
1.61 |
3.4210 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.6570 |
0.0160 |
2.50 |
1.3020 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.1140 |
0.0150 |
1.36 |
1.8190 |
519035 |
富國天博創新主題 |
0.5351 |
0.0081 |
1.54 |
2.1224 |
519039 |
長盛同德 |
0.5548 |
0.0090 |
1.65 |
1.5898 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
1.0020 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0020 |
519068 |
添富焦點 |
0.7703 |
0.0079 |
1.04 |
0.9203 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00 |
1.0570 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4275 |
0.0095 |
2.27 |
1.8787 |
519089 |
新世紀優選成長 |
1.0058 |
0.0049 |
0.49 |
1.0058 |
519100 |
長盛100 |
0.6484 |
0.0267 |
4.29 |
1.2184 |
519110 |
浦銀價值 |
0.5880 |
0.0080 |
1.38 |
0.5880 |
519180 |
萬家180 |
0.4808 |
0.0198 |
4.30 |
2.8208 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4711 |
0.0076 |
1.64 |
1.0983 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0121 |
0.0041 |
0.41 |
1.0121 |
519300 |
大成300 |
0.6699 |
0.0262 |
4.07 |
1.9899 |
519519 |
友邦增利A |
1.0504 |
0.0015 |
0.14 |
1.0834 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0430 |
0.0007 |
0.07 |
1.1490 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0444 |
0.0007 |
0.07 |
1.1504 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.8652 |
0.0132 |
1.55 |
0.8652 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0846 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0846 |
519682 |
交銀增利C類 |
1.0822 |
-0.0016 |
-0.15 |
1.0822 |
519688 |
交銀精選 |
0.7173 |
0.0108 |
1.53 |
2.7131 |
519690 |
交銀穩健 |
1.2464 |
0.0341 |
2.81 |
2.0764 |
519692 |
交銀成長 |
1.6149 |
0.0296 |
1.87 |
1.7949 |
519694 |
交銀施羅德藍籌 |
0.5621 |
0.0087 |
1.57 |
0.5771 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.8860 |
0.0160 |
1.84 |
0.8860 |
519993 |
長信增利 |
0.6241 |
0.0114 |
1.86 |
1.8631 |
519994 |
長信金利 |
0.5453 |
0.0148 |
2.79 |
1.6491 |
519996 |
長信銀利 |
0.4936 |
0.0079 |
1.63 |
2.4136 |
530001 |
建信價值 |
0.7034 |
0.0120 |
1.74 |
1.9476 |
530003 |
建信成長 |
0.6250 |
0.0100 |
1.63 |
2.0750 |
530005 |
建信配置 |
0.5649 |
0.0111 |
2.00 |
1.1149 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0560 |
0.0140 |
1.34 |
1.0560 |
540001 |
匯豐2016 |
1.6823 |
0.0065 |
0.39 |
1.7823 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.0607 |
0.0240 |
2.32 |
1.5267 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8112 |
0.0110 |
1.37 |
0.8112 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
0.9910 |
550001 |
信誠四季 |
0.6197 |
0.0119 |
1.96 |
1.7807 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5515 |
0.0135 |
2.51 |
1.3389 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9810 |
0.0000 |
0.00 |
0.9810 |
550004 |
信誠三得益A |
1.0080 |
0.0020 |
0.20 |
1.0080 |
550005 |
信誠三得益B |
1.0080 |
0.0020 |
0.20 |
1.0080 |
560002 |
益民紅利 |
0.5432 |
0.0085 |
1.59 |
1.4403 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.5830 |
0.0142 |
2.50 |
0.6030 |
560005 |
益民多利 |
1.0270 |
0.0000 |
0.00 |
1.0270 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.6718 |
0.0218 |
3.35 |
0.6718 |
571002 |
諾德靈活配置 |
|
|
|
|
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5284 |
0.0044 |
0.84 |
2.2484 |
580002 |
東吳動力 |
0.9376 |
0.0038 |
0.41 |
1.4576 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.6923 |
0.0076 |
1.11 |
0.6923 |
582001 |
東吳優信穩健 |
|
|
|
|
590001 |
中郵核心 |
0.7989 |
0.0286 |
3.71 |
2.0189 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4712 |
0.0153 |
3.36 |
0.4712 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7142 |
0.0195 |
2.81 |
0.9142 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0000 |
0.0010 |
0.10 |
1.0000 |
620001 |
金元比聯寶石動力保本 |
0.9954 |
0.0004 |
0.04 |
0.9954 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
1.0030 |
0.0040 |
0.40 |
1.0030 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6118 |
0.0060 |
0.99 |
0.7168 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀成長 |
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我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
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