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滬銅日評:滬銅跟隨LME銅全線跌停
今日滬銅各個合約全線跌停,主力合約0812收於51210元/噸,下跌2140點,跌幅40.01%,成交652手,持倉101988,減倉200手。今日滬銅主要是跟誰LME銅大幅下跌而補跌,再加上美元日內走強和原油日內電子盤大幅下跌。
美國的金融危機對金融市場乃至全球經濟有深遠的影響,目前有跡象表明危機仍然在歐洲蔓延,因為歐洲的前期救市計劃僅僅是注資救市,這遠遠不夠的。雖然歐洲的投行仍然沒有爆發倒閉傳聞,但是像巴克萊,德意志銀行的兼投資商品的大型綜合性銀行存在嚴重的問題,資產負債比例失衡,壞賬嚴重,這些情況足以讓它們運營困難。不倒閉破產主要是這些銀行和金融投資機構的規模過於龐大,資產佔各國GDP的80%以上,甚至百分之幾百,歐洲各國從而極力支橕,防止動蕩。
危機使得市場對經濟的前景擔懮加劇,引發大量的商品頭寸拋盤,偏空的基本面使得LME銅難以止跌。目前中國經濟放緩,在全球大的衰退背景下難以『獨善其身』,因而前期壓賭中國需求增長貢獻的多頭信心再次喪失。
滬銅由於『十一』休市,在外盤大局下跌後必然會出現補跌的走勢,以彌補滬銅倫銅正常價差缺口。
國內現貨市場看,現貨也大幅下跌,上海現貨報價在51700-51900元/噸,較9月26日報跌5150元/噸,現貨由昇水變成貼水1900-2100元/噸;長江現貨報價在52620-52820元/噸,較上一交易日報跌4180元/噸,貼水1000-1200元/噸。(程小勇/上海金鵬)
滬鋁日評:受外盤影響,滬鋁跌停
長假期間外盤金屬重挫,國際金融動蕩及美元反彈等均利空金屬,今日期貨市場開盤全線跌停。滬鋁各個合約全部跌停,主力合約812低開625點以14905元/噸開盤,下跌625點,跌幅4.02%,收盤於14905元/噸。跌停未打開,使得成交量為1390手,成交大幅萎縮,減倉1160手。
從持倉分布看,今日上交所前20名期貨公司持有0812合約空單減少1894手至17777手,多單減少133手至18835手。
鑒於目前處於對美國金融市場大動蕩的懮慮和經濟進入衰退的擔懮,導致對商品的需求尤其是對基金屬的需求勢必產生很大的影響。使得今日國內商品市場全線暴跌。這是一個大的系統性風險。
今日內美元走強和原油下挫也給基金屬下跌帶來催化劑。
現貨市場方面,極度低迷的期貨行情明顯擾亂了節後國內現貨鋁市的正常成交。由於內盤金屬整體跌停,首日下游用戶補庫購貨的需求受到抑制,買家詢價較少,但同時賣家則積極大量拋貨,在當前這種市況下,商家低價清貨止損的意願強烈,因此市面報價普遍貼水,午間報價區間處於14480-14620元/噸水平。
庫存方面,長假期間華東地區及廣東市場庫存量均增多,粗略估算,總的顯性庫存量增加約5萬噸,再度創下新高,其中廣東庫存增加約1.6萬噸,當前為13萬噸,庫存增幅小於往年,但由於原有庫存高企,且節後消費者買興暫時較差,供給壓力更顯沈重。
9月份以來接二連三發生的金融事件顯示出金融危機持續深入,這也使得大宗商品市場也面臨流動性短缺風險,短期內,由於前期的大幅下跌,有可能出現技術上的反彈,但是鋁市場的熊市格局仍將會持續,中長期策略以風高拋空為主。(上海金鵬 王丹娜)
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