開放式基金淨值及增長率排行(2008年9月25日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-26 06:35
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.0270 |
0.0260 |
2.60 |
2.7080 |
000011 |
華夏大盤 |
4.7120 |
0.0800 |
1.73 |
4.9920 |
000021 |
華夏優勢 |
1.5170 |
0.0320 |
2.15 |
1.6370 |
000031 |
華夏復興 |
0.6320 |
0.0120 |
1.94 |
0.6320 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6320 |
-0.0200 |
-3.07 |
0.6320 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1140 |
0.0020 |
0.18 |
1.4240 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.1040 |
0.0020 |
0.18 |
1.4140 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0370 |
0.0020 |
0.19 |
1.0370 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0350 |
0.0010 |
0.10 |
1.0350 |
002001 |
華夏回報 |
1.0470 |
0.0130 |
1.26 |
3.0590 |
002011 |
華夏紅利 |
2.0060 |
0.0370 |
1.88 |
2.8390 |
002021 |
華回報二 |
0.8430 |
0.0120 |
1.44 |
2.1310 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5850 |
0.0130 |
2.27 |
3.4580 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0500 |
0.0010 |
0.10 |
1.2990 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5560 |
0.0180 |
3.35 |
2.5570 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5270 |
0.0190 |
3.74 |
2.2320 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6980 |
0.0230 |
3.41 |
1.5830 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.6400 |
0.0180 |
2.89 |
0.6900 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4530 |
0.0170 |
3.90 |
0.6480 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0490 |
0.0010 |
0.10 |
1.2980 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
040001 |
華安創新 |
0.5890 |
0.0150 |
2.61 |
2.7612 |
040002 |
華安A股 |
0.6160 |
0.0210 |
3.53 |
2.3916 |
040004 |
華安寶利 |
0.7370 |
0.0160 |
2.22 |
3.0170 |
040005 |
華安宏利 |
1.8311 |
0.0509 |
2.86 |
2.2211 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9540 |
|
|
0.9540 |
040007 |
華安成長 |
0.7793 |
0.0245 |
3.25 |
2.0942 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5575 |
0.0148 |
2.73 |
2.0938 |
040009 |
華安收益A |
1.0279 |
0.0004 |
0.04 |
1.0279 |
040010 |
華安收益B |
1.0262 |
0.0005 |
0.05 |
1.0262 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5800 |
0.0160 |
2.84 |
3.0820 |
050002 |
博時裕富 |
0.6160 |
0.0210 |
3.53 |
2.5960 |
050004 |
博時精選 |
1.1608 |
0.0266 |
2.35 |
2.5508 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.1030 |
0.0000 |
0.00 |
1.1410 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9820 |
0.0120 |
1.24 |
2.0430 |
050008 |
博時第三產業 |
0.8600 |
0.0220 |
2.63 |
1.9020 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6290 |
0.0160 |
2.61 |
2.3600 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9780 |
0.0050 |
0.51 |
0.9780 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
1.1450 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5630 |
0.0180 |
3.30 |
2.0180 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6512 |
0.0137 |
2.15 |
2.6496 |
070002 |
嘉實增長 |
2.7290 |
0.0540 |
2.02 |
3.2700 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7710 |
0.0180 |
2.39 |
2.3250 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1730 |
0.0040 |
0.34 |
1.5830 |
070006 |
嘉實服務 |
2.2880 |
0.0520 |
2.33 |
2.6080 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0035 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0777 |
070010 |
嘉實主題 |
0.7050 |
0.0200 |
2.92 |
2.2130 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7750 |
0.0200 |
2.65 |
0.9650 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5150 |
0.0040 |
0.78 |
0.5150 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9340 |
0.0070 |
0.76 |
0.9340 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0030 |
0.0020 |
0.20 |
1.0030 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5600 |
0.0160 |
2.94 |
1.4560 |
080001 |
長盛成長 |
0.6910 |
0.0160 |
2.37 |
2.5350 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9488 |
0.0085 |
0.90 |
0.9488 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5389 |
0.0148 |
2.82 |
3.1989 |
090002 |
大成債券 |
1.0632 |
0.0021 |
0.20 |
1.3632 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.5272 |
0.0130 |
2.53 |
3.0972 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6812 |
0.0169 |
2.54 |
2.5817 |
090006 |
大成財富 |
0.4880 |
0.0130 |
2.74 |
2.3100 |
090008 |
大成強債 |
1.0118 |
0.0016 |
0.16 |
1.0118 |
092002 |
大成債券C類 |
1.0477 |
0.0020 |
0.19 |
1.3477 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7665 |
0.0139 |
1.85 |
2.0271 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2125 |
0.0020 |
0.17 |
1.7375 |
100020 |
富國天益 |
0.6712 |
0.0166 |
2.54 |
3.6825 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5323 |
0.0136 |
2.62 |
2.4331 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6061 |
0.0147 |
2.49 |
1.9856 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8476 |
0.0158 |
1.90 |
0.8476 |
110001 |
易基平穩 |
1.2920 |
0.0190 |
1.49 |
2.5220 |
110002 |
易基策略 |
2.8170 |
0.0710 |
2.58 |
3.5670 |
110003 |
易基50 |
0.6762 |
0.0269 |
4.14 |
2.5262 |
110005 |
易基積極 |
0.9039 |
0.0206 |
2.33 |
3.1693 |
110007 |
易方達收益A |
1.0541 |
0.0017 |
0.16 |
1.0907 |
110008 |
易方達收益B |
1.0567 |
0.0017 |
0.16 |
1.0933 |
110009 |
易基價值 |
1.2294 |
0.0331 |
2.77 |
2.0594 |
110010 |
易基價值成長 |
0.8370 |
0.0236 |
2.90 |
0.8970 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9402 |
0.0108 |
1.16 |
0.9402 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0450 |
0.0010 |
0.10 |
1.0450 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0430 |
0.0020 |
0.19 |
1.0430 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6357 |
0.0143 |
2.30 |
3.8810 |
112002 |
易策二號 |
1.0360 |
0.0260 |
2.57 |
2.5710 |
121001 |
國投融華 |
1.0455 |
0.0041 |
0.39 |
1.9975 |
121002 |
國投景氣 |
0.6398 |
0.0150 |
2.40 |
2.6088 |
121003 |
國投股票 |
0.6993 |
0.0198 |
2.91 |
2.1393 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.8620 |
0.0231 |
2.75 |
1.6775 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9650 |
0.0090 |
0.94 |
0.9650 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.7880 |
0.0160 |
2.07 |
0.8430 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6088 |
0.0154 |
2.60 |
1.3347 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0397 |
0.0015 |
0.14 |
1.0397 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3380 |
0.0160 |
4.97 |
0.5630 |
150002 |
大成優選 |
0.5570 |
0.0180 |
3.34 |
0.5900 |
150003 |
建信優勢 |
0.6200 |
0.0140 |
2.31 |
0.6200 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6350 |
0.0122 |
1.96 |
3.1750 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6337 |
0.0120 |
1.93 |
2.6766 |
151002 |
銀河收益 |
1.5087 |
0.0056 |
0.37 |
1.8087 |
159901 |
深證100ETF |
2.2360 |
0.0800 |
3.71 |
2.3560 |
159902 |
中小板 |
1.4000 |
0.0400 |
2.94 |
1.4000 |
160105 |
南方積配 |
0.9273 |
0.0281 |
3.13 |
2.2913 |
160106 |
南方高增 |
1.1629 |
0.0344 |
3.05 |
2.4169 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.8490 |
0.0180 |
2.17 |
2.6910 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6240 |
0.0140 |
2.30 |
3.0620 |
160505 |
博時主題 |
1.5130 |
0.0440 |
3.00 |
2.9740 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2610 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5330 |
0.0120 |
2.30 |
2.9790 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.2050 |
0.0210 |
1.77 |
2.7350 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5780 |
0.0140 |
2.48 |
1.8470 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1100 |
0.0000 |
0.00 |
1.2390 |
160610 |
鵬華動力 |
0.9200 |
0.0260 |
2.91 |
1.1200 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.7360 |
0.0170 |
2.36 |
0.7360 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0280 |
0.0010 |
0.10 |
1.0280 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5720 |
0.0210 |
3.81 |
2.4400 |
160805 |
長盛同智 |
0.7043 |
0.0177 |
2.58 |
2.0455 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6240 |
0.0150 |
2.46 |
1.8350 |
161005 |
富國天惠 |
0.9557 |
0.0242 |
2.60 |
2.4557 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6186 |
0.0097 |
1.59 |
2.9136 |
161603 |
融通債券 |
1.1620 |
0.0020 |
0.17 |
1.3870 |
161604 |
融通深證100 |
0.8610 |
0.0300 |
3.61 |
2.0310 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9910 |
0.0160 |
1.64 |
2.1210 |
161606 |
融通行業 |
0.6470 |
0.0240 |
3.85 |
2.5870 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7410 |
0.0300 |
4.22 |
2.2550 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0970 |
0.0250 |
2.33 |
1.4970 |
161610 |
融通領先成長 |
0.7280 |
0.0210 |
2.97 |
1.9520 |
161706 |
招商成長 |
0.9434 |
0.0231 |
2.51 |
2.8537 |
161902 |
萬家增強收益債券 |
1.0350 |
0.0037 |
0.36 |
1.4731 |
161903 |
萬家公用 |
0.5632 |
0.0088 |
1.59 |
1.7292 |
162006 |
長城久富 |
1.0749 |
0.0173 |
1.64 |
2.9557 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8835 |
0.0240 |
2.79 |
1.5635 |
162201 |
荷銀成長 |
1.2108 |
0.0166 |
1.39 |
2.4908 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1568 |
0.0264 |
2.34 |
2.6318 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0112 |
0.0161 |
1.62 |
2.5112 |
162204 |
荷銀精選 |
2.9327 |
0.0572 |
1.99 |
3.1027 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2699 |
0.0183 |
1.46 |
2.0199 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5764 |
0.0086 |
1.51 |
1.3863 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.0057 |
0.0310 |
3.18 |
1.0557 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.4954 |
0.0096 |
1.98 |
0.4954 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.8290 |
0.0210 |
2.60 |
2.9290 |
162607 |
景順資源 |
0.5980 |
0.0190 |
3.28 |
2.5590 |
162703 |
廣發小盤 |
1.2759 |
0.0416 |
3.37 |
2.5859 |
163302 |
巨田資源 |
1.2062 |
0.0164 |
1.38 |
2.4412 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8830 |
0.0163 |
1.88 |
4.1458 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4285 |
0.0080 |
1.90 |
1.8461 |
163801 |
中銀中國 |
1.1358 |
0.0213 |
1.91 |
2.5658 |
163803 |
中銀增長 |
0.6720 |
0.0180 |
2.75 |
2.1385 |
163804 |
中銀收益 |
0.6280 |
0.0098 |
1.59 |
1.8080 |
163805 |
中銀策略 |
0.8725 |
0.0183 |
2.14 |
0.8725 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.8195 |
0.0219 |
2.75 |
1.0195 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9788 |
0.0017 |
0.17 |
0.9788 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8259 |
0.0112 |
1.37 |
2.4459 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0126 |
0.0011 |
0.11 |
1.1526 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.7147 |
0.0191 |
2.75 |
2.5147 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.2354 |
0.0339 |
2.82 |
2.4354 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6794 |
0.0175 |
2.64 |
1.6144 |
180013 |
銀華領先 |
1.0030 |
0.0007 |
0.07 |
1.0030 |
183001 |
銀華全球 |
0.8590 |
0.0000 |
0.00 |
0.8590 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1500 |
0.0160 |
1.41 |
2.2600 |
200002 |
長城久泰 |
0.8506 |
0.0304 |
3.71 |
3.7106 |
200006 |
長城股票 |
0.5934 |
0.0167 |
2.90 |
2.0334 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4954 |
0.0148 |
3.08 |
1.4253 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.6414 |
0.0228 |
3.69 |
0.6414 |
200009 |
長城穩健 |
1.0150 |
-0.0010 |
-0.10 |
1.0150 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8843 |
0.0287 |
3.35 |
2.6793 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7618 |
0.0226 |
3.06 |
1.6190 |
202003 |
南方績優成長 |
1.3821 |
0.0338 |
2.51 |
1.6821 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7559 |
0.0211 |
2.87 |
0.7559 |
202007 |
南方隆元 |
0.5250 |
0.0210 |
4.17 |
0.5250 |
202009 |
南方盛元 |
0.7740 |
0.0200 |
2.65 |
0.7740 |
202011 |
南方價值 |
0.9690 |
0.0140 |
1.47 |
0.9690 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9905 |
0.0034 |
0.34 |
2.2105 |
202102 |
南方多利 |
1.0468 |
0.0027 |
0.26 |
1.1120 |
202202 |
南方避險 |
2.0811 |
0.0039 |
0.19 |
2.6251 |
202801 |
南方全球 |
0.6430 |
0.0020 |
0.31 |
0.6430 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6740 |
0.0123 |
1.86 |
2.5934 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5403 |
0.0184 |
3.53 |
2.0668 |
210002 |
金鷹紅利 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5845 |
0.0084 |
1.46 |
2.4380 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5391 |
0.0110 |
2.08 |
2.1313 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9110 |
0.0204 |
2.29 |
1.1110 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0314 |
0.0036 |
0.35 |
1.0314 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.7461 |
0.0203 |
2.80 |
0.8116 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6387 |
0.0121 |
1.93 |
3.2527 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6319 |
0.0195 |
1.21 |
2.2469 |
217003 |
招商債券 |
1.1606 |
0.0001 |
0.01 |
1.3971 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5803 |
0.0106 |
1.86 |
2.5303 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1087 |
0.0005 |
0.05 |
1.2087 |
217009 |
招商價值 |
0.8750 |
0.0201 |
2.35 |
0.8750 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9780 |
0.0030 |
0.31 |
0.9780 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1488 |
0.0001 |
0.01 |
1.3853 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.5245 |
0.0103 |
2.00 |
2.0695 |
240001 |
寶康消費 |
0.9466 |
0.0299 |
3.26 |
2.8981 |
240002 |
寶康配置 |
1.1207 |
0.0314 |
2.88 |
2.7107 |
240003 |
寶康債券 |
1.1510 |
0.0008 |
0.07 |
1.5510 |
240004 |
華寶動力 |
0.6208 |
0.0153 |
2.53 |
3.1308 |
240005 |
華寶策略 |
0.4771 |
0.0095 |
2.03 |
3.7197 |
240008 |
華寶收益 |
2.0255 |
0.0665 |
3.39 |
2.0255 |
240009 |
華寶先進 |
1.5794 |
0.0538 |
3.53 |
1.5794 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.6889 |
0.0203 |
3.04 |
0.6889 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
0.7960 |
-0.0010 |
-0.13 |
0.7960 |
253010 |
德盛安心 |
0.7810 |
0.0040 |
0.51 |
1.7080 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3810 |
0.0220 |
1.62 |
2.0010 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6140 |
0.0150 |
2.50 |
2.7440 |
257020 |
德盛精選 |
0.6110 |
0.0230 |
3.91 |
2.2460 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8550 |
0.0180 |
2.15 |
0.9550 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8847 |
0.0266 |
3.10 |
2.7754 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6185 |
0.0128 |
2.11 |
2.9085 |
260104 |
景順內需增長 |
2.3570 |
0.0480 |
2.08 |
3.2270 |
260108 |
景順成長 |
0.8380 |
0.0230 |
2.82 |
2.1880 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.4550 |
0.0320 |
2.25 |
1.6350 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7270 |
0.0210 |
2.97 |
0.7270 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.9063 |
0.0191 |
2.15 |
3.2163 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9977 |
0.0233 |
2.39 |
2.6177 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4906 |
0.0119 |
2.49 |
3.0473 |
270006 |
廣發優選 |
1.3005 |
0.0254 |
1.99 |
1.8305 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5838 |
0.0120 |
2.10 |
0.5838 |
270008 |
廣發核心 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
0.9820 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0420 |
0.0010 |
0.10 |
1.0420 |
288001 |
中信經典 |
1.4040 |
0.0280 |
2.03 |
2.4040 |
288002 |
中信紅利 |
1.5008 |
0.0336 |
2.29 |
2.9008 |
288102 |
中信雙利 |
1.0694 |
0.0034 |
0.32 |
1.2874 |
290002 |
泰信先行 |
0.5394 |
0.0082 |
1.54 |
2.2443 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0464 |
0.0002 |
0.02 |
1.0707 |
290004 |
泰信優質 |
0.7940 |
0.0149 |
1.91 |
1.2940 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
310308 |
盛利精選 |
0.6920 |
0.0134 |
1.97 |
2.2640 |
310318 |
盛利配置 |
0.9564 |
0.0007 |
0.07 |
1.6924 |
310328 |
新動力 |
0.6140 |
0.0192 |
3.23 |
2.3316 |
310358 |
新經濟 |
0.5475 |
0.0126 |
2.36 |
1.8794 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9906 |
0.0010 |
0.10 |
0.9906 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5787 |
0.0121 |
2.14 |
2.8387 |
320003 |
諾安股票 |
0.7458 |
0.0199 |
2.74 |
2.6293 |
320004 |
諾安債券 |
1.0290 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0786 |
320005 |
諾安價值 |
0.5995 |
0.0165 |
2.83 |
1.5445 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9230 |
0.0080 |
0.87 |
0.9230 |
340001 |
興業轉基 |
1.0273 |
0.0072 |
0.71 |
2.4933 |
340006 |
興業全球視野 |
2.2483 |
0.0605 |
2.77 |
2.2483 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8320 |
0.0190 |
2.34 |
0.8320 |
350001 |
天治財富 |
0.6370 |
0.0008 |
0.13 |
2.1823 |
350002 |
天治品質 |
0.5913 |
0.0100 |
1.72 |
3.1013 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7869 |
0.0002 |
0.03 |
0.7869 |
350006 |
天治穩健雙盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6546 |
0.0214 |
3.38 |
2.5983 |
360005 |
光大紅利 |
1.6150 |
0.0490 |
3.13 |
2.2730 |
360006 |
光大增長 |
0.8093 |
0.0247 |
3.15 |
2.0893 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5334 |
0.0146 |
2.81 |
0.5334 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投雙息 |
0.7236 |
0.0102 |
1.43 |
2.1528 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9091 |
0.0070 |
0.78 |
0.9091 |
375010 |
上投優勢 |
1.7778 |
0.0593 |
3.45 |
4.3978 |
377010 |
上投α |
3.6056 |
0.0980 |
2.79 |
3.6456 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5190 |
0.0000 |
0.00 |
0.5190 |
377020 |
上投內需動力 |
0.7649 |
0.0194 |
2.60 |
0.8649 |
378010 |
上投先鋒 |
1.6492 |
0.0317 |
1.96 |
1.6492 |
395001 |
中海收益 |
1.0410 |
0.0010 |
0.10 |
1.0410 |
398001 |
中海成長 |
0.5399 |
0.0088 |
1.66 |
2.2339 |
398011 |
中海分紅 |
0.5269 |
0.0112 |
2.17 |
1.9269 |
398021 |
中海能源 |
0.8526 |
0.0166 |
1.99 |
0.9326 |
400001 |
東方龍 |
0.5228 |
0.0124 |
2.43 |
2.2843 |
400003 |
東方精選 |
0.5644 |
0.0176 |
3.22 |
2.1172 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9116 |
0.0220 |
2.47 |
0.9116 |
410001 |
華富優選 |
0.6194 |
0.0182 |
3.03 |
1.8751 |
410003 |
華富成長 |
0.5525 |
0.0183 |
3.43 |
0.8425 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0248 |
0.0018 |
0.18 |
1.0248 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0234 |
0.0018 |
0.18 |
1.0234 |
420001 |
天弘精選 |
0.4754 |
0.0092 |
1.97 |
1.4712 |
420002 |
天弘永利A |
1.0299 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0299 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0317 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0317 |
450001 |
國富收益 |
0.8029 |
0.0143 |
1.81 |
1.6934 |
450002 |
國富彈性 |
1.4134 |
0.0255 |
1.84 |
2.1234 |
450003 |
國富潛力 |
1.0122 |
0.0203 |
2.05 |
1.0122 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9379 |
0.0034 |
0.36 |
0.9379 |
450005 |
國海強化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.5135 |
0.0104 |
2.07 |
2.2323 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8082 |
0.0068 |
0.85 |
0.8082 |
460003 |
友邦增利B |
1.0330 |
0.0011 |
0.11 |
1.0660 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9837 |
0.0063 |
0.64 |
0.9837 |
481001 |
工銀價值 |
0.7000 |
0.0163 |
2.38 |
2.9414 |
481004 |
工銀成長 |
1.1540 |
0.0290 |
2.58 |
1.1540 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7013 |
0.0182 |
2.66 |
0.7413 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
1.0020 |
0.0010 |
0.10 |
1.0020 |
483003 |
工銀平衡 |
0.6379 |
0.0152 |
2.44 |
1.5890 |
485005 |
工銀強債B |
1.1217 |
0.0010 |
0.09 |
1.1417 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0337 |
0.0019 |
0.18 |
1.0337 |
485105 |
工銀強債A |
1.1282 |
0.0011 |
0.10 |
1.1482 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0357 |
0.0019 |
0.18 |
1.0357 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.7510 |
0.0000 |
0.00 |
0.7510 |
510050 |
上證50ETF |
1.8700 |
0.0710 |
3.95 |
2.2860 |
510080 |
長盛債券 |
1.1393 |
0.0051 |
0.45 |
1.8093 |
510081 |
長盛精選 |
0.7437 |
0.0183 |
2.52 |
2.4437 |
510180 |
180ETF |
5.2000 |
0.1950 |
3.90 |
5.2450 |
510880 |
紅利ETF |
1.9180 |
0.0800 |
4.35 |
1.9180 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.8493 |
0.0254 |
3.08 |
2.9654 |
519003 |
海富收益 |
0.5440 |
0.0120 |
2.26 |
2.1590 |
519005 |
海富股票 |
0.4730 |
0.0150 |
3.28 |
2.4220 |
519007 |
海富回報 |
0.5290 |
0.0160 |
3.12 |
2.0250 |
519008 |
添富優勢 |
1.9713 |
0.0245 |
1.26 |
3.5313 |
519011 |
海富精選 |
0.5860 |
0.0121 |
2.11 |
2.8315 |
519013 |
海富優勢 |
0.7840 |
0.0190 |
2.48 |
1.5400 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8270 |
0.0140 |
1.72 |
0.8270 |
519017 |
大成成長 |
0.6840 |
0.0200 |
3.01 |
1.7360 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6139 |
0.0134 |
2.23 |
1.7946 |
519019 |
大成景陽 |
0.4890 |
0.0140 |
2.95 |
3.4680 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7240 |
0.0230 |
3.28 |
1.3690 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.2230 |
0.0260 |
2.17 |
1.9280 |
519035 |
富國天博 |
0.5750 |
0.0136 |
2.42 |
2.2292 |
519039 |
長盛同德 |
0.5929 |
0.0162 |
2.81 |
1.6990 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
519068 |
添富焦點 |
0.8299 |
0.0171 |
2.10 |
0.9799 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0340 |
0.0010 |
0.10 |
1.0340 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4450 |
0.0082 |
1.88 |
1.9068 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9927 |
-0.0003 |
-0.03 |
0.9927 |
519100 |
長盛100 |
0.7297 |
0.0297 |
4.24 |
1.2997 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6430 |
0.0140 |
2.23 |
0.6430 |
519180 |
萬家180 |
0.5351 |
0.0199 |
3.86 |
2.8751 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5090 |
0.0100 |
2.00 |
1.1645 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0085 |
0.0005 |
0.05 |
1.0085 |
519300 |
大成300 |
0.7496 |
0.0288 |
4.00 |
2.0696 |
519519 |
友邦增利A |
1.0351 |
0.0011 |
0.11 |
1.0681 |
519601 |
海富通海外 |
0.9810 |
0.0090 |
0.93 |
0.9810 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0279 |
0.0026 |
0.25 |
1.1339 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0291 |
0.0026 |
0.25 |
1.1351 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9281 |
0.0155 |
1.70 |
0.9281 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0518 |
0.0013 |
0.12 |
1.0518 |
519682 |
交銀增利C類 |
1.0496 |
0.0012 |
0.11 |
1.0496 |
519688 |
交銀精選 |
0.7818 |
0.0207 |
2.72 |
2.7776 |
519690 |
交銀穩健 |
1.3585 |
0.0386 |
2.92 |
2.1885 |
519692 |
交銀成長 |
1.7177 |
0.0515 |
3.09 |
1.8977 |
519694 |
交銀施羅德藍籌 |
0.6071 |
0.0145 |
2.45 |
0.6221 |
519696 |
交銀環球 |
0.9970 |
0.0010 |
0.10 |
0.9970 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.9230 |
0.0150 |
1.65 |
0.9230 |
519993 |
長信增利 |
0.6778 |
0.0149 |
2.25 |
1.9168 |
519994 |
長信金利 |
0.5955 |
0.0157 |
2.71 |
1.7708 |
519996 |
長信銀利 |
0.5412 |
0.0120 |
2.27 |
2.4612 |
530001 |
建信價值 |
0.7567 |
0.0197 |
2.67 |
2.0009 |
530003 |
建信成長 |
0.6758 |
0.0165 |
2.50 |
2.1258 |
530005 |
建信配置 |
0.6017 |
0.0175 |
3.00 |
1.1517 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0200 |
0.0020 |
0.20 |
1.0200 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7156 |
0.0122 |
0.72 |
1.8156 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.1540 |
0.0287 |
2.55 |
1.6200 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8639 |
0.0212 |
2.52 |
0.8639 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9980 |
0.0030 |
0.30 |
0.9980 |
550001 |
信誠四季 |
0.6618 |
0.0147 |
2.27 |
1.8228 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5950 |
0.0160 |
2.76 |
1.4351 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9890 |
0.0040 |
0.41 |
0.9890 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.5761 |
0.0111 |
1.96 |
1.4998 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6402 |
0.0183 |
2.94 |
0.6602 |
560005 |
益民多利 |
1.0174 |
0.0009 |
0.09 |
1.0174 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7552 |
0.0241 |
3.30 |
0.7552 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5649 |
0.0103 |
1.86 |
2.2849 |
580002 |
東吳動力 |
0.9970 |
0.0166 |
1.69 |
1.5170 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7342 |
0.0134 |
1.86 |
0.7342 |
582001 |
東吳優信穩健 |
|
|
|
|
590001 |
中郵核心 |
0.8752 |
0.0344 |
4.09 |
2.0952 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5135 |
0.0177 |
3.57 |
0.5135 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7661 |
0.0252 |
3.40 |
0.9661 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0110 |
0.0030 |
0.30 |
1.0110 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9792 |
0.0002 |
0.02 |
0.9792 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
1.0040 |
0.0040 |
0.40 |
1.0040 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6866 |
0.0227 |
3.42 |
0.7916 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
|
|
|
660001 |
農銀成長 |
0.9892 |
0.0022 |
0.22 |
0.9892 |
我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|