開放式基金淨值及增長率排行(2008年9月23日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-23 21:39
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9960 |
-0.0360 |
-3.49 |
2.6770 |
000011 |
華夏大盤 |
4.5990 |
-0.1550 |
-3.26 |
4.8790 |
000021 |
華夏優勢 |
1.4780 |
-0.0430 |
-2.83 |
1.5980 |
000031 |
華夏復興 |
0.6190 |
-0.0190 |
-2.98 |
0.6190 |
000041 |
華夏全球精選 |
|
|
|
|
001001 |
華夏債券A/B |
1.1100 |
0.0010 |
0.09 |
1.4200 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.1000 |
0.0010 |
0.09 |
1.4100 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0340 |
0.0000 |
0.00 |
1.0340 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.0320 |
002001 |
華夏回報 |
1.0330 |
-0.0130 |
-1.24 |
3.0450 |
002011 |
華夏紅利 |
1.9640 |
-0.0570 |
-2.82 |
2.7970 |
002021 |
華回報二 |
0.8300 |
-0.0120 |
-1.43 |
2.1180 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5700 |
-0.0180 |
-3.06 |
3.4430 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0470 |
0.0020 |
0.19 |
1.2960 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5360 |
-0.0180 |
-3.25 |
2.4950 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5060 |
-0.0190 |
-3.62 |
2.1490 |
020008 |
國泰混合 |
|
|
|
|
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6710 |
-0.0290 |
-4.14 |
1.5560 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.6160 |
-0.0290 |
-4.50 |
0.6660 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4330 |
-0.0160 |
-3.56 |
0.6200 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0470 |
0.0030 |
0.29 |
1.2960 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0130 |
0.0000 |
0.00 |
1.0130 |
040001 |
華安創新 |
0.5720 |
-0.0190 |
-3.21 |
2.6880 |
040002 |
華安A股 |
0.5910 |
-0.0190 |
-3.11 |
2.3100 |
040004 |
華安寶利 |
0.7190 |
-0.0220 |
-2.97 |
2.9990 |
040005 |
華安宏利 |
1.7797 |
-0.0541 |
-2.95 |
2.1697 |
040006 |
華安國際配置 |
|
|
|
|
040007 |
華安成長 |
0.7551 |
-0.0298 |
-3.80 |
2.0700 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5407 |
-0.0192 |
-3.43 |
2.0770 |
040009 |
華安收益A |
1.0262 |
0.0007 |
0.07 |
1.0262 |
040010 |
華安收益B |
1.0244 |
0.0006 |
0.06 |
1.0244 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5610 |
-0.0120 |
-2.09 |
3.0630 |
050002 |
博時裕富 |
0.5920 |
-0.0190 |
-3.11 |
2.5720 |
050004 |
博時精選 |
1.1292 |
-0.0340 |
-2.92 |
2.5192 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.1010 |
0.0020 |
0.18 |
1.1390 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9650 |
-0.0130 |
-1.33 |
2.0260 |
050008 |
博時第三產業 |
0.8300 |
-0.0290 |
-3.38 |
1.8360 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6090 |
-0.0180 |
-2.87 |
2.2850 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9710 |
-0.0060 |
-0.61 |
0.9710 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.1050 |
0.0030 |
0.27 |
1.1430 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5380 |
-0.0040 |
-0.74 |
1.9930 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6365 |
-0.0104 |
-1.61 |
2.6248 |
070002 |
嘉實增長 |
2.6870 |
-0.0910 |
-3.28 |
3.2280 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7480 |
-0.0220 |
-2.86 |
2.2780 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1680 |
-0.0020 |
-0.17 |
1.5780 |
070006 |
嘉實服務 |
2.2260 |
-0.0670 |
-2.92 |
2.5460 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0063 |
0.0001 |
0.01 |
1.0777 |
070010 |
嘉實主題 |
0.6810 |
-0.0320 |
-4.49 |
2.1890 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7550 |
-0.0320 |
-4.07 |
0.9450 |
070012 |
嘉實海外 |
|
|
|
|
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9270 |
-0.0160 |
-1.70 |
0.9270 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5440 |
-0.0140 |
-2.51 |
1.4400 |
080001 |
長盛成長 |
0.6680 |
-0.0200 |
-2.91 |
2.5120 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9372 |
-0.0131 |
-1.38 |
0.9372 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5226 |
-0.0163 |
-3.02 |
3.1826 |
090002 |
大成債券 |
1.0597 |
0.0040 |
0.38 |
1.3597 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.5133 |
-0.0127 |
-2.41 |
3.0833 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6600 |
-0.0222 |
-3.25 |
2.5605 |
090006 |
大成財富 |
0.4740 |
-0.0100 |
-2.07 |
2.2960 |
090008 |
大成強債A |
1.0096 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.0096 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0443 |
0.0039 |
0.37 |
1.3443 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7495 |
-0.0173 |
-2.26 |
2.0101 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2096 |
0.0004 |
0.03 |
1.7346 |
100020 |
富國天益 |
0.6519 |
-0.0227 |
-3.37 |
3.6632 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5107 |
-0.0248 |
-4.63 |
2.3819 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5917 |
-0.0271 |
-4.38 |
1.9712 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8297 |
-0.0213 |
-2.50 |
0.8297 |
110001 |
易基平穩 |
1.2700 |
-0.0210 |
-1.63 |
2.5000 |
110002 |
易基策略 |
2.7490 |
-0.0850 |
-3.00 |
3.4890 |
110003 |
易基50 |
0.6468 |
-0.0162 |
-2.44 |
2.4968 |
110005 |
易基積極 |
0.8827 |
-0.0248 |
-2.73 |
3.1158 |
110007 |
易方達收益A |
1.0511 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0877 |
110008 |
易方達收益B |
1.0538 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.0904 |
110009 |
易基價值 |
1.1953 |
-0.0399 |
-3.23 |
2.0253 |
110010 |
易基價值成長 |
0.8127 |
-0.0269 |
-3.20 |
0.8727 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9284 |
-0.0141 |
-1.50 |
0.9284 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0420 |
0.0000 |
0.00 |
1.0420 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0400 |
0.0000 |
0.00 |
1.0400 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6198 |
-0.0130 |
-2.05 |
3.8361 |
112002 |
易策二號 |
1.0080 |
-0.0310 |
-2.98 |
2.5430 |
121001 |
國投融華 |
1.0401 |
-0.0053 |
-0.51 |
1.9921 |
121002 |
國投景氣 |
0.6192 |
-0.0193 |
-3.02 |
2.5882 |
121003 |
國投股票 |
0.6768 |
-0.0225 |
-3.22 |
2.1168 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.8361 |
-0.0305 |
-3.52 |
1.6345 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9540 |
-0.0130 |
-1.34 |
0.9540 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.7690 |
-0.0190 |
-2.41 |
0.8240 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5914 |
-0.0172 |
-2.83 |
1.2965 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0373 |
0.0003 |
0.03 |
1.0373 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3190 |
-0.0190 |
-5.62 |
0.5440 |
150002 |
大成優選 |
0.5410 |
-0.0250 |
-4.42 |
0.5740 |
150003 |
建信優勢 |
0.6050 |
-0.0210 |
-3.35 |
0.6050 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6175 |
-0.0194 |
-3.05 |
3.1575 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6184 |
-0.0187 |
-2.94 |
2.6555 |
151002 |
銀河收益 |
1.5013 |
-0.0109 |
-0.72 |
1.8013 |
159901 |
深證100ETF |
2.1460 |
-0.1260 |
-5.55 |
2.2660 |
159902 |
中小板 |
1.3520 |
-0.0920 |
-6.37 |
1.3520 |
160105 |
南方積配 |
0.8926 |
-0.0249 |
-2.71 |
2.2566 |
160106 |
南方高增 |
1.1266 |
-0.0269 |
-2.33 |
2.3806 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.8280 |
-0.0270 |
-3.16 |
2.6420 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6060 |
-0.0160 |
-2.57 |
2.9970 |
160505 |
博時主題 |
1.4620 |
-0.0400 |
-2.66 |
2.9230 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1320 |
-0.0020 |
-0.18 |
1.2610 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5180 |
-0.0220 |
-4.07 |
2.9640 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1820 |
-0.0530 |
-4.29 |
2.7120 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5630 |
-0.0240 |
-4.09 |
1.8030 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1090 |
-0.0030 |
-0.27 |
1.2380 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8890 |
-0.0380 |
-4.10 |
1.0890 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.7150 |
-0.0280 |
-3.77 |
0.7150 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0260 |
0.0020 |
0.20 |
1.0260 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5470 |
-0.0200 |
-3.53 |
2.4150 |
160805 |
長盛同智 |
0.6819 |
-0.0211 |
-3.00 |
2.0231 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6070 |
-0.0170 |
-2.72 |
1.8180 |
161005 |
富國天惠 |
0.9320 |
-0.0475 |
-4.85 |
2.4320 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6077 |
-0.0120 |
-1.94 |
2.9027 |
161603 |
融通債券 |
1.1600 |
0.0000 |
0.00 |
1.3850 |
161604 |
融通深證100 |
0.8270 |
-0.0450 |
-5.16 |
1.9970 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9710 |
-0.0260 |
-2.61 |
2.1010 |
161606 |
融通行業 |
0.6210 |
-0.0270 |
-4.17 |
2.5610 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7080 |
-0.0260 |
-3.54 |
2.2220 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0660 |
-0.0430 |
-3.88 |
1.4660 |
161610 |
融通領先成長 |
0.7010 |
-0.0350 |
-4.76 |
1.8820 |
161706 |
招商成長 |
0.9110 |
-0.0382 |
-4.02 |
2.8213 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0304 |
0.0006 |
0.06 |
1.4682 |
161903 |
萬家公用 |
0.5486 |
-0.0198 |
-3.48 |
1.7033 |
162006 |
長城久富 |
1.0535 |
-0.0434 |
-3.96 |
2.9343 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8540 |
-0.0328 |
-3.70 |
1.5340 |
162201 |
荷銀成長 |
1.2020 |
-0.0384 |
-3.10 |
2.4820 |
162202 |
荷銀周期 |
1.1301 |
-0.0332 |
-2.85 |
2.6051 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9929 |
-0.0353 |
-3.43 |
2.4929 |
162204 |
荷銀精選 |
2.8619 |
-0.0971 |
-3.28 |
3.0319 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2505 |
-0.0133 |
-1.05 |
2.0005 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5674 |
-0.0155 |
-2.66 |
1.3647 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.9707 |
-0.0403 |
-3.99 |
1.0207 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.4838 |
-0.0139 |
-2.79 |
0.4838 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.8040 |
-0.0230 |
-2.78 |
2.9040 |
162607 |
景順資源 |
0.5750 |
-0.0200 |
-3.36 |
2.5360 |
162703 |
廣發小盤 |
1.2276 |
-0.0564 |
-4.39 |
2.5376 |
163302 |
巨田資源 |
1.1820 |
-0.0166 |
-1.38 |
2.4170 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8666 |
-0.0186 |
-2.10 |
4.0803 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4170 |
-0.0123 |
-2.87 |
1.8237 |
163801 |
中銀中國 |
1.1108 |
-0.0244 |
-2.15 |
2.5408 |
163803 |
中銀增長 |
0.6492 |
-0.0279 |
-4.12 |
2.0805 |
163804 |
中銀收益 |
0.6168 |
-0.0183 |
-2.88 |
1.7968 |
163805 |
中銀策略 |
0.8511 |
-0.0271 |
-3.09 |
0.8511 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.7939 |
-0.0320 |
-3.87 |
0.9939 |
166002 |
中歐藍籌 |
|
|
|
|
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8138 |
-0.0131 |
-1.58 |
2.4338 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0120 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.1520 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.6919 |
-0.0250 |
-3.49 |
2.4919 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.1989 |
-0.0437 |
-3.52 |
2.3989 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6616 |
-0.0198 |
-2.91 |
1.5966 |
180013 |
銀華領先 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01 |
1.0021 |
183001 |
銀華全球 |
|
|
|
|
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1240 |
-0.0340 |
-2.94 |
2.2340 |
200002 |
長城久泰 |
0.8145 |
-0.0287 |
-3.40 |
3.6745 |
200006 |
長城股票 |
0.5796 |
-0.0262 |
-4.32 |
2.0196 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4789 |
-0.0227 |
-4.53 |
1.3881 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.6179 |
-0.0274 |
-4.25 |
0.6179 |
200009 |
長城穩健 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8475 |
-0.0233 |
-2.68 |
2.6425 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7322 |
-0.0219 |
-2.90 |
1.5561 |
202003 |
南方績優成長 |
1.3355 |
-0.0314 |
-2.30 |
1.6355 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7269 |
-0.0216 |
-2.89 |
0.7269 |
202007 |
南方隆元 |
0.4980 |
-0.0160 |
-3.11 |
0.4980 |
202009 |
南方盛元 |
0.7480 |
-0.0220 |
-2.86 |
0.7480 |
202011 |
南方價值 |
0.9510 |
-0.0110 |
-1.14 |
0.9510 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9851 |
-0.0094 |
-0.95 |
2.2051 |
202102 |
南方多利 |
1.0430 |
-0.0008 |
-0.08 |
1.1082 |
202202 |
南方避險 |
2.0734 |
-0.0109 |
-0.52 |
2.6174 |
202801 |
南方全球 |
|
|
|
|
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6578 |
-0.0164 |
-2.43 |
2.5347 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5152 |
-0.0093 |
-1.77 |
2.0285 |
210002 |
金鷹紅利 |
|
|
|
|
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5777 |
-0.0182 |
-3.05 |
2.4287 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5275 |
-0.0205 |
-3.74 |
2.1112 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8858 |
-0.0291 |
-3.18 |
1.0858 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0270 |
0.0004 |
0.04 |
1.0270 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.7186 |
-0.0347 |
-4.61 |
0.7816 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6174 |
-0.0167 |
-2.63 |
3.2314 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5982 |
-0.0221 |
-1.36 |
2.2132 |
217003 |
招商債券 |
1.1594 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3959 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5653 |
-0.0179 |
-3.07 |
2.5153 |
217008 |
招商安本增利 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.2070 |
217009 |
招商價值 |
0.8468 |
-0.0320 |
-3.64 |
0.8468 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9740 |
-0.0050 |
-0.51 |
0.9740 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1477 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.3842 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.5078 |
-0.0116 |
-2.23 |
2.0528 |
240001 |
寶康消費 |
0.9150 |
-0.0230 |
-2.45 |
2.8194 |
240002 |
寶康配置 |
1.0942 |
-0.0346 |
-3.07 |
2.6842 |
240003 |
寶康債券 |
1.1493 |
-0.0007 |
-0.06 |
1.5493 |
240004 |
華寶動力 |
0.6055 |
-0.0219 |
-3.49 |
3.1155 |
240005 |
華寶策略 |
0.4670 |
-0.0131 |
-2.73 |
3.6965 |
240008 |
華寶收益 |
1.9677 |
-0.0880 |
-4.28 |
1.9677 |
240009 |
華寶先進 |
1.5302 |
-0.0554 |
-3.49 |
1.5302 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.6666 |
-0.0197 |
-2.87 |
0.6666 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
|
|
|
|
253010 |
德盛安心 |
0.7760 |
-0.0060 |
-0.77 |
1.6980 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3510 |
-0.0320 |
-2.31 |
1.9710 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5930 |
-0.0170 |
-2.79 |
2.7230 |
257020 |
德盛精選 |
0.5840 |
-0.0270 |
-4.42 |
2.2050 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8340 |
-0.0240 |
-2.80 |
0.9340 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8506 |
-0.0306 |
-3.47 |
2.7413 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6043 |
-0.0161 |
-2.60 |
2.8943 |
260104 |
景順內需增長 |
2.2830 |
-0.0950 |
-4.00 |
3.1530 |
260108 |
景順成長 |
0.8070 |
-0.0240 |
-2.89 |
2.1570 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.4080 |
-0.0530 |
-3.63 |
1.5880 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7000 |
-0.0230 |
-3.18 |
0.7000 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8851 |
-0.0269 |
-2.95 |
3.1951 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9757 |
-0.0321 |
-3.19 |
2.5957 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4787 |
-0.0160 |
-3.23 |
2.9934 |
270006 |
廣發優選 |
1.2777 |
-0.0340 |
-2.59 |
1.8077 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5718 |
-0.0183 |
-3.10 |
0.5718 |
270008 |
廣發核心 |
0.9820 |
0.0000 |
0.00 |
0.9820 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0390 |
0.0050 |
0.48 |
1.0390 |
288001 |
中信經典 |
1.3639 |
-0.0523 |
-3.69 |
2.3639 |
288002 |
中信紅利 |
1.4593 |
-0.0559 |
-3.69 |
2.8593 |
288102 |
中信雙利 |
1.0634 |
-0.0009 |
-0.08 |
1.2814 |
290002 |
泰信先行 |
0.5291 |
|
|
2.2217 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0448 |
-0.0011 |
-0.11 |
1.0691 |
290004 |
泰信優質 |
0.7728 |
-0.0257 |
-3.22 |
1.2728 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0060 |
-0.0020 |
-0.20 |
1.0060 |
310308 |
盛利精選 |
0.6744 |
-0.0163 |
-2.36 |
2.2464 |
310318 |
盛利配置 |
0.9556 |
-0.0026 |
-0.27 |
1.6916 |
310328 |
新動力 |
0.5904 |
-0.0187 |
-3.07 |
2.2888 |
310358 |
新經濟 |
0.5307 |
-0.0153 |
-2.80 |
1.8626 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9901 |
-0.0036 |
-0.36 |
0.9901 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5648 |
-0.0135 |
-2.33 |
2.8248 |
320003 |
諾安股票 |
0.7228 |
-0.0221 |
-2.97 |
2.6063 |
320004 |
諾安債券 |
1.0287 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0783 |
320005 |
諾安價值 |
0.5835 |
-0.0198 |
-3.28 |
1.5285 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9140 |
-0.0090 |
-0.98 |
0.9140 |
340001 |
興業轉基 |
1.0224 |
-0.0062 |
-0.60 |
2.4884 |
340006 |
興業全球視野 |
2.1911 |
-0.0769 |
-3.39 |
2.1911 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8140 |
-0.0280 |
-3.33 |
0.8140 |
350001 |
天治財富 |
0.6359 |
-0.0017 |
-0.27 |
2.1812 |
350002 |
天治品質 |
0.5791 |
-0.0132 |
-2.23 |
3.0891 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7868 |
0.0001 |
0.01 |
0.7868 |
350006 |
天治穩健雙盈 |
|
|
|
|
360001 |
量化核心 |
0.6310 |
-0.0265 |
-4.03 |
2.5747 |
360005 |
光大紅利 |
1.5608 |
-0.0633 |
-3.90 |
2.2188 |
360006 |
光大增長 |
0.7814 |
-0.0311 |
-3.83 |
2.0614 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5173 |
-0.0161 |
-3.02 |
0.5173 |
360008 |
光大增利A |
|
|
|
|
360009 |
光大增利C |
|
|
|
|
373010 |
上投雙息 |
0.7118 |
-0.0166 |
-2.28 |
2.1410 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9029 |
-0.0065 |
-0.71 |
0.9029 |
375010 |
上投優勢 |
1.7036 |
-0.0864 |
-4.83 |
4.3236 |
377010 |
上投α |
3.5111 |
-0.1200 |
-3.30 |
3.5511 |
377016 |
上投亞太優勢 |
|
|
|
|
377020 |
上投內需動力 |
0.7442 |
-0.0281 |
-3.64 |
0.8442 |
378010 |
上投先鋒 |
1.6088 |
-0.0713 |
-4.24 |
1.6088 |
395001 |
中海收益 |
1.0390 |
0.0000 |
0.00 |
1.0390 |
398001 |
中海成長 |
0.5290 |
-0.0104 |
-1.93 |
2.2068 |
398011 |
中海分紅 |
0.5116 |
-0.0095 |
-1.82 |
1.9116 |
398021 |
中海能源 |
0.8305 |
-0.0214 |
-2.51 |
0.9105 |
400001 |
東方龍 |
0.5074 |
-0.0203 |
-3.85 |
2.2689 |
400003 |
東方精選 |
0.5423 |
-0.0265 |
-4.66 |
2.0570 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8838 |
-0.0252 |
-2.77 |
0.8838 |
410001 |
華富優選 |
0.6006 |
-0.0383 |
-5.99 |
1.8406 |
410003 |
華富成長 |
0.5333 |
-0.0178 |
-3.23 |
0.8233 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0228 |
-0.0006 |
-0.06 |
1.0228 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0215 |
-0.0005 |
-0.05 |
1.0215 |
420001 |
天弘精選 |
0.4643 |
-0.0135 |
-2.83 |
1.4463 |
420002 |
天弘永利A |
1.0295 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0295 |
420003 |
天弘永定 |
|
|
|
|
420102 |
天弘永利B |
1.0312 |
-0.0018 |
-0.17 |
1.0312 |
450001 |
國富收益 |
0.7879 |
-0.0143 |
-1.78 |
1.6676 |
450002 |
國富彈性 |
1.3809 |
-0.0190 |
-1.36 |
2.0909 |
450003 |
國富潛力 |
0.9885 |
-0.0368 |
-3.59 |
0.9885 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9348 |
-0.0025 |
-0.27 |
0.9348 |
450005 |
國海強化收益 |
|
|
|
|
460001 |
友邦盛世 |
0.5021 |
-0.0152 |
-2.94 |
2.2050 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.7968 |
-0.0176 |
-2.16 |
0.7968 |
460003 |
友邦增利B |
1.0305 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0635 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
|
|
|
|
481001 |
工銀價值 |
0.6776 |
-0.0237 |
-3.38 |
2.8600 |
481004 |
工銀成長 |
1.1203 |
-0.0311 |
-2.70 |
1.1203 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6794 |
-0.0195 |
-2.79 |
0.7194 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
|
|
|
|
483003 |
工銀平衡 |
0.6209 |
-0.0206 |
-3.21 |
1.5586 |
485005 |
工銀強債B |
1.1199 |
0.0008 |
0.07 |
1.1399 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0317 |
0.0003 |
0.03 |
1.0317 |
485105 |
工銀強債A |
1.1263 |
0.0008 |
0.07 |
1.1463 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0337 |
0.0004 |
0.04 |
1.0337 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
|
|
|
|
510050 |
上證50ETF |
1.7890 |
-0.0600 |
-3.25 |
2.1900 |
510080 |
長盛債券 |
1.1339 |
-0.0058 |
-0.51 |
1.8039 |
510081 |
長盛精選 |
0.7229 |
-0.0202 |
-2.72 |
2.4229 |
510180 |
180ETF |
4.9640 |
-0.1740 |
-3.39 |
5.0090 |
510880 |
紅利ETF |
1.8130 |
-0.0860 |
-4.53 |
1.8130 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.8209 |
-0.0287 |
-3.38 |
2.8736 |
519003 |
海富收益 |
0.5280 |
-0.0160 |
-2.94 |
2.1430 |
519005 |
海富股票 |
0.4540 |
-0.0130 |
-2.78 |
2.4030 |
519007 |
海富回報 |
0.5080 |
-0.0150 |
-2.87 |
2.0040 |
519008 |
添富優勢 |
1.9427 |
-0.0505 |
-2.53 |
3.5027 |
519011 |
海富精選 |
0.5689 |
-0.0163 |
-2.79 |
2.7752 |
519013 |
海富優勢 |
0.7620 |
-0.0310 |
-3.91 |
1.5180 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8090 |
-0.0240 |
-2.88 |
0.8090 |
519017 |
大成成長 |
0.6620 |
-0.0220 |
-3.22 |
1.7140 |
519018 |
匯添均衡 |
0.5992 |
-0.0205 |
-3.31 |
1.7564 |
519019 |
大成景陽 |
0.4720 |
-0.0190 |
-3.87 |
3.4510 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7000 |
-0.0220 |
-3.05 |
1.3450 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.1890 |
-0.0290 |
-2.38 |
1.8940 |
519035 |
富國天博 |
0.5615 |
-0.0208 |
-3.57 |
2.1931 |
519039 |
長盛同德 |
0.5736 |
-0.0209 |
-3.52 |
1.6437 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
519068 |
添富焦點 |
0.8098 |
-0.0286 |
-3.41 |
0.9598 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0330 |
0.0010 |
0.10 |
1.0330 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4345 |
-0.0066 |
-1.50 |
1.8899 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9919 |
0.0004 |
0.04 |
0.9919 |
519100 |
長盛100 |
0.6954 |
-0.0215 |
-3.00 |
1.2654 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6290 |
-0.0220 |
-3.38 |
0.6290 |
519180 |
萬家180 |
0.5112 |
-0.0152 |
-2.89 |
2.8512 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4971 |
-0.0139 |
-2.72 |
1.1437 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0069 |
-0.0002 |
-0.02 |
1.0069 |
519300 |
大成300 |
0.7155 |
-0.0246 |
-3.32 |
2.0355 |
519519 |
友邦增利A |
1.0326 |
-0.0009 |
-0.09 |
1.0656 |
519601 |
海富通海外 |
|
|
|
|
519666 |
銀河銀信 |
1.0249 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1309 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0260 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.1320 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9151 |
-0.0250 |
-2.66 |
0.9151 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0488 |
0.0051 |
0.49 |
1.0488 |
519682 |
交銀增利C |
1.0467 |
0.0051 |
0.49 |
1.0467 |
519688 |
交銀精選 |
0.7569 |
-0.0288 |
-3.67 |
2.7527 |
519690 |
交銀穩健 |
1.3087 |
-0.0536 |
-3.93 |
2.1387 |
519692 |
交銀成長 |
1.6555 |
-0.0502 |
-2.94 |
1.8355 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.5898 |
-0.0239 |
-3.89 |
0.6048 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9020 |
-0.0150 |
-1.64 |
0.9020 |
519993 |
長信增利 |
0.6565 |
-0.0144 |
-2.15 |
1.8955 |
519994 |
長信金利 |
0.5757 |
-0.0157 |
-2.65 |
1.7228 |
519996 |
長信銀利 |
0.5268 |
-0.0177 |
-3.25 |
2.4468 |
530001 |
建信價值 |
0.7313 |
-0.0308 |
-4.04 |
1.9755 |
530003 |
建信成長 |
0.6570 |
-0.0245 |
-3.60 |
2.1070 |
530005 |
建信配置 |
0.5808 |
-0.0235 |
-3.89 |
1.1308 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0190 |
0.0010 |
0.10 |
1.0190 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7005 |
-0.0213 |
-1.24 |
1.8005 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.1268 |
-0.0341 |
-2.94 |
1.5928 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8393 |
-0.0302 |
-3.47 |
0.8393 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9950 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9950 |
550001 |
信誠四季 |
0.6430 |
-0.0186 |
-2.81 |
1.8040 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5761 |
-0.0181 |
-3.05 |
1.3933 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9830 |
0.0010 |
0.10 |
0.9830 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.5634 |
-0.0168 |
-2.90 |
1.4768 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6204 |
-0.0205 |
-3.20 |
0.6404 |
560005 |
益民多利 |
1.0154 |
-0.0016 |
-0.16 |
1.0154 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7239 |
-0.0278 |
-3.70 |
0.7239 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5497 |
-0.0183 |
-3.22 |
2.2697 |
580002 |
東吳動力 |
0.9720 |
-0.0410 |
-4.05 |
1.4920 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7156 |
-0.0235 |
-3.18 |
0.7156 |
590001 |
中郵核心 |
0.8284 |
-0.0349 |
-4.04 |
2.0484 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4904 |
-0.0164 |
-3.24 |
0.4904 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7371 |
-0.0427 |
-5.48 |
0.9371 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0050 |
-0.0040 |
-0.40 |
1.0050 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9783 |
0.0000 |
0.00 |
0.9783 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
0.9990 |
-0.0020 |
-0.20 |
0.9990 |
630001 |
華商領先企業 |
0.6547 |
-0.0134 |
-2.01 |
0.7597 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
|
|
|
660001 |
農銀成長 |
|
|
|
|
我來說兩句
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 |
|
|
|
|