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在證券交易印花稅單邊征收、匯金公司二級市場增持銀行股、國資委鼓勵央企大股東增持上市公司股份的三重利好帶動下,A股市場昨日出現了千股集體漲停的壯麗景象,面對如此激動人心的紅色海洋,投資者也開始迫不及待,立馬就想投入到市場中去。但此時,如何選股,哪些個股未來可能上漲,就成為了大家最為關心的話題。
業內人士指出,在下周的反彈行情中,投資者可以重點關注券商板塊、次新股板塊、股東增持板塊、銀行板塊,同時還要注意回避那些沒有任何題材,而近日成交量突然放大的個股。
券商股:減稅活躍交易
受印花稅單邊征收等眾多利好消息的刺激,昨日市場的做多熱情全面爆發,而其中券商板塊的表現異常亮麗,兩市券商股全線開盤即漲停。
業內人士稱,印花稅單邊征收刺激了市場交易量,而券商收入自然會有所增加,單邊征收印花稅帶給了券商一大利好。
中信建投金融研究員魏濤也告訴記者,券商股彈性比較大,因此,在市場行情步步下跌的走勢中,加上交投清淡的雙重打擊,其跌幅相比市場平均水平會更大。但同樣,在反彈行情中,券商股的反彈幅度往往高於市場平均水平。
那在未來反彈行情中如何選擇券商股,有業內人士認為,目前A股市場已有的8只券商股中,中信證券的實際流通盤及其所佔總股份比例是最大的,公司目前的實際流通A股為65.7億,佔總股本的99%,基本實現全流通。而且中信證券的估值在券商股中是最低的,動態市盈率僅12倍左右,公司長期投資價值已經顯現。
次新股:後市展開強勢反攻
近期隨著市場環境的轉暖,次新股就值得投資者予以高度的關注。次新股一般屬於細分行業的龍頭公司,有較強的市場競爭能力。另外在弱市環境下,次新股的定價明顯偏低,而隨著大盤的持續暴跌,次新股股價也將進一步震蕩走低。因此總體而言,次新股的估值水平相對偏低,具備了一定的投資價值。
根據WIND數據統計,從今年7月份算起,一共有15只新股上市,但其中幾只個股就已經跌破了發行價。比如7月28日上市的大東南,上市後股價就一路走低,即使在昨日漲停的背景下,離發行價5.28元也差了0.11元,其他還有利爾化學、伊立浦、東方雨虹等個股也跌破了發行價。另外,次新股陝天然氣的首發價格只有10.59元,而昨日收盤該股的價格僅僅為11.2元,漲幅不到6%。而7月以前的新上市公司,『破發』更是成為了常事。按照歷史經驗,投資者可以對這類次新股予以關注。
另外,最近上市的唯一一只大盤股中國南車,上市後走勢十分穩健,期間更是有眾多機構資金大舉殺入,近期該股的機構持倉比例也上昇到52%,籌碼處於高度集中狀態,同時該股基本面也較好,投資者也可予以關注。。
股東增持股:釋放股價上漲信號
自8月底證監會對《上市公司收購管理辦法》的修改條款出臺後,股東增持『蔚然成風』。
根據WIND數據顯示,近一個月在股東增持的公司中,山西焦化股東增持最為頻繁,8月28日至9月10日期間,其第二大股東山西西山煤電股份有限公司通過二級市場前後進行了10次增持行為,合計增持1091.28萬股,佔公司實際流通A股的2.6%。另外,繼廈門鎢業第二大股東五礦有色金屬股份有限公司8月21日通過大宗交易增持公司3251.02萬股後,9月5日,小股東福建省潘洛鐵礦公司通過二級市場增持公司股份256.6萬股。
以上增持的個股近期市場表現都極為抗跌。當近期大盤從2300點跌至1800點附近時候,山西焦化股價就一直維持在6元左右,沒有出現大幅下跌,而廈門鎢業在股東兩次增持後一度出現單日上漲7%的強勁走勢。
『大股東、高管頻頻增持的背後,主要還是對公司未來業績的信心。』中投證券分析師龔濤告訴記者。此外,大股東增持與高管增持還是有所區別。一般而言,高管增持動用的是個人資金。大盤的不斷下滑以及公司股價的大幅下挫,對公司經營最為清楚的高層管理人員判斷出公司股價被嚴重低估,因此買入公司股票。相比之下,大股東增持或許還有著其他更為復雜的原因,一種可能是出於對公司控制權的考慮,股權較為分散的公司大股東增持欲望較強烈,如山西焦化。另一種可能是從公司宏觀戰略角度來考慮,維持公司的市值。但不論動機如何,都是建立在對公司未來發展絕對有信心的基礎之上,而這對公司股票價格的影響也是積極的。
銀行股:政策刺激加上估值偏低
很多投資者擔心國內銀行由於持有雷曼兄弟的債券,可能會影響銀行的業績。但是從總量上來看,這些債券對銀行業績的影響並不大,比如工行現持有美國雷曼兄弟債券為1.5億美元,有研究報告指出,假設全部虧損,對工行全年稅後的利潤影響僅為0.6%,對全年每股收益的影響也只有0.2分,不會對我國股市和金融體系構成根本性的打擊。
並且隨著近期銀行股股價的暴跌,14家銀行股估值水平已經達到了歷史最低,整體市盈率已經不到10倍,而市淨率也已經大大低於2倍,一些銀行股的估值甚至比當年998點時還要低,比如深發展。
從個股來看,政策刺激加超跌反彈的浦發銀行也值得投資者關注。從9月1日到9月17日連續12個交易日收陰線,跌幅超過40%,其股價從21元下跌到最低12.71元,而且其成交量也在持續放大,說明底部區域有資金介入跡象。另外,興業銀行、華夏銀行、深發展、招商銀行等個股短期跌幅也極大。
對交通銀行來說,7月份開始QFII就一直在買入該股。7月18日中金公司上海淮海中路營業部買入了交通銀行9.81億元,當天的收盤價為8.31元,到目前其虧損幅度也達30%左右。雖然該席位後市仍在持續買入交通銀行,但持股成本仍然會高於昨日5.71元的收盤價。
不過對於銀行股還是要區別對待,比如近期有限售股上市的北京銀行投資者就要予以注意。
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