開放式基金淨值及增長率排行(2008年9月16日)
http://www.enorth.com.cn 2008-09-16 23:01
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
0.9700 |
-0.0120 |
-1.22 |
2.6510 |
000011 |
華夏大盤 |
4.4590 |
-0.0720 |
-1.59 |
4.7390 |
000021 |
華夏優勢 |
1.4400 |
-0.0280 |
-1.91 |
1.5600 |
000031 |
華夏復興 |
0.6000 |
-0.0080 |
-1.32 |
0.6000 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6410 |
0.0030 |
0.47 |
0.6410 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.1070 |
0.0060 |
0.55 |
1.4170 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0970 |
0.0060 |
0.55 |
1.4070 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0290 |
0.0050 |
0.49 |
1.0290 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0270 |
0.0050 |
0.49 |
1.0270 |
002001 |
華夏回報 |
1.0060 |
-0.0160 |
-1.57 |
3.0180 |
002011 |
華夏紅利 |
1.8960 |
-0.0360 |
-1.86 |
2.7290 |
002021 |
華回報二 |
0.8090 |
-0.0100 |
-1.22 |
2.0970 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.5510 |
-0.0240 |
-4.17 |
3.4240 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0400 |
0.0040 |
0.39 |
1.2890 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5190 |
-0.0230 |
-4.24 |
2.4430 |
020005 |
國泰金馬 |
0.4800 |
-0.0280 |
-5.51 |
2.0450 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.6430 |
-0.0290 |
-4.32 |
1.5280 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.5920 |
-0.0340 |
-5.43 |
0.6420 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4120 |
-0.0210 |
-4.85 |
0.5900 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0390 |
0.0030 |
0.29 |
1.2880 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20 |
1.0110 |
040001 |
華安創新 |
0.5630 |
-0.0090 |
-1.57 |
2.6494 |
040002 |
華安A股 |
0.5610 |
-0.0240 |
-4.10 |
2.2111 |
040004 |
華安寶利 |
0.6940 |
-0.0080 |
-1.14 |
2.9740 |
040005 |
華安宏利 |
1.7189 |
-0.0444 |
-2.52 |
2.1089 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9540 |
|
|
0.9540 |
040007 |
華安成長 |
0.7199 |
-0.0288 |
-3.85 |
2.0348 |
040008 |
華安策略優選 |
0.5236 |
-0.0124 |
-2.31 |
2.0599 |
040009 |
華安收益A |
1.0232 |
0.0050 |
0.49 |
1.0232 |
040010 |
華安收益B |
1.0216 |
0.0050 |
0.49 |
1.0216 |
040011 |
華安核心優選 |
|
|
|
|
050001 |
博時增長 |
0.5380 |
-0.0250 |
-4.44 |
3.0400 |
050002 |
博時裕富 |
0.5630 |
-0.0290 |
-4.90 |
2.5430 |
050004 |
博時精選 |
1.0888 |
-0.0483 |
-4.25 |
2.4788 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0960 |
0.0060 |
0.55 |
1.1340 |
050007 |
博時平衡配置 |
0.9400 |
-0.0400 |
-4.08 |
2.0010 |
050008 |
博時第三產業 |
0.8080 |
-0.0400 |
-4.72 |
1.7870 |
050009 |
博時新興成長 |
0.5880 |
-0.0150 |
-2.49 |
2.2060 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9680 |
0.0020 |
0.21 |
0.9680 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.1000 |
0.0070 |
0.64 |
1.1380 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5110 |
-0.0450 |
-8.09 |
1.9660 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6166 |
-0.0108 |
-1.72 |
2.5912 |
070002 |
嘉實增長 |
2.6320 |
-0.0970 |
-3.55 |
3.1730 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.7220 |
-0.0330 |
-4.37 |
2.2250 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1670 |
0.0070 |
0.60 |
1.5770 |
070006 |
嘉實服務 |
2.1320 |
-0.0690 |
-3.13 |
2.4520 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0050 |
0.0014 |
0.14 |
1.0764 |
070010 |
嘉實主題 |
0.6530 |
-0.0530 |
-7.51 |
2.1610 |
070011 |
嘉實策略 |
0.7380 |
-0.0220 |
-2.89 |
0.9280 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5200 |
-0.0010 |
-0.19 |
0.5200 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9180 |
-0.0040 |
-0.43 |
0.9180 |
070015 |
嘉實多元A |
1.0004 |
|
|
1.0004 |
070016 |
嘉實多元B |
1.0003 |
|
|
1.0003 |
070099 |
嘉實優質 |
0.5260 |
-0.0120 |
-2.23 |
1.4220 |
080001 |
長盛成長 |
0.6420 |
-0.0050 |
-0.77 |
2.4860 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9196 |
-0.0036 |
-0.39 |
0.9196 |
080003 |
長盛積極配置 |
|
|
|
|
090001 |
大成價值增長 |
0.5075 |
-0.0101 |
-1.95 |
3.1675 |
090002 |
大成債券 |
1.0519 |
0.0045 |
0.43 |
1.3519 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.5156 |
-0.0327 |
-5.96 |
3.0856 |
090004 |
大成精選增值 |
0.6498 |
-0.0044 |
-0.67 |
2.5503 |
090006 |
大成財富 |
0.4640 |
-0.0140 |
-2.93 |
2.2860 |
090008 |
大成強債A |
1.0077 |
0.0028 |
0.28 |
1.0077 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0367 |
0.0043 |
0.42 |
1.3367 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.7355 |
-0.0154 |
-2.05 |
1.9961 |
100018 |
富國天利債券 |
1.2076 |
0.0076 |
0.63 |
1.7326 |
100020 |
富國天益 |
0.6420 |
-0.0157 |
-2.39 |
3.6533 |
100022 |
富國天瑞 |
0.4893 |
-0.0094 |
-1.88 |
2.3311 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.5845 |
-0.0097 |
-1.63 |
1.9640 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8141 |
-0.0110 |
-1.33 |
0.8141 |
110001 |
易基平穩 |
1.2320 |
-0.0200 |
-1.60 |
2.4620 |
110002 |
易基策略 |
2.6680 |
-0.0430 |
-1.59 |
3.4080 |
110003 |
易基50 |
0.6102 |
-0.0443 |
-6.77 |
2.4602 |
110005 |
易基積極 |
0.8652 |
-0.0188 |
-2.13 |
3.0717 |
110007 |
易方達收益A |
1.0456 |
0.0058 |
0.56 |
1.0822 |
110008 |
易方達收益B |
1.0482 |
0.0059 |
0.57 |
1.0848 |
110009 |
易基價值 |
1.3564 |
-0.0212 |
-1.54 |
1.9864 |
110010 |
易基價值成長 |
0.7861 |
-0.0237 |
-2.93 |
0.8461 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9299 |
0.0000 |
0.00 |
0.9299 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0380 |
0.0090 |
0.87 |
1.0380 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0360 |
0.0090 |
0.88 |
1.0360 |
110029 |
易方達科訊 |
0.5913 |
-0.0194 |
-3.18 |
3.7555 |
112002 |
易策二號 |
0.9780 |
-0.0140 |
-1.41 |
2.5130 |
121001 |
國投融華 |
1.0303 |
-0.0116 |
-1.11 |
1.9823 |
121002 |
國投景氣 |
0.5960 |
-0.0088 |
-1.46 |
2.5650 |
121003 |
國投股票 |
0.6539 |
-0.0311 |
-4.54 |
2.0939 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.8091 |
-0.0214 |
-2.58 |
1.5896 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9440 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9440 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.7520 |
-0.0190 |
-2.46 |
0.8070 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.5704 |
-0.0094 |
-1.62 |
1.2505 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0340 |
0.0043 |
0.42 |
1.0340 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3020 |
-0.0190 |
-5.92 |
0.5270 |
150002 |
大成優選 |
0.5260 |
-0.0220 |
-4.01 |
0.5590 |
150003 |
建信優勢 |
0.5900 |
-0.0080 |
-1.34 |
0.5900 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6079 |
-0.0007 |
-0.12 |
3.1479 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6042 |
-0.0060 |
-0.98 |
2.6360 |
151002 |
銀河收益 |
1.4882 |
0.0040 |
0.27 |
1.7882 |
159901 |
深證100ETF |
2.0820 |
-0.0210 |
-1.00 |
2.2020 |
159902 |
中小板 |
1.3650 |
0.0000 |
0.00 |
1.3650 |
160105 |
南方積配 |
0.8718 |
-0.0281 |
-3.12 |
2.2358 |
160106 |
南方高增 |
1.0646 |
-0.0269 |
-2.46 |
2.3186 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.8120 |
-0.0120 |
-1.46 |
2.6040 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.5820 |
-0.0190 |
-3.16 |
2.9090 |
160505 |
博時主題 |
1.3610 |
-0.0720 |
-5.02 |
2.8220 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
1.2590 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5070 |
-0.0090 |
-1.74 |
2.9530 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.1650 |
-0.0160 |
-1.35 |
2.6950 |
160607 |
鵬華價值 |
0.5440 |
-0.0110 |
-1.98 |
1.7480 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0010 |
0.09 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
0.8520 |
-0.0350 |
-3.95 |
1.0520 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.6950 |
-0.0190 |
-2.66 |
0.6950 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0210 |
0.0040 |
0.39 |
1.0210 |
160613 |
鵬華盛世 |
|
|
|
|
160706 |
嘉實300 |
0.5210 |
-0.0280 |
-5.10 |
2.3890 |
160805 |
長盛同智 |
0.6608 |
-0.0291 |
-4.22 |
2.0020 |
160910 |
大成創新成長 |
0.5850 |
-0.0150 |
-2.50 |
1.7960 |
161005 |
富國天惠 |
0.9113 |
-0.0118 |
-1.28 |
2.4113 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.5915 |
-0.0062 |
-1.04 |
2.8865 |
161603 |
融通債券 |
1.1600 |
0.0060 |
0.52 |
1.3850 |
161604 |
融通深證100 |
0.8010 |
-0.0160 |
-1.96 |
1.9710 |
161605 |
融通藍籌 |
0.9680 |
-0.0060 |
-0.62 |
2.0980 |
161606 |
融通行業 |
0.5990 |
-0.0160 |
-2.60 |
2.5390 |
161607 |
融通巨潮 |
0.6720 |
-0.0400 |
-5.62 |
2.1860 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.0610 |
-0.0130 |
-1.21 |
1.4610 |
161610 |
融通領先成長 |
0.6940 |
-0.0100 |
-1.42 |
1.8640 |
161706 |
招商成長 |
0.8759 |
-0.0539 |
-5.80 |
2.7862 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0268 |
0.0059 |
0.58 |
1.4644 |
161903 |
萬家公用 |
0.5238 |
-0.0042 |
-0.80 |
1.6593 |
162006 |
長城久富 |
1.0440 |
-0.0120 |
-1.14 |
2.9248 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.8380 |
-0.0105 |
-1.24 |
1.5180 |
162201 |
荷銀成長 |
1.1639 |
-0.0021 |
-0.18 |
2.4439 |
162202 |
荷銀周期 |
1.0798 |
-0.0297 |
-2.68 |
2.5548 |
162203 |
荷銀穩定 |
0.9705 |
-0.0132 |
-1.34 |
2.4705 |
162204 |
荷銀精選 |
2.7775 |
-0.0366 |
-1.30 |
2.9475 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2287 |
0.0026 |
0.21 |
1.9787 |
162207 |
荷銀效率 |
0.5568 |
-0.0163 |
-2.84 |
1.3392 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
0.9385 |
-0.0351 |
-3.61 |
0.9885 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.4662 |
-0.0054 |
-1.15 |
0.4662 |
162299 |
泰達荷銀集利C |
|
|
|
|
162605 |
景順鼎益 |
0.7770 |
-0.0350 |
-4.31 |
2.8770 |
162607 |
景順資源 |
0.5630 |
-0.0210 |
-3.60 |
2.5240 |
162703 |
廣發小盤 |
1.1784 |
-0.0254 |
-2.11 |
2.4884 |
163302 |
巨田資源 |
1.1487 |
-0.0125 |
-1.08 |
2.3837 |
163402 |
興業趨勢 |
0.8488 |
-0.0213 |
-2.45 |
4.0092 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4039 |
-0.0098 |
-2.37 |
1.7981 |
163801 |
中銀中國 |
1.0947 |
-0.0226 |
-2.02 |
2.5247 |
163803 |
中銀增長 |
0.6315 |
-0.0091 |
-1.42 |
2.0355 |
163804 |
中銀收益 |
0.6073 |
-0.0106 |
-1.72 |
1.7873 |
163805 |
中銀策略 |
0.8308 |
-0.0130 |
-1.54 |
0.8308 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.7561 |
-0.0450 |
-5.62 |
0.9561 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9771 |
-0.0053 |
-0.54 |
0.9771 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.8022 |
-0.0194 |
-2.36 |
2.4222 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0100 |
0.0024 |
0.24 |
1.1500 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.6746 |
-0.0451 |
-6.27 |
2.4746 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.1832 |
-0.0316 |
-2.60 |
2.3832 |
180012 |
銀華富裕 |
0.6452 |
-0.0227 |
-3.40 |
1.5802 |
180013 |
銀華領先 |
1.0005 |
0.0004 |
0.04 |
1.0005 |
183001 |
銀華全球 |
0.8850 |
0.0100 |
1.14 |
0.8850 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.1180 |
-0.0220 |
-1.93 |
2.2280 |
200002 |
長城久泰 |
0.7746 |
-0.0428 |
-5.24 |
3.6346 |
200006 |
長城股票 |
0.5608 |
-0.0253 |
-4.32 |
2.0008 |
200007 |
長城安心回報 |
0.4671 |
-0.0164 |
-3.39 |
1.3615 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.5922 |
-0.0403 |
-6.37 |
0.5922 |
200009 |
長城穩健 |
1.0130 |
0.0070 |
0.70 |
1.0130 |
202001 |
南方穩健成長 |
0.8328 |
-0.0380 |
-4.36 |
2.6278 |
202002 |
南穩貳號 |
0.7228 |
-0.0352 |
-4.64 |
1.5362 |
202003 |
南方績優成長 |
1.2639 |
-0.0174 |
-1.36 |
1.5639 |
202005 |
南方成份精選 |
0.7059 |
-0.0355 |
-4.79 |
0.7059 |
202007 |
南方隆元 |
0.4700 |
-0.0080 |
-1.67 |
0.4700 |
202009 |
南方盛元 |
0.7230 |
-0.0270 |
-3.60 |
0.7230 |
202011 |
南方價值 |
0.9250 |
-0.0050 |
-0.54 |
0.9250 |
202101 |
南方寶元債券 |
0.9746 |
-0.0064 |
-0.65 |
2.1946 |
202102 |
南方多利 |
1.0333 |
0.0030 |
0.29 |
1.0985 |
202202 |
南方避險 |
2.0593 |
0.0018 |
0.09 |
2.6033 |
202801 |
南方全球 |
0.6620 |
0.0030 |
0.46 |
0.6620 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6395 |
-0.0074 |
-1.14 |
2.4684 |
210001 |
金鷹優選 |
0.4915 |
-0.0186 |
-3.65 |
1.9923 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.5796 |
-0.0032 |
-0.55 |
2.4313 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.5191 |
-0.0257 |
-4.72 |
2.0967 |
213003 |
寶盈策略 |
0.8540 |
-0.0386 |
-4.32 |
1.0540 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0229 |
0.0065 |
0.64 |
1.0229 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.6859 |
-0.0349 |
-4.84 |
0.7461 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.5909 |
-0.0375 |
-5.97 |
3.2049 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.5514 |
-0.0604 |
-3.75 |
2.1664 |
217003 |
招商債券 |
1.1585 |
0.0039 |
0.34 |
1.3950 |
217005 |
招商先鋒 |
0.5451 |
-0.0200 |
-3.54 |
2.4951 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0990 |
0.0024 |
0.22 |
1.1990 |
217009 |
招商價值 |
0.8129 |
-0.0384 |
-4.51 |
0.8129 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9710 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9710 |
217011 |
招商安心收益 |
|
|
|
|
217203 |
招商安泰債券B |
1.1470 |
0.0039 |
0.34 |
1.3835 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.4567 |
-0.0332 |
-6.78 |
2.0017 |
240001 |
寶康消費 |
0.8783 |
-0.0253 |
-2.80 |
2.7281 |
240002 |
寶康配置 |
1.0562 |
-0.0338 |
-3.10 |
2.6462 |
240003 |
寶康債券 |
1.1478 |
0.0032 |
0.28 |
1.5478 |
240004 |
華寶動力 |
0.5820 |
-0.0142 |
-2.38 |
3.0920 |
240005 |
華寶策略 |
0.4514 |
-0.0143 |
-3.07 |
3.6607 |
240008 |
華寶收益 |
1.9027 |
-0.0716 |
-3.63 |
1.9027 |
240009 |
華寶先進 |
1.4545 |
-0.0569 |
-3.76 |
1.4545 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.6326 |
-0.0299 |
-4.51 |
0.6326 |
240011 |
華寶興業大盤 |
|
|
|
|
241001 |
華寶海外中國 |
0.8160 |
-0.0010 |
-0.12 |
0.8160 |
253010 |
德盛安心 |
0.7760 |
-0.0090 |
-1.15 |
1.6980 |
255010 |
德盛穩健 |
1.3130 |
-0.0240 |
-1.80 |
1.9330 |
257010 |
德盛小盤 |
0.5700 |
-0.0080 |
-1.38 |
2.7000 |
257020 |
德盛精選 |
0.5630 |
-0.0080 |
-1.40 |
2.1730 |
257030 |
德盛優勢 |
0.8030 |
-0.0150 |
-1.83 |
0.9030 |
257040 |
德盛紅利 |
|
|
|
|
260101 |
景順長城優選 |
0.8240 |
-0.0213 |
-2.52 |
2.7147 |
260103 |
景順長城動力 |
0.5898 |
-0.0149 |
-2.46 |
2.8798 |
260104 |
景順內需增長 |
2.2510 |
-0.0600 |
-2.60 |
3.1210 |
260108 |
景順成長 |
0.7780 |
-0.0240 |
-2.99 |
2.1280 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.3860 |
-0.0440 |
-3.08 |
1.5660 |
260110 |
景順長城精選 |
0.6730 |
-0.0310 |
-4.40 |
0.6730 |
260111 |
景順長城公司治理 |
|
|
|
|
270001 |
廣發聚富 |
0.8524 |
-0.0117 |
-1.35 |
3.1624 |
270002 |
廣發穩健 |
0.9452 |
-0.0072 |
-0.76 |
2.5652 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.4626 |
-0.0137 |
-2.88 |
2.9205 |
270006 |
廣發優選 |
1.2421 |
-0.0126 |
-1.00 |
1.7721 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.5546 |
-0.0106 |
-1.88 |
0.5546 |
270008 |
廣發核心 |
0.9780 |
0.0000 |
0.00 |
0.9780 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0310 |
0.0060 |
0.59 |
1.0310 |
288001 |
中信經典 |
1.3361 |
-0.0223 |
-1.64 |
2.3361 |
288002 |
中信紅利 |
1.4334 |
-0.0041 |
-0.29 |
2.8334 |
288102 |
中信雙利 |
1.0571 |
0.0152 |
1.46 |
1.2751 |
290002 |
泰信先行 |
0.5242 |
-0.0050 |
-0.94 |
2.2109 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0423 |
0.0033 |
0.32 |
1.0666 |
290004 |
泰信優質 |
0.7552 |
-0.0120 |
-1.56 |
1.2552 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
310308 |
盛利精選 |
0.6544 |
-0.0471 |
-6.71 |
2.2264 |
310318 |
盛利配置 |
0.9501 |
-0.0072 |
-0.75 |
1.6861 |
310328 |
新動力 |
0.5711 |
-0.0386 |
-6.33 |
2.2537 |
310358 |
新經濟 |
0.5194 |
-0.0256 |
-4.70 |
1.8513 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9842 |
0.0006 |
0.06 |
0.9842 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5470 |
-0.0064 |
-1.16 |
2.8070 |
320003 |
諾安股票 |
0.6971 |
-0.0202 |
-2.82 |
2.5806 |
320004 |
諾安債券 |
1.0281 |
0.0005 |
0.05 |
1.0777 |
320005 |
諾安價值 |
0.5707 |
-0.0117 |
-2.01 |
1.5157 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9040 |
-0.0030 |
-0.33 |
0.9040 |
340001 |
興業轉基 |
1.0200 |
-0.0039 |
-0.38 |
2.4860 |
340006 |
興業全球視野 |
2.1313 |
-0.0533 |
-2.44 |
2.1313 |
340007 |
興業社會責任 |
0.7870 |
-0.0130 |
-1.63 |
0.7870 |
350001 |
天治財富 |
0.6352 |
-0.0053 |
-0.83 |
2.1805 |
350002 |
天治品質 |
0.5712 |
-0.0147 |
-2.51 |
3.0812 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.7831 |
-0.0007 |
-0.09 |
0.7831 |
360001 |
量化核心 |
0.5993 |
-0.0320 |
-5.07 |
2.5430 |
360005 |
光大紅利 |
1.4806 |
-0.1309 |
-8.12 |
2.1386 |
360006 |
光大增長 |
0.7369 |
-0.0357 |
-4.62 |
2.0169 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.4979 |
-0.0228 |
-4.38 |
0.4979 |
373010 |
上投雙息 |
0.7018 |
-0.0020 |
-0.28 |
2.1310 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.8919 |
0.0017 |
0.19 |
0.8919 |
375010 |
上投優勢 |
1.6733 |
-0.0211 |
-1.25 |
4.2933 |
377010 |
上投α |
3.4230 |
-0.0751 |
-2.15 |
3.4630 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5230 |
0.0030 |
0.58 |
0.5230 |
377020 |
上投內需動力 |
0.7322 |
-0.0161 |
-2.15 |
0.8322 |
378010 |
上投先鋒 |
1.5816 |
-0.0502 |
-3.08 |
1.5816 |
395001 |
中海收益 |
1.0310 |
0.0060 |
0.59 |
1.0310 |
398001 |
中海成長 |
0.5187 |
-0.0130 |
-2.45 |
2.1811 |
398011 |
中海分紅 |
0.4861 |
-0.0143 |
-2.86 |
1.8861 |
398021 |
中海能源 |
0.8036 |
-0.0133 |
-1.63 |
0.8836 |
400001 |
東方龍 |
0.4820 |
-0.0075 |
-1.53 |
2.2435 |
400003 |
東方精選 |
0.5189 |
-0.0165 |
-3.08 |
1.9933 |
400007 |
東方策略成長 |
0.8534 |
-0.0224 |
-2.56 |
0.8534 |
410001 |
華富優選 |
0.6011 |
-0.0103 |
-1.68 |
1.8415 |
410003 |
華富成長 |
0.5087 |
-0.0248 |
-4.65 |
0.7987 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0181 |
0.0036 |
0.35 |
1.0181 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0168 |
0.0035 |
0.35 |
1.0168 |
420001 |
天弘精選 |
0.4561 |
-0.0053 |
-1.15 |
1.4279 |
420002 |
天弘永利A |
1.0239 |
0.0044 |
0.43 |
1.0239 |
420102 |
天弘永利B |
1.0255 |
0.0044 |
0.43 |
1.0255 |
450001 |
國富收益 |
0.7659 |
-0.0228 |
-2.89 |
1.6298 |
450002 |
國富彈性 |
1.3049 |
-0.1295 |
-9.03 |
2.0149 |
450003 |
國富潛力 |
0.9599 |
-0.0198 |
-2.02 |
0.9599 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9240 |
-0.0009 |
-0.10 |
0.9240 |
460001 |
友邦盛世 |
0.4940 |
-0.0177 |
-3.46 |
2.1857 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8031 |
-0.0154 |
-1.88 |
0.8031 |
460003 |
友邦增利B |
1.0266 |
0.0038 |
0.37 |
1.0596 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9774 |
-0.0064 |
-0.65 |
0.9774 |
481001 |
工銀價值 |
0.6608 |
-0.0101 |
-1.51 |
2.7990 |
481004 |
工銀成長 |
1.0853 |
-0.0233 |
-2.10 |
1.0853 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.6572 |
-0.0170 |
-2.52 |
0.6972 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00 |
1.0010 |
483003 |
工銀平衡 |
0.6056 |
-0.0197 |
-3.15 |
1.5312 |
485005 |
工銀強債B |
1.1149 |
0.0058 |
0.52 |
1.1349 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0269 |
0.0052 |
0.51 |
1.0269 |
485105 |
工銀強債A |
1.1212 |
0.0059 |
0.53 |
1.1412 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0288 |
0.0053 |
0.52 |
1.0288 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
1.0010 |
|
|
1.0010 |
510050 |
上證50ETF |
1.6840 |
-0.0920 |
-5.18 |
2.0660 |
510080 |
長盛債券 |
1.1224 |
0.0027 |
0.24 |
1.7924 |
510081 |
長盛精選 |
0.6974 |
-0.0069 |
-0.98 |
2.3974 |
510180 |
180ETF |
4.6690 |
-0.2020 |
-4.15 |
4.7140 |
510880 |
紅利ETF |
1.7380 |
-0.0220 |
-1.25 |
1.7380 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.8061 |
-0.0164 |
-1.99 |
2.8258 |
519003 |
海富收益 |
0.5210 |
-0.0160 |
-2.98 |
2.1360 |
519005 |
海富股票 |
0.4310 |
-0.0190 |
-4.22 |
2.3800 |
519007 |
海富回報 |
0.4830 |
-0.0210 |
-4.17 |
1.9790 |
519008 |
添富優勢 |
1.9545 |
-0.0392 |
-1.97 |
3.5145 |
519011 |
海富精選 |
0.5413 |
-0.0131 |
-2.36 |
2.6842 |
519013 |
海富優勢 |
0.7260 |
-0.0170 |
-2.29 |
1.4820 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.7800 |
-0.0170 |
-2.13 |
0.7800 |
519017 |
大成成長 |
0.6450 |
-0.0170 |
-2.57 |
1.6970 |
519018 |
匯添均衡 |
0.5902 |
-0.0113 |
-1.88 |
1.7330 |
519019 |
大成景陽 |
0.4660 |
-0.0130 |
-2.71 |
3.4450 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.6710 |
-0.0320 |
-4.55 |
1.3160 |
519023 |
海富通穩健添利 |
|
|
|
|
519029 |
華夏穩增 |
1.1440 |
-0.0210 |
-1.80 |
1.8490 |
519035 |
富國天博 |
0.5569 |
-0.0151 |
-2.64 |
2.1808 |
519039 |
長盛同德 |
0.5436 |
-0.0110 |
-1.98 |
1.5577 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9950 |
0.0000 |
0.00 |
0.9950 |
519068 |
添富焦點 |
0.8053 |
-0.0181 |
-2.20 |
0.9553 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0300 |
0.0050 |
0.49 |
1.0300 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4288 |
-0.0034 |
-0.79 |
1.8808 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9939 |
0.0029 |
0.29 |
0.9939 |
519100 |
長盛100 |
0.6476 |
-0.0396 |
-5.76 |
1.2176 |
519110 |
浦銀價值 |
0.6090 |
-0.0040 |
-0.65 |
0.6090 |
519180 |
萬家180 |
0.4772 |
-0.0295 |
-5.82 |
2.8172 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.4727 |
-0.0098 |
-2.03 |
1.1011 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0073 |
0.0011 |
0.11 |
1.0073 |
519300 |
大成300 |
0.6775 |
-0.0376 |
-5.26 |
1.9975 |
519519 |
友邦增利A |
1.0286 |
0.0038 |
0.37 |
1.0616 |
519601 |
海富通海外 |
0.9690 |
0.0010 |
0.10 |
0.9690 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0413 |
0.0014 |
0.13 |
1.1303 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0424 |
0.0015 |
0.14 |
1.1314 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.8882 |
-0.0106 |
-1.18 |
0.8882 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0411 |
0.0079 |
0.76 |
1.0411 |
519682 |
交銀增利C |
1.0391 |
0.0079 |
0.77 |
1.0391 |
519688 |
交銀精選 |
0.7421 |
-0.0276 |
-3.59 |
2.7379 |
519690 |
交銀穩健 |
1.2419 |
-0.0524 |
-4.05 |
2.0719 |
519692 |
交銀成長 |
1.6049 |
-0.0477 |
-2.89 |
1.7849 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.5822 |
-0.0168 |
-2.80 |
0.5972 |
519696 |
交銀環球 |
0.9960 |
0.0000 |
0.00 |
0.9960 |
519991 |
長信雙利優選 |
0.8840 |
-0.0080 |
-0.90 |
0.8840 |
519993 |
長信增利 |
0.6328 |
-0.0275 |
-4.16 |
1.8718 |
519994 |
長信金利 |
0.5478 |
-0.0263 |
-4.58 |
1.6552 |
519996 |
長信銀利 |
0.5053 |
-0.0102 |
-1.98 |
2.4253 |
530001 |
建信價值 |
0.7131 |
-0.0097 |
-1.34 |
1.9573 |
530003 |
建信成長 |
0.6387 |
-0.0190 |
-2.89 |
2.0887 |
530005 |
建信配置 |
0.5674 |
-0.0079 |
-1.37 |
1.1174 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0180 |
0.0050 |
0.49 |
1.0180 |
540001 |
匯豐2016 |
1.6878 |
-0.0120 |
-0.71 |
1.7878 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.0811 |
-0.0185 |
-1.68 |
1.5471 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.8290 |
-0.0052 |
-0.62 |
0.8290 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
550001 |
信誠四季 |
0.6156 |
-0.0139 |
-2.21 |
1.7766 |
550002 |
信誠精萃 |
0.5577 |
-0.0149 |
-2.60 |
1.3526 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9760 |
0.0020 |
0.21 |
0.9760 |
550004 |
信誠三得益A |
|
|
|
|
550005 |
信誠三得益B |
|
|
|
|
560002 |
益民紅利 |
0.5531 |
-0.0054 |
-0.97 |
1.4582 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.5895 |
-0.0164 |
-2.71 |
0.6095 |
560005 |
益民多利 |
1.0114 |
0.0011 |
0.11 |
1.0114 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.6993 |
-0.0172 |
-2.40 |
0.6993 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5408 |
-0.0044 |
-0.81 |
2.2608 |
580002 |
東吳動力 |
0.9707 |
-0.1398 |
-12.59 |
1.4907 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.6976 |
-0.0052 |
-0.74 |
0.6976 |
590001 |
中郵核心 |
0.7811 |
-0.0102 |
-1.29 |
2.0011 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.4625 |
-0.0077 |
-1.64 |
0.4625 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.7198 |
-0.0249 |
-3.34 |
0.9198 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9762 |
0.0017 |
0.17 |
0.9762 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
1.0010 |
0.0010 |
0.10 |
1.0010 |
630001 |
華商領先企業 |
0.5979 |
-0.0825 |
-12.13 |
0.7029 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀成長 |
0.9870 |
0.0000 |
0.00 |
0.9870 |
我來說兩句
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