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機構名稱 推薦人 推薦股票
西南證券 羅栗 招商銀行(600036)中國遠洋(601919)中國鋁業(601600)
中原證券 張剛 武鋼股份(600005)國電電力(600795)安陽鋼鐵(600569)
東方證券 沈陽 中信證券(600030)雲南白藥(000538)保利地產(600048)
上海證券 蔡鈞毅 海螺水泥(600585)錦江投資(600650)秦川發展(000837)
華泰證券 周林 第一食品(600616)中化國際(600500)亞寶藥業(600451)
民族證券 劉佳章 中國平安(601318)民和股份(002234)興業銀行(601166)
世紀證券 俞衝 江中藥業(600750)蘇寧電器(002024)招商銀行(600036)
宏源證券 苗玉 雪萊特(002076) 杭蕭鋼構(600477)棲霞建設(600533)
高頻薦股 招商銀行(600036)
招商銀行(600036)
公司在股份制商業銀行中地位突出,經營業績優異,成長性較好,2008年上半年淨利潤同比增長116%;但集團高價收購香港永隆銀行可能會拖慢其後期的增長步伐。不過,該消息出臺後公司股價曾連續下跌,目前估值已經合理。二級市場上,該股是少見的可以長期持有的品種,在目前市場中防御性較好。近期,該股出現止跌現象,後市可介入。(西南證券羅栗)
公司是國內最具成長性與競爭力的零售性商業銀行之一,其戰略發展目標清晰,已經在國內零售銀行業務領域形成了一定的領先優勢,其中間業務突出,而信貸業務期限結構合理,成本控制能力強,同時資產質量位居同行前列,撥備覆蓋到位,不良貸款在2008年持續實現雙降,以上各因素均令公司有望在2008年繼續保持業績的高速增長和盈利能力的穩步提高。公司的業務特點令公司在銀根緊縮的外部環境下具備更強的應對彈性。以8月29日收盤價為標准,預測公司2008、2009動態市盈率分別為13.58及10.49倍,已處於安全區間。(世紀證券俞衝)
中國遠洋(601919)
2008年上半年全球經濟增速有所放緩,導致跨太平洋航線的需求增長趨緩,亞歐航線運量增幅略遜於預期。但澳洲、南美、中東等新興市場的需求持續增長,為航線發展帶來新的亮點。在美元疲軟和中國鼓勵內需政策的影響下,回程貨比例增加,大部分班輪公司美國回程貨比例已從原有的不足30%提昇到50%以上,進一步平衡了航線雙向貨流。盡管中國遭受了雪災、地震等重大自然災害的打擊,但內貿航線依舊保持快速增長態勢,2008年1-6月淨利潤同比增長100.9%。二級市場上,該股在去年曾有突出的市場表現,但今年跌幅較大,有反彈要求,建議關注。
中國鋁業(601600)
公司為全球第二大氧化鋁生產商、第四大原鋁生產商,也是中國規模最大的氧化鋁和原鋁運營商。公司現已控制資源量6.3億噸,可以支持現有氧化鋁規模生產30年以上。公司在產業鏈上的戰略定位是形成采礦、選礦、冶煉和鋁加工一體化的上、中、下游完整的產業結構。二級市場上,該股去年曾表現特別突出,成為有色金屬板塊的領頭羊之一。目前該股見頂後回落幅度已經超過80%,後市有止跌反彈的欲望,建議關注。(西南證券羅栗)
武鋼股份(600005)
隨著08年一批重點項目陸續達產,公司鋼鐵生產規模將達到歷史新高;同時,產品結構將進一步提高。與國內鋼鐵同業相比,武鋼在取向硅鋼領域的獨特競爭優勢使硅鋼產品成為公司的主要利潤來源。到2010年前武鋼取向硅鋼的高毛利都將保持,加之產能的持續擴張,硅鋼將成為公司盈利的『定海神針』。在行業並購大戲已經開幕時機下,公司作為附加值較高、成本控制能力強的大型鋼鐵企業有望通過並購實現跨越式增長。預計公司08、09年EPS分別為1.17、1.42元,建議中期適當關注。
國電電力(600795)
公司是五大發電集團之一國電集團旗下核心上市公司。公司火電、水電結構合理,煤價上漲壓力較小。公司07年收購了集團6家電廠,這可看作是集團『整體上市、分步實施』的第一步。國電集團在五大發電集團中優質非上市資產最多,資產持續注入的空間很大。07年公司增發募集資金約31億元,歸還了收購集團公司北侖一、石嘴山一、大渡河三個項目的貸款。此次收購PE較低,增發亦可增厚每股收益12%左右。預計公司08、09年基本EPS分別為0.36、0.41元,考慮到公司在電力行業的地位以及同時擁有『資產注入』和『可再生能源』兩大題材,前景十分可期,建議中期關注。
安陽鋼鐵(600569)
未來兩年我國鋼鐵業將出現並購潮,公司將首先立足自身做大做強,但不排除與其它大型鋼鐵企業合資甚至被並購的可能性。在鋼鐵公司紛紛整體上市大潮下,公司未來有較強的整體上市預期。目前集團仍有諸多優良資產,後期資產注入或整體上市空間極大。鋼鐵行業進入鋼價和礦價互推上漲局面對公司短期內影響為負面,但長期來看有利於促進公司加強礦山資源的開發力度、未來資產的注入力度和產品結構的昇級力度。預計公司08、09年EPS為0.88、0.93元,考慮到公司未來業績有望大幅提昇和原料構成欠佳等原因,建議中期適當關注。(中原證券張剛)
中信證券(600030)
2008年上半年公司實現營業收入109.13億元,同比增長2.57%,淨利潤47.69億元,同比增長13.33%,公司上半年業績好於其此前在中報前瞻中的預期。雖然公司在股票基金成交金額同比下降31%,且股指跌幅過半,但其上半年仍實現營業收入及淨利潤的增長,這表明公司具備較強的抵御市場環境波動的能力。從估值橫向比較來看,美國投行PE在8.49-16.19之間,PB在1.22-2.83之間,中信證券08年PE、PB預計分別為12及2.3,目前估值基本合理。從技術上分析,公司最近震蕩上揚,良好的基本面或促使機構趁低開始加倉,後市有望持續上揚,投資者可重點關注。
雲南白藥(000538)
雖然公司過去幾年業績增長並不顯著,但今年有重拾增長的勢頭,公司上半年實現每股收益0.42元,超出市場預期。雲南白藥是國內質地最優秀的中藥公司,未來業績快速增長趨勢不變。目前公司70%的淨利潤由中央產品貢獻,但預計2010年,兩翼產品利潤貢獻率有望超過40%。近期公司股價表現較抗跌,值得長期跟蹤關注。
保利地產(600048)
今年明確的增長預期是公司上漲的主要動力,據研究機構預測,公司2008、2009及2010年的EPS分別可以達到1.29、1.8及2.27元,當前的動態市盈率分別只有11.25倍、8.06及6.39倍。由於公司業績確定性很高,對抗政策風險的能力較強,因此公司當前已經具備了比較突出的長期投資價值。二級市場上,該股自近百元高點下跌以來,一直處於震蕩下跌中,但近期成交量持續性放大,或顯示出低位籌碼異動,同時股價出現了明顯回暖趨勢,技術上看隨時有望展開進一步加速拉昇,可密切關注。(東方證券沈陽)
海螺水泥(600585)
公司是國內最大的水泥生產商和供應商。公司在華東和華南的11個熟料生產基地的熟料生產能力達3650噸,23家水泥粉磨生產能力已經達4150噸。世界萬噸生產線7條中,公司擁有3條。在生產成本上,公司是國內能耗最低的水泥生產企業。公司08年5月增發2億股份,籌集了百億資金,新項目建成後將帶來新的利潤增長動力。受生產成本大幅上昇影響,產品價格出現恢復性上漲,銷售收入反而得以穩步上漲,行業整體盈利水平繼續向好。公司作為業內龍頭企業保持著穩步快速的發展,其穩定的經營管理和較強的綜合競爭力將推動公司繼續保持良性發展,可逢低關注。
錦江投資(600650)
公司以增強主業核心競爭力為重點,注重新興業務的整合提昇,客運服務、現代物流、物流倉儲三大核心業務均呈現良好發展態勢。而上海產業結構的戰略調整將加快形成服務經濟為主的產業結構,為客運服務、現代物流、物流倉儲業進一步發展提供較大的空間;世博會將帶動經濟新一輪增長,申辦、籌備及舉辦期間均將帶動客運服務、現代物流、物流倉儲業的發展。公司08年半年度每股收益0.318元,經營業績穩定,可適當關注。
秦川發展(000837)
公司主營業務為精密數控機床、塑料機械、精密齒輪件、液壓件、液壓系統及電梯曳引機。07年以來,市場對高檔數控大型機床的需求呈快速上昇趨勢,公司著力開發的新產品YK7230數控高效蝸杆磨齒機、YK73200大規格數控成型磨齒機、以及VTM260龍門式復合加工中心、VT350NC大立車等重型機床下半年將完成試制,這些新產品是我國石油、風電、船舶、能源工業的急需裝備。公司08年半年每股收益0.176元,每股淨資產2.3156元,淨資產收益率7.61%,營業收入同比增長56.02%,淨利潤同比增長45.60%。08年下半年,公司計劃將重點開發的新產品陸續推向市場,將提高為國內重點行業提供關鍵裝備的能力。公司基本面仍呈現良性發展態勢,可適當關注。(上海證券蔡鈞毅)
第一食品(600616)
近期公司重大資產重組方案已經獲得了證監會核准,這意味著備受市場關注的第一食品黃酒產業整合即將正式進入實施階段,黃酒產業將成為公司核心產業。公司通過收購上海冠生園華光釀酒股權,把和酒並入金楓酒業,從而消除集團下黃酒行業的同業競爭,同時通過『石庫門』『和酒』品牌、渠道整合,實現優勢互補,有效降低內部運行成本,加快黃酒的全國市場拓展,增強品牌競爭力。從戰略的角度看,這次收購的進行,將會提昇公司在黃酒行業內的地位,並進一步加強公司產品對上海市場的控制力和渠道競爭力。從公司股價表現看,有形成小雙底向上攀昇的趨勢。
中化國際(600500)
公司主要從事化工物流、橡膠、農化、冶金能源及化工分銷等業務。公司在液體化工品物流業務上處於國內領先地位,目前控制船舶26艘,預計到2009年公司控制船舶的數量將達到45艘。從全球趨勢看,化工行業正從歐美向中東和亞太轉移,我國化工物流行業,特別是液體化工品物流,將保持20%-30%的年增長。同時,公司的橡膠貿易量居全國第一,正著力打造種植-加工-貿易-用戶這一完整的產業鏈。從公司股價走勢看,本周探底8.5元後受到較強支橕,開始向上反彈,後市有望繼續保持上昇走勢。
亞寶藥業(600351)
公司主要從事中成藥的生產,是國內最大的透皮制劑生產基地。公司新產品儲備豐富,2007年公司共投產新產品12個,申報專利17項,獲得了26個國家專利,產品結構未來將得到明顯提昇。同時,公司進行了丁桂兒臍貼增加適應癥的臨床試驗,並引進了新型貼劑巴布劑技術,公司的阿昔洛韋、利巴韋林等治療口足病的常規用藥。此外,公司還涉足抗癌、抗乙肝等領域,未來公司將會依靠新型創新藥物獲得充足的內生增長動力。從公司股價走勢看,本周在連續向下破位後,有望探底回昇。(華泰證券周林)
中國平安(601318)
公司的經營區域覆蓋全國,是以保險業務員為核心、以同一品牌向客戶提供包括保險、銀行、證券、信托等多元化金融服務的全國領先的綜合性金融服務集團,雖然受到再融資、投資收益下降以及富通集團虧損等影響,但目前相對H股已經負溢價了近10%。結合TOPVIEW的數據來看,近期有基金等機構資金持續買入的跡象,走勢也開始擺脫大盤的影響,穩步上行,投資者不妨階段性加以關注。
民和股份(002234)
公司作為國內最大的肉雞苗生產企業,目前經營23個種雞場、6個孵化場、2條飼料生產線、4個商品雞場及控股民和食品公司,從公司半年報情況來看,上半年公司實現營業收入3.94億元,比去年同期增長56.2%,實現淨利潤5070萬元,同比增長13.7%,雖然出現成本上昇侵蝕毛利的現象,但公司的銷量擴大部分抵消了成本壓力,考慮到公司目前良好的成長性及相對於其他農林牧漁板塊的估值優勢,建議投資者關注。
興業銀行(601166)
公司是我國首批股份制商業銀行之一,也是一家全國性商業銀行,其零售業務員以居民個人或家庭為基本服務對象,加快零售業務的發展是公司業務發展模式和盈利模式戰略轉型的重要內容。其中上半年公司盈利狀況良好,實現營業收入150.17億元,同比增長49.63%,實現淨利潤65.44億元,同比增長79.65%,中間業務的發展狀況良好,作為PE不到十倍的金融股,投資者可低吸。(民族證券劉佳章)
江中藥業(600750)
以『江中牌健胃消食片』、『復方草珊瑚含片』等非處方藥為主的中成藥產品佔公司總收入和利潤的80%和90%以上,是公司的主要盈利來源,且保持了穩健增長的發展態勢。目前公司突破非處方中成藥的傳統市場局限,依循消費品營銷策略經營公司特色醫藥保健產品,並在品牌創立和市場拓展方面取得成功,這成為支橕公司業績長期持續向好的主要推動力。近期,公司新推出以『初元』氨基酸口服液保健食品為主的系列新產品,並開始順利導入市場。依托公司在消費品經營中的成功模式和營銷平臺,隨著國內消費需求的持續增長,公司的新產品可望成為公司新的利潤增長點。
蘇寧電器(002024)
公司作為我國家電連鎖業雙寡頭壟斷者之一,具有產品線延伸能力和地區擴張強勢。根據公司規劃,從2008年開始的3年內,每年將以新開150-200家門店的速度擴張,外延式擴張仍是支橕公司業績高增長的源動力。隨著公司規模的不斷擴大,管理效率不斷提高,公司未來盈利空間仍將有較大提昇。假設公司每年新開門店200家,預計其2008-2010年每股收益分別為1.72、2.51及3.19元,按照目前零售行業的平均估值,結合公司的行業地位和未來的高成長性,建議投資者保持關注。(世紀證券俞衝)
雪萊特(002076)
近日,中國電子進出口總公司(招標代理機構)受財政部經濟建設司、國家發展和改革委員會資源節約和環境保護司(招標人)委托,對『高效照明產品推廣項目』進行國內公開招標,公司成為高效照明產品推廣項目第一包『普通照明用自鎮流熒光燈(5-8W)』和第三包『普通照明用自鎮流熒光燈(18-24 W)』中標入圍企業之一。隨著政府節能減排政策的兌現,未來節能燈具的采購力度將會不斷加大。同時,公司被列入供貨企業名錄,這對於當前品牌的塑造將有巨大推動作用。公司產品目前已被奔馳全系列、寶馬全系列、福特、三菱等高檔車型采用,銷量有望大幅增長。二級市場上,該股前期嚴重超跌,近期震蕩築底後穩步走高,逆市強勢上攻,股價回昇意願強烈,後市有望延續強勢反彈行情,可重點關注。(宏源證券苗玉)
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