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8月21日,首日掛牌的中國南車(01766,HK)便演繹『高臺跳水行情』,股票開盤大漲17%,收盤卻僅微昇1%。然而,就在散戶投資者紛紛拋股離場的同時,韓國『股神』朴炫柱卻持2.6億資金進場抄底。在韓國『股神』增持消息的刺激下,中國南車昨日逆勢飆昇9.677%,重返3港元上方,收於3.06港元,首日高位接盤的投資者有望解套。
朴炫柱2.6億加倉南車
港交所的權益披露資料顯示,朴炫柱旗下MiraeAssetGlobalInvestmentsLimited申報於8月21日,以每股平均價2.862港元買入9068.8萬股,涉及資金近2.6億港元,而該基金的持股量也從上市前的5.07%倍增至10.22%。
值得一提的是,MiraeAsset也是中國南車H股在國際配售中引入的3名策略投資者之一。
根據中國南車的上市文件披露,作為國際配售的一部分,中國南車早於8月1日就同中國人壽、GECapital以及韓資基金MiraeAsset訂立股份認購協議,3位企業投資者將分別按照發行價認購3000萬美元(約合2.34億港元)的新股,並設有6個月的禁售期。按照2.60港元的發行價計算,在南車上市前,MiraeAsset就已擁有近9000萬股,而此次增持完成後,該基金所持南車股份總量將接近1.8億股,市值約5.508億港元。
據南車上市文件披露,MiraeAsset成立於2003年,主要從事投資管理業 務,是MiraeAssetFinancialGroup的成員公司。MiraeAssetFinancialGroup投資新興市場基金,在韓國、中國香港、新加坡、印度及英國設有辦事處,MiraeAsset主要管理針對零售投資者的共同基金。另外,MiraeAsset掌門人朴炫柱則是曾在韓國掀起中資基金熱潮的風雲人物。
首日追高者有望解套
在策略投資者增持消息的刺激下,中國南車昨日逆勢飆昇9.677%,重返3港元上方,收於3.06港元,首日高位接盤的投資者有望解套。在中國南車掛牌首日,開盤報3.05港元,但在3港元上方僅僅停留了1分鍾,期間每股3港元至3.08港元共成交4838.1萬股,成交金額1.46億港元,換言之,當天有1.46億港元的資金被套。
對於這部分股民來說,MiraeAsset的增持消息真乃及時雨,不過這家來自韓國的基金管理公司在解救散戶的同時也富了自己。據公開資料計算,MiraeAsset所持南車股份的平均成本為2.74港元,按照昨日收盤價3.06港元計算,該基金目前賬面盈利約5760萬港元。在市場如此波動的背景下,MiraeAsset還能在短短幾個交易日輕松獲利10%以上,實屬不易。
而昨日南車H股的大幅飆昇也讓A-H股比價率顯著收窄至1.23,接近A-H股平均溢價水平,在H股上市首日,南車A-H股比價率曾達到1.51。
韓國股神押寶基建板塊
關注MiraeAsset動向的投資者應該不會對朴炫柱加倉中國南車感到十分意外,因為這位韓國投資大師對中資基建股的青睞由來已久。
公開資料顯示,4月11日,MiraeAsset按12.028港元的價格增持496.9萬股中國鐵建(01186,HK),該股昨日收於10.74港元;4月30日,MiraeAsset又以每股19.079港元增持268.4萬股中國建材(03323,HK),該股昨日收報12.44港元。6月4日,MiraeAsset申報以每股7.675港元減持50萬股中國南車子公司——株洲南車時代電氣(03898,HK),而在此之前該基金曾以5.51港元的價格增持61.5萬股,短差操作頗為成功,至6月4日,MiraeAsset仍持有7.93%的株洲南車時代電氣。而MiraeAsset對基建板塊的最新投資就是8月1日成為南車H股的策略投資者。
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5大歐美券商持有75%南車H股
從另外一個角度看,中國南車的短線上揚或許還跟持股趨於集中有關。
根據港交所網頁的中央結算系統持股記錄顯示,在中國南車上市當天,匯豐銀行賬戶所持股份最多,達到5.5億股,而包括匯豐銀行、花旗銀行、高盛(亞洲)證券、中銀國際證券以及摩根士丹利在內的5大中介人賬戶所持的南車H股達到11.69億股,佔南車H股已發行股本17.6億的66%。
而自本周一(25日)開始,存放於匯豐銀行賬戶的南車H股開始逐漸增多,至本周三(27日)已經昇至7.976億股,較掛牌首日增加2.476億股,佔南車H股已發行股本的45%。另外,至本周三,摩根士丹利的賬戶上也多了2728萬股中國南車,而花旗銀行賬戶所持股份則減少了3416萬股。前5大中介人賬戶所持南車H股數目也上昇至13.14億股,佔南車H股已發行股本的75%,持股較上市首日更為集中,且均為歐美系券商。
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