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周五國際現貨黃金開盤834.7,最高837.9,最低820.7,收盤822。
上周走勢以反彈為主,周一周二主要是技術上確認短期底部的過程。相應的基本而面支持則來自以下因素。周二,美國7月新屋開工下降11.0%,6月上昇10.4% ,7月新屋開工96.5萬戶,預期96萬戶。而7月營建許可93.7萬戶,預期97.0萬戶,7月核心生產者物價指數年率上昇3.5%。7月生產者物價指數年率上昇9.8% 。7月核心生產者物價指數月率上昇0.7%,預期上昇0.2%數據顯示,美國7月生產者物價指數年率增幅創1981年6月來最高,另外一方面新屋開工情況為17年以來最低。通脹加劇的同時房市仍持續低迷,加大了人們對美國經濟陷入滯脹的懮慮。但是由於需求面萎縮的消息令金價表現相對有限。上周二,根據世界黃金協會(WGC)周二發布的最新統計,第二季度全球黃金需求量從一年前的九百零五噸,下降到七百三十五噸;世界最大的黃金消費國印度的黃金銷售暴跌了百分之四十五。
金融市場上,上周主導人們視線的主要事件無疑是關於兩房可能被國有化,以及各大金融公司預期第三季度將有更多的資產減記和虧損。受這些利空消息影響,證券市場不斷下跌,美元指數也終於終止了連續5周的昇勢開始回探。而且周四美俄之間關於在波蘭部署導彈問題上的摩擦也大幅度提高了原油以及黃金的價格。但是由於美元指數技術上受到60周均線支橕,周五早間在76附近整數關口企穩。隨後伴隨著技術指標修正小幅反彈,英國第二季度工業產出修正後季率下降0.8%,初值下降0.5%歐元區6月經常帳赤字擴大為82億歐元,高於5月的55億...英鎊貿易加權指數觸及11年半低點,報90.60歐元區5月工業訂單月率修正後下降5.4%,初值下降3.5% 6月工業訂單年率下降7.4%,預期下降6.3%,來自歐洲的利空消息繼續提振美元上行,隨後美盤時段Fed主席伯南克在懷俄明州的講話提振市場人氣,緩解了政府資助企業給市場帶來的悲觀情緒。另外_韓國國有的韓國產業銀行(Korea Development Bank)發言人周五表示,正在研究一些並購方案,其中包括收購雷曼兄弟(Lehman Brothers)受該消息影響周五美國證券市場表現搶眼,金融股領漲。這些因素導致最終美元指數大幅反彈,近乎收回當周跌幅。相應的黃金價格也由838的日內高點回落至我們早間提及的買入位置821區域。價格在低探後曾經一度大幅反彈至831附近位置,買入後仍未結算的投資者將目標調低至20日均線850一帶,將止損下移至814下方即可。當然若取短線,則目標與止損分別設在831附近,818下方。
從CFTC公布截止8月19日黃金期貨持倉報告顯示,總持倉有相應增加,多空頭增加數目大體相當。多頭的增持主要來自商業頭寸,而多頭的減持與空頭頭寸增加則是由基金產生。從這樣的數據我們或者可以認為出於對美元未來走勢的良好預期,基金認為黃金的風險性溢價減少,從而減持。而由於價格的下跌,真正的商業需求被激發。我們可以認為黃金的價格由金融屬性以及商品屬性的兩部分構成,目前金融屬性部分的價格下滑,進而導致其做為商品的吸引力上昇。此消彼長之下,價格達到一種新的平衡狀態。鑒於生產成本逐年上昇等因素,黃金的價格中樞應在750-800之間。巴菲特:可能會再度爆發類似貝爾斯登的倒閉案;懷俄明經濟研討會:與會人士(多為央行高官)認為信貸危機尚未結束。這樣的隱含因素就像定時炸彈一樣,隨時都有可能引爆金價!
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