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昨日,被基金重倉持有的大商股份(600694,收盤價32.20元)低開低走,一路破位殺跌,10點過後一波凶猛的跳水,直接將股價打至跌停板,大商股份成為昨日兩市最早一只跌停的股票。至收盤時,仍有105.14萬股賣單壓在跌停板上。
與此同時,國藥股份(600511,收盤價26.55元)、恆瑞醫藥(600276,收盤價37.50元)、中材國際(600970,收盤價58.74元)、海油工程(600583,收盤價18.79元)等基金重倉股近期也都呈現風雨欲來的走勢,紛紛出現放量暴跌。
跌停前量能突然放大240倍
在大商股份跌停的前一天,也就是本周三,大商股份的量能突然放大,當日成交高達750.08萬股,較周二放大約240倍。而在周一和周二,大商股份的單日分別成交15.37萬股和3.12萬股。
短短兩天時間,量能從溫和縮量到放大數百倍,令人難以置信,而在周三當日,大盤暴漲7.63%,大批個股漲停,而大商股份僅僅上漲了1.73%,這些明顯異動已經顯示出變盤征兆。
大商股份是本輪牛市最強的股票之一,2004年1月,大商股份就開始走強,而大盤直到2005年6月纔探明中期底部,從啟動的時間來看,大商股份較大盤提前了一年半的時間。
大商股份一直是基金的寵兒,戶均持股長期以來都在1萬股以上。在2007年中期,戶均持股更是達到了43956.7股,一戶的持股市值高達270.55萬元。昨日的破位下行,顯示這只大牛股的行情走入了盡頭。
基金抱團股陷入囚徒困境
除了大商股份等,本輪牛市中機構還造就了大批的強牛股,諸如蘇寧電器(002024,收盤價43.65元)、小商品城(600415,收盤價90.50元)、恆瑞醫藥等,這些公司都是機構重倉持有的品種,股價高,都在幾十元上百元,戶均持股高達幾萬股。比如蘇寧電器,今年3月末的戶均持股高達40039.3股,恆瑞醫藥今年6月末的戶均持股更是高達62592.8股。由於基金等機構抱團取暖,所以即使在熊市,這些股票也能走出箱體震蕩的走勢。
從技術面分析,在大商股份暴跌的同時,以上這些基金抱團股也出現了崩潰的前兆。
比如國藥股份,在周三大漲之時成交量大幅放大,但是僅僅上漲了2%,而周四則是放量下跌6.08%。,成交量放大接近200萬股。從技術面分析,該股的平臺整理走勢,也已經走到了盡頭,即將進入下跌階段。另外恆瑞醫藥、中材國際、海油工程等,從技術面的走勢來看,也面臨崩潰的危險。『這就是一個囚徒困境,沒人知道明天誰會先溜走。』一位業內人士告訴記者。
部分機構正在出逃
TOPVIEW數據顯示,自8月7日以來,部分機構開始主動減持大商股份,特別是中金公司的席位,8月12日~8月18日,連續5個交易日淨賣出大商股份,每天都居賣出金額的前兩位。此外,多家基金的專用席位,也加入了拋售行列。
而對中材國際、貴州茅臺(600519,收盤價147.87元)、航天信息(600271,收盤價23.30元)等,部分基金席位也是在大量賣出。
『大商股份這類機構重倉股,機構都在死橕,但是一旦大盤跌破2000點,任何強勢股都沒有可能橕得住,下一階段這類公司將面臨補跌的風險』,一位私募人士這樣告訴記者。
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