開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月19日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-19 23:42
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1220 |
0.0060 |
0.54 |
2.8030 |
000011 |
華夏大盤 |
4.9240 |
0.0360 |
0.74 |
5.2040 |
000021 |
華夏優勢 |
1.6700 |
0.0150 |
0.91 |
1.7900 |
000031 |
華夏復興 |
0.6780 |
0.0050 |
0.74 |
0.6780 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6880 |
-0.0050 |
-0.72 |
0.6880 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0870 |
0.0010 |
0.09 |
1.3970 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0780 |
0.0010 |
0.09 |
1.3880 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0160 |
0.0010 |
0.10 |
1.0160 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0150 |
0.0010 |
0.10 |
1.0150 |
002001 |
華夏回報 |
1.0940 |
0.0040 |
0.37 |
3.1060 |
002011 |
華夏紅利 |
2.1450 |
0.0190 |
0.89 |
2.9780 |
002021 |
華回報二 |
0.8790 |
0.0040 |
0.46 |
2.1670 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6360 |
0.0070 |
1.11 |
3.5090 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0320 |
0.0000 |
0.00 |
1.2810 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.5980 |
0.0060 |
1.01 |
2.6880 |
020005 |
國泰金馬 |
0.5700 |
0.0070 |
1.24 |
2.4040 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7490 |
0.0100 |
1.35 |
1.6340 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7010 |
0.0060 |
0.86 |
0.7510 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.4840 |
0.0060 |
1.26 |
0.6930 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10 |
1.2810 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
040001 |
華安創新 |
0.6200 |
0.0030 |
0.49 |
2.8944 |
040002 |
華安A股 |
0.6670 |
0.0080 |
1.21 |
2.5590 |
040004 |
華安寶利 |
0.7580 |
0.0050 |
0.66 |
3.0380 |
040005 |
華安宏利 |
1.9607 |
0.0038 |
0.19 |
2.3507 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
華安成長 |
0.8361 |
0.0086 |
1.04 |
2.1510 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6068 |
0.0038 |
0.63 |
2.1431 |
040009 |
華安收益A |
1.0117 |
0.0004 |
0.04 |
1.0117 |
040010 |
華安收益B |
1.0105 |
0.0005 |
0.05 |
1.0105 |
050001 |
博時增長 |
0.6130 |
0.0040 |
0.66 |
3.1150 |
050002 |
博時裕富 |
0.6630 |
0.0090 |
1.38 |
2.6430 |
050004 |
博時精選 |
1.2702 |
0.0089 |
0.71 |
2.6602 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0800 |
0.0020 |
0.19 |
1.1180 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0120 |
0.0060 |
0.60 |
2.0730 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9180 |
0.0070 |
0.77 |
2.0310 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6620 |
0.0060 |
0.91 |
2.4840 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9740 |
0.0000 |
0.00 |
0.9740 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0830 |
0.0010 |
0.09 |
1.1210 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.5890 |
0.0040 |
0.68 |
2.0440 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6800 |
0.0023 |
0.34 |
2.6982 |
070002 |
嘉實增長 |
3.0370 |
0.0180 |
0.60 |
3.5780 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8350 |
0.0050 |
0.60 |
2.4540 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09 |
1.5650 |
070006 |
嘉實服務 |
2.4610 |
0.0140 |
0.57 |
2.7810 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01 |
1.0713 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8140 |
0.0130 |
1.62 |
2.3220 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8620 |
0.0070 |
0.82 |
1.0520 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5710 |
-0.0060 |
-1.04 |
0.5710 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9730 |
0.0040 |
0.41 |
0.9730 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6030 |
0.0020 |
0.33 |
1.4990 |
080001 |
長盛成長 |
0.7070 |
0.0100 |
1.43 |
2.5510 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9730 |
0.0029 |
0.30 |
0.9730 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5828 |
0.0062 |
1.08 |
3.2428 |
090002 |
大成債券 |
1.0333 |
0.0007 |
0.07 |
1.3333 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6088 |
0.0039 |
0.64 |
3.1788 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7355 |
0.0083 |
1.14 |
2.6360 |
090006 |
大成財富 |
0.5250 |
0.0040 |
0.77 |
2.3470 |
090008 |
大成強債A |
1.0008 |
0.0005 |
0.05 |
1.0008 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0188 |
0.0006 |
0.06 |
1.3188 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8154 |
0.0014 |
0.17 |
2.0760 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1887 |
0.0010 |
0.08 |
1.7137 |
100020 |
富國天益 |
0.7285 |
0.0041 |
0.57 |
3.7398 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5600 |
0.0060 |
1.08 |
2.4988 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6671 |
0.0043 |
0.65 |
2.0466 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.8934 |
0.0027 |
0.30 |
0.8934 |
110001 |
易基平穩 |
1.3070 |
0.0080 |
0.62 |
2.5370 |
110002 |
易基策略 |
3.0450 |
0.0320 |
1.06 |
3.7850 |
110003 |
易基50 |
0.7230 |
0.0079 |
1.10 |
2.5730 |
110005 |
易基積極 |
0.9832 |
0.0085 |
0.87 |
3.3692 |
110007 |
易方達收益A |
1.0291 |
0.0009 |
0.09 |
1.0657 |
110008 |
易方達收益B |
1.0314 |
0.0009 |
0.09 |
1.0680 |
110009 |
易基價值 |
1.5477 |
0.0181 |
1.18 |
2.1777 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9247 |
0.0065 |
0.71 |
0.9847 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9658 |
0.0000 |
0.00 |
0.9658 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0130 |
0.0020 |
0.20 |
1.0130 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0110 |
0.0020 |
0.20 |
1.0110 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6540 |
0.0047 |
0.72 |
3.9327 |
112002 |
易策二號 |
1.1120 |
0.0110 |
1.00 |
2.6470 |
121001 |
國投融華 |
1.0573 |
0.0031 |
0.29 |
2.0093 |
121002 |
國投景氣 |
0.6616 |
0.0067 |
1.02 |
2.6306 |
121003 |
國投股票 |
0.7669 |
0.0072 |
0.95 |
2.2069 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9394 |
0.0106 |
1.14 |
1.8060 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9750 |
0.0010 |
0.10 |
0.9750 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8340 |
0.0060 |
0.72 |
0.8890 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6510 |
0.0062 |
0.96 |
1.4272 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0232 |
0.0009 |
0.09 |
1.0232 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3840 |
0.0060 |
1.59 |
0.6090 |
150002 |
大成優選 |
0.6290 |
0.0080 |
1.29 |
0.6620 |
150003 |
建信優勢 |
0.6940 |
0.0060 |
0.87 |
0.6940 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6663 |
0.0092 |
1.40 |
3.2063 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6663 |
0.0083 |
1.26 |
2.7214 |
151002 |
銀河收益 |
1.5161 |
0.0041 |
0.27 |
1.8161 |
159901 |
深證100ETF |
2.4330 |
0.0350 |
1.46 |
2.5530 |
159902 |
中小板 |
1.6590 |
0.0230 |
1.41 |
1.6590 |
160105 |
南方積配 |
0.9811 |
0.0055 |
0.56 |
2.3451 |
160106 |
南方高增 |
1.2043 |
0.0088 |
0.74 |
2.4583 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9320 |
0.0070 |
0.76 |
2.8840 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6680 |
0.0080 |
1.21 |
3.2230 |
160505 |
博時主題 |
1.5760 |
0.0170 |
1.09 |
3.0370 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1300 |
0.0010 |
0.09 |
1.2590 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5810 |
0.0070 |
1.22 |
3.0270 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3210 |
0.0180 |
1.38 |
2.8510 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6260 |
0.0060 |
0.97 |
1.9860 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1090 |
0.0010 |
0.09 |
1.2380 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0000 |
0.0110 |
1.11 |
1.2000 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8010 |
0.0070 |
0.88 |
0.8010 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0090 |
0.0010 |
0.10 |
1.0090 |
160706 |
嘉實300 |
0.6160 |
0.0080 |
1.32 |
2.4840 |
160805 |
長盛同智 |
0.7537 |
0.0063 |
0.84 |
2.0949 |
160910 |
大成創新成長 |
0.6830 |
0.0060 |
0.89 |
1.8940 |
161005 |
富國天惠 |
1.0773 |
0.0074 |
0.69 |
2.5773 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6501 |
0.0037 |
0.57 |
2.9451 |
161603 |
融通債券 |
1.1430 |
0.0010 |
0.09 |
1.3680 |
161604 |
融通深證100 |
0.9350 |
0.0120 |
1.30 |
2.1050 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0620 |
0.0090 |
0.85 |
2.1920 |
161606 |
融通行業 |
0.6950 |
0.0070 |
1.02 |
2.6350 |
161607 |
融通巨潮 |
0.7870 |
0.0110 |
1.42 |
2.3010 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2150 |
0.0160 |
1.33 |
1.6150 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8260 |
0.0110 |
1.35 |
2.2040 |
161706 |
招商成長 |
1.1042 |
0.0094 |
0.86 |
3.0145 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0115 |
0.0008 |
0.08 |
1.4480 |
161903 |
萬家公用 |
0.5859 |
0.0082 |
1.42 |
1.7694 |
162006 |
長城久富 |
1.1923 |
0.0075 |
0.63 |
3.0731 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9272 |
0.0041 |
0.44 |
1.6072 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5094 |
0.0052 |
0.35 |
2.5894 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2338 |
0.0065 |
0.53 |
2.7088 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0666 |
0.0118 |
1.12 |
2.5666 |
162204 |
荷銀精選 |
3.1869 |
0.0167 |
0.53 |
3.3569 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2593 |
0.0044 |
0.35 |
2.0093 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6349 |
0.0030 |
0.47 |
1.5270 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1074 |
0.0079 |
0.72 |
1.1574 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5393 |
0.0025 |
0.47 |
0.5393 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9020 |
0.0100 |
1.12 |
3.0020 |
162607 |
景順資源 |
0.6510 |
0.0070 |
1.09 |
2.6120 |
162703 |
廣發小盤 |
1.3892 |
0.0107 |
0.78 |
2.6992 |
163302 |
巨田資源 |
1.2144 |
0.0079 |
0.65 |
2.4494 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9225 |
0.0056 |
0.61 |
4.3036 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4676 |
0.0018 |
0.39 |
1.9224 |
163801 |
中銀中國 |
1.2148 |
0.0080 |
0.66 |
2.6448 |
163803 |
中銀增長 |
0.7177 |
0.0093 |
1.31 |
2.2549 |
163804 |
中銀收益 |
0.6742 |
0.0043 |
0.64 |
1.8542 |
163805 |
中銀策略 |
0.8982 |
0.0073 |
0.82 |
0.8982 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9110 |
0.0097 |
1.08 |
1.1110 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9953 |
-0.0005 |
-0.05 |
0.9953 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9034 |
0.0039 |
0.43 |
2.5234 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0081 |
0.0005 |
0.05 |
1.1481 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.7947 |
0.0078 |
0.99 |
2.5947 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.3793 |
0.0123 |
0.90 |
2.5793 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7439 |
0.0051 |
0.69 |
1.6789 |
180013 |
銀華領先 |
|
|
|
|
183001 |
銀華全球 |
0.9360 |
-0.0070 |
-0.74 |
0.9360 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2300 |
0.0050 |
0.41 |
2.3400 |
200002 |
長城久泰 |
0.9163 |
0.0123 |
1.36 |
3.7763 |
200006 |
長城股票 |
0.6684 |
0.0070 |
1.06 |
2.1084 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5566 |
0.0056 |
1.02 |
1.5630 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7132 |
0.0107 |
1.52 |
0.7132 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9282 |
0.0085 |
0.92 |
2.7232 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8110 |
0.0067 |
0.83 |
1.7236 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4309 |
0.0092 |
0.65 |
1.7309 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8005 |
0.0062 |
0.78 |
0.8005 |
202007 |
南方隆元 |
0.5400 |
0.0030 |
0.56 |
0.5400 |
202009 |
南方盛元 |
0.8000 |
0.0050 |
0.63 |
0.8000 |
202011 |
南方價值 |
0.9640 |
-0.0210 |
-2.13 |
0.9640 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0068 |
0.0046 |
0.46 |
2.2268 |
202102 |
南方多利 |
1.0665 |
0.0020 |
0.19 |
1.0946 |
202202 |
南方避險 |
2.0707 |
0.0047 |
0.23 |
2.6147 |
202801 |
南方全球 |
0.6890 |
-0.0040 |
-0.58 |
0.6890 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.6923 |
0.0038 |
0.55 |
2.6598 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5631 |
0.0010 |
0.18 |
2.1016 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6351 |
0.0074 |
1.18 |
2.5071 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6013 |
0.0005 |
0.08 |
2.2392 |
213003 |
寶盈策略 |
0.9846 |
0.0040 |
0.41 |
1.1846 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0114 |
0.0007 |
0.07 |
1.0114 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8119 |
0.0074 |
0.92 |
0.8831 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.6978 |
0.0047 |
0.68 |
3.3118 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.6907 |
0.0071 |
0.42 |
2.3057 |
217003 |
招商債券 |
1.1439 |
0.0007 |
0.06 |
1.3804 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6404 |
0.0042 |
0.66 |
2.5904 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0960 |
0.0012 |
0.11 |
1.1960 |
217009 |
招商價值 |
0.9854 |
0.0093 |
0.95 |
0.9854 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9900 |
0.0010 |
0.10 |
0.9900 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1330 |
0.0007 |
0.06 |
1.3695 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.5982 |
0.0002 |
0.03 |
2.1432 |
240001 |
寶康消費 |
0.9887 |
0.0101 |
1.03 |
3.0028 |
240002 |
寶康配置 |
1.1926 |
0.0098 |
0.83 |
2.7826 |
240003 |
寶康債券 |
1.1411 |
0.0007 |
0.06 |
1.5411 |
240004 |
華寶動力 |
0.6615 |
0.0058 |
0.88 |
3.1715 |
240005 |
華寶策略 |
0.5132 |
0.0026 |
0.51 |
3.8025 |
240008 |
華寶收益 |
2.2750 |
0.0217 |
0.96 |
2.2750 |
240009 |
華寶先進 |
1.7081 |
0.0171 |
1.01 |
1.7081 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7291 |
0.0077 |
1.07 |
0.7291 |
241001 |
華寶海外中國 |
0.8770 |
-0.0070 |
-0.79 |
0.8770 |
253010 |
德盛安心 |
0.8120 |
0.0020 |
0.25 |
1.7650 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4570 |
0.0100 |
0.69 |
2.0770 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6400 |
0.0060 |
0.95 |
2.7700 |
257020 |
德盛精選 |
0.6600 |
0.0080 |
1.23 |
2.3210 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9200 |
0.0070 |
0.77 |
1.0200 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9290 |
0.0118 |
1.29 |
2.8197 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6623 |
0.0049 |
0.75 |
2.9523 |
260104 |
景順內需增長 |
2.5650 |
0.0260 |
1.02 |
3.4350 |
260108 |
景順成長 |
0.8850 |
0.0030 |
0.34 |
2.2350 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.5770 |
0.0170 |
1.09 |
1.7570 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7620 |
0.0080 |
1.06 |
0.7620 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9570 |
0.0058 |
0.61 |
3.2670 |
270002 |
廣發穩健 |
1.0836 |
0.0093 |
0.87 |
2.7036 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5405 |
0.0048 |
0.90 |
3.2732 |
270006 |
廣發優選 |
1.4098 |
0.0092 |
0.66 |
1.9398 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6416 |
0.0052 |
0.82 |
0.6416 |
270008 |
廣發核心 |
0.9890 |
0.0000 |
0.00 |
0.9890 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00 |
1.0120 |
288001 |
中信經典 |
1.4621 |
0.0133 |
0.92 |
2.4621 |
288002 |
中信紅利 |
1.6138 |
0.0150 |
0.94 |
3.0138 |
288102 |
中信雙利 |
1.0129 |
-0.0001 |
-0.01 |
1.2309 |
290002 |
泰信先行 |
0.5751 |
0.0050 |
0.88 |
2.3227 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0375 |
0.0012 |
0.12 |
1.0618 |
290004 |
泰信優質 |
0.8450 |
0.0069 |
0.82 |
1.3450 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0050 |
0.0010 |
0.10 |
1.0050 |
310308 |
盛利精選 |
0.7716 |
0.0039 |
0.51 |
2.3436 |
310318 |
盛利配置 |
0.9671 |
0.0007 |
0.07 |
1.7031 |
310328 |
新動力 |
0.6791 |
0.0055 |
0.82 |
2.4498 |
310358 |
新經濟 |
0.6094 |
0.0040 |
0.66 |
1.9413 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9939 |
0.0012 |
0.12 |
0.9939 |
320001 |
諾安平衡 |
0.5949 |
0.0047 |
0.80 |
2.8549 |
320003 |
諾安股票 |
0.7897 |
0.0077 |
0.98 |
2.6732 |
320004 |
諾安債券 |
1.0284 |
0.0012 |
0.12 |
1.0780 |
320005 |
諾安價值 |
0.6436 |
0.0052 |
0.81 |
1.5886 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9370 |
0.0030 |
0.32 |
0.9370 |
340001 |
興業轉基 |
1.0443 |
0.0013 |
0.12 |
2.5103 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4156 |
0.0199 |
0.83 |
2.4156 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8640 |
0.0050 |
0.58 |
0.8640 |
350001 |
天治財富 |
0.6602 |
0.0012 |
0.18 |
2.2055 |
350002 |
天治品質 |
0.6400 |
0.0031 |
0.49 |
3.1500 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8046 |
0.0006 |
0.07 |
0.8046 |
360001 |
量化核心 |
0.7209 |
0.0115 |
1.62 |
2.6646 |
360005 |
光大紅利 |
1.8470 |
0.0119 |
0.65 |
2.5050 |
360006 |
光大增長 |
0.8761 |
0.0126 |
1.46 |
2.1561 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.5784 |
0.0043 |
0.75 |
0.5784 |
373010 |
上投雙息 |
0.7657 |
0.0035 |
0.46 |
2.1949 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9299 |
0.0034 |
0.37 |
0.9299 |
375010 |
上投優勢 |
1.9536 |
0.0119 |
0.61 |
4.5736 |
377010 |
上投α |
4.0307 |
0.0086 |
0.21 |
4.0707 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5800 |
-0.0040 |
-0.68 |
0.5800 |
377020 |
上投內需動力 |
0.8566 |
0.0036 |
0.42 |
0.9566 |
378010 |
上投先鋒 |
1.8803 |
0.0149 |
0.80 |
1.8803 |
395001 |
中海收益 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
1.0170 |
398001 |
中海成長 |
0.5738 |
0.0023 |
0.40 |
2.3183 |
398011 |
中海分紅 |
0.5719 |
0.0045 |
0.79 |
1.9719 |
398021 |
中海能源 |
0.9053 |
0.0057 |
0.63 |
0.9853 |
400001 |
東方龍 |
0.5521 |
0.0039 |
0.71 |
2.3136 |
400003 |
東方精選 |
0.6055 |
0.0038 |
0.63 |
2.2292 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9347 |
0.0104 |
1.13 |
0.9347 |
410001 |
華富優選 |
0.6795 |
0.0067 |
1.00 |
1.9852 |
410003 |
華富成長 |
0.6133 |
0.0033 |
0.54 |
0.9033 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0085 |
0.0007 |
0.07 |
1.0085 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0075 |
0.0006 |
0.06 |
1.0075 |
420001 |
天弘精選 |
0.5051 |
0.0042 |
0.84 |
1.5378 |
420002 |
天弘永利A |
1.0124 |
0.0013 |
0.13 |
1.0124 |
420102 |
天弘永利B |
1.0137 |
0.0013 |
0.13 |
1.0137 |
450001 |
國富收益 |
0.8661 |
0.0062 |
0.72 |
1.8022 |
450002 |
國富彈性 |
1.6033 |
0.0028 |
0.17 |
2.3133 |
450003 |
國富潛力 |
1.0898 |
0.0085 |
0.79 |
1.0898 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9486 |
0.0021 |
0.22 |
0.9486 |
460001 |
友邦盛世 |
0.5893 |
0.0046 |
0.79 |
2.4134 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8725 |
0.0053 |
0.61 |
0.8725 |
460003 |
友邦增利B |
1.0214 |
0.0011 |
0.11 |
1.0544 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9968 |
0.0004 |
0.04 |
0.9968 |
481001 |
工銀價值 |
0.7268 |
0.0050 |
0.69 |
3.0387 |
481004 |
工銀成長 |
1.2474 |
0.0079 |
0.64 |
1.2474 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7405 |
0.0056 |
0.76 |
0.7805 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
0.9990 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9990 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7194 |
0.0038 |
0.53 |
1.7346 |
485005 |
工銀強債B |
1.0985 |
0.0005 |
0.05 |
1.1185 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0119 |
0.0005 |
0.05 |
1.0119 |
485105 |
工銀強債A |
1.1044 |
0.0005 |
0.05 |
1.1244 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0134 |
0.0005 |
0.05 |
1.0134 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.8400 |
-0.0060 |
-0.71 |
0.8400 |
510050 |
上證50ETF |
1.9630 |
0.0290 |
1.50 |
2.3960 |
510080 |
長盛債券 |
1.1295 |
0.0016 |
0.14 |
1.7995 |
510081 |
長盛精選 |
0.7946 |
0.0068 |
0.86 |
2.4946 |
510180 |
180ETF |
5.4180 |
0.0720 |
1.35 |
5.4630 |
510880 |
紅利ETF |
1.9470 |
0.0250 |
1.30 |
1.9470 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9378 |
0.0076 |
0.82 |
3.2515 |
519003 |
海富收益 |
0.5980 |
0.0050 |
0.84 |
2.2130 |
519005 |
海富股票 |
0.5170 |
0.0050 |
0.98 |
2.4660 |
519007 |
海富回報 |
0.5720 |
0.0040 |
0.70 |
2.0680 |
519008 |
添富優勢 |
2.1923 |
0.0136 |
0.62 |
3.7523 |
519011 |
海富精選 |
0.6314 |
0.0060 |
0.96 |
2.9812 |
519013 |
海富優勢 |
0.8690 |
0.0100 |
1.16 |
1.6250 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.8820 |
0.0070 |
0.80 |
0.8820 |
519017 |
大成成長 |
0.7420 |
0.0050 |
0.68 |
1.7940 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6734 |
0.0048 |
0.72 |
1.9492 |
519019 |
大成景陽 |
0.5390 |
0.0040 |
0.75 |
3.5180 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.7800 |
0.0070 |
0.91 |
1.4250 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3190 |
0.0090 |
0.69 |
2.0240 |
519035 |
富國天博 |
0.6517 |
0.0058 |
0.90 |
2.4344 |
519039 |
長盛同德 |
0.6190 |
0.0059 |
0.96 |
1.7738 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9980 |
519068 |
添富焦點 |
0.9197 |
0.0052 |
0.57 |
1.0697 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0170 |
0.0010 |
0.10 |
1.0170 |
519087 |
新世紀優選 |
0.4886 |
0.0049 |
1.01 |
1.9770 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9904 |
0.0000 |
0.00 |
0.9904 |
519100 |
長盛100 |
0.7657 |
0.0104 |
1.38 |
1.3357 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7040 |
0.0070 |
1.00 |
0.7040 |
519180 |
萬家180 |
0.5627 |
0.0072 |
1.30 |
2.9027 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5503 |
0.0073 |
1.34 |
1.2367 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0045 |
0.0001 |
0.01 |
1.0045 |
519300 |
大成300 |
0.8033 |
0.0112 |
1.41 |
2.1233 |
519519 |
友邦增利A |
1.0232 |
0.0012 |
0.12 |
1.0562 |
519601 |
海富通海外 |
0.9980 |
-0.0010 |
-0.10 |
0.9980 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0366 |
0.0008 |
0.08 |
1.1256 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0373 |
0.0008 |
0.08 |
1.1263 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9555 |
0.0110 |
1.16 |
0.9555 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0179 |
0.0012 |
0.12 |
1.0179 |
519682 |
交銀增利C |
1.0162 |
0.0011 |
0.11 |
1.0162 |
519688 |
交銀精選 |
0.8526 |
0.0064 |
0.76 |
2.8484 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4292 |
0.0126 |
0.89 |
2.2592 |
519692 |
交銀成長 |
1.8226 |
0.0145 |
0.80 |
2.0026 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6679 |
0.0040 |
0.60 |
0.6829 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9410 |
0.0060 |
0.64 |
0.9410 |
519993 |
長信增利 |
0.7303 |
0.0085 |
1.18 |
1.9693 |
519994 |
長信金利 |
0.6291 |
0.0075 |
1.21 |
1.8523 |
519996 |
長信銀利 |
0.5839 |
0.0068 |
1.18 |
2.5039 |
530001 |
建信價值 |
0.8164 |
0.0084 |
1.04 |
2.0606 |
530003 |
建信成長 |
0.7532 |
0.0063 |
0.84 |
2.2032 |
530005 |
建信配置 |
0.6648 |
0.0055 |
0.83 |
1.2148 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0070 |
0.0000 |
0.00 |
1.0070 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7543 |
0.0009 |
0.05 |
1.8543 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2350 |
0.0060 |
0.49 |
1.7010 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9033 |
0.0007 |
0.08 |
0.9033 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
0.9990 |
0.0000 |
0.00 |
0.9990 |
550001 |
信誠四季 |
0.7046 |
0.0090 |
1.29 |
1.8656 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6376 |
0.0079 |
1.25 |
1.5292 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9830 |
0.0000 |
0.00 |
0.9830 |
560002 |
益民紅利 |
0.6052 |
0.0051 |
0.85 |
1.5523 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.6723 |
0.0068 |
1.02 |
0.6923 |
560005 |
益民多利 |
1.0090 |
0.0007 |
0.07 |
1.0090 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.7831 |
0.0083 |
1.07 |
0.7831 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5845 |
0.0051 |
0.88 |
2.3045 |
580002 |
東吳動力 |
1.1877 |
0.0021 |
0.18 |
1.7077 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.7833 |
0.0063 |
0.81 |
0.7833 |
590001 |
中郵核心 |
0.8827 |
0.0095 |
1.09 |
2.1027 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5146 |
0.0040 |
0.78 |
0.5146 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8691 |
0.0138 |
1.61 |
1.0691 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9684 |
0.0004 |
0.04 |
0.9684 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
|
630001 |
華商領先企業 |
0.7671 |
0.0055 |
0.72 |
0.8721 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀匯理行業 |
0.9972 |
0.0000 |
0.00 |
0.9972 |
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