開放式基金淨值及增長率排行(2008年8月13日)
http://www.enorth.com.cn 2008-08-13 23:24
基金代碼 |
基金名稱 |
單位淨值(元) |
單元淨值日漲跌(元) |
單位淨值日增長率(%) |
累計淨值(元) |
000001 |
華夏成長 |
1.1560 |
0.0090 |
0.78 |
2.8370 |
000011 |
華夏大盤 |
5.0460 |
0.0150 |
0.30 |
5.3260 |
000021 |
華夏優勢 |
1.7070 |
0.0080 |
0.47 |
1.8270 |
000031 |
華夏復興 |
0.6970 |
0.0000 |
0.00 |
0.6970 |
000041 |
華夏全球精選 |
0.6930 |
-0.0060 |
-0.86 |
0.6930 |
001001 |
華夏債券A/B |
1.0840 |
0.0010 |
0.09 |
1.3940 |
001003 |
華夏債券C類 |
1.0740 |
0.0010 |
0.09 |
1.3840 |
001011 |
華夏希望A級 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
001013 |
華夏希望債券C級 |
1.0130 |
0.0010 |
0.10 |
1.0130 |
002001 |
華夏回報 |
1.1060 |
0.0020 |
0.18 |
3.1180 |
002011 |
華夏紅利 |
2.2090 |
0.0020 |
0.09 |
3.0420 |
002021 |
華回報二 |
0.8890 |
0.0020 |
0.23 |
2.1770 |
020001 |
國泰金鷹增長 |
0.6510 |
0.0010 |
0.15 |
3.5240 |
020002 |
國泰金龍債券 |
1.0320 |
0.0010 |
0.10 |
1.2810 |
020003 |
國泰金龍行業 |
0.6190 |
0.0000 |
0.00 |
2.7530 |
020005 |
國泰金馬 |
0.6010 |
0.0020 |
0.33 |
2.5270 |
020008 |
國泰混合 |
1.4840 |
-0.0010 |
-0.07 |
1.5090 |
020009 |
國泰金鵬藍籌 |
0.7730 |
0.0020 |
0.26 |
1.6580 |
020010 |
國泰金牛創新 |
0.7350 |
0.0040 |
0.55 |
0.7850 |
020011 |
國泰滬深300 |
0.5020 |
0.0000 |
0.00 |
0.7190 |
020012 |
國泰金龍債券C類 |
1.0310 |
0.0010 |
0.10 |
1.2800 |
020018 |
國泰金鹿保本 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
040001 |
華安創新 |
0.6330 |
0.0020 |
0.32 |
2.9502 |
040002 |
華安A股 |
0.6960 |
0.0020 |
0.29 |
2.6541 |
040004 |
華安寶利 |
0.7760 |
0.0010 |
0.13 |
3.0560 |
040005 |
華安宏利 |
2.0187 |
0.0138 |
0.69 |
2.4087 |
040006 |
華安國際配置 |
0.9520 |
|
|
0.9520 |
040007 |
華安成長 |
0.8628 |
0.0032 |
0.37 |
2.1777 |
040008 |
華安策略優選 |
0.6195 |
0.0019 |
0.31 |
2.1558 |
040009 |
華安收益A |
1.0094 |
0.0004 |
0.04 |
1.0094 |
040010 |
華安收益B |
1.0082 |
0.0003 |
0.03 |
1.0082 |
050001 |
博時增長 |
0.6300 |
0.0020 |
0.32 |
3.1320 |
050002 |
博時裕富 |
0.6860 |
0.0010 |
0.15 |
2.6660 |
050004 |
博時精選 |
1.3050 |
0.0027 |
0.21 |
2.6950 |
050006 |
博時穩定債券B |
1.0780 |
0.0010 |
0.09 |
1.1160 |
050007 |
博時平衡配置 |
1.0150 |
0.0020 |
0.20 |
2.0760 |
050008 |
博時第三產業 |
0.9380 |
0.0030 |
0.32 |
2.0750 |
050009 |
博時新興成長 |
0.6770 |
0.0010 |
0.15 |
2.5400 |
050010 |
博時特許價值 |
0.9730 |
0.0000 |
0.00 |
0.9730 |
050106 |
博時穩定債券A |
1.0810 |
0.0010 |
0.09 |
1.1190 |
050201 |
博時價值貳號 |
0.6050 |
0.0020 |
0.33 |
2.0600 |
070001 |
嘉實成長 |
0.6889 |
0.0039 |
0.57 |
2.7133 |
070002 |
嘉實增長 |
3.0780 |
0.0180 |
0.59 |
3.6190 |
070003 |
嘉實穩健 |
0.8580 |
0.0060 |
0.70 |
2.5010 |
070005 |
嘉實債券 |
1.1530 |
0.0010 |
0.09 |
1.5630 |
070006 |
嘉實服務 |
2.5360 |
0.0160 |
0.63 |
2.8560 |
070009 |
嘉實短債 |
1.0019 |
0.0001 |
0.01 |
1.0706 |
070010 |
嘉實主題 |
0.8290 |
0.0050 |
0.61 |
2.3370 |
070011 |
嘉實策略 |
0.8770 |
0.0060 |
0.69 |
1.0670 |
070012 |
嘉實海外 |
0.5840 |
-0.0090 |
-1.52 |
0.5840 |
070013 |
嘉實研究精選 |
0.9780 |
0.0050 |
0.51 |
0.9780 |
070015 |
嘉實多元A |
|
|
|
|
070016 |
嘉實多元B |
|
|
|
|
070099 |
嘉實優質 |
0.6170 |
0.0040 |
0.65 |
1.5130 |
080001 |
長盛成長 |
0.7230 |
0.0030 |
0.42 |
2.5670 |
080002 |
長盛創新先鋒 |
0.9815 |
0.0030 |
0.31 |
0.9815 |
090001 |
大成價值增長 |
0.5937 |
0.0018 |
0.30 |
3.2537 |
090002 |
大成債券 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04 |
1.3306 |
090003 |
大成藍籌穩健 |
0.6237 |
0.0019 |
0.31 |
3.1937 |
090004 |
大成精選增值 |
0.7491 |
0.0046 |
0.62 |
2.6496 |
090006 |
大成財富 |
0.5380 |
0.0010 |
0.19 |
2.3600 |
090008 |
大成強債A |
1.0003 |
|
|
1.0003 |
091008 |
大成強債B |
|
|
|
|
092002 |
大成債券C類 |
1.0162 |
0.0004 |
0.04 |
1.3162 |
100016 |
富國天源平衡 |
0.8343 |
0.0035 |
0.42 |
2.0949 |
100018 |
富國天利債券 |
1.1866 |
0.0014 |
0.12 |
1.7116 |
100020 |
富國天益 |
0.7432 |
0.0017 |
0.23 |
3.7545 |
100022 |
富國天瑞 |
0.5799 |
0.0024 |
0.42 |
2.5461 |
100026 |
富國天合穩健 |
0.6835 |
0.0031 |
0.46 |
2.0630 |
100029 |
富國天成紅利 |
0.9127 |
0.0047 |
0.52 |
0.9127 |
110001 |
易基平穩 |
1.3230 |
-0.0020 |
-0.15 |
2.5530 |
110002 |
易基策略 |
3.0910 |
0.0200 |
0.65 |
3.8310 |
110003 |
易基50 |
0.7481 |
-0.0012 |
-0.16 |
2.5981 |
110005 |
易基積極 |
1.0000 |
0.0040 |
0.40 |
3.4116 |
110007 |
易方達收益A |
1.0260 |
0.0006 |
0.06 |
1.0626 |
110008 |
易方達收益B |
1.0282 |
0.0006 |
0.06 |
1.0648 |
110009 |
易基價值 |
1.5779 |
0.0054 |
0.34 |
2.2079 |
110010 |
易基價值成長 |
0.9548 |
0.0043 |
0.45 |
1.0148 |
110011 |
易方達中小盤 |
0.9739 |
0.0000 |
0.00 |
0.9739 |
110017 |
易方達增強回報A |
1.0080 |
0.0000 |
0.00 |
1.0080 |
110018 |
易方達增強回報 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00 |
1.0060 |
110029 |
易方達科訊 |
0.6677 |
-0.0006 |
-0.09 |
3.9714 |
112002 |
易策二號 |
1.1300 |
0.0060 |
0.53 |
2.6650 |
121001 |
國投融華 |
1.0608 |
0.0016 |
0.15 |
2.0128 |
121002 |
國投景氣 |
0.6751 |
0.0046 |
0.69 |
2.6441 |
121003 |
國投股票 |
0.7857 |
0.0037 |
0.47 |
2.2257 |
121005 |
國投瑞銀創新 |
0.9571 |
0.0039 |
0.41 |
1.8354 |
121006 |
國投瑞銀穩健增長 |
0.9820 |
0.0020 |
0.20 |
0.9820 |
121007 |
國投瑞福優先 |
0.8490 |
0.0040 |
0.47 |
0.9040 |
121008 |
國投瑞銀成長優選 |
0.6619 |
0.0022 |
0.33 |
1.4511 |
121009 |
國投瑞銀穩定增利 |
1.0208 |
0.0008 |
0.08 |
1.0208 |
150001 |
國投瑞福進取 |
0.3990 |
0.0040 |
1.01 |
0.6240 |
150002 |
大成優選 |
0.6370 |
-0.0010 |
-0.16 |
0.6700 |
150003 |
建信優勢 |
0.7140 |
0.0050 |
0.71 |
0.7140 |
150103 |
銀河銀泰 |
0.6728 |
0.0011 |
0.16 |
3.2128 |
151001 |
銀河穩健 |
0.6753 |
0.0007 |
0.10 |
2.7338 |
151002 |
銀河收益 |
1.5161 |
0.0035 |
0.23 |
1.8161 |
159901 |
深證100ETF |
2.5430 |
0.0170 |
0.67 |
2.6630 |
159902 |
中小板 |
1.6960 |
0.0150 |
0.89 |
1.6960 |
160105 |
南方積配 |
1.0079 |
0.0043 |
0.43 |
2.3719 |
160106 |
南方高增 |
1.2513 |
0.0065 |
0.52 |
2.5053 |
160311 |
華夏藍籌核心 |
0.9550 |
0.0050 |
0.53 |
2.9380 |
160314 |
華夏行業精選 |
0.6820 |
0.0000 |
0.00 |
3.2740 |
160505 |
博時主題 |
1.6070 |
0.0070 |
0.44 |
3.0680 |
160602 |
鵬華普天債券 |
1.1290 |
0.0010 |
0.09 |
1.2580 |
160603 |
鵬華收益 |
0.5970 |
0.0050 |
0.84 |
3.0430 |
160605 |
鵬華中國50 |
1.3290 |
0.0070 |
0.53 |
2.8590 |
160607 |
鵬華價值 |
0.6420 |
0.0020 |
0.31 |
2.0320 |
160608 |
鵬華普天債券B |
1.1080 |
0.0010 |
0.09 |
1.2370 |
160610 |
鵬華動力 |
1.0360 |
0.0050 |
0.49 |
1.2360 |
160611 |
鵬華優質治理 |
0.8230 |
0.0040 |
0.49 |
0.8230 |
160612 |
鵬華豐收債券 |
1.0070 |
0.0010 |
0.10 |
1.0070 |
160706 |
嘉實300 |
0.6400 |
0.0000 |
0.00 |
2.5080 |
160805 |
長盛同智 |
0.7689 |
0.0011 |
0.14 |
2.1101 |
160910 |
大成創新成長 |
0.7000 |
0.0020 |
0.29 |
1.9110 |
161005 |
富國天惠 |
1.1021 |
0.0053 |
0.48 |
2.6021 |
161601 |
新 藍 籌 |
0.6656 |
0.0031 |
0.47 |
2.9606 |
161603 |
融通債券 |
1.1420 |
0.0010 |
0.09 |
1.3670 |
161604 |
融通深證100 |
0.9730 |
0.0060 |
0.62 |
2.1430 |
161605 |
融通藍籌 |
1.0770 |
0.0020 |
0.19 |
2.2070 |
161606 |
融通行業 |
0.7170 |
0.0030 |
0.42 |
2.6570 |
161607 |
融通巨潮 |
0.8130 |
-0.0020 |
-0.25 |
2.3270 |
161609 |
融通動力先鋒 |
1.2400 |
0.0070 |
0.57 |
1.6400 |
161610 |
融通領先成長 |
0.8470 |
0.0060 |
0.71 |
2.2580 |
161706 |
招商成長 |
1.1355 |
0.0077 |
0.68 |
3.0458 |
161902 |
萬家增強收益 |
1.0090 |
0.0001 |
0.01 |
1.4453 |
161903 |
萬家公用 |
0.6029 |
0.0046 |
0.77 |
1.7996 |
162006 |
長城久富 |
1.2126 |
0.0075 |
0.62 |
3.0934 |
162102 |
金鷹小盤 |
0.9678 |
-0.0003 |
-0.03 |
1.6478 |
162201 |
荷銀成長 |
1.5442 |
0.0085 |
0.55 |
2.6242 |
162202 |
荷銀周期 |
1.2662 |
0.0095 |
0.76 |
2.7412 |
162203 |
荷銀穩定 |
1.0795 |
0.0075 |
0.70 |
2.5795 |
162204 |
荷銀精選 |
3.2822 |
0.0208 |
0.64 |
3.4522 |
162205 |
荷銀風險預算 |
1.2688 |
0.0023 |
0.18 |
2.0188 |
162207 |
荷銀效率 |
0.6496 |
0.0043 |
0.67 |
1.5624 |
162208 |
泰達荷銀首選 |
1.1466 |
0.0084 |
0.74 |
1.1966 |
162209 |
荷銀市值優選 |
0.5596 |
0.0033 |
0.59 |
0.5596 |
162605 |
景順鼎益 |
0.9160 |
0.0000 |
0.00 |
3.0160 |
162607 |
景順資源 |
0.6660 |
0.0010 |
0.15 |
2.6270 |
162703 |
廣發小盤 |
1.4470 |
0.0075 |
0.52 |
2.7570 |
163302 |
巨田資源 |
1.2294 |
0.0057 |
0.47 |
2.4644 |
163402 |
興業趨勢 |
0.9365 |
-0.0006 |
-0.06 |
4.3595 |
163503 |
天治核心成長 |
0.4864 |
0.0011 |
0.23 |
1.9591 |
163801 |
中銀中國 |
1.2300 |
0.0022 |
0.18 |
2.6600 |
163803 |
中銀增長 |
0.7374 |
0.0029 |
0.39 |
2.3050 |
163804 |
中銀收益 |
0.6899 |
0.0001 |
0.01 |
1.8699 |
163805 |
中銀策略 |
0.9046 |
0.0000 |
0.00 |
0.9046 |
166001 |
中歐趨勢 |
0.9376 |
0.0015 |
0.16 |
1.1376 |
166002 |
中歐藍籌 |
0.9958 |
-0.0031 |
-0.31 |
0.9958 |
180001 |
銀華優勢企業 |
0.9182 |
0.0026 |
0.28 |
2.5382 |
180002 |
銀華保本增值 |
1.0065 |
-0.0004 |
-0.04 |
1.1465 |
180003 |
銀華道瓊斯88 |
0.8064 |
0.0003 |
0.04 |
2.6064 |
180010 |
銀華優質增長 |
1.4064 |
0.0036 |
0.26 |
2.6064 |
180012 |
銀華富裕 |
0.7586 |
0.0019 |
0.25 |
1.6936 |
180013 |
銀華領先 |
|
|
|
|
183001 |
銀華全球 |
0.9540 |
-0.0050 |
-0.52 |
0.9540 |
200001 |
長城久恆平衡 |
1.2480 |
0.0030 |
0.24 |
2.3580 |
200002 |
長城久泰 |
0.9525 |
-0.0006 |
-0.06 |
3.8125 |
200006 |
長城股票 |
0.6813 |
-0.0020 |
-0.29 |
2.1213 |
200007 |
長城安心回報 |
0.5722 |
0.0021 |
0.37 |
1.5982 |
200008 |
長城品牌優選 |
0.7257 |
-0.0034 |
-0.47 |
0.7257 |
200009 |
長城穩健 |
|
|
|
|
202001 |
南方穩健成長 |
0.9556 |
-0.0023 |
-0.24 |
2.7506 |
202002 |
南穩貳號 |
0.8339 |
-0.0015 |
-0.18 |
1.7723 |
202003 |
南方績優成長 |
1.4758 |
0.0098 |
0.67 |
1.7758 |
202005 |
南方成份精選 |
0.8188 |
0.0003 |
0.04 |
0.8188 |
202007 |
南方隆元 |
0.5730 |
0.0020 |
0.35 |
0.5730 |
202009 |
南方盛元 |
0.8160 |
0.0000 |
0.00 |
0.8160 |
202011 |
南方價值 |
0.9850 |
-0.0270 |
-2.67 |
0.9850 |
202101 |
南方寶元債券 |
1.0161 |
-0.0023 |
-0.23 |
2.2361 |
202102 |
南方多利 |
1.0641 |
0.0017 |
0.16 |
1.0922 |
202202 |
南方避險 |
2.0755 |
-0.0006 |
-0.03 |
2.6195 |
202801 |
南方全球 |
0.6960 |
-0.0040 |
-0.57 |
0.6960 |
206001 |
鵬華行業成長 |
0.7058 |
0.0024 |
0.34 |
2.7087 |
210001 |
金鷹優選 |
0.5884 |
-0.0030 |
-0.51 |
2.1402 |
213001 |
寶盈鴻利 |
0.6466 |
-0.0001 |
-0.02 |
2.5228 |
213002 |
寶盈區域增長 |
0.6208 |
0.0000 |
0.00 |
2.2730 |
213003 |
寶盈策略 |
1.0050 |
0.0059 |
0.59 |
1.2050 |
213007 |
寶盈增強收益 |
1.0092 |
0.0010 |
0.10 |
1.0092 |
213008 |
寶盈資源優選 |
0.8501 |
0.0026 |
0.31 |
0.9247 |
217001 |
招商安泰股票 |
0.7107 |
0.0010 |
0.14 |
3.3247 |
217002 |
招商安泰平衡 |
1.7049 |
0.0003 |
0.02 |
2.3199 |
217003 |
招商債券 |
1.1428 |
0.0002 |
0.02 |
1.3793 |
217005 |
招商先鋒 |
0.6578 |
0.0035 |
0.53 |
2.6078 |
217008 |
招商安本增利 |
1.0963 |
0.0001 |
0.01 |
1.1963 |
217009 |
招商價值 |
1.0145 |
0.0065 |
0.64 |
1.0145 |
217010 |
招商大盤藍籌 |
0.9930 |
0.0010 |
0.10 |
0.9930 |
217203 |
招商安泰債券B |
1.1320 |
0.0002 |
0.02 |
1.3685 |
233001 |
巨田基礎行業 |
0.6394 |
0.0054 |
0.85 |
2.1844 |
240001 |
寶康消費 |
1.0184 |
0.0038 |
0.37 |
3.0767 |
240002 |
寶康配置 |
1.2282 |
0.0018 |
0.15 |
2.8182 |
240003 |
寶康債券 |
1.1412 |
0.0006 |
0.05 |
1.5412 |
240004 |
華寶動力 |
0.6799 |
0.0029 |
0.43 |
3.1899 |
240005 |
華寶策略 |
0.5303 |
0.0054 |
1.03 |
3.8418 |
240008 |
華寶收益 |
2.3506 |
0.0150 |
0.64 |
2.3506 |
240009 |
華寶先進 |
1.7746 |
0.0043 |
0.24 |
1.7746 |
240010 |
華寶行業精選 |
0.7562 |
0.0011 |
0.15 |
0.7562 |
241001 |
華寶海外中國 |
0.8880 |
-0.0070 |
-0.78 |
0.8880 |
253010 |
德盛安心 |
0.8180 |
0.0000 |
0.00 |
1.7760 |
255010 |
德盛穩健 |
1.4800 |
0.0050 |
0.34 |
2.1000 |
257010 |
德盛小盤 |
0.6610 |
0.0010 |
0.15 |
2.7910 |
257020 |
德盛精選 |
0.6880 |
0.0040 |
0.58 |
2.3640 |
257030 |
德盛優勢 |
0.9430 |
0.0010 |
0.11 |
1.0430 |
260101 |
景順長城優選 |
0.9436 |
-0.0012 |
-0.13 |
2.8343 |
260103 |
景順長城動力 |
0.6757 |
0.0002 |
0.03 |
2.9657 |
260104 |
景順內需增長 |
2.6090 |
-0.0040 |
-0.15 |
3.4790 |
260108 |
景順成長 |
0.9080 |
0.0030 |
0.33 |
2.2580 |
260109 |
景順內需貳號 |
1.6000 |
-0.0050 |
-0.31 |
1.7800 |
260110 |
景順長城精選 |
0.7770 |
-0.0020 |
-0.26 |
0.7770 |
270001 |
廣發聚富 |
0.9798 |
0.0053 |
0.54 |
3.2898 |
270002 |
廣發穩健 |
1.1134 |
0.0078 |
0.71 |
2.7334 |
270005 |
廣發聚豐 |
0.5558 |
0.0028 |
0.51 |
3.3424 |
270006 |
廣發優選 |
1.6444 |
0.0093 |
0.57 |
1.9744 |
270007 |
廣發大盤成長 |
0.6587 |
0.0039 |
0.60 |
0.6587 |
270008 |
廣發核心 |
0.9910 |
0.0000 |
0.00 |
0.9910 |
270009 |
廣發增強債券 |
1.0110 |
0.0000 |
0.00 |
1.0110 |
288001 |
中信經典 |
1.4867 |
0.0030 |
0.20 |
2.4867 |
288002 |
中信紅利 |
1.6466 |
0.0044 |
0.27 |
3.0466 |
288102 |
中信雙利 |
1.0088 |
0.0007 |
0.07 |
1.2268 |
290002 |
泰信先行 |
0.5845 |
0.0026 |
0.45 |
2.3433 |
290003 |
泰信雙息雙利 |
1.0354 |
0.0004 |
0.04 |
1.0597 |
290004 |
泰信優質 |
0.8720 |
0.0035 |
0.40 |
1.3720 |
290005 |
泰信優勢增長 |
1.0030 |
0.0010 |
0.10 |
1.0030 |
310308 |
盛利精選 |
0.7895 |
0.0060 |
0.77 |
2.3615 |
310318 |
盛利配置 |
0.9697 |
0.0015 |
0.15 |
1.7057 |
310328 |
新動力 |
0.7026 |
0.0023 |
0.33 |
2.4925 |
310358 |
新經濟 |
0.6309 |
0.0031 |
0.49 |
1.9628 |
310368 |
申萬巴黎競爭優勢 |
0.9944 |
0.0002 |
0.02 |
0.9944 |
320001 |
諾安平衡 |
0.6070 |
0.0024 |
0.40 |
2.8670 |
320003 |
諾安股票 |
0.8094 |
-0.0013 |
-0.16 |
2.6929 |
320004 |
諾安債券 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01 |
1.0769 |
320005 |
諾安價值 |
0.6641 |
0.0009 |
0.14 |
1.6091 |
320006 |
諾安靈活配置 |
0.9410 |
0.0010 |
0.11 |
0.9410 |
340001 |
興業轉基 |
1.0466 |
0.0000 |
0.00 |
2.5126 |
340006 |
興業全球視野 |
2.4654 |
0.0026 |
0.11 |
2.4654 |
340007 |
興業社會責任 |
0.8720 |
-0.0020 |
-0.23 |
0.8720 |
350001 |
天治財富 |
0.6686 |
0.0002 |
0.03 |
2.2139 |
350002 |
天治品質 |
0.6614 |
-0.0010 |
-0.15 |
3.1714 |
350005 |
天治創新先鋒 |
0.8100 |
-0.0008 |
-0.10 |
0.8100 |
360001 |
量化核心 |
0.7485 |
-0.0037 |
-0.49 |
2.6922 |
360005 |
光大紅利 |
1.9280 |
0.0029 |
0.15 |
2.5860 |
360006 |
光大增長 |
0.9129 |
0.0031 |
0.34 |
2.1929 |
360007 |
光大優勢配置 |
0.6019 |
0.0004 |
0.07 |
0.6019 |
373010 |
上投雙息 |
0.7819 |
0.0027 |
0.35 |
2.2111 |
373020 |
上投摩根雙核平衡 |
0.9398 |
0.0025 |
0.27 |
0.9398 |
375010 |
上投優勢 |
2.0366 |
0.0101 |
0.50 |
4.6566 |
377010 |
上投α |
4.1781 |
0.0016 |
0.04 |
4.2181 |
377016 |
上投亞太優勢 |
0.5950 |
-0.0070 |
-1.16 |
0.5950 |
377020 |
上投內需動力 |
0.8862 |
0.0004 |
0.05 |
0.9862 |
378010 |
上投先鋒 |
1.9179 |
0.0046 |
0.24 |
1.9179 |
395001 |
中海收益 |
1.0140 |
0.0010 |
0.10 |
1.0140 |
398001 |
中海成長 |
0.5834 |
0.0014 |
0.24 |
2.3422 |
398011 |
中海分紅 |
0.5915 |
0.0017 |
0.29 |
1.9915 |
398021 |
中海能源 |
0.9336 |
0.0041 |
0.44 |
1.0136 |
400001 |
東方龍 |
0.5722 |
0.0021 |
0.37 |
2.3337 |
400003 |
東方精選 |
0.6307 |
-0.0015 |
-0.24 |
2.2978 |
400007 |
東方策略成長 |
0.9502 |
-0.0019 |
-0.20 |
0.9502 |
410001 |
華富優選 |
0.7126 |
0.0027 |
0.38 |
2.0459 |
410003 |
華富成長 |
0.6372 |
0.0045 |
0.71 |
0.9272 |
410004 |
華富收益增強 |
1.0096 |
0.0012 |
0.12 |
1.0096 |
410005 |
華富收益增強B |
1.0087 |
0.0011 |
0.11 |
1.0087 |
420001 |
天弘精選 |
0.5136 |
0.0025 |
0.49 |
1.5569 |
420002 |
天弘永利A |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |
1.0096 |
420102 |
天弘永利B |
1.0108 |
0.0000 |
0.00 |
1.0108 |
450001 |
國富收益 |
0.8795 |
0.0053 |
0.61 |
1.8252 |
450002 |
國富彈性 |
1.6450 |
0.0050 |
0.30 |
2.3550 |
450003 |
國富潛力 |
1.1106 |
0.0051 |
0.46 |
1.1106 |
450004 |
富蘭克林國海深化價值 |
0.9598 |
0.0036 |
0.38 |
0.9598 |
460001 |
友邦盛世 |
0.6036 |
0.0003 |
0.05 |
2.4476 |
460002 |
友邦積極成長 |
0.8867 |
0.0022 |
0.25 |
0.8867 |
460003 |
友邦增利B |
1.0202 |
0.0008 |
0.08 |
1.0532 |
460005 |
友邦華泰價值增長 |
0.9964 |
-0.0021 |
-0.21 |
0.9964 |
481001 |
工銀價值 |
0.7374 |
0.0012 |
0.16 |
3.0771 |
481004 |
工銀成長 |
1.2730 |
0.0045 |
0.35 |
1.2730 |
481006 |
工銀瑞信紅利 |
0.7577 |
0.0016 |
0.21 |
0.7977 |
481008 |
工銀瑞信大盤藍籌 |
1.0000 |
|
|
1.0000 |
483003 |
工銀平衡 |
0.7362 |
0.0022 |
0.30 |
1.7647 |
485005 |
工銀強債B |
1.0949 |
0.0007 |
0.06 |
1.1149 |
485007 |
工銀瑞信添利B |
1.0094 |
0.0004 |
0.04 |
1.0094 |
485105 |
工銀強債A |
1.1007 |
0.0008 |
0.07 |
1.1207 |
485107 |
工銀瑞信添利A |
1.0108 |
0.0004 |
0.04 |
1.0108 |
486001 |
工銀瑞信全球配置 |
0.8540 |
-0.0080 |
-0.93 |
0.8540 |
510050 |
上證50ETF |
2.0250 |
-0.0110 |
-0.54 |
2.4690 |
510080 |
長盛債券 |
1.1292 |
0.0007 |
0.06 |
1.7992 |
510081 |
長盛精選 |
0.8170 |
0.0058 |
0.72 |
2.5170 |
510180 |
180ETF |
5.6380 |
-0.0070 |
-0.12 |
5.6830 |
510880 |
紅利ETF |
2.0430 |
0.0120 |
0.59 |
2.0430 |
519001 |
銀華優選股票 |
0.9547 |
0.0046 |
0.48 |
3.3062 |
519003 |
海富收益 |
0.6140 |
0.0010 |
0.16 |
2.2290 |
519005 |
海富股票 |
0.5370 |
-0.0010 |
-0.19 |
2.4860 |
519007 |
海富回報 |
0.5940 |
-0.0010 |
-0.17 |
2.0900 |
519008 |
添富優勢 |
2.2303 |
0.0100 |
0.45 |
3.7903 |
519011 |
海富精選 |
0.6502 |
0.0010 |
0.15 |
3.0431 |
519013 |
海富優勢 |
0.8970 |
0.0030 |
0.34 |
1.6530 |
519015 |
海富通精選2號 |
0.9010 |
0.0030 |
0.33 |
0.9010 |
519017 |
大成成長 |
0.7720 |
0.0060 |
0.78 |
1.8240 |
519018 |
匯添均衡 |
0.6843 |
0.0033 |
0.48 |
1.9775 |
519019 |
大成景陽 |
0.5520 |
0.0030 |
0.55 |
3.5310 |
519021 |
金鼎價值精選 |
0.8090 |
0.0010 |
0.12 |
1.4540 |
519029 |
華夏穩增 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22 |
2.0630 |
519035 |
富國天博 |
0.6660 |
0.0010 |
0.15 |
2.4727 |
519039 |
長盛同德 |
0.6344 |
0.0033 |
0.52 |
1.8179 |
519066 |
匯添富藍籌穩健 |
0.9990 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9990 |
519068 |
添富焦點 |
0.9410 |
0.0066 |
0.71 |
1.0910 |
519078 |
匯添富增強收益 |
1.0140 |
0.0000 |
0.00 |
1.0140 |
519087 |
新世紀優選 |
0.5090 |
0.0026 |
0.51 |
2.0098 |
519089 |
新世紀優選成長 |
0.9892 |
0.0000 |
0.00 |
0.9892 |
519100 |
長盛100 |
0.7906 |
-0.0011 |
-0.14 |
1.3606 |
519110 |
浦銀價值 |
0.7250 |
0.0060 |
0.83 |
0.7250 |
519180 |
萬家180 |
0.5864 |
-0.0007 |
-0.12 |
2.9264 |
519181 |
萬家和諧增長 |
0.5653 |
0.0039 |
0.69 |
1.2629 |
519183 |
萬家雙引擎 |
1.0024 |
0.0001 |
0.01 |
1.0024 |
519300 |
大成300 |
0.8337 |
-0.0001 |
-0.01 |
2.1537 |
519519 |
友邦增利A |
1.0219 |
0.0007 |
0.07 |
1.0549 |
519601 |
海富通海外 |
0.9980 |
-0.0030 |
-0.30 |
0.9980 |
519666 |
銀河銀信 |
1.0341 |
0.0007 |
0.07 |
1.1231 |
519667 |
銀河銀信添利A |
1.0348 |
0.0007 |
0.07 |
1.1238 |
519668 |
銀河競爭優勢 |
0.9643 |
-0.0020 |
-0.21 |
0.9643 |
519680 |
交銀增利A/B |
1.0146 |
0.0008 |
0.08 |
1.0146 |
519682 |
交銀增利C |
1.0130 |
0.0008 |
0.08 |
1.0130 |
519688 |
交銀精選 |
0.8643 |
0.0019 |
0.22 |
2.8601 |
519690 |
交銀穩健 |
1.4600 |
0.0015 |
0.10 |
2.2900 |
519692 |
交銀成長 |
1.8543 |
0.0047 |
0.25 |
2.0343 |
519694 |
交銀藍籌 |
0.6821 |
0.0016 |
0.24 |
0.6971 |
519696 |
交銀環球 |
|
|
|
|
519991 |
長信雙利優選 |
0.9520 |
0.0030 |
0.32 |
0.9520 |
519993 |
長信增利 |
0.7562 |
-0.0015 |
-0.20 |
1.9952 |
519994 |
長信金利 |
0.6426 |
0.0011 |
0.17 |
1.8850 |
519996 |
長信銀利 |
0.5997 |
0.0012 |
0.20 |
2.5197 |
530001 |
建信價值 |
0.8364 |
0.0035 |
0.42 |
2.0806 |
530003 |
建信成長 |
0.7747 |
0.0039 |
0.51 |
2.2247 |
530005 |
建信配置 |
0.6836 |
0.0031 |
0.46 |
1.2336 |
530008 |
建信穩定增利 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00 |
1.0040 |
540001 |
匯豐2016 |
1.7656 |
0.0005 |
0.03 |
1.8656 |
540002 |
匯豐龍騰 |
1.2758 |
0.0029 |
0.23 |
1.7418 |
540003 |
匯豐晉信策略 |
0.9227 |
0.0030 |
0.33 |
0.9227 |
540004 |
匯豐晉信2026生命周期 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
550001 |
信誠四季 |
0.7203 |
0.0036 |
0.50 |
1.8813 |
550002 |
信誠精萃 |
0.6541 |
0.0023 |
0.35 |
1.5657 |
550003 |
信誠盛世藍籌 |
0.9870 |
0.0020 |
0.20 |
0.9870 |
560002 |
益民紅利 |
0.6340 |
-0.0017 |
-0.27 |
1.6044 |
560003 |
益民創新優勢 |
0.7005 |
0.0032 |
0.46 |
0.7205 |
560005 |
益民多利 |
1.0069 |
0.0011 |
0.11 |
1.0069 |
570001 |
諾德價值優勢 |
0.8042 |
0.0011 |
0.14 |
0.8042 |
580001 |
東吳嘉禾 |
0.5977 |
0.0016 |
0.27 |
2.3177 |
580002 |
東吳動力 |
1.2109 |
0.0035 |
0.29 |
1.7309 |
580003 |
東吳行業輪動 |
0.8071 |
0.0048 |
0.60 |
0.8071 |
590001 |
中郵核心 |
0.9413 |
0.0022 |
0.23 |
2.1613 |
590002 |
中郵核心成長 |
0.5450 |
0.0005 |
0.09 |
0.5450 |
610001 |
信達澳銀增長 |
0.8816 |
0.0005 |
0.06 |
1.0816 |
610002 |
信達澳銀精華靈活配置 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |
1.0000 |
620001 |
寶石動力保本 |
0.9673 |
0.0005 |
0.05 |
0.9673 |
620002 |
金元比聯成長動力 |
|
|
|
|
630001 |
華商領先企業 |
0.8007 |
0.0008 |
0.10 |
0.9057 |
630002 |
華商盛世成長 |
|
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660001 |
農銀匯理行業 |
0.9991 |
0.0000 |
0.00 |
0.9991 |
我來說兩句
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